每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
儲蓄出納崗位職責(zé)說明書篇一
2、執(zhí)行儲匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定。
3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度。
4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額留存和超限報(bào)備制度，努力提高歸行率。
5、按日編制出納現(xiàn)金收支日報(bào)，做到日清月結(jié)，真實(shí)準(zhǔn)確反映當(dāng)日儲現(xiàn)金收支情況。
6、妥善保管庫存現(xiàn)金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作，嚴(yán)禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用。
7、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲匯資金安全隱患應(yīng)及時報(bào)告。
8、執(zhí)行《湖南省郵政儲匯業(yè)務(wù)異常情況報(bào)告制度》。
9、完成縣支行臨時交辦的工作任務(wù)，對儲匯會計(jì)及主管行長負(fù)責(zé)。
儲蓄出納崗位職責(zé)說明書篇二
1， 對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準(zhǔn)確計(jì)入下期賬單中
2， 對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類
3， 對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表中所統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記 信息有誤之情況)
4， 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計(jì)的各類表相核對，確保無誤
5， 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表相核對，確保無誤
6， 對清單共計(jì)票數(shù)與統(tǒng)計(jì)表中共計(jì)票數(shù)做匯總核對
7， 利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查，有報(bào)廢及其它銷毀的需 做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報(bào)
8， 對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)
9， 對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對，確保無少收情況
10， 對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對，確保每筆與實(shí)際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)
11， 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無少計(jì)入情況
12， 對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對， 確保完整及準(zhǔn)確性。
13， 對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實(shí)際賬單中所計(jì)入金額及筆數(shù)是否相符 進(jìn)行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))
14， 對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對， 確?，F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤， 并以此核對出所發(fā)放 收據(jù)使用是否完整(對報(bào)廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報(bào)
15， 對現(xiàn)金進(jìn)行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實(shí)相符
16， 對報(bào)銷憑證進(jìn)行核對，并做好報(bào)表(報(bào)銷分為：運(yùn)費(fèi)支出報(bào)銷，及公司內(nèi)部成本費(fèi) 用報(bào)銷)
17， 做期末盤點(diǎn)(包括：本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包) ;期末盤點(diǎn)表，現(xiàn)金日記賬 目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報(bào)銷金額統(tǒng)計(jì)表;問題件統(tǒng)計(jì)表)。
儲蓄出納崗位職責(zé)說明書篇三
1， 對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準(zhǔn)確計(jì)入下期賬單中
2， 對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類
3， 對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表中所統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記 信息有誤之情況)
4， 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計(jì)的各類表相核對，確保無誤
5， 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表相核對，確保無誤
6， 對清單共計(jì)票數(shù)與統(tǒng)計(jì)表中共計(jì)票數(shù)做匯總核對
7， 利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查，有報(bào)廢及其它銷毀的需 做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報(bào)
8， 對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)
9， 對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對，確保無少收情況
10， 對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對，確保每筆與實(shí)際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)
11， 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無少計(jì)入情況
12， 對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對， 確保完整及準(zhǔn)確性。
13， 對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實(shí)際賬單中所計(jì)入金額及筆數(shù)是否相符 進(jìn)行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))
14， 對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對， 確?，F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤， 并以此核對出所發(fā)放 收據(jù)使用是否完整(對報(bào)廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報(bào)
15， 對現(xiàn)金進(jìn)行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實(shí)相符
16， 對報(bào)銷憑證進(jìn)行核對，并做好報(bào)表(報(bào)銷分為：運(yùn)費(fèi)支出報(bào)銷，及公司內(nèi)部成本費(fèi) 用報(bào)銷)
17， 做期末盤點(diǎn)(包括：本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包) ;期末盤點(diǎn)表，現(xiàn)金日記賬 目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報(bào)銷金額統(tǒng)計(jì)表;問題件統(tǒng)計(jì)表)。
儲蓄出納崗位職責(zé)說明書篇四
1、認(rèn)真履行出納職責(zé)，接受會計(jì)日常監(jiān)督檢查，保證儲匯資金的安全性和完整性，確保帳實(shí)相符。
2、執(zhí)行儲匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定。
3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度。
4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額留存和超限報(bào)備制度，努力提高歸行率。
5、按日編制出納現(xiàn)金收支日報(bào)，做到日清月結(jié)，真實(shí)準(zhǔn)確反映當(dāng)日儲現(xiàn)金收支情況。
6、妥善保管庫存現(xiàn)金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作，嚴(yán)禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用。
7、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲匯資金安全隱患應(yīng)及時報(bào)告。
8、執(zhí)行《湖南省郵政儲匯業(yè)務(wù)異常情況報(bào)告制度》。
9、完成縣支行臨時交辦的工作任務(wù)，對儲匯會計(jì)及主管行長負(fù)責(zé)。
儲蓄出納崗位職責(zé)說明書篇五
1、負(fù)責(zé)縣支行儲蓄會計(jì)帳簿打印整理裝訂;負(fù)責(zé)縣支行儲蓄系統(tǒng)日常帳務(wù)處理及核對工作;負(fù)責(zé)縣支行網(wǎng)點(diǎn)資金繳撥審批登記。
2、負(fù)責(zé)縣支行每季度各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及出納備付金限額核定及備付金管理工作。
3、負(fù)責(zé)縣支行代發(fā)工資帳務(wù)核對、處理工作。
4、負(fù)責(zé)人行電子對賬系統(tǒng)的帳務(wù)核對工作及面對面對帳工作。
5、負(fù)責(zé)縣支行儲蓄業(yè)務(wù)檢查工作。
6、負(fù)責(zé)州分行儲蓄系統(tǒng)資金監(jiān)控工作。
7、完成縣支行臨時交辦的其他工作。
