出納工作總結與計劃篇五

出納的工作看似簡單，做起來很難。成績的取得離不開做好總結與計劃。今天小編在這給大家?guī)沓黾{

工作總結

轉(zhuǎn)眼，送走了20__年，迎來了20__年，過去的一年里，財務部人員結構有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔子重了，壓力大了，在領導正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面，我就20__年度各方面的工作情況作簡單的總結和匯報。

一、執(zhí)行財務管理規(guī)范化。

通過對財務管理細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執(zhí)行財務人員應遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

二、認真落實固定資產(chǎn)錄入。

依照檢查標準按時、認真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查，在資產(chǎn)清查中存在的問題，及時向有關部門負責人進行了反饋;以物對賬、以賬查物，查清資產(chǎn)來源、去向和管理情況，并登記資產(chǎn)的完好程度，做到見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產(chǎn)分別登記，匯總分類。

三、協(xié)助配合外審工作。

為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時，我積極配合____順利完成了____年____的工作，為隨后______年審做好了鋪墊。為了配合__x部門的錄入費用，及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧，為醫(yī)院完成年度計劃提供依據(jù)。

四、加強對日常工作內(nèi)容的管理。

1、__成20__年度財務決算工作，實施報表年報的審計

2、完成20__年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作

4、根據(jù)醫(yī)院管理要求，進行成本測算，并編報相關報表及分析材料

5、按時并準確填報各類對外統(tǒng)計月報表

6、積極辦理其他各項涉稅事務

7、進一步加強了財務工作內(nèi)容安全性的管理

8、進一步加強了會計基礎工作的建設力

針對當前的經(jīng)濟環(huán)境，積極推動醫(yī)院內(nèi)控管理工作，加強內(nèi)部審計工作。20__年工作重點是：積極推進內(nèi)控制度建設;積極開展以經(jīng)濟責任、基建及設備引進等為審計對象的內(nèi)部專項審計工作。

一、工作總結：

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款， 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外， 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶， 同時與總部出納進行核實。

3.嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

5.堅持以財務的

規(guī)章制度

6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款

日記

8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。

二、20__年的工作計劃

1.吸取13年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

3.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

4.加強與上級領導溝通，把分內(nèi)的工作做好。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20__年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

轉(zhuǎn)眼間，我來__公司已經(jīng)一年半了，在這期間擔任出納一職，工作事項涉及到__及其子公司(__公司和__公司)，這三個公司主營的業(yè)務不同，所涉及的事項也有所不同，工作過程中，在完成本職工作的的情況下不斷地學習，同時也漸漸地提高了自己的各項水平。

隨著不斷的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質(zhì)量要求非常高，可以說不容出一點差錯，對每項工作我都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。出納工作不僅責任重大，而且有不少學問，要嚴格遵守并執(zhí)行公司財務制度，認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守有關財務工作的各項制度，需要理論與實踐相結合才能將工作做好。

在過去的一年里，在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、按照公司規(guī)定執(zhí)行每周二、周四出賬，出賬前與各部門核實資金使用情況，根據(jù)公司資金情況，與銀行相關部門聯(lián)系，填寫準確的單據(jù)提備用金。

2、積極配合部門人員收取公司各項款項，并及時存入銀行。

3、必須保證手續(xù)齊全后付款，如遇到特殊情況，需事先得到公司領導同意后，方可支付，事后及時補簽票據(jù)，手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉(zhuǎn)交會計做賬。

4、出賬后整理所有請款、報銷及往來結算票據(jù)，及時登現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日報各銀行賬戶流量日報表，每周五給相關領導發(fā)放電子日記賬，及時反饋資金信息。

5、出賬后核對庫存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬實相符。

6、與銀行做好溝通，保證銀行結算業(yè)務的正常辦理，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單。

7、每月與銀行對賬單、會計賬對賬，并編制各賬戶余額調(diào)節(jié)表，及時處理手中未達帳項，做到賬賬、賬實相符。

8、每月與主管會計盤點現(xiàn)金，并出具現(xiàn)金盤點表。

9、根據(jù)行政人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作。

10、根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。

11、每月扎賬后，將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊。

12、配合資金預算主管領導做好融資相關工作。

13、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙。

14、妥善保管公司的財務印鑒(銀行備案的私章)、各類支票及有價票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領取的登記工作。

15、完成領導臨時安排的事項。

我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金，一部分是提取的日常備用金;另一部分是用戶部交來的暖費收入。這些雖然都是現(xiàn)金，但它們的用途卻不同，必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得"坐支"，不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業(yè)務較多，我?guī)缀趺刻於家ャy行辦理業(yè)務。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結算業(yè)務的正常辦理;同時能與各銀行相關人員搞好關系，然后在辦理業(yè)務時給自己節(jié)省了很多的時間。另外，在配合資金預算主管領導做融資相關工作時，根據(jù)資料所需時間，與相關領導溝通，然后查閱、準備、整理相關資料。在這過程中，在領導和同事的指導下，我嚴格要求自己，掌握工作技巧，能盡快完成相關工作。

在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，并且還要與相關部門相關人員進行溝通，而且經(jīng)常協(xié)助其他部門辦理緊急事項。在與領導溝通后，漸漸的轉(zhuǎn)變了工作方式及態(tài)度，縮短了完成日常瑣事及協(xié)助工作的時間。這一年的工作，也是我將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在完成本職工作的情況下，積極配

