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財政部門績效自評報告 財政部門績效評價篇一

（一）部門職能職責

市交通運輸局貫徹落實黨中央關于交通運輸工作的方針政策和決策部署，全面貫徹落實省委、市委關于交通運輸工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一領導。根據衡辦[2019]45號文件，本部門主要職責是：

1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規(guī)劃，指導縣市區(qū)和承擔市本級的交通運輸樞紐規(guī)劃和管理工作。

2、擬訂全市交通運輸業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)管理規(guī)范性文件。組織擬訂全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃和實施細則并監(jiān)督實施。負責交通運輸行政許可、執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并監(jiān)督實施。指導全市交通運輸行業(yè)有關體制改革。

3、承擔原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理處、市道路運輸管理處、市交通建設質量安全監(jiān)督管理處的行政職能。

4、承擔全市公路、水路建設市場監(jiān)管責任。負責全市公路水路工程建設相關政策、制度和技術標準的監(jiān)督實施。組織實施或協(xié)調國家、省重點和市級公路、水路交通工程建設。負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監(jiān)督管理。協(xié)助鐵路部門做好鐵路道口安全管理。承擔全市公路、水路基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作。負責市本級和指導縣市區(qū)交通運輸基礎設施管理和維護。

5、承擔全市道路運輸、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織宣傳貫徹道路運輸、水路運輸、地方鐵路專用線監(jiān)管有關政策、技術標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。指導縣市區(qū)和負責市本級城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導縣市區(qū)和負責市本級出租車行業(yè)管理工作。負責市管道運輸有關管理工作。負責市民航機場有關管理工作。

6、承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。負貴市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責和指導全市水上交通安全監(jiān)管工作。

7、負責提出全市公路、水路固定資產投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排建議。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理，提出有關財政、土地、價格政策建議。

8、指導縣市區(qū)和負責市本級公路、水路、地方鐵路專用線行業(yè)安全生產和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調全市重點物資和緊急客貨運輸，負責全市重點干線路網運行監(jiān)測和協(xié)調。組織協(xié)調全市地方交通戰(zhàn)備工作，承擔市國防動員有關工作。

9、監(jiān)督實施地方性交通運輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范。負責全市交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息。指導縣市區(qū)和負責市本級公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

10、指導縣市區(qū)和負責市本級交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經外貿工作。協(xié)調高速公路、鐵路、民航、郵政管理涉及地方的相關工作。

11、負責本行業(yè)、領域的應急管理工作，對本行業(yè)、領域的安全生產工作實施監(jiān)督管理。

12、完成市委、市政府交辦的其他任務。

13、有關職責分工。

1）與市發(fā)展和改革委員會、市工業(yè)和信息化局、市商務和糧食局的職責分工。市發(fā)展和改革委員會負責綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡，負責全市鐵路、民航建設項目的銜接申報工作。市交通運輸局負責研究擬訂全市公路、水路等規(guī)劃，提出公路、水路固定資產投資財政性資金安排意見，按市政府規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和計劃規(guī)模內公路、水路固定資產投資項目，市發(fā)展和改革委員會審批、審核的交通運輸基礎設施固定資產投資項目，需征求市交通運輸局意見。市發(fā)展和改革委員會牽頭負責全市物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調物流業(yè)發(fā)展重大布局。市工業(yè)和信息化局負責指導生產企業(yè)的物流外包工作，促進企業(yè)內部物流社會化。市商務和糧食局負責推動流通標準化和連鎖經營商業(yè)特許經營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，擬訂運用電子商務開拓國內市場的相關政策措施，擬訂商務領域電子商務相關標準和規(guī)劃。市交通運輸局參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關物流發(fā)展的政策和標準并監(jiān)督實施。

2）與市水利局、市公安局、市自然資源和規(guī)劃局、市生態(tài)環(huán)境局、市農業(yè)農村局、市林業(yè)局的職責分工。市水利局具體負責河道采砂的管理和監(jiān)督工作。編制河道采砂規(guī)劃和年度河道采砂計劃，實施采砂許可。負責建立砂石開采監(jiān)控平臺、安裝監(jiān)控設備，負責采砂業(yè)主定點、定時、定量、定船數(shù)開采等現(xiàn)場監(jiān)督及落實生態(tài)環(huán)保措施。負責組織開展河道采砂常態(tài)化監(jiān)督巡查工作，依法查處無證采砂、夜間采挖、可采區(qū)超量、超時限、超范圍等違法采砂行為。市交通運輸

局負責采(運)砂船舶、規(guī)劃內集中?？奎c及砂石碼頭的管理，依據職責權限對通航水域內采(運)砂船舶實施監(jiān)管，依法查處采(運)砂船舶相關違法違規(guī)行為。結合轄區(qū)實際情況，劃定停泊水域，強化對停航船舶的監(jiān)管。市公安局負責打擊涉砂刑事犯罪，開展河道采砂聯(lián)合執(zhí)法行動。市自然資源和規(guī)劃局、市生態(tài)環(huán)境局、市農業(yè)農村局、市林業(yè)局按照各自職責，協(xié)助做好河道采砂監(jiān)督管理的相關工作。

(二)機構設置

我單位設以下內設機構：辦公室、組織人事科、法規(guī)科、規(guī)劃統(tǒng)計科、基本建設科、道路運輸科、公路管理科、港航管理科、安全監(jiān)督科（應急辦公室）、財務審計科、行政審批服務科、交通戰(zhàn)備辦（市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室）、機關黨委、離退休人員管理服務科等14個科處室，在職人員54人（含紀檢組5人），離退休人員37人，屬市一級財政預算單位。下設1個正處級、4個副處級、2個正科級等7個全額撥款事業(yè)單位。

（一）基本支出情況

2020年，財政撥款支出1524.71萬元，其中：（1）工資福利支出918.97萬元，占比60%，主要反映在職人員的工資福利和繳納的五險一金；（2）商品和服務及資本性支出487.59萬元，占比32%，主要反映單位的機關運轉及完成日常工作任務而發(fā)生的經費及資本性支出；（3）對個人和家庭的補助支出118.15萬元，占比8%，主要反映單位離退休人員的相關經費。

（二）項目支出情況

項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發(fā)生的支出及專項資金。

2020年度局機關項目支出1425.06萬元，其中：第三方安全檢查服務費64.17萬元，農村客運站獎補資金37萬元，2018年度交通運輸發(fā)展目標考核專項16萬元，鐵路安全環(huán)境治理整治經費10萬元，安全隱患與引導獎10萬元， 2019年創(chuàng)衛(wèi)獎補資金3萬元，企業(yè)軍退人員解困慰問資金170.95萬元，春運工作經費16.32萬元，碼頭整治專項6.41萬元，治超專項15.04萬元，防疫專項34.07萬元，專題報告編制經費18.58萬元，網約車平臺建設66.5萬元，礙航款70.6萬元，2019年交通運輸發(fā)展目標考核專項74萬元，國土空間控制規(guī)劃編制費115.22萬元，“三基三化”建設資金10萬元，“兩客”車輛主動安全防范智能終端配套資金81.14萬元，客貨運站場建設補助資金100萬元，疫情防控與解困資金155萬元，鐵路專線辦經費36.81萬元，鐵路專線省補資金214萬元，渡口氣象牌補助資金81萬元，紀檢組開辦費3.13萬元，企業(yè)軍轉干部工資等15.16萬元。

2020年，我單位無政府性基金預算支出。

2020年，我單位無國有資本經營預算支出。

2020年，我單位無社會保險基金預算支出。

1、2020年度部門整體收入情況

市交通局2020年年初經批復的部門預算總額為1523.06萬元（含第三方安全檢查服務費100萬元），其中一般公共預算撥款1523.06萬元、其他收入0萬元。

年中增加預算1,244.89萬元（主要為專項資金）,其中一般公共預算撥款1,160.53萬元，其他收入84.36萬元。

故2020年度實際取得各項收入合計2,767.95萬元，其中一般公共預算收入2,683.59萬元、其他收入84.36萬元。

2、2020年度部門整體支出情況

根據部門決算報表顯示：市交通局2020年度整體支出2,949.77萬元。

部門整體支出按支出性質分類為：基本支出1524.71萬元、項目支出1425.06萬元。基本支出中人員經費1037.131萬元、日常公用經費及資本性支出487.57萬元。

部門整體支出按支出經濟分類為：工資福利支出918.97萬元、對個人及家庭補助支出118.15萬元、一般商品和服務支出466.09萬元、資本性支出21.50萬元、項目支出1425.06萬元。

3、結轉結余情況

市交通局2020年年初結轉結余資金1018.61萬元，其中基本支出結轉78.69萬元、項目支出結轉結余939.92萬元。

2020年全年總收入2,767.95萬元，全年總支出2,949.77萬元。

2020年年末結轉結余資金836.79萬元，其中基本支出結轉33.76萬元、項目支出結轉結余803.03萬元。

2020年，各部門根據市委、市政府年度工作計劃的要求，通過交通系統(tǒng)全體職工共同努力，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務，推進交通事業(yè)各項工作進展，取得了較好的成績，為全市經濟社會發(fā)展作出了積極貢獻。根據《部門整體支出績效評價指標》自評分95分（詳見附表1），部門整體支出績效為“優(yōu)”。主要績效如下：

績效目標完成情況：通過預算執(zhí)行，保障局機關在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序，有序地開展各項工作，為衡陽市交通建設保駕護航。

產出情況：保障交通局機關在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序，基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項資金支出進度要求，交通局各項工作順利開展，工資薪金按時發(fā)放?？偝杀究刂圃?949.77萬元，其中工資福利支出918.98萬元，一般商品和服務支出466.08萬元，對個人和家庭的補助118.15萬元，資本性支出21.50萬元、項目支出1425.06萬元。

（一）預算配置

財政供養(yǎng)人員控制在預算編制之內，我單位編制數(shù)為52人，在職人數(shù)為49人，在職人員控制率為94.23%。

“三公經費”支出為10.68萬元，預算為27萬元，沒有超過預算安排?！叭涃M”變動率＝（27－27）/27*100%=0

（二）預算執(zhí)行

2020年年初預算1523.06萬元，調整預算56.72萬元，導致預算調整的原因主要是補發(fā)績效獎、綜治獎、提標工資、公務交通補貼、增人增資等，預算調整率為0.04%。支付進度率計1分。結轉結余變動率=（836.79-1018.61）/1018.61*100%=-18%，分值計滿分。

（三）預算管理

1、費用控制情況：2020年我單位公用經費實際支出總額為466.09萬元，預算安排公用經費總額為562.42萬元，公用經費控制率為83%；三公經費實際支出額為10.71萬元，三公經費預算安排數(shù)為27萬元，三公經費控制率為40%。

