對某一單位、某一部門工作進行全面性總結(jié)，既反映工作的概況，取得的成績，存在的問題、缺點，也要寫經(jīng)驗教訓(xùn)和今后如何改進的意見等。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢？總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文，希望對大家能夠有所幫助。

財務(wù)應(yīng)收會計工作總結(jié)篇一

20xx年是一個比較充實的一年，我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位，多謝我的上級給我這個機會，20xx年將要過去，對于我本年自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求，積極地完成上級下達的任務(wù)的完成，另外也積極配合團隊的工作；對于明年的指望和計劃：希望在完成本職工作的前提，努力去學(xué)習(xí)其他工作崗位，其具體描述如下文：努力完成自身的工作要求：對于目前為止的兩個工作崗位銷售會計和廣東應(yīng)收會計，銷售會計主要是掌管關(guān)聯(lián)銷售和第三方銷售的賬面情況，核對其他辦事處的倉儲的情況，在月末的時候及時結(jié)轉(zhuǎn)收入和銷售成本，并且在月頭的時候按時完成相關(guān)的f，e和d系列集團報表并且完成所在崗位的綜合分析。對于這個崗位由于剛來的時候因為有好多業(yè)務(wù)上的東西不熟，和其他個人的原因?qū)е掠绊懫渌麔徫坏墓ぷ鬟M度，之后經(jīng)過努力也順利完成相關(guān)的工作任務(wù)。對于廣東應(yīng)收會計主要收取銀行單據(jù)，并且根據(jù)相關(guān)文件進行沖減對應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款，另外配合銷售管理部對于某些客戶的壞賬的跟蹤。每個月需要完成相應(yīng)的f和e系列集團報表。在這個崗位上基本上沒有影響其他工作崗位的進度。

積極地完成上級下達的任務(wù)的完成：對于科長和經(jīng)理下達的額外任務(wù)，都按時的

完成，比如普華審計所要求復(fù)印的文件，提供相關(guān)的表格；銷售管理部要求核對某些客戶的賬目。平常除了系統(tǒng)有特殊情況以外都能按時上交集團報表和集團分析。

積極配合團隊的工作：在5月以后，都能按時過賬，沒有因為自己的過賬延遲而影響其他崗位的工作進度（不包括因系統(tǒng)的延遲）；有時候主動幫助其他同事完成工作任務(wù)（比如裝訂憑證）。

明年的展望和計劃：對于來年的指望和計劃，我覺得我會盡量完善我自己工作上

的缺點，按時按量完成上級給我的任務(wù)，也希望能夠多向其他同事學(xué)習(xí)他們的工作方式和和具體崗位的操作。

財務(wù)應(yīng)收會計工作總結(jié)篇二

1）xx銷售專用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專用發(fā)票在內(nèi)的累計欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客戶沒有信用額度的情況下，注明其擔(dān)保次數(shù)，上述情況均需要其部門經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。

2）各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴(yán)重不協(xié)調(diào)的話，則會采取相應(yīng)控制措施。例如：若沒有應(yīng)收款收回的話，那么就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進行施壓，讓應(yīng)收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的.運轉(zhuǎn)。

3）每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確?；乜畹难杆傩?。

4）每月定期（13日）對銷售人員的超期應(yīng)收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準(zhǔn)呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%（回收后返還），此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%（回收后返還）的罰款。此為應(yīng)收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。

5）季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別（是否為特價產(chǎn)品等）、產(chǎn)品銷售價格（是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等）、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進行核算提成。

6）每月不定期的對u8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增（減）收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。

7）對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進行考核時備用。

關(guān)于應(yīng)付這一塊

1）對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進行溝通，以確保貨款的準(zhǔn)確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。

2）周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準(zhǔn)確無誤性，嚴(yán)格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。