合同

工作以來，我一直堅持要求自己做到耐心、謹慎、認真的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為一名財務人員，特別需要在制度和人情之間把握好分寸。做好出納工作首先要熱愛它，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。其實這也是對我個人素質(zhì)及人格的考驗。

在工作之余，我經(jīng)常反思自己工作中的不足之處。一方面是，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細節(jié)上的問題;另一方面是，知識面還不夠?qū)挘瑢W習還不夠深刻、系統(tǒng)，還有待繼續(xù)努力學習，工作方法還有待繼續(xù)學習改善。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對____年上半年的工作計劃如下：

1、在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認真盡責的完成日?；竟ぷ鳌?/p>

2、我將加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。

3、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

4、希望領導能給我們提供更多的學習機會。

總之，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，揚長避短，克服不足，找準工作的突破口，更好的完成本職工作。在此，我也非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。我相信____年將在充實、喜悅、收獲中度過。

一、主要工作情況

作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、現(xiàn)金業(yè)務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性。

2、銀行業(yè)務

日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。

3、及時清收違規(guī)投資，規(guī)范投資行為

根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求，加大了對違規(guī)債券和保險投資的清收力度，通過采取上門催收洽談，電話追問和網(wǎng)上查詢，委托出售等方式，及時清收了申銀萬國____萬元國債和保險投資____萬元。目前仍有保險投資__萬元未收回，正繼續(xù)與太平洋保險公司洽談給付;密切關注南方證券托管工作，債權一經(jīng)確定，及時清收南方證券__萬元國債投資。為規(guī)范投資行為，確保資金安全，高效運營，我部于今年十月制定了《__市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務管理辦法》，規(guī)定了在銀行間債券市場進行資金拆借，債券買賣，債券回購等投資業(yè)務行為。十月份以來，委托省聯(lián)社在銀行間債券市場購買債券______元，同時與省聯(lián)社進行短期資金拆放業(yè)務，提高了資金使用效益。

4、減少非生息資金的占比，

加強應收利息的管理。截止11月末，我社應收利息帳面余額為____元，已超過銀監(jiān)部門的風險控制警戒線，我部根據(jù)實際情況，在主任室的要求下，堅持"誰分片地區(qū)，誰負責清理"的原則，對各網(wǎng)點進行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應收利息余額為__萬元，預計年末將全面完成應收利息的清理工作。

5、廉潔自律，力樹財會工作形象

財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī)，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。

二、存在不足和下

年度工作計劃

2、下年度工作計劃 20__年已經(jīng)到來，為迎接新一年的挑戰(zhàn)，我給自己做了以下計劃：

1)、提高自身業(yè)務能力。在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續(xù)加強學習。深入學習實踐科學發(fā)展觀理論。同時認真鉆研業(yè)務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

2)、發(fā)揮協(xié)調(diào)功能。財務工作綜合全局，協(xié)調(diào)各方，承內(nèi)聯(lián)外，對于職責內(nèi)的工作一定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于職責外的工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。

小結：回顧這一年來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責。

時間過得很快，轉(zhuǎn)眼間三個月試用期的時間就過去了，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補.

回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。

一、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談

第一失誤就是開具支票上的錯誤。

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤工作。

基于上述業(yè)務需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題，提高了工作效率。

由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間，在財務和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。

1、 嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。

2、 每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

3、 及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

4、 起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。

5、 監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、 開具日常收款業(yè)務發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。

7、 開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。

8、 填寫地稅申報表。

9、 完成財務經(jīng)理交待的工作。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求： 一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四.很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。

以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中。

出納工作總結與計劃篇六

(一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作。

集中核算工作：

1、完成了各核算單位xx年度決算，撰寫了財務分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位xx年度經(jīng)濟責任指標考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作;2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作。3、根據(jù)財政部有關要求，對各預算單位xx-xx年行政成本數(shù)據(jù)進行了填報。4、根據(jù)省有關部門通知要求，認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算、審核、申報和補繳工作，并及時向財政廳做好xx年經(jīng)費追加申請工作。5、根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位xx-xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。

會計委派工作：

1、認真總結了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后，根據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則，結合中心的人力資源情況，在延續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果，擴大委派類型，全面提高質(zhì)量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓練單位為主，其他類型單位相結合的委派格局。

2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，根據(jù)各受派單位新周期工作特點，重新調(diào)整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度，針對調(diào)撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，專門設立資產(chǎn)管理科，加強資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案)，在財務核算中增加復核手續(xù)，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡系統(tǒng)電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經(jīng)費使用進度，把好預算審核關，每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行情況。

(二)其他各項管理工作。

1、針對集中核算單位xx年部門預算專項經(jīng)費的實際支出情況，進行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解掌握真實經(jīng)費需求提供依據(jù)，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成，計劃在編報xx年部門預算前上報經(jīng)濟處。

2、配合省審計廳對省體育局xx年度預算執(zhí)行總體情況、結余結轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調(diào)查。

3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題，上半年配合經(jīng)濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作，對長期借用資產(chǎn)進行了清理，并根據(jù)清查結果認真做好有關掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報經(jīng)濟處待批);根據(jù)審計意見，經(jīng)多次與競管中心協(xié)調(diào)溝通，已督促其將局調(diào)撥十運會器材登記入賬，并于xx年2月報廢了部分器材56.86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關租用器材調(diào)撥手續(xù)，并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。

