每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇一

2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤；

3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù)；

4、電子發(fā)票統(tǒng)計(jì)和管理；

5、憑證整理、裝訂；

6、辦理其他相關(guān)的財(cái)會事物，做好文書及日常事務(wù)工作。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費(fèi)用報(bào)銷；

2、負(fù)責(zé)分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時登錄票據(jù)臺賬，定期進(jìn)行票據(jù)盤點(diǎn)，確保票據(jù)安全及準(zhǔn)確；

3、負(fù)責(zé)對收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款（建信通、商票等）配合業(yè)務(wù)部門及時貼現(xiàn)；

4、負(fù)責(zé)分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預(yù)付臺賬；

5、負(fù)責(zé)分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬；

6、負(fù)責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團(tuán)進(jìn)行資金歸集；

7、負(fù)責(zé)及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證；

8、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的安全與準(zhǔn)確；

9、負(fù)責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達(dá)賬項(xiàng)；

10、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章；

11、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇三

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計(jì)記賬，并在nc系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

3、按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

4、負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

5、負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

6、負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計(jì)進(jìn)行核對。

7、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

8、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

9、負(fù)責(zé)憑證整理裝訂工作

10、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇四

1、管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù)；

2、負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖；

3、按時準(zhǔn)確核實(shí)各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬目款項(xiàng)；

4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的付款和報(bào)銷，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或者原始憑證；

5、負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時遞交給銀行；

6、完成財(cái)務(wù)主管安排的其他任務(wù)。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇五

1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票；

2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作；

3、會計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔；

4、制作公司要求相關(guān)報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào)；

5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳；

6、處理對公涉稅事宜。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇六

1、負(fù)責(zé)對公司收入、費(fèi)用報(bào)銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄；

2、根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證；

3、負(fù)責(zé)填制與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表；

4、輔助部門主管做好日常財(cái)務(wù)工作。

1、財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)專科及以上學(xué)歷；

2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

3、熟悉會計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件；

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇七

1、負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù)；

2、保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；

3、現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符；

4、熟悉報(bào)稅流程；

5、項(xiàng)目現(xiàn)場出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

1）、財(cái)會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，持有會計(jì)上崗證；

2）、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；

3）、熟悉國家有關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

4）、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件；

5）、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇八

1、報(bào)銷費(fèi)用審核，編制付款憑證。

2、銀行賬：銀行科目的`付款記賬，費(fèi)用科目記賬。

3、制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

4、應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

5、每周準(zhǔn)備零星付款清單。

6、在途物資，收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。

7、開立國外供應(yīng)商借款通知單。

8、集團(tuán)內(nèi)公司對賬：本月及本年累計(jì)銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。與賬務(wù)核對。

10、應(yīng)付供應(yīng)商對賬。

公司財(cái)務(wù)部的出納崗位職責(zé)篇九

1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?；

2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型；

3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題；

4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對問題提出解決方案；

5、有效執(zhí)行解決方案；

6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

1、財(cái)會、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有，有中級以上會計(jì)師職稱；

3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識，精通會計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策；

4、熟悉公司運(yùn)營、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

5、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。