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差旅費報銷管理規(guī)定篇一

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，規(guī)范公司差旅費開支的標準，特制定本制度。 二、 適用范圍

全公司 三、 職責：

1、 公司財務(wù)部負責監(jiān)督公司各部門實施本制度。

2、 各部門主管領(lǐng)導(dǎo)為本部門所有費用支出審核的第一責任人。 四、 各級別人員開支標準出差期間的報銷標準，按職員、主任(區(qū)域經(jīng)理級)部長級(含部門主管)總監(jiān)級四級報銷標準。

b類城市(61個)：

1、省會、直轄市(29個)

天津、重慶、哈爾濱、長春、沈陽、呼和浩特、石家莊、烏魯木齊、蘭州、西寧、西安、銀川、鄭州、濟南、太原、合肥、武漢、長沙、南京、成都、貴陽 、昆明、南寧 、杭州、南昌、拉薩、福州、臺北、 ?？凇?/p>

2、其他地區(qū)(32個)：寧波、溫州、臺州、金華、泉州、佛山、東莞、中山、湛江、北海、汕頭、蘇州、無錫、常州、臨沂、洛陽、曲靖、桂林、延安、遵義、九江、宜賓、青島、威海、煙臺、濰坊、日照、唐山、大連、鞍山、大慶、鄂爾多斯。

c類城市：其他城市

五、 伙食補助規(guī)定

1、 本市所轄市/區(qū)及周邊城市出差，當日往返補助20元/天。市內(nèi)出公差不能回公司就餐的補助15元/天。

2、 市外省內(nèi)出差，當日往返的，補助40元/天，當日不能往返的參照外省出差住宿補助標準。

3、 辦事處人員出差到附近地區(qū)，當日往返的40元/天，當日不能往返的參照外省出差補助標準。

4、 出差伙食補助實行包干辦法、按出差的自然天數(shù)計算。不需出具補助票據(jù)。

六、 差旅費報銷的一般規(guī)定

1、 出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷，按實際出差自然天數(shù)計算報銷。

2、 業(yè)務(wù)人員出差借款，要事先還清借款，前不清后不借。由本部門總監(jiān)簽批，部門借款匯總表由總經(jīng)理批準并交財務(wù)部備案。其他特殊費用須提前申請?zhí)貏e說明后由總經(jīng)理批準。

3、 出差期間非工作需要的一切費用均由個人自理。

4、 按規(guī)定在公司工作實習期滿，正式錄用的父母不在本市的外地未婚大學生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探親待遇的，只報銷往返車船費。車船費標準參照出差標準。其余費用不予報銷。

5、 因公乘坐飛機的，由機場到市內(nèi)，如果在晚上10點以后降落的，可以乘坐出租車，否則一律報銷機場巴士費用。

6、 票據(jù)必須按時間先后順序粘貼，每張粘貼單最高粘18張票。并在票據(jù)右上角注明時間、地點、金額。

7、 出差回公司七日內(nèi)將粘貼好的票據(jù)交給財務(wù)審核報銷。否則按占用公司資金處理每天收取占用費5元。

8、 任何人不得隨便接受客戶的吃請及其他禮物。

七、發(fā)票報銷規(guī)定：

1、 車票：50元以上的車票一律憑機打票，如果是手撕發(fā)票，只按票價8折給予報銷。

2、 購票或退票手續(xù)費報銷限額30元/次/人，超出部分自理。

3、 住宿發(fā)票和市內(nèi)公交發(fā)票，必須是到達目的地的發(fā)票，否則不予報銷。

4、 出租車票需注明出發(fā)地，目的地及乘車日期、時間、金額。

5、 不是合格發(fā)票和連號車票一律不予報銷，包括住宿發(fā)票和出租車發(fā)票。

6、 因票據(jù)丟失的，不得用其他票替代，需先提供文字報告說明情況報總經(jīng)理批準后，按票據(jù)金額報銷80%，自己承擔20%，經(jīng)財務(wù)審核后另行報銷。

八、 住宿費報銷規(guī)定

1、 出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，超過規(guī)定標準個人自理。情況特殊需電話請示分管總監(jiān)批準方可住宿?；毓竞蟪鼍邥鎴蟾娼?jīng)分管總監(jiān)簽批后方可報銷。

2、 出差人員有接待單位免費接待的，一律不予報銷住宿費用。

3、 凡同性出差同一地點的，兩人只能報一個人的住宿費用，費用限額按級別實行就高原則?？偙O(jiān)級以上根據(jù)情況可以單獨住宿，但注意節(jié)儉費用。

