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學(xué)校出納工作職責(zé) 事業(yè)單位出納工作職責(zé)篇一

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

4、積極配合銀行定期做好對(duì)賬等工作;

5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)銀行開(kāi)設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);

6、每月工資的核算及發(fā)放;

7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、驗(yàn)舊領(lǐng)購(gòu)、保管等工作;

8、把控稅負(fù)，整理財(cái)務(wù)原始單據(jù)，送交中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬務(wù)稅務(wù)處理;

9、負(fù)責(zé)公司各個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的憑證錄入、賬薄登記工作，并進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對(duì)相符;

10、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、編制經(jīng)營(yíng)情況表。

11、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)、行政方面等事務(wù);

12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

學(xué)校出納工作職責(zé) 事業(yè)單位出納工作職責(zé)篇二

1.按公司結(jié)算規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類資金，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié);

2.及時(shí)清理各類在途資金，加強(qiáng)資金安全管理;

3.付費(fèi)發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打印;

4.財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證等會(huì)計(jì)檔案管理;

5.正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;

6.負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);

7.定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;

8.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。

學(xué)校出納工作職責(zé) 事業(yè)單位出納工作職責(zé)篇三

1.負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用、合同付款審核、記賬;

2.負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理，月底結(jié)賬;

3.負(fù)責(zé)編制各類報(bào)表，包括管理報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表;

4.負(fù)責(zé)月度各項(xiàng)稅種的申報(bào)、繳納;

5.負(fù)責(zé)涉及財(cái)務(wù)工作的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位;

6.承擔(dān)出納工作;

7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

學(xué)校出納工作職責(zé) 事業(yè)單位出納工作職責(zé)篇四

1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目收款出納崗位，負(fù)責(zé)收取樓盤銷售的各種款項(xiàng)、開(kāi)具收款收據(jù)和發(fā)票;

2、統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)、錄入公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng);

3、編制銷售報(bào)表、整理和審核相關(guān)臺(tái)賬，報(bào)送相關(guān)部門;

4、負(fù)責(zé)收款資料檔案的管理、與相關(guān)人員進(jìn)行資料移交工作;

5、負(fù)責(zé)銀行按揭的統(tǒng)計(jì)工作;

6、配合監(jiān)督項(xiàng)目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進(jìn)行。

學(xué)校出納工作職責(zé) 事業(yè)單位出納工作職責(zé)篇五

1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員;

6、負(fù)責(zé)每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù);

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

學(xué)校出納工作職責(zé) 事業(yè)單位出納工作職責(zé)篇六

1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報(bào)資金流動(dòng)報(bào)表;

2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù)，及時(shí)上繳各種原始憑證;

3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評(píng)審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時(shí)轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開(kāi)具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;

5、做好公司員工考勤統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料的歸檔及管理;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

學(xué)校出納工作職責(zé) 事業(yè)單位出納工作職責(zé)篇七

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、其他兼客戶訂單物流，對(duì)賬，催款等工作

學(xué)校出納工作職責(zé) 事業(yè)單位出納工作職責(zé)篇八

1、辦理賬戶年檢、開(kāi)戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);

2、按照公司要求，準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)各類資金報(bào)表;

3、嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;

4、按照銀行核定現(xiàn)金庫(kù)存限額保留庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全;

5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款對(duì)帳單核對(duì)，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤，保證帳實(shí)相符;

6、認(rèn)真審查報(bào)銷付款憑證，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映情況;

7、妥善保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;

8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);

9、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼，妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙;

10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

學(xué)校出納工作職責(zé) 事業(yè)單位出納工作職責(zé)篇九

1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計(jì)oa現(xiàn)金報(bào)銷流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷備用金;現(xiàn)金報(bào)銷;登記現(xiàn)金日記賬;

2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

3.工資：支付工資;

流程處理;

5.資金調(diào)撥;

6.資金需求計(jì)劃;

7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計(jì);

系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;

9.發(fā)票管理：定期購(gòu)買;增值稅專用發(fā)票的保管與開(kāi)具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、核對(duì)及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)票;

10.財(cái)務(wù)周報(bào);

11.上級(jí)分配的其他任務(wù)。

學(xué)校出納工作職責(zé) 事業(yè)單位出納工作職責(zé)篇十

1、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理

2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認(rèn)證工作

3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項(xiàng)

4、制定付款計(jì)劃表清單

5、銀行付款時(shí)間，支付計(jì)劃

6、管理庫(kù)存現(xiàn)金

學(xué)校出納工作職責(zé) 事業(yè)單位出納工作職責(zé)篇十一

一、負(fù)責(zé)公司對(duì)外付款

1、核查待付款單據(jù)付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。

2、整理待付款單據(jù)，更新待付款單據(jù)明細(xì)表，交付領(lǐng)導(dǎo)核查。

3、根據(jù)公司制定的節(jié)點(diǎn)付款制單付款，交付領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。

4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。

二、根據(jù)公司現(xiàn)有資金實(shí)現(xiàn)理財(cái)收益，保障資金安全

1、歸集公司結(jié)余資金，實(shí)現(xiàn)公司結(jié)余資金收益___化。

2、每日制作資金日?qǐng)?bào)，記錄資金收支及賬戶余額，并發(fā)送資金主管核查。

三、保管公司各類支票、匯票及收據(jù)等重要物品，完成銀行對(duì)接工作

1、每日核查網(wǎng)銀盾及密碼，查詢賬戶狀態(tài)及余額。

2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理。

3、辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，落實(shí)開(kāi)戶銷戶、賬務(wù)變更等工作。

學(xué)校出納工作職責(zé) 事業(yè)單位出納工作職責(zé)篇十二

1.負(fù)責(zé)公司招聘，保險(xiǎn)，人事，后勤

2.負(fù)責(zé)公司日常支出的付款，開(kāi)票，成本和工資測(cè)算

3.具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)，有良好的職業(yè)道德

4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

5.有服務(wù)意識(shí)，有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心

6.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

學(xué)校出納工作職責(zé) 事業(yè)單位出納工作職責(zé)篇十三

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報(bào)銷;

2、負(fù)責(zé)及時(shí)登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;

4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;

5、負(fù)責(zé)公司招聘簡(jiǎn)歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;

6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動(dòng)合同;

7、績(jī)效考核的推行;(公司聘請(qǐng)了專業(yè)的顧問(wèn)公司協(xié)助公司推行)

8、iso文控管理;

9、政府資助申報(bào)工作(無(wú)經(jīng)驗(yàn)也可);

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

學(xué)校出納工作職責(zé) 事業(yè)單位出納工作職責(zé)篇十四

1.遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。

2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。

3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。

4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開(kāi)、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。

7.核查車場(chǎng)系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲(chǔ)值卡費(fèi)并及時(shí)在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時(shí)催還借款。

9.日清月結(jié)，及時(shí)與會(huì)計(jì)結(jié)帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。

10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺(tái)賬、停車場(chǎng)資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。

11.完成上級(jí)交辦的其他工作，及時(shí)反饋工作完成情況。

學(xué)校出納工作職責(zé) 事業(yè)單位出納工作職責(zé)篇十五

1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時(shí)準(zhǔn)確登記

2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到賬實(shí)相符

3. 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

4. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管

5. 及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)賬單

6. 負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表

7. 負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其他支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票

8. 負(fù)責(zé)核定公司備用金額并及時(shí)予以補(bǔ)充

學(xué)校出納工作職責(zé) 事業(yè)單位出納工作職責(zé)篇十六

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;

2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;

3、嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用;

4、發(fā)放工資，開(kāi)票;

5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);

6、有駕照;

7、熟練運(yùn)用辦公軟件;