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應收應付會計的工作內(nèi)容概述 應收應付會計的工作流程篇一
2 與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收;
3 eas應收帳務處理;
4 審核加盟店會員卡申購;
5 開寄一般納稅人發(fā)票;
6 對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;
應收應付會計的工作內(nèi)容概述 應收應付會計的工作流程篇二
1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況;
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;
4、應收、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;
5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;
6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;
7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務工作事項。
應收應付會計的工作內(nèi)容概述 應收應付會計的工作流程篇三
1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符;
2、應收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳;
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性;
5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;
6、賬務處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。
應收應付會計的工作內(nèi)容概述 應收應付會計的工作流程篇四
1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;
2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單;
3、每天登記應收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款;
4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款;
5、定期核對內(nèi)部關聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時清算同關聯(lián)公司的往來款項;
6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;
7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷，跟進廠家未核費用;
7、上級領導安排的其他工作。
應收應付會計的工作內(nèi)容概述 應收應付會計的工作流程篇五
1、產(chǎn)品入庫單審核、供應商貨款結(jié)算復核;
2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務處理;
3、例行稅務事務處理，包含發(fā)票開具、出口報關、定期報稅及協(xié)助稅務籌劃等;
4、年度工商年檢;
5、內(nèi)部單位及供應商往來賬務校對及調(diào)整;
6、獨立電商平臺全盤賬務處理;
7、崗位相關風控及經(jīng)營分析工作;
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應收應付會計的工作內(nèi)容概述 應收應付會計的工作流程篇六
1. 編制日常業(yè)務憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證;
2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;
3. 負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡, 辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務;
4. 編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表(crm,frx reports等), 對超期應收款予以預警;
5. 核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;
6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;
7. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票;
8. 辦理各級領導交辦的其他工作。
應收應付會計的工作內(nèi)容概述 應收應付會計的工作流程篇七
a、負責銀行相關日常業(yè)務的辦理;完成相關項目匯總表;
b、負責公司應收應付的核對、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。
c、嚴格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。
d、負責公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。
e、負責審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。
f、完成上級交付的其他財務工作。
應收應付會計的工作內(nèi)容概述 應收應付會計的工作流程篇八
1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;
2、采購入庫單據(jù)的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額;
5、物流費用的審核與登記表;
6、分配的其他工作。
應收應付會計的工作內(nèi)容概述 應收應付會計的工作流程篇九
1、負責新房業(yè)務與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;
2、負責新房各類退款的審核;
3、負責墊傭業(yè)務相關的結(jié)算審核;
4、負責二手各類退款的審核;
5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標準化文件;
6、完成領導交代的其他工作。
應收應付會計的工作內(nèi)容概述 應收應付會計的工作流程篇十
1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊;
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;
4、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷;
5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;
6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
7、協(xié)助主管進行其他財務工作事項。
應收應付會計的工作內(nèi)容概述 應收應付會計的工作流程篇十一
1、開具銷售 發(fā) 票、錄入erp系統(tǒng)，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、erp與財務軟件一致;
2、每日將erp銷售數(shù)據(jù)導入財務軟件，生成銷售憑證;
3、負責全部來款入帳工作，并核銷對應發(fā)票;
4、每月結(jié)賬后，報送客戶應收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;
5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保，負責信保的信息跟蹤與反饋工作;
6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結(jié)帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認;編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
7、各項輔料發(fā)票入賬，稅金核對;應付賬款確認及根據(jù)客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;
8、每月聯(lián)系客戶進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;
9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作
應收應付會計的工作內(nèi)容概述 應收應付會計的工作流程篇十二
1.完成進項發(fā)票登記
2.協(xié)助領導完成應收應付賬款核對
3.供應商和客戶合同的制作、打印、回傳
4.應收賬款的催收
5.產(chǎn)品庫存/購銷合同
6.運費核算
7.進銷匹配，產(chǎn)品開單
8.供應商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作
9.兼開票專員工作
應收應付會計的工作內(nèi)容概述 應收應付會計的工作流程篇十三
1、審核供應商付款單和對賬單;
2、負責應付及預付款項的核算、結(jié)算工作;
3、做好應收帳款日常核對工作;
4、跟蹤、反饋客戶應收賬款的異常款項，定期與業(yè)務部門溝通，催收并結(jié)算應收賬款;
5、做好業(yè)務類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務類發(fā)票回收、業(yè)務對賬單審核及催收等工作;
6、負責業(yè)務合同的財務模塊管理，并及時做好合同相關財務信息登記工作。
應收應付會計的工作內(nèi)容概述 應收應付會計的工作流程篇十四
1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.
2.匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;
3.審核付款單、報銷單的準確性;
4.負責發(fā)票的領購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;
5.編制付款和費用憑證;
6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.
應收應付會計的工作內(nèi)容概述 應收應付會計的工作流程篇十五
1. 接收并審核供應商發(fā)票并做相應的會計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進行調(diào)查與跟蹤
2. 維護、跟蹤應付賬款數(shù)據(jù)，并負責應付賬款的對帳工作;
3. 協(xié)助應付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成;
4. 及時、準確出具應付賬款相關報表
5. 協(xié)助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應付業(yè)務處理及相關原始單據(jù)標準化
6. 協(xié)助直屬領導對系統(tǒng)應付模塊提出建議和意見
7. 領導交辦的其他工作