2、管理制度健全性：2020年我局進一步完善了局機關經費管理制度，相關制度合規(guī)合法并得到有效執(zhí)行；

3、資金使用合規(guī)性：支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

4、預決算信息公開性：及時、準確地公開了預決算信息。

（四）職責履行及履職效益

1、職責履行

2020年和“十三五”主要工作

2020年，在市委市政府、省廳的堅強領導下，局黨委團結帶領全系統(tǒng)干部職工，不懼復雜嚴峻環(huán)境，勇挑發(fā)展改革重擔，圓滿完成全年工作任務，向上級和人民群眾交出了一份滿意答卷。

1）辦成了三件大事。一年來，我們艱苦創(chuàng)業(yè)，砥礪前行，辦成了一件又一件大事，收獲了累累碩果。一是榮獲省政府表彰。全市普鐵安全環(huán)境隱患整治任務1517處（安全隱患1296處、柵欄缺口封閉147處、人行立交通道建設53處、公跨鐵橋梁移交19處、道口立交改造2處），任務數(shù)量全省最多。我們爭取到市委、市政府主要領導的大力支持，洪峰副市長不辭辛勞多次實地督查調度，路地雙方齊抓共管，市縣兩級黨委政府上下同心，大家同向發(fā)力，高質量完成安全隱患整治任務，被省政府授予真抓實干督查激勵表彰（祁東縣也被表彰），整治工作經驗在2021年全省交通運輸工作會議上作典型發(fā)言并推介。二是重點民生實事“五連勝”。省里下達給我局的重點民生實事任務是完成自然村通水泥（瀝青）路建設850公里、農村公路提質改造383公里。完成自然村通水泥（瀝青）路建設938公里，為目標任務的115 % ，完成農村公路窄路加寬438公里，為目標任務的114%，我市再次被評為全省優(yōu)勝單位，排一類地區(qū)第三名，取得了“五連勝”的優(yōu)異成績。三是黨的建設成果豐碩。推進黨支部“五化”建設，局機關一支部被評為“五星級支部”，同時被命名為“標桿示范黨支部”。局直系統(tǒng)對本部門可能存在的廉政風險進行排查，對排查出來的風險進行整改并修訂完善相關制度，扎牢了制度的籠子。把政治建設擺在首位，加強政治紀律、政治規(guī)矩和理想信念教育，黨員干部的政治意識顯著增強、政治立場更加堅定。把干部隊伍建設作為黨的建設的重中之重，局直系統(tǒng)選拔使用科級干部39人、晉升職級24人，內部產生2名局領導，推薦1名科長交流到其他單位提拔任職，一年內培養(yǎng)3名副處實職干部，為黨的建設培養(yǎng)和儲備了更多人才。

2）辦好了三樁難事。一年來，我們迎難而上，穩(wěn)扎穩(wěn)打，辦好了一件又一件難事，服務了全市經濟社會發(fā)展大局。一是交通項目建設穩(wěn)步推進。全市累計完成交通固定資產投資38億元，為“六穩(wěn)”“六保”發(fā)揮了積極作用。高速公路方面，衡永、白南、常茶3條高速公路相繼開工，祁常高速建設取得突破性進展，有望提前一年建成通車。國省干線方面，衡陽縣西渡至界牌公路、衡東羅榮桓故居通景公路全面建成通車，武廣衡山西站至黃花坪公路主體工程完工，耒陽余慶至長坪、g322衡南向陽至龍泉湘江土谷塘大橋等項目有序推進。農村公路方面，超額完成自然村通水泥（瀝青）路建設和窄路加寬任務，完成安防工程1655公里，戰(zhàn)備公路有序推進。水運站場方面，湘江2000噸級航道建設二期工程大源渡二線船閘建成投入運營，衡永三級航道湘祁二線船閘跨船閘橋建成通車，祁東歸陽港千噸級碼頭主體工程開工建設，衡緣物流園、紅光物流園園區(qū)道路及倉儲設施基本建成并投入使用，完成耒陽五里牌、衡山汽車站等客運站提質改造工程，瓦松鐵路專用線建成通車。二是機構改革任務全面完成。2020年4月底，新組建市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊，掛牌組建其他幾個行業(yè)發(fā)展部門，進度在全省領先；縣級交通運輸系統(tǒng)機構改革任務于年底全部完成。在本次改革中，四個中心城區(qū)不設交通運輸綜合行政執(zhí)法機構，市本級形成“1+1+6”體制格局，即一個主管部門（市交通運輸局）、一個執(zhí)法機構（交通執(zhí)法支隊）、六個行業(yè)發(fā)展部門（公路建設養(yǎng)護中心、道路運輸服務中心、水運事務中心、交通建設質量安全監(jiān)督站、鐵路專用線運輸事務中心、交通運輸信息中心）；除耒陽市外，南岳區(qū)和其他6縣市基本形成“1+1+4”體制格局，即一個主管部門（交通運輸局）、一個執(zhí)法機構（交通執(zhí)法大隊）、四個行業(yè)發(fā)展部門（公路建設養(yǎng)護中心、道路運輸服務中心、水運事務中心、交通建設質量安全監(jiān)督站）。經過改革，全系統(tǒng)運行體制和行政執(zhí)法呈現(xiàn)嶄新面貌。三是三大攻堅戰(zhàn)成效顯著。防范化解重大風險方面，確定交通項目建設規(guī)模量力而行，開工建設的項目按政策投融資，嚴控交通項目新增政府債務，助力防范債務和金融風險。精準脫貧方面，積極實施駐村、結對幫扶，局直系統(tǒng)在編在崗干部職工與駐點村貧困群眾結成幫扶對子，全年累計送去慰問金、物資以及助力消費扶貧和產業(yè)扶貧等折合人民幣60多萬元，幫助1000多名群眾摘掉“貧困帽”。污染防治方面，推廣使用清潔能源車船，市城區(qū)環(huán)保型公交車達100%，環(huán)保型出租車和班線車比重不斷增加。取締28處非法碼頭、撤銷合并渡口54處，完成非法碼頭渡口整治任務；新建成并投入使用2處船舶污染物收集站點，實現(xiàn)船舶污染物接收全覆蓋；406艘400總噸以下船舶安裝了油污水分離器、45艘400總噸以上衡陽籍船舶安裝了生活污水處置裝置，17個港口碼頭按計劃完成自身環(huán)保設施改造，港口碼頭污水處理措施基本落實。這些舉措有效保護了藍天碧水，促進了長江經濟帶綠色發(fā)展。

3）辦妥了三個急事。一年來，我們同心同德，沉著應戰(zhàn)，在這極不平凡的一年里，辦妥了一件又一件急事，確保了行業(yè)安全、健康發(fā)展。一是疫情防控措施有力有效。在疫情防控戰(zhàn)時狀態(tài)，堅持“一斷三不斷”原則，為全市14家企業(yè)共辦理免費通行證209個、提供應急運輸保障60車次，適時停止客運班線，配合衛(wèi)健部門在交通站場開展體溫檢測和疑似病例轉運，既保障了生活生產及疫情防控物質的順暢運輸，又防止了疫情通過交通運輸環(huán)節(jié)傳播擴散。疫情防控轉為常態(tài)化防控階段后，我們及時恢復公共交通，提供“園區(qū)直通公交”和“點對點”直達式包車運輸服務，保障了群眾安全有序出行，支持了復工復產。全系統(tǒng)廣大干部職工團結一心、不懼艱險、忘我工作，為我市奪取疫情阻擊戰(zhàn)階段性勝利作出重要貢獻，涌現(xiàn)出全國交通運輸系統(tǒng)抗疫先進個人彭偉才、省級疫情防控工作先進個人宋杰等先進典型，充分展現(xiàn)了交通人的擔當作為。二是行業(yè)治理能力大幅提升?！按蚍侵芜`”不松勁，道路運輸領域共查處各類違規(guī)違章車輛430臺次、未備案維修企業(yè)8個，對3所駕校違規(guī)經營下達整改通知書，出租車喊客拉客宰客、非法營運及維修駕培領域違規(guī)經營等行業(yè)亂象得到遏制。創(chuàng)建全省“群眾滿意客運站”，南岳汽車站綜合考評排全省前五，其余二級以上的客運站都達到合格標準。大力整治“黑服務區(qū)”，依法注銷外省在我市設立的長途接駁點12處。保持“治超”高壓態(tài)勢，共查處超限超載貨車1845臺次，處罰44家源頭企業(yè)，吊銷一年內超限超載3次以上車輛道路運輸證146個。清理非公路標志標牌和非法限高限寬設施，查處侵占路權、損毀公路等違法違規(guī)行為，路域環(huán)境持續(xù)好轉。完成國省道大中修116.458公里、國省干線預防性養(yǎng)護750公里、國省道危橋改造3座，順利通過國省干線公路迎“國檢”。交通工程質量安全工作開展的有聲有色，在全省質安領域“隱患清零”考核中位居第三。開展形式多樣的法治教育，持續(xù)推進行政執(zhí)法“三項制度”和“雙隨機一公開”執(zhí)法，對重大執(zhí)法進行合法性審查，法治政府部門建設日見成效?？v深推進“放管服”改革，行政審批（許可）事項基本實現(xiàn)一支筆審批（許可）、一個窗口受理、“一站式”辦結，群眾辦事更方便，全年共辦結行政審批（許可）46473件。三是安全基礎更加牢固。扎實開展“第三方”安全評估、“隱患清零”“交通問題頑瘴痼疾整治”“安全生產三年行動”等活動，整改、消除一大批安全隱患。推進安全標準化建設，全市安全生產標準化達標企業(yè)103家，其中市城區(qū)“兩客一?！逼髽I(yè)、公交企業(yè)、巡游出租車公司、站場達標率為100%。推進安全生產責任險，全年共投保企業(yè)85家，保費34.87萬元，提高了運輸企業(yè)應對風險意外的賠付能力。修訂《全市交通運輸行業(yè)應急預案》等7個應急預案，開展水上應急救援等應急演練活動，提高了行業(yè)應急處置能力。全市“兩客一?！避囕v都安裝了智能監(jiān)管系統(tǒng)，聯(lián)網聯(lián)控考核排名全省第一，危貨運輸實行電子運單管理制度，旅游包車配備手持安檢儀，安裝完成12套公路不停車檢測系統(tǒng)、新建成2個縣級治超信息平臺，安全監(jiān)管科技含量不斷提升。全年沒有發(fā)生較大以上安全生產事故，順利通過“6.26”事故整改“回頭看”，平安交通建設取得新成果。