4、 同時出差在同一地點的所有人的發(fā)票在回公司后必須同時報銷,否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)相關(guān)責任人包括分管領(lǐng)導(dǎo)各自罰款50-200元不等。

5、 在辦事處所在地出差的，一律吃住在辦事處。不能在辦事處吃住的特殊情況需請示總經(jīng)理，回公司后出具書面報告經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可報銷。

九、 交通費報銷規(guī)定

1、 火車:可以乘坐普快、特快及動車、高速鐵路的普通硬座，乘坐普通火車6小時以上的，或者乘坐不超過6小時但在0點以后下車的，可購相應(yīng)的硬座臥鋪票。

2、 無臥鋪票坐茶座40元以下的憑票實報。

3、 輪船：任何人不得乘坐二等(含二等)以上倉位或豪華游艇?？梢猿俗沧焱А?/p>

4、 汽車：在出差目的地出租車限額30元/天。出差當日及回來當日允許報一次營口市內(nèi)出租車票。銷售總監(jiān)出租車費實報。

5、 短途出差費用只報銷客車票，下午5點以后允許坐穿線車。其他特殊情況需提前請示總經(jīng)理批準。

6、 飛機：乘坐普通火車或汽車需10小時以上的，可以選擇乘坐飛機：(1)公司總監(jiān)級機票須9折及以下，部長級8折及以下實報。(2)主任(含區(qū)域經(jīng)理)7折及以下，業(yè)務(wù)人員6折及以下實報，無打折機票須提前請示總經(jīng)理并出具書面報告批準后方可乘坐，否則一律參照目的地普通火車硬臥同等價位報銷。

7、 特殊情況需請示總經(jīng)理后再定。本標準實施以后，對特殊費用不是特批的不給報銷。

十、 帶車出差報銷規(guī)定

帶車出差除交通費外其余按正常出差標準執(zhí)行。

十一、本標準自20xx.5.1起執(zhí)行，由財務(wù)部負責解釋。此前所有相關(guān)標準一律作廢。

差旅費報銷管理規(guī)定篇二

第一條 為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。 第三條 本辦法適用于公司各部門。

第四條 綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務(wù)部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。 第五條 出差辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差。

審批說明：

員工因公出差時，一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準;部門負責人和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批準后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，總經(jīng)理審

批后方可借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及部門負責人的責任。

《借支單》格式：

第六條 差旅費報銷程序 1、差旅費報銷流程圖

(1)凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管

領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

(3)出差回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，按總費用的10%扣罰。 2、《差旅費報銷單》格式：

第七條 差旅費報銷標準

差旅費是指工作人員辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費在規(guī)定的等級標準內(nèi)憑據(jù)報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。 1、 住宿標準(金額單位：元)：

(1)如遇特殊情況超以上標準規(guī)定的，需由本人申請說明情況，由分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意證明，報總經(jīng)理核準同意后方可報銷。

(2)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。 (3)與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再報銷。 (4)晚上乘車，在車上過夜的不予計算住宿天數(shù)，不能報銷住宿費。 2、伙食補助標準：

(1)出差當天往返的，上午7：00時至下午5：00時為一餐，下午5：00時至晚上10：00為二餐。晚上10：00時以后至次日凌晨7：00時的可增加一餐補貼。 (2)常住外地的營銷人員、駐廠人員(指非當?shù)厝藛T)，每人每天伙食補助費15元。

(3)與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差，由公司統(tǒng)一支付的，個人不再享受伙食補助費。 (4)出差其他地區(qū)的(不包括金華大市)，在出差期間不享受公司工作餐的補貼。 3、市內(nèi)交通費：

市內(nèi)交通費在標準內(nèi)憑據(jù)報銷，如遇特殊情況超標準的，需由本人申請說明情況，由分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意證明，方可報銷。 4、交通工具標準：

(1)確因工作特殊需要乘飛機，需事先報總經(jīng)理批準同意方可給予報銷，但一般情況下，不允許乘飛機。

(2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理核準，方可報銷;一般情況不允許報銷。

(3)乘坐火車連續(xù)超過12小時者，而不乘臥鋪的可憑所乘車票的差價25%加發(fā)補貼。

(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。 5、通訊費報銷辦法

除外出學習和駐廠人員外的出差人員，按實際通話清單，經(jīng)審核后屬公司業(yè)務(wù)的按實報銷。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。公司已有通訊費補貼的人員不享受此規(guī)定。

