光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，來為今后的學(xué)習(xí)制定一份計劃。那關(guān)于計劃格式是怎樣的呢？而個人計劃又該怎么寫呢？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

計劃財務(wù)部工作總結(jié) 銀行計劃財務(wù)部工作總結(jié)篇一

2011年是我公司加入南方大家庭的第二年，也是我派到公司主管財務(wù)工作的第二個年頭.一年來在各級領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，在公司各部門的支持下，通過財務(wù)部全體人員的共同努力完成了上級財務(wù)部和各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，現(xiàn)就本人在一年來的主要工作和明年的工作思路向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁作簡要匯報:

一、2011年工作簡要回顧

1、加強(qiáng)財務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)現(xiàn)新老交接

由于南方水泥與原徽石管理模式發(fā)生根本性的變化，原有財務(wù)人員無法適應(yīng)管理等多種因素影響先后離職。針對老財務(wù)人員的不斷流失新進(jìn)人員業(yè)務(wù)又不熟悉的現(xiàn)狀，通過及時組織學(xué)習(xí)南方水泥的相關(guān)財務(wù)核算知識和管理制度，到其他兄弟企業(yè)財務(wù)學(xué)習(xí)等多種方式，培養(yǎng)符合南方水泥要求的合格財務(wù)人員，實(shí)現(xiàn)了新老財務(wù)人員的平穩(wěn)過渡，為2011年財務(wù)一體化的系統(tǒng)上線奠定了基礎(chǔ)。

2、完成nc總帳的升級平穩(wěn)上線

由于我公司是2010年南方新收購的企業(yè),收購前后財務(wù)管理模式發(fā)生天翻地覆的變化,財務(wù)人員又發(fā)生流失造成財務(wù)隊(duì)伍不穩(wěn)定,經(jīng)與區(qū)域財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)溝通決定2010不上nc總帳,在2011直接上nc總帳升級版。在接到上級財務(wù)部門的指示后，我及時組織財務(wù)人員提早學(xué)習(xí)nc相關(guān)知識并組織關(guān)鍵人員到常山南方蹲點(diǎn)現(xiàn)場學(xué)習(xí)，最后在年初平穩(wěn)上線nc總帳升級版，實(shí)現(xiàn)nc總帳核算常態(tài)化，完成了財務(wù)一體化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

3、完成nc庫存物資的平穩(wěn)上線

由于我公司崗位人員少及公司對nc庫存物資上線重視不足等原因的影響，在2011年正式啟動了nc庫存物資系統(tǒng)后發(fā)現(xiàn)很多現(xiàn)實(shí)問題沒有解決，造成nc庫存物資系統(tǒng)與nc總帳不能對接造成財務(wù)核算無法正常進(jìn)行。在南方財務(wù)一體化進(jìn)程中由于我公司一個節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)問題將直接影響整個南方的數(shù)據(jù)匯總，在分析我公司nc庫存物資系統(tǒng)上線中的現(xiàn)狀后我提出分兩步走的方案解決：第一步首先要求財務(wù)人員加班加點(diǎn)用最原始的手工結(jié)帳方式進(jìn)行材料核算以不影響區(qū)域財務(wù)報表的上報，同時通過查找具體問題把問題落實(shí)到系統(tǒng)的每個關(guān)鍵

通過nc庫存物資qq平臺逐個解決。第二步在基本解決各個問題后進(jìn)行物資與財務(wù)的對接。最后在經(jīng)過全體節(jié)點(diǎn)人員的前后2個月的努力下在4月底實(shí)現(xiàn)了nc庫存物資系統(tǒng)的平穩(wěn)上線。

4、完成nc資金系統(tǒng)的上線

資金系統(tǒng)上線中我吸取了nc庫存物資系統(tǒng)上線的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在思想上加以高度重視提早落實(shí)安排。啟動上線之前就及時組織財務(wù)人員共同探討作出合理的安排，上線啟動后親自與相關(guān)操作人員參加大區(qū)的培訓(xùn)，對培訓(xùn)的要點(diǎn)進(jìn)行消化，根據(jù)我公司的財務(wù)崗位設(shè)置情況進(jìn)行合理的分工，最終在大區(qū)規(guī)定的時間進(jìn)度內(nèi)平穩(wěn)的完成了上線。

5、協(xié)調(diào)完成資源綜合利用換證退稅工作

2010年12月公司32.5水泥資源綜合利用退稅證書到期后,我主動與縣經(jīng)信委等有關(guān)部門聯(lián)系,在得知審批政策的主管部門確定為休發(fā)改委后,就在申報的第一時間與發(fā)改委辦事人員取得聯(lián)系啟動了公司的資源利用申報工作。期間到縣國稅局開具委托摻渣檢測的證明，聯(lián)系確定檢測機(jī)構(gòu)，主持接待發(fā)改委、市國稅局等相關(guān)部門組成的現(xiàn)場檢查組進(jìn)行取樣、檢查，指導(dǎo)公司行政部準(zhǔn)備相關(guān)申報書面資料，最終在6月份取得了資源綜合利用復(fù)審證書。在9月份將公司上半年的資源綜合利用退稅額107萬元全部退到位，預(yù)計公司本年可享受退稅310萬元。

6、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通，防范稅務(wù)風(fēng)險。

4月8日休寧縣國稅局稽查局對我公司2009、2010涉稅情況進(jìn)行稽查。由于在整個稽查過程中公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門高度重視，主動做好與稅務(wù)人員和老股東代表進(jìn)行溝通，對各方在稅務(wù)政策上的理解偏差進(jìn)行多次的探討溝通。最終較好的完成了稅務(wù)稽查，使收購交接前的涉稅問題得到了妥善的處理。

5月初公司被安徽省國稅局抽中稅務(wù)評估單位，派出三人小組對我公司進(jìn)行為期一周的評估檢查。在檢查中提出要公司提供南方收購的相關(guān)資料等，因涉及收購的很多機(jī)密問題，總部明確提出與檢查人員做好溝通解釋不要提供。在接到指示后，我一邊從央企收購很規(guī)范不會有稅務(wù)問題及提供收購資料審批程序復(fù)雜、時間很長等方面入手與檢查人員進(jìn)行溝通盡