3）每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。

4）協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進項發(fā)票事宜。

以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。

財務(wù)應(yīng)收會計工作總結(jié)篇三

時間如梭，轉(zhuǎn)眼我已進入茅臺國際大酒店2年多的時間了。我是第一批入職的員工，現(xiàn)在看來也算是酒店的老員工了，從20xx年11月6日入職以來。我親眼親身見證了，酒店從無到有，從籌備到現(xiàn)在配置齊全的五星級酒店的過程。自已也和酒店一起成長了許多，20xx年是一個比較充實的一年，我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位：資產(chǎn)會計和應(yīng)收會計，多謝我的上級給我個機會，20xx年將要過去，自20xx年2月16開始休產(chǎn)假一直到20xx年7月23日開始上班，對于我本年的自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求，積極地完成上級下達的任務(wù)的完成，另外也積極配合團隊的工作，對于明年的指望和計劃：希望在完成本職工作的前提，努力去學(xué)習(xí)其他工作崗位，其具體描述如下文：

1、自20xx年7月23日開始上班，就開始著手核對所有應(yīng)收單位的的應(yīng)收賬款，現(xiàn)已對所有37家個人和單位的掛賬賬戶的應(yīng)收款進行了核對，截止20xx年9月底，已完成所有單位的應(yīng)收款統(tǒng)計并做成表格便于工作的匯報和上級領(lǐng)導(dǎo)的查看。

2、對現(xiàn)單位的協(xié)議單位的儲值賬戶進行了核對，現(xiàn)目前儲值單位有83家，對這83家的帳戶余額進行了全面的總核對。做到了每天手工更新余額，方便了前臺，收銀，銷售的查閱對數(shù)據(jù)核對。改變了之前賬目數(shù)據(jù)不及時導(dǎo)致所有關(guān)聯(lián)部門及客戶余額不能及時查閱導(dǎo)致的風(fēng)險和投訴。

3、規(guī)定了打發(fā)票賬單的時間，節(jié)省和方便了大家的工作時間和安排?？蛻魧~時間和發(fā)票的開據(jù)也做到了當(dāng)月的清算時間結(jié)算的明確。

4、每天對前一天的前臺傳送數(shù)據(jù)，刷卡，掛賬、儲值消費、美團的審核，確保各類應(yīng)收賬的及時核對，對賬單的完整性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、掛賬單位的無誤性進行全面的提升。

5、次月的前15月，對各單位的賬單親自去對接溝通，催收款進行及時的跟蹤反饋。對一些有困難有問題的掛賬單，進行及的時的匯報匯報賬款收不回來的原因分析。

對于來年的指望和計劃，我覺得我會盡量完善我自己的工作上的缺點，按時按量完成上級給我的任務(wù)，也希望能夠多向其他周事學(xué)習(xí)他們的工作方式和具體崗位的操作。具體如下：

1、因現(xiàn)在賬目核算系統(tǒng)無法啟用，全手工工作量大，申請增加人手，分工努力做到應(yīng)收工作的及時完成。

2、對掛賬單的賬目核對時間盡量縮短，做到賬目的時間及時核算及賬款的及時回收資金的回籠。

3、對自己專業(yè)的提升，努力利用業(yè)余時間考取初級會計資格證。

4、及時積極的開展關(guān)聯(lián)部門的信貸會議，溝通好應(yīng)收工作的對接。

財務(wù)應(yīng)收會計工作總結(jié)篇四

眨眼的功夫，我進入工作已經(jīng)有三個月了。現(xiàn)特對我的工作內(nèi)容進行一下歸納總結(jié)。

關(guān)于應(yīng)收款這一塊：

發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。

2、各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴(yán)重不協(xié)調(diào)的話，則會采取相應(yīng)控制措施。例如：若沒有應(yīng)收款收回的話，那么就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進行施壓，讓應(yīng)收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉(zhuǎn)。

3、每周一定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確?；乜畹难杆傩?。

4、每月定期(13日)對銷售人員的超期應(yīng)收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準(zhǔn)呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%(回收后返還)，此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%(回收后返還)的罰款。此為應(yīng)收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。

5、季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產(chǎn)品類別(是否為特價產(chǎn)品等)、產(chǎn)品銷售價格(是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等)、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進行核算提成。

6、每月不定期的對u8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增(減)收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。

7、對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進行考核時備用。

關(guān)于應(yīng)付這一塊：

1、對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進行溝通，以確保貨款的準(zhǔn)確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。

