在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

財務(wù)費(fèi)用報銷管理規(guī)定最新篇一

一、費(fèi)用支出的前提及審批權(quán)限

1、費(fèi)用支出的前提是該費(fèi)用必須是實際支出并列入預(yù)算，對未列入預(yù)算的費(fèi)用，由公司總經(jīng)理提出調(diào)整預(yù)算，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2、費(fèi)用審批權(quán)限:一般費(fèi)用20xx元以下，部門負(fù)責(zé)人審批;20xx元以上由部門負(fù)責(zé)人提出建議，總經(jīng)理審批;業(yè)務(wù)費(fèi)1000元以下部門負(fù)責(zé)人審批，1000元以上總經(jīng)理審批。

3、固定資產(chǎn)購置、員工出國考察、進(jìn)修學(xué)習(xí)等費(fèi)用在一萬元以上由董事會研究審批。

4、為加強(qiáng)預(yù)算控制，同時保證費(fèi)用支出及報銷單據(jù)的合法性，公司的各種報銷單據(jù)需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核，并簽字。未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核、簽字的單據(jù)，不得報銷。

5、公司下屬各控股公司的各種費(fèi)用由各單位總經(jīng)理審批。

二、各種費(fèi)用列支規(guī)定

1、普通辦公用品根據(jù)本公司一個月需要量購入，由經(jīng)手人和驗收人簽字后報批。

2、大宗辦公用品、生產(chǎn)資料，必須簽訂購銷合同，方可購置。為減少資金占用，在可能情況下力爭零庫存。

3、差旅費(fèi)報銷，按<浙江華匯建筑設(shè)計咨詢有限公司差旅費(fèi)報銷辦法>執(zhí)行。

4、計劃生育等費(fèi)用，由計生員簽具意見后再報批。

5、各部門需訂報刊、雜志，先報綜合部平衡，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由綜合部統(tǒng)一辦理。

6、資料檔案室購置資料情報書籍，年初需列出購置預(yù)算，報技術(shù)發(fā)展部審定，總經(jīng)理審批后實施。

7、職工所購業(yè)務(wù)書籍，應(yīng)先征得部門負(fù)責(zé)人同意，到資料室登記，并辦理借閱手續(xù)后，方可報銷，職工離開本單位必須交還所借書籍。

8、職工因工作需要配置的低值易耗品(如計算器、繪圖儀、裝訂機(jī)等)由綜合部統(tǒng)一購置，在財務(wù)部辦理登記手續(xù)，再報批，職工離開本單位必須交還所領(lǐng)工具。

9、職工參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)班及職稱職務(wù)考試，事先應(yīng)征得所在部門及公司的同意，在成績合格后，其費(fèi)用方可報銷。

10、職工按規(guī)定報銷的書報費(fèi)，只能報銷業(yè)務(wù)書籍，由部門負(fù)責(zé)人審批。

11、通訊費(fèi)報銷按<浙江華匯建筑設(shè)計咨詢有限公司通訊費(fèi)用報銷辦法>執(zhí)行。

12、各部門使用臨時工，每月報綜合部，由綜合部報市人事局，市就業(yè)管理局批準(zhǔn)后再用工。各部門應(yīng)嚴(yán)格控制臨時工數(shù)量，盡量節(jié)約費(fèi)用。

三、各種費(fèi)用報批程序:各種費(fèi)用報銷需填寫<浙江華匯費(fèi)用報銷單>，有經(jīng)辦人(驗收人)簽字，基層費(fèi)用承擔(dān)部門負(fù)責(zé)人同意(證明)，財務(wù)部經(jīng)理審核，預(yù)算部門負(fù)責(zé)人審批(20xx元以內(nèi))或總經(jīng)理審批(20xx元以上)簽字。

四、為簡化手續(xù)下列費(fèi)用在正常開支范圍內(nèi)無須報批，但當(dāng)費(fèi)用開支異常時必須向總經(jīng)理匯報。

1、各種應(yīng)交稅金(不包括印花稅、車輛使用稅);

2、各月發(fā)放工資;

3、各月應(yīng)交養(yǎng)老保險金、待業(yè)保險金等;

4、向金融機(jī)構(gòu)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時發(fā)生的郵電、手續(xù)費(fèi)、貸款息。

五、其他需要說明的問題

1、以上各種報銷發(fā)票，必須為國家統(tǒng)一發(fā)票，經(jīng)營 性收款收據(jù)一律不能報銷入賬。

2、發(fā)票上抬頭必須和報銷單位一致，否則不能報銷。

3、各種開支必須符合國家財稅法規(guī)，報銷時經(jīng)辦人員應(yīng)盡可能注明用途。

4、超過現(xiàn)金結(jié)算限額(1000元)的費(fèi)用，應(yīng)通過銀行結(jié)算，特殊情況要使用現(xiàn)金必須由使用人提出申請，財務(wù)部經(jīng)理同意后方可支付，對數(shù)額較大應(yīng)提請總經(jīng)理審批。

5、對各種報銷單據(jù)，財務(wù)部必須進(jìn)行審核，對不符合報銷規(guī)定的單據(jù)，財務(wù)應(yīng)要求更換。無法更換的，財務(wù)可拒絕報銷。

6、自制報銷單據(jù)，由財務(wù)部統(tǒng)一設(shè)計格式，做到規(guī)范、整潔。

7、報銷單據(jù)一般不得涂改，如有改動，外來發(fā)票應(yīng)由對方單位加蓋公章，自制憑證應(yīng)由經(jīng)手人蓋章，否則不得報銷。

8、當(dāng)年費(fèi)用必須當(dāng)年報銷，如:通訊費(fèi)、核定的業(yè)務(wù)費(fèi)、書報費(fèi)、核定的汽車費(fèi)等，當(dāng)年不報銷視作自愿放棄(12月份通訊費(fèi)除外)。

9、對外簽訂的各種合同、協(xié)議及內(nèi)部職工與公司簽訂的各種協(xié)議需送財務(wù)部一份，作為財務(wù)收、付款依據(jù)，對無依據(jù)的支付款項，財務(wù)部應(yīng)拒絕支付。

六、本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，自頒布之日起執(zhí)行。此前制訂的公司報銷制度同時廢止。

為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理工作，規(guī)范公司財務(wù)行為，提高財務(wù)管理水平，統(tǒng)一公司的報銷程序及規(guī)定，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。

一、辦公費(fèi)

辦公費(fèi)主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。

⑴辦公用品由經(jīng)辦人員填寫物資申購單交部門負(fù)責(zé)人簽批后報行政部，行政部審批后交財務(wù)部審批。

⑵經(jīng)辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購買。

⑶行政部購買人憑正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽字，并附購買辦公用品清單后報銷。

二、差旅費(fèi)

差旅費(fèi)開支范圍為因公出差期間的住宿費(fèi)、車船費(fèi)(含飛機(jī)費(fèi)用，下同)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、零星雜支等費(fèi)用。

⑴員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”(見附表1)，并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務(wù)部)。

⑵員工出差返回后，填寫“差旅費(fèi)”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

⑶員工差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)。

①員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

②出差地點(diǎn)區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即:

一類區(qū):特區(qū)、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市;

二類區(qū):除一類區(qū)以外的地區(qū)。

③出差住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)

職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

董事長實報實銷

總經(jīng)理30020xx50

部門經(jīng)理20xx50250

一般職員15080200

④出差補(bǔ)助:指公司員工到深圳以外地區(qū)出差，每天給予50元補(bǔ)貼。

財務(wù)費(fèi)用報銷管理規(guī)定最新篇二

1目的

加強(qiáng)公司財務(wù)管理,清晰員工費(fèi)用報銷手續(xù)。

2范圍

適用于大地通訊及大地集團(tuán)職能部門、分部職能部門人員借款及報銷，服務(wù)店借款及報銷適用《服務(wù)店費(fèi)用支付管理辦法》。

3文件執(zhí)行者

3.1集團(tuán)財務(wù)管理部：負(fù)責(zé)制定與修正本制度。

3.4會計中心：為費(fèi)用報銷的監(jiān)控部門。

4定義

預(yù)算外事項：是指未經(jīng)預(yù)算管理委員會批準(zhǔn)的，但因內(nèi)部或外部因素導(dǎo)致的、必須執(zhí)行的事項及超過預(yù)算金額的部分以及不包括在預(yù)算項目內(nèi)的新增事項。

