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房地產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé)篇一

2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。

4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票，在收到支票時，認(rèn)真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團(tuán)公司分管財務(wù)手里，管理制度《房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)》。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應(yīng)該是值得驕傲的。

6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情況，詢問李總當(dāng)月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的工作，就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。李總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團(tuán)公司，一旦分管會計問到我相關(guān)問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導(dǎo)，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細(xì)致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計。

房地產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé)篇二

（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

（三）嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋作廢戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)；

（四）編制和保管會計記賬憑證。

根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔；

（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達(dá)帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算；

2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

（七）保管有關(guān)地稅、國稅的`計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票； 出納員印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

房地產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé)篇三

一、辦理各種現(xiàn)金收付、費用報銷和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，嚴(yán)禁以“白條”抵庫。

三、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

四、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

五、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記以及會計檔案保管工作。

六、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。

七、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

八、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

九、負(fù)責(zé)公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。

十、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項

十一、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

房地產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé)篇四

1.負(fù)責(zé)外匯的收、付匯、外匯申報和外匯核算等工作;

2.負(fù)責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金和承兌匯票的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4.妥善保管現(xiàn)金、承兌匯票、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

5.做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理與歸檔;

6.負(fù)責(zé)開具和收取信用證明;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

房地產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé)篇五

1、組織公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、進(jìn)銷存控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益;

2、負(fù)責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略等;

3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

4、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告準(zhǔn)確;

5、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求等;

6、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

房地產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé)篇六

1.負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

2.負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

3.負(fù)責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報銷差旅費的各項工作。

4.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。

5、合同管理，合同及應(yīng)收款臺帳的更新;金蝶erp系統(tǒng)收款錄入、進(jìn)項發(fā)票審核。

6、收入帳務(wù)處理，部分往來帳務(wù)處理;部分銀行稅務(wù)聯(lián)絡(luò)、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它事宜

房地產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé)篇七

1、負(fù)責(zé)銷售日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付;

2、加強與各部門間的溝通，特別是與營銷部的緊密聯(lián)系，做好銷售收款和售樓按揭工作，為客戶做好服務(wù)工作;

3、做好客戶收款臺帳，正確計算銷售臺賬的各項明細(xì)內(nèi)容;

4、編報銷售收入明細(xì)報表，及時反映應(yīng)收帳款情況，督促營銷人員及時向客戶收款和辦理銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù);

5、及時準(zhǔn)確的完成到款確認(rèn)，并登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

6、及時做好憑證、單據(jù)、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等銷售會計檔案管理工作。

7、及時、準(zhǔn)備報送銷售日報、月報表;

8、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、誠信正直，愛崗敬業(yè)，認(rèn)真仔細(xì)，高度的責(zé)任感，良好的職業(yè)道德;

3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

4、熟練操作財務(wù)軟件、ms office(例如：excel等 )，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。

房地產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé)篇八

1. 負(fù)責(zé)進(jìn)行公司項目各項資金的收、付工作;

2. 公司各類銀行賬戶的開銷戶工作、資金證明辦理，協(xié)調(diào)和辦理各銀行有關(guān)事宜，銀行賬戶管理;

3. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，確保賬實相符;逐月核對銀行存款帳與銀行對賬單是否相符;

4. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

5. 負(fù)責(zé)協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

6. 上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作事項。

1. 大專至本科學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱;

2. 1-2年以上出納工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;湛江市本地戶口者優(yōu)先考慮;

3. 了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

4. 熟悉金蝶財務(wù)系統(tǒng)、熟練識別鈔票真?zhèn)?、運用execl表格整理、匯總收款臺賬;

5. 性格開朗，工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任感強，誠實可靠，有良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

房地產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé)篇九

1、辦理現(xiàn)金、銀行收付，嚴(yán)格按公司規(guī)定收付款項;

2、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);

3、將費用原始憑證整理錄入金蝶系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理;

4、保管庫存現(xiàn)金，保管銀行u盾、銀行卡，確保其安全和完整無缺;

5、保管公司印章、公司合同，登記使用表;

6、登記其他往來款項，防止壞賬損失;

7、員工工資、提成核算及發(fā)放

房地產(chǎn)企業(yè)出納崗位職責(zé)篇十

1、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬等

2、負(fù)責(zé)公司往來款項的收支.

3、負(fù)責(zé)配合會計對貨幣安全檢查，定期檢查庫存現(xiàn)金，銀行票據(jù)等

4、負(fù)責(zé)核對每日營收及各項費用支出

5、負(fù)責(zé)做好與收銀員每日營收的交接工作

6、負(fù)責(zé)保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作

7、負(fù)責(zé)對公司支票的保管、領(lǐng)用、開具和注銷工作

8、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放