人生天地之間，若白駒過(guò)隙，忽然而已，我們又將迎來(lái)新的喜悅、新的收獲，一起對(duì)今后的學(xué)習(xí)做個(gè)計(jì)劃吧。優(yōu)秀的計(jì)劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫呢？下面是小編為大家?guī)?lái)的計(jì)劃書優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃及目標(biāo)篇一

每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是20xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說(shuō)財(cái)務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。

按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃及目標(biāo)篇二

4、聯(lián)合生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)，以確認(rèn)各單位的產(chǎn)能及效率。

5、控制增值稅稅負(fù)、所得稅稅負(fù)率在0.85%左右。

6、按月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用，做利潤(rùn)演算。

7、做好“研發(fā)費(fèi)用”的單獨(dú)建賬，以備備案做加計(jì)扣除。

3、美國(guó)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的聯(lián)絡(luò)申領(lǐng)；

4、關(guān)注科技、經(jīng)信、質(zhì)檢三大部門的政策，及時(shí)進(jìn)行科技計(jì)劃的申報(bào)；

5、計(jì)劃申報(bào)“串聯(lián)電抗器”的高品；含市高品與省高品；

6、根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)需要，進(jìn)行erp系統(tǒng)的導(dǎo)入以及增資等工作。

三、除目前已執(zhí)行部分外，還需要特別配合處：

1、發(fā)票項(xiàng)目

1）招待費(fèi)：抓緊銷售收入的0.83%之最佳臨界點(diǎn)來(lái)入賬，要求盡量多開(kāi)住宿、通信、車馬交通、辦公用品、汽車加油、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)、保養(yǎng)維修費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等項(xiàng)目。

2）外購(gòu)零部件or無(wú)票運(yùn)輸?shù)软?xiàng)目，或以現(xiàn)金支付直接帳外處理，或提供身份證以臨時(shí)工工資入賬。小額購(gòu)物，僅接受上述項(xiàng)目之發(fā)票相抵，或30元以下的小面額的定額發(fā)票，不接受有明細(xì)列支項(xiàng)目的日用品發(fā)票或煙酒類字樣的發(fā)票。

2、倉(cāng)庫(kù)單據(jù)

1）原材入庫(kù)單：改五聯(lián)單，一聯(lián)存根，一聯(lián)財(cái)務(wù)，一聯(lián)采購(gòu)，兩聯(lián)交客戶（一聯(lián)存根，一聯(lián)對(duì)賬）。供應(yīng)商申請(qǐng)付款的，需先憑其對(duì)賬聯(lián)與本公司采購(gòu)對(duì)賬無(wú)誤后交財(cái)務(wù)安排付款。

2）出庫(kù)單：因已有業(yè)務(wù)之送貨單，三聯(lián)即可，一聯(lián)存根，一聯(lián)財(cái)務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)。

3）

4）成品入庫(kù)單：從原材倉(cāng)領(lǐng)料生產(chǎn)的成品需辦理此項(xiàng)手續(xù)，可三聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)財(cái)務(wù)，一聯(lián)生產(chǎn)，然后對(duì)照領(lǐng)料單，核算損耗。

5）客戶退貨、廠內(nèi)不良、暫借等相關(guān)單據(jù)，需有一聯(lián)及時(shí)到財(cái)務(wù)。

3、增值稅發(fā)票統(tǒng)一單獨(dú)快遞，無(wú)論金額大小。隨票附簽收回單，由業(yè)務(wù)快遞并跟催回簽。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃及目標(biāo)篇三

[摘 要] 文章主要論述了企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的特點(diǎn)，分析財(cái)務(wù)管理中普遍存在的問(wèn)題，并提出具體的財(cái)務(wù)管理措施。

中圖分類號(hào)：f275 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：a

財(cái)務(wù)管理工作是新時(shí)期企業(yè)的重點(diǎn)工作內(nèi)容，特別是集團(tuán)化企業(yè)，本身經(jīng)營(yíng)范圍較多，下屬子公司較多，涉及到的財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)十分復(fù)雜，給財(cái)務(wù)管理增加了難度。而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，良好的財(cái)務(wù)管理工作可以提高集團(tuán)化企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，控制發(fā)展成本，理清財(cái)務(wù)問(wèn)題，進(jìn)而推動(dòng)企業(yè)的良好發(fā)展。

一、企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的主要特點(diǎn)

