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財務中心崗位職責制度匯編(五篇)

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財務中心崗位職責制度匯編(五篇)
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財務中心崗位職責制度匯編篇一

一,財務總監(jiān):

上級:總裁。

下級:財務部,投融部,倉儲部 1.財務決策

1)貫徹總公司財務部制定的各項會計核算原則,并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建和完善本中心的會計核算體系;

2)參與公司重大投資決策

3)負責監(jiān)測、控制公司的經(jīng)營杠桿系數(shù),財務杠桿系數(shù) 4)參與公司重大經(jīng)營決策

5)負責組織對公司現(xiàn)金流量指標的監(jiān)測與控制 6)參與公司各種經(jīng)濟合同、協(xié)議的擬定工作 2.財務制度的制訂與執(zhí)行

1)貫徹總公司財務部制定的各項財務制度,構(gòu)建和完善與公司的經(jīng)營管理相適應的財務制度

2)負責推動公司各項財務制度的執(zhí)行 3)負責檢查、監(jiān)督公司各項財務制度的執(zhí)行 3.費用管控

1)圍繞公司目標利潤的實現(xiàn),負責制訂公司各級、各項費用的管控目標

2)負責組織公司各級、各項費用預算的編制,并負責公司各級、各項費用預算的審定與上報

3)負責對公司各級、各項費用預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督與檢查

4)負責對公司各級、各項費用預算的執(zhí)行責任人進行財務維度上的考評 4.應收賬款管理

1)結(jié)合公司的經(jīng)營實際,以總公司相關(guān)制度為基本依據(jù),參與確定和控制公司的授信規(guī)模

2)負責審查核準接受授信客戶的各項資質(zhì)文件 3)負責監(jiān)測和控制客戶往來賬的各項數(shù)據(jù) 4)參與審查核準公司業(yè)務人員的授信申請 5)負責對客戶的信用狀況進行客觀的數(shù)字化評估 6)負責對客戶的信用函告 7)負責對公司業(yè)務人員的往來對賬工作進行檢查和監(jiān)督 6)負責對公司發(fā)生的壞賬損失進行責任認定 5.商家往來管理

1)參與審核與商家簽訂的承銷合同,負責系統(tǒng)研究商家的各項政策 2)參與商家任務完成情況的監(jiān)測與控制 3)負責核對商家返利的兌現(xiàn)情況。

4)以商家結(jié)算價格政策為基礎(chǔ),負責審核公司產(chǎn)品價格政策的制訂,并負責監(jiān)督執(zhí)行 6.庫存管理

1)以總公司庫存管理制度為指導,構(gòu)建和完善公司的庫存管理制度 2)負責組織公司會計庫存賬與業(yè)務庫存賬的核對 3)組織并監(jiān)督公司的庫存盤點工作

4)參與對公司庫存盤盈、盤虧業(yè)務的責任處理,負責組織對公司庫存盤盈、盤虧業(yè)務的賬務處理 7.資金管理

1)根據(jù)公司的經(jīng)營實際,編制本事業(yè)部的長、中、短期資金計劃

2)根據(jù)公司的經(jīng)營實際,參與公司的資金運籌,負責對公司的財務費用進行預測、監(jiān)測、核算和控制

3)負責組織與總公司與分公司內(nèi)部銀行進行賬目核對,組織編制內(nèi)部銀行余額調(diào)節(jié)表 4)負責分析公司的現(xiàn)金流量表 8.資產(chǎn)管理

1)組織對公司各類固定資產(chǎn)、長期投資、無形資產(chǎn)、低值易耗品、持攤費用等的核算和管理

2)參與公司的發(fā)起、分立、合并工作,并負責組織相應的清產(chǎn)核資工作 3)參與公司投資項目的可行性研究,對相關(guān)方案進行財務維度的審查與測算 4)對公司的投資項目進行核算和評估 9.會計基礎(chǔ)工作管理

1)在總公司財務部各項財務管理制度的指導下,負責構(gòu)建并完善各分公司的會計基礎(chǔ)工作管理制度

2)負責組織公司會計資料的整理、保管和歸檔 3)負責制訂公司財務信息化系統(tǒng)的基礎(chǔ)管理制度 4)在總公司財務部的統(tǒng)一要求下,負責設(shè)置和審核各分公司各級、各類自動化電子報表 10.稅務籌劃

1)根據(jù)公司的實際情況,制訂公司納稅統(tǒng)籌計劃,合理建立公司的納稅會計核算體系 2)根據(jù)公司的實際情況,編制公司的納稅目標

3)負責對國家稅收法律體系進行系統(tǒng)研究,關(guān)注國家稅制改革的動向,有針對性地制訂公司合理的應對策略

4)負責公司的稅費核算、繳納與清算工作

5)制訂公司的涉稅管理制度,避免出現(xiàn)納稅事故

6)對公司出現(xiàn)的不可控納稅事故,合理運用法律手段,加以平息和處理,避免出現(xiàn)納稅損失

7)負責組織開展公司強有力的稅務公關(guān)工作 11.臨時性工作:積極參與公司領(lǐng)導組織的臨時性工作 二,財務經(jīng)理:

上級:財務總監(jiān) 下級:

1)制訂公司財務、會計制度和預算管理制度,建立和完善財務管理和會計核算體系;

2)負責公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和保證公司內(nèi)部審計工作執(zhí)行;

3)負責公司日常財務核算,編報公司財務預算和決算,4)分析公司的財務經(jīng)營情況,參與公司的經(jīng)營管理。

5)負責監(jiān)督和指導下屬子公司或分支機構(gòu)的財務工作,定期匯總上報其經(jīng)營成果、財務狀況并分析潛在風險,監(jiān)督檢查其財務預算執(zhí)行情況;

6)負責公司資金調(diào)度和管理,根據(jù)公司資金運作情況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。辦理各類結(jié)算業(yè)務,辦理銀行帳戶等其他帳戶的開銷戶,辦理公司納稅申報和內(nèi)部費用報銷工作;

7)配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點。

8)負責接受審計、稽核、稅務和有關(guān)上級領(lǐng)導部門工作檢查;

9)對公司經(jīng)濟業(yè)務的決策提出財務或稅收籌劃建議;

10)統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。各項稅收核算及申報作業(yè)。增值稅,營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。

11)參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

12)搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議,定期向財務總監(jiān)報告。

13)組織各部門編制收支預算,編制公司的月、季、年度財務預算,定期對執(zhí)行 情況進行檢查分析。

14)嚴格財務管理,加強財務監(jiān)督,督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。15)負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查和調(diào)撥,按規(guī)定計算折舊費用,保證資產(chǎn)的資金來源。

16)負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

17)各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

18)經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。

19)收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理??偡诸悗?、日記帳等帳務處理。財務報表及會計科目明細表填制。20)完成公司領(lǐng)導交辦的其他事項 三,總賬會計:

上級:財務經(jīng)理

下級:

1、負責公司日常財務核算,審核記帳憑證進行會計處理,做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、帳物相符,負責編制和登記相關(guān)明細帳、總帳,負責月末結(jié)帳。

2、負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符并與網(wǎng)銀系統(tǒng)相核對,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

3、負責公司各項目成本、費用的核算與歸集,按月編制各項報表,4、負責公司往來債權(quán)債務賬目的定期檢查核對,包括與總公司及各關(guān)聯(lián)公司的往來賬務的核對,返利支付、個人備用金借支的核對及清理上報

5、負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對,按規(guī)定計提折舊,建立固定資立臺帳。

6、負責按月、按季、按年編制會計月表、季報、年報,編制相關(guān)報表附表和附注,編寫財務報告分析。

7、負責整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料,監(jiān)督會計憑證按月進行整理,裝訂,做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。

8、按資金預算和上月資金預算的執(zhí)行情況編制分析報告

9、按月申報納稅,上報各類稅務報表,完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作,協(xié)助財務經(jīng)理接受各級稅務機關(guān)的檢查

10、協(xié)助財務經(jīng)理完成公司年度全面預算的編制、按月編制預算的執(zhí)行和預算分析; 11、應收賬款的逐筆登記核對、銷售費用支付的核算、發(fā)票的開具 12、完成公司年度內(nèi)外部審計 13、完成其他工作。四,往來會計:

