無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

財務崗位職責風險篇一

2.負責公司日常賬務處理，審查原始單據(jù)，整理會計憑證，編制記賬憑證；

3.負責編制公司的會計報表及財務分析報告；

4.負責編制細化的公司各部門預算、決算報表；

5.負責總分類賬、明細分類賬、費用明細賬、固定資產(chǎn)賬簿的登記與保管；

6.負責核算項目成本、分攤各種費用，計提固定資產(chǎn)折舊，核算各項稅金；

7.審核、裝訂及保管各類會計憑證；；

8.定期對賬，發(fā)現(xiàn)差異查明原因，處理結賬時有關的賬務調整事宜；

9.負責公司稅務業(yè)務申報，稅金的繳納工作；

10.負責管理公司報表、稅務報表、統(tǒng)計報表等各種報表的上報；

11.配合公司年度審計、項目課題專項審計工作；

12.完成上級交辦的其他事項。

財務崗位職責風險篇二

1、在公司董事長和總經(jīng)理的領導下，領導本公司的具體財務會計工作。對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。認真貫徹執(zhí)行有關財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，不斷地改進財務會計工作。

2、組織制定本公司的各項財務會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。 及時檢查各項制度的執(zhí)行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應向公司董事長和總經(jīng)理或有關部門報告。要及時總結經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。

3、組織編制本公司的財務收支計劃，并組織實施。根據(jù)董事會確定的各項指標，結合本公司的經(jīng)濟預測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、勞動、技術措施等計劃，編制財務收支計劃并督促執(zhí)行。

4、會同公司有關部門組織固定資產(chǎn)和流動資金的核定工作。根據(jù)企業(yè)發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。

5、負責完成各項上繳任務。根據(jù)現(xiàn)行稅法和國家有關規(guī)定，督促辦理解繳手續(xù)，按期定額地完成各種稅款和上繳任務。

6、負責向公司董事長和總經(jīng)理提供經(jīng)濟數(shù)據(jù)，財務分析資料，審查對外提供的會計資料。認真審核會計憑證和會計報表。

7、參加企業(yè)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領導決策當好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。

8、隨時接受上級有關部門對我公司財務工作的監(jiān)督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負責糾正和處理。

9、組織財務人員學習國家有關財經(jīng)方針政策和業(yè)務技術。積極推廣和運用新技術，逐步實現(xiàn)會計核算電算化。

10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。

1、每年年初向公司董事長和總經(jīng)理提出經(jīng)過核算的年度財務開支。

2、每年元月10日前向公司董事長和總經(jīng)理提供財務決算各項費用，數(shù)據(jù)資料分析說明，并提出挖潛改造的辦法。

3、每季10日內(nèi)對全公司資金活動情況提供文字材料。

4、對本公司財會工作人員，按照會計核算管理的要求定員定任務，分工負責，相互協(xié)調。

1、根據(jù)本公司分配方案，核算獎金，及時兌現(xiàn)。

2、認真審核原始憑證，記帳憑證，會計報表和各種帳目的核算情況。

3、審核并辦理差旅費報銷結算業(yè)務。

4、?？胤秶鷥?nèi)的設備購置，辦理好?？厥掷m(xù)。

1、嚴格控制獎金發(fā)放范圍，對超產(chǎn)獎必須控制在應提效益工資額度的90 ％范圍內(nèi)。

2、認真審核憑證、帳簿與報表，嚴格把關，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

3、按照差旅費規(guī)定的開支標準，嚴格審查有支出

4、控購物資，要先辦理專控手續(xù)，才能購置。

1、根據(jù)本公司采用的會計制度，設置總帳，審核原始憑證，編制記帳憑證，匯總記帳憑證，登記總帳，編制總帳科目余額表，試算平衡，并與有關明細帳核對，保證帳帳相符。