企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)表現(xiàn)出三個(gè)特點(diǎn)，一是可操作性，目標(biāo)設(shè)置需要保證可以控制、追溯和計(jì)量等，可以使企業(yè)依據(jù)管理成效對(duì)比目標(biāo)達(dá)成的結(jié)果，對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)工作進(jìn)行評(píng)估，同時(shí)據(jù)此進(jìn)行科學(xué)的績(jī)效管理，提高經(jīng)營(yíng)水平。二是相對(duì)穩(wěn)定性，企業(yè)的發(fā)展歷程本身比較穩(wěn)定，而財(cái)務(wù)目標(biāo)是具體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的概括，所以也表現(xiàn)出相對(duì)穩(wěn)定性。三是層次性，因?yàn)樨?cái)務(wù)工作比較復(fù)雜，進(jìn)行財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)并不是單一的，而是有多項(xiàng)目標(biāo)，打造成目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)，反映出各個(gè)目標(biāo)之間的內(nèi)在聯(lián)系。而這種層次性是因?yàn)槠髽I(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理的方法比較多樣，而且財(cái)務(wù)管理內(nèi)容十分多樣，所以出現(xiàn)多樣化的目標(biāo)架構(gòu)[1]。

二、集團(tuán)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理中普遍存在的問(wèn)題

進(jìn)行財(cái)務(wù)管理工作的基礎(chǔ)是獲得準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，而對(duì)于集團(tuán)化企業(yè)來(lái)說(shuō)，因?yàn)橄聦倨髽I(yè)和業(yè)務(wù)項(xiàng)目較多，所以開(kāi)展財(cái)務(wù)工作需要保證財(cái)務(wù)信息的格式、編制等都是統(tǒng)一的。但實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，子企業(yè)之間聯(lián)系不密切，各自進(jìn)行財(cái)務(wù)工作，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表格式不統(tǒng)一、會(huì)計(jì)政策也不統(tǒng)一，數(shù)據(jù)整理的口徑也存在一定差異，再加上財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力也存在個(gè)體差異，而且信息傳輸速度和手段存在很大不同，這些意味著財(cái)務(wù)信息不能準(zhǔn)確和及時(shí)獲取。

（二）預(yù)算管理不切合實(shí)際

全面預(yù)算管理是企業(yè)發(fā)展中財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)，但是在實(shí)際工作中，企業(yè)制定的預(yù)算目標(biāo)不科學(xué)，針對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的考核指標(biāo)不全面，主觀性強(qiáng)，所以進(jìn)行預(yù)算工作難以保證指標(biāo)的剛性。在考核時(shí)，企業(yè)存在針對(duì)不能按期完成預(yù)算指標(biāo)，但一味強(qiáng)調(diào)客觀因素對(duì)工作影響以及回避主觀因素帶來(lái)的影響的情況，這些因素導(dǎo)致企業(yè)整體的預(yù)算工作成效不高，預(yù)算編制落為空談，起不到指導(dǎo)和監(jiān)督運(yùn)營(yíng)工作的作用。財(cái)務(wù)目標(biāo)的約束力不強(qiáng)，對(duì)子企業(yè)和員工產(chǎn)生的規(guī)范作用不強(qiáng)，預(yù)算管理與企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際呈現(xiàn)“兩張皮”問(wèn)題，導(dǎo)致財(cái)務(wù)目標(biāo)作用無(wú)法發(fā)揮。

企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作，發(fā)揮著籌資、調(diào)節(jié)、分配、監(jiān)督、決策、財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制等職能，這些職能的發(fā)揮是保證財(cái)務(wù)工作促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。但在實(shí)際工作中，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理機(jī)制不完善，財(cái)務(wù)人員在工作過(guò)程中更關(guān)注進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，忽視了其他財(cái)務(wù)職能的發(fā)揮和實(shí)現(xiàn)，只開(kāi)展重復(fù)性高的工作，沒(méi)有發(fā)揮財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)決策的作用，導(dǎo)致職能缺失。財(cái)務(wù)控制雖然覆蓋面廣泛，但沒(méi)有深入貫穿于整個(gè)企業(yè)及下級(jí)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程，往往在事前缺乏計(jì)劃，事中缺乏監(jiān)控，事后缺乏控制。各下級(jí)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況無(wú)法隨時(shí)掌握，只能通過(guò)賬務(wù)報(bào)表了解，財(cái)務(wù)監(jiān)控和管理無(wú)法達(dá)到預(yù)期。各下級(jí)企業(yè)之間對(duì)于財(cái)務(wù)規(guī)范的執(zhí)行力度、核算口徑、財(cái)務(wù)工作效率等方面，存在很大的不同，使得財(cái)務(wù)目標(biāo)管理與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的力度和有效性不高，存在很大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