第八條 補充規(guī)定

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

3、另行聘用或有協(xié)議的人員，按其規(guī)定或協(xié)議考核的，不享受以上報銷制度和補貼待遇。

差旅費報銷管理規(guī)定篇三

一、 差旅費報銷規(guī)定

1. 住宿費： 住宿標準為經(jīng)濟適用型酒店，費用標準參考當?shù)厝缂铱旖菥频杲?jīng)濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經(jīng)部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

2. 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務(wù)緊急、路途較遠的，經(jīng)部門主管同意，分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可乘坐飛機。

3. 市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費實報實銷，以經(jīng)濟兼顧效率為原則，優(yōu)先選擇地鐵、公交結(jié)合短程的出租車，報銷票據(jù)日期應(yīng)與出差日期吻合。

4. 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應(yīng)的餐費補貼。

5. 手機話費：手機話費補助每月150元，憑發(fā)票報銷。為了工作的方便和便于聯(lián)系，每月報銷話費的手機不得少于規(guī)定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00 節(jié)假日：早10：00-晚18：00。

6. 業(yè)務(wù)招待費：因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費的應(yīng)通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預(yù)算，經(jīng)部門主管核準同意后再報分管領(lǐng)導(dǎo)批準，財務(wù)部方可給予報銷。

7. 禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統(tǒng)一準備和寄送，以保證禮品的質(zhì)量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領(lǐng)導(dǎo)提出申請。

二、 出差計劃和出差報告

1. 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜

訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用 預(yù)算等內(nèi)容，經(jīng)部門主管批準同意后再出差。

2. 出差報告：出差結(jié)束三天內(nèi)須完整填寫出差報告并發(fā)送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

上海鴻曄電子科技有限公司

三、 拜訪計劃和拜訪報告

拜訪市內(nèi)客戶需填寫拜訪計劃，于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發(fā)郵件給部門主管，同時總結(jié)上周客戶拜訪報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用預(yù)算等內(nèi)容

四、 費用報銷流程

1. 報銷流程：需先經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負責人、部門主管、總經(jīng)理針對費用真實性合理性及報銷單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程，再交由財務(wù)部出納、財務(wù)負責人、總經(jīng)理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

2. 報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發(fā)送給部門主管及財務(wù)部相關(guān)審核人員，經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負責人比對相關(guān)出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據(jù)無誤后，將報銷單據(jù)送至部門主管及總經(jīng)理簽署審批，整個審批流程結(jié)束后再交財務(wù)部出納付款。

3. 發(fā)票注意事項：發(fā)票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應(yīng)，同一天的發(fā)票則按時間順序依次粘貼，時間早的發(fā)票貼在上面，時間晚的發(fā)票貼在下面。若遺失票據(jù)或發(fā)生無票據(jù)的費用，須由報銷人自行找其他類似發(fā)票代替并附上書面報告寫明用其他發(fā)票代替的原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后再交財務(wù)出納報銷。超標準的票據(jù)由總經(jīng)理根據(jù)報銷人提交的書面申請進行審批。

4. 其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務(wù)報銷具體規(guī)定(20xx年第1號文)》

五、 附則

1. 財務(wù)部有權(quán)要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。

2. 本制度由財務(wù)部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執(zhí)行。

上海鴻曄電子科技有限公司

20xx年5月1日

差旅費報銷管理規(guī)定篇四

第一條 目的：為規(guī)范公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據(jù)公司實際情況，制定本制度。

第二條 適用范圍：公司員工因公出差期間發(fā)生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。

第三條 公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則;交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費實行定額包干。出差包干費用的住宿費的計算天數(shù)采取算頭不算尾的辦法執(zhí)行(如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天),在出差完畢后憑出差單及報銷發(fā)票進行報銷.

第四條 公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。

4.1.1、部門總監(jiān)及其他職務(wù)人員出差，當出現(xiàn)以下情況之一的經(jīng)總經(jīng)理批準后可乘坐飛機：當出差任務(wù)需要時;當陸地交通工具行駛時間達24小時(含)以上時;當機票折扣后票價與陸地交通工具票價差價在10%以內(nèi)(含10%)時;

4.1.2、乘坐飛機的，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據(jù)報銷;

4.1.3、市內(nèi)交通費憑票每人每天分別按上限：省會(區(qū))城市上限60元/天;地、市(區(qū))城市及以下地區(qū)40元/天;縣(市)城市30元/天;鄉(xiāng)鎮(zhèn)10元/天，據(jù)實報銷。隨公司車輛出差，只報汽油費、過路費、停車費，不報銷其他交通費;