上級:財務經(jīng)理 下級: 1、會同有關(guān)部門制定應收應付及預付款項的核算和管理辦法 2、辦理應付及預付款項,各項費用款項的審核

3、負責應付及預付款項,各項費用的明細賬核算工作 4、定期進行應收應付及預付款項的對賬

5,根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理。

6,認真核對并確認客戶每一筆充值,做好客戶充值的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收應付帳款明細臺帳(按合同號)。

7,做好應收應付帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔。8,每月3日前提供上月客戶回款付款計劃統(tǒng)計表,每月10日前向財務經(jīng)理報送一份應收應付帳款分析明細表。

9,對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向財務經(jīng)理匯報。

10,負責空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管,負責回款證明的開具、每月及時對,領(lǐng)出的收據(jù)進行跟蹤。11,對相關(guān)會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料進行科學分類,造冊登記,統(tǒng)一管理

12,,負責每月稅務局納稅申報

13,計算、統(tǒng)計稅收數(shù)據(jù),編制相關(guān)報表 14,辦理相關(guān)稅務手續(xù) 五,出納:

1.負責根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單,簽發(fā)支票,并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2.負責根據(jù)審批過的借款單。費用報銷單,付款申請單辦理網(wǎng)銀初步操作,每日終了編制現(xiàn)金銀行日報表報送。

3.負責根據(jù)往來會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行并做相應登記。 4.負責辦理銀行進賬單回單等各種收款憑證。5.負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交總賬會計處理。

6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,做出相應的現(xiàn)金銀行明細賬。

7.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,并經(jīng)總賬會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金,銀行余額,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,對不按管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。

8.不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

9.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

10.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受總賬會計,財務經(jīng)理對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

11.負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,記載要規(guī)范和準確表達明細項目。 12.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作。

六,投融經(jīng)理

1.依據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,制定本部門的總體工作計劃; 2.負責部門分工、制度流程建設(shè)及日常管理;

3.建立并完善公司的融資管理體系,致力于提高公司的投融資管理水平;

4.負責分析、制定公司融資需求、融資策略和計劃,進行融資成本管理,配合資產(chǎn)負債指標及現(xiàn)金流指標達成;

5.負責拓展公司自身融資資源,獲得適合公司運作所需的各項融資資源,建立良好的溝通機制;

6.負責對項目初選和前期可行性建議書進行審核;

7.負責組織公司的融投資項目可行性分析報告、商業(yè)計劃書的撰寫;

8.負責管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構(gòu)、證券機構(gòu)、投資基金等客戶的公共關(guān)系,建立、維護支撐公司融資的統(tǒng)一平臺;

9.負責組織公司重大項目展開風險評審、方案制定和實施; 10.負責投融崗位人員的選拔、配備培訓; 11.完成公司領(lǐng)導交辦的相關(guān)工作。

七,資金專員:

1.參與尋找適宜的投融資項目,進行項目的篩選、評估、分析,為公司決策提供依據(jù); 2.負責對投融資項目的風險分析預測,制定規(guī)避風險的策略; 3.編制公司年度融資計劃;

4.分析研究各種投融資方式和成本結(jié)構(gòu),選擇投融資渠道、制定投融資方案; 5.具體實施公司審批的投融資方案; 6.負責分析市場和項目投融資風險,對公司短期及長期的資金需求進行預測,按時編寫投融資分析報告并提出相應的應對措施;

7.進行市場調(diào)研,配合投融經(jīng)理編制相關(guān)的融資預算方案和融資解決方案; 8.根據(jù)融資工作進程及融資主管的工作安排,與融資機構(gòu)商談,確立最佳融資方案及融資條件,最終達成初步的融資協(xié)議;

9.進行資金分析和調(diào)配,優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)并合理使用確保資金安全;

10.根據(jù)領(lǐng)導安排,負責相關(guān)投融資項目的調(diào)查和可行性分析研究,為投融資項目準備推薦性文件,并擬訂項目實施計劃和行動方案,供企業(yè)領(lǐng)導參考;

11.參與投融資項目談判,建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好關(guān)系; 12.監(jiān)控和分析投融資項目的運營過程,并及時提出業(yè)務拓展和管理改進建議; 13.協(xié)助領(lǐng)導進行投融資項目后期的結(jié)果評估,擬訂項目結(jié)果評估報告; 14.對投融資項目的資料、決議、方案、報告等資料進行整理、歸檔并保管。

財務中心崗位職責制度匯編篇二

財務管理中心崗位職責

篇1:財務管理中心職責

財務管理中心部門職責

財務管理中心總監(jiān)(經(jīng)理)崗位說明書

財務管理中心會計主管崗位說明書 篇2:

四、出納崗位說明書 篇3:

1.1 集團財務總監(jiān)職責

1、主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定,建立和完善財務部門,建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系,進行有效的內(nèi)部控制。

2、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,保障公司合法經(jīng)營,維護股東權(quán)益。

3、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算,并提供最為經(jīng)濟的酬資方式。

4、籌集公司運營所需資金,保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,審批公司重大資金流向。

5、制定公司資金運營計劃,監(jiān)督資金管理報告和預、決算。

6、主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、跟蹤和財務風險控制。

7、參與公司重要事項的分析和決策,為企業(yè)的經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)。

8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關(guān)系,維護公司利益;

9、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。

10、審核財務報表,提交財務管理工作報告。

11、負責重要內(nèi)審活動的組織與實施。

12、完成上級臨時交辦的各項工作任務。

1.2財務經(jīng)理職責

1、負責主持本部的日常管理工作,組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務。

2、貫徹落實本部崗位責任制和工作標準,密切與業(yè)務部門的工作聯(lián)系,加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作。

3、負責組織《會計法》及地方政府有關(guān)財務工作法律法規(guī)的貫徹落實。

4、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關(guān)的財務專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。

5、組織領(lǐng)導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬訂資金籌措和使用方案,全面平衡資金,開辟財源,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金使用效率。

6、負責組織公司的成本管理工作,負責建立和完善公司財務稽核、審計內(nèi)部控制制度,監(jiān)督其執(zhí)行情況。

7、負責財會人員的業(yè)務培訓,定期組織所屬部門員工學習有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度,不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力。

8、負責向集團財務總監(jiān)、公司總經(jīng)理匯報財務狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況,以便領(lǐng)導及時進行決策。

9、有權(quán)向主管領(lǐng)導提議下屬人選,并對其工作考核評價。

10、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

1.3財務主管職責

1、嚴守公司商業(yè)秘密與財務秘密。

2、負責公司經(jīng)營工作中財務預決算。

3、負責公司經(jīng)營活動成本分析、核算與控制。

4、負責對公司經(jīng)營活動定期進行財務分析,并提出改進建議。

5、負責制訂完善公司財務制度,并推動執(zhí)行。

6、負責公司有關(guān)稅務申報工作,規(guī)范公司發(fā)票管理及納稅工作;

7、監(jiān)督公司現(xiàn)金存款與出納管理。

8、負責下屬隊伍建設(shè),提出對下屬人員的調(diào)配、培訓、考核意見。

7、負責指導下屬員工制定階段工作計劃,并督促執(zhí)行。

8、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實,確保財產(chǎn)的準確性,加強對固定資產(chǎn)和流動資金的治理,提高資金利用率。

