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出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作實(shí)用(10篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-14 18:48:30
出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作實(shí)用(10篇)
時間:2023-04-14 18:48:30     小編:zdfb

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出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇一

2、負(fù)責(zé)日常開票,稅務(wù)申報等工作;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

4、負(fù)責(zé)來票登記管理,應(yīng)收應(yīng)付的對賬與核對;

5、負(fù)責(zé)財務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、銷售合同審核,應(yīng)收賬款追溯;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇二

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)每日的資金信息收集、整理和復(fù)核,實(shí)時匯報資金情況;

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3、負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表。

4、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管,并負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理;

5、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常報銷工作;

6、負(fù)責(zé)相關(guān)主體的`日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理;

7、負(fù)責(zé)根據(jù)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的需求,辦理退稅事宜;

8、負(fù)責(zé)根據(jù)公司財務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)報送的要求,及時準(zhǔn)確整理、匯總稅收相關(guān)數(shù)據(jù)并簡要分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;

9、日常賬務(wù)處理,核算成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益,抄報稅等;

10、負(fù)責(zé)完成上級交代的其他工作。

任職資格:

1、全日制大專及以上學(xué)歷,會計或相關(guān)專業(yè),至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2、通過注冊會計中稅法科目者優(yōu)先考慮;

3、具備良好的分析能力、良好的自我學(xué)習(xí)能力及良好的溝通能力;

4、熟悉使用各種辦公軟件、財務(wù)軟件;

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇三

負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷審核;

門店銷售核算工作,負(fù)責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算;

固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果;

現(xiàn)金工作:

負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

每日核對、保管門店的營業(yè)收入;

每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符,存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

其他工作:

每周、每月編制相應(yīng)的財務(wù)報表,并呈報上級主管批閱;

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇四

崗位職責(zé):

1、審核原始單據(jù),負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報及核驗(yàn);

3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交,資金的合理劃轉(zhuǎn);

6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作,完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗(yàn),熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

4、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,善于處理流程性事務(wù),規(guī)范化運(yùn)作,原則性強(qiáng),具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),反應(yīng)敏銳、思維清晰;

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇五

一、 支票管理

1、銀行票據(jù)的發(fā)放:

① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要,申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單),并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后,方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,應(yīng)在最高位填上“¥”標(biāo)識,以限定其最高使用額度。

② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單),正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范,要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③ 使用支票管理系統(tǒng),填制支票或其它銀行票據(jù),并打印出具。

2、銀行票據(jù)的購買:

為方便公司對銀行票據(jù)的管理,購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn),每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,做到有據(jù)可查,使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

3. 銀行票據(jù)的作廢:

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收,杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷:為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,后方可出票。

6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù),在收回票據(jù)后,當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

7、銀行票據(jù)出票后,及時整理(支票領(lǐng)用單),并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對,使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂,經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付:

1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性,檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3、 核對無誤后,按實(shí)際金額支付報銷款,并請報銷人在報銷單上簽字,作為簽收依據(jù)。

4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄,查看行車時間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時,須按月按號分別做好登記,記錄以備核查。

6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、 為確?,F(xiàn)金的安全性,除每月發(fā)薪日外,保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

三、工資發(fā)放:

1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報酬。

2、對享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工,須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷,對金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報,并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則,發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

4、發(fā)放工資時,需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清,核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的'管理:

1、印簽章與支票必須分開存放,并妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

五、帳務(wù)處理:

1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個銀行余額,編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證,摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容,以備日后查詢。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳,檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性,銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

5、月底必須核對銀行帳,如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

6、公司購入的固定資產(chǎn),辦公易耗品等物品報銷時,須收回相應(yīng)的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時之需。

六、其他事項(xiàng):

1、遇請假或出差,臨時交付其他財務(wù)人員工作時,應(yīng)以書面的方式交接工作,做好備忘記錄,當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù),及時交納各種費(fèi)用。

3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇六

1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記銀行日記賬,編制資金收支日報表。

2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。現(xiàn)金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)賬款,要及時查詢。

3、設(shè)置發(fā)票登記簿,明確專人保管,專人填開,并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

4、設(shè)置銀行存款日記賬,根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證,逐日逐筆登記,做到內(nèi)容齊全,數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,簽名完整,符合記賬要求,日清月結(jié),賬款相符,并結(jié)出余額。

5、oa與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作:開戶,變更,注銷;工商調(diào)檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇七

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;

3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券,并定期盤點(diǎn)核對,如發(fā)現(xiàn)長款及短款,及時上報處理。;

4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、每周編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

6、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購、填開及核銷工作,作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作,并將問題及時反饋會計主管,及時處理。

8、不斷學(xué)習(xí)鉆研,提高崗位技能,作好會計主管的助手。

任職要求:

1、會計、財務(wù)管理??埔陨蠈W(xué)歷,應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識;

3、思維清晰、敏捷,有獨(dú)立思考能力和積極有效溝通能力;

4、工作心態(tài)積極向上,團(tuán)結(jié)同事,勇于克服困難,能承受一定壓力;

5、工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn),有強(qiáng)烈的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)精神。?

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇八

1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

2、負(fù)責(zé)日常開票,稅務(wù)申報等工作;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

4、負(fù)責(zé)來票登記管理,應(yīng)收應(yīng)付的對賬與核對;

5、負(fù)責(zé)財務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、銷售合同審核,應(yīng)收賬款追溯;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇九

1、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

2、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

3、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

4、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

5、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納的工作職責(zé)與內(nèi)容 出納的工作職責(zé)和具體操作篇十

一、 支票管理

1、銀行票據(jù)的發(fā)放:

① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要,申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單),并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后,方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,應(yīng)在最高位填上“¥”標(biāo)識,以限定其最高使用額度。

② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單),正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范,要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③ 使用支票管理系統(tǒng),填制支票或其它銀行票據(jù),并打印出具。

2、銀行票據(jù)的購買:

為方便公司對銀行票據(jù)的管理,購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn),每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,做到有據(jù)可查,使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

3. 銀行票據(jù)的作廢:

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收,杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷:為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,后方可出票。

6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù),在收回票據(jù)后,當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

7、銀行票據(jù)出票后,及時整理(支票領(lǐng)用單),并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對,使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂,經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付:

1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性,檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3、 核對無誤后,按實(shí)際金額支付報銷款,并請報銷人在報銷單上簽字,作為簽收依據(jù)。

4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄,查看行車時間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時,須按月按號分別做好登記,記錄以備核查。

6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、 為確保現(xiàn)金的安全性,除每月發(fā)薪日外,保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

三、工資發(fā)放:

1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報酬。

2、對享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工,須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷,對金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報,并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則,發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

4、發(fā)放工資時,需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清,核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的'管理:

1、印簽章與支票必須分開存放,并妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

五、帳務(wù)處理:

1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個銀行余額,編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證,摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容,以備日后查詢。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳,檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性,銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

5、月底必須核對銀行帳,如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

6、公司購入的固定資產(chǎn),辦公易耗品等物品報銷時,須收回相應(yīng)的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時之需。

六、其他事項(xiàng):

1、遇請假或出差,臨時交付其他財務(wù)人員工作時,應(yīng)以書面的方式交接工作,做好備忘記錄,當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù),及時交納各種費(fèi)用。

3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。

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