4、從報表使用者的角度出發(fā)，改進了專項經(jīng)費報表形式，讓使用者更容易看懂、接受財務狀況報表，更好地掌握本單位的財務信息。

二、上半年主要工作體會和存在問題

(一)實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用。

初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段，經(jīng)過工作實踐，得出了“建立健全制度是財務行為規(guī)范的根本，帶出優(yōu)秀團隊是提升工作質(zhì)量的保證，依靠集體智慧應對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經(jīng)驗，我們認為這一工作經(jīng)驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎。通過四年的努力，體育局系統(tǒng)實行會計委派的單位，在建立健全各項財務制度，增強財務規(guī)范意識，充分發(fā)揮財務監(jiān)督職能，建立規(guī)范審核程序，營造良好的財務活動環(huán)境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結果，如：訓練中心今年在委派財務科長建議下新聘用高級會計師一名，兩名財務人員晉升到副科級。方山訓練基地去年新進財務人員在委派會計帶領下，如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經(jīng)過委派會計一個周期的參與工作，各項財務工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務體制改革，創(chuàng)新財務管理形式，實施集中核算與會計委派相結合的工作決策是非常正確的。這種財務管理形式也受到其他單位的關注，今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察，就核算中心委派會計模式、會計核算、業(yè)務辦理流程和財務管理等方面進行了全面細致的交流探討，以此互通信息，互相促進，共同提高。

(二)堅持深化學習與實際工作相結合，對推進中心整體工作質(zhì)量有明顯提高。

堅持學習與實際相結合就是將大家學習的體會、認識的收獲轉(zhuǎn)化為解決問題、促進工作的好思路、好辦法，為推進會計核算工作更加規(guī)范化、制度化的發(fā)展和服務質(zhì)量的提高提供動力。中心始終堅持抓好學習型單位建設，注重激發(fā)每位職工的工作學習熱情，按照年初確定的學習計劃，堅持每月安排二個周五下午以“每人一課”形式，開展業(yè)務交流研討會。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經(jīng)驗和存在的問題進行探討和交流，特別是一些共性的具體問題，提出合理建議和意見，有針對性地拿出對策。比如針對會計科目中項目核算內(nèi)容口徑不清晰的問題，專門進行了講解，使大家掌握財務政策統(tǒng)一口徑。同時，為了使全系統(tǒng)會計人員共同提高，我們又撰寫了《解讀事業(yè)單位會計科目核算及相關政策》一文，并及時上傳財務查詢網(wǎng)?，F(xiàn)在努力學習、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求。上半年還根據(jù)機關黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災奉獻愛心捐款活動。

(三)客觀反映工作中存在的問題以此警醒。

核算中心成立以來，通過不斷加強會計基礎工作規(guī)范化標準，單從會計核算的角度看，常規(guī)性工作沒有大問題，各單位、部門在重視預算管理、遵守財經(jīng)法規(guī)方面有較大提高。但是真正從工作理念、熟悉政策、實際落實上對財務工作沒有足夠的重視，或者說沒有像抓本職業(yè)務那樣倍加精心。因此在省治理“小金庫”工作組檢查和省屬單位預算執(zhí)行專項審計調(diào)查中，以及平時處理會計業(yè)務工作中出現(xiàn)了許多問題，歸納起來主要如下幾點：1、固定資產(chǎn)管理問題，有些單位和部門接受捐贈和資助的物品特別是貴重物品不入單位財務賬，在臺帳建立上也不規(guī)范，有些甚至根本就不建帳，會計核算上的斷鏈現(xiàn)象比較明顯。經(jīng)辦人不清楚辦理報廢物資程序，致使賬物不一致。2、預算編制與支出控制制度不完善，專項用款執(zhí)行進度還有待進一步規(guī)范。專項的提出、可行性論證、項目確定等不夠精準，專項預算編制仍然比較粗糙，沒有細化到具體支出明細，因而在具體執(zhí)行上存在很大的不確定性，隨意使用專項的現(xiàn)象依然存在。3、不夠重視用款計劃申報程序，各處室各單位對用款計劃申報不是很嚴謹，計劃性不強，多次出現(xiàn)過需要使用專項經(jīng)費時國庫指標不足的現(xiàn)象，延誤付款時間。4、開支隨意性大，特別是招待費、會議費等具體開支標準不明確，存在事前未辦理審批、未編制預算的現(xiàn)象。5、公務卡使用不規(guī)范。從近幾年公務卡執(zhí)行的效果看不是很理想，特別是局機關本級執(zhí)行難度大，有的處室在外(本市)吃飯或購禮品幾仟元，均使用現(xiàn)金支付，中心會計人員多次提出要按照規(guī)定執(zhí)行的建議，但效果甚微。6、對政府采購流程的規(guī)范及手續(xù)還有待進一步了解，如印刷費、車輛汽油費等開支使用不能按照政采定點范圍來執(zhí)行，給財務報銷審核工作帶來了一定難度。

以上這些問題，絕大部分是通過各級部門特別是領導的重視，是能夠變事后糾錯為事前預防的。

(四)對加強財務工作的幾點建議。

1、理順投資關系，完善內(nèi)部財務管理規(guī)定標準。鑒于省體育局和部分事業(yè)單位對外投資，都是以借款形式注入資本，而且長期掛帳，每年審計部門都對此提出問題要求規(guī)范。建議局機關和事業(yè)單位對這部分投資進行清理，理順機關和事業(yè)單位以及事業(yè)單位之間的投資關系，并加強對投資收益的跟蹤監(jiān)督。同時進一步完善如公務卡執(zhí)行規(guī)定、及時更新政府采購定點目錄、公務接待、會議標準、車輛運行、差旅費等費用支出項目的內(nèi)部財務管理規(guī)定標準范圍，加強內(nèi)控制約機制。盡早出臺適用于省體育局系統(tǒng)內(nèi)各單位的財務制度匯編，使核算中心會計工作做到有法可依、有章可循。此外，建議在干部輪崗進行有關財務離任審計時，對財務未結事項也要有書面移交記錄或處置方案，以避免遺留財務問題無法解決。