量拖延，同時通過縣國稅局領(lǐng)導(dǎo)做檢查組的工作，最終說服檢查人員放棄了要求。同時對涉及老股東的稅務(wù)問題及時組織老股東代表與檢查人員進(jìn)行座談，最終對相關(guān)涉稅問題作出了妥善的處理圓滿的完成了檢查任務(wù)。

7、加強(qiáng)融資管理，為公司經(jīng)營提供資金保證

在區(qū)域財務(wù)審計部的大力支持下，加強(qiáng)融資渠道的開發(fā)，減低融資成本、為公司正常的運(yùn)營提供資金保障。在進(jìn)入利率上調(diào)通道資金短缺的背景下，積極與徽商銀行黃山分行不斷溝通反復(fù)做工作在1月份取得了700萬元的一年期固定利息貸款。在授信1200萬元貸款到期之際，在銀根不斷收縮的惡劣融資環(huán)境下，加強(qiáng)與徽行相關(guān)人員溝通取得了銀行的大力支持，徽行已基本同意給予我公司2012年1800萬元授信貸款額度，具體手續(xù)正在辦理中，目標(biāo)在歸還到期的500萬元貸款后爭取在12月底取得不少于800萬的貸款。

二、2012年工作簡要計劃

1、根據(jù)上級財務(wù)部門的統(tǒng)一部署繼續(xù)做好財務(wù)整合一體化的各項(xiàng)工作。

2、加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)，提升財務(wù)隊(duì)伍整體素質(zhì)，適應(yīng)管理整合的需要。

3、與各業(yè)務(wù)部門通力合作，提升財務(wù)管理水平，為提升公司的整體管理水平當(dāng)好參謀。

4、繼續(xù)加強(qiáng)融資渠道的開發(fā)，爭取新增貸款600萬元，在本地銀行貸款規(guī)模達(dá)到1800萬元，為公司的發(fā)展提供資金保障。

毛恭飛

2011年12月4日

計劃財務(wù)部工作總結(jié) 銀行計劃財務(wù)部工作總結(jié)篇二

財務(wù)部工作總結(jié)

2015年，公司迎來了高速發(fā)展期，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在會計核算、融資審計、資金預(yù)算管理、涉外管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面也取得了可喜的成績，為公司的健康持續(xù)發(fā)展盡應(yīng)盡責(zé)任。

一、會計核算工作

1、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)報銷制度，規(guī)范員工報銷流程、表格申報和單據(jù)填寫，嚴(yán)格審核費(fèi)用發(fā)生的合理性和金額的準(zhǔn)確性，并核對發(fā)票的真?zhèn)?，做到每筆費(fèi)用都合理合法，杜絕稅務(wù)隱患。

2、按規(guī)定及時完成憑證錄入、審核、記賬，按時完成報表編制、稅務(wù)申報，每天及時上報資金余額，按時盤點(diǎn)現(xiàn)金，銀行對賬和固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供及時、準(zhǔn)確、有效的財務(wù)數(shù)據(jù)。

3、對外及時清繳外部客戶、供應(yīng)商應(yīng)收和預(yù)付款項(xiàng)，對內(nèi)及時清繳公司員工借款，并催收單位和個人所欠發(fā)票，既保證賬務(wù)合乎稅法規(guī)定，又保證公司資金安全。

二、融資審計工作

資金是企業(yè)的血液，對于我們網(wǎng)絡(luò)金融公司更是重中之重，為擴(kuò)大業(yè)務(wù)，加強(qiáng)市場開拓，公司需要增加資金投入，為此公司開始了新一輪的融資，引進(jìn)了天亞的投資，在本次融資審計過程中，財務(wù)部各位同事精誠合作，加班加點(diǎn)，甚至備好睡袋通宵工作，圓滿完成了審計任務(wù)，保障公司融資成功。

三、資金預(yù)算管理

1、資金預(yù)算方面，公司資金支出主要有每日出款、還款及利息費(fèi)用、員工工資和社保、房屋租金、證件審查等外部接口費(fèi)用以及推廣宣傳費(fèi)用，通過重點(diǎn)對這六大塊支出的預(yù)算管理，保證公司領(lǐng)導(dǎo)對資金調(diào)度能做到心中有數(shù)，提前對資金進(jìn)行合理的統(tǒng)籌安排。

2、資金管理方面，建立資金日報體系，每日查詢銀行賬戶和各第三方支付平臺的余額，并向總經(jīng)理提供每日余額報表；每日查詢出款賬戶余額，保證出款資金量充足；每日查詢出款情況，有出款失敗及時線下出款，保證客戶借款及時到賬，做到日清月結(jié)，保證資金的準(zhǔn)確性；每筆銀行資金流出都嚴(yán)格按照規(guī)定由兩人共同操作才能出款，保證公司資金的安全性。

四、涉外管理

1、涉稅管理：

在國家稅收法規(guī)的規(guī)定下進(jìn)行合理的納稅籌劃，減少納稅支出，是財務(wù)部涉稅管理的首要工作。公司屬于小規(guī)模納稅人，主要涉及增值稅、城建稅、教育附加稅、地方教育附加稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅。為保持小規(guī)模納稅人的低增值稅率，將主營業(yè)務(wù)收入控制在180萬元以下，減少增值稅支出；公司稅務(wù)支出的另一大項(xiàng)為個人所得稅，因業(yè)務(wù)需要，公司招聘大量臨時工作人員，公司支付勞務(wù)費(fèi)，按稅法規(guī)定超過800元起征點(diǎn)都要交稅，但這筆個稅一般都由公司繳納，財務(wù)部提出代領(lǐng)勞務(wù)費(fèi)的辦法，解決了這一問題。

另外，維護(hù)與稅務(wù)的良好關(guān)系也是一項(xiàng)重要的工作任務(wù)。財務(wù)部會主動和稅務(wù)相關(guān)人員接觸，平時積極配合專管員的工作，按時做好稅務(wù)申報，保持良好的互動。

2、工商事務(wù)，主要涉及兩個方面，一個是工商網(wǎng)絡(luò)年審，每年6月底前按照工商行政管理部門的相關(guān)要求完成公司年審。另一個是工商變更，在2015年，公司因業(yè)務(wù)需要進(jìn)行了三次股權(quán)變更，財務(wù)部門都及時完成了相應(yīng)的工商變更備案手續(xù)。