5正文

5.1借款規(guī)定

5.1.1借款是因業(yè)務(wù)需要的臨時借款，包括出差備用、日常采購、固定資產(chǎn)采購及各種臨時性借款。

5.1.2借款原則：當(dāng)月借款當(dāng)月報銷，前一次借款在約定還款日期未沖賬或還款的，不得另行借款。

5.1.3起借額度規(guī)定：申請借款金額在1000元及以上時，方可借款。

5.1.4借款人規(guī)定：

(1) 對于需頻繁借支的崗位及部門，可設(shè)立崗位或部門周轉(zhuǎn)備用金，崗位備用金由該崗位人員負(fù)責(zé)保管，部門備用金由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管，使用此周轉(zhuǎn)備用金產(chǎn)生的業(yè) 務(wù)需依照報銷制度按時報銷，否則按報銷制度給予處罰;日常辦理業(yè)務(wù)時，設(shè)立崗位備用金的，該崗位工作事項內(nèi)，原則上不得再另行借款，設(shè)立部門備用金的，部 門不得再另行借款。如遇特殊事項，需借款金額超過核定的崗位或部門備用金額度1000元時，方可申請借款。

(2)職能部門人員需對外支付非商品采購款項時，未取得原始發(fā)票而要先付款時，可由業(yè)務(wù)人員先到財務(wù)部辦理借款，但試用期員工不得借款。

(3)其他部門的臨時借款只允許部門經(jīng)理產(chǎn)生，部門其他人員均不得借款。

5.1.5還款期限規(guī)定：備用金還款日期為當(dāng)年末12月31日，其他借款事項借款期不得長于15日，原則上不得跨月，跨月借款的，必須于次月2日前至財務(wù)部沖賬，沖賬日期以交單至財務(wù)部日期為準(zhǔn)。

5.1.6任何個人不得私借或私用公-款，公司不辦理任何性質(zhì)的私人借款，特殊情況需借款的，需公司總裁審批同意或授權(quán)審批同意。

5.1.7借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，出差備用、交際應(yīng)酬、日常采購、其他等,并按規(guī)定審批權(quán)限審批后，由財務(wù)部付款。

5.1.8出差借款，需注明出差目的地及出差期間;按出差申請單審批金額申請借款。

5.1.9借款額度超過5000元以上，須提前1天申請。

5.1.10借款對賬單確認(rèn)：除備用金借款外，每月8-10日為借款確認(rèn)時間，各借款人必須親至財務(wù)部確認(rèn)上月對賬單，否則視為默認(rèn)財務(wù)賬面余額。

5.1.11借款簽批流程：見《借款及報銷流程》。

5.2報銷規(guī)定

5.2.1報銷時間：每周一、周四提交報銷單據(jù)，周二、周五銀行轉(zhuǎn)賬，周三、六現(xiàn)金付款。

5.2.2報銷時限：所有報銷應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)提交，特殊情況下超期限借款的，須于約定的借款還款日期前報銷;月底發(fā)生的費(fèi)用務(wù)必在次月初2號前到財務(wù)部門報銷，不受前款規(guī)定的報銷時間限制。超過報銷期限按約束辦法中的規(guī)定給予相應(yīng)處罰，重大節(jié)假日順延。

5.2.3報銷單簽批原則：任何人不得自審、自批自己的開支費(fèi)用，嚴(yán)格按照審批流程執(zhí)行。

5.2.4報銷票證要求

(1)所有費(fèi)用單據(jù)原則上是稅務(wù)局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的“財務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”方為有效。

(2)發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián)，用復(fù)寫或計算機(jī)打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報銷單據(jù)。

(3)凡是購買物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、單價，否則不予報銷。

(4)內(nèi)容要齊全抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準(zhǔn)確，大、小寫一致，涂改無效。

(5)根據(jù)稅務(wù)規(guī)定，禮品發(fā)票不可入帳，因此，自20xx年8月1日起，禮品發(fā)票不予報銷。

(6)發(fā)票須寫公司名稱，機(jī)打發(fā)票一律不準(zhǔn)手寫。

5.2.5下列票據(jù)不得報銷

(1)無正規(guī)的發(fā)票或收據(jù);

(2)審批手續(xù)不全的票據(jù);

(3)內(nèi)容填寫不全、字體無法辨認(rèn)或有明顯涂改跡象的票據(jù);

(4)無公章、無私人簽章(字)的白條收據(jù);

(5)數(shù)量、單價、金額不符的票據(jù)。

5.2.6費(fèi)用報銷的其他注意事項

(1)報銷憑證必須注明本人所在部門、工作地、及費(fèi)用歸屬、產(chǎn)品名稱、事由、發(fā)票張數(shù);

(2)各種憑證、單據(jù)一律要求用鋼筆、藍(lán)黑或碳素墨水填寫，做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用"0"補(bǔ)齊;

(3)報銷費(fèi)用時必須填寫“費(fèi)用報銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)(如招待費(fèi)、辦公費(fèi)用)分類、分次、粘貼填制;按發(fā)票內(nèi)容歸類進(jìn)行粘貼，發(fā)票應(yīng)與報銷單向左對齊魚鱗狀粘貼(除特小的發(fā)票之外);

(4)報銷單用電腦打印或鋼筆、簽字筆填寫完整，并用楷體書寫;報銷單據(jù)下面的簽字欄不能打印，須手簽;

(5)費(fèi)用報銷單上的摘要及原始發(fā)票上不能隨便填寫，不得將說明原因?qū)懹诎l(fā)票上，詳情說明寫在<<用戶訪問工作記錄單>><<支出證明單>>上，如替客戶辦什么事或因什么原因無發(fā)票，用什么發(fā)票代替等,同時注意編號要對應(yīng);

(6)公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動，凡與相關(guān)單位簽訂正式合同的相關(guān)費(fèi)用的報銷，報銷單據(jù)后須附合同復(fù)印件;

(7)個別報銷項目在經(jīng)財務(wù)部核實確無發(fā)票的特殊情況下，可以找其他發(fā)票代替，但填寫費(fèi)用報銷單時，須根據(jù)實際支出項目在單摘要欄如實填寫，并在備注欄中注明發(fā)票與支出項目不符的原因。

5.2.7報銷使用單據(jù)規(guī)定

(1)差旅費(fèi)：使用《差旅費(fèi)報銷單》，后附《出差申請表》;

(2)市內(nèi)交通費(fèi)：使用《差旅費(fèi)報銷單》，后附《派工單》，如為到服務(wù)店辦事需加蓋服務(wù)店銷售章;

(3)日常招待費(fèi)：使用《費(fèi)用報銷單》，后附《用戶訪問工作記錄單》;

(4)凡需事先審批再開支的事項：報銷時需附事項申請單;

(5)凡預(yù)算外或超預(yù)算報銷的事項：報銷時需附預(yù)算外事項申請單。

5.2.8各項費(fèi)用報銷內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

(1)招待費(fèi)：見《招待費(fèi)管理辦法》;

(2)差旅費(fèi)及交通費(fèi)：見《差旅費(fèi)管理辦法》;

(3) 采購人員外出零星采購的物資：凡屬固定資產(chǎn)、低值不易耗品，均需先入庫后報銷，填寫物料采購報銷單，后附倉庫入庫單，采購發(fā)票及采購申請單。采購進(jìn)來立刻 被相關(guān)部門全部領(lǐng)用并一次性消耗的低值易耗品，則不需入庫，直接做為費(fèi)用報銷，填寫費(fèi)用報銷單，后附經(jīng)使用部門簽收的發(fā)票及采購申請單;

(4)其他費(fèi)用：按預(yù)算額度或申請額度在合理范圍內(nèi)報銷;

5.2.9報銷流程：《借款及報銷流程》。

5.3約束

5.3.1報銷時弄虛作假、虛報冒領(lǐng)的，除退回所報銷金額外，對當(dāng)事人處報銷金額3倍罰款。部門經(jīng)理或上級領(lǐng)導(dǎo)對報銷單的真實性負(fù)責(zé)，并對其部門經(jīng)理或服務(wù)店主管處50元/次罰款并通報;