2、重視預算專項資金使用管理工作?？傮w上各核算單位和領導都很重視預算工作，但在具體工作中，特別是近兩次的審計情況來看，預算編制的合理性、可行性有待嚴肅認真仔細地研究。財政部門從今年開始實行預算編制滾動管理，對專項經(jīng)費實行績效評價，這些新政策出臺迫使我們摒棄老觀念，與時俱進地學習、掌握、適應、貫徹財務管理規(guī)定，以保證體育事業(yè)順利發(fā)展。建議局系統(tǒng)各單位進一步加強預算專項資金的過程管理，細化內(nèi)部預算指標分解，加大預算支出審批、控制力度，確保各項支出按批復的預算執(zhí)行。

3、切實加強對財務工作領導，提高懂財理財意識。很多財務工作中反映出來的違規(guī)違紀現(xiàn)象，既有制度制定是否完善，單位執(zhí)行效果是否到位的問題，更多的還是各單位和部門負責人重視財務工作程度不夠所導致的。建議各級領導干部在百忙中擠出一定時間像鉆研自己業(yè)務那樣重視和學習一些財務知識，把了解財務管理方面的知識作為自身工作要求，不斷增強本部門和單位財務策劃和科學理財水平。

三、下半年工作安排要點

下半年，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排，結合上半年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：

1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規(guī)范財務工作。

2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日?；A建設，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。

4、完善xx年部門預算的精細化工作。根據(jù)省級部門預算編制的要求，為保證預算數(shù)據(jù)的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制xx年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執(zhí)行的嚴肅性。

5、迅速適應角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路。

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出納工作總結與計劃篇七

工作總結:1.根據(jù)本年度預算執(zhí)行情況，執(zhí)行省財政廳批復的單位部門預算。

網(wǎng)上辦理六月份《財政直接支付入帳通知書》、《財政授權支付額度入帳通知書》等有關業(yè)務。

2.根據(jù)原始憑證制作電子記帳憑證，核算本單位各項經(jīng)濟業(yè)務事項，登記帳簿，編制會計報表，打印會計憑證。

3.向省醫(yī)保中心核算上報《在職、退休人員工資繳費基數(shù)申報表》電子表格及紙質(zhì)表，同時攜帶xx年度行政事業(yè)類支出決算明細表(財決05)，基本支出決算明細表(財決05-1表)，項目支出決算明細表(財決05-2表)，xx年度12月份工資發(fā)放表、退休費發(fā)放表資料申報。

4.開出辦公耗材、會務費和省直支部活動費、座簽和條幅財政資金支付憑證。

5.向省財政廳行政事業(yè)資產(chǎn)管理處核算上報[封面]、[行政事業(yè)單位情況表]、[機構人員情況表]、[行政事業(yè)單位資產(chǎn)負債表]、[xx年至xx年期間行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)增減變動情況表]電子版及紙質(zhì)版并通過審核。

6.起草[省民進資產(chǎn)配置卡片錄入情況及報表填報說明]電子版及紙質(zhì)版并上報省財政廳行政事業(yè)資產(chǎn)管理處。

7.完成編制[河南省行政事業(yè)單位資產(chǎn)動態(tài)數(shù)據(jù)庫]電子表格及紙質(zhì)表，并向省財政廳行政事業(yè)資產(chǎn)管理處上報通過審核。

8.完成領導交辦的其它工作。

工作計劃:1.根據(jù)本年度預算執(zhí)行情況，執(zhí)行省財政廳批復的單位部門預算。

辦理《財政資金支付憑證》、《財政直接支付入賬通知書》、《財政授權支付額度入帳通知書》等有關業(yè)務。

2.根據(jù)原始憑證制作電子記帳憑證，核算本單位各項經(jīng)濟業(yè)務事項，登記帳簿，編制會計報表，打印會計憑證。

3.完成領導交辦的其它工作。

————————————

工作計劃：1.繼續(xù)組織省直會員填寫《民進會員基本情況登記表》，建立會員電子檔案。

2.匯總省直民進會員基本情況登記表。

3.上傳所負責網(wǎng)站欄目信息。

4.完成領導交辦的其它工作。

一、開學期間日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

出納工作總結與計劃篇八

1。嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2。嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3。嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款,并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

4。堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

5。根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

6。堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

7。配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。

8。做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。

1。吸取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作。

2。嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

3。學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

4。加強與上級領導溝通，把分內(nèi)的工作做好。

5。完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納工作總結與計劃篇九

我熱愛我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正常運轉(zhuǎn)的重要組成部分，我深深地感到自己肩上的責任。回顧上個月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行領導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結如下：

一、日常工作方面

1、嚴格按照財務制度要求，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算。及時收回各項收入，對每筆款項都開出收據(jù)、發(fā)票，并及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日常現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符的情況，做到及時匯報，及時處理。

2、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成職工工資和其他應發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放工作。

3、對財務手續(xù)，堅持嚴格審核，憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導簽字才能給予支付，對不符規(guī)定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少，都報領導簽字批準并通過借支單借款。

