光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，來為今后的學習制定一份計劃。那關于計劃格式是怎樣的呢？而個人計劃又該怎么寫呢？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

計劃財務部工作總結 銀行計劃財務部工作總結篇一

2011年是我公司加入南方大家庭的第二年，也是我派到公司主管財務工作的第二個年頭.一年來在各級領導的領導下，在公司各部門的支持下，通過財務部全體人員的共同努力完成了上級財務部和各級領導交辦的各項任務，現就本人在一年來的主要工作和明年的工作思路向各位領導和同仁作簡要匯報:

一、2011年工作簡要回顧

1、加強財務隊伍建設，實現新老交接

由于南方水泥與原徽石管理模式發(fā)生根本性的變化，原有財務人員無法適應管理等多種因素影響先后離職。針對老財務人員的不斷流失新進人員業(yè)務又不熟悉的現狀，通過及時組織學習南方水泥的相關財務核算知識和管理制度，到其他兄弟企業(yè)財務學習等多種方式，培養(yǎng)符合南方水泥要求的合格財務人員，實現了新老財務人員的平穩(wěn)過渡，為2011年財務一體化的系統(tǒng)上線奠定了基礎。

2、完成nc總帳的升級平穩(wěn)上線

由于我公司是2010年南方新收購的企業(yè),收購前后財務管理模式發(fā)生天翻地覆的變化,財務人員又發(fā)生流失造成財務隊伍不穩(wěn)定,經與區(qū)域財務領導溝通決定2010不上nc總帳,在2011直接上nc總帳升級版。在接到上級財務部門的指示后，我及時組織財務人員提早學習nc相關知識并組織關鍵人員到常山南方蹲點現場學習，最后在年初平穩(wěn)上線nc總帳升級版，實現nc總帳核算常態(tài)化，完成了財務一體化的關鍵節(jié)點。

3、完成nc庫存物資的平穩(wěn)上線

由于我公司崗位人員少及公司對nc庫存物資上線重視不足等原因的影響，在2011年正式啟動了nc庫存物資系統(tǒng)后發(fā)現很多現實問題沒有解決，造成nc庫存物資系統(tǒng)與nc總帳不能對接造成財務核算無法正常進行。在南方財務一體化進程中由于我公司一個節(jié)點出現問題將直接影響整個南方的數據匯總，在分析我公司nc庫存物資系統(tǒng)上線中的現狀后我提出分兩步走的方案解決：第一步首先要求財務人員加班加點用最原始的手工結帳方式進行材料核算以不影響區(qū)域財務報表的上報，同時通過查找具體問題把問題落實到系統(tǒng)的每個關鍵

通過nc庫存物資qq平臺逐個解決。第二步在基本解決各個問題后進行物資與財務的對接。最后在經過全體節(jié)點人員的前后2個月的努力下在4月底實現了nc庫存物資系統(tǒng)的平穩(wěn)上線。

4、完成nc資金系統(tǒng)的上線

資金系統(tǒng)上線中我吸取了nc庫存物資系統(tǒng)上線的經驗教訓，在思想上加以高度重視提早落實安排。啟動上線之前就及時組織財務人員共同探討作出合理的安排，上線啟動后親自與相關操作人員參加大區(qū)的培訓，對培訓的要點進行消化，根據我公司的財務崗位設置情況進行合理的分工，最終在大區(qū)規(guī)定的時間進度內平穩(wěn)的完成了上線。

5、協(xié)調完成資源綜合利用換證退稅工作

2010年12月公司32.5水泥資源綜合利用退稅證書到期后,我主動與縣經信委等有關部門聯(lián)系,在得知審批政策的主管部門確定為休發(fā)改委后,就在申報的第一時間與發(fā)改委辦事人員取得聯(lián)系啟動了公司的資源利用申報工作。期間到縣國稅局開具委托摻渣檢測的證明，聯(lián)系確定檢測機構，主持接待發(fā)改委、市國稅局等相關部門組成的現場檢查組進行取樣、檢查，指導公司行政部準備相關申報書面資料，最終在6月份取得了資源綜合利用復審證書。在9月份將公司上半年的資源綜合利用退稅額107萬元全部退到位，預計公司本年可享受退稅310萬元。

6、加強與稅務部門的溝通，防范稅務風險。

4月8日休寧縣國稅局稽查局對我公司2009、2010涉稅情況進行稽查。由于在整個稽查過程中公司領導和財務部門高度重視，主動做好與稅務人員和老股東代表進行溝通，對各方在稅務政策上的理解偏差進行多次的探討溝通。最終較好的完成了稅務稽查，使收購交接前的涉稅問題得到了妥善的處理。

5月初公司被安徽省國稅局抽中稅務評估單位，派出三人小組對我公司進行為期一周的評估檢查。在檢查中提出要公司提供南方收購的相關資料等，因涉及收購的很多機密問題，總部明確提出與檢查人員做好溝通解釋不要提供。在接到指示后，我一邊從央企收購很規(guī)范不會有稅務問題及提供收購資料審批程序復雜、時間很長等方面入手與檢查人員進行溝通盡