五、團(tuán)隊(duì)建設(shè)

財務(wù)工作實(shí)質(zhì)上是并聯(lián)的工作方式，既明確財務(wù)團(tuán)隊(duì)各崗位財務(wù)人員具體職責(zé)和權(quán)限，要承擔(dān)什么樣的工作責(zé)任，又由多個部分進(jìn)行單獨(dú)核算后，進(jìn)行復(fù)核、匯總、合并等，它是一個整體性的工作，任何一個財務(wù)人員的工作不到位都會影響團(tuán)隊(duì)的工作效率和工作質(zhì)量，更會影響公司利益、團(tuán)隊(duì)和個人的利益，因而我們要強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)人員的合作意識，增強(qiáng)集體榮譽(yù)感和歸屬感。

我們定期組織團(tuán)建，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)成員之間的溝通，內(nèi)部互相進(jìn)行交流學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，拉近成員之間的距離，增進(jìn)大家感情。

加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)，不斷提高專業(yè)技能和管理水平，打造專業(yè)化職業(yè)團(tuán)隊(duì)，堅(jiān)持對新的企業(yè)會計準(zhǔn)則進(jìn)行學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和研討，財務(wù)人員自身也積極主動吃透現(xiàn)有的管理制度和學(xué)習(xí)、領(lǐng)會新的財經(jīng)制度，進(jìn)一步適應(yīng)新的形勢變換，為公司的財務(wù)管理打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)

在取得成績的同時，財務(wù)工作也面臨一些困難和問題：

1、收入確認(rèn)困難，現(xiàn)在財務(wù)確認(rèn)收入的途徑是通過風(fēng)控和技術(shù)獲得，這個數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性有待商榷，從業(yè)務(wù)來說，客戶借一筆錢，根據(jù)稅法規(guī)定，這筆錢借出后，就應(yīng)把按照借款時間計算出的所有利息做為我們的收入，而不是等還款時才確認(rèn)。即使這借款時間跨月了，跨期的利息也應(yīng)算做當(dāng)月收入，這個還需要技術(shù)上支持；

2、收票取得不及時或與業(yè)務(wù)不符，清繳預(yù)付賬款時，有不少預(yù)付款沒有取得發(fā)票，經(jīng)辦人也離職了，發(fā)票沒有及時收回或及時處理，這就會造成賬務(wù)無法沖平，容易導(dǎo)致公司壞賬；公司員工費(fèi)用報銷時，經(jīng)常以與業(yè)務(wù)不符的發(fā)票進(jìn)行沖抵，這造成公司費(fèi)用歸集不準(zhǔn)確，既不利于歷史費(fèi)用對比，也不利于預(yù)算編制；

3、公司財務(wù)預(yù)算粗糙，沒有形成預(yù)算體系，只有財務(wù)部自已收集資料和數(shù)據(jù)，自行編制預(yù)算，這樣的預(yù)算就不全面，不能完整的反映公司未來要發(fā)生的費(fèi)用和資金的真實(shí)需要。

針對以上問題，在2016年的財務(wù)工作中，財務(wù)部需要和其他部門加強(qiáng)溝通，請相關(guān)部門在技術(shù)上幫助我們解決收入確認(rèn)問題；發(fā)票的問題，需要完善財務(wù)制度，加強(qiáng)與公司員工的交流，幫助員工對制度的學(xué)習(xí)和理解，工作中也需要財務(wù)人員的審核和督促；財務(wù)預(yù)算方面，財務(wù)部會盡快制定預(yù)算制度，建立完整的預(yù)算體系，加強(qiáng)日常財務(wù)審核，保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

計劃財務(wù)部工作總結(jié) 銀行計劃財務(wù)部工作總結(jié)篇三

2010年財務(wù)工作總結(jié)

時間如白駒過隙，2010眼看就要結(jié)束，回首一年來財務(wù)部的工作頗有感觸。財務(wù)部一如既住地圍繞公司本的工作計劃開展工作，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，認(rèn)真組織實(shí)施了新的erp系統(tǒng)。2010年的整體工作，尤其是新的erp系統(tǒng)組織實(shí)施工作也給部門帶來了很大的壓力，但在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，財務(wù)部各級員工憑著應(yīng)有的職業(yè)熱情和責(zé)任心，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)合作精神，工作順利地開展下去。進(jìn)步是應(yīng)該連續(xù)性的，可持續(xù)發(fā)展才是我們的追求?，F(xiàn)在對這一年來的部門工作成績做一簡單的回顧和總結(jié)，以激勵部門員工在2011創(chuàng)造新的進(jìn)步。分述如下：

一、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，認(rèn)真組織會計核算，做好基礎(chǔ)工作。

千里之堤潰于蟻穴。會計核算是財務(wù)部的基礎(chǔ)工作。為了做好這項(xiàng)工作。主要從以下幾個方面進(jìn)行。一是抓好團(tuán)隊(duì)，定崗定責(zé)。公司會計（不含分公司會計）定崗位28個共計28人。從審核原始憑證到會計記賬憑證的錄入再到編制財務(wù)會計報表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位會計人員都認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，實(shí)現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性，為事后監(jiān)督變?yōu)槭虑翱刂拼蛳聢?jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；二是制定崗位職責(zé)，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)。要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求，進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評述和認(rèn)定，對各自的工作提出建議、作出計劃，并寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣，強(qiáng)化了各崗位會計人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部監(jiān)督，促進(jìn)了交流、合作與團(tuán)結(jié)，并為 以崗定人考核制度打下基礎(chǔ)；為公司相關(guān)部門提供所需的財務(wù)數(shù)據(jù)，為董事辦、研發(fā)部、技術(shù)等部門所有撥款項(xiàng)目提供相關(guān)賬務(wù)資料，保證項(xiàng)目順利驗(yàn)收。三是保證崗在人在，節(jié)假日不缺席。2010根據(jù)公司經(jīng)營的需要，財務(wù)部在節(jié)假日、星期六（日）除了安排出納室值班以外，又安排科室內(nèi)輪流值班制度，并要求會計人員各個崗位業(yè)務(wù)都熟練。保證公司一切業(yè)務(wù)正常有序開展。

