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公司采購規(guī)章制度要求 采購管理規(guī)章制度篇一

為進一步規(guī)范采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作，以降低采購成本，加強公司的物資管理，根據(jù)公司的實際情況特制訂采購制度。

公司職能部門及所屬各項目部需要進行采購的采購項目。

零星采購、大宗采購。

一）零星采購：

1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)事業(yè)中心初審，報總經(jīng)理審批；

2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)行政部初審，報總經(jīng)理審批。

二）大宗采購：

1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)工程部初審，最后報總經(jīng)理審批；

2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)事業(yè)中心初審，最后報總經(jīng)理審批。

請購人制單→請購部門負責(zé)人簽字→事業(yè)中心或工程部審查采購必要性→辦公室主任詢價、供應(yīng)商選定→事業(yè)中心或工程部審查→→總經(jīng)理簽字→采購員按要求購買。

一）辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續(xù)是否完善后，即進行詢價工作。

二）對于公司總經(jīng)理指示要求集團其它公司共同參與詢價的，辦公室主任應(yīng)將請購單復(fù)印件送達到其它公司相關(guān)部門。

三）辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成詢價工作，在請購單的附頁上注明操作結(jié)果，含以下內(nèi)容：備選供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人及電話，相關(guān)價格、規(guī)格、付款條件和售后服務(wù)等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認。

四）事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結(jié)果后，應(yīng)積極認真配合完成相關(guān)工作，在收到的請購單附件上注明操作結(jié)果，匯報至總經(jīng)理審批。

一般物品的詢價和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個工作日內(nèi)完成。特殊大宗物品最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成。

一）辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應(yīng)商，報事業(yè)中心或工程部審查，總經(jīng)理確定后，選一家供應(yīng)商為長期主供應(yīng)商。同時應(yīng)保存選定供應(yīng)商評選記錄，公司備案抽查。

一）采購評選由事業(yè)中心或工程部綜合評定。

1、最初比較：比較過程記錄須含以下內(nèi)容：相互比較三家以上（含三家）供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系人姓名電話、價格、質(zhì)量、服務(wù)等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢。選擇結(jié)論。

2、對選定主供應(yīng)商的綜合評述。

3、事業(yè)中心或工程部對選定供應(yīng)商的意見上報總經(jīng)理。

4、每季度對主供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進行一次總結(jié)評定，并對是否更換做出結(jié)論。

5、每季度重新進行一次選定主供應(yīng)商過程記錄。

6、以上所有評選記錄須保存三年以上。

一）供應(yīng)商選定后，辦公室主任安排采購員具體進行采購操作，需要其它部門配合時，其它部門應(yīng)給與積極協(xié)助。

二）大宗采購要與供應(yīng)商簽訂合同。

三）合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財務(wù)部共同核定，并報總經(jīng)理審批。

四）對有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取一定的質(zhì)保金，質(zhì)保金期限應(yīng)與產(chǎn)品保修期相同。

五）經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。

九、入庫程序

一）物資驗收工作由倉庫保管、采購人員同時參與（倉庫保管負責(zé)驗收數(shù)量與質(zhì)量）。專業(yè)物資驗收應(yīng)由相關(guān)使用部門專業(yè)人員負責(zé)檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗收。

二）驗收完畢后倉庫保管及參與驗收人員在單據(jù)上簽字確認，并注明日期。倉庫管理開具入庫單。

十、報銷程序

一）零星采購的報銷：

1、采購員應(yīng)持《請購單》或《采購計劃清單》、《購物發(fā)票（或單據(jù)）》到公司財務(wù)部門報銷；

2、報銷費用時，發(fā)票（或單據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批意見。

二）大宗采購的付款：

采購員將大宗采購審批單、采購合同、驗收報告、發(fā)票準(zhǔn)備齊全，發(fā)票（或單據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批后方可報銷。

公司行政部對采購工作享有例行及專項檢查權(quán)力。

十一、工作要求

一）日常零星采購，未按零星采購流程進行采購的，公司財務(wù)一律不予報銷，由當(dāng)事人自行負責(zé)。若財務(wù)不按規(guī)定給予報銷的，由公司財務(wù)當(dāng)事人負責(zé)。

二）物資采購量要從實際所需出發(fā)核定數(shù)量，如隨意定量，造成定量與實際不符的，出現(xiàn)采購量過大造成物資壓庫，視情節(jié)輕重考核當(dāng)事人。

三）大宗采購應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后，方可進行定購。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，擅自定購的，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

