光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，來為今后的學(xué)習(xí)制定一份計劃。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。

稅務(wù)會計工作計劃篇一

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年工作計劃：

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

稅務(wù)會計工作計劃篇二

。

一、做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務(wù)制度，制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督，管理職能，完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)問題及時上報總經(jīng)理，并對應(yīng)完善相關(guān)制度，根據(jù)公司發(fā)展的需要，擬定財務(wù)部崗位職責(zé)、工作標注、考核制度，以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，以做到賬目明白，帳證、帳實、帳表、帳帳相符等。

二、增收、節(jié)支進一步做到提升增盈創(chuàng)利水平，理順現(xiàn)金支出、貨款結(jié)算流程，為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性、避免在支付的環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)、寫清楚支付原由，還必須經(jīng)總經(jīng)理簽字才可以支付，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險，貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不做錯一筆費用。對培訓(xùn)費、會議費修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出，對差旅費。郵電費、公關(guān)費我們要結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理指定使用方法，嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，以防止以其他名義支出。

三、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督，針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，整理完整的清移交事項，交清貨品、錢、物，并有主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險。

其他工作如;完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作，認真做好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達，配合其他部門完成制定工作，配合職能科室，做好統(tǒng)一法人工作，從公司發(fā)展的角度考慮問退，用于創(chuàng)新。

稅務(wù)會計工作計劃篇三

xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

稅務(wù)會計工作計劃篇四

為了加強財務(wù)工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作，特制定本計劃。

1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出

各工程項目報表，分別上報給各項目負責(zé)人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責(zé)人的項目報表）妥善保管。

2.進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。

1． 每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進

行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

2、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一

一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。

3、 上月工資的發(fā)放。

1、 每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2、 進行本月工資的計提。

3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

4、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

5 憑證的整理、裝訂與歸檔。

6、 配合相關(guān)部門做好工作。

稅務(wù)會計工作計劃篇五

1、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平。

2、完善財務(wù)制度建設(shè)

我們將在xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

3、進一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

我們將進一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用;進一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。

4、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務(wù)角度認真總結(jié)xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

5、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會計人員的整體核算水平

xx年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合xx年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用

xx年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標評價系統(tǒng)。

7、管好、用好各種專項經(jīng)費

做好"211"工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9、完成助學(xué)金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學(xué)金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作,實現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運行效率。

10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務(wù)處、校醫(yī)院和工會三方面的責(zé)任,建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復(fù)結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)20xx年學(xué)生學(xué)費收取工作的基礎(chǔ)上,進一步做好20xx年的收費工作。

稅務(wù)會計工作計劃篇六

由于國家宏觀調(diào)控的力度越來越大，市場變化不好預(yù)測，我們將面臨更加繁重的工作任務(wù)。財部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

xx年全球金融危機時刻警示著我們。財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知xx年財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了xx年7月財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對xx年5月至xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確。

去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，xx年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。xx年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點, 需在一季內(nèi)達到比例。xx年要大力開展增資擴股工作，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù), 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。

1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。

4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導(dǎo)。

5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

6、認真編寫財務(wù)分析和項目電報分析。

7、加強信用社無息資金管理。

8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。

稅務(wù)會計工作計劃篇七

臨近歲末，結(jié)賬及建賬的大工程又將啟動。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示及業(yè)務(wù)發(fā)展的客觀需要，現(xiàn)擬定如下工作思路，以便工程順利進行。

一、主任指示：要以醫(yī)療這一塊為一個核算單位，要求能核算出醫(yī)療這一塊的收支和損益。為此，增設(shè)“管理費用”科目，并改革原“藥品支出”科目，即醫(yī)療支出、藥品支出、管理費用三個科目的明細設(shè)置基本一致。先設(shè)“人員支出”、“日常公用支出”、“對個人與家庭補助”三個明細，“人員支出”、“對個人與家庭補助”下三級科目不變，“日常公用支出”下設(shè)辦公費、水電費、印刷費、電話費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、購置費、修繕費、會議費、業(yè)務(wù)招待費、福利費、其他費用等三級明細。月末將管理費用按人數(shù)比例分攤至醫(yī)療支出與藥品支出。但給主任的報表中，應(yīng)當分開列支(報表格式須及時設(shè)計)。