2、編制本公司財務會計報表，核對其它會計報表。

每月終了要根據(jù)總帳和有關明細帳的記錄，編制會計報表，并與其他會計相互核對，有關對應關系的數(shù)字必須保持一致。將各種會計報表連同財務情況說明書，加封面，裝訂成冊，提交領導審核簽名，及時報出（月資，要（月報、季報、年終財務決算報表）

3、管理會計憑證和報表，對各個崗位記帳憑證的集中編號、整理，按規(guī)格化的要求，裝訂成冊，集中保管。年終辦完決算后，應將全年的會計資料收集齊全，移交會計檔案管理人員，及時歸檔。

1、嚴格按照國家財務制度，分清資金渠道，劃清成本開支范圍，正確及時編制記帳憑證，經(jīng)審核無誤的記帳憑證登記在記帳憑證匯總表上，月末編制科目匯總表登記總帳。

2、嚴格按照現(xiàn)行會計核算制度和要求，及時、正確地編制所規(guī)定的會計報表和報表說明。

3、對會計憑證的編號、裝訂和整理要求達到規(guī)格化、標準化。

1、負責建立債權、債務清理制度，加強管理及時清理收回。

2、辦理其他往來款項的結算業(yè)務。對各種往來款項，職工欠款，要按時催收結算，清理償還。

3、負責往來明細核算。按照公司和個人分戶設置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證順序登記，并經(jīng)常核對余額。

1、每季5日編報債權、債務明細表。

2、及時清理債權、債務，杜絕長期拖欠帳款現(xiàn)象。

1、根據(jù)現(xiàn)行固定資產(chǎn)核算制度和固定資產(chǎn)管理制度，負責本公司固定資產(chǎn)的歸口管理和財務核算。

2、準確及時地反映監(jiān)督固定資產(chǎn)使用和保管的變動情況，切實保證國家財產(chǎn)的安全完整。

1、固定資產(chǎn)管理要做到帳、卡、物三相符。

2、嚴格固定資產(chǎn)的分類，按期準確及時地計提固定資產(chǎn)折舊。

1、根據(jù)上級下達的基建計劃，搞好基本建設財務核算工作。

2、根據(jù)原始憑證，準確及時地編制記帳憑證和登記帳簿。

3、按照有關規(guī)定，準確及時地編制基本建設的財務報表。

[二]工作標準

1、嚴格按照基本建設程序和有關規(guī)定辦理工程進度款的支付。

2、準確及時地編制基本建設報表和編制說明。

1、根據(jù)會計檔案管理辦法，收集會計資料，整理、立卷、歸檔。

2、妥善保管會計檔案，按制度借閱登記。

1、嚴格執(zhí)行安全和保密制度，嚴防毀損、散失和泄密。

2、嚴格執(zhí)行會計檔案管理辦法，存放有序，調閱 方便，按制度登記借閱。

[一]崗位職責

1、根據(jù)現(xiàn)行稅法條例和有關規(guī)定，負責本公司各種稅款的計算和繳納工作。

2、嚴格按照稅務部門的規(guī)定和要求，準確及時地繳納本公司的各種應納稅款（包括個人收入所得稅的申報和核算，代開稅票工作）。

[二]工作標準

1、嚴格按照稅法，準確、及時和定額地繳納稅款。

2、保證不因過期納稅而出現(xiàn)加收滯納金的情況。

第四節(jié) 成本會計

1、負責登記好成本費用支出明細帳和收費明細帳。

2、負責對各部門的內(nèi)部轉帳結算，按季度歸集分攤，編制原始憑證匯總單。

3、負責登記好按月歸集分攤的費用，輔助業(yè)務支出和間接費用按季度分攤。

4、核算各生產(chǎn)部門、輔助部門、管理部門的成本費用，編制成本報表，進行成本分析，每季度進行文字說明。

5、對本公司每個職工所消耗的直接費用，錄入微機核算到人，與效益掛鉤。

6、運用微機開展成本核算，逐步實現(xiàn)財務核算電算化。

1、對輔助生產(chǎn)部門要幫助、指導各專業(yè)組搞好轉帳結算的基礎登記工作。在歸集各項成本費用中要配合有關部門核對數(shù)據(jù)、提出要求，以取得費用核算的細致和準確性。