二、在做好財務(wù)基礎(chǔ)工作的同時，配合erp系統(tǒng)上線工作。

（一）、前期準(zhǔn)備工作。

1、自5月份開始，公司開始準(zhǔn)備更換企業(yè)信息化軟件系統(tǒng)（erp），財務(wù)部人員在保證日常工作正常進(jìn)行的同時，抽出休息時間配合erp項(xiàng)目組的日常調(diào)研工作，整理相關(guān)業(yè)務(wù)資料，將具體需求反饋給信息化項(xiàng)目組；

2、抽調(diào)財務(wù)部業(yè)務(wù)骨干作為關(guān)鍵用戶，白天參加項(xiàng)目組的培訓(xùn)課程，晚上加班處理日常業(yè)務(wù)，做到培訓(xùn)和日常工作兩不誤；

3、財務(wù)部人員配合項(xiàng)目組做了大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)測試工作，把測試過程中出現(xiàn)的問題及時地反饋給項(xiàng)目組，及時的做出修改，保證新系統(tǒng)能夠完全滿足公司的業(yè)務(wù)需求。

（二）、上線準(zhǔn)備工作。7月份開始，財務(wù)部開始數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作。

1、首先進(jìn)行資產(chǎn)數(shù)據(jù)整理，公司固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)有4000余條，全體財務(wù)部人員參與，周末不休，逐車間逐科室實(shí)地進(jìn)行摸底核對，核對結(jié)果出來后，對發(fā)現(xiàn)的問題再實(shí)地復(fù)核，最后匯總，歷時一個月，保證了初始化數(shù)據(jù)的正確性；

2、新系統(tǒng)中財務(wù)模塊測試完畢后，為了保證應(yīng)收數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，對系統(tǒng)內(nèi)五百多家商業(yè)單位的應(yīng)收余額進(jìn)行逐一地核對，保證每一家商業(yè)單位的每一筆發(fā)貨和回款正確后，進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移，由于前期對客戶資料進(jìn)行過整理，新系統(tǒng)的應(yīng)收數(shù)據(jù)同老系統(tǒng)存在大量的差異，需要進(jìn)行逐一的雙系統(tǒng)對賬，經(jīng)過十幾天的晝夜奮戰(zhàn)，終于將應(yīng)收數(shù)據(jù)核對完畢。

為了保證新系統(tǒng)能夠盡早上線，財務(wù)部人員加班加點(diǎn)，多次加班至凌晨2點(diǎn)左右甚至是通宵，周末節(jié)假日也不休，于9月中旬將全部數(shù)據(jù)核對完畢，上線成功。通過數(shù)據(jù)核對過程中發(fā)現(xiàn)了許多問題，對所遇到的問題進(jìn)行梳理和歸集，發(fā)現(xiàn)公司日常業(yè)務(wù)工作存在的一些漏洞，修訂《固定資產(chǎn)管理制度》等相關(guān)制度，規(guī)范了日常業(yè)務(wù)操作流程，為日后新系統(tǒng)正確高效運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。

（三）、新老系統(tǒng)并行工作。9-12月份期間，新老系統(tǒng)并行，每個月除了在老系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理以外，還要在新系統(tǒng)中處理，需要確保每一個數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，工作量比較大，財務(wù)部人員每個月底和月初的十幾天里，夜深人靜的時候，財務(wù)部的辦公室里依然燈火通明，所做的一切都是為了保證新系統(tǒng)能夠高效正確的運(yùn)行。在原來的老系統(tǒng)中，財務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行，并不關(guān)聯(lián)，而在新系統(tǒng)中傳遞到財務(wù)部的信息與上游單據(jù)信息高度關(guān)聯(lián)，對于所遇到的問題，財務(wù)部積極與各部門協(xié)調(diào)、溝通，梳理出流程，向項(xiàng)目組提交，最終將實(shí)施方案反饋至各部門，使新系統(tǒng)模塊滿足了我公司的日常業(yè)務(wù)需要，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)初的目標(biāo)。

三、以實(shí)施erp系統(tǒng)為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)管理，控制成本費(fèi)用。

（一）、總部倉庫的管理。借助于新的erp系統(tǒng)，加強(qiáng)倉庫明細(xì)管理，一方面做到入、出庫的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及時跟蹤管理，保證帳實(shí)、帳 帳相符。另一方面加強(qiáng)人員管理，保證貨物的暢通入庫和出庫為生產(chǎn)和銷售提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。在2003年，財務(wù)部發(fā)現(xiàn)公司廢品管理的不足，報請董事長成立了廢品庫，實(shí)現(xiàn)了廢品專庫、專人管理，并與此同時制定了《廢品招標(biāo)投標(biāo)規(guī)則》、《廢品處理細(xì)則》，盤活了資產(chǎn)，創(chuàng)造了價值，使公司資產(chǎn)效用實(shí)現(xiàn)最大化。到2010年公司廢品收入多達(dá)326萬元，是以前廢品收入的10倍多。

（二）、應(yīng)收賬款的管理。2010年在應(yīng)收帳款的管理過程中加入了風(fēng)險管理與內(nèi)部控制，本分兩次對應(yīng)收賬款的余額進(jìn)行了大規(guī)模的函證，其中80%已回函。年末將至，我們將對應(yīng)收賬款余額再次進(jìn)行函證，并在明年初對兩次函證結(jié)果進(jìn)行清理，核對差額，盡快安排對賬，將賬目差錯和死呆賬降到最低；

（三）、費(fèi)用報銷的管理。今年財務(wù)部加強(qiáng)的對發(fā)票的審核力度，通過稅務(wù)局網(wǎng)站、12366稅務(wù)咨詢熱線，進(jìn)行發(fā)票查詢，杜絕假票入賬，極大的提高了入賬發(fā)票的質(zhì)量。與此同時，加大對費(fèi)用報銷人員的費(fèi)用報銷、發(fā)票使用方面的培訓(xùn)，下發(fā)了《關(guān)于發(fā)票報銷的規(guī)定》等通知。

（四）、分公司會計的管理。在分公司會計管理方面，今年突出了分公司會計的整個費(fèi)用報銷中的審核作用，充分發(fā)揮財務(wù)一線人員的監(jiān)督作用，加大了對分會計費(fèi)用審核、報銷的培訓(xùn)工作，并逐步將分公司會計工作規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化。

