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資金經(jīng)理工作職責(zé)描述篇一

2、負(fù)責(zé)日常的資金調(diào)度、結(jié)算及賬戶管理工作，與各部門、銀行進(jìn)行溝通，解決日常事務(wù);

3、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報(bào)告;

4、審核資金預(yù)測(cè)的合理性，制作、匯總各項(xiàng)資金報(bào)表;

5、監(jiān)督內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用，確保資金安全;

6、其他資金類相關(guān)工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述篇二

1.負(fù)責(zé)集團(tuán)cashflow的預(yù)算與安排;

2.編制集團(tuán)working capital

3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)獲取的需求與溝通;

4.對(duì)公司上線的系統(tǒng)(tms、wms)進(jìn)行全程跟蹤與推進(jìn)，推進(jìn)數(shù)據(jù)自動(dòng)化;

5.推動(dòng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部中臺(tái)數(shù)據(jù)系統(tǒng);

6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜;

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述篇三

1、組織提出資金管理體系方案，擬定公司資金管理制度、操作流程和規(guī)范，制定公司階段性資金計(jì)劃，編制實(shí)際資金使用情況報(bào)表，統(tǒng)籌安排資金支付，確保資金流動(dòng)性。

2、制定公司的資產(chǎn)經(jīng)營和管理工作計(jì)劃，定期跟蹤、考核資金預(yù)算的執(zhí)行情況，對(duì)資金的支出進(jìn)行核對(duì)，提交分析報(bào)告，督促完成預(yù)算目標(biāo)，并為下期預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供決策依據(jù)。

3、擬定相關(guān)項(xiàng)目資金的預(yù)測(cè)、預(yù)算報(bào)表及制資金籌集計(jì)劃。

4、建立、完善資產(chǎn)處置相關(guān)制度及所對(duì)應(yīng)流程,負(fù)責(zé)制訂切實(shí)可行的資產(chǎn)處置方案、措施，保證資產(chǎn)的保值增值。

5、制定并持續(xù)優(yōu)化資金收支的各項(xiàng)流程，定期對(duì)資金崗現(xiàn)有操作手冊(cè)進(jìn)行優(yōu)化及更新。

6、對(duì)資產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查，挖掘項(xiàng)目?jī)r(jià)值，防控風(fēng)險(xiǎn)。

7、處理上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述篇四

1. 組織制定、審核集團(tuán)月度/年度資金計(jì)劃;跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)實(shí)對(duì)比分析，統(tǒng)籌管理集團(tuán)整體資金運(yùn)營情況，向管理層提供資金工作決策支持;

2. 管理下屬項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表，對(duì)項(xiàng)目公司的資金進(jìn)行監(jiān)控，合理平衡集團(tuán)和項(xiàng)目公司的資金，并完成其他集團(tuán)各類資金報(bào)表的統(tǒng)計(jì)與分析;

3. 制定集團(tuán)回款計(jì)劃，下達(dá)監(jiān)控集團(tuán)及項(xiàng)目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進(jìn)行考核，完成回款任務(wù);

4. 資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實(shí)施;

5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施;

6.開展融資工作：包括項(xiàng)目融資、供應(yīng)鏈融資的標(biāo)準(zhǔn)化、商票及非標(biāo)類產(chǎn)品融資。同時(shí)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)融資產(chǎn)品(包括但不限于abs\abn\reits)。項(xiàng)目貸款上報(bào)、貸款審批、貸后管理等工作;

7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場(chǎng)運(yùn)行情況并進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估分析;

8. 維護(hù)金融機(jī)構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述篇五

及時(shí)了解、收集、掌握國家、地方的財(cái)稅政策并及時(shí)向部門財(cái)務(wù)人員傳達(dá)重要的財(cái)稅信息;

審核各子公司納稅申報(bào)表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容

了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計(jì)算與設(shè)計(jì)，集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易charge計(jì)算表準(zhǔn)備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低

針對(duì)國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識(shí)別稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;

各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護(hù);協(xié)助稅收優(yōu)惠申請(qǐng)維護(hù);以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì);

統(tǒng)籌組織集團(tuán)匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報(bào)表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);

審核資金主管擬定的資金預(yù)測(cè)與實(shí)際報(bào)表，監(jiān)管資金計(jì)劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報(bào)各部門、子公司資金計(jì)劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機(jī)構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進(jìn)展，推動(dòng)授信審批、放款、貸后管理工作;

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制要求，確保公司資金安全

定期組織資金稅務(wù)組開會(huì)總結(jié)工作情況;

領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述篇六

1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)行聯(lián)系;

2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

3.對(duì)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研并編寫項(xiàng)目可行性報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并出具風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，提出項(xiàng)目的運(yùn)作方案;

4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項(xiàng)目的進(jìn)度;

5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

6.根據(jù)投資項(xiàng)目的需要進(jìn)行融資，以滿足項(xiàng)目的投資需要;

7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與相關(guān)金融和中介機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系;

8.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)融資報(bào)表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述篇七

1.參與區(qū)域年度、月度按揭回款計(jì)劃的制定;

2.負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目銀行按揭、公積金貸款的審貸、放款事宜;

3.及時(shí)反饋銀行按揭政策、額度情況;

4.與營銷部及時(shí)溝通按揭回款情況，督促放款及時(shí)錄入;