一年來，我局綜治（平安建設）、脫貧攻堅、河長制、信訪、政務信息、行政執(zhí)法案卷、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等工作被評為優(yōu)秀單位，“六站一碼頭交通運輸志愿服務”被市創(chuàng)衛(wèi)辦評為“優(yōu)秀案例”，2020年度績效考核工作很有希望被市委、市政府評為優(yōu)秀單位，工會、創(chuàng)文、干部人事、財務審計、交通戰(zhàn)備、機關后勤、建議提案辦理、離退休人員服務、掃黑除惡、反恐禁毒、“信用交通”等工作可圈可點。

2020年是“十三五”收官之年。五年來，我們譜寫了壯美的交通強國衡陽篇章。全市累計完成交通固定資產投資212億元，公路總里程達到 2.1 萬公里，建成高速公路96公里、通車總里程達665公里，新改建干線公路352公里、農村公路8342公里，新增2000噸級及以上航道127公里，開工建設祁常、衡永、白南、茶常等4條高速，“1189”立體交通網絡基本成型；100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和具備條件的建制村通客班車，符合政策的通組公路全覆蓋，城鄉(xiāng)客運一體化有序推進，南岳區(qū)成功申報創(chuàng)建第二批全省城鄉(xiāng)客運一體化示范區(qū)，巡游出租車和網約車融合發(fā)展，群眾出行方式多元化、更方便；修通了一條條扶貧路，建成了一個個扶貧產業(yè)項目，行業(yè)扶貧和駐村幫扶雙管齊下，圓滿完成脫貧攻堅任務；“兩客一?！敝悄鼙O(jiān)管平臺、網約車監(jiān)管平臺等投入使用，不停車檢測系統(tǒng)和治超信息平臺不斷增多，交通運輸信息化水平逐步提高。

2、履職效益：

1）經濟效益：通過厲行節(jié)約，努力減少各項支出，確保財政資金的正確使用。

2）社會效益：通過項目實施，切實保障交通建設各項工作進展順利。

3）環(huán)境效益：通過項目實施，減少環(huán)境污染，提高環(huán)境質量。

4）可持續(xù)影響：體現(xiàn)政策導向，發(fā)揮交通專業(yè)優(yōu)勢，帶動交通局各項工作的可持續(xù)發(fā)展。

5）服務對象滿意度：通過項目實施，力爭衡陽市民對交通局實施的項目滿意度達到較好水平。

主要反映各種預算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況，并分析其原因。

1.預算編制的口徑與實際執(zhí)行出現(xiàn)誤差。按照現(xiàn)行的預算編制原則，人員經費和日常公用經費都是按照上年度九月份的工資表反映的人數(shù)安排，而實際執(zhí)行中單位工作人員往往有變動或流動。

2.預算編制的分類和實行執(zhí)行出現(xiàn)脫節(jié)。預算編制的功能分類與經濟分類不夠細化，而實際支出中的情況更加多元化和明細化，出現(xiàn)了分類不一致的情況。

3.部門整體支出不能很好的對比支出與成果，投入與產出效果，進而很難有針對性的發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，提出解決方案。

1.進一步強化預算管理意識，預算編制前多與有關各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。

2.完善各類支出管理制度、明細收支項目，堅持?？顚Ｓ?，提高預算編制的前瞻性和指導性。

3.進一步推進預算績效管理信息系統(tǒng)建設，完善績效管理相關制度，提高可操作性。

4.構建單位財務部門和業(yè)務部門共同參與、協(xié)調配合的績效評價工作機制，落實 “誰干事誰花錢、誰花錢誰擔責”的權責機制，提高財政資金使用效益。

無

財政部門績效自評報告 財政部門績效評價篇二

按照《20xx年度臨高縣預算部門（單位）財務管理考評工作方案》規(guī)定，我校認真組織自評自查工作?，F(xiàn)將有關情況報告如下：

我校按照縣財政局要求配備一名報賬員、一名財務專管員。我校在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部有關預算管理的規(guī)定，預算編制數(shù)據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。財務人員使用電腦連接財政專網，做到一臺電腦一條專線。同時電腦上安裝正版殺毒軟件。使用賬號密碼一般按照數(shù)字、字母、符號相結合的方式進行設置。學校印鑒由報賬員專門管理。

1、通過自查，我校在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部有關預算管理的規(guī)定，預算編制數(shù)據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。

2、通過自查，我校不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。

3、公務卡現(xiàn)金結算率≦5%。

4、通過自查，我校不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。

5、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。

6、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、做支非稅收入等現(xiàn)象。

7、在校領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。

財政部門績效自評報告 財政部門績效評價篇三

（一）基本情況

1、簡要介紹該項目實施的背景、目的和意義。

2、說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

3、項目立項、資金申報的依據。

4、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

5、資金分配的原則及考慮因素，資金分配結果。

（二）項目績效目標。

1、項目主要內容。

2、項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3、分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

（一）項目資金申報及批復情況。

說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1、資金計劃。

在說明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2、資金到位。

匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統(tǒng)計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進行評價，對未到位或到位不及時的.情況作出分析說明。

3、資金使用。

匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統(tǒng)計資金支出情況，并對資

金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規(guī)合法、是否與預算相符，并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關問題進行分析說明。

（三）項目財務管理情況

總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規(guī)范等。

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程。

（二）項目管理情況。

項目制度建設情況；結合項目特點，總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度等情況。

（三）項目監(jiān)管情況。

說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。

（一）目標完成任務量

對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成情況進行比較，評價績效目標的實現(xiàn)程度。如未完成目標任務，應分析說明原因。

（二）目標完成質量

對照預定績效目標，評價項目完成質量。如未完成質量目標，應分析說明原因。

（三）目標完成進度

對照預定計劃進度說明項目實際完成進度。如未完成進度目標，應分析說明原因。

對照預定績效目標，結合《指標表》中該項目效果指標，對項目實施所帶來的各類效益進行全面分析評價，如項目功能實現(xiàn)情況、經濟效益、社會效益、環(huán)保效益、政治效益、運行保障效果、受益群體滿意度等多個方面。

（一）評價結論

結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞項目決

策、項目管理、目標完成、項目效果四個方面對項目進行總體評價。

（二）存在的問題

結合自評情況，分析項目實施過程中存在的困難、問題及原因。

（三）相關建議

針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

財政部門績效自評報告 財政部門績效評價篇四

在我院的作風整頓活動中，結合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

加強醫(yī)療收費管理，規(guī)范醫(yī)療服務收費行為是財務管理的重要內容，必須狠抓落實。

(一)嚴格執(zhí)行收費問責制，認真執(zhí)行國家收費政策。

(二)強化醫(yī)療服務收費公示制度，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任。

(三)加強藥品價格管理，嚴格執(zhí)行國家藥品價格政策，醫(yī)院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。

(四)規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理，嚴格執(zhí)行收費標準及明碼標價，使用科室不得自帶材料進行手術和治療，一次性高值耗材不得重復使用。

(五)嚴禁收費室外借現(xiàn)金。

醫(yī)療收費工作是財務管理、醫(yī)院管理年及糾風工作的重點工作，也是醫(yī)院當前的中心工作，全院各業(yè)務科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發(fā)，自覺遵守物價法律法規(guī)，加強對醫(yī)療收費行為的監(jiān)督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點部門的醫(yī)療收費進行徹底檢查，對容易出現(xiàn)差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點部門要進行重點檢查，決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規(guī)行為。

財政部門績效自評報告 財政部門績效評價篇五

1、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達預算及項目情況。

20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達預算總額為1000萬元，項目批準文件:沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔20xx〕34 號,及中共沅陵縣委實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領導小組20xx年9月16日下發(fā)的《關于我縣20xx年度鄉(xiāng)村振興項目庫的批復》中調整入庫項目；建設內容：種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。

2、財政振興資金績效目標設定情況

完成種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。人均增收495元，受益人口6342人，對沅陵縣域經濟可持續(xù)、健康、快速高質量發(fā)展具有十分重要的意義。

仙門國有林場根據相關政策對照年初該項目設定的績效目標于20xx年12月開展了項目績效自評工作，工作方式包括民主自評、查閱臺賬資料及對項目受益職工抽查走訪。

（一）資金投入分析

1.項目資金到位情況分析

截至20xx年10月項目資金1000萬元資金全部拔付到位。

2.項目資金支出情況分析

截至20xx年10月，項目資金1000萬元已完成全部支付。

3.項目資金管理情況分析

按照《沅陵縣財政振興資金管理辦法》相關文件規(guī)定，全面推行信息公開和公告公示制度，廣泛征求了實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、實施主體意見，對資金和項目均按照資金的規(guī)模、來源、用途、受益對象、實施單位、審批程序、實施期限及項目完成情況在實施鄉(xiāng)村組進行了公告公示，接受職工監(jiān)督，確保資金在陽光下運行。

（二）績效目標完成情況分析

1. 產出指標完成情況分析

按時保質完成了全縣種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏撫育500畝。

2. 效益指標完成情況分析

通過該項目的實施對促進鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅成果與全縣經濟可持續(xù)、健康、快速高質量發(fā)展具有十分重要的意義，受到全縣實施鄉(xiāng)村組的群眾的好評和支持，滿意度達到了100％。

該項目全部達到了預期績效目標，沒有偏離績效目標的指標

充分利用績效自評結果加強我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅成果、促進鄉(xiāng)村振興并將依法對自評結果公示于沅陵縣林業(yè)局政務公告欄以便全縣人民監(jiān)督。

財政部門績效自評報告 財政部門績效評價篇六

本年度下達4487.446972萬元，其中；中央財政資金2985萬元，地方資金1502.446972萬元。實施高標準農田的面積1.5萬畝。

（一）資金投入情況分析

1、項目資金到位情況分析。

本年度到位資金4487.446972萬元，其中；中央財政資金2985萬元，地方資金1502.446972萬元。

2、項目資金執(zhí)行情況分析

項目開工已完成100%工程量

3、項目資金管理情況分析

我辦嚴格按照“三支筆審核，一支筆審批”進行資金撥付，嚴格實行縣級報賬制，按照項目建設相關制度進行建設，目前資金運行情況良好。

（二）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）

1、產出指標完成情況分析

（1）數(shù)量指標。建設任務15000畝,主要建設內容包括土地平整5771.7畝,客上改良11214.4畝,土壤培肥14363.3畝,田間渠系建設支渠77條19.99km,斗渠313條60.85km,渠系建筑物4142座,建設田間道路共計94條23.74km,示范推廣15000畝。