（五）、推行全面預(yù)算。全面預(yù)算通過成本費(fèi)用預(yù)算，銷售預(yù)算，生產(chǎn)預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)有效配置企業(yè)資源，提高 管理效果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。自10月份公司全面預(yù)算啟動以來，財務(wù)部指定人員積極學(xué)習(xí)eas預(yù)算系統(tǒng)，通過調(diào)研分別規(guī)劃了財務(wù)費(fèi)用預(yù)算體系和銷售費(fèi)用預(yù)算體系，在對工作流程及業(yè)務(wù)實(shí)際狀況理解的基礎(chǔ)上設(shè)置了130多張表格，在設(shè)置預(yù)算表格的基礎(chǔ)上對各個表格添加填表說明。并協(xié)助erp項(xiàng)目組對銷售系統(tǒng)，分公司會計及經(jīng)理進(jìn)行了三次培訓(xùn)。在執(zhí)行和運(yùn)作過程中出現(xiàn)諸多問題，也遇到一些阻力。不管有多大的阻力，財務(wù)部相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，明后兩年全面預(yù)算也會全面展開。

（六）、加強(qiáng)服務(wù)工作。今年針對西峽、南陽兩地辦公，銀行回單入賬慢的問題，應(yīng)收賬款核算人員從網(wǎng)銀下載回款記錄，根據(jù)回款記錄入賬，隨后再補(bǔ)貼回單的方法，雖然財務(wù)人員工作量有所增大，但入賬時效得到大大提高，得到銷售部和業(yè)務(wù)人員的肯定。

四、盤活資金，游刃有余。

2010年公司工程建設(shè)項(xiàng)目所需資金較多，根據(jù)公司發(fā)展的需要，財務(wù)部做了如下幾項(xiàng)工作：

（一）、針對短貸長投現(xiàn)象，在原有農(nóng)發(fā)行新提取生產(chǎn)線4900萬貸款和gap中藥材種植項(xiàng)目貸款5000萬元的基礎(chǔ)上，在西峽縣中行申請金芪降糖濃縮丸項(xiàng)目貸款6500萬元，調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，減少到期調(diào)款的壓力，降低了公司財務(wù)風(fēng)險，增強(qiáng)了公司資金使用的靈活性；

（二）、合理籌劃，降低財務(wù)費(fèi)用。2010年銀行承兌匯票貼現(xiàn)利率不斷上升，從年初的2.36%上升至12月份的6.5%，一是財務(wù)部根據(jù)貼現(xiàn)利率的高低，合理調(diào)整公司銀行承兌匯票的持有量，二是主要利用 提前償還未到期貸款，提前調(diào)整未到期貸款，今年在銀行貸款增加近2個億的情況下，財務(wù)費(fèi)用僅增加500萬左右。

（三）、做好溝通，用活承兌票據(jù)。及時與采購部、設(shè)備科等部門和客戶進(jìn)行友好協(xié)商，在不影響雙方正常業(yè)務(wù)的情況下，用承兌票據(jù)支付貨款?；厥盏某袃蹲龅礁犊畋M量付期限長的，短期的到期及時在銀行發(fā)托收，充分考慮承兌匯票資金成本，盡可能的降低成本，多利用，少貼現(xiàn)，節(jié)約了財務(wù)費(fèi)用。

（四）、根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，選擇相對合理的長短期貸款結(jié)構(gòu)，在保證生產(chǎn)經(jīng)營所需的同時，減少企業(yè)財務(wù)風(fēng)險。

（五）、充分利用公司資源，用足用活優(yōu)惠政策。主要有以下幾項(xiàng)：通過縣市扶貧辦，在省扶貧辦爭取扶貧貼息款50萬元；利用農(nóng)發(fā)行的利息票，通過縣、市、省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦申請貼息129萬元；；子公司中藥材公司享受增值稅和所得稅優(yōu)惠節(jié)約稅金600余萬元。

通過以上幾種方式，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)了以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營的有序發(fā)展。

五、研究政策，合理避稅，提高公司競爭力

隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，市場競爭異常激烈，稅務(wù)成本作為企業(yè)一項(xiàng)重要的經(jīng)營成本，對公司競爭力有著較大的影響。愚昧者偷稅，糊涂者漏稅，精明者避稅，如何成為一名精明的避稅者，成為財務(wù)部人員不懈的追求。本我們立足公司實(shí)際，鉆研稅法，研究新政，積極進(jìn)行稅務(wù)籌劃，取得了較好的效果。其一，積極申報減免稅資料，爭取公司利益。2010年積極運(yùn)用相關(guān)政策使公司節(jié)約土地使用稅200余萬元。

其二，充分利用公司“龍頭”企業(yè)的優(yōu)勢資源，爭取稅收優(yōu)惠和低息貸款。一是通過中藥材發(fā)展公司給公司節(jié)約稅務(wù)成本將近600余萬元；二是利用國家政策性銀行農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行支持“第三批國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”的機(jī)遇，在此行貸款2億多元，為企業(yè)發(fā)展提供了資金保證。

其三，自2009年1月1日起，由生產(chǎn)型增值稅轉(zhuǎn)為消費(fèi)型增值稅，對于此項(xiàng)政策的實(shí)施，財務(wù)部在與各部門溝通時，積極宣傳此項(xiàng)政策，盡可能索取增值稅專用發(fā)票，為企業(yè)節(jié)約稅收。2010年購進(jìn)設(shè)備增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣將達(dá)190萬元之多，此項(xiàng)將為公司節(jié)省稅收190余萬元。

其四，利用新稅法享受高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠。2008年實(shí)施新企業(yè)所得稅法以來，通過學(xué)習(xí)，注意到新法及其實(shí)施細(xì)則對企業(yè)研發(fā)等支持力度加大，涉及范圍更廣，因此，我們時刻關(guān)注高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定辦法的細(xì)則出臺，在九、十月份根據(jù)《河南省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理實(shí)施細(xì)則》組織財務(wù)部相關(guān)人員對照要求，加班加點(diǎn)復(fù)印會計資料，完善相關(guān)手續(xù)，相關(guān)材料整理兩紙箱，終于能趕在十一月份通過第二批高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，此項(xiàng)目從2008年起我公司企業(yè)所得稅由25%降為15%。通過學(xué)習(xí)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定辦法的細(xì)則，對照要求在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案，2010年已享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅款減免優(yōu)惠395萬元，預(yù)計2011年可享受所得稅稅款減免優(yōu)惠400萬元。

