在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

出納崗位職責描述篇一

2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節(jié)表.

4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

5、負責單據(jù)報銷、核對的工作。

6、員工工資發(fā)放。

7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務基礎工作。

出納崗位職責描述篇二

1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應拒絕收付款。

2、收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。。

4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。

5、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經領導同意。沒有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現(xiàn)金。

6、金庫內不準存放私人款項、存折或者有價證券。

7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

出納崗位職責描述篇三

1、負責公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金;

3、及時辦理銀行結算業(yè)務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表;

4、負責經營收入收支現(xiàn)金或轉賬款項的辦理;

5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;

6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責描述篇四

通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：

1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務;

2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網銀操作);

3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;

4.辦理票據(jù)業(yè)務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);

5.辦理進出口結算業(yè)務(tt、lc、dp、da等);

6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負責的);

7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網銀或銀行代發(fā)等形式;

8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;

9.發(fā)票領購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負責的);

10.發(fā)票認證(部分企業(yè))是出納負責的);

11.網銀、銀行預留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;

12.憑證和賬簿的裝訂;

13.其他領導交辦的臨時工作。

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責描述篇五

1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。

2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。

3.對不符合財務制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。

4.負責發(fā)放工資、獎金、保健費、加班費等。

5.一切開支均應憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經廠長批準后才能辦理借款手續(xù)。

6.完成廠長交給的其他工作。

出納崗位職責描述篇六

1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務;

2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;

4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

5、員工工資、補貼的銀行轉賬現(xiàn)金發(fā)放;

6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表;相關證件年審。

出納崗位職責描述篇七

1.嚴格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行押運制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負責相關網點的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。

2.嚴格執(zhí)行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。

3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發(fā)現(xiàn)并向領導匯報。

4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。

5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。

6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。

出納崗位職責描述篇八

1.嚴格遵守國家相關法律、法規(guī)，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務會計核算制度進行會計核算工作。

2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業(yè)務及中間業(yè)務資金，保障其安全與完整。

3.負責現(xiàn)金、支票的登記、保管。

4.負責網點備用金的上繳下?lián)埽瑱z查所轄儲匯網點的繳協(xié)款入賬情況，及時登記各種賬簿。

5.在會計主管授權下，及時準確地調撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存。

6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。

7.儲匯資金及時送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９?，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現(xiàn)金。

8.儲匯網點超限額協(xié)款，經主管人員審批后辦理。

9.嚴格執(zhí)行各項交接制度。

10.發(fā)現(xiàn)重大差錯、隱患和案件，及時報告。

11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題，對于重大問題及時向主管負責人匯報。

12.完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責描述篇九

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

8.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責描述篇十

1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。

4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡，及時按公司要求申報變更資料

5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。

6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

7.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責描述篇十一

1在財務部長的領導下，做好現(xiàn)金管理工作。

2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。

3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。

4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。

5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質量。

6根據(jù)公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。

7根據(jù)月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。

8根據(jù)要求簽發(fā)內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。

9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領取各種回單。

10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。

出納崗位職責描述篇十二

1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;

2、負責貫徹執(zhí)行財務和會計管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;

3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;

4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;

5、負責按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結算;

6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關賬簿，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告;

7、負責保管支票財務使用人員印章;

8、完成處領導交辦的其他工作。

出納崗位職責描述篇十三

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6.負責代理記賬單位出納工作;

7.完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責描述篇十四

1.嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：

①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;

②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;

③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。

3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜，確保安全。

4.嚴禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經單位領導批準后，方可借用。

5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。

6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關系。

7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。

8.完成好領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責描述篇十五

一、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務。

二、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到帳帳相符。

五、 負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，依據(jù)充分。

六、 負責與財務處的業(yè)務聯(lián)系，及時接受其業(yè)務指導。

七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。

八、 按規(guī)定辦理其他所轄事務。

出納崗位職責描述篇十六

1、嚴格執(zhí)行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規(guī)定給予報銷，認真復核

原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;

2、每日根據(jù)資金業(yè)務原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規(guī)

范;

3、熟練掌握銀行各項業(yè)務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確

保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;

5、按財務制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

妥善保管;

6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應簽發(fā)領用登記手續(xù);

7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;

8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;

9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

出納崗位職責描述篇十七

負責公司日常的費用報銷審核;

門店銷售核算工作，負責門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務結算;

固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果;

現(xiàn)金工作：

負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

每日核對、保管門店的營業(yè)收入;

每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

其他工作：

每周、每月編制相應的財務報表，并呈報上級主管批閱;

出納崗位職責描述篇十八

1、現(xiàn)金的日常收支與保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

2、辦理現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

3、認真審核各項報銷與支出的原始憑證;

4、根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬并及時核對;

5、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放;

6、保管好各種印鑒、票據(jù);

7、完成上級交代的其他任務。

出納崗位職責描述篇十九

1、負責財務業(yè)務的正常報銷、審核工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

4、負責資產的盤點與管理

5、負責往來賬戶的核算與管理

6.負責財務檔案的整理與管理