（2）質量指標。工程設計及施工符合現(xiàn)行的國家有關設計規(guī)范和行業(yè)標準率，已完成工程合格率能達到100%以上。

（3）時效指標。項目完工時間在20xx年10月前完成。

（4）成本指標。單價控制在批復概算單價內。

2、效益指標完成情況分析

（1）經濟效益。項目區(qū)完成了土地平整5771.7畝,客上改良11214.4畝,土壤培肥14363.3畝,田間渠系建設支渠77條19.99km,斗渠313條60.85km,渠系建筑物4142座,建設田回道路共計94條23.74km,示范推廣15000畝的任務。解決了長期以來田間工程不配套、灌排不暢、道路不通、農機無法下田作業(yè)等一系列問題，使大量零散地、中低產田改造成了旱澇保收的高產穩(wěn)產田。如今，項目區(qū)實現(xiàn)了“田成方，林成網，路相通，渠相連，旱能灌，澇能排，全程機械化作業(yè)”的建設目標，為集約化生產、機械化作業(yè)、產業(yè)化經營夯實了基礎，為土地流轉、招商引資、發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)創(chuàng)造了條件。項目建成后，耕地質量平均提升了 1～2 個等級，農業(yè)綜合機械化率提高到20%，道路通達率100%，糧食產能平均提高10%左右，畝均糧食增產15 公斤，新增耕地面積500畝，年新增糧食45 萬斤，新增種植業(yè)總產值達到67.5萬元，則可給群眾增收總額12萬元。受益貧困戶人口500余人，改善了項目區(qū)內農民的生產生活條件,其經濟效益十分明顯。

（2）社會效益。建設高標準農田，把穩(wěn)提高糧食綜合生產能力的主方向不變。青稞在西藏被譽為“糧食之母”，只有保障以青稞為代表的西藏糧食作物的持續(xù)增產增收，才能真正做到“手中有糧、心中不慌”。項目的實施有利于多種經營，各種經濟作物生產，搞活地方經濟，提高糧食產量，減少自然災害，增加糧食產量，農牧民可以豐衣足食，安居樂業(yè)，每年可減少農忙季節(jié)因爭水灌溉而發(fā)生的民事糾紛，使得工程區(qū)內農作物生長有保證，對糧食增產、百姓增收起到積極作用。同時該項目的實施對減少社會矛盾，構筑和諧的社會環(huán)境起到積極的作用。

（3）生態(tài)效益。該工程主要是充分利用現(xiàn)有的水資源，所以在水資源的開發(fā)、利用、保護、配置上實現(xiàn)了科學合理的利用。工程建成后，改善了灌溉條件，提升了耕地土壤質量，擴大了農田林網面積，改善了項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境。不僅農業(yè)生態(tài)環(huán)境協(xié)調發(fā)展，也使自然生態(tài)環(huán)境得以良性循環(huán)，促進人與自然的和諧發(fā)展。

（4）可持續(xù)影響指標。項目完工合格之日后，工程使用年限達到10年以上。

3、滿意度指標完成情況分析

已完成工程項目滿意度能達到100%以上。

（一）存在問題

1、雖然已實施的高標準農田建設配套措施內容較多，并且勉強能夠滿足農業(yè)生產基礎設施需求，但是受項目資金的限制出現(xiàn)配套的田間配套渠系遠遠不能滿足實際的需求。建議適當增加農田配套渠系的資金。

2、受整個項目的單價相對偏低原因，導致客土改良的加土量難以保證實際的需求，一定程度上影響著項目建成后的整體效果。建議進一步提高項目單價。

3、尚未覆蓋高標項目的農田均屬落差較大的梯形耕地，存在挖方、填方及田埂砌石的工程很大，且不易大型機械機具作業(yè)。因此，按照目前高標準的畝均單價無法再這種地形實施高標準項目。建議進一步提高項目單價。

（二）下一步打算

1、穩(wěn)步推進項目建設。按照規(guī)劃及資金安排，扎實做好今后項目建設任務，將各類項目建設任務進一步細化，加強項目建設的監(jiān)督檢查，按照有關法律法規(guī)和項目建設基本程序加強項目管理，在保安全、保質量的基礎上，加快推進項目建設進度，確保按時完成任務。

2、大力籌集項目資金。在用好已有資金的情況下，進一步拓寬資金籌集渠道，大力開源節(jié)流，加大縣級財政投入，并整合各類項目建設資金，保障深度貧困地區(qū)基礎設施建設，把建設資金足額用在刀刃上。

3、將進一步增強法律意識、思想意識和責任意識，提高對建設項目招投標重要性的認識，認真學習《中華人民共和國招投標法》和建筑領域知識，以便更好的開展項目建設工作；進一步建立健全相關制度，優(yōu)化招標投標工作環(huán)境，認真貫徹執(zhí)行《招標投標法》等相關法律法規(guī)，完善招標投標文件編制辦法、投標人資料審查辦法、評標委員會組成辦法、評標辦法、責任追究辦法等一系列操作規(guī)范，為招標人、投標人、招標代理機構以及招標監(jiān)管機構提供切實有效的行為規(guī)范，從招標、投標、評標到合同執(zhí)行、監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)都做到有法可依；進一步嚴格規(guī)范招標投標程序，對招標公告公布、專家抽取、投標、開標、評標、定標、合同簽訂等具體環(huán)節(jié)進行嚴格把關；進一步加強招標事前、事中、事后的全方位監(jiān)督。

項目批復下達后，按照《中華人民共和國招投標法》法律法規(guī)進行招投標，按照相關規(guī)定進行實施和公開。

財政部門績效自評報告 財政部門績效評價篇七

（一）項目基本情況。

1.項目單位基本情況

市政務服務中心為正科級財政全額預算事業(yè)單位。負責入駐中心各單位窗口的日常工作。

（1）辦理境內、外投資者申請開辦企業(yè)、投資項目等需報經市級行政審批、核準、審核的各項批準文件、證、照，受理相關的登記備案事項。

（2）辦理各類社會組織和公民申請的有關證、照。

（3）辦理社會保險、就業(yè)管理、人才管理等服務事項。

（4）提供供電、通信等社會公共服務，提供會計、公證、律師等社會中介服務。

（5）受理各類投資政策、稅收政策、人才勞動力需求、社會保險政策及各類證照申領的咨詢、釋疑、資料發(fā)放、信息發(fā)布。

（6）受理影響經濟環(huán)境建設的投訴。

（7）協(xié)助市監(jiān)察局、市信息管理中心負責網上行政審批系統(tǒng)、行政審批電子監(jiān)察系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、協(xié)同辦公系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)、網站等信息網絡的管理和運行維護以及數(shù)據更新工作；

（8）負責對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道辦事處）便民服務中心、社區(qū)便民服務中心、村級便民服務站進行業(yè)務指導和監(jiān)督考評。

（9）承辦市委、市人民政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。

2.項目用途及涉及的范圍

20xx年初，財政批復下達工作經費116.98萬元，主要用于以下方面：一是為保障入住政務服務中心各窗口工作正常開展所需的辦公用房；二是為保障入住政務服務中心各窗口業(yè)務工作正常有序開展；三是市政務服務中心宣傳費用，編印辦事指南、一次性告知單；四是電信入網及專線直聯(lián)電路租用費；五是一窗改革工作有序開展工作經費。

（一）項目資金申報及批復情況。

年度工作經費單位申報資金116.98萬元，經財政局批復下達116.98萬元，用市政務服務中心日常辦公開支、辦公用房、便民服務和行政審批及電子監(jiān)察系統(tǒng)租金及辦公網絡租用費。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位情況。年度工作經費財政年初批復預算資金116.98萬元。截止20xx年10月，計劃資金全部到位，共計116.98萬元。

2、資金使用。截止20xx年10月底，年度工作經費支出83.83萬元，其中：窗口人員工作經費25.5萬元；網絡運行費10萬元；便民服0.5萬元；辦公室物業(yè)管理及維護18萬元；一窗式改革專項工作經費29.83萬元。

（三）項目財務管理情況。

年度工作項目經費采取財政直接支付與財政授權支付形式，由辦公室按簽訂的合同向財務分管領導進行資金申請，財務室按領導審批意見進行支付，并進行賬務處理和會計核算。

中心領導高度重視項目經費的收支管理，明確規(guī)定項目資金嚴格按照預算單獨核算實行“?？顚Ｓ谩Ｈ斯芾怼?，不得擠占挪用項目資金。項目資金的支付由辦公室財務人員按合同規(guī)定條款申請資金，財務按合同條款再次核對發(fā)票金額，經分管財務領導審批后，通過轉賬的方式支付。

（一）項目績效目標完成情況分析。

1.項目的效率性分析。

（1）項目的實施進度。

該項目是按照工作的需求逐步進行，到20xx年底已完成了全部工作目標。

（2）項目完成質量。

截止20xx年10月31日，支付辦公經費25.5萬元；辦公用房管理及維護費18萬元；便民服務及網絡租用費10.5萬元，一窗式改革專項工作經費29.83萬元；預算執(zhí)行率72%。圓滿完成了市政務服務中心各項工作正常開展所需的辦公用房、網絡租用的保障工作。

3. 項目的效益性分析。

（1）項目預期目標完成程度。

該項目預期目標已完成，20xx年度財政收支未發(fā)生重大問題。

（2）項目預算批復的績效指標完成情況分析

績效目標全部以各中心工作完成情況為標準。具體情況如下：

（一）“全省通辦”讓群眾更舒心。一是推進“全省通辦”事項標準化，在省直部門統(tǒng)一規(guī)范事項辦事指南和審查要點的基礎上，做好省級下放的“全省通辦”936項事項辦事指南關聯(lián)。二是設置全省通辦綜合窗口1個、部門專窗17個，明確專人負責窗口業(yè)務處理，實現(xiàn)省內關聯(lián)事項全省通辦，大大提升了群眾辦事的便捷度，現(xiàn)已辦理全省通辦業(yè)務33896件。

（二）“跨省通辦”讓異地辦事更便捷。一是學習先進找差距。為做好“跨省通辦”工作、強化“貴人服務”理念，赴羅甸縣、荔波縣等地學習。借鑒羅甸、荔波在“跨省通辦”工作上的先進做法和經驗，查找自身差距，為我市“跨省通辦”工作的開展提供方法指導、經驗借鑒。二是篩選事項定標準。召開進駐窗口首席代表會議，根據各部門自身職能職責，及時梳理出“跨省通辦”高頻事項清單127項，按照國家統(tǒng)一的業(yè)務規(guī)則，細化辦事指南、一次性告知單，確?！翱缡⊥ㄞk”改革工作落地見效。三是加強溝通落實處。會同市人社局積極與我市外出務工人數(shù)較多的廣州、浙江等地聯(lián)系，發(fā)揮我市在當?shù)氐膭趧諈f(xié)作站的作用，積極與當?shù)氐恼辗詹块T溝通對接，商洽“跨省通辦”工作開展事宜。20xx年3月，與廣州市海珠區(qū)政務數(shù)據局簽訂“跨省通辦”合作協(xié)議，確保工作順利推進。四是暢通郵遞和幫辦代辦服務。堅持以群眾、企業(yè)為“貴”的服務理念，持續(xù)加強與郵政合作，將合作業(yè)務范圍延伸至省外。繼續(xù)實行免費為辦事群眾和企業(yè)寄遞資料，用“快遞跑”代替“群眾跑”。同時，積極推行幫辦代辦服務，為群眾提供延時服務、錯時服務、陪同服務等，滿足不同辦事群體差異化需求。五是加入西南5省政務服務“跨省通辦”工作，實現(xiàn)132項全國高頻“跨省通辦”事項就近可辦。截止目前，為異地群眾辦理事項546件。