9、協(xié)助上級建立和完善公司的財務管理制度體系。

10、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

1.4會計主管職責

1、審核各類憑證、報銷單據(jù),確保財務數(shù)據(jù)的準確性和會計資料的齊備、完整性。

2、協(xié)助健全內(nèi)部控制制度,不斷整合財務資源及作業(yè)流程,以提高財務部整體協(xié)同能力。

3、監(jiān)督指導會計分類記帳,填制傳票,保證各類憑證準確、真實、完整。

4、監(jiān)督審核各類日記賬、總賬、分類賬填制。

5、結(jié)合公司實際情況,制定有效成本的核算及控制模式。

6、負責下屬人員隊伍建設(shè),提出對下屬人員的調(diào)配、培訓、考核意見。

7、負責指導下屬員工制定階段工作計劃,并督促執(zhí)行。

8、對公司員工進行財務支持,對其他部門能夠進行財務監(jiān)督、協(xié)助和溝通。

9、協(xié)助上級建立和完善公司的財務管理制度體系。

10、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

1.5 融資主管職責

1、對公司投資項目籌措資金,進行項目預算,制定融資計劃。

2、根據(jù)項目特點、企業(yè)實際及金融市場動態(tài),制定融資方案,并負責方案的具體實施。

3、維護金融渠道與企業(yè)的合作關(guān)系,加強溝通與協(xié)調(diào),及時了 解金融機構(gòu)的政策變動,為運營決策提供支持信息。

4、結(jié)合企業(yè)實際,制定融資管理制度、標準化流程。

5、負責配合金融機構(gòu)開展貸前調(diào)查、貸中審查、貸后核查工作,配合銀行對項目貸款資金的監(jiān)督檢查。

6、負責配合金融機構(gòu)開展項目評審工作和平臺信用評審工作。

7、協(xié)助公司財務做好籌措資金科學合理地分配、使用和償還。

8、密切配合上下游企業(yè)評級、授信核保、資產(chǎn)抵押、融資等業(yè) ,提供綜合融資服務支持。

9、開發(fā)融資產(chǎn)品,根據(jù)整體戰(zhàn)略部署和金融計劃,集合自身貿(mào) 易業(yè)務,為企業(yè)短期信貸、貿(mào)易融資提供多種融

資手段,取得最優(yōu)融資方案,獲得資金最大化利益。

10、完成上級交辦的各項任務。

財務中心崗位職責制度匯編篇三

財務管理中心(14)1.經(jīng)理(1)崗位職責:

1)負責公司的全面財務管理工作,負責匯集、加工、整理、報告、披露以財務報告為主的會計信息;

2)解釋、解答與公司的財務會計有關(guān)的法規(guī)和制度; 3)做好公司全面預算的預測、計劃和分析;

4)參與編制公司經(jīng)營計劃、擬定公司年度經(jīng)營目標、參與制定經(jīng)營考核辦法; 5)依法合理籌集和安排使用資金;

6)從會計工作角度維護財經(jīng)紀律和公司財產(chǎn)的安全完整;

7)監(jiān)督各項經(jīng)濟業(yè)務真實、合法、合規(guī),履行會計的監(jiān)督、反映、控制職責; 8)促進公司各項資產(chǎn)的有效利用,努力提高公司的經(jīng)濟效益; 9)團隊人員培養(yǎng)、管理、績效考核;

10)組織接待審計機構(gòu)、國家審計部門、政府有關(guān)管理部門、集團公司等上級主管部門對公司的審計和檢查,并負責落實審計和檢查意見; 11)會計計算機系統(tǒng)管理;

12)會計檔案、工作移交的管理;

13)會計核算管理,嚴格執(zhí)行相關(guān)財、經(jīng)、稅法規(guī),提供真實合法的會計信息; 14)會計崗位責任管理,組織制定、修改、完善會計工作崗位責任制和工作標準; 15)配合公司總經(jīng)理完成經(jīng)營計劃目標。任職要求: 學歷:本科以上學歷

專業(yè):會計、財經(jīng)專業(yè),會計師以上任職資格證書。工作經(jīng)驗:

具備較豐富的企業(yè)財務管理、會計核算、計稅納稅和管理會計電算化業(yè)務的經(jīng)驗;從事企業(yè)財務管理、會計核算管理5年以上;從事大型零售商場、物業(yè)管理公司中兩類以上企業(yè)的計財部經(jīng)理3年以上。

能力要求:

1)本崗位需具備很高的事業(yè)心、進取心、責任心、自制力、紀律性; 2)較高的合作性、社交性、積極性、進取心、敏感性;

3)較高的領(lǐng)導能力、管理能力、決策能力、組織能力、計劃能力、協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、文字表達能力、邏輯推理能力、學習能力、溝通能力。

2.經(jīng)理助理(1)崗位職責:

1)配合財務經(jīng)理開展日常財務管理工作;

2)對公司日常財務核算工作跟蹤、管理、監(jiān)督; 3)公司全面預算的編制、跟蹤與反饋; 4)公司資金安全的保障; 5)財務信息安全性的保障;

6)各類財務報表、分析編制與整理定期報送集團等相關(guān)部門; 7)定期憑證審核; 8)月末結(jié)賬審核跟蹤; 9)會計核算人員的培訓;

10)稅務、審計部門的有效溝通與對接; 11)各類財務檔案的保管。任職要求: 學歷:大專以上學歷

專業(yè):會計、財經(jīng)專業(yè),中級以上職稱。工作經(jīng)驗:

1)10年以上工作經(jīng)驗,5年以上財務主管工作經(jīng)驗;2)有大型企業(yè)任職經(jīng)驗;3)一般納稅人核算企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗;

能力要求:

1)熟悉國家財務、稅務等法律法規(guī);

2)較高的政治素質(zhì)、職業(yè)道德、業(yè)務技能,較強的文字、口頭表達能力; 3)熟悉財務軟件及常用辦公軟件; 4)較強的團隊協(xié)作、溝通能力; 5)較強的學習能力。

3.會計主管(2)崗位職責:

1)配合財務經(jīng)理、副經(jīng)理開展日常財務核算工作; 2)負責公司日常財務核算;

3)負責公司全面預算的編制、跟蹤與反饋; 4)財務信息的安全性保障;

5)各項稅費申報,稅務資料的保管;

6)供應商結(jié)算、收入確認與系統(tǒng)合同核對; 7)稅務、審計部門的對接; 8)會計核算人員的培訓; 9)下屬的績效考評;

10)各類報表編制、定期申報; 11)完善各類財務底稿; 12)各類財務檔案的保管。

任職要求: 學歷:大專以上

專業(yè):財務會計專業(yè),會計師以上職稱 工作經(jīng)驗: 1)10年以上工作經(jīng)驗,5年以上財務主管工作經(jīng)驗;2)有大型企業(yè)任職經(jīng)驗;3)一般納稅人核算企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗;

能力要求:

1)熟悉國家財務、稅務等法律法規(guī);

2)較高的政治素質(zhì)、職業(yè)道德、業(yè)務技能,較強的文字、口頭表達能力; 3)熟悉財務軟件及常用辦公軟件; 4)較強的團隊協(xié)作、溝通、領(lǐng)導能力; 5)較強的學習能力。

4.收銀主管(2)崗位職責:

遵循公司領(lǐng)導的工作方針,全面負責與收銀工作相關(guān)各項工作的監(jiān)督指導和信息反饋工作,確保資金安全;確保業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對無誤;收銀員業(yè)務培訓;負責對總出納備用金的保管安全;負責與商管部、電腦部之間的工作協(xié)調(diào)、溝通;確保每家商鋪的交易完整真實的錄入收銀mis系統(tǒng);負責對新開業(yè)商鋪及撤場商鋪貨款及退換貨的監(jiān)控。任職要求:

有豐富的收銀工作管理經(jīng)驗,從事大型零售商場、賣場3年以上企業(yè)的收銀主管工作經(jīng)驗。具備財務知識,吃苦耐勞,較強的對外溝通協(xié)調(diào)能力。學歷: 高中以上學歷 專業(yè): 會計、財經(jīng)類 工作經(jīng)驗:

大型零售商場、或賣場3年以上企業(yè)的收銀主管工作經(jīng)驗,具備財務知識。能力要求:

1)較強的責任心,為人誠實可靠; 2)較強的溝通協(xié)調(diào)能力; 3)有團隊領(lǐng)導能力;

4)具備培訓收銀員的能力;

5)熟悉財務軟件、業(yè)務軟件、辦公軟件; 6)較強的解決問題能力。

5.會計專員(3)崗位職責:

1)負責固定資產(chǎn)核算.物品存貨核算.其他往來核算;

2)負責財務費用憑證的錄制及與費用有關(guān)的經(jīng)濟合同管理; 3)負責本商場對供應商貨款結(jié)算工作;

4)審核供應商增值稅發(fā)票,核對無誤后給供應商開據(jù)費用發(fā)票; 5)對核對無誤的增值稅發(fā)票進行認證;

6)并將核對無誤的增值稅發(fā)票和結(jié)算單進行整理上傳給領(lǐng)導做付款;

