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出納責任承諾書篇一

二、直接上級：財務主管

三、本職工作：現(xiàn)金收發(fā)、日常公司財務工作

四、 崗位職責：

1、 負責現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。

2、 嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定使用現(xiàn)金，負責現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復核后的記帳憑證辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。

3、 嚴格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

4、 建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結(jié)。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未達帳項。

5、 負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤，做到日清月結(jié)。

6、 根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息

單、對帳單等單據(jù)的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續(xù)。

7、 執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領用登記銷號制度。

8、 根據(jù)需要預約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。

9、 負責分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。

10、 對經(jīng)手的收支業(yè)務逐筆登記后將相關票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。

11、 對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。

12、 打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。

13、 完成領導交辦的其他任務。

五、主要權力

如報銷單據(jù)不合法及公司有規(guī)定的，有拒絕付款的權力

對任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權力

崗位責任人：

公司經(jīng)理：

出納責任承諾書篇二

1、遵守單位的各項工作制度，愛崗敬業(yè)，為人師表。

2、負責后勤工作的日常管理工作，制定落實出納工作計劃的制訂及總結(jié)工作。

3、管理好校舍和財產(chǎn)設備。

4、公物借發(fā)必須按規(guī)定辦事，見本人簽字才能下發(fā)，及時督促還回公物。

5、及時收取培訓費，并按時上交財政專戶。

6、把握現(xiàn)金支出，必須見領導簽字才能競付現(xiàn)金。

7、配合會計整理、管理好帳務。

8、要及時與會計核對現(xiàn)金帳，督促會計及時整理帳務，有總是及時上報，及時糾正、解決。

9、服從單位安排，積極配合領導，努力完成招生任務，完成單位分配的各項工作。

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20xx年xx月xx日

出納責任承諾書篇三

為充分調(diào)動公司中層以下管理人員的工作積極性，確?？偛肯逻_的年度經(jīng)營、管理各項指標的完成，在明確責任、權力、利益基礎上，本著確保公司價值最大化的原則,同時體現(xiàn)按勞分配、績效優(yōu)先的精神，根據(jù)集團總部下發(fā)的《貴陽金地公司20xx年度經(jīng)營目標責任書》的要求，在協(xié)商一致的基礎上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標責任書，以明確各方的責任、權利和義務。本責任書一經(jīng)簽字即對相關各方具有法律約束力，應共同遵守。

一、 部門及崗位：財務部 出納

二、 考核指標：

三、 工作目標：

1． 按規(guī)定流程操作，確保各種款項安全。

2． 妥善保管和使用有關印章、各種有價證據(jù)、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。

3． 注意保管現(xiàn)金，確保安全。

4． 做好對項目部收費工作的監(jiān)督、檢查和服務。 5． 注意使用財務管理軟件，保證系統(tǒng)正常運行。 6． 做好領導交辦的其他事項。 四、 考核辦法：

1． 考核將按照完成定額得績效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績

效工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：

（1） 績效工資：

1） 績效工資是薪酬的一部分，具體數(shù)額根據(jù)集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。

2） 每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結(jié)束后根據(jù)個人考核結(jié)果予以發(fā)放。

3） 兌現(xiàn)辦法：個人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個人績效工資；60≤個人考核分值＜80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發(fā)放個人績效工資；個人考核分值＜60分的，不予發(fā)放個人績效工資。

（2） 獎勵：當公司完成集團總部下達經(jīng)營目標時，根據(jù)集團總部對公司高管人員的考核規(guī)定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據(jù)各崗位人員的考核分值計算兌現(xiàn)。

2． 考核實行按半年考核年終結(jié)算的方法，每半年結(jié)束后，于15日內(nèi)將《考核自評表》交到財務總監(jiān)處。

3． 工作目標的完成情況以財務總監(jiān)的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。

五、 本責任書一式三份，總經(jīng)理、財務總監(jiān)、責任人各持一份。

總經(jīng)理簽字：

財務總監(jiān)簽字：

責任人簽字：

日期：

出納責任承諾書篇四

為加強安全生產(chǎn)管理工作，本著“安全第一、預防為主”的方針，切實抓好安全生產(chǎn)工作，實施科學發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展；保障生產(chǎn)運作安全，特此公司（甲方）與公司出納（安全主要負責人，乙方）簽訂安全生產(chǎn)目標責任書。