5.3.2借款超出時限，無正當(dāng)理由不報銷又不還款的，超出時限的天數(shù)處借款人20元/天的罰款。在oa上通報批評并可通過工資扣回;且給予全公司通報批評，并給予50元/次罰款，

5.3.3越權(quán)批準(zhǔn)用款的，處以批準(zhǔn)人當(dāng)月工資3%的罰款，并承擔(dān)由此造成的損失。相關(guān)會計不抵制，不匯報，或流程未完即出憑證要求出納付款的，同時處50元/筆罰款;

5.3.4報銷超過報銷期限在一個星期內(nèi)的，對當(dāng)事人處20元/筆罰款，超兩個星期的，處40元/筆罰款超過20天的不予報銷;

5.3.5需事先申請再執(zhí)行的事項，或預(yù)算外的事項，不得先斬后奏，否則可給予每筆50-500元的罰款;

5.4該規(guī)定經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)文之日起實施，解釋權(quán)歸集團(tuán)財務(wù)管理部。

6相關(guān)文件

《差旅費(fèi)管理辦法》

《招待費(fèi)管理辦法》

《預(yù)算執(zhí)行與控制制度》

7附件

職能部備用金申請流程

借款及報銷流程

報銷地點(diǎn)及審批權(quán)限表

8表單

《借款單》

《差旅費(fèi)報銷單》

《費(fèi)用報銷單》

《支出證明單》

《派工單》

《用戶訪問工作記錄單》

財務(wù)費(fèi)用報銷管理規(guī)定最新篇三

為加強(qiáng)公司對費(fèi)用的管理和控制，使日常開支的各種費(fèi)用納入即定軌道，使各項開支合理化、制度化，特制定本制度。

一、費(fèi)用預(yù)算制度

1、董事長根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，提出公司一定時期的總目標(biāo)，并下達(dá)各機(jī)構(gòu)指標(biāo);

2、各機(jī)構(gòu)自行根據(jù)下達(dá)的指標(biāo)編制本機(jī)構(gòu)預(yù)算(含資金預(yù)算、成本預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算)，編制的預(yù)算應(yīng)在以收定支的前提下做到可控、符合實際、全面完整;

3、預(yù)算指標(biāo)報財務(wù)總監(jiān)、董事長，董事長召集有關(guān)人員討論通過或駁回修改;

4、批準(zhǔn)后的預(yù)算下達(dá)給各機(jī)構(gòu)執(zhí)行;

5、各機(jī)構(gòu)應(yīng)于次月5日之前將上月預(yù)算的執(zhí)行情況報財務(wù)總監(jiān)、董事長;

6、根據(jù)公司資金的實際情況，適時修改預(yù)算，以便更好的控制資金，避免公司陷入窘困;

7、財務(wù)部門核算、監(jiān)督各項目預(yù)算執(zhí)行情況，避免不必要的超支給公司帶來不利影響。

二、費(fèi)用報銷的基本程序

1、每項經(jīng)濟(jì)活動發(fā)生后的三天內(nèi)，由經(jīng)辦人將發(fā)票與單據(jù)分類進(jìn)行粘貼，填制報銷單;

2、單據(jù)交部門主管，由部門主管對費(fèi)用的發(fā)生給予證明后交各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批;

3、交財務(wù)部主管審核(審核重點(diǎn):①預(yù)付及應(yīng)付款項應(yīng)與合同相核對，看是否與合同相一致。②該項費(fèi)用是否在預(yù)算范圍之內(nèi)，是否超支。③有關(guān)金額是否計算正確。)，如經(jīng)審核費(fèi)用在預(yù)算范圍之內(nèi)且無超支，可以批準(zhǔn)報銷付款。(各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人發(fā)生的費(fèi)用必須報財務(wù)總監(jiān)審查簽字);

4、單次金額超過限額(bbb超過150000元、ccc公司超過1000000元、ddd超過60000元、采購單次金額超過1500000元)交財務(wù)總監(jiān)審查簽字后方可報銷;

5、單次金額超過限額(bbb超過300000元、ccc公司超過20xx000元、ddd超過100000元、采購單次金額超過20xx000元)經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

6、凡現(xiàn)金支付超過100000元、轉(zhuǎn)賬支付超過1500000元的事項，必須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核后交董事長簽字后方可報銷;

7、預(yù)算外的開支經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

8、有規(guī)律性報銷如稅金、養(yǎng)路費(fèi)、車輛保險費(fèi)等國家明文規(guī)定的開支，經(jīng)各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批后，財務(wù)部門可受理。有明確制度規(guī)定的報銷如業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)參照附件執(zhí)行;工資性支出應(yīng)報財務(wù)總監(jiān)審批后，財務(wù)可受理;

9、費(fèi)用報銷必須是誰發(fā)生誰報銷，嚴(yán)禁代報，對發(fā)生的代報費(fèi)用財務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理;

10、費(fèi)用報銷中報銷人、審批人應(yīng)堅持分權(quán)原則，對報銷人、審批人為同一人簽字的費(fèi)用財務(wù)部門應(yīng)拒絕報銷。

三、財務(wù)部門的職責(zé)和權(quán)利

1、財務(wù)有權(quán)拒絕報銷任何不真實的原始單據(jù);

2、財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)國家的制度和公司的規(guī)定，以及合同、協(xié)議、董事長批示的報告進(jìn)行審核，對手續(xù)不完整的要求給予補(bǔ)充完整，對不合規(guī)的報銷憑證予以拒絕并退還報銷人;

3、財務(wù)每月應(yīng)匯總各機(jī)構(gòu)費(fèi)用明細(xì)、費(fèi)用開支實際情況明細(xì)表報董事長、財務(wù)總監(jiān)、各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審閱;

4、對各項報銷憑證，財務(wù)總監(jiān)可再次審查，對可疑經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)提出質(zhì)詢，拒絕不合理、不合規(guī)、不合法的報銷憑證;

5、出納應(yīng)對已按規(guī)定程序?qū)徟膱箐N憑證，進(jìn)行最后一次全面的把關(guān)和審核，對不符合有關(guān)規(guī)定的憑證應(yīng)予以拒絕;

6、對各機(jī)構(gòu)的正常性開支實行財務(wù)主管負(fù)責(zé)制，財務(wù)人員必須做到一周內(nèi)處理，不得無故拖延各機(jī)構(gòu)的票據(jù)報銷，否則給予公開批評和罰款;

7、財務(wù)部將定期對各公司費(fèi)用情況進(jìn)行審查，對錯報費(fèi)用進(jìn)行糾正，并分別向董事長、總公司總經(jīng)理、各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人提交相關(guān)報告。

四、單筆支付金額在150000元以上(含150000元)，須至少提前一天通知財務(wù)部門，以便提前做好資金的籌集和準(zhǔn)備。

五、本制度附件與本制度具同等效力。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，本制度解釋權(quán)由財務(wù)部執(zhí)行，修改權(quán)由財務(wù)部修訂后報董事長審批后執(zhí)行。

附件一:關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)的規(guī)定

一、業(yè)務(wù)招待費(fèi):包括因生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)的需要，用于招待相關(guān)人員而發(fā)生的接待費(fèi)、餐費(fèi)等費(fèi)用;

二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)各機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)實行限額使用、不得超支的的原則;機(jī)構(gòu)內(nèi)部有關(guān)部門實行“先申請，后執(zhí)行”的原則，申請時應(yīng)說明招待客人的級別、人數(shù)、預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)等;

三、各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的預(yù)算限額:各機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合本機(jī)構(gòu)的實際情況按年度經(jīng)營經(jīng)營指標(biāo)收入(不含折扣、折讓)的1%為限額預(yù)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)并將其分解到各月(鑒于ccc公司于本年剛設(shè)立，其本年業(yè)務(wù)招待費(fèi)的限額定于按經(jīng)營指標(biāo)收入的5%為限額;2x年1—6月按經(jīng)營指收入的2、5%為限額;2x年7月起按公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)的預(yù)算限額執(zhí)行);各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額中的20%由董事長使用;