2、每季對各部門各項成本費用作說明。分析費用升降的主要原因，依據(jù)要充分，數(shù)據(jù)要準確，責任要劃清并通過成本分析找出加強管理、降低消耗、降低費用的途徑，提出改善經(jīng)營管理的措施與建議。

3、每季10日前編報成本核算季報表。

4、每年終了，元月3日前編制成本核算報表。

5、年初編制各部門成本費用計劃表。

1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領導人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領導審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”。“付訖”戳記。

2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。

3、掌握好銀行六種結算辦法，根據(jù)不同業(yè)務的發(fā)生，運用相應的結算辦法。

4、簽發(fā)轉帳支票需經(jīng)領導批準，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領導人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準簽發(fā)空頭支票。

5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結算。

6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

7、保管有關印章和空白支票，嚴格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。

8、保證結算業(yè)務順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結算業(yè)務。

9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。

10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）。

1、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度，爭取不發(fā)生差錯，做到帳簿健全，憑證完整登記及時準確，手續(xù)完備，日清月結，帳款相符。

2、每周星期一上午，星期五上午辦理報銷業(yè)務。

3、每月5日編制“銀行存款余額調節(jié)表”。

4、每月8日按時發(fā)放上月工資。

1、根據(jù)本公司勞資部門的有關規(guī)定和通知單，正確及時地計算本公司（含離退休人員）職工工資。

2、配合勞資部門編制工資計劃、月報、季報、年報。按時上報銀行。

3、及時正確完成各款項的扣繳。按月計算個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金等，代扣代繳。

1、根據(jù)有關部門扣款通知單編制扣款匯總表，在工資內(nèi)扣款，做到不漏項，不拖拉。

2、在規(guī)定期限內(nèi)完成全部工資表的打印。

財務崗位職責風險篇三

1、搞好財務核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

2、負責各項會計事務處理，正確設置會計科目，數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。

3、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司內(nèi)部月度、年度報表，做到帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。并做好會計檔案管理工作，做到安全、保密

4、經(jīng)常檢查收支情況，及時清理貨款到賬情況，并根據(jù)收款情況進行登記；分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。

5、負責公司各種證件、公章及各銀行卡、u盾的保管，不得交予他人，出納借出后需督促其及時歸還。

6、在公司群通報每日到賬金額，并登記在案，每個款項備注對應的業(yè)務員姓名，方便后續(xù)查詢，并不定期的查看銀行的到賬款。

7、定期購買發(fā)票，并根據(jù)客戶需要開具發(fā)票或收據(jù)。

8、每月10日、20日、月底整理圓通代收的對賬單，并交付給出納，每月月底清算其他快遞的運費總金額。每月月底整理月結客戶的賬單、交由相關人員結款。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關人員去結款。

9、每月月底送費用清單和發(fā)票記賬聯(lián)給會計。

10、負責和供貨商核對賬單，并將賬單交予出納安排貨款。

11、協(xié)助領導做好部門內(nèi)務工作，完成領導臨時交辦的.其他任務。

財務崗位職責風險篇四

1、負責日常費用會計核算、賬務處理；

2、負責員工費用報銷事務，對各項費用、票據(jù)進行審核；

3、負責往來票據(jù)賬目的檢查和審核；

4、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負責公司票據(jù)領購、保存和繳銷工作；

5、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項；負責按時申報公司的納稅申報并打印存檔；

6、負責審核采購合同及相關單據(jù)；填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性；

7、能獨立完成每月記賬工作處理，及時上報工作；

財務崗位職責風險篇五

1.熟悉公司的財務制度，和相關的稅務法規(guī)稅收政策，完善公司財務制度

2.與核算各項目成本收入等款項

3.員工工資表提成表制作，每月的報銷以及辦公室基本賬務核對

4.負責開具各項票據(jù)

5.跟進督促銷售項目回款情況;