二、因xx年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站實行一體化管理，其醫(yī)療收入先匯入本中心，中心扣除一定比例管理費后再匯入服務(wù)站賬戶。為此，應(yīng)在“其他應(yīng)付款”下設(shè)“服務(wù)站往來款”明細，該明細科目下再按服務(wù)站名稱設(shè)置三級科目。操作如下：

(1)收到匯入款，借記“銀行存款----服務(wù)站匯入專戶”科目，貸記“其他應(yīng)付款----服務(wù)站往來款”科目;

(2)扣除的管理費應(yīng)轉(zhuǎn)入基本賬戶，借記“其他應(yīng)付款----服務(wù)站往來款”科目，貸記“專用基金----服務(wù)站管理費”科目，同時借記“銀行存款----基本戶”，貸記“銀行存款----服務(wù)站匯入專戶”;

(3)款項匯回服務(wù)站時，借記“其他應(yīng)付款----服務(wù)站往來款”，貸記“銀行存款----服務(wù)站匯入專戶”;

(4)使用管理費時，借記“專用基金----服務(wù)站管理費”，貸記“銀行存款----基本戶”。

三、根據(jù)會計制度規(guī)定，年終時醫(yī)院應(yīng)將當期末分配結(jié)余轉(zhuǎn)入“事業(yè)基金----一般基金”科目。但歷年從未進行過此項操作。因此，結(jié)賬時將所有收支記入“收支結(jié)余”后，須做如下分錄：

(1)借：收支結(jié)余

貸：結(jié)余分配

(2)借：結(jié)余分配

貸：事業(yè)基金----一般基金

稅務(wù)會計工作計劃篇八

會計工作是一項政策性、業(yè)務(wù)性強，而且比較繁雜的.工作，我們將進一步加強管理，嚴格按會計制度要求辦理一切會計業(yè)務(wù)。

1、做好出納核算工作。按制度規(guī)定審核每一張原始憑證，對不合理、不合法、手續(xù)不全的憑證不予辦理或退回補辦。按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，不簽發(fā)空頭支票。

2、做好預(yù)決算工作。根據(jù)財政要求和本校實際情況編制年度預(yù)算收支計劃，并嚴格執(zhí)行，全面做好財務(wù)年終決算工作。合理安排和節(jié)約使用資金，嚴格按制度辦事，使有限的資金得到合理的運用，保證黨校事業(yè)經(jīng)費的正常運行。

3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班，各類內(nèi)外聯(lián)班的收費、結(jié)報、核算工作。并按規(guī)定管理、使用非稅票據(jù)。

4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業(yè)務(wù)進行憑證編制、審核、并及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實、可靠的依據(jù)。

5、做好各類繳費的結(jié)報工作。根據(jù)上級要求做好在職、離退休人員醫(yī)藥費結(jié)報、發(fā)放，和在編人員公積金、社會保險金基數(shù)調(diào)整、匯繳工作。認真做好統(tǒng)計報表編制、上報等工作。

6、做好固定資產(chǎn)的登記核查工作。配合校產(chǎn)辦建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度,對新購、報廢固定資產(chǎn)及時登記與核查，做到帳帳相符，帳實相符。

7、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

根據(jù)校部要求，從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā)，配合中心財務(wù)做好餐飲、客房、會務(wù)等部門會計成本核算工作，同時加強對培訓(xùn)中心財務(wù)工作的監(jiān)督與檢查，真正實現(xiàn)會計核算規(guī)范化，費用合理化，成本最優(yōu)化。

全體財會人員積極參加會計繼續(xù)教育和各種財會業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)要求認真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強學(xué)習(xí)會計制度和法規(guī)，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和政府平臺新財會軟件運用操作，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。熟練運用新軟件進行帳務(wù)處理、相關(guān)業(yè)務(wù)操作和報表的編制。

在20xx年5月份里，我們財務(wù)科在上級財政部門和校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮財務(wù)部門的職能作用，努力做好工作，確保各項工作計劃的順利完成，為黨校發(fā)展作出更大的貢獻。

稅務(wù)會計工作計劃篇九

財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

**年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知**年財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了**年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社**年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。

具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對**年*月至**年*月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確。

去年**月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，**年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。**年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)達到比例。**年要大力開展增資擴股工作，雖然**年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年*月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對**年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。

1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。

4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導(dǎo)。

5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

6、認真編寫財務(wù)分析和項目電報分析。

7、加強信用社無息資金管理。

8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。