四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)按董事長批準(zhǔn)的預(yù)算規(guī)定的數(shù)額開支，由各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人決定執(zhí)行。各部門發(fā)生的招待費(fèi)，由各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字，財務(wù)部審查后報銷。各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)招待費(fèi)不可突破預(yù)算指標(biāo)。預(yù)算外支出部分一律由各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人以書面形式向財務(wù)總監(jiān)、董事長匯報后，按董事長批示執(zhí)行;

五、一般情況下，只有各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、招待事項所涉相關(guān)人員有權(quán)出面接待客戶。如遇特殊情況:如各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、部門領(lǐng)導(dǎo)均不在的情況下，需經(jīng)辦人員接待的，應(yīng)先向各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人提出口頭申請，經(jīng)同意后方可接待;

六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生后，必須及時報賬，并在業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷單(此單僅作內(nèi)部核算使用，不對外)上注明接待理由、明確接待對象、時間、地點(diǎn)、參加人數(shù)、接待規(guī)格，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷;

七、財務(wù)部門應(yīng)在每月底匯總各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生明細(xì)表，報財務(wù)總監(jiān)、董事長審閱;八、各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用的合理性、真實性承擔(dān)責(zé)任。財務(wù)人員對費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行及票據(jù)的真實性承擔(dān)連帶責(zé)任。

財務(wù)費(fèi)用報銷管理規(guī)定最新篇四

一、學(xué)籍檔案是高校教學(xué)檔案的重要組成部分，它真實地記錄了學(xué)生在校期間的全部學(xué)習(xí)情況。為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)籍檔案的管理，特制定本辦法。

二、學(xué)籍檔案須分別經(jīng)教務(wù)部審核后方可歸入學(xué)院辦公室檔案部門。

三、學(xué)籍表上的各項內(nèi)容應(yīng)包括：學(xué)生姓名、系別、專業(yè)、課程名稱、成績分?jǐn)?shù)、畢業(yè)時間、畢業(yè)證書號、學(xué)位證書號，以及需要說明的情況等一律用碳素墨水填寫完整，字跡要工整，課程蓋章要清楚，填寫分?jǐn)?shù)要準(zhǔn)確，不得涂改。

四、學(xué)籍表上必須有二級學(xué)院負(fù)責(zé)人和學(xué)生輔導(dǎo)員的簽字(用碳素墨水)或蓋章。

五、學(xué)籍表上的照片應(yīng)為2寸正面免冠照片(分別為進(jìn)校時照片和畢業(yè)時照片各一張)。

六、畢業(yè)生的學(xué)籍表應(yīng)由教務(wù)部整理組卷、編目、輸入計算機(jī)，于學(xué)生畢業(yè)當(dāng)年的12月底前向?qū)W院辦公室檔案部門歸檔。學(xué)院辦公室檔案部門負(fù)責(zé)編制檢索工具、安全保管及提供利用。

七、利用者需要出具單位人事部門介紹信和本人學(xué)歷證明，方可由學(xué)院辦公室檔案部門提供中文成績單一份。并在成績單復(fù)印件背面加蓋檔案部門印章。由教務(wù)部審核蓋章后方能生效。

八、本規(guī)定自發(fā)文之日起生效。

財務(wù)費(fèi)用報銷管理規(guī)定最新篇五

1、員工休息室是提供給員工工作之余休息之用，日常管理由人力資源部負(fù)責(zé)。

2、員工應(yīng)自覺維護(hù)休息室衛(wèi)生，嚴(yán)禁在休息室內(nèi)亂貼亂畫;必須保持桌椅清潔與整齊，嚴(yán)禁吐痰或亂扔廢棄物。

3、愛護(hù)公物，不得將桌椅、報刊等物品帶出休息室挪作他用，違者將給予相應(yīng)的處罰。

4、禁止在休息室人打架、斗毆、賭博等法律法規(guī)不允許的行為。

5、休息室內(nèi)禁止大聲喧嘩、制造噪音等影響他人休息的行為。

6、節(jié)約用電，最后一人離開時隨手關(guān)閉燈、空調(diào)等設(shè)備。

7、舉止文明，禁止出現(xiàn)躺在桌上等不雅行為。

8、衣冠整齊，禁止穿拖鞋、背心進(jìn)入休息室。

9、非人為原因造成桌椅損壞時，員工應(yīng)及時報告人力資源部，由人力資源部報工程部維修。

10、本規(guī)定至頒布之日起試行，未盡事宜由人力資源部負(fù)責(zé)解釋，望各位員工自覺遵守。

財務(wù)費(fèi)用報銷管理規(guī)定最新篇六

1.目的

保證器械功能完好、正常使用。

2.適用范圍

保安警用所有器械。

3.職責(zé)

1)當(dāng)班保安員負(fù)責(zé)正確使用、妥善保管器械。

2)保安主管負(fù)責(zé)保安器械的采購、發(fā)放、送檢。

4.對講機(jī)使用程序

1)對講機(jī)是管理處員工執(zhí)行任務(wù)的工具,屬于管理處的公共財產(chǎn),每一個員工都有責(zé)任和義務(wù)保證對講機(jī)的正常使用。保安隊的全部對講機(jī)應(yīng)建立《通訊器材臺賬》。

2)對講機(jī)只供員工執(zhí)勤時使用,嚴(yán)禁用作其他用途,特殊情況須由主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可。

3)對講機(jī)由值班人員使用,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人,嚴(yán)禁個人攜帶外出,如確有需要,須報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4)對講機(jī)嚴(yán)格按規(guī)定頻率正確使用,嚴(yán)禁員工私自亂拆、亂擰或亂調(diào)其他頻率,否則按違紀(jì)處理,若損壞視情節(jié)賠償。

5)員工在交接班時應(yīng)做好對講機(jī)交接驗收工作,以免出現(xiàn)問題時相互推脫責(zé)任。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)做好積記錄并及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)加以處理。

5.警棍的管理

1)警棍是保安人員執(zhí)行公務(wù)時的專用工具和武器。

2)所配警棍只供當(dāng)班保安執(zhí)勤時攜帶和在緊急情況下使用,非值班、執(zhí)勤人員嚴(yán)禁佩帶和使用,警棍是用于保安員執(zhí)行公務(wù)時自衛(wèi)使用。

3)嚴(yán)禁將警棍提供他人,無特殊情況或未經(jīng)保安主任批準(zhǔn),嚴(yán)禁將警棍帶出。

4)嚴(yán)禁用警棍嬉戲打鬧,嚴(yán)禁將警棍交于他人玩耍。

5)執(zhí)勤保安員必須將警棍隨身攜帶,不得隨意擱放或托他人帶為保管,嚴(yán)禁丟失或損壞。

6)使用人員要愛護(hù)使用,如有丟失或非因公損壞要予以賠償,并追究行政責(zé)任,誰丟失、損壞,誰賠償,當(dāng)分不清具體責(zé)任時,由該崗位人員共同賠償。

7)交接班時,交接班人員要做好交接工作,確保其處于安全正常使用狀態(tài)。

8)對違反條款者,除進(jìn)行必要的批評、教育外,處以50元∽300元罰款。

財務(wù)費(fèi)用報銷管理規(guī)定最新篇七

一、整理:

將車間現(xiàn)場內(nèi)需要和不需要的東西分類，丟棄或處理不需要的東西，管理需要的東西。

目的:

騰出空間，空間活用，防止誤用、誤送，塑造清爽的工作場所。

內(nèi)容:

1、車間內(nèi)廢品、邊角料當(dāng)天產(chǎn)生當(dāng)天處理，入庫或從現(xiàn)場清除。

2、班組產(chǎn)生的返修品及時返修，在班組內(nèi)存放不得超過二天，避免與合格品混淆。

3、用戶返回的產(chǎn)品應(yīng)及時處理，如暫時無時間處理，應(yīng)存放在臨時庫，不得堆放在生產(chǎn)現(xiàn)場。

4、外來產(chǎn)品包裝物及時去除，貨品堆放整齊。工作現(xiàn)場不能堆放過多(帶包裝)外購產(chǎn)品。

5、合格部件、產(chǎn)品經(jīng)檢查人員確認(rèn)后及時入庫，不得在班組存放超過一天。

6、報廢的工夾具、量具、機(jī)器設(shè)備撤離現(xiàn)場存放到指定的地點(diǎn)。

7、領(lǐng)料不得領(lǐng)取超過二天用量的部件材料，車間內(nèi)不允許存放不需要的材料、部件。

8、工作垃圾(廢包裝盒、廢包裝箱、廢塑料袋)及生活垃圾及時清理到衛(wèi)生間。

9、窗臺、設(shè)備、工作臺、周轉(zhuǎn)箱內(nèi)個人生活用品(食品、餐飲具、包、化妝品、毛巾、衛(wèi)生用品、書報、衣物、鞋)清離現(xiàn)場。

二、整頓:

對整理之后留在現(xiàn)場的必要的物品分門別類放置，排列整齊。物品的保管要定點(diǎn)、定容、定量，有效標(biāo)識，以便用最快的速度取得所需之物。

目的:

工作場所一目了然，消除找尋物品的時間

內(nèi)容:

1、車間繪制現(xiàn)場<定置圖管理圖>。

2、車間對各類設(shè)備，工裝，器具進(jìn)行分類編號。

3、廢品、廢料應(yīng)存放于指定廢品區(qū)、廢料區(qū)地點(diǎn)。

4、不合格品、待檢品、返修品要與合格品區(qū)分開，周轉(zhuǎn)箱內(nèi)有清晰明顯標(biāo)識。

5、周轉(zhuǎn)箱應(yīng)放在貨架上或周轉(zhuǎn)車上，設(shè)備上不得放置周轉(zhuǎn)箱、零件。

6、操作者所加工的零部件、半成品及成品的容器內(nèi)，必須有明顯的標(biāo)識(交檢單，轉(zhuǎn)序卡)，注明品名，數(shù)量，操作者，生產(chǎn)日期。

7、搬運(yùn)周轉(zhuǎn)工具(吊車、拖車、升降車、周轉(zhuǎn)車)應(yīng)存放于指定地點(diǎn)，不得占用通道。

8、工具(鉗子、螺絲刀、電烙鐵、通路儀)、工位器具(周轉(zhuǎn)箱、周轉(zhuǎn)車、零件盒)、抹布、拖布、包裝盒、酒精等使用后要及時放回到原位。

9、部件、材料、工裝、工位器具按使用頻率和重量體積安排擺放，使物品使用和存放方便，提高工作效率。

10、員工的凳子不得隨意亂放，下班時凳子全部靠齊機(jī)腳。

三、清掃:

將工作場所清掃干凈，使生產(chǎn)現(xiàn)場始終處于無垃圾，無灰塵的整潔狀態(tài)

目的:

消除贓污，保持職場內(nèi)干凈、明亮

內(nèi)容:

1、車間建立班<車間組清掃責(zé)任區(qū)>，落實到班組內(nèi)具體責(zé)任人。

2、地面、設(shè)備、模具、工作臺、工位器具、窗臺上保持無灰塵、無油污、無垃圾。

3、掉落地面的部件、邊角料及時處理，外購成品的包盒、箱隨產(chǎn)生隨清理。

4、不在本班組責(zé)任區(qū)內(nèi)工作時，工作結(jié)束后及時將工作點(diǎn)地清理干凈。

5、維修人員在維修完設(shè)備后，協(xié)助操作者清理現(xiàn)場，并收好自已的工具。

6、各班組對在車間內(nèi)周轉(zhuǎn)的原料、部件、產(chǎn)品做好防塵，防潮措施，罩上塑料袋或?qū)⑵鋲|起。

7、下班時，員工垃圾桶全部清理干凈。

四、清潔:

將整理、整頓、清掃的做法制度化、規(guī)范化，并定期檢查進(jìn)行考核。

目的:

整理、整頓、清掃后，要認(rèn)真維護(hù)，使現(xiàn)場保持完美和最佳狀態(tài)。

實施要領(lǐng):

1、各班組每天下班前15分鐘進(jìn)行簡單的日整理活動。

2、各班組每周最后一個工作日下班前30分鐘進(jìn)行周整頓活動。

3、各班組每月27日下班前1小時進(jìn)行一次徹底的整理、整頓、清掃活動。

4、車間每日依據(jù)<班組5s考核表>對各班組責(zé)任區(qū)進(jìn)行檢查，并做相應(yīng)的記錄，作為考核各班組業(yè)績的依據(jù)之一。

5、車間每月1日對上月各班組5s實施情況進(jìn)行情況進(jìn)行一次總結(jié)，公布各班組本月5s考核結(jié)果。

6、車間依據(jù)<車間勞動管理制度>對5s活動不合格的班組及個進(jìn)行相應(yīng)的處罰。

五、素養(yǎng):

提高員工文明禮貌水準(zhǔn)，增強(qiáng)團(tuán)隊意識，養(yǎng)成按規(guī)定行事的良好工作習(xí)慣。

目的:

養(yǎng)成良好習(xí)慣，提升人格修養(yǎng)

內(nèi)容:

1、每日堅持5s活動，達(dá)到預(yù)期效果

2、對各班組人員進(jìn)行公司和部門的各種規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。

3、嚴(yán)格遵守公司各項管理規(guī)章制度。

4、遵守車間內(nèi)部各種管理制度包括工作流程、勞動紀(jì)律、安全生產(chǎn)、設(shè)備管理、工位器具管理、周轉(zhuǎn)搬運(yùn)管理、工資管理等。

5、工作時間穿著工作服，注意自身的形象。

6、現(xiàn)場嚴(yán)禁隨地吐痰和唾液，嚴(yán)禁隨地亂扔紙巾、雜物。

7、愛護(hù)公共環(huán)境，衛(wèi)生間馬桶，手盆，水池用后自覺沖洗，不隨意亂倒剩飯菜。

8、每年對車間班組人員進(jìn)行一次評選，并將優(yōu)秀員工上報到公司給予一定的獎勵?？己说膬?nèi)容主要是個人德(敬業(yè)精神、責(zé)任感及道德行為規(guī)范)、勤(工作態(tài)度)、能(技術(shù)能力，完成任務(wù)的效率和質(zhì)量、出差錯率的高低)、績(工作成果、能否開展創(chuàng)造性的工作)四個方面。

財務(wù)費(fèi)用報銷管理規(guī)定最新篇八

一、施工現(xiàn)場內(nèi)嚴(yán)禁存放大量的易燃易爆物品。確因工程需要，必須經(jīng)工程管理部門領(lǐng)導(dǎo)同意，安環(huán)部審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由指定人員負(fù)責(zé)運(yùn)至指定的地點(diǎn)進(jìn)行施工。

二、易燃易爆物品的保管、押運(yùn)和使用，應(yīng)由政治可靠、責(zé)任心強(qiáng)、熟悉易燃易爆物品的危險性和管理使用方法以及發(fā)生事故處理方法的人員專人負(fù)責(zé)。

三、確因生產(chǎn)需要的易燃易爆物品，由使用班組提出書面申請和材料計劃單，經(jīng)所屬部門領(lǐng)導(dǎo)審核，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提交物供部門采購。

四、物供部門在易燃易爆物品入庫時，除倉管員外，公司有關(guān)人員應(yīng)到現(xiàn)場監(jiān)收，并做好監(jiān)驗收記錄。

五、易燃易爆物品必須存放在危險品倉庫內(nèi)，設(shè)置“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并有專人負(fù)責(zé)管理。管理人員應(yīng)熟知易燃易爆物品的火災(zāi)危險性和管理貯存方法以及發(fā)生事故處理方法。

六、易燃易爆物品進(jìn)庫時，必須加強(qiáng)入庫檢驗。若發(fā)現(xiàn)品名不符，包裝不合格，容器滲漏時，必須立即轉(zhuǎn)移到安全地點(diǎn)或?qū)ｉT的房間內(nèi)進(jìn)行處理。

