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應(yīng)收會計的崗位職責(zé)和職業(yè)規(guī)劃篇一

2、核對應(yīng)收賬款，發(fā)現(xiàn)差異查明原因，溝通處理并核對賬務(wù);

3、負(fù)責(zé)就供應(yīng)商、客戶的賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門對接;

4、對確實無法收回的應(yīng)收賬款及時查明原因，提出處理意見，按照規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行;

5、優(yōu)化對賬流程，提高對賬效率，對賬單數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析、產(chǎn)出報告;

6、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

7、與各供應(yīng)商、各部門保持良好合作關(guān)系。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)和職業(yè)規(guī)劃篇二

1、負(fù)責(zé)各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

5、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

1、財務(wù)、會計、審計或相關(guān)專業(yè)，持有會計證，有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

2、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

5、接受應(yīng)屆畢業(yè)生。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)和職業(yè)規(guī)劃篇三

2、 負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票;

3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負(fù)責(zé)各項付款、工資發(fā)放;

4、 負(fù)責(zé)費用憑證的.編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、 負(fù)責(zé)辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬;

6、 配合總賬會計安排賬務(wù)統(tǒng)計與匯總。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)和職業(yè)規(guī)劃篇四

職責(zé)一：酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內(nèi)。

2.平衡帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。

4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。

6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。

7.每天就價格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對宴會和住宿的預(yù)付金。

10.每天處理旅行社傭金，準(zhǔn)備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費，確保按時支付。

14.月末，客人離店后（超過60天）將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單，需要與財務(wù)總監(jiān)／助理財務(wù)總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。

職責(zé)二：酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復(fù)核一次。

四、按月盤點現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進(jìn)行核對，如有不符應(yīng)查明原因及時處理。

五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務(wù)資料，除按月進(jìn)行稽核外，還可根據(jù)需要對上列資料進(jìn)抽查、會計、出納人員應(yīng)予支持和配合。

七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票，對方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無批準(zhǔn)的購量預(yù)算。

2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品，購進(jìn)價與預(yù)算、現(xiàn)實是否相當(dāng)，貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。

九、復(fù)核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：

1.帳與明細(xì)帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細(xì)帳相符，有無更改報表數(shù)字，有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。

3.對報表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。

職責(zé)三：酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)監(jiān)管酒店信貸債權(quán)的貨幣資金回收，加速資金周轉(zhuǎn)，避免壞帳損失，及時反映債權(quán)的存在，落實清算工作，定期向上級準(zhǔn)確無誤地反映每月應(yīng)收帳款的余額和結(jié)算情況，并提出解決措施。

2、負(fù)責(zé)酒店簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作，并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況。

3、審核應(yīng)收帳帳單及相關(guān)資料，是否符合簽單掛帳手續(xù)。

4、審核信用卡結(jié)算有關(guān)資料，及時與總出納進(jìn)行核對。

5、加強信貸管理，及時催收欠款，發(fā)遞催款通知書，使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi)，提高資金回收率和資金使用效益。

6、隨時與前廳、前臺收銀督導(dǎo)加強信息往來，了解住店客人結(jié)算情況，協(xié)助前臺做好結(jié)算工作。

政 策：

作為財務(wù)部會計工作的負(fù)責(zé)人，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)，制定每月及每年的財務(wù)預(yù)算、財務(wù)報告、財務(wù)分析、帳目處理、酒店資產(chǎn)的使用監(jiān)管、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳的處理，并完成財務(wù)各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析，經(jīng)常審核財務(wù)部各分部的運作情況，做好財務(wù)總監(jiān)的參謀。 程 序：

1. 主管會計分部一切工作并對其負(fù)責(zé)。

2. 協(xié)助制訂酒店會計政策、運作程序和表格。

3. 協(xié)助制訂客戶信貸政策與收帳程序，并控制其在合理額度，使酒店有充足的動資金。

4. 協(xié)助監(jiān)督及控制各部門的.開支和已批預(yù)算案的執(zhí)行情況。

5. 協(xié)助留意本地稅收政策，確保酒店依法納稅。

6. 協(xié)助監(jiān)察酒店在營運上的財務(wù)法律責(zé)任。

7. 協(xié)助了解酒店的實際需要，協(xié)助總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)決定適當(dāng)添置資產(chǎn)及生產(chǎn)工具。