（三）“一證通辦”讓群眾更便捷。為進一步方便企業(yè)和群眾辦事，在合法合規(guī)的情況下，通過數(shù)據共享，建立容缺辦理機制，梳理出67項“一證通辦”政務服務事項，并嚴格落實辦事程序，群眾只需通過多彩寶、貴州公安等app軟件，提供電子證照都予以進行業(yè)務辦理，不再要求辦事群眾提供原件或者復印件，確保群眾到政務大廳能辦成事。

（四）“一網通辦”讓數(shù)據多跑路。依托貴州政務服務網，將全市45個部門20xx項政務服務事項全部進駐貴州政務服務網，精準編制辦事指南，將審批流程、時限、材料、等對外公開，除法律規(guī)定不能進行網上辦理外，其余事項都已經實現(xiàn)網上可辦，網上可辦率100%。辦事群眾可通過政務網實名注冊后在網上進行業(yè)務咨詢、辦理等業(yè)務，群眾提交辦事申請后，后臺人員進行受理、審批，并將辦理結果通過郵政速遞免費郵寄至辦事群眾手中。截止9月，網上辦理業(yè)務303087件。

（五）“一窗通辦”讓群眾少跑腿。以企業(yè)和群眾“一窗”辦結為目標，將“專項業(yè)務辦理窗口”合并為“一窗綜合受理服務窗口”，將各部門收件受理服務事項納入一窗綜合辦理，“一窗”受理事項占比達95.33%。充分運用“前臺綜合收件、后臺分類審批、綜合窗口出件”辦事服務理念，減少了群眾辦事多頭跑、滿樓跑的現(xiàn)象。同時，針對專業(yè)性較強的業(yè)務（如：法律援助、婚姻登記），為其設置專窗，由本單位專業(yè)人員駐窗口面對面服務，真正實現(xiàn)進一個廳辦完全部事，提高了群眾辦事便利度。截止目前，福泉市政務服務中心大廳“一窗”的收件辦理量為414740件。

（六）抓實“四減”工作，讓市場主體享受更優(yōu)服務。一是“減材料”，減輕負擔輕松辦事。在辦件過程中無法律法規(guī)依據的申請材料一律取消、同一部門重復收取的申請材料一律取消、能夠通過網絡查驗或共享的申請材料一律取消、上一個政務服務環(huán)節(jié)已收取的申請材料不再要求重復提交，做到“該取消的取消、能合并的合并、可共享的共享”。通過調用電子證照、電子材料等減少申請人提交紙質材料250843份。二是“減環(huán)節(jié)”，精簡流程輕裝上陣。充分應用“一窗通辦”，推行“前臺綜合收件、后臺分類審批、綜合窗口出件”，全市政務服務事項由原有平均5個審批環(huán)節(jié)精簡為2.1個。三是“減時限”，提高辦事速度。將承諾事項中涉及的無需進行現(xiàn)場核實、檢驗檢疫、可行性研究、提交技術性設計文本等申請材料的情況進行顆?；纸饧毣?，對申請人提供的申請材料能及時辦理的做到當場審批、當場出證。依申請六類和公共服務事項政務服務時限壓縮率達89%。四是“減跑動”，節(jié)約辦事成本。不斷提高“零材料”辦理事項比例，充分利用貴州政務服務網，開展網上審批，做到申請人無需提交和存檔紙質材料，足不出戶即可辦理 ，實現(xiàn)“全程零見面”。截止目前，通過遠程審批、免費郵寄辦件結果送達服務14587次。

（七）提升基層政務服務能力讓群眾辦事更舒心。一是深化基層政務服務能力。按照“硬件配置五統(tǒng)一，軟件配套五規(guī)范”要求全面深化鎮(zhèn)村政務服務改革，高標準、高規(guī)格、高質量打造基層政務服務體系，打通服務群眾“最后一公里”，著力加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村居（社區(qū)）兩級政務服務平臺建設，全力改善我市基層政務服務工作，全面完成全市8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、88個村居政務服務大廳的提質改造工作，二是推行“就近辦”。結合本市經濟社會現(xiàn)狀和特點，推進政務服務資源和力量下沉，將個體工商登記、婚姻登記、煙花爆竹零售等與群眾生產生活密切相關的157項事項延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理，將低保對象登記申報、法律援助等52項事項下放至村居（社區(qū)）辦理，以滿足基層群眾“家門口”的辦事需求。三是推行“多樣辦”。為推動更多事項從“線下跑”向“網上辦”轉變，按照“兩個標準”將與群眾生產生活密切相關的事項全部納入貴州政務服務網，公布權責清單及辦事指南，網上辦事環(huán)境得到進一步優(yōu)化。目前，全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村居（社區(qū)）均已在貴州政務服務網設服務站點，對外提供網上服務。四是推行“高效辦”。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務服務窗口審批工作人員業(yè)務素養(yǎng)和服務水平，邀請上級業(yè)務骨干、專家等進行業(yè)務、禮儀培訓，提升便民服務綜合服務水平，同時設立幫辦代辦窗口，針對專業(yè)性強、流程復雜的審批事項提供業(yè)務指導、網上申報和全程幫辦代辦服務。截止目前，共開展延時服務2416次，預約服務2175次，上門服務301次，幫辦代辦654次。

（八）推行“最多跑一次”，降低辦事成本。通過職能整合、改變服務模式、信息共享等方式，進一步提升辦事效率、提高服務水平。一是調整部門事項進駐，根據職責職能對相應進駐部門進行調整，按照應進必進的原則，新增進駐6個部門入駐政務大廳，分別是市檔案局、市政府辦（人防）、市新聞出版局、市退役軍人事務局、市商務局、市國有資產和金融服務中心，全市具有政務服務事項的36個部門已全部入駐窗口辦事。二是探索容缺受理，強化數(shù)據共享。依托貴州政務服務網電子證照庫，清理審批事項的流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，再造服務流程，組織制定材料互信共享程序，相互認證互聯(lián)網傳輸材料，凡是電子證照庫已有的電子證照，都要100%應用，不得再要求申請人提交紙質證照。截止目前“最多跑一次”的事項951項（小項），占全部行政服務事項92.4%;其中588項行政服務事項實現(xiàn)“零跑腿”；公司設立登記、教師資格證辦理等138項事項承諾辦結；二手房交易合同備案、稅務登記等291項事項當場辦結；不動產注銷登記、查封登記、異議登記等事項從5個工作日壓縮為當場辦結。

該項目的實施為工作人員及進入中心辦事的群眾提供了舒適、安全的辦公辦事環(huán)境，整體發(fā)揮的社會效益明顯，極大的方便了企業(yè)和辦事群眾，經評價小組綜合分析，項目平均分為90分，評價結果為優(yōu)秀。

績效自評實施以來，項目支出運行實踐經驗還欠缺，我中心相關人員配備還顯不足，相關制度建設及預算精細度還有待進一步加強。

在今后的項目管理中，我中心將從項目申報、項目預算編制、項目預算執(zhí)行等方面加強管理，盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務，盡量做到科學、合理的分配。

財政部門績效自評報告 財政部門績效評價篇八

為全面推進預算管理，提升鄉(xiāng)村振興銜接資金使用效益，根據上級通知，我局對20xx年度鄉(xiāng)村振興銜接資金進行了自評，現(xiàn)將具體情況報告如下：

20xx年人居環(huán)境整治，我區(qū)共投入鄉(xiāng)村振興銜接補助資金50萬元。資金主要用于全區(qū)6個村、兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農村生活垃圾治理、人居環(huán)境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。

（一）鄉(xiāng)村振興銜接資金。20xx年，我區(qū)共投入鄉(xiāng)村振興銜接資金728萬元。資金主要用于全區(qū)28個村的農村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建整村推進及后期管護。在資金使用上先規(guī)劃后使用，做到計劃在先使用在后；在資金獎補上先上會后獎補，做到“三大一公”，集體研究杜絕腐?。辉谫Y金撥付上先公示后撥付，嚴格按照工作進展及時撥付到位，做到公開透明，杜絕優(yōu)親厚友；在資金管理上建立專賬，做到?？顚Ｓ茫沤^挪作它用和超范圍支出。

（二）地方配套資金。20xx年，我區(qū)財政從預算資金中統(tǒng)籌安排800萬資金用于農村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建整村推進的獎補、后期管護和20xx年以來各級財政支持改廁的問題廁所的摸排及整改經費。

（三）社會資本投入。20xx年我區(qū)各行政村和農戶投入1300萬。在農村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建整村推進上積極發(fā)動群眾，動員農戶主動參與投工投勞投資（或出資100-300元），確保改廁資金的足額到位，讓村和農民群眾真正成為改廁的主體。

（一）制定實施方案。我區(qū)嚴格根據中央農辦等 8 部委《關于推進農村“廁所革命”專項行動的指導意見》（農社發(fā)<20xx>2號）和省、市《關于印發(fā)<20xx年全省農村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建工作方案>的通知》的要求，結合我區(qū)實際，制定了《赫山區(qū)20xx年度農村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建實施方案》（益赫改廁【20xx】01號），明確了目標任務、實施步驟、保障措施等。

（二）加強組織領導。區(qū)委、區(qū)政府多次召開專題會議，研究部署工作，并下發(fā)了工作相關文件;成立全區(qū)農村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建領導小組，區(qū)委書記、區(qū)人民政府區(qū)長任雙組長、區(qū)委副書記和區(qū)人民政府分管農業(yè)農村工作的副區(qū)長任常務副組長，一名副處級干部具體主抓，區(qū)委辦、區(qū)政府辦、區(qū)農業(yè)農村局、兩辦效能室、區(qū)住建局、區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)市場管理監(jiān)督管理局、區(qū)財政局、區(qū)審計局、區(qū)民政局、區(qū)鄉(xiāng)村振興局、益陽市生態(tài)環(huán)境局赫山分局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等單位主要負責人為成員。領導小組辦公室設區(qū)農業(yè)農村局，由區(qū)農業(yè)農村局黨組書記任辦公室主任。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（相關街道）應成立專門工作機構，實行“一把手”負責制。

