總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學習和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，讓我們一起來學習寫總結(jié)吧?？偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的個人今后的總結(jié)范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。

財務(wù)報賬員工作總結(jié)篇一

1、根據(jù)上級文件精神，在校長和總務(wù)主任的指導下，編制好學校經(jīng)費預(yù)決算；依據(jù)下達的年度經(jīng)費計劃，在總務(wù)主任的指導下制訂學校分期用款計劃。在執(zhí)行計劃時，嚴格遵守費用開支范圍和標準，并將計劃執(zhí)行情況向校長和總務(wù)主任匯報。

2、嚴格各項財務(wù)制度，有計劃地管理好學校的一切開支，做到?？顚Ｓ?；按照政策辦事，仔細審核每一張單據(jù)憑證，做到手續(xù)完備，每一個簽字都要做到符合制度標準。

3、掌管學校預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金和銀行賬戶的款項，不得保留帳外公款。經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需用和使用情況，主動協(xié)助和監(jiān)督各部門合理使用好各項資金，對于違反財會制度的一切開支，應(yīng)堅持原則，敢于提出合理意見和建議并有權(quán)予以抵制。

4、根據(jù)財管中心規(guī)章制度的要求，認真審核、整理原始單據(jù)，填制報賬憑證，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實完善、數(shù)字準確、報賬及時。

5、在嚴格按照物價局規(guī)定的收費范圍內(nèi)，負責組織學校的各項收費工作，同時開具相關(guān)票據(jù)并及時上繳銀行。

6、定期清理往來款項，對學生代管款項按學期進行結(jié)算，編制代管款項結(jié)算明細表并填制報賬憑證，做到多退少不補。

7、根據(jù)中心財務(wù)管理制度的規(guī)定，參與單位固定資產(chǎn)的日常管理，建立固定資產(chǎn)增減變動輔助賬，參與固定資產(chǎn)的清查盤點工作，督促單位加強固定資產(chǎn)的管理。

8、定期向公開財務(wù)收支賬目。

2009年9月

財務(wù)報賬員工作總結(jié)篇二

財務(wù)報賬員崗位職責

1．貫徹執(zhí)行黨和國家的財政方針、政策和各項財務(wù)規(guī)章制度，進行財務(wù)監(jiān)督，維護財經(jīng)秩序。

2．持證上崗（會計證，電算化合格證）并定期參加財政部門規(guī)定的業(yè)務(wù)培訓，不斷提高自身素質(zhì)技能。

3．根據(jù)上級要求，建立帳冊，設(shè)立總帳和明細帳、銀行日記帳和現(xiàn)金日記帳，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，滿頁打印。與銀行月月對帳，做到帳目清楚，帳帳相符。

4．配合中心，對本單位的收入、支出進行全面的預(yù)測，按照收入支出情況，編制年度預(yù)算計劃，并嚴格按照預(yù)算計劃執(zhí)行；填報學校人員變動情況表，及時調(diào)整預(yù)算。

5．按時移交帳目，及時匯報資金周轉(zhuǎn)情況，與中心記賬人員溝通，對各類收入、支出要分清來龍去脈，正確歸集到相關(guān)科目，定期向領(lǐng)導匯報學校財務(wù)執(zhí)行情況。

6．嚴格遵守財會制度，加強對原始憑證審核和收費票據(jù)管理，主動熱情做好報銷；按照規(guī)定做好支票及現(xiàn)金的管理，天天結(jié)帳，帳款一致，并按規(guī)定的數(shù)額將現(xiàn)金存放保險柜。

7． 每月填報基本數(shù)字表。對往來款項設(shè)立明細帳，及時清理，不長期掛帳，對應(yīng)上繳的款項，不拖欠挪用，及時上繳。

8．及時做好教職工、返聘職工的工資及各類資金補貼發(fā)放工作。做好學校困難學生減免情況上報。學期末結(jié)清代辦費，出具書面清單向?qū)W生家長公布。9．加強對國有資產(chǎn)的管理，督促財產(chǎn)保管員核對固定資產(chǎn)金額，確保國有資產(chǎn)不流失，按規(guī)定進行核算，固定資產(chǎn)的購入、使用、報廢清理手續(xù)完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實相符。

10．學校所有的收費項目按物價局規(guī)定辦理，亮證收費，所有收費全部入帳，不設(shè)帳外帳。

11．按財務(wù)檔案管理辦法的規(guī)定，妥善保管好會計憑證，帳冊報表等檔案材料，定期立卷歸檔。

12．以上未盡事宜參照寶山區(qū)教育局相關(guān)文件。

財務(wù)報賬員工作總結(jié)篇三

財務(wù)報賬員崗位職責

報賬員是實行會計集中核算制度或國庫集中支付制度(授權(quán)支付)的事業(yè)單位把從銀行取到的現(xiàn)金支出后向會計核算中心報賬的人員。下面是 整理的財務(wù)報賬員崗位職責，以供大家閱讀。