4、妥善保管支票及貴重物品，并認真完成領導交付的其他工作任務。

二、存在的問題

本人工作中存在的問題主要是學習不夠、經(jīng)驗不足。目前，我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是十分精通，需要進一步加強理論及業(yè)務知識學習，并努力做到學以致用。同時，還要通過虛心請教領導和同事，增強分析問題、解決問題的能力，進一步提高工作效率。

出納的工作需要認真細心，不能出現(xiàn)絲毫的差錯，我會堅持以嚴肅的態(tài)度對待工作，一絲不茍的執(zhí)行制度，在自己的崗位上，更好的完成工作，貢獻自己的一份力量最新20__年出納月工作總結最新20__年出納月工作總結。

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出納工作總結與計劃篇十

對于一個公司來講，銷售助理的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用。本站小編為大家?guī)砹顺黾{個人工作總結及工作計劃，喜歡的可以關注我們。

出納個人工作總結及工作計劃(一)

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領導交付的其他工作。

三. 回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

二、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納個人工作總結及工作計劃(二)

一、工作總結：

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款， 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外， 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶， 同時與總部出納進行核實。

3.嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款， 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

5.堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。

二、2018年的工作計劃

1.吸取13年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

3.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

4.加強與上級領導溝通，把分內(nèi)的工作做好。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納工作總結與計劃篇十一

8.每季度按時去銀行拿利息清單 9.每月按時去銀行拿稅單

10.根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。 11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二．其他工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表，2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

巉口小學出納工作計劃

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習：結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。

三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求分管領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好財務預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，財務預算要求每月25日必須上報財務小組。

財務月工作計劃

為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作，特制定本計劃。

一、月初安排（每月1日-10日） 1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出

各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管。2.3.4.5.6.進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。對部分報銷人員票據(jù)的審核。

行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一

一與相應的原始憑證進行粘貼。

3、上月工資的發(fā)放。

原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2、進行本月工資的計提。

3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

4、期末成本收入的結轉(zhuǎn)。 5 憑證的整理、裝訂與歸檔。

出納員工作計劃

哈密鑫城礦業(yè)有限公司：金永鴻

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。我作為一名剛接手續(xù)的出納，2014年開展的工作計劃如下： 1．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。2．及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。3．根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。4．堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。5．根據(jù)公司領導的安排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。6．認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。

【出納計劃一】

一、日常工作:

1、與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序的完成領導交代的各項任務;

2、對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;

3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4、9月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

5、9月初按時做出資金表。

6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

7、認真做好憑證

8、按時去銀行拿稅單

9、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

10、9月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二.其他工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表，2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋收訖或付訖戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確;

6、妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

【出納月計劃二】

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制本站出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習：結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。

三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求分管領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好財務預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，財務預算要求每月25日必須上報財務小組。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成本站經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。

出納工作總結與計劃篇十二

一、堅持政治學習和業(yè)務學習制度，改進提高工作作風。

____年，我處建立了學習制度，每周三下午，我們都組織全處員工進行政治學習。工作主動性、積極性和服務意識大大增強，工作中能真正做到講原則、講奉獻、講服務、講效率。在狠抓政治學習的同時，我處也要求全處職工加強業(yè)務學習，要求各位員工熟悉了解最新的會計準則、會計制度和會計基礎工作規(guī)范，總結和相互交流會計實際工作經(jīng)驗，提升專業(yè)素質(zhì)，避免工作差錯。以建設“服務型、效能型、節(jié)約型、創(chuàng)新型”的機關為目標，“熱心、耐心、誠心”地為教學服務，為系部服務，為師生員工服務，機關效能明顯提高。

二、積極籌措資金，確保新校區(qū)工程和人才樓建設順利進行。

20__年，新校區(qū)建設是學校各項工作的重中之重，圍繞工作重點，首先，我處為新區(qū)建設積極組織資金供應，及時掌握國家信貸政策變化，主動調(diào)整財務戰(zhàn)略，無數(shù)次派員到各銀行溝通。為了節(jié)約融資費用，項目可行性研究報告均由本部門組織人員撰寫，經(jīng)過艱苦努力，從商業(yè)銀行貸款5500萬元，爭取專項建設經(jīng)費140萬元。并多次到國土資源局磋商，收回南校區(qū)全部土地出讓費。其次，我處能從大局出發(fā)，為新區(qū)建設提供必要的人力保證。新區(qū)指揮部提出從我處抽調(diào)一名會計到新區(qū)材料部協(xié)助組織材料供應和負責甲供材料會計核算工作。第三，在建設資金嚴重不足，施工單位眾多，施工任務偏緊的情況下，處領導憑著豐富的工作經(jīng)驗，合理調(diào)度有限的資金，分別輕重緩急，在工程款不足支付的情況下，盡量做到讓每一個施工單位滿意，確保新區(qū)三期工程建設和人才樓建設順利進行。

三、開展反商業(yè)賄賂專項工作。

根據(jù)校黨委的布置，對全處工作人員進行了廉政宣傳教育，對重點崗位、重點人員進行自查自糾，并配合校紀委對全校的有關方面進行協(xié)查，認真落實廉潔自律的有關規(guī)定，強化財務監(jiān)督，進一步規(guī)范和完善校內(nèi)各項財務制度，堅持原則，規(guī)范操作，搞好自身的隊伍建設。進一步完善財務管理制度，從嚴控制一般性的行政支出，提高資金的使用效益。大興廉政之風，凈化校園的社會環(huán)境。