（三）強化責任落實。我區(qū)嚴格落實管理責任制，堅持以“黨政主導、部門主管、鎮(zhèn)村主責、村民主體”的原則，落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)（相關街道）主體責任及部門職能職責，落實行政村“四議兩公開”制度。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（相關街道）是廁改實施責任主體，主要負責同志對實施效果負責。特別是在改廁全過程中多次組織督查、農業(yè)、紀委等部門開展督查，加速全區(qū)戶用衛(wèi)生廁所的改（新）建工作進度，確保質量，確保首廁負責制落到實處，真真實現(xiàn)赫山改廁又快又好。

（四）強化資金保障。實行“先建后補+以獎代補+農戶自籌”模式：先由村集體和群眾自行建設，再整合用好涉農資金、專項資金。衛(wèi)生廁所普及率達85%以上的村，按每戶1210-1230元進行獎補，其中獎補到戶1030-1050元或等同價值的玻璃鋼化糞池產品、獎補到村150元進行維護、獎補到鎮(zhèn)30元進行維護，改廁農戶自籌100—300元，主要負責挖坑安裝。制定了專項資金管理辦法，建立資金使用臺帳制度，做到有章可循、有據可查、公開透明、無截留、挪用和超范圍的支出,做到了?？顚Ｓ?。

（五 ）強化宣傳報道。充分發(fā)揮電臺、電視臺、手機報和網絡等新聞媒體作用，深入廣泛開展宣傳，使農村改廁工作家喻戶曉、深入人心，營造了全區(qū)上下廣泛關注農村廁改工作的濃厚氛圍，形成了政府主持主導、群眾自主建設和社會積極支持的.工作局面。同時，以建立固定宣傳欄為主要手段，以鄉(xiāng)村主干道為主要宣傳陣地，大張旗鼓地宣傳農村廁改工作，通過持續(xù)不斷的宣傳，積極倡導文明生活方式，引導農民群眾改變陳規(guī)陋習。截至目前，累計在村莊、公路沿線等處制作固定宣傳標語120余條。

（六）強化績效管理。我區(qū)制定了《20xx年赫山區(qū)農村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建工作驗收方案》，將組織區(qū)財政局、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)審計局、區(qū)督查局、赫山生態(tài)環(huán)保分局、區(qū)駐農業(yè)局紀檢監(jiān)察組等部門技術專家對整村推進的33個村進行聯(lián)合考核驗收，完成一村、驗收一村，對未達到技術規(guī)范和質量要求的，限期整改到位。在實施過程中，群眾自發(fā)成立質量監(jiān)督小組，全程參與施工監(jiān)督。審計部門跟蹤審計，確保專項資金落到實處。督查部門嚴格督查考核，將農村廁改納入區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度績效考核。紀檢監(jiān)察機關強化紀律監(jiān)督，杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問題和貪腐等違紀行為。

（一）確定產品。赫山區(qū)在產品的確定上，根據中央、省市要求積極使用國標產品，省改廁任務下達后，按照省里要求在每個廁改村搞好首廁安裝制，形成了一整套的經驗做法，并進一步完善了《赫山區(qū)廁所革命使用手冊》。

（二）加強技術推廣。一是培育安裝技術能手。在廁改村,依托以農廣校、農民培訓基地、農民田間學校為主,職業(yè)院校為輔的職業(yè)農民培育體系，加大安裝技術能手培育。線上、線下共培訓安裝技術能手780人次。二是開展技術培訓與指導。堅持分級負責,分類培訓、分層施教,采取現(xiàn)場觀摩、典型示范、集中辦班等靈活多樣的方式，點線面齊抓，進一步豐富培訓載體,拓寬培訓渠道。共舉辦各類形式的技術培訓班2期,培訓人員400多人次，現(xiàn)場或上門指導服務與培訓達6000人次。三是抓好示范引領，在全區(qū)每個廁改村每個示范片先搞好首廁安裝制再全面推開;同時區(qū)廁改辦不定期送技術下鄉(xiāng)，引導農民干、給農民做示范,起到了很好的示范推廣作用

（三）進一步完善赫山模式。一是組織管理層面：堅持“四個到位”。高位推動到位；群眾發(fā)動到位；資金保障到位；監(jiān)管考核到位。二是業(yè)務技術層面：堅持“四個統(tǒng)一”。統(tǒng)一標準模式；統(tǒng)一采購程序；統(tǒng)一建設流程；統(tǒng)一服務指導?！昂丈侥Ｊ健薄ⅰ昂丈阶鞣ā弊鳛閷徲嫷牡湫桶咐葡蛉珖?。赫山區(qū)全面開展“三池”建設，改水改廁一并進行。黑水進新國標的化糞池、灰水進大容積的凈化池、經過初步處理的污水共同進入生態(tài)池的糞污處理模式，得到了治污專家的贊許，在全省20xx年廁所革命“首廁過關制”瀏陽培訓班上寫入了湖南農科院生態(tài)環(huán)境研究所副研究員賀愛國博士的教案，在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農業(yè)農村廳社會事業(yè)促進處和省農科院生態(tài)環(huán)境研究所聯(lián)合上報給了國家農業(yè)農村部，部里給予了高度肯定，準備在全國推廣。20xx年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區(qū)農業(yè)改廁進度在全省排名第一。20xx年通過各種媒體宣傳多達20多條。20xx年省農業(yè)農村廳促進處正、副處長多次對赫山區(qū)農村改廁工作進行了認真的調研，充分的肯定了赫山區(qū)改廁做法，促推赫山區(qū)人居環(huán)境整治提升工作獲20xx年度全省先進單位榮譽稱號。

（四）轉變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區(qū)項目推進村重點依托泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機等實施安裝改（新）建。二是堅持農戶自行挖坑，村組再組織人員安裝改（新）建，充分發(fā)揮群眾積極性。三是通過實踐改進生產力，如泉交河鎮(zhèn)就利用植樹挖坑機械進行基坑的挖掘，又實用又方便，提高了生產力。

（一）統(tǒng)一標準模式。通過試點，結合我區(qū)實際，我區(qū)繼續(xù)推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池，明確統(tǒng)一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡單、成本較低、防滲和化糞效果好等優(yōu)勢，群眾普遍認可。

（二）統(tǒng)一采購程序。為保障廁具質量，在統(tǒng)一建設模式的同時，統(tǒng)一廁具生產廠家。由村集體與生產廠家簽訂化糞池采購協(xié)議，簡化廁改招投標程序，降低建設成本。

（三）統(tǒng)一建設流程。統(tǒng)一技術規(guī)范，通過不斷積累安裝施工經驗，弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點與注意事項，繼續(xù)完善《實用手冊》，方便安裝施工隊掌握運用。統(tǒng)一安裝施工，各村組建專業(yè)施工隊伍，統(tǒng)一施工、規(guī)范操作、確保質量。

（四）統(tǒng)一服務指導。區(qū)里組織一線干部、安裝施工人員舉辦政策技術培訓班、開展現(xiàn)場觀摩活動，并派出技術專家進行現(xiàn)場技術指導，把好安裝技術關。組織農業(yè)農村、衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)境、財政、審計、紀檢監(jiān)察等相關部門按照職責分兵把口，嚴把資金關、標準關、采購關、建設關、技術關，形成工作合力，保證改廁實效。當?shù)厝罕娺€自發(fā)成立質量監(jiān)督小組，全程參與施工監(jiān)督。

（五）統(tǒng)一維護。建立區(qū)、鄉(xiāng)、村、戶、保潔員、生產廠家六級聯(lián)管的長效管護機制，實現(xiàn)了管護100%到位。區(qū)級帶頭開展地毯式摸排，回訪改廁戶，尋找問題廁所并立行立改，實現(xiàn)了群眾100%滿意。

（一）成功經驗

赫山區(qū)改廁工作的主要經驗是形成了赫山模式，創(chuàng)建“赫山作法”，該模式和做法最成功之處：

把農村改廁作為重要民生工程，始終做到“三個堅持”，不斷推進廁所革命，即堅持“區(qū)級主導、組織推進，鎮(zhèn)村主責、宣傳發(fā)動，部門主管、指導監(jiān)督，群眾主體、共建共享” 的“四級聯(lián)動”， 推動群眾由“要我改”變?yōu)椤拔乙摹?，著力解決“誰來改”的問題；堅持首廁負責找方法、統(tǒng)籌推進做加法、資金保障講章法三項措施，著力解決“怎么改”的問題；堅持“統(tǒng)一廁具產品、統(tǒng)一采購程序、統(tǒng)一安裝施工、統(tǒng)一技術規(guī)范、統(tǒng)一后期管護”的“五個統(tǒng)一”模式，著力解決“怎么改好”的問題。

（二）意見建議

1、牽頭主體要明確。一年之計在于春。20xx年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計劃申報在鄉(xiāng)村振興局而工作尚留在農業(yè)農村局。

2、計劃申報要科學。要充分尊重群眾意愿，自下而上，精準摸底，科學申報。不要政府包攬摸腦殼，到時強攤任務給群眾。

3、獎補力度要加大。農村改廁已開展三年，越到后面難度越大。

財政部門績效自評報告 財政部門績效評價篇九

根據《xx市審計局關于展開20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合本身實際情況，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告以下：

為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極展開自查自糾工作。

成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對比自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的題目。

依照《xx市審計局展開xxx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經紀律及有關政策的情況和內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

1、我局所有財政資金均按預算用處使用，支出真實合規(guī)。

2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出稍微偏高。

3、非稅收進征收正當合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收進的行為。

財政部門績效自評報告 財政部門績效評價篇十

回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下方我一一向各位領導和同仁匯報：

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數(shù)據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時光，還大大提高了數(shù)據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部一向人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每一天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的`工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動帶給了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一向很大，尤其是在x月至xx月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達x億xxxx萬元。企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數(shù)據的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自我最大的努力。財務部全年審核原始單據xxxxx張，處理會計憑證xxxx張，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到這天的上百人，規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并持續(xù)良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項目未能取得任何經濟收益的狀況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一齊籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資x。x億元，償還到期貸款xxxx萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續(xù)樹立了東方公司“xxx資信企業(yè)”的良好形象。

自項目啟動以來，一向有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期到達積累企業(yè)信譽的目的。我部于x月—x月向銀行申請房地產開發(fā)貸款xxxx萬元。期間收集、整理了超多資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。

招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助公司領導做了超多的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調動招商用心性和主觀能動性帶給財務參考。

由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統(tǒng)計數(shù)據截至xx月xx日，門店銷售：xxx個、住房銷售xxx個，成交率xxxx%，成交額xxxxx萬元，實收房款xxxx萬元，尚有未收房款xxxx萬元，資金回收率為xx%；預定門店xx套，收取定金xxx萬元。出租自有門店xx套，收取定金xx萬元，出租率xx%。在這x個月中，財務部和招商部同心協(xié)力，加班加點，尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款xxxx萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。