七、易燃易爆物品庫房應(yīng)有隔熱、降溫、防爆型通排風(fēng)裝置。

八、易燃易爆物品的庫房的所有電氣設(shè)施必須符合安全規(guī)程防爆要求，每天下班前應(yīng)切斷電源，方可離開。

九、嚴(yán)禁在存放易燃易爆物品的倉庫內(nèi)進(jìn)行明火及可能產(chǎn)生火花的作業(yè)。

十、檢修場所和班組辦公室內(nèi)不宜存放汽油等易燃易物。剩余少量的汽油應(yīng)盛在專用帶蓋鐵桶內(nèi)并置于防火箱內(nèi)，并標(biāo)有“嚴(yán)禁煙火”的警告標(biāo)志。

十一、對易燃易爆物品必須執(zhí)行“五雙”制度(即雙人保管、雙鎖、雙人領(lǐng)、雙人用、雙帳)。領(lǐng)用時需有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

十二、在保管、使用易燃易爆物品中，若發(fā)生丟失、被盜和其他事故時，應(yīng)立即向所屬部門領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部報告，并視情節(jié)輕重，追究責(zé)任，依法嚴(yán)肅處理。

財務(wù)費(fèi)用報銷管理規(guī)定最新篇九

1 總則

為了規(guī)范基地公司賓館的各項管理工作，便于公司機(jī)關(guān)員工出差以及分公司員工家屬探親的住宿安排，制定公司賓館管理制度。

2公司賓館接待范圍

2.1對內(nèi)接待公司人員因公出差住宿;

2.2公司安排的接待住宿;

2.3接待地方政府、相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門客人用;

2.4員工家屬探親住宿;

2.5公司賓館不對外接待。

3 住宿接待標(biāo)準(zhǔn)

3.1客房使用標(biāo)準(zhǔn)，地市級政府領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、公司安排接待的重要客人、公司主要領(lǐng)導(dǎo)住大套房;縣、處級別領(lǐng)導(dǎo)住小套房;公司中層干部及地方政府、相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門領(lǐng)導(dǎo)住單人間;公司部門(單位)一般員工住雙人標(biāo)準(zhǔn)間。

3.2煙、水果標(biāo)準(zhǔn)，公司領(lǐng)導(dǎo)和地市級政府領(lǐng)導(dǎo)住宿接待用煙為黃盒芙蓉王或藍(lán)好貓，接待水果為當(dāng)?shù)貢r令水果(一盤);公司部門(單位)負(fù)責(zé)人及隨行人員公務(wù)接待原則上不提供煙、水果。

3.3收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為了補(bǔ)充公司賓館日常消耗品、支付服務(wù)人員工資，公司賓館住宿實行收費(fèi)制。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫按套房每套每日360元，單人房每間每日200元，標(biāo)準(zhǔn)雙人房每間每日200元。

3.4客房內(nèi)有償提供零食、飲料、撲克等，物品明碼標(biāo)價，住宿人員可自行選擇使用，退房時一并核算費(fèi)用。

4接待制度

住宿接待實行住宿接待審批制和住宿接待物品領(lǐng)用審批制，由住宿人員按照接待標(biāo)準(zhǔn)填寫“接待匯總表”;服務(wù)員填寫“住宿接待物品領(lǐng)用審批單”，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理逐級簽字確認(rèn)。審批單一式三份，一份交服務(wù)員準(zhǔn)備客房用，一份作為記賬憑據(jù)，一份交綜合管理室存底。

4.1因工作和業(yè)務(wù)關(guān)系，其他部門(單位)及地方政府、相關(guān)業(yè)務(wù)部門在分公司安排住宿時。由業(yè)務(wù)對口部門按住宿接待流程安排住宿，原則上現(xiàn)金結(jié)賬，不接受簽單。如需簽單，應(yīng)提前填寫“接待匯總表”，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)逐級簽字確認(rèn)后方可入住。

4.2因公由某部門承辦的大型會議、活動等需要簽單結(jié)賬的，首先應(yīng)填寫“接待匯總表”，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)逐級簽字確認(rèn)后方可入住。

4.3分公司內(nèi)部員工因公住宿的，需填寫“住宿審批單”，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可入住。

4.4員工親屬住宿由員工本人辦理入住手續(xù)，住宿費(fèi)用按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的70%收取，暫不提供發(fā)票。住宿期間遇到公司舉辦大型會議，或者公司因公出差人數(shù)較多房間不夠時應(yīng)無條件退房，保證公司接待用房。

4.5住宿人員到公司賓館前臺辦理入住手續(xù)，繳納住宿押金，標(biāo)準(zhǔn)為200元/間。

4.6 住宿人員退房應(yīng)按規(guī)定在公司賓館前臺辦理退房手續(xù)，根據(jù)服務(wù)員檢查結(jié)果確定是否有客房設(shè)施損毀情況，是否消費(fèi)客房提供的有償消費(fèi)品，如有發(fā)生則在押金中扣除，不足部分由住宿人員補(bǔ)繳。并在《簽單賬目確認(rèn)單》上簽字確認(rèn)消費(fèi)。

5費(fèi)用報銷及使用

5.1公司出差人員入住時必須辦理住宿登記手續(xù)和退房手續(xù)，簽字確認(rèn)《接待匯總表》(一式兩份)，一份由分公司留存，作為對賬憑證;另一份經(jīng)匯總后由公司相關(guān)部門復(fù)核，并以此作為出差報銷依據(jù)。

5.2分公司每月末匯總?cè)胱∪藛T所發(fā)生的費(fèi)用，由分公司財務(wù)人員在延安市稅務(wù)局按約15%的稅率代開發(fā)票，與《接待匯總表》一起作為報銷憑證，統(tǒng)一在公司財務(wù)部報銷。

5.3公司安排的對外接待和會議住宿，由具體承辦部門統(tǒng)一辦理《接待匯總表》，并遵照上述報銷程序辦理。

5.4驛站收入部分用于列支公司賓館日常運(yùn)行管理費(fèi)用、驛站消耗品支出，招接待水果、服務(wù)人員的加班工資、分公司出差人員在員工餐廳發(fā)生的費(fèi)用(包括出差人員每人每天60元或30元伙食費(fèi))、員工會所的消耗品、活動器材的日常維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用和政府管理部門人員來員工會所發(fā)生的接待費(fèi)用等。

5.5公司賓館、員工會所、辦公樓的維護(hù)，外立面的保潔，員工餐廳的廚具、餐具補(bǔ)充等費(fèi)用由分公司申報年度隊站經(jīng)費(fèi)計劃，在公司管理費(fèi)用中列支。

6公司賓館物資采購管理制度

6.1采購范圍：公司賓館日常生活物資和接待所需物資。

6.2采購費(fèi)用主要來源于公司賓館房費(fèi)。

6.3需求計劃編報

6.3.1物資需求編報按規(guī)定的格式填報，注明所需物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等內(nèi)容。

6.3.2日常生活性物資需求計劃由驛站管理人員填寫，每月20日前上報綜合管理室審核，再上報主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。

6.4采購計劃編報

6.4.1采購計劃由綜合管理室根據(jù)需求負(fù)責(zé)編報，每月22日前完成。

6.4.2綜合管理室在按規(guī)定匯總采購計劃時，要與相關(guān)編報人員溝通，及時解決編報中遇到的問題。

6.5計劃實施

6.5.1物資采購計劃批準(zhǔn)后，由綜合管理室按規(guī)定實施采購。

6.5.2緊急物資經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，可采取后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

6.5.3凡采購回來的物資均由綜合管理室統(tǒng)一入庫，并按計劃和接待所需進(jìn)行配發(fā)。

7服務(wù)人員加班補(bǔ)助

7.1服務(wù)員加班主要分為用餐接待、住宿清潔和夜班服務(wù)。

7.1.1用餐接待

7.1.1.1用餐接待期間包廂內(nèi)每桌配二名服務(wù)員，大廳每兩桌配一名服務(wù)員負(fù)責(zé)現(xiàn)場服務(wù)。

7.1.1.2用餐結(jié)束后負(fù)責(zé)現(xiàn)場服務(wù)的人員要及時清理餐桌衛(wèi)生，并對餐具進(jìn)行清洗歸位。

7.1.1.3服務(wù)員加班補(bǔ)助為包間內(nèi)一桌80元，大廳一桌40元，自助早餐部分以10人為一桌進(jìn)行計算。按照系數(shù)管理人員