其五，在南陽酒劑車間國公酒的銷售中，在財務(wù)部和臥龍區(qū)領(lǐng)導(dǎo) 的努力下，利用政策，免除部分稅費(fèi)，2010年共計97萬元。自我公司高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定結(jié)果出來后，關(guān)于酒劑車間享受所得稅減免問題，及時與南陽市臥龍區(qū)地稅分局多次溝通，積極準(zhǔn)備備案資料，2010年使酒劑車間享受所得稅稅款減免達(dá)187萬元。

其六，今年完成了a級誠信納稅企業(yè)稅務(wù)復(fù)查工作，確保了我公司a級誠信納稅證書的連續(xù)，完成了市地稅的高新技術(shù)企業(yè)的復(fù)查工作，為以后繼續(xù)合法享受國家政策，降低企業(yè)稅務(wù)成本，增強(qiáng)綜合競爭力奠定了基礎(chǔ)。

在作好稅收籌劃的同時，財務(wù)部利用公司資源，作好與稅務(wù)局及相關(guān)機(jī)關(guān)的溝通工作，實(shí)現(xiàn)了節(jié)稅與樹立公司形象的雙贏戰(zhàn)略。

六、對涉稅業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，做到事前控制，防微杜漸。

為了規(guī)范財務(wù)行為，結(jié)合多年來各級主管部門的稽查與審計工作情況，財務(wù)部制定了不同崗位互相審核的內(nèi)部控制制度，通過全年的執(zhí)行，會計信息質(zhì)量得到了進(jìn)一步提高，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，將涉稅問題消滅于萌芽之中，事后進(jìn)行了交流，提高了會計人員的職業(yè)技能。

在稅務(wù)工作中我們克服困難，通過積極學(xué)習(xí)，刻苦鉆研。順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳等工作。

通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，在地稅局開始所得稅匯算清繳工作之前，嚴(yán)格賬務(wù)管理，按新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝申報“三新”進(jìn)行加計150%稅前扣除，2010年節(jié)約稅款100萬元，預(yù)計2011年可為公司節(jié)約稅 8 款110萬元左右。并且熟練掌握了財政局、稅務(wù)局各項(xiàng)報表的填制工作，提高了納稅申報工作的質(zhì)量。

七、做好項(xiàng)目申報，為企業(yè)發(fā)展添磚加瓦

我公司屬于“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”和國家“扶貧龍頭企業(yè)”的雙龍頭企業(yè)，根據(jù)國家相關(guān)政策，及時做好監(jiān)測材料的填報工作。利用相關(guān)的農(nóng)業(yè)貼息政策及時準(zhǔn)備好相材料為公司爭取多種貼息款項(xiàng)。2010年11月，通過縣林業(yè)局，我們積極申報林業(yè)貸款貼息項(xiàng)目，申報成功后，將為公司爭取到近100萬元的貼息資金。

綜上所述，財務(wù)部圓滿的完成了2010年的工作任務(wù)。任重而道遠(yuǎn)。我們要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，勇往直前的作風(fēng)。把每項(xiàng)工作都落到實(shí)處。為公司的發(fā)展做出自已應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

財 務(wù) 部

2010年12月25日

2011年財務(wù)工作計劃

2011年，為實(shí)現(xiàn)公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好2011規(guī)劃和2010經(jīng)濟(jì)活動分析工作，及時提出為實(shí)現(xiàn)本公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。

2、不遺余力地抓好項(xiàng)目貸款、貼息、財政補(bǔ)貼等工作。保持靈敏 嗅覺，苦練內(nèi)功，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，利用公司內(nèi)外部一切可利用的資源，積累后勁，提高企業(yè)整體競爭力。

3、為更好地加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)公司的工作計劃安排，做好本公司融資中心的對各子公司資金統(tǒng)收統(tǒng)支，按公司貸款結(jié)購合理進(jìn)行資金調(diào)整，轉(zhuǎn)變貸款保證方式，細(xì)化貸款管理工作。2011年計劃減少融資規(guī)模，部分到期貸款，不再續(xù)貸，如若資金相對寬松將進(jìn)一步償還銀行到期債務(wù)，并減少對外擔(dān)保，在保證生產(chǎn)經(jīng)營所需的同時，減少企業(yè)財務(wù)風(fēng)險，降低公司經(jīng)營成本。

4、爭取eas協(xié)同工作平臺投入使用，保證銀企業(yè)互聯(lián)正常使用，繼續(xù)完善eas系統(tǒng)與航天金穗接口和純銷模塊，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，信息一致，防止開票信息錄入二次人為失誤，為公司完成2011年銷售目標(biāo)盡心盡力貢獻(xiàn)力量，為銷售收入的統(tǒng)計明細(xì)化提供技術(shù)保障；配合erp項(xiàng)目二期生產(chǎn)模塊、預(yù)算模塊的實(shí)施。

5、繼續(xù)做好erp全面預(yù)算的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決，并注重與子公司、分公司、本公司各有關(guān)部室的溝通，更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

6、在過去的2010年里，財務(wù)部已經(jīng)按國家企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求進(jìn)行新erp系統(tǒng)財務(wù)模塊上線。根據(jù)上線中發(fā)現(xiàn)的問題，2011繼續(xù)制定和完善各項(xiàng)財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度細(xì)則，保證已上線項(xiàng)目正常運(yùn)行和erp二期項(xiàng)目順利上線。在幾年來公司績效考核的基礎(chǔ)上，摸索適合會計人員的崗位考評辦法等。

7、加強(qiáng)會計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計準(zhǔn)則和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。在2011年盡量做到人人都得到一次學(xué)習(xí)機(jī)會，能力得到提高，為企業(yè)搞好財務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)。

8、平時財務(wù)部通過開展每月一次的交流會，解決上月工作中出現(xiàn)的問題，布置下月的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)會計行為，使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。