量拖延，同時通過縣國稅局領導做檢查組的工作，最終說服檢查人員放棄了要求。同時對涉及老股東的稅務問題及時組織老股東代表與檢查人員進行座談，最終對相關涉稅問題作出了妥善的處理圓滿的完成了檢查任務。

7、加強融資管理，為公司經營提供資金保證

在區(qū)域財務審計部的大力支持下，加強融資渠道的開發(fā)，減低融資成本、為公司正常的運營提供資金保障。在進入利率上調通道資金短缺的背景下，積極與徽商銀行黃山分行不斷溝通反復做工作在1月份取得了700萬元的一年期固定利息貸款。在授信1200萬元貸款到期之際，在銀根不斷收縮的惡劣融資環(huán)境下，加強與徽行相關人員溝通取得了銀行的大力支持，徽行已基本同意給予我公司2012年1800萬元授信貸款額度，具體手續(xù)正在辦理中，目標在歸還到期的500萬元貸款后爭取在12月底取得不少于800萬的貸款。

二、2012年工作簡要計劃

1、根據上級財務部門的統(tǒng)一部署繼續(xù)做好財務整合一體化的各項工作。

2、加強財務人員培訓，提升財務隊伍整體素質，適應管理整合的需要。

3、與各業(yè)務部門通力合作，提升財務管理水平，為提升公司的整體管理水平當好參謀。

4、繼續(xù)加強融資渠道的開發(fā)，爭取新增貸款600萬元，在本地銀行貸款規(guī)模達到1800萬元，為公司的發(fā)展提供資金保障。

毛恭飛

2011年12月4日

計劃財務部工作總結 銀行計劃財務部工作總結篇二

財務部工作總結

2015年，公司迎來了高速發(fā)展期，財務部在公司領導的帶領下，在會計核算、融資審計、資金預算管理、涉外管理、團隊建設等方面也取得了可喜的成績，為公司的健康持續(xù)發(fā)展盡應盡責任。

一、會計核算工作

1、認真執(zhí)行財務報銷制度，規(guī)范員工報銷流程、表格申報和單據填寫，嚴格審核費用發(fā)生的合理性和金額的準確性，并核對發(fā)票的真?zhèn)危龅矫抗P費用都合理合法，杜絕稅務隱患。

2、按規(guī)定及時完成憑證錄入、審核、記賬，按時完成報表編制、稅務申報，每天及時上報資金余額，按時盤點現金，銀行對賬和固定資產盤點，為公司領導提供及時、準確、有效的財務數據。

3、對外及時清繳外部客戶、供應商應收和預付款項，對內及時清繳公司員工借款，并催收單位和個人所欠發(fā)票，既保證賬務合乎稅法規(guī)定，又保證公司資金安全。

二、融資審計工作

資金是企業(yè)的血液，對于我們網絡金融公司更是重中之重，為擴大業(yè)務，加強市場開拓，公司需要增加資金投入，為此公司開始了新一輪的融資，引進了天亞的投資，在本次融資審計過程中，財務部各位同事精誠合作，加班加點，甚至備好睡袋通宵工作，圓滿完成了審計任務，保障公司融資成功。

三、資金預算管理

1、資金預算方面，公司資金支出主要有每日出款、還款及利息費用、員工工資和社保、房屋租金、證件審查等外部接口費用以及推廣宣傳費用，通過重點對這六大塊支出的預算管理，保證公司領導對資金調度能做到心中有數，提前對資金進行合理的統(tǒng)籌安排。

2、資金管理方面，建立資金日報體系，每日查詢銀行賬戶和各第三方支付平臺的余額，并向總經理提供每日余額報表；每日查詢出款賬戶余額，保證出款資金量充足；每日查詢出款情況，有出款失敗及時線下出款，保證客戶借款及時到賬，做到日清月結，保證資金的準確性；每筆銀行資金流出都嚴格按照規(guī)定由兩人共同操作才能出款，保證公司資金的安全性。

四、涉外管理

1、涉稅管理：

在國家稅收法規(guī)的規(guī)定下進行合理的納稅籌劃，減少納稅支出，是財務部涉稅管理的首要工作。公司屬于小規(guī)模納稅人，主要涉及增值稅、城建稅、教育附加稅、地方教育附加稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅。為保持小規(guī)模納稅人的低增值稅率，將主營業(yè)務收入控制在180萬元以下，減少增值稅支出；公司稅務支出的另一大項為個人所得稅，因業(yè)務需要，公司招聘大量臨時工作人員，公司支付勞務費，按稅法規(guī)定超過800元起征點都要交稅，但這筆個稅一般都由公司繳納，財務部提出代領勞務費的辦法，解決了這一問題。

另外，維護與稅務的良好關系也是一項重要的工作任務。財務部會主動和稅務相關人員接觸，平時積極配合專管員的工作，按時做好稅務申報，保持良好的互動。

2、工商事務，主要涉及兩個方面，一個是工商網絡年審，每年6月底前按照工商行政管理部門的相關要求完成公司年審。另一個是工商變更，在2015年，公司因業(yè)務需要進行了三次股權變更，財務部門都及時完成了相應的工商變更備案手續(xù)。