四、加強學生收費、獎貸學金的發(fā)放工作。

成立了收費管理科，配備了必要的人力。面對10000多學生的收費壓力，又分居兩校區(qū)，財務處克服人手少、辦公設備落后的困難，早籌備、多方案、周密組織、群策群力，發(fā)揚“特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻”的精神，園滿地完成了收費任務，樹立了良好的窗口形象。成立了價格服務咨詢室，提供服務，接受監(jiān)督;配合學生處各相關部門，主動與金融機構聯(lián)系，完成了獎貸學金的申請與發(fā)放工作。所有的收費用項目均經(jīng)過省市物價局的批準，嚴禁違規(guī)收費，通過了市物價局的專項審計。

五、全面執(zhí)行____年預算并完成____預算編制工作。

____年年初，在廣泛征求全校各二級部門的意見的基礎上，本著節(jié)約的原則，對全校各部門核定了年度用款額度，然后上報校黨委審批，審批后的年度用款額度在年度內(nèi)得到了很好的貫徹執(zhí)行，進一步改變了過去先花錢后算帳的毛病，使學校各部門真正做到了少花錢，多辦事，辦好事、辦實事。____年底，按照新的預算編制要求，結合中學的具體情況，經(jīng)過“三上三下”的編制程序，完成了____年的預算編制工作。

六、負責組織實施新校區(qū)“校園一卡通”重建工作。

“校園一卡通”工程是我校新校區(qū)智能化的重要組成部分，我處與__市農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)合招標，由上海新中新華捷系統(tǒng)集成有限公司承擔施工任務。該系統(tǒng)運行六個多月來，性能良好，對提高我校的教學科研和管理水平發(fā)揮了重要作用。

七、認真做好社會治安綜合治理工作。

按照中學綜治委的工作布置，對本處工作人員經(jīng)常開展安全文明教育和法制教育，負責做好本處重點要害部位的安全保管和防范工作，確保了計算機網(wǎng)絡、現(xiàn)金、重要票證和各項財物的安全完整。制度上墻、建立臺賬、日常管理與突擊檢查相結合，綜治工作上了一個新臺階。

出納工作總結與計劃篇十三

xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xx年的財務出納人員個人工作計劃。

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

2018年出納月工作計劃

使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xx的工作計劃。

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻.

出納工作總結與計劃篇十四

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。

3.嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

5.堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。

1.吸取14年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

3.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

4.加強與上級領導溝通，把分內(nèi)的工作做好。

5.完成領導臨時交辦的'其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的xxxx年將在充實、喜悅、收獲中度過。

出納工作總結與計劃篇十五

隨著時間的流逝，時間到了x年，總結x年的工作以予在x年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。

一、失誤、缺點

1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符

2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

3、外圍退貨的跟蹤。

二、出納職責

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

6、當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。

7、月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）

7.1現(xiàn)金帳收支。

7.2工程部回款與已送未結.

7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求： 一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。 二.學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。 四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

2、物流

作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經(jīng)銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位， 做到完善的物流服務。

同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的x年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”（善良）為準則。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納工作總結與計劃篇十六

出納年終工作總結與計劃一

20xx年在緊張的工作中臨近歲尾,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用.

2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。

3、做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。

4、做好20xx年各種財務報表，并及時送交部門領導。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交部門領導。

2、為迎接稅務部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

三、在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。從無坐支現(xiàn)金。

2、根據(jù)會計提供的憑證，及時發(fā)放職工工資和發(fā)放工費。

3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款。

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的工作量，使我必須細心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。

學習，也是唯一的途徑。

綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的`進行。在即將到來的，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

2016出納年終工作總結與計劃二

我在201x年7月5日進入xx的大家庭，到現(xiàn)在也有整整五個月的時間，在這五個月的時間里學到了在學校無法學到的知識，也慢慢學會怎樣將理論知識運用到實際操作中，真正做到學以致用;當然也學到在工作中怎樣和人相處、交流。五個月來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了出納崗位職責。

我現(xiàn)在做的是財務工作中最基礎的出納工作，最先我簡單的認為出納工作應該很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。

剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的，由于剛開始對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對日常工作產(chǎn)生了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收支，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。

剛剛開始工作的時候?qū)W習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。為日常出納工作的開展提供政策支持，做到各項事項都有制度可依，。

學會如何正確的使用各種單據(jù)，什么樣的經(jīng)濟事項填制什么樣的單據(jù)。在每次收到單據(jù)的時候需要查看單據(jù)的報銷手續(xù)是否齊全，簽字是否合規(guī)，在各項手續(xù)齊全并且準確的前提下才能支付現(xiàn)金。當然也需要保證每次現(xiàn)金支付的準確，不能有絲毫的錯誤。

出納工作的另一個方面就是和銀行方面的溝通、交流。不同的的事項需要提供不同的資料，每次去銀行辦理業(yè)務，都需要提供完整的資料，防止白跑一趟，浪費精力和資源。銀行結算業(yè)務的辦理現(xiàn)在也能熟能生巧，做到及時的辦理。

當然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)的為全體職工服務。我非常感謝公司領導能為我們提供這次鍛煉自我、提高素質(zhì)、升華內(nèi)涵的機會，同時，也向一年來關心、支持和幫助我工作的主管領導、同事們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關愛。

出納工作總結與計劃篇十七

20__年即將過去，作為公司財務出納人員，在本年度的工作中，在思想認識、學習和業(yè)務能力上都有了很大的進步和提高，這都要感謝單位領導和同事們對我的扶持與幫助，非常高興能夠與大家一同在這個溫暖的大家庭中成長、進步。