9、搞好部門協(xié)作，提高服務(wù)水平。積極主動與銷售部、市場部、法律事務(wù)部等部門協(xié)作，加強(qiáng)終端考核，力求eas銷售模塊得到最有效的應(yīng)用。加強(qiáng)與行政人事部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、車間等部門交流與合作，進(jìn)一步搞好企業(yè)財務(wù)管理工作。

財務(wù)部

2010年12月25日

計劃財務(wù)部工作總結(jié) 銀行計劃財務(wù)部工作總結(jié)篇四

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財務(wù)部工作總結(jié)

公文

回顧過去的一年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務(wù)部各項(xiàng)工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報：

一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進(jìn)行了會計電算化的實(shí)施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機(jī)結(jié)合，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時1

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為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)2億3757萬元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張，處理會計憑證2179張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。

二、資金調(diào)度和信貸工作

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資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進(jìn)行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運(yùn)作保證了長天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。

自項(xiàng)目啟動以來，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

三、全力協(xié)助招商工作

招商是本的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價3

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格，出臺各項(xiàng)招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務(wù)參考。

由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至12月31日，門店銷售：297個、住房銷售262個，成交率72.44%，成交額11560萬元，實(shí)收房款9301萬元，尚有未收房款2009萬元，資金回收率為82.62%；預(yù)定門店67套，收取定金139萬元。出租自有門店82套，收取定金59萬元，出租率53.25%。在這5個月中，財務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn)，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績。

時光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上，在及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)施財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費(fèi)用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應(yīng)該是2003年財務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)4

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范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長。

感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持，謝謝大家。

公文

計劃財務(wù)部工作總結(jié) 銀行計劃財務(wù)部工作總結(jié)篇五

財務(wù)部工作總結(jié)

2010年已經(jīng)過去，在這一年中感覺格外繁忙，在孫總的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部管理著愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)（北京）有限公司、愛協(xié)林工業(yè)爐工程（北京）有限公司的全部財務(wù)核算、納稅申報和統(tǒng)計工作，一、財務(wù)核算工作：

1、熟悉并熟練掌握用友財務(wù)軟件，用友財務(wù)軟件是2009年5月開始使用的，在2009年，因是剛開始使用不熟悉，對查賬、匯總等許多功能都不能很好的使用，2010年中，經(jīng)過參加用友公司的培訓(xùn)，用友公司的技術(shù)人員上門服務(wù)，打電話咨詢等方式，財務(wù)部人員已能較熟練地掌握用友財務(wù)軟件的使用，方便了財務(wù)核算工作。

2、愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)（北京）有限公司共有客戶427戶，供應(yīng)商615戶，本年和客戶或供應(yīng)商對賬86戶次；公司內(nèi)部和物流部、用戶服務(wù)部核對預(yù)收、預(yù)付賬款兩次，單獨(dú)核對預(yù)付賬款346戶，處理調(diào)整賬務(wù)57筆；核對配件預(yù)收賬款34戶，調(diào)整賬務(wù)39筆；和進(jìn)出口部核對進(jìn)口賬款，調(diào)整賬務(wù)多筆，已將2009年以前賬目理清；因許多客戶和供應(yīng)商和我公司有著多年的合作關(guān)系，許多賬是以前連續(xù)滾下來的，有的經(jīng)手人也已調(diào)離，又有愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)（北京）有限公司和愛協(xié)林工業(yè)爐工程（北京）有限公司的關(guān)系所在，所以每查一筆，都要翻閱以前的多張記賬憑證，耗費(fèi)大量時間，財務(wù)部和物流部、用戶服務(wù)部共同配合，已基本理清了往來賬款，并處理了多筆死賬。

3、理順和唐山天捷、亞捷的關(guān)系，使每筆付款有合同，有付款手續(xù)，每月核對往來賬款并相符。

4、逐項(xiàng)辦理愛協(xié)林工業(yè)爐工程（北京）有限公司的銷戶工作，核對往來賬款，辦理轉(zhuǎn)移協(xié)議，爭取在銷戶前盡量清戶，現(xiàn)地稅銷戶已于2010年9月辦理完畢，國稅和出口退稅正在辦理中

5、全年做記賬憑證約3400份，裝訂約284冊，記賬憑證是會計財務(wù)核算的基本依據(jù)，是對原始憑證的歸集、匯總，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)記錄，每張記賬憑證都要經(jīng)過對原始憑證的粘貼、審核、錄入、打印，最后裝訂成冊并歸檔，完整的記錄了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

6、管理全部合同（約400多個）的收款、欠款工作，隨時登記并作出欠款統(tǒng)計報相關(guān)人員，全年向客戶發(fā)出催款通知的傳真90多份，并隨時為各催款人員提供付款情況。

7、負(fù)責(zé)公司的全部收付款工作，僅愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)（北京）有限公司對外支付款項(xiàng)外地1346筆，本地1032筆，共計2378筆，每筆都要填寫匯款單，（本地支付即要填寫支票，又要填寫匯款單，是雙份的工作），匯出款后要將匯款單復(fù)印并傳真給工廠；收款約1017筆，每筆都要認(rèn)真登記，并將配件款的收款通知單復(fù)印，將設(shè)備的首付款和發(fā)貨款寫出書面通知傳給工廠成本管理部，全年流轉(zhuǎn)金額收、付各達(dá)數(shù)億元，每天至少去銀行一次，有時要2-3次。

經(jīng)手銀行承兌匯票437份，每份轉(zhuǎn)讓或托收都要背書，而且要相當(dāng)認(rèn)真，不能填錯，本年沒有發(fā)生過填寫錯誤。

8、為公司做銀行理財7次，取得理財利息181069.87元。

9、到財政局辦理企業(yè)扶持資金、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子獎勵資金，和技術(shù)中心共同辦理網(wǎng)上申請中小企業(yè)發(fā)展資金，每項(xiàng)都要填報若干頁報表。

10、接待會計師事務(wù)所年終預(yù)審及終審兩次，愛協(xié)林總公司財務(wù)總監(jiān)及奧地利德勤會計師事務(wù)所審計兩次，每次都要加班，經(jīng)常到晚上八、九點(diǎn)，班多夫集團(tuán)公司負(fù)責(zé)報表人員協(xié)調(diào)報表工作一次，進(jìn)行2009年技術(shù)開發(fā)費(fèi)及高新技術(shù)產(chǎn)品收入審計一次。