7)月末編制付款憑證;編制進項稅抵扣明細表;編制未結(jié)貨款供應商明細表,審核銷售憑證;

8)負責對公司內(nèi)外提供銷售相關(guān)統(tǒng)計表格;

9)協(xié)助商管部核對串碼銷售;銷售、成本、付款制單; 10)協(xié)調(diào)其他部門整理各項結(jié)算單賬扣費用; 11)回答供應商各類付款問題; 12)協(xié)助相關(guān)崗位進行合同管理;

13)負責公司銷售收入及銷售成本的核算;

14)負責公司簽訂的經(jīng)營合同的保管、為供應商結(jié)算貨款。任職要求:

學歷:大專以上,助理會計師職稱; 專業(yè):財務會計專業(yè) 工作經(jīng)驗:

大型零售商場、或賣場3年以上企業(yè)的會計核算工作經(jīng)驗,熟悉一般納稅人業(yè)務流程,具備較強的財務核算技能。

能力要求:

1)良好的溝通能力; 2)較高的業(yè)務配合度; 3)為人誠實;

4)較強的學習能力; 5)團隊合作能力; 6)吃苦耐勞;

7)熟悉運用財務軟件、業(yè)務軟件、辦公軟件。

6.收銀專員(4)崗位職責:

執(zhí)行上級領(lǐng)導的工作安排,做好總收員工的各項日常管理工作,及銷售貨款的收繳與審核;現(xiàn)場監(jiān)督指導商鋪的收銀工作;負責現(xiàn)場監(jiān)督檢查指導收銀員的收款工作及現(xiàn)場問題的解決;負責對總出納備用金的保管與兌換調(diào)配工作;負責對各商鋪貨款的監(jiān)督與收繳工作;負責與銀行的貨款交接,賬款的確認工作;負責編制收銀報表并上報會計。任職要求:

有收銀員收款工作1年以上經(jīng)驗,熟悉電腦操作,具備財務專業(yè)知識。學歷: 高中以上 專業(yè): 財務、會計專業(yè) 工作經(jīng)驗:

有收銀員工作經(jīng)驗,耐心細致,電腦操作熟悉。

能力要求:

1)良好的溝通能力; 2)較高的業(yè)務配合度; 3)為人誠實;

4)較強的學習能力; 5)團隊合作能力; 6)吃苦耐勞;

7.出納專員(1)崗位職責:

1)收取各項費用(培訓費、物品費、工牌出入證押金、保證金、電費、施工押金等)并開具發(fā)票金收據(jù),整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位; 2)審核各部門支出的單據(jù),審核無誤后開據(jù)支票并加蓋預留印鑒; 3)每日進行現(xiàn)金盤點,銀行賬目的核對,做到賬實相符; 4)配合會計進行合同的保管,臺賬登記工作; 5)現(xiàn)金歸集交銀行(按類別填寫進帳單); 6)開據(jù)現(xiàn)金支票,提取現(xiàn)金;

7)審核所有廠家的退卡單據(jù),并按日開據(jù)支票;

8)審核及核對報銷單據(jù),并對報銷內(nèi)容進行錄入網(wǎng)銀,待上級審核付款;

9)資金周報(歸集一周收入、支出,監(jiān)控銀行存款,制成報表并發(fā)送有關(guān)人員; 10)粘貼各種票據(jù),定期購買支票; 11)承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

任職要求:

有出納工作經(jīng)歷,具備財務知識 學歷: 大專以上學歷 專業(yè): 會計、財務管理 工作經(jīng)驗:

2年以上出納工作經(jīng)營 能力要求:

團隊合作,責任心,誠信,積極主動性,理解力強善于溝通,熟練使用office軟件。

財務中心崗位職責制度匯編篇四

集團財務崗位設(shè)置如下: 財務總監(jiān)崗位職責

上級領(lǐng)導:集團總裁/董事長

直接下屬:資金管理副總監(jiān)、核算副總監(jiān)、銀行按揭副總監(jiān)、稅務經(jīng)理、審計經(jīng)理、總監(jiān)助理

1.組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,保障企業(yè)合法經(jīng)營,加強企業(yè)經(jīng)濟管理,提高經(jīng)濟效益,維護公司權(quán)益。

2.建立和完善財務部門,建設(shè)科學、系統(tǒng)、符合企業(yè)實際情況的財務管理體制、財務核算體系和財務監(jiān)控體系。

3.利用財務核算與會計管理原則為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù),商議公司制度及企業(yè)戰(zhàn)略。

4.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略組織并制定財務戰(zhàn)略規(guī)劃,并負責指導、監(jiān)督財務戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行。

5.參與企業(yè)重要經(jīng)濟問題的分析和決策,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務分析和決策。

6.參與企業(yè)、重要經(jīng)濟活動的決策和方案制定工作。 7.參與企業(yè)重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查工作。

8.籌措企業(yè)資金運營中所需資金,保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求。 9.審批財務收支,對重大的財務收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽。

10.參與對重大投資項目和經(jīng)營活動進行風險評估,并指導和跟蹤其執(zhí)行情況,以控制財務風險。

11.協(xié)調(diào)企業(yè)與銀行、工商、稅務等政府職能部門的關(guān)系,維護企業(yè)利益。 12.審閱各種財務報告,審核直接下級上報的年度、月度工作計劃、培訓計劃和有關(guān)作業(yè)文件。

13.審批公司重大資金流向。

14.審核財務報表,提交財務管理工作報告。 15.監(jiān)督、檢查、企業(yè)財務制度的執(zhí)行情況。16.完成總裁/董事長臨時交待的其他工作。

資金管理部

相關(guān)崗位設(shè)置如下: 資金管理副總監(jiān) 崗位職責:

1.協(xié)助財務總監(jiān)根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合企業(yè)實際情況,建立健全企業(yè)資金管理制度與業(yè)務流程,并監(jiān)督執(zhí)行 2.參與編制企業(yè)、各全資和控股子公司資金預算,并監(jiān)督執(zhí)行 3.負責企業(yè)、各子公司賬戶的資金管理、收支管理 4.參與企業(yè)經(jīng)營性資金的籌資決策,落實各項融資準備工作 5.管理流動資金貸款和貸款額度 6.負責企業(yè)內(nèi)部(含子公司)款項結(jié)算

融資經(jīng)理 崗位職責:

1.協(xié)助資金管理副總監(jiān)根據(jù)《財務會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合企業(yè)實際情況,會同有關(guān)職能部門建立健全企業(yè)融資管理制度。 2.組織制定符合企業(yè)中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標的融資政策和年度融資計劃,主管 和監(jiān)督項目年度融資計劃的執(zhí)行。

3.協(xié)辦各大行授信申報工作,及時跟蹤審批情況。

4.制定企業(yè)項目的資金籌備方案,負責組織編制報告,收集上報材料,跟蹤審批,合同談判,貸款提取申請,編寫貸后檢查報告等相關(guān)工作,同時監(jiān)督資金籌措發(fā)難的有效實施。

5.協(xié)助落實相關(guān)的擔保工作,辦理擔保申請、合同談判、擔保登記、擔保注銷等相關(guān)工作,并對各單位的擔保進行分析、審核,優(yōu)化配置企業(yè)融資資源。 6.負責辦理主管項目的還貸、轉(zhuǎn)貸、置換等相關(guān)工作,并定期跟蹤檢查各單位借貸情況,監(jiān)督下屬其他項目貸款按期償還。

7.與各金融機構(gòu)保持密切溝通,加強日常關(guān)系維護,創(chuàng)造良好的融資平臺,搭建暢通、高效的融資渠道。

8.參與確定相關(guān)融資管理報表與臺賬格式,按期編報,并根據(jù)實際情況定期優(yōu)化。

9.收集信貸政策和導向信息,為集團領(lǐng)導提供參考和建議。 10.負責融資工作檔案的收集、整理、歸檔及保管

現(xiàn)金出納 崗位職責:

1.根據(jù)《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定的開支范圍合理使用資金

2.負責現(xiàn)金收入管理。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額,超出部分及時存入銀行

3.不得任意挪用現(xiàn)金和用白條抵充庫存。

4.根據(jù)主管人員審批的收、付款憑證,按照財務制度規(guī)定認真審核,確認無誤后方可收、付現(xiàn)金,并在憑證上加蓋現(xiàn)金收訖、付訖戳記,對不符合規(guī)定的支出,堅決拒付。