一、體驗企業(yè)文化，思想素質(zhì)提高很快

剛進入公司，面對陌生的環(huán)境，我感到極不適應，公司的領導給予我溫暖的鼓勵。周圍的同事都伸出了熱情的雙手，耐心地手把手教我。這種溫馨的工作氛圍，讓我對公司的“團結、協(xié)作、和諧、奮進”的企業(yè)文化有了深刻認識，更加尊敬周圍的所有同事，更加熱愛公司，同時學會了如何與同事溝通，如何相處，如何相互協(xié)作，互幫互助。在具體的崗位實踐中，我對財務工作認識也逐步深刻，樹立了愛崗敬業(yè)、精心細致、按章辦事的工作理念。財務工作與公司的利益密切相關，不斷需要嚴格按照操作流程和規(guī)章制度進行，而且必須具備一絲不茍、嚴謹細致的精神，一個標點符號的錯誤，一個數(shù)字的失誤，一個表格的失誤，都會造成工作地被動，給公司帶來重大損失，因此可以說財務工作責任重于泰山，必須以高度的責任感對待，注重細節(jié)，真正踐行“細節(jié)決定成敗”的職業(yè)觀。俗話說，“實踐出真知”，通過崗位鍛煉，我對企業(yè)文化、職業(yè)道德和財務崗職業(yè)素質(zhì)有了全面的了解，這是在學校難以學到的可貴經(jīng)驗。

二、刻苦學習，知識水平有很大提升

作為一名新人，通過與周圍優(yōu)秀的同事對比，我深感自身的知識的欠缺，于是加快了學習的步伐，將書本理論和工作實踐結合起來，堅持學中干，干中學，進步較快。

一是樹立勤學好問的意識。遇到不會的問題，我主動向領導請教，向周圍經(jīng)驗豐富的同事學習，把學習專業(yè)知識、提高專業(yè)技能作為一項重要內(nèi)容來抓。業(yè)余時間，結合崗位工作需要，我重新翻閱大學的課本，力求將理論知識與實踐操作結合起來，通過這種結合式學習，覺得對原來的理論知識有了全新的認識，順利通過了銀行資格從業(yè)考試。

二是將學思結合起來，注重總結經(jīng)驗教訓。每天晚上我都將白天的工作做一個小結，總結一下一天的收獲，分析一下工作中哪些工作做的不到位，哪些做的出色，以后該注意什么，力求改進工作方法，避免以后重犯同樣的失誤。每月進行一次大的總結，回顧過去的成績與不足，思考下一步的工作。通過思考與總結，感覺自己每天都能積累一些知識和經(jīng)驗，每天都有新的收獲，每天都有新的體會，自我感覺收獲頗豐，也感到每天都日子快樂而充實。

三、大膽實踐，全力提高業(yè)務能力

實習期間，我主要從事銀行賬戶和企業(yè)賬戶管理。工作中，在領導和同事的指導幫助下，大膽實踐，認認真真對待每項工作，盡職盡責完成領導交付的大小任務，逐步熟悉了銀行賬戶和企業(yè)賬戶管理的具體流程，對財務公司的整體運行也有了一定了解，完善適應了工作環(huán)境。

首先，我積極參加公司的統(tǒng)一組織的學習培訓，虛心向周圍同事討教，仔仔細細學習了內(nèi)控流程、崗位標準和公司以及部門的規(guī)章制度，樹立了遵紀守法、堅持原則、按流程辦事、合規(guī)操作的觀念，充分認識到：確保資金安全和資金使用效率是資金管理的核心內(nèi)容，也是財務工作重中之重的工作，管理好資金是每個財務人員的義務。

其次，大膽實踐，與同事們一起開展銀行賬戶管理工作。見習期間，我掌握了銀財對賬的基本方法，學會了編制差異表和裝訂憑證等，勤于動手，操作能力有了很大提高。

不久，我正式在銀行管理崗位獨立工作，每天認認真真對各家銀行業(yè)務進行對賬、查帳，不放過一個環(huán)節(jié)，不疏漏一個細節(jié)，較好地完成了一個階段的工作。同時，我大膽參與，結合實際工作需要，提出合理化建議，協(xié)助同事一起編寫修正了銀行賬戶管理崗的操作流程，一定程度上提高了工作效率。另外，根據(jù)領導安排又在企業(yè)管理崗鍛煉，期間整理了公司所有開戶企業(yè)資料臺帳，掌握了__系統(tǒng)操作技巧，進一步把握企業(yè)賬戶管理的基本要領。經(jīng)過一段時間學習和鍛煉，我業(yè)務能力有了很大提高，基本能夠獨立進行銀企賬戶管理。

四、總結自我，正視自身的缺點與不足

在領導的指導和同事們的幫助下，健康成長，各方面都取得一定進步，但是與周圍優(yōu)秀同事相比仍然存在較大差距，主要表現(xiàn)在：

一是主動學習、自覺參與實踐的意識不強。工作中僅僅滿足于完成手頭的工作和領導交付的任務，既沒有去深挖細節(jié)問題，也沒有主動學習其他的相關技能，對于崗位工作之外和領導要求之外的技能，沒有很好地主動學習，沒有努力地去拓展知識面，存在滿足現(xiàn)狀的意識和實用主義觀念，缺乏探索知識與工作內(nèi)容的精神，一定程度存在“別人推才動、別人不推就不動”的傾向。