5.跟蹤、匯報(bào)每日按揭回款情況，做好每日放款臺(tái)帳及相關(guān)按揭數(shù)據(jù)分析;

6.參與按揭銀行的遴選，負(fù)責(zé)準(zhǔn)入材料的準(zhǔn)備;新開盤項(xiàng)目pos機(jī)準(zhǔn)入;跟進(jìn)銀行準(zhǔn)入進(jìn)度，公積金準(zhǔn)入進(jìn)度，確保項(xiàng)目正常銷售。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述篇八

1)負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理制度、管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程的建立，完善和監(jiān)督執(zhí)行。

2)負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制年度、季度、月度資金計(jì)劃，監(jiān)督落實(shí)，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控、考核。

3)負(fù)責(zé)組織建立拓展集團(tuán)融資渠道，落實(shí)集團(tuán)融資指標(biāo)完成。

4)負(fù)責(zé)落實(shí)完成集團(tuán)資金相關(guān)考核指標(biāo)。

5)負(fù)責(zé)及時(shí)合理合規(guī)完成貸后檢查工作。

6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬企業(yè)融資業(yè)務(wù)開展。

7)協(xié)助集團(tuán)經(jīng)營情況分析，定期提出管理建議，為決策提供依據(jù)。

8)協(xié)助拓展條線相關(guān)資源及行業(yè)關(guān)系維護(hù)。

9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述篇九

負(fù)責(zé)對(duì)各平臺(tái)公司及事業(yè)部的收支進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤監(jiān)督與控制。

負(fù)責(zé)對(duì)控股與各事業(yè)部之間的內(nèi)部往來劃款進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

檢查各事業(yè)部資金日、月報(bào)表，并進(jìn)行匯總上報(bào)、審核、分析，檢查未達(dá)賬項(xiàng)是否正常。

負(fù)責(zé)對(duì)各事業(yè)部銀行結(jié)算票據(jù)、財(cái)務(wù)印章領(lǐng)用及保管情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

負(fù)責(zé)對(duì)各事業(yè)部執(zhí)行資金管理制度及資金使用安全情況的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，確保支出資金操作準(zhǔn)確、規(guī)范。

負(fù)責(zé)制定區(qū)域年度資金使用指標(biāo)，定期進(jìn)行資金使用總結(jié)。

負(fù)責(zé)審核各事業(yè)部資金支付的合規(guī)合法，及時(shí)反饋并提出處理措施。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述篇十

1、負(fù)責(zé)公司投融資的全面管理工作;組織、指導(dǎo)、監(jiān)督資金條線工作開展。

2、負(fù)責(zé)編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

3、負(fù)責(zé)對(duì)外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);

4、指導(dǎo)制作公司的資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;

5、負(fù)責(zé)建立與維護(hù)金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)督部門的日常公共關(guān)系，保證渠道暢通; 6、拓展國內(nèi)貸款額度，降低融資成本;

7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;

8、負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流量需求分析與預(yù)測(cè)，資金計(jì)劃的制定，以滿足企業(yè)運(yùn)營的現(xiàn)金需要;

9、關(guān)注宏觀環(huán)境變化，包括銀行利趨勢(shì)、監(jiān)管趨勢(shì)等，并作出獨(dú)立判斷，提出公司融資策略及計(jì)劃，有力支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展;

10、實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金類相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;

11、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項(xiàng);

12、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述篇十一

參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

負(fù)責(zé)對(duì)外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);

指導(dǎo)制作制作公司的資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;

負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流通量需求分析與預(yù)測(cè)，資金計(jì)劃的制度，以滿足企業(yè)運(yùn)營的現(xiàn)金需要;

關(guān)注銀行利率變動(dòng)及趨勢(shì)并作出判斷，提出公司融資策略及計(jì)劃，提高資金收益;

實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;

組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項(xiàng);

協(xié)調(diào)銷售部進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收，保障帳款及時(shí)回收，

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述篇十二

1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算;

2.資金結(jié)算、調(diào)度等運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控;

3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

4.融資管理;

5.內(nèi)部資金市場(chǎng)/內(nèi)部銀行管理;

6.資金業(yè)務(wù)部門管理;

7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述篇十三

立并完善集團(tuán)資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)資金安全;

編制集團(tuán)及各部門的年度、季度、月度資金收支計(jì)劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報(bào)告

根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計(jì)劃，制定相匹配的籌資方案;

統(tǒng)籌集團(tuán)資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風(fēng)險(xiǎn)和成本;

持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測(cè)和計(jì)劃流程，提高資金預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性;

組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開拓融資渠道，積極維護(hù)好銀行、融資企業(yè)等部門關(guān)系拓展集團(tuán)融資渠道;

領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他事務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責(zé)描述篇十四

1、 團(tuán)隊(duì)管理能力,有效的進(jìn)行人員管理,___限度的發(fā)揮人員的效能

2、 負(fù)責(zé)資金規(guī)劃,根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,有效地進(jìn)行資產(chǎn)組合。

3、 負(fù)責(zé)通過各類形式進(jìn)行資金籌措,能及時(shí)為業(yè)務(wù)提供價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力的多元化資金;

4、 負(fù)責(zé)外部機(jī)構(gòu)融關(guān)系維護(hù)及融資方案的談判;

5、 根據(jù)公司的資金情況,提出融資建議和實(shí)施措施;

6、 支持創(chuàng)新類資金業(yè)務(wù)的落地執(zhí)行。