6.領導安排的其他財務工作事宜

財務崗位職責風險篇六

1、了解房地產(chǎn)行業(yè)應付及總賬模塊全流程，協(xié)助建立質量風險控制機制、質量稽核模型與質量問題溝通機制，提出風險控制建議并推動質量管理體系落地；

2、牽頭梳理應付及總賬模塊風險清單，對風險進行科學評估，對現(xiàn)有質量控制點覆蓋程度予以評價，并推動質量控制點完善與優(yōu)化；

3、負責應付及總賬模塊日常與專項稽核業(yè)務，形成稽核結果與原因分析，跟進質量管理優(yōu)化事項與問題整改；

4、輸出應付及總賬模塊質量數(shù)據(jù)統(tǒng)計及管理報告；

5、擬寫應付及總賬模塊質量管理相關流程與工作指引；

6、協(xié)同流程、系統(tǒng)、效率、服務管理，推動共享中心整體運營質量提升；

7、參與創(chuàng)建共享中心質量和內(nèi)控的數(shù)據(jù)分析體系，以共享中心持續(xù)運營提升；

8、其他領導交辦的工作。

財務崗位職責風險篇七

1、考勤核對，員工工資核算及發(fā)放，員工的社保購買及管理。

2、每月供應商對賬，整理好賬款，做好應付明細表。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

4、辦理各轉賬，現(xiàn)金支票，其他銀行事宜。

5、經(jīng)理交待的其他事項。

1、1年以上財務經(jīng)驗

2、有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守

財務崗位職責風險篇八

1、審核原始單據(jù)，現(xiàn)收現(xiàn)付、銀收銀付、轉賬憑證的記賬工作;

2、財務相關系統(tǒng)軟件的使用;

3、各往來單位臺賬登記管理及對賬工作;

4、成本費用預提及分攤;

5、月報等部分報表編制;

6、月底綜合結賬前的科目、成本中心檢查及月結;

7、申報納稅的相關工作;

8、統(tǒng)計局、旅游局報表上報及臺賬管理工作;

9、完成上級領導交給的其它工作。

財務崗位職責風險篇九

1.了解并及時處理每日公司的相關收付款業(yè)務,準確完成各類付款工作

2.每日完成當天資金表報的編制

3.每月銀行賬戶的管理與維護,包括但不限于賬戶明細表;開銷戶的資料保管等

4.隔月完成上月憑證的整理和裝訂

5.及時按照核算部提交的單據(jù)予以認證并開具增值稅發(fā)票

6.及時完成領導安排的其他工作

1.統(tǒng)招全日制本科以上學歷,會計、財務等相關專業(yè);

2.有色金屬行業(yè)、大宗商品貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3.具備會計上崗證,助理會計師專業(yè)職稱優(yōu)先

4.熟悉銀行國際結算業(yè)務;

5.有從事過外貿(mào)公司出納經(jīng)驗優(yōu)先;

6.工作積極主動,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

7.熟練的英語讀、寫、聽、說能力。

財務崗位職責風險篇十

1.負責各部門費用核算、報表出具、銷售分析；

2.負責庫存管理相關工作；

3.負責核算業(yè)務部門的利潤表，統(tǒng)計運營部提成

4.負責部門預算、費用管控，審核費用單據(jù)及相關付款單據(jù)；

5.審核與處理財務相關工作、監(jiān)督銷售相關懲罰制度的執(zhí)行；

6.協(xié)助領導完成其它工作。

財務崗位職責風險篇十一

1、每天核對賬單;

2、管理現(xiàn)金、銀行賬戶,現(xiàn)金日清月結,每月完成資金報表;

3、辦理與銀行之間的相關業(yè)務;

4、每月發(fā)放工資,日常進行報銷等;

5、完成公司交辦的其他事務性工作。

1、大專及以上學歷;專業(yè)不限

2、誠信正直、愛崗敬業(yè)、認真仔細、高度的責任感;

3、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力。

4.需立即到崗