五、團隊建設

財務工作實質上是并聯(lián)的工作方式，既明確財務團隊各崗位財務人員具體職責和權限，要承擔什么樣的工作責任，又由多個部分進行單獨核算后，進行復核、匯總、合并等，它是一個整體性的工作，任何一個財務人員的工作不到位都會影響團隊的工作效率和工作質量，更會影響公司利益、團隊和個人的利益，因而我們要強調團隊人員的合作意識，增強集體榮譽感和歸屬感。

我們定期組織團建，加強團隊成員之間的溝通，內部互相進行交流學習，取長補短，拉近成員之間的距離，增進大家感情。

加強團隊學習，不斷提高專業(yè)技能和管理水平，打造專業(yè)化職業(yè)團隊，堅持對新的企業(yè)會計準則進行學習、培訓和研討，財務人員自身也積極主動吃透現有的管理制度和學習、領會新的財經制度，進一步適應新的形勢變換，為公司的財務管理打下堅實的基礎

在取得成績的同時，財務工作也面臨一些困難和問題：

1、收入確認困難，現在財務確認收入的途徑是通過風控和技術獲得，這個數據的準確性有待商榷，從業(yè)務來說，客戶借一筆錢，根據稅法規(guī)定，這筆錢借出后，就應把按照借款時間計算出的所有利息做為我們的收入，而不是等還款時才確認。即使這借款時間跨月了，跨期的利息也應算做當月收入，這個還需要技術上支持；

2、收票取得不及時或與業(yè)務不符，清繳預付賬款時，有不少預付款沒有取得發(fā)票，經辦人也離職了，發(fā)票沒有及時收回或及時處理，這就會造成賬務無法沖平，容易導致公司壞賬；公司員工費用報銷時，經常以與業(yè)務不符的發(fā)票進行沖抵，這造成公司費用歸集不準確，既不利于歷史費用對比，也不利于預算編制；

3、公司財務預算粗糙，沒有形成預算體系，只有財務部自已收集資料和數據，自行編制預算，這樣的預算就不全面，不能完整的反映公司未來要發(fā)生的費用和資金的真實需要。

針對以上問題，在2016年的財務工作中，財務部需要和其他部門加強溝通，請相關部門在技術上幫助我們解決收入確認問題；發(fā)票的問題，需要完善財務制度，加強與公司員工的交流，幫助員工對制度的學習和理解，工作中也需要財務人員的審核和督促；財務預算方面，財務部會盡快制定預算制度，建立完整的預算體系，加強日常財務審核，保證基礎數據的準確。

計劃財務部工作總結 銀行計劃財務部工作總結篇三

2010年財務工作總結

時間如白駒過隙，2010眼看就要結束，回首一年來財務部的工作頗有感觸。財務部一如既住地圍繞公司本的工作計劃開展工作，在為全公司提供優(yōu)質服務的同時，認真組織實施了新的erp系統(tǒng)。2010年的整體工作，尤其是新的erp系統(tǒng)組織實施工作也給部門帶來了很大的壓力，但在公司領導的支持下，財務部各級員工憑著應有的職業(yè)熱情和責任心，發(fā)揚團隊合作精神，工作順利地開展下去。進步是應該連續(xù)性的，可持續(xù)發(fā)展才是我們的追求?，F在對這一年來的部門工作成績做一簡單的回顧和總結，以激勵部門員工在2011創(chuàng)造新的進步。分述如下：

一、嚴格遵守財務制度，認真組織會計核算，做好基礎工作。

千里之堤潰于蟻穴。會計核算是財務部的基礎工作。為了做好這項工作。主要從以下幾個方面進行。一是抓好團隊，定崗定責。公司會計（不含分公司會計）定崗位28個共計28人。從審核原始憑證到會計記賬憑證的錄入再到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算中心的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位會計人員都認真執(zhí)行財務制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性，為事后監(jiān)督變?yōu)槭虑翱刂拼蛳聢詫嵉幕A；二是制定崗位職責，搞好優(yōu)質服務。要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃，并寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部監(jiān)督，促進了交流、合作與團結，并為 以崗定人考核制度打下基礎；為公司相關部門提供所需的財務數據，為董事辦、研發(fā)部、技術等部門所有撥款項目提供相關賬務資料，保證項目順利驗收。三是保證崗在人在，節(jié)假日不缺席。2010根據公司經營的需要，財務部在節(jié)假日、星期六（日）除了安排出納室值班以外，又安排科室內輪流值班制度，并要求會計人員各個崗位業(yè)務都熟練。保證公司一切業(yè)務正常有序開展。

二、在做好財務基礎工作的同時，配合erp系統(tǒng)上線工作。

（一）、前期準備工作。

1、自5月份開始，公司開始準備更換企業(yè)信息化軟件系統(tǒng)（erp），財務部人員在保證日常工作正常進行的同時，抽出休息時間配合erp項目組的日常調研工作，整理相關業(yè)務資料，將具體需求反饋給信息化項目組；