四）特殊情況，須先電話匯報，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進行。

附則：本制度解釋權(quán)歸公司行政部，由簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。

公司采購規(guī)章制度要求 采購管理規(guī)章制度篇二

一、目的

為加強采購管理，降低采購成本，確保采購及時，保證生產(chǎn)正常，特制定本制度。

二、范圍本制度適用于公司除設(shè)備及設(shè)備配件以外物資的采購。

三、職責(zé)

1、銷售公司根據(jù)市場需求編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

2、生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計劃，編制原輔材料需求清單。

3、供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

4、辦公室負責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購計劃。

5、檢驗科負責(zé)原材料、輔料的檢驗。

6、物管科負責(zé)日常采購的價格審查、核對，采購數(shù)量的清點驗收。

7、各采購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé)。

四、采購流程

1、物資采購的計劃、申請與審批

1.1物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月底報次月的需求計劃。

1.2未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購需提交申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.3對價值超過200元以上的物資需報董事長批準(zhǔn)后方可采購。

1.4采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。

2、采購實施及物資驗收

2.1公司的采購業(yè)務(wù)由指定部門或人員負責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

2.2供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。

2.3采購物資運到公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《物資采購單》交檢驗科進行質(zhì)量檢驗，在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

3、結(jié)算

3.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

3.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

3.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

3.4出納員須在接到董事長批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理。

2、經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有盡到責(zé)任不能按時采購而影響正常生產(chǎn)的，每發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元。

3、未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯過高的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，并責(zé)令其下崗。

4、物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成浪費的，對有關(guān)責(zé)任人進行經(jīng)濟考核。

5、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。

6、財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟考核。

7、驗收部門必須對所有運抵公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟考核。

8、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

公司采購規(guī)章制度要求 采購管理規(guī)章制度篇三

為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。

本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項目所需的由公司負責(zé)采購并支付費用的所有物資（物品）采購、領(lǐng)用行為。

1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資采購和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負責(zé)統(tǒng)一管理。

2、財務(wù)部負責(zé)對物資采購價格的審核及費用的控制。

3、公司所屬各管理項目應(yīng)嚴(yán)格按照本制度要求實施物資（物品）的申購、領(lǐng)用。

1、采購計劃

（1）公司各職能部門或所屬管理項目，應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購置（領(lǐng)用）的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進行采購。

（2）公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價值大小，按照質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。

（3）行政部在確定物資采購價格后，應(yīng)報財務(wù)部進行價格核定后，報總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。

2、物資采購

（1）行政部采購人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批的采購計劃進行采購。

（2）臨時急用的物資采購，須由職能部門或管理項目負責(zé)人根據(jù)具體情況，在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部或有關(guān)人員進行采購。當(dāng)月急用物品的購置，需列入下月采購計劃，同時作相應(yīng)說明。

（3）采購物資到貨后，公司行政部或相關(guān)管理項目人員應(yīng)認真地按照采購計劃和送貨清單對物資（包括隨貨的資料配件）進行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位（或生產(chǎn)廠家）負責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施，則應(yīng)在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。

（4）采購物資驗收后，行政部應(yīng)根據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù)，建立庫存物資臺帳。

（5）財務(wù)部應(yīng)憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報銷入帳（報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行）。

在辦理報銷手續(xù)時，應(yīng)提供經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務(wù)管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。

3、物資的領(lǐng)用發(fā)放

（1）所有物資應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。

（2）所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用，必須有領(lǐng)用部門或項目負責(zé)人簽字認可，行政部方可發(fā)放。

（3）行政部應(yīng)負責(zé)做好物品的庫存、領(lǐng)用和發(fā)放臺帳，并做到帳物相符。

（4）財務(wù)部負責(zé)對行政部物資庫存、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺帳進行監(jiān)督和指導(dǎo)。財務(wù)部和行政部應(yīng)按月、季、年對庫存物品進行盤點，并填制盤點表。

4、公司所屬管理項目根據(jù)項目管理合同（協(xié)議）的條款約定，由甲方支付物品采購費用的，相關(guān)物品的采購及報銷由項目負責(zé)人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責(zé)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

附：《物品計劃表》；

公司采購規(guī)章制度要求 采購管理規(guī)章制度篇四

第一條為了加強學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理，規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為，防范采購業(yè)務(wù)活動中的'差錯和舞弊，根據(jù)財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范—采購與付款》等法律法規(guī)，結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點和管理需要，制定本制度。