1.2、服務(wù)員1.0來進(jìn)行加班補(bǔ)助核算。

7.1.1.4需外聘服務(wù)員的，其費(fèi)用將從服務(wù)員補(bǔ)助中扣除一半，另外部分由公司承擔(dān)。

7.1.1.5大廳一桌服務(wù)屬服務(wù)員日常工作，不計入加班補(bǔ)助中。

7.1.1.6服務(wù)員加班補(bǔ)助核發(fā)由分公司對每次服務(wù)進(jìn)行考核，達(dá)標(biāo)后方可發(fā)放。

7.1.2住宿清潔

7.1.2.1住宿清潔主要包括來客后的房間衛(wèi)生清潔、物品更換和床上用品的洗滌(日常衛(wèi)生清潔不含在內(nèi))。

7.1.2.2按標(biāo)準(zhǔn)對服務(wù)人員進(jìn)行加班補(bǔ)助，給以每間房一天

2.5元的加班費(fèi)。

7.1.2.3兩間以下(含兩間)客房清潔屬服務(wù)員日常工作，

不計入加班補(bǔ)助中。

7.1.3夜班服務(wù)

7.1.3.1夜班服務(wù)主要包括來客期間服務(wù)人員在驛站大廳留守值班。

7.1.3.2此項工作按標(biāo)準(zhǔn)對服務(wù)人員進(jìn)行加班補(bǔ)助，給以每晚10元的加班費(fèi)。

8公司賓館運(yùn)行管理

8.1服務(wù)人員職責(zé)

8.1.1驛站前臺服務(wù)人員負(fù)責(zé)客房的使用管理，憑審批后的“住宿審批單”為客人安排客房，無審批單嚴(yán)禁私自開房。

8.1.2驛站前臺服務(wù)人員收取客人繳納的住宿押金，根據(jù)財務(wù)管理制度保管現(xiàn)金。

8.1.3服務(wù)人員在客人退房時應(yīng)認(rèn)真核查房間設(shè)施情況、房間內(nèi)提供的消費(fèi)品使用情況，并在“退房核查小票”上簽字后及時交驛站前臺，以便及時辦理退房手續(xù)。

8.1.4驛站前臺服務(wù)人員根據(jù)“退房核查小票”列明內(nèi)容，核算客人應(yīng)付費(fèi)用，本著多退少補(bǔ)的原則辦理押金退付手續(xù)。

8.1.5確認(rèn)客人的入住天數(shù)，在客人簽字確認(rèn)后及時送交綜合管理室留存。

8.1.6服務(wù)人員須堅守工作崗位，每日對客房進(jìn)行清理打掃，做到室內(nèi)設(shè)施擺放有序，床單、被套干凈、整潔，定期消毒。要做到眼勤、腿勤、嘴勤。

8.1.7服務(wù)人員做好驛站內(nèi)門廳、走廊、樓梯、洗手間的衛(wèi)生清掃，隨時保持清潔。

8.1.9 客房內(nèi)公用茶具應(yīng)每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無油漬、無水漬、無異味。

8.1.10 客房內(nèi)衛(wèi)生間要做到每日清掃、消毒、并保持無積水、無異味、無蚊蠅。

8.1.11服務(wù)人員切實做好來客登記工作。

8.1.12服務(wù)人員要做到禮貌待人，說話和氣，主動為住客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

8.1.13 服務(wù)人員要提醒住宿人員保管好自己的貴重物品，愛護(hù)設(shè)施，住宿人員不得將危險物品帶入驛站內(nèi)。

8.1.14服務(wù)人員要注意住宿安全，發(fā)現(xiàn)可疑情況和不安全隱患應(yīng)及時向管理人員匯報。

8.1.15 管理及服務(wù)人員要切實做好公司賓館物資和日用品的管理使用工作，不得私自占用驛站內(nèi)的公用物品。

8.1.10服務(wù)人員要認(rèn)真填寫交接班記錄。主要交接內(nèi)容包括：房間使用狀態(tài)，核對房間內(nèi)及公共房間物品數(shù)量，檢查衛(wèi)生和安全問題。

8.1.11 愛惜公共財產(chǎn)，厲行節(jié)約，按質(zhì)按量的完成交辦的各項事宜。

8.2 客房衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

8.2.1客房要做到門窗、四壁、頂棚、地面、燈具、茶具、桌、椅、床、被褥、箱、柜等干凈整潔，行李物品擺放整齊。

8.2.2客房床單、被套、枕巾等臥具要做到一客一換，長住客人三天一換或見臟就換。生病客人用過的臥具應(yīng)送洗衣房單獨(dú)消毒。

8.2.3 客房茶具和口杯應(yīng)每日清洗消毒，要做到茶具和口杯表面光潔，無茶垢、無油漬、無水漬、無異味。

8.2.4 客房衛(wèi)生間面盆、浴缸、墻壁瓷磚、座便器應(yīng)每日清潔消毒，無污漬、無積水、無毛發(fā)、清潔光亮。

財務(wù)費(fèi)用報銷管理規(guī)定最新篇十

第一章 總 則

1.1 為了嚴(yán)肅勞動紀(jì)律，建立公司規(guī)范的工作秩序，樹立良好的工作作風(fēng)，特制定本試行辦法。

1.2 本試行辦法適用于公司所有員工。

1.3 公司實行統(tǒng)一的考勤與休假制度。

1.4 各部門執(zhí)行考勤與休假的情況將作為考核各部門工作的主要內(nèi)容之一。

第二章 考 勤

2 工作時間

公司執(zhí)行每周五天工作制，每天8小時，星期一至星期五。

上班時間：上午 9：15-12：15 ; 下午 13：15-18：15。

3 刷卡制度

3.1 員工上下班要在指定的門禁讀卡器刷卡，因忘帶卡或無正當(dāng)理由忘記刷卡者需第一時間登陸oa系統(tǒng)填寫《考勤說明單》并提交，同時視同遲到一次;否則視為曠工,按曠工處理;

3.2 門禁卡丟失、損壞需第一時間登陸oa系統(tǒng)填寫《考勤說明單》并提交，同時到人力資源部補(bǔ)辦新卡;

3.3 嚴(yán)禁代他人刷卡或授意別人代自己刷卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)者，將重罰雙方500元-1000元不等，并在當(dāng)月工資中扣除;如情節(jié)嚴(yán)重者予以解除勞動合同。

4 考勤統(tǒng)計期間

4.1 人力資源部每周一將上周考勤數(shù)據(jù)上傳公司oa系統(tǒng)，員工可以自行查詢;

4.2 考勤統(tǒng)計期限為上月21日至本月20日;

4.3 每月20日(含20日)是上月考勤說明的截止日期(遇節(jié)假日順延)，考勤結(jié)轉(zhuǎn)以后進(jìn)入工薪計算系 統(tǒng)，考勤期限內(nèi)的數(shù)據(jù)不再更改，員工缺少打卡記錄并沒有提前說明考勤情況的，人力資源部將不再 詢問，直接按規(guī)定予以執(zhí)行。

注意：在oa系統(tǒng)提交《考勤說明單》、《請假申請單》以及《加班申請單》時，務(wù)必在考勤發(fā)生日3天 之內(nèi)提交，逾期oa系統(tǒng)將無法受理。

5 遲到早退處理規(guī)定

5.1 遲到：指在規(guī)定的上班時間之后30分鐘內(nèi)到達(dá)公司，超過30分鐘按曠工處理，特殊雨雪天氣酌 情處理;

5.2 早退：指在規(guī)定的下班時間之前30分鐘內(nèi)離開公司，超過30分鐘按曠工處理;

5.3 遲到及早退處罰：員工在一個月內(nèi)累計遲到及早退第六次起，每次扣款50元，連續(xù)扣款三次增 加扣除一日工資，仍有遲到及早退者每遲到及早退一次扣除一日工資，嚴(yán)重者解除勞動合同，扣款在 個人月工資中扣除。

6 曠工的處理規(guī)定

hr07-01-01-0901

曠工是嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律的行為，罰薪全月同時停止發(fā)放本期績效獎金，曠工者要作書面檢討，公司有權(quán)予以提前解除勞動合同。