2、抽調財務部業(yè)務骨干作為關鍵用戶，白天參加項目組的培訓課程，晚上加班處理日常業(yè)務，做到培訓和日常工作兩不誤；

3、財務部人員配合項目組做了大量的業(yè)務數據測試工作，把測試過程中出現的問題及時地反饋給項目組，及時的做出修改，保證新系統(tǒng)能夠完全滿足公司的業(yè)務需求。

（二）、上線準備工作。7月份開始，財務部開始數據準備工作。

1、首先進行資產數據整理，公司固定資產數據有4000余條，全體財務部人員參與，周末不休，逐車間逐科室實地進行摸底核對，核對結果出來后，對發(fā)現的問題再實地復核，最后匯總，歷時一個月，保證了初始化數據的正確性；

2、新系統(tǒng)中財務模塊測試完畢后，為了保證應收數據的準確性，對系統(tǒng)內五百多家商業(yè)單位的應收余額進行逐一地核對，保證每一家商業(yè)單位的每一筆發(fā)貨和回款正確后，進行數據轉移，由于前期對客戶資料進行過整理，新系統(tǒng)的應收數據同老系統(tǒng)存在大量的差異，需要進行逐一的雙系統(tǒng)對賬，經過十幾天的晝夜奮戰(zhàn)，終于將應收數據核對完畢。

為了保證新系統(tǒng)能夠盡早上線，財務部人員加班加點，多次加班至凌晨2點左右甚至是通宵，周末節(jié)假日也不休，于9月中旬將全部數據核對完畢，上線成功。通過數據核對過程中發(fā)現了許多問題，對所遇到的問題進行梳理和歸集，發(fā)現公司日常業(yè)務工作存在的一些漏洞，修訂《固定資產管理制度》等相關制度，規(guī)范了日常業(yè)務操作流程，為日后新系統(tǒng)正確高效運行打下了基礎。

（三）、新老系統(tǒng)并行工作。9-12月份期間，新老系統(tǒng)并行，每個月除了在老系統(tǒng)進行賬務處理以外，還要在新系統(tǒng)中處理，需要確保每一個數據的準確性，工作量比較大，財務部人員每個月底和月初的十幾天里，夜深人靜的時候，財務部的辦公室里依然燈火通明，所做的一切都是為了保證新系統(tǒng)能夠高效正確的運行。在原來的老系統(tǒng)中，財務系統(tǒng)與業(yè)務系統(tǒng)獨立運行，并不關聯(lián)，而在新系統(tǒng)中傳遞到財務部的信息與上游單據信息高度關聯(lián)，對于所遇到的問題，財務部積極與各部門協(xié)調、溝通，梳理出流程，向項目組提交，最終將實施方案反饋至各部門，使新系統(tǒng)模塊滿足了我公司的日常業(yè)務需要，實現了當初的目標。

三、以實施erp系統(tǒng)為契機，進一步加強管理，控制成本費用。

（一）、總部倉庫的管理。借助于新的erp系統(tǒng)，加強倉庫明細管理，一方面做到入、出庫的基礎數據及時跟蹤管理，保證帳實、帳 帳相符。另一方面加強人員管理，保證貨物的暢通入庫和出庫為生產和銷售提供優(yōu)質服務。在2003年，財務部發(fā)現公司廢品管理的不足，報請董事長成立了廢品庫，實現了廢品專庫、專人管理，并與此同時制定了《廢品招標投標規(guī)則》、《廢品處理細則》，盤活了資產，創(chuàng)造了價值，使公司資產效用實現最大化。到2010年公司廢品收入多達326萬元，是以前廢品收入的10倍多。

（二）、應收賬款的管理。2010年在應收帳款的管理過程中加入了風險管理與內部控制，本分兩次對應收賬款的余額進行了大規(guī)模的函證，其中80%已回函。年末將至，我們將對應收賬款余額再次進行函證，并在明年初對兩次函證結果進行清理，核對差額，盡快安排對賬，將賬目差錯和死呆賬降到最低；

（三）、費用報銷的管理。今年財務部加強的對發(fā)票的審核力度，通過稅務局網站、12366稅務咨詢熱線，進行發(fā)票查詢，杜絕假票入賬，極大的提高了入賬發(fā)票的質量。與此同時，加大對費用報銷人員的費用報銷、發(fā)票使用方面的培訓，下發(fā)了《關于發(fā)票報銷的規(guī)定》等通知。

（四）、分公司會計的管理。在分公司會計管理方面，今年突出了分公司會計的整個費用報銷中的審核作用，充分發(fā)揮財務一線人員的監(jiān)督作用，加大了對分會計費用審核、報銷的培訓工作，并逐步將分公司會計工作規(guī)范化，標準化。

（五）、推行全面預算。全面預算通過成本費用預算，銷售預算，生產預算、目標利潤預算等一系列預算指標有效配置企業(yè)資源，提高 管理效果，實現企業(yè)目標。自10月份公司全面預算啟動以來，財務部指定人員積極學習eas預算系統(tǒng)，通過調研分別規(guī)劃了財務費用預算體系和銷售費用預算體系，在對工作流程及業(yè)務實際狀況理解的基礎上設置了130多張表格，在設置預算表格的基礎上對各個表格添加填表說明。并協(xié)助erp項目組對銷售系統(tǒng)，分公司會計及經理進行了三次培訓。在執(zhí)行和運作過程中出現諸多問題，也遇到一些阻力。不管有多大的阻力，財務部相信在公司領導的支持下，明后兩年全面預算也會全面展開。