第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。

第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。

第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：

一、計劃與審批；

二、請購與審批；

三、詢價與核價；

四、確定供應(yīng)商；

五、訂立合同；

六、采購與驗收；

七、物資入庫；

八、賬簿登記與支付采購款。

第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下：

一、倉儲部負責(zé)編制物資儲存計劃；

二、采購部負責(zé)編制物資采購計劃，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù)；

三、財務(wù)部負責(zé)結(jié)算采購款項、登記存貨及應(yīng)付賬款等；

四、倉儲部負責(zé)根據(jù)物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等；

五、品質(zhì)部負責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗收；

第七條辦理物資采購、核價與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購、核價與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。

第八條物資的采購價格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定，各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限。

第九條授權(quán)采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。

第十條對于重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)專家評審、集體決策制度。

第十二條學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實行嚴(yán)格的計劃管理和采購目標(biāo)責(zé)任制。每年12月份，理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標(biāo)責(zé)任書》，明確全年的采購目標(biāo)、價格目標(biāo)、費用指標(biāo)政策。

第十三條采購部要將年度采購目標(biāo)層層分解落實到各個采購崗位，并將目標(biāo)分解落實情況報學(xué)校備案。

第十四條實施物資采購的具體依據(jù)是《物資請購單》?！段镔Y請購單》的填制、審批程序如下：

一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：

1、采購物資的依據(jù)；

2、采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求；

3、使用部門及物資用途；

4、采購員及采購部負責(zé)人簽字。

第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認：學(xué)校倉庫是否有該物資。如有，則無需采購，由使用部門統(tǒng)計員開具物資領(lǐng)料單，直接到倉庫領(lǐng)用；如無，則按下列流程審批：

《物資請購單》應(yīng)由使用部門（采購發(fā)起人、部門主管）采購部（采購業(yè)務(wù)員、采購部門主管）簽字后，報校長簽字審批。

經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據(jù)。

第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約，杜絕采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。

第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化。

第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：

一、詢價：采購部按照學(xué)校批準(zhǔn)下達的《物資采購計劃》，根據(jù)采購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上，向供應(yīng)商咨詢價格。接受詢價的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上，詢價過程和供應(yīng)商的報價要如實登記備案。

二、談判：采購部與供應(yīng)商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂采購合同。

三、審批：合同須經(jīng)校長審批后，加蓋合同專用章。

四、備案：采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務(wù)部備案、保管。

第十九條根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購方式：

一、一般采購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上，采用訂單或合同訂購方式采購；

二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式；

三、符合《招標(biāo)管理制度》的采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實行招標(biāo)采購。

第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個以上的供貨商，要從質(zhì)量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優(yōu)定點采購。

第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格；對已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽的變化情況。

第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續(xù)：

一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格（特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗，如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗）。凡核實無誤的，保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》；

二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。

第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。

第二十四條質(zhì)量檢驗人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進行檢驗，并對檢驗結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

第二十五條采購物資的付款由財務(wù)部負責(zé)，付款的依據(jù)要同時滿足如下條件：

一、訂有采購合同的，要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款；

二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款；

三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴(yán)格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。

第二十六條采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》，報領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請單》支付款項。

第二十七條財務(wù)部要加強應(yīng)付賬款管理，辦理結(jié)算與付款事宜。

第二十八條財務(wù)部往來核算會計負責(zé)應(yīng)付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應(yīng)商核對一次賬目，核對結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對表》備案；核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。

第二十九條采購部統(tǒng)計員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺賬，及時登記每一供應(yīng)商的供貨、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動情況。

第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要及時與供應(yīng)商聯(lián)系，并分別情況按以下程序進行處理：

數(shù)量不足的，要求供應(yīng)商予以補足；

質(zhì)量問題，尚能使用的，要求供應(yīng)商給予價格折讓；

不能使用的，要求供應(yīng)商退貨或換貨。

退貨通知單應(yīng)及時報送財務(wù)部入賬。

公司采購規(guī)章制度要求 采購管理規(guī)章制度篇五

第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。

第二條采購計劃：

采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。

1、季度采購計劃的制定：

每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如：電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備。

2、月度采購計劃的制定：

月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。

3、臨時性采購

若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。

第三條采購方式：

除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。

二）提前采購：通過市場調(diào)研，某些采購對象的價格在今后一定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。

第四條采購周期

采購員應(yīng)依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。

第五條詢價、議價

一）采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。

二）對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。

第六條材料入庫：

采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財務(wù)、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務(wù)保管一份、采購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。