時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些就應是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改善的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與職責。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自我，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

財政部門績效自評報告 財政部門績效評價篇十一

為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結，現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結果報告如下：

20xx年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各項目標任務，取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：

1、港房屋協(xié)管經費。

2、保障性住房工作經費。

這2個項目是續(xù)建項目，資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

我單位項目支出年初預算為22萬元，其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。

20xx年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：

1、房屋協(xié)管支出2萬元，主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用。

2、保障性住房工作經費支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實行專賬管理，?？顚Ｓ茫瑖栏癜殃P，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。

我單位2個大專項工作均已完成當年計劃，完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

我單位20xx年2個大專項，從項目立項、資金落實、業(yè)務管理到財務管理、項目產出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。

1、項目立項(12分)：項目的申請、設立過程符合相關要求，設定的績效目標合理，績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

2、資金落實(8分)：資金落實到位情況良好

3、業(yè)務管理(9分)：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質量可控。

4、財務管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務監(jiān)控有效。

5、項目產出(29分)：項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節(jié)約率100%。

6、項目效益(19分)：項目實施對經濟效益、社會效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區(qū)域內住房的保障，為區(qū)域內經濟創(chuàng)造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對當?shù)亟洕l(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協(xié)調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。

2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

財政部門績效自評報告 財政部門績效評價篇十二

（一）項目基本情況

xx年優(yōu)撫資金包括義務兵優(yōu)待金33.118萬元，大學生入伍獎勵2.7萬元，優(yōu)撫慰問工作經費1.5萬元，優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經費1.8萬元，共計：39.118萬元。其中義務兵優(yōu)待金及大學生入伍獎勵，每年6月申報，7月發(fā)放，是根據民政部門反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數(shù)進行申報，其標準為1.142萬元/人，xx年高校新生在此基礎上增加0.3萬元/人，?？粕黾?.4萬元/人，二本大學生增加0.5萬元/人。

（二）項目績效目標

義務兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性，增強當兵光榮的榮譽感，進一步增進全民國防觀念和優(yōu)屬意識。xx年計劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人（其中：xx年新兵家屬15人，xx年新兵家屬14人），并在“八一”、“春節(jié)”期間開展雙擁座談及優(yōu)撫慰問等工作。

（三）項目資金申報相符性。

xx年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問轄區(qū)內優(yōu)撫人員，八一建軍前兌付義務兵優(yōu)待金。義務兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經費具體實施內容與項目申報相符，申報目標合理可行。

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。

優(yōu)撫經費均由財政全額撥款，義務兵優(yōu)待金35.818萬元（其中：優(yōu)待金33.118萬元，大學生入伍獎勵2.7萬元），于xx年7月10日全部到位，并于18日通過直接支付的方式，直發(fā)到29名義務兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經費1.5萬元于xx年7月10日到位，優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經費1.8萬元于xx年3月到位，用于民政開展雙擁座談、優(yōu)撫慰問等工作。資金到位及時，到位率100%。

2.資金使用。

優(yōu)撫資金主要用于義務兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談，優(yōu)撫慰問等。截止目前，優(yōu)撫資金收入共計：39.118萬元，已使用39.048萬元。資金使用率達99.8%，其中：義務兵優(yōu)待金發(fā)放29人，每人標準：1.142萬元，共計33.118萬元；大學生入伍獎勵發(fā)放7人，其中：高校新人2人，專科生4人，二本大學生1人，標準分別是0.3萬元/人，0.4萬元/人及0.5萬元/人，共計2.7萬元；“八一”優(yōu)撫慰問1.96萬元；“春節(jié)”走訪慰問0.5萬元，劃撥村（社區(qū)）雙擁座談0.77萬元，支付標準、支付范圍、支付依據合規(guī)合法。

（二）項目財務管理情況。

嚴格對項目資金進行監(jiān)管，確保了項目資金?？顚Ｓ?，安全到位。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用，并由分管領導審核把關，經主要領導審批后報出納支取，當月會計及時按實際發(fā)生情況進行賬務處理和會計核算。

（一）項目完成情況。

對照項目計劃目標，該優(yōu)撫項目已按照計劃完成目標，且完成質量較好，所有項目已按預定計劃進度完成，達到預期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上，雙擁座談順利召開，優(yōu)撫慰問穩(wěn)步推進。

（二）項目效益情況。

xx年優(yōu)撫資金項目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開展，調動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感，展現(xiàn)了對退伍軍人，革命烈士等優(yōu)撫群體的關心和關愛，維護了涉軍群體的穩(wěn)定。

由于民政局在節(jié)日期間會向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問金，導致民政辦在經費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重，鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付，進行了慰問工作，導致大平臺的雙擁慰問資金有所結余。今后，我鎮(zhèn)將加強資金對接，在資金支付前把好財務關，規(guī)范資金的使用和支付。

財政部門績效自評報告 財政部門績效評價篇十三

根據深圳證監(jiān)局深證局發(fā)[20xx]109號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》文件的要求，并以本公司于20xx年4月14日制定了《財務會計基礎工作專項活動的工作方案》為指導，本公司于20xx年4月14日至20xx年5月18日對公司財務會計基礎建設情況進行了全面自查，發(fā)現(xiàn)了公司存在的問題，并對問題提出整改措施，同時設定了整改時間和整改責任人。

本次專項活動是根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)版股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、

《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關規(guī)定，整個自查的內容主要包括崗位設置、科目設置、單位相關財務制度設計、外來發(fā)票的規(guī)范、自制憑證的規(guī)范、會計摘要的規(guī)范、會計憑證的填制、會計業(yè)務的規(guī)范、各項資產的盤點、應收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實地檢查和穿行測試相結合等方法。

通過對照《深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調查問卷》和《深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作存在的常見問題》經過全面自查，現(xiàn)將自查情況逐項列示如下：

1、財務人員和機構設置基本情況

1.1主管會計工作負責人及會計機構負責人情況

自查中發(fā)現(xiàn)公司總經理兼任主管會計工作負責人的工作，因總經理負責整個公司的全面經營管理，時間精力有限，且受財務會計專業(yè)技能限制，公司擬變更主管會計工作負責人及會計機構負責人，變更后總經理不再兼任主管會計工作負責人，由原會計機構負責人變更為主管會計工作負責人，由財務部財務經理擔任會計機構負責人。因財務部財務經理目前還在試用階段，待試用期結束后由財務部與人事行政部門進行綜合考核符合任職條件后，由財務部提交申請，公司總經理批復報董事會審議通過。此事項在整改期結束之前（20xx年10月31日）變更完成。

1.2會計人員崗位設置情況

自查中發(fā)現(xiàn)，公司財務部共計設置六名財務人員，設財務總監(jiān)一名，財務經理一名，會計三名，出納一名，所有財務人員均有《會計從業(yè)資格證》，并具備相應的必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能。公司于20xx年10月制定會計人員的工作崗位定期輪換制度，未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。

1.3會計人員專業(yè)培訓情況

自查中發(fā)現(xiàn)公司會計人員有定期和不定期參加新會計準則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費用加計扣除等外部和內部的相關專題的培訓和講座；20xx年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓，外培3小時，稅務會計梁秀妮和財務總監(jiān)黎燕紅參加；20xx年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓，外培2.5小時，稅務會計梁秀妮和財務總監(jiān)黎燕紅參加；20xx年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項培訓，外培3小時，總賬會計黃楊梅參加；20xx年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座，外培3小時，總賬會計黃楊梅和財務總監(jiān)黎燕紅參加；20xx年研發(fā)費用加計扣除事項專項培訓，外培2.5小時，稅務會計梁秀妮參加；20xx年4月公司全體財務人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務會計基礎工作規(guī)范企業(yè)內部培訓，內培4小時；公司制定《員工培訓管理辦法》，財務部會計人員遵照執(zhí)行，公司對會計人員年審費用予以報銷。未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。

2、會計核算基礎工作規(guī)范性情況

2.1會計憑證編制及管理情況

自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據齊全，會計憑證單獨按月裝訂，采購業(yè)務記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票，采購訂單，入庫單，銀行付款單，所附原始單據齊全。銷售業(yè)務記賬憑證后附發(fā)票和銷售匯總表，公司非經營性資金往來事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單，非經營性資金往來基本都是與全資子公司發(fā)生，全資子公司的資金賬戶和賬務處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員，會計機構負責人，出納（收款和付款憑證），復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里，由會計專人保管?？傎~和明細賬一年打印一次，由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規(guī)范事項。

2.2記賬基礎工作情況

自查中發(fā)現(xiàn)，公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、銷售收入是在每個月系統(tǒng)統(tǒng)計并確認后進行集中入賬、采購應付款是在驗收入庫手續(xù)和單據齊全后入賬，會計憑證摘要能清楚反映經濟業(yè)務，除部分重分類調整分錄外，會計師要求的審計調整均全部入賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

2.3合并報表的編制及相關工作情況

自查中發(fā)現(xiàn)由公司總賬會計專人負責并用手工編制合并報表和附注，會計機構負責人審核。按月編制合并報表，并在每個月結束后8個工作日內完成。不存在由年審會計師代為編制合并報表和附注的情況。對合并范圍主體之間的往來由總賬會計每個月定期對賬，并由會計機構負責人對對賬結果簽字確認。因公司存貨較小，主要是低值易耗品，且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小，財務部門與倉儲部門每半年定期對賬一次，并形成有對賬相關人員簽名的對賬記錄。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

3、資金管理和控制情況

3.1管理制度和崗位設置情況

自查發(fā)現(xiàn)公司已經制定貨幣資金管理相關制度，公司財務部是貨幣資金管理部門，公司所有付款均經過由經辦人申請、經辦部門負責人確認、會計審核、財務經理復核、財務總監(jiān)審核、總經理簽批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業(yè)務，財務總監(jiān)是資金管理負責人，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。資金管理負責人及出納與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高管不構成親屬關系；資金的支付審批、復核與執(zhí)行崗位分離，資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離，出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。

3.2付款審批控制情況

自查中發(fā)現(xiàn)資金支付尚未建立分級審批制度，執(zhí)行中所有的資金支付均需要總經理、財務總監(jiān)審批才能支付；付款申請單注明了款項用途，并附合同、發(fā)票、入庫單或出庫單、以及其他相關資料說明。公司對全資子公司借款，除履行一般付款申請程序外，還簽訂借款協(xié)議，公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

3.3銀行賬戶管理情況

自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的.情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調節(jié)表，并由財務總監(jiān)復核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，出納根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