（六）、加強服務工作。今年針對西峽、南陽兩地辦公，銀行回單入賬慢的問題，應收賬款核算人員從網銀下載回款記錄，根據回款記錄入賬，隨后再補貼回單的方法，雖然財務人員工作量有所增大，但入賬時效得到大大提高，得到銷售部和業(yè)務人員的肯定。

四、盤活資金，游刃有余。

2010年公司工程建設項目所需資金較多，根據公司發(fā)展的需要，財務部做了如下幾項工作：

（一）、針對短貸長投現象，在原有農發(fā)行新提取生產線4900萬貸款和gap中藥材種植項目貸款5000萬元的基礎上，在西峽縣中行申請金芪降糖濃縮丸項目貸款6500萬元，調整貸款結構，減少到期調款的壓力，降低了公司財務風險，增強了公司資金使用的靈活性；

（二）、合理籌劃，降低財務費用。2010年銀行承兌匯票貼現利率不斷上升，從年初的2.36%上升至12月份的6.5%，一是財務部根據貼現利率的高低，合理調整公司銀行承兌匯票的持有量，二是主要利用 提前償還未到期貸款，提前調整未到期貸款，今年在銀行貸款增加近2個億的情況下，財務費用僅增加500萬左右。

（三）、做好溝通，用活承兌票據。及時與采購部、設備科等部門和客戶進行友好協(xié)商，在不影響雙方正常業(yè)務的情況下，用承兌票據支付貨款?；厥盏某袃蹲龅礁犊畋M量付期限長的，短期的到期及時在銀行發(fā)托收，充分考慮承兌匯票資金成本，盡可能的降低成本，多利用，少貼現，節(jié)約了財務費用。

（四）、根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，選擇相對合理的長短期貸款結構，在保證生產經營所需的同時，減少企業(yè)財務風險。

（五）、充分利用公司資源，用足用活優(yōu)惠政策。主要有以下幾項：通過縣市扶貧辦，在省扶貧辦爭取扶貧貼息款50萬元；利用農發(fā)行的利息票，通過縣、市、省農業(yè)綜合開發(fā)辦申請貼息129萬元；；子公司中藥材公司享受增值稅和所得稅優(yōu)惠節(jié)約稅金600余萬元。

通過以上幾種方式，集團公司實現了以資金為紐帶的綜合調控，促進了集團公司生產經營的有序發(fā)展。

五、研究政策，合理避稅，提高公司競爭力

隨著我國經濟的不斷發(fā)展，市場競爭異常激烈，稅務成本作為企業(yè)一項重要的經營成本，對公司競爭力有著較大的影響。愚昧者偷稅，糊涂者漏稅，精明者避稅，如何成為一名精明的避稅者，成為財務部人員不懈的追求。本我們立足公司實際，鉆研稅法，研究新政，積極進行稅務籌劃，取得了較好的效果。其一，積極申報減免稅資料，爭取公司利益。2010年積極運用相關政策使公司節(jié)約土地使用稅200余萬元。

其二，充分利用公司“龍頭”企業(yè)的優(yōu)勢資源，爭取稅收優(yōu)惠和低息貸款。一是通過中藥材發(fā)展公司給公司節(jié)約稅務成本將近600余萬元；二是利用國家政策性銀行農業(yè)發(fā)展銀行支持“第三批國家農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)”的機遇，在此行貸款2億多元，為企業(yè)發(fā)展提供了資金保證。

其三，自2009年1月1日起，由生產型增值稅轉為消費型增值稅，對于此項政策的實施，財務部在與各部門溝通時，積極宣傳此項政策，盡可能索取增值稅專用發(fā)票，為企業(yè)節(jié)約稅收。2010年購進設備增值稅進項抵扣將達190萬元之多，此項將為公司節(jié)省稅收190余萬元。

其四，利用新稅法享受高新技術企業(yè)的稅收優(yōu)惠。2008年實施新企業(yè)所得稅法以來，通過學習，注意到新法及其實施細則對企業(yè)研發(fā)等支持力度加大，涉及范圍更廣，因此，我們時刻關注高新技術企業(yè)認定辦法的細則出臺，在九、十月份根據《河南省高新技術企業(yè)認定管理實施細則》組織財務部相關人員對照要求，加班加點復印會計資料，完善相關手續(xù)，相關材料整理兩紙箱，終于能趕在十一月份通過第二批高新技術企業(yè)認定，此項目從2008年起我公司企業(yè)所得稅由25%降為15%。通過學習高新技術企業(yè)認定辦法的細則，對照要求在主管稅務機關備案，2010年已享受高新技術企業(yè)所得稅稅款減免優(yōu)惠395萬元，預計2011年可享受所得稅稅款減免優(yōu)惠400萬元。