2、周付款申請書的審核。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細賬里面查看該供應(yīng)商的'歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準(zhǔn)確無誤性，嚴(yán)格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。

3、每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一致性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。

4、協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進項發(fā)票事宜。

以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務(wù)能力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。

財務(wù)應(yīng)收會計工作總結(jié)篇五

20xx年即將過去，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在總部的支持配合下，在_總的正確領(lǐng)導(dǎo)下，xx部客戶保證金大幅度增長，利潤遠超預(yù)期，取得了相當(dāng)不平凡的業(yè)績。圍繞著公司的工作部署和營業(yè)部的工作要求，我重點進行財務(wù)與風(fēng)控工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

1、貫徹執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)章制度，監(jiān)督營業(yè)部財務(wù)事項，嚴(yán)格遵守公司預(yù)算管理，與其它相關(guān)部門進行有效的協(xié)調(diào),溝通,使財務(wù)工作順利進行。按規(guī)定時間營業(yè)部各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。

xx部由于本年度人員流動性較大，與國稅、地稅和開戶銀行間存在諸多溝通不暢的問題，目前都已經(jīng)順利解決，并與相關(guān)人員建立良好關(guān)系。

2、積極配合營業(yè)部市場的開發(fā)，在合規(guī)的前提下，經(jīng)濟搞活。xx正式員工只有_人，意味著需要自己承擔(dān)更多的義務(wù)跟責(zé)任。業(yè)務(wù)開發(fā)是營業(yè)部的生命線，節(jié)流的前提是能開源。在xx部工作的時間內(nèi)，我一直把財務(wù)工作的隱性目標(biāo)定位于服務(wù)：服務(wù)營業(yè)部整體的經(jīng)營目標(biāo)，服務(wù)業(yè)務(wù)開發(fā)崗，服務(wù)營銷人員。

3、持之以恒的做好風(fēng)控工作。對于風(fēng)控工作，我屬于半路出家，對于目前的工作而言，風(fēng)險控制的首要原則是預(yù)防為主，堅持原則，靈活處理。對于有可能發(fā)生的大波動行情提前提醒客戶，以避免風(fēng)險的出現(xiàn)。追保階段需要跟客戶良好的溝通，盡量把將化解風(fēng)險的工作由客戶自己主動完成，客戶沒有采取措施的果斷強平。同市場開發(fā)的同事需要有良好互動配合，發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險，謹(jǐn)慎處理。對風(fēng)控這一塊，我決心堅持不懈的攻關(guān)學(xué)習(xí)，讓自己的工作能力提升到較高的層次。

當(dāng)然，我在工作中也存在很多不足，在工作中業(yè)務(wù)能力需進一步提高，為人處世還很欠缺需要多多注意。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，在總部的指導(dǎo)下，在_總的帶領(lǐng)下，我決心再接再厲，更上一層樓，為市場開發(fā)提供更多更好的支持與服務(wù)。“千里之行始于足下”，經(jīng)過營業(yè)部全體同仁的共同努力，東莞部今年成績喜人，相信明年又是一個嶄新的面貌，全新的明天!

財務(wù)應(yīng)收會計工作總結(jié)篇六

企業(yè)要對應(yīng)收、應(yīng)付帳款情況進行全面清理，摸清底數(shù)，準(zhǔn)確掌握應(yīng)收、應(yīng)付帳款的詳細情況，包括應(yīng)收帳款的帳齡、數(shù)額、類別、緣由、收回的風(fēng)險及虛列的帳目，并與欠款單位進行核對，及時獲取有效的追款憑據(jù)。在對應(yīng)收帳款的帳齡、風(fēng)險程度全面分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)帳齡的長短、額度的大小和欠款對象的經(jīng)營狀況，分類建立檔案。應(yīng)付帳款也要及時、主動與供貨企業(yè)核對，建立相應(yīng)檔案。

要制定嚴(yán)格的管理辦法，對超過信用期的應(yīng)收、應(yīng)付帳款要逐筆查實原因，分清責(zé)任，責(zé)成有關(guān)人員提出明確的處理意見，制定具體催收、支付計劃，責(zé)任到人。