11、聘請中澳逸仙國際商務(wù)咨詢公司審計和咨詢，協(xié)助完成和奧地利總公司報表的對接。

12、每月完成財務(wù)報表并按時報出，向財政局報出企業(yè)稅收完成情況表，非國有企業(yè)主要指標(biāo)表，每個公司要報財政年報表5張。

13、向奧地利總公司報表月報時6個表，季度時9個表，奧地利的會計制度和中國不一樣，還要重新進(jìn)行調(diào)整后再報，而且時間非常緊張，壓縮了我們按稅務(wù)規(guī)定應(yīng)報報表的時間，每月都要加班向奧地利報表。

13、完成和艾瑪應(yīng)泰公司的拆分工作。

二、納稅申報工作： 1、2010年5月31日前，完成了2009年的企業(yè)所得稅匯算清繳工作，報送企業(yè)所得稅匯算清繳申報表共56頁；完成了愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)（北京）有限公司企業(yè)所得稅享受高新技術(shù)企業(yè)稅收過渡優(yōu)惠政策的備案申報工作，報送備案材料約30頁，并取得批準(zhǔn)，取得退稅368.2萬元。

2、全年開普通發(fā)票280份，增值稅專用發(fā)票1140份，且每份銷售設(shè)備的增值稅專用發(fā)票都要登記、郵寄并且給客戶打電話詢問是否收到并記錄，實(shí)現(xiàn)銷項(xiàng)稅額8122.5萬元，逐份認(rèn)證增值稅專用發(fā)票全年約4000多份，平均每月近400份左右，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額5771.3萬元，實(shí)際繳納增值稅2444.39萬元。

3、本年做增值稅專用發(fā)票增量兩次，由原購75份增到160份，基本能夠保證需求，到稅務(wù)局購買發(fā)票原來75份時，每月要去三次，增量到125份時，要去五次，再加上納稅申報、分紅完稅等事項(xiàng)，平均每月要到昌平國、地稅務(wù)局9次以上，最多的一個月去了14次。

4、每月按時進(jìn)行納稅申報：納稅申報表共約66張（包括增值稅申報表、出口退稅申報表、重點(diǎn)稅源監(jiān)控表、財務(wù)報表等），到公司的分管國稅所進(jìn)行窗口申報，對地稅進(jìn)行網(wǎng)上申報，每季度要增加企業(yè)所得稅申報表，每年要報土地稅（土地使用費(fèi)）房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅申報表，企業(yè)所得稅要進(jìn)行匯算清繳，報送企業(yè)基本財務(wù)指標(biāo)情況表。每次都能按時報出，沒有遲報現(xiàn)象，根據(jù)企業(yè)納稅情況和各項(xiàng)納稅申報工作，我公司被連續(xù)幾年評為納稅a級企業(yè)，這和財務(wù)部的辦稅工作是分不開的。

5、完成了高新技術(shù)企業(yè)享受優(yōu)惠政策的減免稅2010年的備案工作，現(xiàn)在等批復(fù)。

6、完成納稅a級企業(yè)的復(fù)核工作，填表若干份，填寫幾年的資料。

7、兩個公司都被抽中參加全國企業(yè)稅收調(diào)查，填報調(diào)查表各兩份，由于愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)（北京）有限公司在昌平區(qū)屬于較大企業(yè)，很受關(guān)注，許多調(diào)查都會被抽到，經(jīng)常要進(jìn)行各種調(diào)查表的填寫工作。

三、統(tǒng)計工作

1、今年負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作的人員取得了統(tǒng)計人員資格證書。

2、統(tǒng)計報表：每月統(tǒng)計月報表11張，季度報表3張，半年報1張，年報19張，兩個公司都要報統(tǒng)計年報共38張。

3、每月要分別制作、填寫各種報表需要的詳細(xì)的統(tǒng)計臺賬。

4、多次參加統(tǒng)計局的臨時調(diào)查，填寫臨時調(diào)查表多份。

5、接受了國家統(tǒng)計局昌平調(diào)查隊(duì)的統(tǒng)計執(zhí)法檢查，檢查了統(tǒng)計年報表和統(tǒng)計臺賬，順利通過檢查。

四、其他

1、完成守信用企業(yè)資格的復(fù)核工作，填寫報表若干。

2、人員業(yè)務(wù)水平提高，特別是潘雅飛的英語水平有很大提高，由原來說不出來到今年能和總公司來人進(jìn)行業(yè)務(wù)的溝通，經(jīng)常和總公司保持郵件的往來，保證了和總公司業(yè)務(wù)上的聯(lián)系。

3、財務(wù)部全體同志都在兢兢業(yè)業(yè)的努力、認(rèn)真工作著，團(tuán)結(jié)、協(xié)作，需要時自覺的加班加點(diǎn)，從沒有影響過各種報表的報送時間，保持著和工廠各部門的良好溝通、協(xié)調(diào)，財務(wù)部的工作離不開公司各位領(lǐng)導(dǎo)及工廠各部門的支持，表示感謝。

四、2011年的工作改善

1、繼續(xù)做好以上的各項(xiàng)工作，按時、保質(zhì)完成各項(xiàng)報表。2、2010年雖然過去了，但財務(wù)核算還沒有完成，在2011年5月31日前做好2010年的匯算清繳工作。3、2011年高新技術(shù)企業(yè)證書到期，高新技術(shù)企業(yè)資格要重新復(fù)核，財務(wù)部要配合技術(shù)中心做好高新技術(shù)企業(yè)資格的復(fù)審工作。

4、進(jìn)一步細(xì)化明細(xì)賬摘要，以方便和相關(guān)人員對賬，六月和十月各對預(yù)收、預(yù)付往來賬一次。

5、進(jìn)一步明確固定資產(chǎn)的采購、入庫手續(xù)，以方便固定資產(chǎn)的卡片懸掛、盤點(diǎn)和管理。

6、對客戶按簽訂的合同額、付款情況分類。

7、按季度進(jìn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的對比。

財務(wù)部2011.1.7