二是工作積極性還不夠高，創(chuàng)新意識不夠強。雖然盡力以高度的熱情參與工作，但是仍然與周圍同事存在不小差距，缺乏創(chuàng)新意識，不能很好地改進工作方式方法，提高工作效率。依賴性強，自主、獨立開展工作地能力差，眼里看不見需要做到活，不能及時發(fā)現(xiàn)問題，一也不具備處理突發(fā)事件的能力。作為公司的新生力量和年輕人，沒有很好地發(fā)揮自身的積極性和創(chuàng)造性，過分地以來老同志的工作成果。

三是粗心大意的情況一定程度存在，影響了工作地效率。

正視自身的不足，才能超越自我。今后我將針對缺點和差距，有針對性地改正，具體做到：一制定完善的工作要求和工作規(guī)劃。

首先，明確自身的近期的工作目標，那就是加強學習，彌補不足，全面熟悉業(yè)務，熟練地、獨立地開展工作，做一個合格的財務人員。其次，明確學習的重點，即不僅要全面細致地了解企業(yè)對賬的流程，而且還要全面把握所有在公司開戶企業(yè)的數(shù)量、性質(zhì)、資金運轉(zhuǎn)、信譽評價等基本情況。

二培養(yǎng)細致周到的工作作風。要帶著責任意識、細心意識參與工作，從小事做起，從小處入手，無論是清掃衛(wèi)生，還是賬戶登記，無論是整理材料，還是填制表格，有意識地追求完美無缺效果，盡心盡力、一絲不茍地將每一件小事做好，做圓滿，逐步培養(yǎng)細致周到的工作作風。

三要培養(yǎng)鉆研精神和探索精神。繼續(xù)努力學習，繼續(xù)大膽實踐，對未知的領域要有興趣，勤學勤問，掌握地業(yè)務知識，學會的業(yè)務技能，提高自身的適應能力。四要改進工作態(tài)度，增強工作的積極性和主動性。要做到四勤：眼勤，要觀察多學習多了解業(yè)務，及時發(fā)現(xiàn)問題并作相應處理。腦勤，要善于思考善于總結，提高工作水平。手勤，要多聯(lián)系多操作多實踐，遇到工作要搶著干。腿勤，要做老同志的幫手，主動為老同志跑前忙后，在實踐中學習的東西。

五、融入團隊，力爭為集體增光添彩

除了學習與工作外，我還以飽滿熱情積極參與團委、工會等組織的各項活動，努力將自己融入到團隊中去，進一步增強團隊意識和集體榮譽感，力爭為集體增光添彩。九月初，冒著炎炎烈日，我和同事們參加了西南局組織的唱紅歌比賽，較好地展示我公司青年的良好精神風貌。

以上就是我年度工作總結，不當之處還請領導批評指正。在以后的工作中，我會不斷提高自身的思想政治素質(zhì)、業(yè)務能力和綜合素質(zhì)，勤勤懇懇做事，謙虛誠實做人，奮力拼搏，爭取為公司做出更大的貢獻。

出納工作總結與計劃篇十八

隨著時間的流逝，時間到了xxxx年，總結xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。

1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符

2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

3、外圍退貨的跟蹤。

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、維修配件的'貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

6、當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。

7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)

7.1現(xiàn)金帳收支。

7.2工程部回款與已送未結.

7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求： 一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。 二.學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。 四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

2、物流

作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位， 做到完善的物流服務。

同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”(善良)為準則。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納工作總結與計劃篇十九

隨著時間的流逝，時間到了xxxx年，總結xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。

一、失誤、缺點

1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符

2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

3、外圍退貨的跟蹤。

二、出納職責

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

6、當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。

7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)

7.1現(xiàn)金帳收支。

7.2工程部回款與已送未結.

7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二.學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

2、物流

作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。

同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”(善良)為準則。

出納工作總結與計劃篇二十

一：主動積極----相信只有主動出擊的人，才會有成功的機會。其實就這個月來說市場反映以及小會來人數(shù)并不樂觀，但是我們并沒有放棄。每個員工都出計獻策在我的印象當中我們好象小會就沒有少過三場的時候同時我也相信幸運是公平的只要你付出，就一定有公平的回報。

二：博取眾長-，汲取眾力---集思廣義，人多點子多：我相信一點，一個人的能力總是有限的。在近兩年的銷售工作中，我發(fā)現(xiàn)一個很有感觸的事就是每一次成功的會，很多時候是因為聽取了大家的意見和點子，靈活的應用用。

三;不斷更新，不斷超越――不斷成長，蓄勢待發(fā)刀用久了會變鈍，只有重新磨后，才會鋒利再現(xiàn)。我們做為一個銷售人員，如果不懂得隨時提升自已，有一天我們也將從舊日所謂的輝煌中跌入低谷。對于我們來說及時的汲取新知識原素相當重要，我認為在工作中，用心去學是相當重要的。

與七組合作的那場會當中是我第一次聽到黃影講稿。有很多方試方法值得我們學習。這個月也得到了很多教訓，失敗不是偶然的，每一個環(huán)節(jié)的大意就會引發(fā)不堪設想的后果!

一;這個月主要錯誤就是再員工的管理上出了很多問題，沒有與員工進行很好的溝通，員工的狀態(tài)沒有上個月好。再很多時候沒有給員工很好的發(fā)揮空間沒有調(diào)動開員工的積極性!

二;就是小會的細節(jié)工作做的并不好，大家的相互配合也不是很到位!

三;員工在大會開單前缺乏自信心，主要還是再小會細節(jié)做的不到位!

以上就是這個月的工作總結，工作中難免會有很多困難，但我相信我們組會走好每一步努力的完成公司的銷售計劃!