4.1.5、票據(jù)丟失或無票據(jù)者，一律按定額標準的80%報銷(需提供同類性質(zhì)發(fā)票);

4.1.5、所有因公需報銷交通費用的員工，必須在交通票據(jù)背面注明事由及往返地點(票據(jù)正面已注明了往返地點的除外)。

4.2、出差住宿費標準(上限)：

單位：元/天

4.2.1、特別地區(qū)：指北京、上海、廣州、大連、深圳、青島、珠海、廈門、汕頭、寧波、海南;

4.2.2、省會、直轄市及沿海城市：指各省會城市(成都除外)及天津、重慶、煙臺、溫州、湛江、中山、佛山、蘇州、揚州、北海、無錫;

4.2.3、省外一般地區(qū)指上述二類以外的地區(qū);

4.2.4、公司人員出差，應(yīng)入住公司指定的酒店，住宿費按其協(xié)議價格憑票報銷。如果沒有入住公司指定的酒店，其住宿費報銷標準按省內(nèi)地級城市及以下標準報銷。

4.3、生活補助費標準： 4.3.1、地區(qū)劃分同上第4.2條;

4.3.2、員工出差期間從事業(yè)務(wù)應(yīng)酬的，業(yè)務(wù)招待、應(yīng)酬等需用餐費應(yīng)以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批，經(jīng)同意方可進行，否則不予報銷。在公司報銷了業(yè)務(wù)應(yīng)酬費用的，對參加人員每參加一次招待用餐扣除當天生活補助費的50%。

第五條 員工外出參加會議，由會議主辦方統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支的，員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規(guī)定進行報銷。員工外出參加培訓(xùn)或駕駛員外派等情況參照此規(guī)定執(zhí)行。

第六條 員工因調(diào)動工作所發(fā)生的交通費、住宿費、生活補助費按此規(guī)定執(zhí)行。

第七條 員工出差途中，經(jīng)批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。

第八條 車船費、住宿費、市內(nèi)交通費必須與出差時間、地點、途經(jīng)路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內(nèi)交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)、違反規(guī)定的，按照公司有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

第九條 出國人員差旅費的報銷標準公司另行規(guī)定。

第十條 公司因經(jīng)營需要臨時聘用外部人員(簡稱臨聘人員)發(fā)生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的，可參照上述公司人員的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十一條 以上差旅費報銷均需提供有效發(fā)票。

第十二條 各部門應(yīng)加強差旅費的財務(wù)管理，各級審核人員應(yīng)嚴格按規(guī)定審核差旅費，充分發(fā)揮監(jiān)督作用。對未按規(guī)定程序?qū)徟某霾钍马椧约安徽鎸?、不合法、記載不完整、不準確的票據(jù)，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。 第十三條 各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數(shù)、次數(shù)、天數(shù)、路線。對不合理出差現(xiàn)象，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷出差費用。

本制度從20xx年5月起開始執(zhí)行

差旅費報銷管理規(guī)定篇五

為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。

1、差旅所乘坐交通工具標準：

(a) 公司員工出差乘坐火車(高鐵，動車)，公司所有人員出差在600

公里(含)以內(nèi)的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁(委托人)特批后，可以報銷。

(b) 自駕車報銷標準

為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。

自駕車報銷標準：150公里內(nèi)每車每次補助 150元， 150- 300公里內(nèi)每車補助往返油費過路費 500元， 300—600 補助 700 元， 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。

2、差旅住宿、補貼標準：

員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元，二線城市260元(省會級城市)，三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發(fā)票(收據(jù))報銷。 連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼，不再報銷其他費用。

3、出差日期的計算

員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)(24小時)算頭不算尾，但一天(24小時)超過8小時，可增加一天補助;自駕車按公里計算，補助按4-1(b)執(zhí)行。

4、員工出差前，到財務(wù)處辦理出差借款手續(xù)，回來后，差旅費由出差人本人將票據(jù)分類匯總，包括出差申請，各類票據(jù)，按差旅費報銷制度規(guī)定，在結(jié)束出差一周內(nèi)到財務(wù)報銷費用，過期不予報銷。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，(多人出差要寫明人數(shù))，出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經(jīng)理簽字，人力、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁(委托人)簽字后，出納核實后辦理。

備注：

以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷(必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間、地點、內(nèi)容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。

5、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。