5.現(xiàn)金要日清日結(jié),賬實相符。

6.嚴格執(zhí)行專用發(fā)票、一般發(fā)票、資金往來票據(jù)管理制度及支票結(jié)算制度 7.根據(jù)審核無誤的記賬,憑記賬憑證,收支現(xiàn)金。8.做好保密工作,未經(jīng)領(lǐng)導批準嚴禁向外界泄露財務資料。

銀行出納 崗位職責:

1.及時與銀行聯(lián)系,掌握賬戶余額,嚴禁出現(xiàn)空頭現(xiàn)象。

2.編制“銀行每日資金余額表”、“銀行資金流入流出明細表”。 3.月末與銀行對賬單進行對賬,發(fā)現(xiàn)未達款項要及時通知有關(guān)人員。4.月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。5.并根據(jù)需要從銀行提取現(xiàn)金。6.負責辦理往來存儲業(yè)務。

7.做好保密工作,未經(jīng)領(lǐng)導批準嚴禁向外界泄露財務資料。

8.根據(jù)主管人員審批的付款憑證,按照財務制度認真審核資料情況,確認無誤后,進行支票或網(wǎng)銀支付。

核撥專員 崗位職責:

監(jiān)管公司資金的核撥,做好與政府職能部門的協(xié)調(diào)工作。1.編制核撥資金制度,動態(tài)反映監(jiān)管資金情況。2.及時按進程撥回資金。

外勤文員 崗位職責:

1.熟悉公司的資金核撥情況,并準備相關(guān)核撥資料

2.監(jiān)管公司資金的核撥,做好與政府部門的協(xié)調(diào)收銀主管及收銀員

駕駛員 崗位職責:

1.認真完成部門的派車任務要求,服從派車調(diào)度人員指揮。

2.堅持行車安全檢查,每次行車前檢查車輛,發(fā)現(xiàn)問題及時排除,確保車輛運行。

3.安全駕駛,正確執(zhí)行駕駛操作規(guī)程,聽從交通管理人員的指揮,行車時集 中精力駕駛,嚴禁酒后開車,不開“英雄車”、“賭氣車”。4.每次出車回來后,如實填寫行車記錄,向派車主管簡要匯報出車情況。5.車輛用畢后,車輛停泊在指定位置,鎖好方向盤、門窗等。6.做好車輛的維護、保養(yǎng)工作,保持車輛常年整潔和車況良好。

7.認真填寫車輛檔安,對車輛事故、違章、損壞等異常情況及時匯報,寫好情況匯報。對車輛運行里程和耗 油情況進行統(tǒng)計分析,提出報告和降低成本的合理建議。

8.駕駛員確保良好的休息、足夠的睡眠,以充沛的精力和體力保證行車安全。 9.駕駛員應有敬業(yè)精神,熟悉交通法規(guī)、路況和車輛性能,不斷提高自己的 技術(shù)水平和積累行車經(jīng)驗。

10.駕駛員要衣著整潔、禮貌待人、熱情服務,不藐視公司其他普通員工。

會計核算部

相關(guān)崗位設(shè)置如下: 核算副總監(jiān) 崗位職責:

1.制定并完善公司各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度,組織實施并監(jiān)督檢查落實情況,組織會計核算人員嚴格執(zhí)行《會計法》,按財務會計的相關(guān)法律、法規(guī)辦事按照會計制度進行會計核算,規(guī)范財務管理;執(zhí)行國家相關(guān)財務會計法規(guī)。

2.組織領(lǐng)導企業(yè)財務管理、會計核算、成本管理等方面的工作,提高企業(yè)經(jīng)營效益;定期對企業(yè)財務管理工作進行考核、督促和檢查,提高財務中心工作效率;分析年度費用支出狀況;為各部門所屬員工績效考核提供數(shù)據(jù)支持。3.執(zhí)行董事會財務方面的決議,按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對集團各部門(下屬公司)的各項預算、費用進行審批;監(jiān)督財務預、決算的執(zhí)行情況,控制各項費用的使用。

4.定期對集團及下屬公司經(jīng)營狀況進行階段性的財務分析與財務預算,并提出改進方案;為企業(yè)的經(jīng)營決策提供合理化和建議。

5.對公司的財務工作進行業(yè)務指導和監(jiān)督,對下屬不能解決的問題積極協(xié)調(diào)其他部門采取措施予以及時解決處理。

6.負責組織公司的會計核算,指導會計按相關(guān)會計制度規(guī)定,設(shè)置會計核算科目,設(shè)置各類明細賬、分類賬及輔助賬,按照財經(jīng)法規(guī)和公司的要求提供會計報表和各種財務管理報表。

7.對財務會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性、會計信息和會計資料的真實性、合法性負直接的責任,對不符合會計制度和公司相關(guān)制度規(guī)定的會計事項有責任予以糾正。

核算經(jīng)理 崗位職責:

1.負責組織制定企業(yè)的財務管理體系以及各項財務制度、操作流程和規(guī)范制定。 2.負責建立、完善企業(yè)的內(nèi)部財務控制制度,加強對企業(yè)所有經(jīng)營業(yè)務及經(jīng)濟事項的財務監(jiān)督。

3.負責審查所有對外提供的會計資料和經(jīng)濟信息,保證財務信息正常對外披露。 4.負責組織企業(yè)日常財務核算、決算工作,及時提供真實、準確的財務報表。5.負責組織編制企業(yè)財務預算,并監(jiān)督和檢查預算的執(zhí)行情況。6.負責編制企業(yè)各種財務工作

總結(jié)

報告。7.監(jiān)督企業(yè)各項財務制度、財務預算的執(zhí)行情況,并根據(jù)情況作適當、及時的調(diào)整。

8.組織財務人員定期開展財務分析工作,考核經(jīng)營成果,分析經(jīng)營管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導提出建議,促進公司不斷提高管理水平,尋找降低成本、提高經(jīng)濟效益的途徑。

9.向上級主管匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支計劃的具體執(zhí)行情況,為企業(yè)管理層提供財務分析,提出有益的建議。

10.指導、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作,參與研究會計人員的任用和調(diào)配;組織財務人員進行理論和業(yè)務學習,提高業(yè)務能力。

核算主管 崗位職責:

1.按照會計制度及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本企業(yè)的具體情況,組織編制本企業(yè)的具體會計核算制度及實施辦法,經(jīng)批準后組織執(zhí)行。

2.審核各業(yè)務會計的制單憑證,對賬務列支和原始單據(jù)合法有效性及收付款金額進行認真細致的審查。

3.隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況,對出現(xiàn)的問題及時制止、糾正。 4.組織會計人員及時準確地進行企業(yè)有關(guān)業(yè)務的會計核算、決算工作。5.指導會計人員的核算工作,改善工作質(zhì)量和服務態(tài)度。6.組織會計人員的考核工作,參與會計人員的任用和調(diào)配。

7.配合財務經(jīng)理負責月末出具資產(chǎn)負債表、損益表及年度相關(guān)報表,并出具有關(guān)財務分析的附表。 資產(chǎn)會計 崗位職責:

1.協(xié)助會計主管、財務經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合企業(yè)各項資產(chǎn)的配置情況,會同有關(guān)職能部門完善固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的管理和核算。

2.會同有關(guān)職能部門完善固定資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作,建立完整的固定資產(chǎn)臺賬,加強固定資產(chǎn)增減的日常核算與監(jiān)督。

3.經(jīng)常了解主要固定資產(chǎn)的使用情況,運用有關(guān)核算資料分析固定資產(chǎn)的使用效果,提供固定資產(chǎn)管理工作水平,并向企業(yè)提供有價值的會計信息或建議。 4.負責固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)科目的制單及明細賬簿的登記工作。5.定期與相關(guān)部門核對固定資產(chǎn)及低值易耗品在庫明細賬。6.負責按月計提折舊并登記賬簿,進行與固定資產(chǎn)卡片的核對。7.協(xié)助行政、庫房定期對固定資產(chǎn)、低值易耗品進行核實、盤存工作。8.負責核算企業(yè)的各類遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)。做好原材料、辦公用品、低值易耗品及勞保用品的核算工作。