8. 與人力資源部協(xié)助總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)按本市酒店勞動市場的變化情況制定每年的工資及福利方案，做好人力預(yù)算。

9. 協(xié)助控制酒店現(xiàn)金儲備及資產(chǎn)。

10. 協(xié)助負(fù)責(zé)每季和每年的酒店資產(chǎn)及生產(chǎn)工具的盤點，并作出盤點分析報告。

11. 協(xié)助保存所有本酒店的法律文件、業(yè)務(wù)合同、各項牌照與許可證、市政配套合同及各項財務(wù)資料與報告。

12. 出席財務(wù)會議。

13. 協(xié)助協(xié)調(diào)其轄下各分部與酒店其他部門之關(guān)系。

14. 協(xié)助培訓(xùn)其轄下各分部之工作人員。

15. 協(xié)助與業(yè)務(wù)往來的客戶、同行、銀行及有關(guān)政府單位保持良好的關(guān)系。

16. 協(xié)助總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)搜集酒店市場的各種信息。

17. 協(xié)助參與設(shè)計電腦報表。

18. 協(xié)助制定所有會計程序及報表。

19. 負(fù)責(zé)月結(jié)帳和年結(jié)帳工作。

20. 檢查和監(jiān)察其屬下人員制訂每月的各分類帳及總帳的試算表。

21. 每月按時完成各部門的損益報表及資產(chǎn)負(fù)債表。

22. 審核總出納每日的日報表及銀行存款憑證。

23. 編制各種財務(wù)報告及統(tǒng)計報告。

24. 檢查其屬下工作人員的日常工作及有關(guān)招聘、升職、調(diào)職等工作。

25. 檢查信貸政策及收帳程序的執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)和處理信貸上出現(xiàn)的問題和壞帳。

26. 服從財務(wù)總監(jiān)安排的其他工作。

編寫人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 簽署人：

日 期： 日 期： 日 期： 日 期：

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)和職業(yè)規(guī)劃篇五

職責(zé)一：酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內(nèi)。

2.平衡帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。

4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。

6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。

7.每天就價格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對宴會和住宿的預(yù)付金。

10.每天處理旅行社傭金，準(zhǔn)備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費，確保按時支付。

14.月末，客人離店后（超過60天）將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單，需要與財務(wù)總監(jiān)／助理財務(wù)總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。

職責(zé)二：酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復(fù)核一次。

四、按月盤點現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進(jìn)行核對，如有不符應(yīng)查明原因及時處理。

五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務(wù)資料，除按月進(jìn)行稽核外，還可根據(jù)需要對上列資料進(jìn)抽查、會計、出納人員應(yīng)予支持和配合。

七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票，對方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無批準(zhǔn)的購量預(yù)算。

2.查原始憑證的`真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品，購進(jìn)價與預(yù)算、現(xiàn)實是否相當(dāng)，貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。

九、復(fù)核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：

1.帳與明細(xì)帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細(xì)帳相符，有無更改報表數(shù)字，有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。

3.對報表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。

職責(zé)三：酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)監(jiān)管酒店信貸債權(quán)的貨幣資金回收，加速資金周轉(zhuǎn)，避免壞帳損失，及時反映債權(quán)的存在，落實清算工作，定期向上級準(zhǔn)確無誤地反映每月應(yīng)收帳款的余額和結(jié)算情況，并提出解決措施。

2、負(fù)責(zé)酒店簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作，并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況。

3、審核應(yīng)收帳帳單及相關(guān)資料，是否符合簽單掛帳手續(xù)。

4、審核信用卡結(jié)算有關(guān)資料，及時與總出納進(jìn)行核對。

5、加強信貸管理，及時催收欠款，發(fā)遞催款通知書，使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi)，提高資金回收率和資金使用效益。