公司為加強對銀行對賬單的稽核和管理，根據企業(yè)內部控制指引有關資金的相關要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進行整改，改由其他財務人員赴銀行獲取對賬單。

3.4現(xiàn)金和票據的管理情況

自查中發(fā)現(xiàn)已經建立定期的現(xiàn)金盤點制度；制度規(guī)定公司的庫存現(xiàn)金限額為5萬元。日常使用的票據種類為支票，并設置票據登記薄，對票據購買、領用、注銷進行記錄，作廢票據沒有銷毀，不存在加蓋公司公章或財務專用章的空白票據。不存在現(xiàn)金坐支現(xiàn)象，出納每日對現(xiàn)金進行盤點，總賬會計不定期抽盤和每月末盤點，并出具盤點表。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

3.5財務印鑒保管情況

自查中發(fā)現(xiàn)財務專用章由出納保管，法定代表人私章由財務總監(jiān)保管，發(fā)票專用章由稅務會計保管。自查中發(fā)現(xiàn)使用財務印鑒未形成登記記錄。

公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強印鑒管理。

4、企業(yè)會計政策相關情況

4.1財務管理制度體系基本情況

自查中發(fā)現(xiàn)，在公司財務管理制度下，公司建立了如下財務管理相關制度：費用報銷制度、點卡管理制度、會計基礎工作規(guī)范、采購庫存管理流程、研發(fā)支出核算管理規(guī)定、固定資產管理辦法、對外擔保管理制度、對外投資管理制度、關聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現(xiàn)金盤點制度、預算管理制度等，最后一次修訂時間在20xx年6月。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

4.2企業(yè)會計政策相關情況

自查中發(fā)現(xiàn)公司會計政策按照《企業(yè)會計準則》（xx）進行了修訂，并經20xx年第一次臨時股東大會審批。下屬子公司的會計政策由母公司統(tǒng)一制定，并要求合并范圍內各主體均采用與母公司一致的會計政策和會計估計。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

4.3企業(yè)會計估計相關情況

自查中發(fā)現(xiàn)公司財務管理制度中已經對會計估計的變更做出了相關規(guī)定，會計估計變更事項需要履行公司董事會審批程序，財務管理制度規(guī)定需對公允價值變動收益進行檢查，但未做出具體的流程和審批程序，公司目前不存在需要對公允價值變動收益進行檢查的項目。財務管理制度規(guī)定需對預計負債進行檢查，但未做出具體的確認流程和審批程序。

為加強和完善對財務管理制度的建設，公司對預計負債的確認、審批等相關的流程和審批程序作為整改事項，在整改期限結束之前（20xx年10月31日）制定出相關制度。

企業(yè)財務自查報告五篇匯集各類報告

4.4重大會計差錯更正情況

自查中發(fā)現(xiàn)公司制定《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，當財務報告存在重大會計差錯更正事項時，公司審計部應收集、匯總相關資料，調查責任原因，進行責任認定，并擬定處罰意見和整改措施。審計部形成書面材料詳細說明會計差錯的內容、會計差錯的性質及產生原因、會計差錯更正對公司財務狀況和經營成果的影響及更正后的財務指標、會計師事務所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見，之后提交董事會審計委員會審議，并抄報監(jiān)事會。公司董事會對審計委員會的提議做出專門決議，獨立董事發(fā)表獨立意見；公司監(jiān)事會切實履行監(jiān)督職能，對董事會的決議提出專門意見并形成決議。公司最近三年未發(fā)生重大會計差錯事項。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

4.5資產減值測試管理情況

自查中發(fā)現(xiàn)公司財務管理制度對資產減值做了具體的檢查要求，對應收款進行減值測試的方法是根據應收款客戶合作現(xiàn)狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時間進行測試，測試的頻率為每個年度，因公司存貨較少，主要是低值易耗品，且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小、購買時間短，基本未做存貨減值測試。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

5、財務信息系統(tǒng)使用和控制情況

5.1財務信息系統(tǒng)基本情況

自查中發(fā)現(xiàn)公司于20xx年4月制定《財務信息系統(tǒng)管理制度》，財務信息系統(tǒng)由計算機硬件設備、財務軟件、數(shù)據保存及備份、操作規(guī)程和使用人員組成的一個綜合會計信息系統(tǒng)，并由it部門專設人員負責軟硬件及數(shù)據維護。財務軟件的服務器端及客戶端的計算機均采用的是windows平臺操作系統(tǒng)，財務軟件的操作是建立在windows平臺之上，并且生成的相關財務報表均由office軟件支撐。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

5.2財務信息系統(tǒng)應用情況

自查中發(fā)現(xiàn)當月會計憑證生成后，實行交叉審核，即制單人不能審核由自己所錄入的會計憑證，需由不同的人員進行審核、記賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

5.3財務信息系統(tǒng)訪問權限的控制

自查中發(fā)現(xiàn)財務人員根據職位類別及其他部門使用人，填寫《財務信息系統(tǒng)權限申請單》，并經財務部門負責人審批后向it系統(tǒng)申請對應的系統(tǒng)權限，除公司財務人員外，公司其他部門人員非經財務部門負責人審批許可不得使用財務軟件。關聯(lián)公司人員不得操作使用本公司的財務軟件并進入查詢本公司財務系統(tǒng)信息。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

6、母公司對子公司財務管理和控制情況

6.1全面預算管理的執(zhí)行情況

自查中發(fā)現(xiàn)母公司對子公司實行全面預算管理，原因是子公司為新設公司，公司的預算由運營中心負責編制，公司由總經理、運營中心、技術中心、研發(fā)中心、財務部組成預算管理委員會，但此小組不是正式機構，在制定預算或者修訂預算時進行小組審核，公司運營中心負責參與預算的編制，具體編制程序為由運營中心產品部制定各產品經營預算，經與預算管理委員會討論后交財務部匯總編制總體預算，審批程序為產品部經理提交、運營中心總監(jiān)審核、研發(fā)中心總監(jiān)確認、財務總監(jiān)審核、總經理簽批。在預算執(zhí)行中涉及到調整預算的，需要同樣的審批，審批流程與預算編制的審批流程一致。財務部負責對下屬子公司預算完成情況進行考核。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

6.2母公司對子公司的資金管理

自查中發(fā)現(xiàn)公司目前有三家全資子公司，其中一家深圳網頁游戲子公司有少量業(yè)務，其余兩家為蘇州子公司，還未正式運營，全部子公司的賬務及資金賬戶均由母公司財務部兼職管理。子公司開立銀行賬戶須經母公司審批，從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經營業(yè)務以外的資金往來，子公司日常經營業(yè)務范圍內的支出，均需要母公司審批，子公司向外提供借款、向外擔保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

6.3母公司對子公司財務人員的管理情況

自查中發(fā)現(xiàn)子公司目前沒有全職財務人員，財務人員全部由母公司財務部財務人員兼任，由母公司進行統(tǒng)一管理。隨著公司未來業(yè)務規(guī)模的擴大，公司會加強對子公司財務人員的配置，并實行有效監(jiān)管，此事項作為公司的長效整改項目。

財政部門績效自評報告 財政部門績效評價篇十四

1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。

20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元，其中職業(yè)教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。

2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業(yè)教育補助、實用技術培訓，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓項目。

調整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業(yè)教育補助250萬元，實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。

包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。

以省市相關文件和鄉(xiāng)結合，上級文件制訂了當?shù)氐膶ｍ椯Y金管理規(guī)定，項目實施情況已達到了規(guī)劃預期效果。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農整合資金。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。

自桂東縣扶貧開發(fā)領導小組下文以后，所有資金都已經全部及時安排到位，并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。

3.項目資金管理情況分析。

嚴格按照相應的業(yè)務管理制度，規(guī)范各項經費的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

(二)績效目標完成情況分析。

1.效益指標完成情況分析。

我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。

2.滿意度指標完成情況分析。

自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。

20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時撥付到位。

1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分。

2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。

一是領導高度重視。專項資金預算下?lián)芎?，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。

二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請手續(xù)，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒用白條入賬現(xiàn)象。

通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：項目申報不精準，從而使項目資金結余。

進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

財政部門績效自評報告 財政部門績效評價篇十五

1.財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金下達預算及項目情況

按照《長春市財政局關于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，經研究決定，依據20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配表，決定人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金，撥付至長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司，用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目”。

該項目采取合作經營方式，合作經營收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶，預計年收益率4%，切實提升脫貧人口收入。

2.財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目績效目標設定情況

項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結余資金21.5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目，合作經營收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準利率進行調整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產、生活補助，助力鄉(xiāng)村振興工作，收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口，預計使125戶236人受益，具體以實際發(fā)放日期實有脫貧人口數(shù)為準。

該項目為合作經營收益項目，項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結余資金21.5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目，協(xié)議內約定合作經營收益每年支付一次，鄉(xiāng)村振興局要求長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司要將資金使用嚴格按照協(xié)議履行，參照《長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用，并定期聽取資金使用情況匯報，確保項目收益。

（一）資金投入情況

1.資金到位情況。按照《長春市財政局關于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，在協(xié)議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結余資金21.5707萬元。

2.資金執(zhí)行情況。該筆結余資金21.5707萬元使用周期（即項目建設周期）原則上為1年。目前，該項目資金已投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司，已按照協(xié)議正常履行。

3.項目管理情況。長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司應專人管理該項目，指派專門財務人員進行財務管理，接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報資金使用及項目進展情況。同時，保證銜接資金不用于單位（部門）的基本支出；各種獎金、津貼和福利補助；彌補企業(yè)虧損；修建樓堂館所；彌補預算支出缺口和償還債務；大中型基本建設項目；交通工具及通訊設備；城市基礎設施建設和城市扶貧；企業(yè)擔保金。

（二）績效目標完成情況

1.產出指標完成情況。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社、村集體經濟組織人數(shù)236人；脫貧人口數(shù)236人，資產入股受益人口數(shù)236人。

2.效益指標完成情況。資產股權年收益率≥4%；帶動增加受益人口全年總收入0.862828萬元；受益人口數(shù)236人。

3.社會效益指標完成情況。脫貧人口數(shù)236人。

4.滿意度指標完成情況。資產入股受益人口滿意度100%。

帶動增加受益人口全年總收入指標值為0.862828萬元；由于該項目合同簽訂以正式投產之日開始計算收益，項目正式投產為12月底，20xx年底實現(xiàn)收益，收益分配符合年度預期指標。

在下一步的工作中，我們將繼續(xù)加強監(jiān)管該項目，按照規(guī)定定期就該項目運營情況進行調度并聽取匯報，確保項目進展順利，收益及時分配到脫貧戶。

績效自評結果將隨20xx年部門決算時進行，屆時將按照規(guī)定進行公示公開，確保符合各項規(guī)定。