費用會計 崗位職責:

(1)負責費用核算工作

1.根據(jù)企業(yè)會計制度,按照《費用開支管理辦法》負責費用支出等相關(guān)科目的制單工作,認真審核報銷憑據(jù),要求其合理合法,并負責費項目。 2.負責月末費用的歸集與分配,編制費用明細表,認真核對賬簿。3.負責其他往來科目的制單、記賬工作。4.負責費用相關(guān)報表的編制工作。5.負責費用預算的監(jiān)督檢查。

6.負責日常費用開支及對相關(guān)合同、協(xié)議的保管。嚴格按合同支付相關(guān)款項。(2)負責往來賬的核算工作

1.負責往來科目及相關(guān)科目的制單及明細賬的登記工作。 2.月末負責清理單位及個人往來賬。

3.月末負責無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的攤銷工作。

4.定期與相關(guān)單位、部門、關(guān)聯(lián)公司及個人核對往來賬目。

材料會計 崗位職責:

1.協(xié)助會計主管、財務經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點,會同有關(guān)職能部門擬定材料物資管理辦法,建立健全材料的收、發(fā)、存核算制度

2.在會計主管的領(lǐng)導(組織安排)下,按照國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務管理制度的有關(guān)規(guī)定,負責對材料等項目的收、發(fā)、存業(yè)務進行會計核算 3.配合有關(guān)部門做好采購用款,控制材料采購成本

4.根據(jù)合同、協(xié)議審核采購發(fā)票、材料入庫單,報告發(fā)現(xiàn)的價格異常 5.月末匯總進、出庫單據(jù),核對物料收、發(fā)、存報表 6.參與材料盤點工作及材料批報處理工作 7.進行材料庫存分析、提出合理意見和建議

8.根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度建立供應商檔案,整理保管采購合同、采購協(xié)議

成本會計 崗位職責:

1.協(xié)助會計主管、財務經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度和成本管理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點,會同有關(guān)職能部門擬定成本核算辦法和成本控制、考核制度

2.在會計主管的指導下,按照國家財會法規(guī)、企業(yè)財務管理制度組織執(zhí)行企業(yè)的成本核算工作,建立并登記相關(guān)臺賬,編制核算項目開發(fā)成本。 3.加強成本管理基礎(chǔ)工作,協(xié)助有關(guān)部門建立健全各項原始記錄。4.參與開發(fā)項目清算,及時處理產(chǎn)品清查賬務,并定期與各類供應商對賬。5.做好甲供材料的掛賬及結(jié)轉(zhuǎn)工作,并定期移交相關(guān)甲供材發(fā)票給相應施工單位,并做好甲供材料的臺賬工作,及時與采購部核對賬目。6.監(jiān)督各部門執(zhí)行成本計劃情況,組織推行成本控制考核。7.編制成本費用報告,進行成本費用分析和考核。8.負責提供職責范圍內(nèi)相關(guān)財務分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

9.嚴格控制成本開支范圍和開支標準,定期分析成本計劃執(zhí)行情況和成本升降原因,并結(jié)合實際調(diào)查研究找出問題,提出改進意見和措施,為改進管理、降低成本提供準確、可靠地依據(jù)。

收入會計 崗位職責:

1.按規(guī)定及時整理、編制、錄入客戶信息。

2.負責開具銷售發(fā)票,做好發(fā)票管理,發(fā)票信息登錄臺賬。 3.負責主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入核算。4.負責應收賬款、預收賬款的核算工作。

5.負責銷售訂單表中回款的登錄,及發(fā)票號的登錄,并做好發(fā)票的開據(jù)和保 管工作。

6.負責銷售收入相關(guān)科目的制單及明細賬簿登記工作。

7.負責核對明源銷售數(shù)據(jù)與財務用支數(shù)據(jù)的核對,負責將收銀的報表核對工 作,核對總收存款(預收款)金額與銷售日報表是否一致。

8.登記并核對銷售統(tǒng)計表及商鋪押金、租金、物業(yè)管理費等收支統(tǒng)計表。 9.負責預收賬款憑證的導入 10.核對交房時的工作

票據(jù)審核會計 崗位職責:

1.認真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務管理制度。 2.熟悉公司的費用報銷標準和原則,審查簽字流程是否完整。3.審查報銷發(fā)票等相關(guān)票據(jù)信息是否真實合法有效。4.對收據(jù)的發(fā)放做好移交登記工作,及時進行清理。

5.會同業(yè)務部門做好票據(jù)的發(fā)放、使用和管理工作,票證管理實行“專管” 制度,專人保管,專庫存放,存放有序,確保安全。6.票證的銷毀必須經(jīng)有關(guān)部門及領(lǐng)導批準同意。

稽核會計 崗位職責:

1.復核賬單和原始憑據(jù),核對營業(yè)報表和當月各種消費項目明細表,發(fā)現(xiàn)錯漏,及時上報上級領(lǐng)導,確保每一筆無誤。 2.抽查前臺當日未結(jié)余額是否正確。

3.審核各種簽單,掛賬及應收賬款明細是否正確。 4.負責倉庫物質(zhì)的申購,保管,發(fā)放。

5.執(zhí)行公司財務各項規(guī)章制度,服從領(lǐng)導工作安排。 6.負責公司管理體系及內(nèi)部控制制度的推導和維護。7.負責成本管控之稽查。

8.負責對于檢查所發(fā)現(xiàn)之內(nèi)部控制制度缺失及異常現(xiàn)象,據(jù)實揭露于稽核報告,并對該報告審核加以追蹤,定期作為追蹤報告。

合同檔案管理員 崗位職責:

1.協(xié)助會計主管、財務經(jīng)理根據(jù)《企業(yè)會計準則》、企業(yè)財務管理制度等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合企業(yè)實際情況,會同有關(guān)職能部門建立健全會計檔案管理辦法 2.負責會計紙質(zhì)及電算化檔案的保管、立卷、造冊、銷毀工作。3.負責管理會計檔案室,妥善保管檔案室鑰匙。4.嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,做好會計檔案查閱、借閱工作。

5.嚴格按有關(guān)規(guī)定對到期會計檔案進行清理、造冊,并報有關(guān)部門審批后填寫銷毀清單,到指定地點銷毀。

印鑒憑證檔案管理員 崗位職責:

1.負責對印鑒的保管,不得將其丟失。

2.負責印鑒的妥善管理,印鑒保管人員要及時清洗印鑒、添加印油,確保印章清晰。

3.凡屬以公司名義內(nèi)部發(fā)文,對外報出文件、報表,對外開出證明、函件、授權(quán)等需加蓋公司公章。

4.發(fā)現(xiàn)簽批人越權(quán)簽批和其他違規(guī)情況,印鑒管理員拒絕用印。 5.用印事件未履行簽批程序,印鑒管理員不得擅自用印。

6.印鑒管理員要熟知各種印章的使用范圍、批準權(quán)限,做到正確用印。

稅務、審計部 相關(guān)崗位設(shè)置如下: 審計經(jīng)理 崗位職責:

1.根據(jù)企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃。 2.根據(jù)年度審計工作計劃,組織實施企業(yè)各項審計工作。3.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書。4.及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在的問題和風險,提出改進意見。5.出具內(nèi)部審計報告,將審計結(jié)果上報企業(yè)領(lǐng)導。6.檢查企業(yè)財務及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況。7.負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

8.配合企業(yè)聘請的外部審計機構(gòu),全面負責企業(yè)內(nèi)、外部財務審計工作。 9.跟蹤監(jiān)控企業(yè)的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出防范建議。10.負責審計部的預算控制和組織建設(shè)。

11.負責建立內(nèi)部激勵機制,對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核,評價其工作業(yè)績,激勵其努力工作。

12.確保審計團隊人員充足且具備必要的審計知識、技能、經(jīng)驗,以保質(zhì)保量地完成上級交給的任務。

審計會計 崗位職責:

1.根據(jù)審計計劃和審計范圍選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄟM行審計。 2.根據(jù)審計情況收集相關(guān)的事實依據(jù),編寫審計工作底稿。3.根據(jù)審計工作底稿編寫相關(guān)的審計報告初稿及審計意見。

