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辦事處管理制度匯編篇一

第一條為加強辦事處機關、事業(yè)單位財務、資金管理，提高資金使用效率，保證辦事處各項工作正常運轉，根據有關法律法規(guī)，結合本辦事處實際，特制定如下財務管理制度。

第二條制度適用于辦事處機關單位、處直各站所。

第三條辦事處財政所統(tǒng)一核算本處機關單位和各站所的經濟業(yè)務。

第四條辦事處的各項收入一律納入財政統(tǒng)一核算，做到一個漏斗向下，一個銀行開戶，一個賬戶管理。需要開據發(fā)票的，由財政部門開具財政廳統(tǒng)一印制的“往來結算收據”或“非稅收入收據”，總會計建立專用的票據領用、結報手冊，在使用票據時，必須加蓋辦事處財務專用章。

第五條處值各部門收取的各類款項（包括上級各部門撥款、專項活動補助款等，發(fā)給個人的獎金除外）應及時解繳銀行對應帳戶，不得截留，不得坐支，不得以報銷條據充抵現金，嚴格實行收支二條線。

第六條根據省、市、區(qū)紀委《關于黨政主要領導不直接分管人事、財務、物資采購和工程項目的暫行規(guī)定》文件精神，辦事處各項支出按照主任審核，分管領導簽批，書記審定的辦法執(zhí)行。單次支出不超過**（含**）元的，由主任審核，分管領導簽批后支出；單次支出金額超過**元不超過**0（含**0）元的，經主要領導和分管領導討論同意后，主任審核，分管領導簽批，書記審定后支出；單次支出金額超過**0元不超過50000（含50000）元的，由民主理財小組審核同意后按上述流決定后方可正式簽訂。

八、街道辦事處將結合年度考核對各社區(qū)進行財務抽審。社區(qū)主任（書記）調動或離任，必須堅持“先審計，后調動”的原則，加強離任審計工作。

九、各社區(qū)要從遵守政治紀律、組織紀律、財經紀律的高度，統(tǒng)一思想，充分認識加強財務管理的重要意義。社區(qū)主任（書記）要確實負起責任，強化紀律觀念，做到令行禁止，對違反規(guī)定的社區(qū)負責人或其他工作人員，將按照有關規(guī)定追究其責任。

十、本制度由**街道辦事處負責解釋。

十一、本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。

辦事處管理制度匯編篇二

第一節(jié) 辦事處人員考勤管理制度

1.人力資源中心負責全公司員工的考勤與休假管理、歸檔工作。

2.辦事處考勤采取辦事處經理負責制，辦事處銷售內勤負責辦事處人員日常考勤統(tǒng)計、記錄工作。

3.公司實行每周六天工作制，周六上班計發(fā)加班工資，加班天數按如下公式計算：

每月標準出勤天數＝按照每周五天工作制計算的天數；

每月滿勤天數＝按照每周六天工作制計算的天數；

應計發(fā)加班費天數＝每月滿勤天數－每月標準出勤天數

實際計發(fā)加班費天數＝實際出勤天數－每月標準出勤天數

4.公司統(tǒng)一作息時間為：

周一至周五

10月1日至04月30日，8：30～17：00，中午12:00～13:00午休時間

05月1日至09月30日，8：30-17：30，中午12：00～13：30午休時間

周六

9：00～17：00，中午12:00～13:00午休時間

如因特殊情況需調整作息時間的辦事處，需報營銷中心和人力資源中心批準備案后，方可執(zhí)行新的作息時間。

5.公司不贊成員工加班。如確因工作需要而須加班，申請人提前提報《加班申請單》給相關人員進行審批同意后，方可加班并計入調休天數。加班天數必須在六個月內調休完畢。

6. 公司每月考勤提報時間為每月28日；

考勤提報周期為：上月的25日至本月的24日。

考勤提報方式為：辦事處銷售內勤每月28日前將員工考勤表發(fā)營銷中心郵箱，營銷中心催要收齊后，一并轉人力資源中心郵箱，由人力資源中心對辦事處人員考勤的進行審核和管理。

辦事處人員因工作需要確實需要加班的，一律要求事先提報《加班申請表》進行申請，得到公司批準后方可加班，且加班天數計入本人可調休天數。如出現先加班后申請的現象，公司一律不認可加班，且不可計入可調休天數。