（四）資金管理比較松散

因?yàn)榧瘓F(tuán)化企業(yè)有很多下屬企業(yè)，而按照過(guò)去的財(cái)務(wù)工作規(guī)定，每個(gè)子企業(yè)都要有自己的賬戶，獨(dú)立于總公司賬戶而存在，這意味著子企業(yè)出現(xiàn)可以自己控制賬戶的資金動(dòng)向，存在造假問(wèn)題，總公司對(duì)子企業(yè)的資金監(jiān)管不到位，使得下屬企業(yè)中資金的不規(guī)范流通行為難以杜絕。比如一些子企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，有存余的資金，帶來(lái)大量低收益存款；
而另外一部分子企業(yè)，雖然有發(fā)現(xiàn)前景廣闊的投資項(xiàng)目，需求的資金較多，但自身的資金缺口比較嚴(yán)重，形成大量的成本貸款。所以從整體上說(shuō)，集團(tuán)化企業(yè)存在存貸雙高的問(wèn)題。各個(gè)子企業(yè)不能統(tǒng)一融資，各自的信譽(yù)不高，所以獲取融資比較困難，而且獲得的融資資金又獨(dú)自進(jìn)行投資，利用率不高，很容易出現(xiàn)資金風(fēng)險(xiǎn)。如果決策層不能掌握企業(yè)的資金動(dòng)向，包括資金的存量、流量和流向，這會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)很多造假、貪污、腐敗等問(wèn)題，降低資金利用率，還會(huì)給整個(gè)企業(yè)帶來(lái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

三、集團(tuán)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理的實(shí)施措施

（一）健全財(cái)務(wù)管理機(jī)制

財(cái)務(wù)管理工作涉及的內(nèi)容比較廣泛，而且比較細(xì)致，如果其中一個(gè)小細(xì)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，很可能影響到企業(yè)的整個(gè)財(cái)務(wù)工作開(kāi)展，帶來(lái)極大的經(jīng)濟(jì)損失。所以企業(yè)需要健全財(cái)務(wù)管理機(jī)制，從本企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況出發(fā)，全方位分析財(cái)務(wù)管理的細(xì)節(jié)內(nèi)容，落實(shí)精細(xì)化管理；
針對(duì)預(yù)算、資金、內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制等方面，建立完善的管理制度，嚴(yán)格制度的落實(shí)，起到對(duì)財(cái)務(wù)工作和財(cái)務(wù)人員的規(guī)范和約束作用。尤其是預(yù)算工作，要提高重視，優(yōu)化預(yù)算管理體系，收集以往預(yù)算工作經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)時(shí)代和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展形勢(shì)編制預(yù)算規(guī)劃，制定可行性高的預(yù)算管理方案，強(qiáng)制要求預(yù)算目標(biāo)的執(zhí)行。企業(yè)還要提高對(duì)信息化建設(shè)的重視，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息化管理，保證財(cái)務(wù)信息的收集、整理、傳輸和分析效率提升，盡量減少人為因素的影響[2]。

（二）創(chuàng)新管理方法

新時(shí)期企業(yè)要加強(qiáng)對(duì)信息技術(shù)的應(yīng)用，提高財(cái)務(wù)信息化水平，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部各個(gè)部門之間的聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)高水平的信息共享，掌握財(cái)務(wù)管理工作現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)信息的實(shí)時(shí)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門要積極與其他部門之間進(jìn)行良好溝通，獲得實(shí)時(shí)的財(cái)務(wù)信息，主動(dòng)進(jìn)行信息的獲取，保證財(cái)務(wù)信息的全面性、完整性和及時(shí)性。在信息時(shí)代下，企業(yè)可以打造信息化平臺(tái)，為財(cái)務(wù)管理設(shè)置專門的模塊，建立互動(dòng)式交流機(jī)制，允許財(cái)務(wù)人員和其他部門的人員在平臺(tái)上相互交流，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息共享。對(duì)于每次的財(cái)務(wù)工作開(kāi)展，做好詳細(xì)的記錄，建立臺(tái)賬，方便后期查詢。對(duì)企業(yè)內(nèi)部的一些財(cái)務(wù)工作建立數(shù)據(jù)庫(kù)，收集全面的信息，建立動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，在其中的一些財(cái)務(wù)信息出現(xiàn)變更時(shí)給出提示，方便財(cái)務(wù)人員關(guān)注。企業(yè)還可以定期組織各部門開(kāi)展交流探討會(huì)，對(duì)財(cái)務(wù)工作中遇到的問(wèn)題進(jìn)行分析和探討，相互交流，解決存在的信息傳遞不及時(shí)和失誤問(wèn)題，并共同對(duì)財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展提出創(chuàng)新性建議。