要加強對客戶資信程度的調(diào)查和分析評估，通過銀行、同行業(yè)及社會中介等各種渠道，及時了解和掌握客戶的生產(chǎn)、經(jīng)營、資產(chǎn)、負債、經(jīng)營人員變動和財務(wù)狀況等相關(guān)信息，以確定其是否具有履行合同的能力和獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。在此基礎(chǔ)上建立客戶檔案，對客戶的資信實行動態(tài)管理，對資信下降的客戶要及時采取減少發(fā)貨、實行擔(dān)保和加強催收等預(yù)防和減少風(fēng)險的措施；對資信差、長期拖欠貨款的客戶要停止發(fā)貨。

企業(yè)要堅持按合同組織生產(chǎn)，銷售貨物，杜絕隨意發(fā)貨的現(xiàn)象。對于市場無銷路的產(chǎn)品要堅決停下來；對于貨款回籠差的產(chǎn)品要限產(chǎn)，防止產(chǎn)生新的積壓和拖欠。要認真落實國家已出臺的各項控制總量的政策措施，把淘汰落后生產(chǎn)能力與結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)重組和產(chǎn)品升級結(jié)合起來。

企業(yè)要將產(chǎn)品銷售和資金回籠結(jié)合起來，把銷售回款率作為考核銷售人員的一項重要指標(biāo)，并與其工資、獎金、旅差費掛鉤。凡因自身原因?qū)е仑浛畋煌锨返?，要視情?jié)輕重追究有關(guān)人員的責(zé)任，對人為造成的呆死帳，要有明確的'賠償制度，損失重大的，依法追究刑事責(zé)任。

要嚴(yán)把賒銷關(guān)，建立并完善企業(yè)賒銷審批程序和風(fēng)險防范制度。要制定嚴(yán)格的賒銷內(nèi)部控制制度，科學(xué)地選擇賒銷對象、確定賒銷限額和賒銷期限，把賒銷風(fēng)險嚴(yán)格控制在預(yù)算之內(nèi)。同時，企業(yè)要通過制定營銷計劃，加強合同管理，把賒銷納入嚴(yán)格的合同管理之中。

企業(yè)要重合同、守信用，從自身做起，認真清理應(yīng)付帳款。要按合同約定的時間，積極組織資金，按期支付到期的債務(wù)，對一時無力償付的，企業(yè)必須要有明確的書面承諾，作出還款計劃。對有糾紛的貨款，要依法核對帳務(wù)，及時提供欠款憑據(jù)，落實債權(quán)債務(wù)。凡不及時償付貨款，又不積極配合提供欠款憑據(jù)的企業(yè)，要追究當(dāng)事人的行政責(zé)任。

要健全呆壞帳損失的核銷制度，及時消化處理當(dāng)期發(fā)生的呆壞帳。對可能破產(chǎn)、關(guān)閉的客戶，要積極采取保全債權(quán)措施；已經(jīng)破產(chǎn)的，要及時取得各種法律文書，以備核銷之用；對長期掛帳、事實上已難以收回的逾期貨款或?qū)σ蚱渌蛱摿械膽?yīng)收帳款要明確責(zé)任，報經(jīng)有關(guān)部門審批后，予以核銷、糾正，不得長期掛帳。對企業(yè)核銷的歷史債務(wù)可計入企業(yè)當(dāng)期損益，年度考核時可予以扣除。對企業(yè)清欠收回的抵帳物資，要及時盤活處理，防止造成新的積壓和損失。

要強化法律意識，充分運用法律手段清理欠款，以維護企業(yè)合法權(quán)益。對于逾期的貨款，凡債務(wù)人沒有明確的還款計劃或有效承諾的，都要立足于訴諸法律進行清繳。對于有潛在風(fēng)險的債務(wù)企業(yè)，要做好法律防范的基礎(chǔ)工作。

財務(wù)應(yīng)收會計工作總結(jié)篇七

來這個工作也快一年了，往來會計是我初來時的工作，現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)交了。一直都想好好做個小結(jié)，卻總因忙碌而拖延。終于還是決定要寫了。