4.負責審計意見的具體處理,保證審計意見處理及時及信息反饋及時。 5.建立健全審計檔案,保證資料及時歸檔,并負責管理各項審計資料。6.按照科室年度審計計劃和專員負責制,進行日常審計跟蹤,并及時報告。

稅務經(jīng)理 崗位職責:

(1)制定稅務制度、計劃和策略

1.編制公司稅收制度以及籌劃方案,完善稅收體系,編制稅收申報標準和流程,確保公司整體稅收最低。

2.在熟悉掌握國家地方稅法、政策的基礎(chǔ)上,合理制定公司的稅務計劃。 3.制定稅務策略使公司稅務受益最大化,為高級管理層的商業(yè)戰(zhàn)略、投資決策提供稅務方面的專業(yè)建議。

4.編制公司年度稅收預算,監(jiān)督稅收預算的執(zhí)行情況。(2)負責稅務辦理和監(jiān)督

1.辦理各類稅務登記、納稅申報等涉稅工作。 2.建立納稅輔助賬簿和年度納稅檔案。

3.監(jiān)控落實公司經(jīng)營虧損的稅務簽定及稅前彌補工作。 4.填寫每月公司的會計利潤及稅務數(shù)據(jù)統(tǒng)計表。

5.規(guī)劃和監(jiān)督公司報關(guān)事務,降低公司貨物出口報關(guān)總費用,負責退稅。年檢等事項管理。

6.配合公司外聘稅務專家實施稅收籌劃。(3)負責稅務審核

1.審核所有對外報送的納稅資料和文件。 2.指導、審核公司會計人員的稅務工作。

3.對各種稅費憑證進行嚴格審核,保證公司的合法利益。 4.接受審計監(jiān)察部的定期審核。(4)提供稅務咨詢

1.研究各類稅務問題,為公司業(yè)務運營提供稅務咨詢。 2.針對公司經(jīng)營業(yè)務,提出相應的稅收建議。3.解答公司內(nèi)部有關(guān)稅收方面的日常咨詢。(5)內(nèi)外部溝通

1.與主管稅務局、財務局和稅務顧問保持密切的工作聯(lián)系,統(tǒng)籌各項稅務關(guān)系。 2.協(xié)助財務總監(jiān)進行資金調(diào)度管理、按籌資計劃進行融資。3.協(xié)調(diào)各部門工作,建立有效的團隊協(xié)作機制。(6)負責本部門的建設(shè)

1.審批下屬團隊的工作計劃,合理配置人力資源,激勵、考核部門員工的工作,向人力資源管理部門提交培訓需求。

2.對下屬進行業(yè)務的培訓和指導,學習新的稅務制度和條款,不斷提高部門員工的業(yè)務能力。 3.關(guān)心員工的思想、生活和業(yè)務水品的提高,鼓勵員工發(fā)揮工作主動性與積極性,注意發(fā)現(xiàn)并提拔有潛質(zhì)的員工。

稅務會計 崗位職責(1)稅類工作

1.建立各用戶開票信息檔案,開具增值稅發(fā)票。 2.每月抄稅,匯編稅票。3.按需購買發(fā)票。

4.稅收(增值稅進項)網(wǎng)上申報。

5.準確計算增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅等各項稅金。 6.按時進行申報(國稅、地稅)并繳納各項稅。

7.建立應交稅金、主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入臺賬,并及時與明細賬、總賬核對。

8.按期(月)整理裝訂納稅申報表。

9.整理稅務局各項資料及稅收文件和相關(guān)稅收政策。

10.按照用戶部的資料進行應稅及免稅面積、金額的分類統(tǒng)計。(2)統(tǒng)計工作

1.根據(jù)公司內(nèi)部部門報表情況,每月負責收集各項指標(煤、水、電、耗材、油、收費)數(shù)據(jù),并向領(lǐng)導匯報。

2.整理各年度統(tǒng)計申報表,并裝訂成冊,備案。 3.整理并與材料設(shè)備部庫管核對各材料設(shè)備入庫情況。4.整理并與材料設(shè)備部庫管核對各材料設(shè)備出庫情況。5.整理材料出入庫匯總表。6.參加材料物質(zhì)盤點及核對工作。7.各類資料報表、資料裝訂及保管。8.完成領(lǐng)導安排的其他工作。

銀行按揭部

相關(guān)職位設(shè)置如下: 按揭副總監(jiān) 崗位職責:

1.與財務總監(jiān)制定每月預計回款計劃,并將其任務告知按揭主管讓其告知組員。 2.與銀行、公積金中心保持良好的合作關(guān)系。3.管理按揭組的每日下款情況,并了解未下款的原因。4.掌握每家銀行的額度問題以及政策,合理分配客戶資源。

5.對于銀行原因不能下款的,及時限制該行的客戶資源,對于下款效率快的銀行,適當給予其資源,將資源最大優(yōu)化。

按揭主管 崗位職責:

1.負責五個小組的工作安排以及監(jiān)督。

2.從副總監(jiān)那得知每月回款計劃后,合理分配給每家銀行以及公積金中心等,安排每日下款計劃,并每天核對該天的下款計劃是否完成。 3.關(guān)于下款后回單問題及時處理。

4.對于未達到下款目標的銀行,主動聯(lián)系該行負責人,了解其原因并盡最大努力去協(xié)調(diào)。

5.幫助客戶解決疑難問題。

財務中心崗位職責制度匯編篇五

財務部崗位職責

一、財務崗位的設(shè)置以及各自的職責

嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務會計制度,接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督,保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

(一)財務經(jīng)理職責

1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規(guī),并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式,指導建立健全相關(guān)財務核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

4、其他相關(guān)工作。

(二)財務主管職責

1、負責管理公司的日常財務工作。

2、負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定,推行會計電算化管理方式等。

5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度,加強財務管理。

6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理,做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。

7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。

10、負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

(三)會計職責

1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時;

2、發(fā)票開具和審核,各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務報表的整理、審核、匯總,業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;

3、會計業(yè)務的核算,財務制度的監(jiān)督,會計檔案的保存和管理工作;

4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。

(四)出納職責

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結(jié),及時核對,保證帳實相符。

財務管理制度

一、預算管理

預算管理是企業(yè)(公司)對未來整體經(jīng)營規(guī)劃的總體安排,是一項極其重要的管理工作,它是幫助管理者進行計劃、協(xié)調(diào)、控制和業(yè)績評價的重要依據(jù),是建立現(xiàn)代企業(yè)制度,提高管理水平,增強競爭力不可缺少的一項管理工作。

預算的編制

1、預算管理總體要求

①預算編制應采用自上而下、自下而上、上下結(jié)合的參與性編制方法。整個過程應為先由高層管理者提出企業(yè)總目標和部門分目標,各分、子公司根據(jù)一級管一級的原則據(jù)以制定本單位的預算方案。②全面預算管理內(nèi)容要體現(xiàn)全面、全過程。預算要以營業(yè)收入、成本費用、現(xiàn)金流量為重點,投資預算、技術(shù)改造預算、大修理預算、采購成本預算等預算要全面。

③全面預算管理工作要建立部門、分子公司主要負責人責任制。全面預算管理是企業(yè)強化經(jīng)營管理,增強競爭力,提高經(jīng)濟效益的一項長期任務。因此,各單位、部門必須切實加強領(lǐng)導明確責任、落實措施、把指標落到實處。

④推行全面預算管理必須切實抓好“四個結(jié)合”。

第一,要與實行現(xiàn)金收支兩條線管理相結(jié)合。預算控制以成本控制為基礎(chǔ),現(xiàn)金流量控制為核心。只有通過控制現(xiàn)金收支,才能確保各項費用合理支出。

第二,要同深化目標成本管理相結(jié)合。全面預算管理直接涉及到企業(yè)的中心目標-利潤,因此,必須進一步深化目標成本管理,從實際出發(fā),找準影響企業(yè)利潤的關(guān)鍵問題,瞄準先進水平,制定降低成本,扭虧增效的目標和措施,積極依靠全員降成本和科技降成本,降費用,以確保公司利潤目標的完成。

二、成本核算制度

公司成本核算的任務是:

1.認真執(zhí)行國家有關(guān)成本開支范圍和費用開支標準,合理歸集與核算生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各項費用,正確計算產(chǎn)品成本并根據(jù)公司內(nèi)部經(jīng)營管理需要和有關(guān)部門的要求,及時準確地提供成本報告和有關(guān)分析資料。