（三）集中進(jìn)行資金管理

財(cái)務(wù)集中管理是一些大型公司常用的管理方式，一般要求企業(yè)統(tǒng)一制定會(huì)計(jì)記賬科目、財(cái)務(wù)報(bào)表、核算和預(yù)算等標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)內(nèi)部的流動(dòng)資金實(shí)行集中統(tǒng)一的管理，有效防范企業(yè)中的資金風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)要加強(qiáng)資金監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)資金動(dòng)向的監(jiān)督和管理，安排專業(yè)人士密切監(jiān)督資金的流動(dòng)情況，總結(jié)資金的使用情況。同時(shí)，考慮部分企業(yè)可能遇到流動(dòng)資金不足的問(wèn)題，所以要指導(dǎo)下屬企業(yè)進(jìn)行集中融資，并將籌措的資金進(jìn)行集中管理和使用，提高利用率，保證企業(yè)進(jìn)行重大發(fā)展戰(zhàn)略決策有足夠的資金保障。企業(yè)決策層要實(shí)時(shí)掌控整個(gè)企業(yè)的資金動(dòng)態(tài)，對(duì)于資金的存量、流量和流向等信息掌握全面且詳細(xì)，集中進(jìn)行資金管理，避免財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。另外，在資金使用過(guò)程中，企業(yè)需要重視對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析，從資金、資源、人員、管理等方面進(jìn)行綜合分析，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目的投資回報(bào)率，以此為基礎(chǔ)進(jìn)行決策。通過(guò)信息化分析和評(píng)估，監(jiān)控資金動(dòng)向，保證敏銳和理性的投資眼光，盡量消除投資風(fēng)險(xiǎn)，提高資金的利用率。

（四）提升工作人員的綜合素質(zhì)

企業(yè)需要優(yōu)化財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理結(jié)構(gòu)，指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員樹(shù)立正確的財(cái)務(wù)管理理念，強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)工作所有環(huán)節(jié)的關(guān)注，強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員的職責(zé)發(fā)揮，準(zhǔn)確分析財(cái)務(wù)工作期間遇到的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，為企業(yè)內(nèi)部決策的制定提供依據(jù)。建立專業(yè)的財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍，面向社會(huì)招聘專業(yè)人才，保持財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍的新鮮性和活力；
加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的專題培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)相關(guān)新方法和新技術(shù)等的應(yīng)用，提升專業(yè)能力；
加強(qiáng)與高校和科研院所的合作，建立一體化的人才培養(yǎng)體系，為后續(xù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作的發(fā)展奠定人才基礎(chǔ)。

四、結(jié)語(yǔ)

財(cái)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成是集團(tuán)化企業(yè)運(yùn)營(yíng)發(fā)展的一項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容，有一定的必要性和復(fù)雜性，對(duì)財(cái)務(wù)管理工作也是一項(xiàng)巨大的挑戰(zhàn)。因此企業(yè)需要抓住財(cái)務(wù)管理的關(guān)鍵點(diǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)獲取，統(tǒng)一資金管理，創(chuàng)新管理方法，完善管理體系等，做好財(cái)務(wù)計(jì)劃，保持敏銳和理性的投資眼光。

參考文獻(xiàn)：

企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃及目標(biāo)篇四

一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。

2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第x年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部門的要求，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。

3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，提高資金使用效益。

4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。

5、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門;及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。

9、完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作。

二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。

2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。

4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報(bào)。

三、加強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量

1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見(jiàn)。

2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。

3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無(wú)計(jì)劃、無(wú)定額使用資金。

四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，樹(shù)立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，自覺(jué)遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí)，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí)，以拓展知識(shí)面，提高理論和實(shí)際操作水平。

3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)撰寫論文，可促進(jìn)理論知識(shí)，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求，確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃及目標(biāo)篇五

20xx年一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx的工作計(jì)劃：

一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育

每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是20xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說(shuō)財(cái)務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。

按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

三、個(gè)人見(jiàn)意

措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。