其五，在南陽酒劑車間國公酒的銷售中，在財務部和臥龍區(qū)領導 的努力下，利用政策，免除部分稅費，2010年共計97萬元。自我公司高新技術企業(yè)的認定結果出來后，關于酒劑車間享受所得稅減免問題，及時與南陽市臥龍區(qū)地稅分局多次溝通，積極準備備案資料，2010年使酒劑車間享受所得稅稅款減免達187萬元。

其六，今年完成了a級誠信納稅企業(yè)稅務復查工作，確保了我公司a級誠信納稅證書的連續(xù)，完成了市地稅的高新技術企業(yè)的復查工作，為以后繼續(xù)合法享受國家政策，降低企業(yè)稅務成本，增強綜合競爭力奠定了基礎。

在作好稅收籌劃的同時，財務部利用公司資源，作好與稅務局及相關機關的溝通工作，實現了節(jié)稅與樹立公司形象的雙贏戰(zhàn)略。

六、對涉稅業(yè)務進行自查，做到事前控制，防微杜漸。

為了規(guī)范財務行為，結合多年來各級主管部門的稽查與審計工作情況，財務部制定了不同崗位互相審核的內部控制制度，通過全年的執(zhí)行，會計信息質量得到了進一步提高，對審核中發(fā)現的問題及時整改，將涉稅問題消滅于萌芽之中，事后進行了交流，提高了會計人員的職業(yè)技能。

在稅務工作中我們克服困難，通過積極學習，刻苦鉆研。順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳等工作。

通過對稅務籌劃的學習，在地稅局開始所得稅匯算清繳工作之前，嚴格賬務管理，按新產品、新技術、新工藝申報“三新”進行加計150%稅前扣除，2010年節(jié)約稅款100萬元，預計2011年可為公司節(jié)約稅 8 款110萬元左右。并且熟練掌握了財政局、稅務局各項報表的填制工作，提高了納稅申報工作的質量。

七、做好項目申報，為企業(yè)發(fā)展添磚加瓦

我公司屬于“農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”和國家“扶貧龍頭企業(yè)”的雙龍頭企業(yè)，根據國家相關政策，及時做好監(jiān)測材料的填報工作。利用相關的農業(yè)貼息政策及時準備好相材料為公司爭取多種貼息款項。2010年11月，通過縣林業(yè)局，我們積極申報林業(yè)貸款貼息項目，申報成功后，將為公司爭取到近100萬元的貼息資金。

綜上所述，財務部圓滿的完成了2010年的工作任務。任重而道遠。我們要繼續(xù)發(fā)揚團結協(xié)作，勇往直前的作風。把每項工作都落到實處。為公司的發(fā)展做出自已應有的貢獻。

財 務 部

2010年12月25日

2011年財務工作計劃

2011年，為實現公司的各項生產經營任務和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好2011規(guī)劃和2010經濟活動分析工作，及時提出為實現本公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。

2、不遺余力地抓好項目貸款、貼息、財政補貼等工作。保持靈敏 嗅覺，苦練內功，加強學習，利用公司內外部一切可利用的資源，積累后勁，提高企業(yè)整體競爭力。

3、為更好地加強資金管理，統(tǒng)一調配，根據公司的工作計劃安排，做好本公司融資中心的對各子公司資金統(tǒng)收統(tǒng)支，按公司貸款結購合理進行資金調整，轉變貸款保證方式，細化貸款管理工作。2011年計劃減少融資規(guī)模，部分到期貸款，不再續(xù)貸，如若資金相對寬松將進一步償還銀行到期債務，并減少對外擔保，在保證生產經營所需的同時，減少企業(yè)財務風險，降低公司經營成本。

4、爭取eas協(xié)同工作平臺投入使用，保證銀企業(yè)互聯(lián)正常使用，繼續(xù)完善eas系統(tǒng)與航天金穗接口和純銷模塊，實現數據共享，信息一致，防止開票信息錄入二次人為失誤，為公司完成2011年銷售目標盡心盡力貢獻力量，為銷售收入的統(tǒng)計明細化提供技術保障；配合erp項目二期生產模塊、預算模塊的實施。

5、繼續(xù)做好erp全面預算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決，并注重與子公司、分公司、本公司各有關部室的溝通，更好地提高財務服務質量。

6、在過去的2010年里，財務部已經按國家企業(yè)會計準則的要求進行新erp系統(tǒng)財務模塊上線。根據上線中發(fā)現的問題，2011繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度細則，保證已上線項目正常運行和erp二期項目順利上線。在幾年來公司績效考核的基礎上，摸索適合會計人員的崗位考評辦法等。

7、加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計準則和國家有關財經法規(guī)的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。在2011年盡量做到人人都得到一次學習機會，能力得到提高，為企業(yè)搞好財務人員隊伍建設。

8、平時財務部通過開展每月一次的交流會，解決上月工作中出現的問題，布置下月的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行為，使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則、程序有效地運行和控制。