2.監(jiān)督成本費用發(fā)生的合規(guī)性和合理性。

3.促進企業(yè)改善經(jīng)營管理,降低生產(chǎn)耗費,提高經(jīng)濟效益。

成本核算工作的原則

1.按照統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理的原則,建立健全適應市場競爭和內(nèi)部管理需要的成本費用核算體制。

2.開展成本費用核算工作,加強對二級核算單位以及班組成本核算的組織與管理。

3.成本費用核算工作必須在不斷加強與完善各項基礎(chǔ)管理工作的前提下進行,使成本費用的核算具有可靠的基礎(chǔ)。

4.成本費用計算期應與會計核算期一致,規(guī)定為每年1月1日到12月31日,每月1日至當月末。

5.成本核算必須堅持權(quán)責發(fā)生制的原則,應真實準確反映特定會計期間的成本水平的經(jīng)營成果。

房產(chǎn)公司的成本核算制度與生產(chǎn)型企業(yè)有很大區(qū)別,房地產(chǎn)公司是按照所開發(fā)的項目作為成本核算的對象,在每個核算的對象下設(shè)置二級科目、三級科目,分門別類的核算每一個所開發(fā)項目的成本。

三、

內(nèi)部審核制度

一個公司的管理狀況通過內(nèi)審是可以看出來的,做內(nèi)審其實是自檢的過程,通過自檢發(fā)現(xiàn)不足并改善,以提高公司的管理水平.

1.要有年度內(nèi)審計劃,比如一年內(nèi)審幾次,分別在什么時候內(nèi)審

2.到內(nèi)審的月份要至少提前1個禮拜做內(nèi)審計劃,并通知各個部門內(nèi)審日期

3.內(nèi)審審核表要盡量覆蓋全部要素

4.內(nèi)審開始前要開首次會議,以確保各個部門接到內(nèi)審通知

5.內(nèi)審開始,要事實求實填寫內(nèi)審表

6.內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題要即使做出不符合通知告相關(guān)部門

7.相關(guān)部門應在2個工作日內(nèi)做出改善計劃

8.末次會議,討論檢查中的不足,及改善措施

9.根據(jù)各部門提供的改善日期,到時候檢查改善結(jié)果.

10.不符合改善結(jié)果的,要求其繼續(xù)改善,直到符合要求為止.

建議:公司成立投資管理部,專門負責各分公司的內(nèi)審工作,一般一年兩次,即半年度審計;年度審計,通過對各分公司的審計,及時發(fā)現(xiàn)問題,提出改進意見。投資管理部也可以對公司所要投資的項目進行風險評估,可行性分析。

四、固定資產(chǎn)管理制度

建立固定資產(chǎn)管理制度是為加強對固定資產(chǎn)的管理與核算,保證固定資產(chǎn)安全與合理使用,防止丟失損壞,充分發(fā)揮其使用效益,(1)固定資產(chǎn)的界定

固定資產(chǎn)是指同時具備以下特征的有形資產(chǎn):1.為生產(chǎn)商品、提供勞務。出租或經(jīng)營管理而持有;2.使用年限超過1年;3.單位價值較高。包括房屋和建筑物、一般設(shè)備、專用設(shè)備、文物和陳列品、圖書及其他固定資產(chǎn)。

(2)固定資產(chǎn)的購置和管理

1、固定資產(chǎn)實行分工負責,統(tǒng)一管理,辦公室負責固定資產(chǎn)的購置,管理科負責實物登記和管理,財務科負責資產(chǎn)的核算,使用單位負責具體資產(chǎn)的使用和保養(yǎng)。

②各部門購置固定資產(chǎn)應在年初向行政部報送當年購置計劃,經(jīng)總經(jīng)理同意后報財務科落實經(jīng)費預算。

③按計劃購置的固定資產(chǎn)發(fā)票由經(jīng)辦人和總經(jīng)理審批簽字后,報管行政部登記并在發(fā)票上簽已登記字樣,然后轉(zhuǎn)財務科報銷入財產(chǎn)賬。

④固定資產(chǎn)購置均由財務科統(tǒng)一列支,并按品種數(shù)量設(shè)置明細賬進行核算和管理。行政部按品種數(shù)量建立固定資產(chǎn)實物明細賬及具體使用單位和地點,并對固定資產(chǎn)實物進行統(tǒng)一編號,同時要落實保管人,以明確責任,加強管理。

(3)固定資產(chǎn)的調(diào)撥和報廢

①固定資產(chǎn)調(diào)出本單位時先由行政部填制“固定資產(chǎn)調(diào)撥單”一式三聯(lián),一聯(lián)行政部入賬,二聯(lián)財務科入賬,三聯(lián)交調(diào)入單位,屬有償調(diào)撥的,財務科還需開具正式往來收據(jù)收回價款。

②固定資產(chǎn)的報廢應由行政部填制“固定資產(chǎn)報廢單”,并按規(guī)定分別由行政部和財務科進行有關(guān)賬務處理。

(4)固定資產(chǎn)的清查

①行政部應當會同財務科對所有固定資產(chǎn)進行定期或不定期清查盤點,一般情況下每年盤點一次,做到管理部門、財務部門和使用單位的賬賬相符、賬實相符。

②固定資產(chǎn)清查采用實地盤點方法并填制“固定資產(chǎn)盤存單”,發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈應填制“固定資產(chǎn)清查報告單”一式二聯(lián),并查明原因,經(jīng)總經(jīng)理審批后,一聯(lián)財務部門按照《行政事業(yè)單位財務規(guī)則》規(guī)定處理,二聯(lián)財產(chǎn)管理部門入賬。

③資產(chǎn)管理人員工作調(diào)動時,必須辦理交接手續(xù)。

針對公司最近的固定資產(chǎn)盤點結(jié)果,差異很大,盤虧的原因大頭表現(xiàn)在車輛上,但對盤虧的處理要具體情況具體對待,不是隨便可作賬務調(diào)整的。

六、融資、投資風險評估

風險評估是對風險投資進行風險管理的重要環(huán)節(jié),通過分析風險發(fā)生的概率及估算風險發(fā)生后預期的風險損失,來對投資過程可能產(chǎn)生的危害程度進行一個綜合評判。一般采用數(shù)學方法和模型,并運用計算機系統(tǒng),通過預測各風險因素發(fā)生的概率,風險程度的大小,借助一定的模型和數(shù)量公式測算綜合的風險

指數(shù),并與設(shè)定的止損位比較,正確地估計自身所承受的風險,從而進行有效的風險管理

具體計算方法

1、方差法

方差法是度量風險投資的常用方法。將風險投資的收益視為一個隨機變量,則它的方差就代表不確定程度或者說風險程度。方差是反映隨機變量與其期望值的偏離程度的數(shù)值,是隨機變量各個可能值對其期望值的離差平方的數(shù)學期望。

2、β系數(shù)與資本資產(chǎn)定價模型

全部風險可分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險;有效的投資組合可使投資者承受的非系統(tǒng)風險為零;系

統(tǒng)風險亦稱為市場風險,表示由那些基本影響因素(能影響所有資產(chǎn)價值)的變化而產(chǎn)生的風險。

3、“a計分法”

傳統(tǒng)的風險評估采用“a計分法”,即將相夾的風險因素逐一列出,包括宏觀因素、技術(shù)因素、市場因素、管理因素、退出因素等,根據(jù)各因素對項目影響程度大小予以賦值,最后將所有因素的影響值加總,從總體上評價風險度。在這樣一個動態(tài)的風險評估模型中,風險投資公司可以根據(jù)自身的風險承受能力、預期的回報率、外界環(huán)境變化等因素,綜合判斷目前及未來一段時間內(nèi)的風險狀況,從而制定統(tǒng)觀全局的風險管理策略。

可針對公司的實際情況,核實全部現(xiàn)有資產(chǎn),哪些資產(chǎn)已經(jīng)作為抵押,哪些資產(chǎn)需追加投資,投資金額多少,這些資產(chǎn)的融資額度大約是多少,權(quán)衡利弊,把可利用的資產(chǎn)充分利用起來。

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