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出納的崗位職責和崗位要求篇一

2、及時將支票及現(xiàn)金存入銀行，負責公司、店鋪、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作;

3、每日制作資金報表，做到賬款相符，日清月結(jié);

4、負責批發(fā)客戶對賬、錄入系統(tǒng)工作;

5、負責聯(lián)營店鋪開票工作、及時跟進回款情況;

6、負責抵扣發(fā)票認證、保管及定期裝訂成冊;

7、購買及開具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況;

8、負責工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;

9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財務(wù)工作。

出納的崗位職責和崗位要求篇二

1.貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，提出合理化建議;

2.根據(jù)財務(wù)部的年度工作計劃，制定個人工作計劃，以支持財務(wù)部達成年度目標;

3.負責公司現(xiàn)金、銀行日常收付;

4.負責公司的領(lǐng)購、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;

5.負責登記明細賬;

6.負責公司的工資核算及發(fā)放;

7.負責公司五險的核算及辦理;

8.負責報現(xiàn)金日報、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款日報;

9.嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;

10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納的崗位職責和崗位要求篇三

1、負責公司日常的費用報銷，嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;

2、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

4、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

6、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

7、及時做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記;

8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據(jù)銷項發(fā)票;

9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進項發(fā)票;

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納的崗位職責和崗位要求篇四

辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。

定期進行現(xiàn)金庫存盤點，發(fā)現(xiàn)長短款，要查明原因，并上報會計經(jīng)理及公司。

要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

規(guī)范使用支票，嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。

簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會計經(jīng)理簽

支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報會計經(jīng)理及公司。

認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

對于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記

銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。

對于未到達賬款要及時查明原因。

要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。

提高自身的政策水平，維護財產(chǎn)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

完成上級交辦的事務(wù)性工作。

出納的崗位職責和崗位要求篇五

按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

負責支票、印章的保管和運用

認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

登記和跟進借支還款報銷情況;

劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;

定期盤點資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

完成上級交代的其也事項

出納的崗位職責和崗位要求篇六

1、負責公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

3、負責日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

7、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。

8、發(fā)票領(lǐng)購及開具;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

出納的崗位職責和崗位要求篇七

1、報關(guān)付匯聯(lián)核銷，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開票登記;

2、運輸發(fā)票認證，增值稅發(fā)票購買;

3、整理員工報銷原始單據(jù);

4、銀行賬戶的變更及登記，營業(yè)執(zhí)照的變更;

5、負責向銀行遞交資料;

6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺賬;

7、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業(yè)務(wù)臺帳;

8、增值稅發(fā)票的保管;

9、入庫管理：物品及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。出庫管理：所有產(chǎn)品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財務(wù)部)，要求各倉管員將電子臺賬及時發(fā)到財務(wù)部，查臺賬與單據(jù)是否相符;

出納的崗位職責和崗位要求篇八

1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

2、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報;

3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;

4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;

5、負責銀行賬戶的管理;

6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;

7、妥善保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;

8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

9、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。