一、認真貫徹執(zhí)行國家財務制度。

二、做好收支兩條線及現(xiàn)金管理安全。

三、按期其他銀行對賬，按月編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達賬項。

四、辦理其他銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

五、對領導交予的其他事務按規(guī)定辦理。

本安全生產(chǎn)責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內(nèi)有效。

責任崗位：______________

總經(jīng)理（簽名）：_______責任人（簽名）：_______

簽訂日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日

出納責任承諾書篇五

為了規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監(jiān)督，公司及員工相關的合法權益，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本責任書，具體內(nèi)容如下：

本責任書自20xx年xx月xx日起20xx年xx月xx日止

出納

財務部

財務部經(jīng)理

1、負責現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。

2、嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定使用現(xiàn)金，負責現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復核后的記帳憑證辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。

3、嚴格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結(jié)。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未到帳項。

5、負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。

6、根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續(xù)。

7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領用登記銷號制度。

8、根據(jù)需要預約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。

9、負責分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。

10、對經(jīng)手的收支業(yè)務逐筆登記后將相關票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。

11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。

12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。

13、據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟獎勵。

l、若簽訂責任書的責任人發(fā)生變動，則責任由續(xù)任者重新簽訂本責任書;

2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。

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20xx年xx月xx日

出納責任承諾書篇六

負責現(xiàn)金、銀行存款的核算和管理。

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務

（1）、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，對收付款憑證進行復核，手續(xù)齊全符合規(guī)定，方可辦理款項收付。

（2）、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。對于收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不準坐支。嚴禁“白條”抵充、任意挪用庫存現(xiàn)金。

（3）、嚴禁簽發(fā)空白支票，對填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。

2、保管庫存現(xiàn)金、有關印章、空白支票

（1）、對于現(xiàn)金，如有短缺應負賠償責任，如有長款應及時查找原因，并做相應的賬務處理。要保守保險柜密碼的機密。

（2）、出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，應由會計人員保管，

（3）、空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

3、及時對賬

（1）、每日終了，必須盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。

（2）、銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單相對，并于月未編制“銀行存款分項調(diào)節(jié)表”，對于未達帳款要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個人辦理結(jié)算業(yè)務。

責任崗位：______________

總經(jīng)理（簽名）：_______責任人（簽名）：_______

簽訂日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日

出納責任承諾書篇七

1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。

2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的'業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準確無誤。

3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。

4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。

5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。

6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

8、定期參加部門人員培訓。

9、樹立運杰公司的專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害。

財務經(jīng)理：

出納員：

簽定日期：

年月日

出納責任承諾書篇八

1、在財務經(jīng)理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度有關規(guī)定，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。

2、負責辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符、

4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。

6、配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

7、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

8、核實人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。

10負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負責掌管公司財務保險柜。

12、完成領導臨時交辦的其他工作。

責任崗位：______________

總經(jīng)理（簽名）：_______責任人（簽名）：_______

簽訂日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日

出納責任承諾書篇九

一、工作目標：

1.按規(guī)定流程操作，確保各種款項安全。

2.妥善保管和使用有關印章、各種有價證據(jù)、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。

3.注意保管現(xiàn)金，確保安全。

4.做好對項目部收費工作的監(jiān)督、檢查和服務。

5.注意使用財務管理軟件，保證系統(tǒng)正常運行。

6.做好領導交辦的其他事項。

二、考核辦法：

1.考核將按照完成定額得績效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績效工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：

1績效工資：

1)績效工資是薪酬的一部分，具體數(shù)額根據(jù)集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。

2)每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結(jié)束后根據(jù)個人考核結(jié)果予以發(fā)放。

3)兌現(xiàn)辦法：個人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個人績效工資;60≤個人考核分值<80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發(fā)放個人績效工資;個人考核分值<60分的，不予發(fā)放個人績效工資。

(2)獎勵：當公司完成集團總部下達經(jīng)營目標時，根據(jù)集團總部對公司高管人員的考核規(guī)定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據(jù)各崗位人員的考核分值計算兌現(xiàn)。