9、搞好部門協(xié)作，提高服務水平。積極主動與銷售部、市場部、法律事務部等部門協(xié)作，加強終端考核，力求eas銷售模塊得到最有效的應用。加強與行政人事部、生產技術部、質量管理部、車間等部門交流與合作，進一步搞好企業(yè)財務管理工作。

財務部

2010年12月25日

計劃財務部工作總結 銀行計劃財務部工作總結篇四

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財務部工作總結

公文

回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報：

一、財務核算和財務管理工作

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時1

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為各項內外經濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據12824張，處理會計憑證2179張，準確無誤地出具各類會計報表無數。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。

二、資金調度和信貸工作

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資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。

自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產開發(fā)貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。

三、全力協(xié)助招商工作

招商是本的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價3

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格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。

由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統(tǒng)計數據截至12月31日，門店銷售：297個、住房銷售262個，成交率72.44%，成交額11560萬元，實收房款9301萬元，尚有未收房款2009萬元，資金回收率為82.62%；預定門店67套，收取定金139萬元。出租自有門店82套，收取定金59萬元，出租率53.25%。在這5個月中，財務部和招商部同心協(xié)力，加班加點，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。

時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現公司的基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是2003年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)4

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范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家。

公文

計劃財務部工作總結 銀行計劃財務部工作總結篇五

財務部工作總結

2010年已經過去，在這一年中感覺格外繁忙，在孫總的正確領導下，財務部管理著愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)（北京）有限公司、愛協(xié)林工業(yè)爐工程（北京）有限公司的全部財務核算、納稅申報和統(tǒng)計工作，一、財務核算工作：

1、熟悉并熟練掌握用友財務軟件，用友財務軟件是2009年5月開始使用的，在2009年，因是剛開始使用不熟悉，對查賬、匯總等許多功能都不能很好的使用，2010年中，經過參加用友公司的培訓，用友公司的技術人員上門服務，打電話咨詢等方式，財務部人員已能較熟練地掌握用友財務軟件的使用，方便了財務核算工作。

2、愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)（北京）有限公司共有客戶427戶，供應商615戶，本年和客戶或供應商對賬86戶次；公司內部和物流部、用戶服務部核對預收、預付賬款兩次，單獨核對預付賬款346戶，處理調整賬務57筆；核對配件預收賬款34戶，調整賬務39筆；和進出口部核對進口賬款，調整賬務多筆，已將2009年以前賬目理清；因許多客戶和供應商和我公司有著多年的合作關系，許多賬是以前連續(xù)滾下來的，有的經手人也已調離，又有愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)（北京）有限公司和愛協(xié)林工業(yè)爐工程（北京）有限公司的關系所在，所以每查一筆，都要翻閱以前的多張記賬憑證，耗費大量時間，財務部和物流部、用戶服務部共同配合，已基本理清了往來賬款，并處理了多筆死賬。

3、理順和唐山天捷、亞捷的關系，使每筆付款有合同，有付款手續(xù)，每月核對往來賬款并相符。

4、逐項辦理愛協(xié)林工業(yè)爐工程（北京）有限公司的銷戶工作，核對往來賬款，辦理轉移協(xié)議，爭取在銷戶前盡量清戶，現地稅銷戶已于2010年9月辦理完畢，國稅和出口退稅正在辦理中

5、全年做記賬憑證約3400份，裝訂約284冊，記賬憑證是會計財務核算的基本依據，是對原始憑證的歸集、匯總，對經濟業(yè)務的詳細記錄，每張記賬憑證都要經過對原始憑證的粘貼、審核、錄入、打印，最后裝訂成冊并歸檔，完整的記錄了企業(yè)的經濟業(yè)務。

6、管理全部合同（約400多個）的收款、欠款工作，隨時登記并作出欠款統(tǒng)計報相關人員，全年向客戶發(fā)出催款通知的傳真90多份，并隨時為各催款人員提供付款情況。

7、負責公司的全部收付款工作，僅愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)（北京）有限公司對外支付款項外地1346筆，本地1032筆，共計2378筆，每筆都要填寫匯款單，（本地支付即要填寫支票，又要填寫匯款單，是雙份的工作），匯出款后要將匯款單復印并傳真給工廠；收款約1017筆，每筆都要認真登記，并將配件款的收款通知單復印，將設備的首付款和發(fā)貨款寫出書面通知傳給工廠成本管理部，全年流轉金額收、付各達數億元，每天至少去銀行一次，有時要2-3次。

經手銀行承兌匯票437份，每份轉讓或托收都要背書，而且要相當認真，不能填錯，本年沒有發(fā)生過填寫錯誤。

8、為公司做銀行理財7次，取得理財利息181069.87元。

9、到財政局辦理企業(yè)扶持資金、企業(yè)領導班子獎勵資金，和技術中心共同辦理網上申請中小企業(yè)發(fā)展資金，每項都要填報若干頁報表。

10、接待會計師事務所年終預審及終審兩次，愛協(xié)林總公司財務總監(jiān)及奧地利德勤會計師事務所審計兩次，每次都要加班，經常到晚上八、九點，班多夫集團公司負責報表人員協(xié)調報表工作一次，進行2009年技術開發(fā)費及高新技術產品收入審計一次。