具體申請流程如下：

說明：1.公司規(guī)定辦事處每周一提報本周加班申請，每周加班申請表由辦事處需加班人員提出申請后，由銷售內勤統(tǒng)一進行整理匯總后以辦事處為單位提報上交。

2.大區(qū)高級經理必須在2個工作日內對提交加班申請進行審核并上報，即每周三必須將所屬大區(qū)的加班申請?zhí)釄鬆I銷總監(jiān)審批。

3.營銷總監(jiān)在2個工作日內對提交加班申請進行最終的批準后，傳總部營銷內勤進行申請的回傳，即每周五加班申請單批復回傳完畢。辦事處在收到回傳的簽字同意版《加班申請表》后，方可安排相關人員進行加班。

4.總部營銷內勤回傳辦事處《加班申請表》的同時，發(fā)人力資源中心進行加班申請的備案。人力資源中心在收到加班申請表后，對該人員加班天數和加班日期進行記錄，作為辦事處每月考勤表和人員調休的審核依據。

具體審批流程如下：

說明：1.辦事處人員每年固定使用屬于自己的一份《請假單》進行請假申請。所有請假在一張請假單上累計體現。

2.調休：如辦事處人員請假類型屬于加班調休，人力資源中心在收到《請假單》后，對該人員調休天數和調休日期進行記錄，并核對該人員現有累計加班天數。如實際申請調休天數大于累計加班天數，則立即將此情況通報營銷中心，并將超出天數優(yōu)先從年假天數中扣除，如超出年假天數，則計入事假天數，并在當月核發(fā)薪資中予以體現。

四、辦事處人員每月考勤制度

1.辦事處考勤采取辦事處經理負責制，辦事處銷售內勤負責辦事處人員日?？记诮y(tǒng)計、記錄工作。

2.每月28日之前，由銷售內勤認真核對辦事處員工的每天出勤記錄、批復回傳的《加班申請單》、《請假單》，認真填寫辦事處《每月員工考勤表》并交辦事處經理確認簽字后上報營銷中心郵箱。

3.營銷中心銷售內勤在每月30日之前，將各辦事處考勤表催要收齊后，打包發(fā)送人力資源中心進行當月考勤審核。

4.人力資源中心對辦事處每月考勤表審核完畢后，將審核修訂版的各辦事處《每月員工考勤表》回傳各辦事處，由銷售內勤將考勤表打印出來讓每一個辦事處員工簽字確認，在每月的20日將簽完字的考勤表郵寄回人力資源中心。

附件7-1-1加班申請表

附件7-1-2請假單

辦事處管理制度匯編篇三

1、對象：本制度適用于**國際南方大區(qū)各商務網在南方大區(qū)范圍內設立的辦事處(不包括在北京、上海設立的平臺)

2、目的：基于南方大區(qū)業(yè)務向周邊地區(qū)或二級城市快速擴張的要求，為更有效地規(guī)范各辦事處日常財務及財務管理行為，以達到高效率、低成本快速擴張的目的

3、附則：本制度應在辦事處的實際運營中不斷補充并完善，現執(zhí)行中遇有規(guī)定不到之處，相關人員應本著盡職盡則的精神予以彌補

4、解釋權：本制度的解釋權及修改權在**國際南方大區(qū)財務中心

1、合同管理

1)各辦事處業(yè)務部使用派出地公司的業(yè)務合同，以派出地法律部的合同編號確認，加蓋派出地公司的合同專用章，對外簽訂的合同須一式三份，即一份為客戶方，一份業(yè)務部門存檔，一份公司財務部存檔。

2)各辦事處相關合同由當地主管安排專人錄入合同庫錄。

3)各辦事處業(yè)務主管應設置合同登記手冊，詳細記錄業(yè)務合同的使用及回收情況，領用合同必須有領用人的親筆簽字，作廢合同要全部聯次完整交回法律部。

2、發(fā)票管理

1)據合同開具派出地公司發(fā)票；不允許不簽定合同即開具發(fā)票。

2)每月初辦事處主管人員到財務部領取發(fā)票，填寫發(fā)票領用表并簽字，丟失空白發(fā)票的處理。

3)業(yè)務人員填寫好完整的零星開票通知單，經相應負責人簽字確認后到業(yè)務主管處開具發(fā)票，領用發(fā)票時須填寫《辦事處發(fā)票領用表》,每月需即時核對相關發(fā)票及款項的回收情況，并填寫相關報表。