2.考核實行按半年考核年終結(jié)算的方法，每半年結(jié)束后，于15日內(nèi)將《考核自評表》交到財務總監(jiān)處。

3.工作目標的完成情況以財務總監(jiān)的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。

五、本責任書一式三份，總經(jīng)理、財務總監(jiān)、責任人各持一份。

總經(jīng)理簽字：財務總監(jiān)簽字：責任人簽字：

日期：年月日

出納責任承諾書篇十

1、負責辦理現(xiàn)金收付工作和銀行結(jié)算業(yè)務；

2、負責日常登記帳目和支付報銷單據(jù)；

3、負責保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)；

4、負責清繳各種費用；

5、負責編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表；

6、負責按計劃支付或開出期票；

7、負責辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作；

8、向領導匯報資金的使用情況；

9、負責錄入費用、銀行收付及部分轉(zhuǎn)帳憑證；

10、負責安排好費用報銷，及時反映費用報銷問題；

11、與配套科及營銷科聯(lián)系好收付業(yè)務；

12、根據(jù)現(xiàn)金使用情況有計劃的報銷一切應報之單據(jù)；

13、裝訂每月憑證；

14、負責對本崗位涉及的敏感問題保密；

15、完成上級臨時交辦的事務。

本人承諾：任期內(nèi)遵守公司各項規(guī)章制度，履行工作職責，絕不出現(xiàn)因個人利益而與公司內(nèi)外人員發(fā)生不正當?shù)暮献鳜F(xiàn)象如有發(fā)生玩忽職守、營私舞弊、損害公司利益及名譽的行為，自愿承擔因此發(fā)生的一切經(jīng)濟、法律責任。

責任人：

日期：20xx年x月x日

出納責任承諾書篇十一

為加強對公司安全生產(chǎn)的財務管理，落實“安全第一，預防為主，全員參與，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，不斷強化“沒有不可預防的事故”的安全理念，促進安全生產(chǎn)保障能力持續(xù)增強，提高財務部總體安全生產(chǎn)水平，確保財務部全年安全生產(chǎn)，特制定此責任書。

1、按照國家相關安全生產(chǎn)費用管理規(guī)定，加強安全生產(chǎn)費用財務管理工作。

2、負責職業(yè)健康安全管理投入費用的專項列支，并監(jiān)督使用。

3、負責職業(yè)健康安全項目資金的使用管理和審計、決算工作，并參加驗收。

4、負責公司工傷、養(yǎng)老、醫(yī)療、財產(chǎn)保險列支使其符合國家法律法規(guī)要求。

5、負責組織公司財產(chǎn)保險和工傷保險及事故后經(jīng)濟賠償處理工作。

6、負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入公司經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。

7、保證勞動保護用品、保健津貼、防暑降溫飲料的開支費用的到位。

本安全生產(chǎn)責任書一式二份，公司、責任人各執(zhí)一份，簽字后生效。

本人簽字：

日期：

部門負責人簽字：

日期：

出納責任承諾書篇十二

為加強安全生產(chǎn)管理工作，本著“安全第一、預防為主”的方針，切實抓好安全生產(chǎn)工作，實施科學發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展；保障生產(chǎn)運作安全，特此公司（甲方）與公司出納（安全主要負責人，乙方）簽訂安全生產(chǎn)目標責任書。

一、認真貫徹執(zhí)行國家財務制度。

二、做好收支兩條線及現(xiàn)金管理安全。

三、按期其他銀行對賬，按月編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達賬項。

四、辦理其他銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

五、對領導交予的其他事務按規(guī)定辦理。

本安全生產(chǎn)責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內(nèi)有效。

甲方（蓋章）： 乙方：

企業(yè)法定代表人： 乙方身份證號： 簽訂日期： 簽訂日期：

出納責任承諾書篇十三

為了規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監(jiān)督，公司及員工相關的合法權益，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本責任書，具體內(nèi)容如下：

一、責任期限

本責任書自年月日起年月日止

二、崗位名稱：出納

三、隸屬部門：財務部

四、直接上級：財務部經(jīng)理

五、崗位職責

1、負責現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。

2、嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定使用現(xiàn)金，負責現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復核后的記帳憑證辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。

3、嚴格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結(jié)。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未到帳項。