應(yīng)收會計工作主要負責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)的核算。由于私營企業(yè)更注重獨立管理控制，往來會計顯得尤為重要。

私營性質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收日常工作主要就是審核控制發(fā)貨、收款情況、及時與銷售對賬、督促業(yè)務(wù)員催收到期貨款以保證資金正常運轉(zhuǎn)。要做好應(yīng)收工作需要了解賬期、信用控制額度，及時更新反饋到期應(yīng)收款相關(guān)信息。客戶主要分為五類：

1、無款期無限額。無條件發(fā)貨 。

2、有款期無限額，不超過款期可以發(fā)貨。

3、有款期、有限額的客戶，只要不超期不超額可發(fā)貨。

4、無款期有限額 ， 不超過限額額可以發(fā)貨。

5、無款期無賬期的一般客戶，款到發(fā)貨。根據(jù)業(yè)務(wù)需要如出現(xiàn)特殊情況，可根據(jù)經(jīng)銷售主管簽字同意的，發(fā)貨申請單上的發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨。對于超期又超額的，需經(jīng)公司主要負責(zé)人審批同意才可以發(fā)貨。應(yīng)收會計每月中旬和月底，分別與業(yè)務(wù)員對一次賬，賬務(wù)的調(diào)整一般是月底一次性調(diào)整。對于需要調(diào)價或是抹零處理的，需業(yè)務(wù)員提出書面申請，經(jīng)銷售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責(zé)人審批，審批通過方可進行調(diào)賬處理。

銷售的同時會產(chǎn)生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結(jié)算方式。銷售開單上注明含運費的，不能按應(yīng)收貨款加運費，否則會虛增應(yīng)收賬款。不含運費的需看運輸托單上運費的結(jié)算方式，如果是“到付、提付、自付 、到付”的，均由客戶自己承擔(dān)運費；如果是“月結(jié)”或“代付” 就是我們代客戶付運費。由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結(jié)算運費的，運費的結(jié)算還是比較復(fù)雜的。所以在結(jié)算運費時我們平時一定要記錄，何時發(fā)何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經(jīng)結(jié)算，以便對賬時查賬。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償?shù)?，要在結(jié)算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關(guān)專線的應(yīng)付運費。運費應(yīng)每月月底和銷售發(fā)貨的相關(guān)負責(zé)人核對，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。

主要工作是日常采購業(yè)務(wù)核算、對賬及付款核對。日常采購業(yè)務(wù)核算主要是原材料采購成本的核算，保證采購應(yīng)付款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。應(yīng)付業(yè)務(wù)主要是采購部門負責(zé)，每月由采購部門先與供應(yīng)商對賬。再由財務(wù)與采購對賬，找出差異、 成差異的原因及相關(guān)的處理辦法。如有差異需要調(diào)整的，由采購提出書面申請，經(jīng)公司主要負責(zé)人簽字同意可做相關(guān)調(diào)整。

財務(wù)應(yīng)收會計工作總結(jié)篇八

回顧8月的出納工作，沒有取得太大的成就，主要處于自己的疏忽，差點為公司帶來不必要的損失，還好以及時得到處理，作為公司出納我會吸取這次教訓(xùn)，引以為戒， 把日后工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的同時，我作了如下具體工作：

1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

2、每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧，

3、員工外出借款無論金額多少，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。

4、保管好支票及貴重物品

5、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作。

今后的工作計劃：

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

2、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。

3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

4、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。

財務(wù)應(yīng)收會計工作總結(jié)篇九

一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們今年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務(wù)部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學(xué)習(xí)、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期下降了.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。

二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準(zhǔn)確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。

四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。

五、在這一年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了xxx、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。

人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。

財務(wù)應(yīng)收會計工作總結(jié)篇十

一年來，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此合具體情況，全年的工作總?cè)缦拢?/p>

1、及時準(zhǔn)確的完成各月記賬、賬和賬務(wù)處理工作，及時準(zhǔn)確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。

2、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓(xùn)，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

3、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當(dāng)前社會會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了會計基礎(chǔ)知識和會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只干工作，不善于總，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

1、不斷學(xué)習(xí)、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。

2、善于總結(jié)，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。總經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。