11、聘請中澳逸仙國際商務咨詢公司審計和咨詢，協(xié)助完成和奧地利總公司報表的對接。

12、每月完成財務報表并按時報出，向財政局報出企業(yè)稅收完成情況表，非國有企業(yè)主要指標表，每個公司要報財政年報表5張。

13、向奧地利總公司報表月報時6個表，季度時9個表，奧地利的會計制度和中國不一樣，還要重新進行調整后再報，而且時間非常緊張，壓縮了我們按稅務規(guī)定應報報表的時間，每月都要加班向奧地利報表。

13、完成和艾瑪應泰公司的拆分工作。

二、納稅申報工作： 1、2010年5月31日前，完成了2009年的企業(yè)所得稅匯算清繳工作，報送企業(yè)所得稅匯算清繳申報表共56頁；完成了愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)（北京）有限公司企業(yè)所得稅享受高新技術企業(yè)稅收過渡優(yōu)惠政策的備案申報工作，報送備案材料約30頁，并取得批準，取得退稅368.2萬元。

2、全年開普通發(fā)票280份，增值稅專用發(fā)票1140份，且每份銷售設備的增值稅專用發(fā)票都要登記、郵寄并且給客戶打電話詢問是否收到并記錄，實現銷項稅額8122.5萬元，逐份認證增值稅專用發(fā)票全年約4000多份，平均每月近400份左右，認證進項稅額5771.3萬元，實際繳納增值稅2444.39萬元。

3、本年做增值稅專用發(fā)票增量兩次，由原購75份增到160份，基本能夠保證需求，到稅務局購買發(fā)票原來75份時，每月要去三次，增量到125份時，要去五次，再加上納稅申報、分紅完稅等事項，平均每月要到昌平國、地稅務局9次以上，最多的一個月去了14次。

4、每月按時進行納稅申報：納稅申報表共約66張（包括增值稅申報表、出口退稅申報表、重點稅源監(jiān)控表、財務報表等），到公司的分管國稅所進行窗口申報，對地稅進行網上申報，每季度要增加企業(yè)所得稅申報表，每年要報土地稅（土地使用費）房產稅、車船稅、印花稅申報表，企業(yè)所得稅要進行匯算清繳，報送企業(yè)基本財務指標情況表。每次都能按時報出，沒有遲報現象，根據企業(yè)納稅情況和各項納稅申報工作，我公司被連續(xù)幾年評為納稅a級企業(yè)，這和財務部的辦稅工作是分不開的。

5、完成了高新技術企業(yè)享受優(yōu)惠政策的減免稅2010年的備案工作，現在等批復。

6、完成納稅a級企業(yè)的復核工作，填表若干份，填寫幾年的資料。

7、兩個公司都被抽中參加全國企業(yè)稅收調查，填報調查表各兩份，由于愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)（北京）有限公司在昌平區(qū)屬于較大企業(yè)，很受關注，許多調查都會被抽到，經常要進行各種調查表的填寫工作。

三、統(tǒng)計工作

1、今年負責統(tǒng)計工作的人員取得了統(tǒng)計人員資格證書。

2、統(tǒng)計報表：每月統(tǒng)計月報表11張，季度報表3張，半年報1張，年報19張，兩個公司都要報統(tǒng)計年報共38張。

3、每月要分別制作、填寫各種報表需要的詳細的統(tǒng)計臺賬。

4、多次參加統(tǒng)計局的臨時調查，填寫臨時調查表多份。

5、接受了國家統(tǒng)計局昌平調查隊的統(tǒng)計執(zhí)法檢查，檢查了統(tǒng)計年報表和統(tǒng)計臺賬，順利通過檢查。

四、其他

1、完成守信用企業(yè)資格的復核工作，填寫報表若干。

2、人員業(yè)務水平提高，特別是潘雅飛的英語水平有很大提高，由原來說不出來到今年能和總公司來人進行業(yè)務的溝通，經常和總公司保持郵件的往來，保證了和總公司業(yè)務上的聯(lián)系。

3、財務部全體同志都在兢兢業(yè)業(yè)的努力、認真工作著，團結、協(xié)作，需要時自覺的加班加點，從沒有影響過各種報表的報送時間，保持著和工廠各部門的良好溝通、協(xié)調，財務部的工作離不開公司各位領導及工廠各部門的支持，表示感謝。

四、2011年的工作改善

1、繼續(xù)做好以上的各項工作，按時、保質完成各項報表。2、2010年雖然過去了，但財務核算還沒有完成，在2011年5月31日前做好2010年的匯算清繳工作。3、2011年高新技術企業(yè)證書到期，高新技術企業(yè)資格要重新復核，財務部要配合技術中心做好高新技術企業(yè)資格的復審工作。

4、進一步細化明細賬摘要，以方便和相關人員對賬，六月和十月各對預收、預付往來賬一次。

5、進一步明確固定資產的采購、入庫手續(xù)，以方便固定資產的卡片懸掛、盤點和管理。

6、對客戶按簽訂的合同額、付款情況分類。

7、按季度進行經濟指標的對比。

財務部2011.1.7