5、負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。

6、根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續(xù)。

7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領用登記銷號制度。

預防和處理好突發(fā)事件，充分運用政策調(diào)控、利益協(xié)調(diào)、思想教育、組織措施、紀律等綜合手段解決好一切突發(fā)事件。

8、根據(jù)需要預約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。

9、負責分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。

自覺參加民主生活會，對責任范圍內(nèi)的黨風廉政建設和反腐敗工作進行認真自查，積極開展批評與自我批評，提高依靠自身力量解決問題和矛盾的能力。

10、對經(jīng)手的收支業(yè)務逐筆登記后將相關票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。

11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。

12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。

推行月度安全績效考核，各單位加強內(nèi)部管理，減少安全事故的發(fā)生，如發(fā)生事故，集團安全管理部及時統(tǒng)計，按照表2考核。

13、據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

六、獎懲

認真開展宣傳教育工作，對本科室的人員定期進行法律法規(guī)教育培訓，并作好培訓，做到警鐘長鳴，防患于未然。

因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟獎勵。

五、附則

l、若簽訂責任書的責任人發(fā)生變動，則責任由續(xù)任者重新簽訂本責任書;

2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。

責任崗位：

總經(jīng)理(簽名)：責任人(簽名)：

簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

出納責任承諾書篇十四

20xx年1月1日——20xx年12月31日

（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務

（二）每日出具當天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當月收支匯總表

（三）及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務回單

（四）每月必還款事宜

（五）銀行每月對賬工作

（六）每年集團賬戶銀行年檢工作

（七）催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排

（八）其他工作

（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務

辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，認真審核各種報銷支出憑證，嚴格依據(jù)申請人填寫，審批好的原始憑證，確認 oa審批流程完畢方可支付。

（二）每日出具當天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當月收支匯總表

1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務準確，實時根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結(jié)出余額并填寫收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時給董事長和財務經(jīng)理報出確保數(shù)據(jù)準確無誤。

2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額以及出納日報表余額進行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因

3，月末結(jié)賬收支匯總表同會計核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調(diào)節(jié)表。每月前8個工作日確保完成并存檔

（三）及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務回單

按每筆時時發(fā)生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會計溝通盡快取回相應的回單。

（四）每月必還款事宜

每月必還款確保按時準確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失

（五）銀行每月對賬工作

根據(jù)各家銀行規(guī)定及時完成每月對賬工作

（六）每年集團賬戶銀行年檢工作

按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時間范圍內(nèi)完成年檢工作

（七）催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排

及時提醒并配合相關人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善。

（八）其他工作

1，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準確性。

2，樹立服務意識，加強與本部門及其它部門的溝通協(xié)調(diào)，確保各項工作的按時完成。

3，按照公司財務制度，對財務內(nèi)部事務嚴格保密。

1， 在財務投資部的領導監(jiān)督和支持下開展相關工作；

2，全面完成目標責任書，年終獎勵按績效考核分數(shù)執(zhí)行。

1. 責任書中任務量化部分和時限部分100%完成；

2. 責任書中無量化標準可通過民主測評進行評價；

考核方簽字： 責任方簽字：

年 月 日 年 月 日

出納責任承諾書篇十五

總務處主任在校長領導下，具體負責全校后勤工作，加強資產(chǎn)管理，保證教學工作順利開展，具體職責是:

一、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，堅持勤儉辦學。

二、根據(jù)上級要求和學校計劃，制訂切實可行的總務管理學期和學年工作計劃，并做好學期和學年總結(jié)工作，編制年度預算。

三、主持總務工作會議，組織和領導總務人員進行政治、業(yè)務學習。

四、負責督導執(zhí)行學校規(guī)定的財物管理制度。

五、審批各項支出，要堅持原則。要理好財，管好家，保證教學供應。

六、全面掌握學校財產(chǎn)，及時做好設備的處置和增添工作。

七、要著重抓好生活，特別要領導和督促食堂工作人員，辦好師生食堂。

八、要做好或協(xié)助有關部門做好安全工作，并要建立必要的制度，杜絕一切隱患。

九、勤儉節(jié)約，開源節(jié)流。加強對后勤人員的管理和指導，提高服務質(zhì)量。

十、在貫徹執(zhí)行總務管理人員崗位責任制過程中，既要以身作則，又要幫助工作上有困難的同志搞好工作。

xxx

20xx年xx月xx日