4)當天領出發(fā)票未收回款項的，當天必須將發(fā)票交辦事處相關主管人員，再次收款時再在主管處辦理領用手續(xù)。如有特殊情況須將發(fā)票留在客戶處的20xx元以下在征得辦事處主管人員同意后，須填寫發(fā)票回執(zhí)由客戶簽字；20xx元以上的必須加蓋客戶公章，違反以上規(guī)定者，處以發(fā)票金額的10%的罰款。

3、業(yè)務回款管理

1)事處業(yè)務回款由業(yè)務人員在當天下班前交當地辦事處主管人員，主管人員在簽收后登記入業(yè)務回款登記冊上，此登記冊應妥善保管。

2)業(yè)務人員收到款項時當天下班前填寫支票回收登記表，交相關主管人員簽字確認，支票/現金回收登記表第一聯連同相關銀行票據由主管轉交公司財務部，第二聯交總部業(yè)務部門留存，第三聯由主管保管，第四聯由業(yè)務人員自己留檔，以上四聯應每月裝訂成冊妥善保管。

3)上述款項中的現金部分由相關主管人員直接到銀行匯款給派出公司的帳戶，支票收入在支票有效期內前3天交回財務部。所收到的現金必須全額按時匯入銀行，嚴禁坐支(即收到現金后直接支出),一經發(fā)現將每次罰款500元直至開除。

4)每周末(或必要時)及未回款截款前主管人員應將已收到款項填寫好一式三聯的支票回收登記表(附相關銀行票據)后交財務出納處，出納在核查相關單據的真實性及合法性后簽字確認，確認后的支票回收登記表第一聯交會計作為憑證附件用，第二聯交款人員自己留檔作為已移交相關手續(xù)的依據，第三聯由出納保管備查。

5)每月13日下班前主管人員應將所有已收到的款項全額存入銀行并將有銀行蓋章的匯款底聯傳真給財務部，財務部將依據銀行蓋章日期確認回款。凡在13日之后的匯款均算作未回款。

4、其他管理

1)工資、福利、勞保、個人所得稅、日常辦公費等費用，直接由派出地地財務核算。每月初由主管人員向財務借當月備用金(附事業(yè)部總經理審批簽字的開支計劃明細),月底前報銷當月所有支出。所有公司款項不能與個人款項混淆，如有公私不分、帳務不清，罰款300元，直至開除。

2)按照會計法規(guī)的有關規(guī)定，以上涉及到有關檔案及票據資料的保管期限應不少于5年。

3)辦事處主管人員交接時務必交接相關財務資料，事業(yè)部總經理監(jiān)交時一定在確保相關財務資料交接完全后再在監(jiān)交人處簽字。

相關財務資料包括但不限于以下資料：《辦事處發(fā)票領用表》,《業(yè)務回款登記冊》;裝訂成冊的《支票回收登記表》第二聯及其他相關報表。

辦事處管理制度匯編篇四

一、分公司（辦事處）機構性質

分公司（辦事處）是營銷中心的二級操作平臺。嚴格遵守公司各項管理制度，接受公司營銷（客服）總監(jiān)直接領導，完成公司下達的綜合市場營銷目標；作為銷售收入中心和費用中心，承擔相應的經營風險責任。

二、分公司（辦事處）機構職能

在公司營銷政策和規(guī)定的指導下，根據本區(qū)域市場的具體特點，制定適用的市場策略和管理方式；對營銷中心下達的銷售目標進行分解，完成銷售任務，并對其運作費用進行有效控制；規(guī)劃、建立并優(yōu)化完善銷售網絡和服務體系；建立客戶檔案，負責維護目標區(qū)域市場，并做好售后服務；完善前端的市場信息平臺功能。

三、管理總則

分公司（辦事處）管理應納入營銷中心管理系統(tǒng)，員工的思想和行為必須符合公司和營銷中心的要求和規(guī)范；明確分工、職責與權限，實行激勵考核制度，逐步形成一套管理嚴密、運作科學、務實高效的管理體系。

四、崗位基本原則

各崗位人員當接到上級主管命令執(zhí)行任務時，不管任務完成與否都要在4小時之內進行復命。在規(guī)定時間內完成任務，從完成任務時計4小時之內必須通知上級主管已完成任務。