6、隨時與前廳、前臺收銀督導(dǎo)加強信息往來，了解住店客人結(jié)算情況，協(xié)助前臺做好結(jié)算工作。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)和職業(yè)規(guī)劃篇六

2、協(xié)助定期開展公司稅務(wù)合規(guī)檢查，控制涉稅風(fēng)險；

3、協(xié)助其他專項稅務(wù)項目；

4、協(xié)助公司稅務(wù)籌劃工作，參與日常經(jīng)營活動的稅務(wù)管理；

5、負(fù)責(zé)收集及分析相關(guān)最新稅務(wù)政策；

6、為財務(wù)中心及其他部門提供稅務(wù)專業(yè)支持；

7、完成其他上級指派的工作內(nèi)容。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)和職業(yè)規(guī)劃篇七

2.與財務(wù)部門核對前期合同、發(fā)票事宜;

3. 負(fù)責(zé)按時催繳每月客戶的租金和其他相關(guān)費用;

4.與財務(wù)部門核對日常收款情況;

5. 負(fù)責(zé)每月系統(tǒng)錄入工作,確保按時支付大業(yè)主租金和物業(yè)費等;

7. 執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)和職業(yè)規(guī)劃篇八

1、 根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款；保證帳實相符。

2、 負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表；

6、 負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進(jìn)行報價，對低于公司訂價的合同及時進(jìn)行上報；

8、 負(fù)責(zé)配合制定計劃成本核算方法；

9、 負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；

10、 負(fù)責(zé)erp沈陽現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作；

12、 負(fù)責(zé)出口退稅軟件當(dāng)期銷售的錄入工作；

13、 負(fù)責(zé)按時完成工商、稅務(wù)、組織機構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工

作；

14、 負(fù)責(zé)協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年審等各項工作；

15、 負(fù)責(zé)編稅務(wù)工資表、個人所得稅申報表，并進(jìn)行申報；做到金額與稅務(wù)帳面相符；

17、 錄入excel電子版每日銷售與收款明細(xì)；

18、 負(fù)責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)excel固定資產(chǎn)明細(xì)表的錄入工作；

21、 按稅法要求負(fù)責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況；

22、 對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認(rèn)真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。

目的：強化公司應(yīng)收帳款期限和客戶日清月結(jié)賬目的力度，特制定應(yīng)收賬款會計的崗位職責(zé)，如下：

1）嚴(yán)格、認(rèn)真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。

2）負(fù)責(zé)認(rèn)真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制，并及時登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬，（手工賬、電腦賬、總賬）等出庫月報表，在次月8號之前與營銷部和財務(wù)主管進(jìn)行核對。

3）負(fù)責(zé)每月一定要與客戶進(jìn)行往來帳核對，結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

4）負(fù)責(zé)對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費核對，結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計金額。上月材料結(jié)存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結(jié)存重量，并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

5）根據(jù)客戶確認(rèn)后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報表，分別給營銷員、財務(wù)主管、副和總經(jīng)理。

1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

3、做好客戶往來帳款的'管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。

5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

2.做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

4.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作

6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

7.分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)和職業(yè)規(guī)劃篇九

2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

3.供應(yīng)商和客戶合同的`制作、打印、回傳

4.應(yīng)收賬款的催收

5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

6.運費核算

7.進(jìn)銷匹配，產(chǎn)品開單

8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

9.兼開票專員工作

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)和職業(yè)規(guī)劃篇十

2、及時正確開具增值稅___、普通___，及時登記開票及回款明細(xì)表;

3、嚴(yán)格對各種___特別是增值稅專用___進(jìn)行審核，及時進(jìn)行___認(rèn)證;

4、規(guī)范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，并及時反饋處理問題;

5、負(fù)責(zé)編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進(jìn)行納稅申報;

6、負(fù)責(zé)記帳憑證的及時裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔;

7、負(fù)責(zé)各項統(tǒng)計報表的填報;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。