財務(wù)報賬員崗位職責(一)負責辦理本單位行政事業(yè)性收費和其他收入(捐贈收入、勤工儉學收入等)、代收款項(學校收取的作業(yè)本費等)的上繳業(yè)務(wù)，辦理日常經(jīng)費支出(包括專項經(jīng)費)的報銷業(yè)務(wù)，同時完成財務(wù)部門安排的各項報表工作。

負責領(lǐng)取、保管、使用好本單位的備用金，備用金只供學校的零星業(yè)務(wù)開支，備用金不足時要及時報賬以補足備用金，報賬員要對備用金實行嚴格管理，對備用金的安全負責，不用時可存放在銀行卡(折)中，報賬員不得將備用金轉(zhuǎn)存、挪用及私借。

負責從教育支付中心將本單位的有關(guān)財務(wù)工作信息(如預(yù)決算、月報表及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計等)及時提供給單位負責人，以便于掌握單位財務(wù)收支情況。

負責提供本單位人員工資變化情況。

登記收支流水賬。使學校能隨時掌握本校收支余情況，有利于學校對下一階段經(jīng)費的使用做出合理計劃。

財務(wù)報賬員崗位職責(二)

1 1.貫徹執(zhí)行黨和國家的財政方針、政策和各項財務(wù)規(guī)章制度，進行財務(wù)監(jiān)督，維護財經(jīng)秩序。

2.持證上崗(會計證，電算化合格證)并定期參加財政部門規(guī)定的業(yè)務(wù)培訓，不斷提高自身素質(zhì)技能。

3.根據(jù)上級要求，建立帳冊，設(shè)立總帳和明細帳、銀行日記帳和現(xiàn)金日記帳，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，滿頁打印。與銀行月月對帳，做到帳目清楚，帳帳相符。

4.配合中心，對本單位的收入、支出進行全面的預(yù)測，按照收入支出情況，編制年度預(yù)算計劃，并嚴格按照預(yù)算計劃執(zhí)行;填報醫(yī)院人員變動情況表，及時調(diào)整預(yù)算。

5.按時移交帳目，及時匯報資金周轉(zhuǎn)情況，與核算中心人員溝通，對各類收入、支出要分清來龍去脈，正確歸集到相關(guān)科目，定期向院長匯報醫(yī)院財務(wù)執(zhí)行情況。

6.嚴格遵守財會制度，加強對原始憑證審核和收費票據(jù)管理，主動熱情做好報銷;按照規(guī)定做好支票及現(xiàn)金的管理，天天結(jié)帳，帳款一致，并按規(guī)定的數(shù)額將現(xiàn)金存放保險柜。

7.每月填報基本數(shù)字表。對往來款項設(shè)立明細帳，及時清理，不長期掛帳，對應(yīng)上繳的款項，不拖欠挪用，及時上繳。

8.加強對國有資產(chǎn)的管理，督促財產(chǎn)保管員核對固定資產(chǎn)金額，確保國有資產(chǎn)不流失，按規(guī)定進行核算，固定資產(chǎn)的購入、使用、報廢清理手續(xù)完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實相符。

財務(wù)報賬員崗位職責(三)

2 1.負責編制單位的教育事業(yè)費預(yù)算和預(yù)算外資金收支預(yù)算;2.負責辦理本單位應(yīng)繳財政專戶款、代收代管款項和其他收入的報賬業(yè)務(wù)。

3.負責辦理日常各項支出的報銷業(yè)務(wù)，對報賬事項登記“備查簿”，并定期與核算中心核對; 4.負責保管、使用本單位的定額備用金和向核算中心領(lǐng)取的轉(zhuǎn)賬支票、專用報銷憑證及應(yīng)繳財政專戶的收入和往來等各種票據(jù)。

5.根據(jù)稅務(wù)部門規(guī)定，負責準確計算和代扣個人所得稅，并及時繳納。

6.負責單位職工的工資晉升工作，如有變動，及時到有關(guān)部門辦理變更手續(xù);若因未及時辦理手續(xù)造成的損失，責令追回或扣減經(jīng)費。

7.負責及時領(lǐng)取核算中心編制的會計報表，并妥善保管。 8.協(xié)助領(lǐng)導抓好本單位開源節(jié)流工作。

10.負責本單位有關(guān)收支業(yè)務(wù)備查簿的登記，固定資產(chǎn)賬、卡的建立及財產(chǎn)物資的日常核對指導和管理，保證國有資產(chǎn)的安全與完整。

11.負責編制年終決算財務(wù)報表、教育事業(yè)統(tǒng)計報表等工作。 12.勤奮工作，積極完成各級交辦的工作任務(wù)。