在執(zhí)行任務過程中，發(fā)現此任務確實有不可克服的困難，無法按時完成任務，需在4小時之內通知上級主管；剛接受任務，有突發(fā)事件發(fā)生或某些困難未考慮到，認定此任務無法完成，需在4小時之內通知上級主管。

五、分公司（辦事處）組織結構設置

（注：在不設分公司（辦事處）的區(qū)域內，即分公司總經理（辦事處經理）所轄不含虛線內崗位）

一、分公司總經理（辦事處經理）崗位職責

任用原則：由營銷中心派出

直接上級：營銷（客服）總監(jiān)

1、傳達、分解、落實營銷（客服）總監(jiān)下達的公司政策與任務。

2、對本分公司（辦事處）的各項工作的成果和經營業(yè)績承擔全部責任。

3、主持每月銷售目標的制定，報批營銷（客服）總監(jiān)后分解落實，并督導實施；簽發(fā)每批次的訂單與退換貨申請，主持擬訂下月、下周分品種要貨計劃（意向）。

4、監(jiān)督業(yè)務經理填寫日報告以及周、月工作計劃的制定與總結，并對其進行評審、指導。

5、保持本轄區(qū)市場網絡建設的合理性與秩序性。合理布局分銷商，關注通路價格的穩(wěn)定性，洞察預測通路危機，并及時應對；親自對重要客戶定期巡訪與維護。

6、組織建立健全客戶檔案，分析市場需求，判斷消費傾向，提出產品改善和產品開發(fā)建議。

7、策劃本區(qū)域促銷、公關活動，報批及組織實施和結果評估。

8、制定分公司（辦事處）的費用預算計劃，負責費用的控制與現金收付的簽發(fā)及監(jiān)督。

9、組織分公司（辦事處）人員的上崗培訓及定期培訓，召集分公司（辦事處）分公司總經理（辦事處經理）庫管員內務主管統(tǒng)計員業(yè)務經理業(yè)務經理業(yè)務經理人員例會，及時解決員工在業(yè)務、思想動態(tài)等方面出現的問題。

10、組織制定并定期調整庫存的安全定額標準，上報營銷（客服）總監(jiān)。

11、負責分公司（辦事處）員工的月度績效考評工作。

二、任用原則：由營銷中心派出，或由營銷（客服）總監(jiān)授權當地招聘直接上級：分公司總經理（辦事處經理）

1.協(xié)助分公司總經理（辦事處經理）制定銷售目標計劃和目標分解計劃，完成分公司總經理（辦事處經理）下達的銷售綜合目標，提出促銷建議。

2.負責本轄區(qū)內市場秩序的維護，重點監(jiān)控價格體系、竄貨現象等，協(xié)助調解渠道沖突。

3.建立客戶檔案，按計劃巡訪客戶，進行市場調查，及時反饋市場信息，協(xié)助分公司總經理（辦事處經理）進行客戶評估。

4.填寫日工作計劃與總結、每周工作計劃與總結、每月巡訪工作計劃，完成每周的工作報告，上報分公司總經理（辦事處經理）。

5.對轄區(qū)內各級經銷商進行宣傳公司政策，并對經銷商的經營活動進行指導（庫存、訂貨、展示、售后服務等），幫助經銷商對經營目標進行分解，提出完成目標的建議，主動向經銷商做新產品的賣點介紹、產品宣傳工作，保證新產品得以順利推廣。

6.協(xié)助經銷商做好售后服務維修工作，解決質量問題引起的糾紛。

7.執(zhí)行公司的促銷計劃；協(xié)助經銷商做好展示樣品定期更換保證產品展示位置明顯、突出，保持展板及產品整潔。

8.定期對經銷商銷售人員進行產品知識、產品賣點、銷售技巧的指導。

9.積極進行市場開拓，積極發(fā)展有潛質的客戶；注意開發(fā)并維護工程客戶及vip客戶。

三、派出原則：由公司財務部統(tǒng)一選派，必須是公司信任的人員。上崗前必須具備有關財務出納、產品等方面的知識。

直接上級：具體工作服從分公司總經理（辦事處經理）領導，但資金業(yè)務直接向公司總部財務總監(jiān)負責。

1.在每一筆發(fā)貨單據上簽字，負責分公司（辦事處）貨款收訖、應收款記錄與催收工作。

2.堅持信用額度控制下的現金現貨原則，加強現金管理，建立現金日記帳、業(yè)務經理崗位職責內務主管崗位職責