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公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇一

第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容。

第三，出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關(guān)人員及時處理。

第四，對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領(lǐng)導審批后，方可辦理付款手續(xù)。

第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時，除由工資核算員協(xié)助外，還應采取相應的安全措施。

第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

應由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>

第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權(quán)債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇二

一、負責日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務

1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務，并及時在通關(guān)平臺核銷

2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)

3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算

4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

二、負責登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺錄入與核銷

1.負責成本報銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查

2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺錄入銀行收款明細給結(jié)算(只業(yè)務款)

三、負責錄入用友財務系統(tǒng)，每日匯報資金情況

1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況

2.整理銀行單據(jù)，匹配請款單，錄入nc系統(tǒng)(含應收和應付)

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇三

1、 負責處理學員收費、退費日常賬務，核對內(nèi)部往來;

2、 負責與校區(qū)日常收款對賬、銀行對賬，發(fā)票管理;

3、 負責做賬、報稅;

4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;

5、 協(xié)助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作，熟悉財務軟件的操作;

6、 校區(qū)其他日常財務工作;

7、銀行、工商、社保的年檢工作;

8、 積極完成領(lǐng)導下達的其他工作。

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇四

(1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。

(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。

(3)負責公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對。

(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

(6)負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入。

(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關(guān)資料。

(8)工資及報銷的發(fā)放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

(11)維護公司人才儲備庫。

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇五

一、遵守國家法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律。

二、協(xié)助單位領(lǐng)導，配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務工作。

三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務辦理妥當。

四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。

五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格控制現(xiàn)金結(jié)算起點和范圍，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。

六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應及時報告，采取措施。

七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應將當日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調(diào)整帳目。

九、月未將當月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。

十、應及時向會計人員和領(lǐng)導匯報發(fā)現(xiàn)的問題。

十一、辦理其他有關(guān)的財務事宜。

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇六

1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點前上報，準確率100%);

2.每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務群)

3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);

4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

5.每月開銀承單據(jù)的復印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

6. 每月準時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準確);

7. 每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;

8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財務數(shù)據(jù)。

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇七

負責現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;

負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;

及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符;

固定資產(chǎn)的登記和管理;

負責與銀行等的對外聯(lián)絡;

完成上級交辦的其他工作任務

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇八

1、認真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財務流程完成各項工作

2、負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

5、協(xié)助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關(guān)文件

6、完成上級交代的其他工作

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇九

1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;

2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;

5、負責社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務;

6、負責工資、提成等發(fā)放工作;

7、日常采購管理

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十

1、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務;

2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務;

3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負責相關(guān)原始憑證的收集、上交;

4、負責支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;

6、及時與銀行定期對賬;

7、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作;

8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;

9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

10、上級安排的其它工作。

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十一

1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、及時與銀行定期對賬;

5、根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表;

6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

8、完成其他由上級主管安排的工作。

9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜;

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十二

1.認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2.在財務經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。

3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

5.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

6.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務;及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。

7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

9.配合對應收款的清算工作。

10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

13、負責稅務部門的發(fā)票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業(yè)務的溝通聯(lián)系。

14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

15、財務主管交代的其他事情。

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十三

1、熟悉銀行業(yè)務。

2、公司報銷單據(jù)的收集、整理以及審核。

3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。

4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

5、財務報銷流程及合規(guī)政策宣導。

6、其他需要協(xié)助的財務方面工作。

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十四

1)負責公司tms系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款;

2)負責線下日常費用報銷及付款原始單據(jù)的審核;

3)負責每日各銀行賬戶的流水導出，油、etc賬戶的充值和消費明細導出;

4)負責公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作;

5)負責銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對接與銀行相關(guān)的各項事宜;及時、

準確、完整地向財務會計傳遞各種原始憑證;

6)負責工商信息管理，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對接與工商局相關(guān)的各項事宜;

7)負責公司客戶和供應商對賬、申請發(fā)票、___等工作;

8)其他與財務有關(guān)的臨時性事務。

公司出納工作職責 公司出納崗位職責及工作流程篇十五

1、負責客戶費用核算結(jié)算及收費管理，開具收據(jù);

2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;

3、做好銷售人員的績效考核核算;

4、做好護理人員的工資核算;

5、物資采購與倉庫出入庫管理;

6、與財務主管會計核對項目有關(guān)賬目;