下列情況均屬曠工：

6.1 不請假就擅自不上班者;

6.2 雖提出請假、但未經(jīng)主管批準(zhǔn)就不上班者;

6.3 沒有打卡記錄同時也未在規(guī)定時間內(nèi)通過oa系統(tǒng)提交《考勤說明單》;

6.4 不服從工作分配與不服從工作調(diào)動者;

6.5 出勤后，拒不接收工作任務(wù)或拒不干工作者;

6.6 上班時間擅自干私活、辦私事、打私人電話、玩游戲或者吵罵打架;

6.7 因打架斗毆致傷治療者;

6.8 無故超假又未辦理續(xù)假、補(bǔ)假手續(xù)者;

6.9 屢教不改，經(jīng)常遲到早退者;

6.10不服從公司相關(guān)的考勤管理規(guī)定者。

以上十項視情節(jié)輕重，作相應(yīng)處理。

7 非正?？记?/p>

7.1 對于在前一天晚上因在公司加班到23：00點(diǎn)以后(以考勤卡記錄為證)，并于第二天10：00之前到崗者，不視為遲到，員工需登陸oa系統(tǒng)填寫并提交《考勤說明單》;

7.2 因公外出不能及時打卡者應(yīng)提前或5天登陸oa系統(tǒng)填寫并提交《考勤說明單》;出差應(yīng)提前填寫并提交《考勤說明單》，如未及時辦理應(yīng)在出差回來當(dāng)天向人力資源部提供出差相關(guān)證明復(fù)印件以做備案。出差時期跨越20號的，需在20號前以郵件或電話形式通知人力資源部，以上不視為非正?？记?。

8 考勤管理部門

員工日常的請假申請、休假申請、加班申請、考勤說明等由員工的直接主管和間接主管簽署審批意見， 考勤的最終管理為人力資源部，負(fù)有員工考勤的考勤核準(zhǔn)、審批、統(tǒng)計、匯總、上報的職能; 人力資源部有對各部門考勤進(jìn)行監(jiān)督、抽查的權(quán)力。

第三章 休假及請假

9 國家法定休假日

國家規(guī)定的法定休假日，公司將按國家的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

10 年休假

10.1 公司轉(zhuǎn)正的員工自入職起每滿一個月享有一天帶薪年假(其中畢業(yè)生的帶薪年假起算應(yīng)在畢業(yè) 時間之后起算)。核算方法為： 例如一名員工入職時間為20xx年3月10日，20xx年6月1日轉(zhuǎn)正為正式 員工，那么該員工從3月10日至6月9日有3天年假，以后每順延到下個月的9號就累加1天年假。年假不 能提前預(yù)支;

10.2 年假可根據(jù)個人的需要及工作的安排，選擇一次休完或分散休完，但最小單元不得小于半天， 且在每年的3月31日以后，上一個年度的年假沒有休完，可以保留6天到本年度，超出6天以上的年假

hr07-01-01-0901

部分不再留存;

10.3 員工在規(guī)定假期內(nèi)休假的，工資按正常標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放;

10.4 年休假未經(jīng)部門總監(jiān)級別以上領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)而擅自休假的作為曠工處理;

10.5 員工休假期滿，必須按時上班，如遇特殊情況不能按時上班，應(yīng)及時通知部門負(fù)責(zé)人及人力資 源部，返回上班時補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

11 病假

11.1 凡屬公司正式員工每月享有1天有薪病假(試用期內(nèi)的員工不享受)，有薪病假需提供醫(yī)院開據(jù)的病假條或當(dāng)日就醫(yī)憑證;若無證明視為年假或事假。員工在年休假內(nèi)生病，不視為病假直至年假完結(jié)為止;

11.2 病假期間的待遇：年度內(nèi)，除11.1條外員工累計病假30天內(nèi)的，病假工資改發(fā)基本工資的60%;員工累計病假超過30天的，病假工資改發(fā)基本工資的40%;其中符合11.1條款的1天有薪病假，發(fā)放100%的基本工資。員工病假期限可按照北京市關(guān)于醫(yī)療期限的規(guī)定執(zhí)行。

12 事假

12.1 事假規(guī)定：員工個人事情一般應(yīng)在休息期間處理，如確因特殊情況，可請事假，事假最小單位 為半天;

12.2 事假為無薪假，在當(dāng)月工資中全額扣除。

13 婚喪假規(guī)定

13.1 對入司之后結(jié)婚的正式員工，以結(jié)婚證日期一年內(nèi)有效，可享受帶薪婚假5天，需一次性休完， 請婚假時需出具結(jié)婚證，婚假有效期以結(jié)婚證上的領(lǐng)證日期順延十二個月;

13.2 員工直系親屬死亡可以請喪假，其中本人父母、配偶和子女死亡可以領(lǐng)取喪葬費(fèi)，由部門總監(jiān) 級別以上主管審批。喪假時間為3個工作日，補(bǔ)貼喪葬費(fèi)3000元，休喪假及領(lǐng)取費(fèi)用的，請?zhí)峁┫?關(guān)證明;

13.3婚喪假期間工資照常。

14 產(chǎn)假

14.1女職工正常生育的產(chǎn)假為90天(其中包括產(chǎn)前檢查15天);難產(chǎn)的增加15天(需醫(yī)院開據(jù)難 產(chǎn)證明)，多胞胎生育的每多生育1個嬰兒增加15天，晚育的增加30天。員工休產(chǎn)假憑醫(yī)院或計劃 生育部門的證明辦理請假手續(xù);

14.2 產(chǎn)假期間的生育津貼和生育醫(yī)療費(fèi)按照員工保險地區(qū)的職工生育保險規(guī)定執(zhí)行;(符合國家計劃生育政策的

14.3產(chǎn)假期間無餐補(bǔ)、交通車補(bǔ)，手機(jī)話費(fèi)減半。

15 其它

員工凡發(fā)生不屬于本試行辦法中所規(guī)定假而缺勤的視為曠工。

第四章 加班

16 加班(6級含6及以上員工不計加班費(fèi))

hr07-01-01-0901

16.1 工作日員工加班至20：00的可以報銷餐費(fèi)20元;超過22：00的可再報交通費(fèi)30元。不足標(biāo) 準(zhǔn)的，以實際發(fā)生額報銷;

16.2 雙休日加班，雙休日的加班最小工作單位4個小時，其中不包括中午12：15-13：15，晚上18： 15-19：15;加班餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)20元/餐;加班車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)50元/人/天，不足標(biāo)準(zhǔn)的按照實際報銷，工 作時間超過8小時并且離開時間晚于20：00可報銷2餐補(bǔ)助;

16.3 加班時間的核定依據(jù)為考勤記錄和加班申請單;加班實行提前申請制度，加班前應(yīng)登陸oa填寫 并提交“加班申請單”;

16.4 因第一天晚上加班至23點(diǎn)以后，第二天的考勤不得晚于10：00;

16.5 加班各項費(fèi)用的報銷在每月一次的報銷時一并提交(員工需將oa系統(tǒng)上個人加班列表打印粘 貼在報銷單背面?zhèn)洳?;

16.5 六級(含六級)以上員工不計加班費(fèi)用，凡是享受公司交通補(bǔ)助的員工加班均不再報銷加班車補(bǔ)。

17 其它

病假：年度內(nèi)員工病假超過20天的，影響?yīng)劷?、調(diào)薪、 晉升;

事假：年度內(nèi)事假超過10天的，影響?yīng)劷?、調(diào)薪、晉升;

曠工：年度內(nèi)有曠工行為的員工，取消獎金、調(diào)薪、晉升，嚴(yán)重者開除。

18 備注

關(guān)于請假、考勤說明及加班等事宜，以人力資源部發(fā)放的staff郵件說明及oa系統(tǒng)為準(zhǔn)。

財務(wù)費(fèi)用報銷管理規(guī)定最新篇十一

1、洗衣機(jī)由宿舍長統(tǒng)一管理。

2、洗衣機(jī)屬公共財物，要愛護(hù)使用。使用前要細(xì)心閱讀使用聲名，禁止隨意拆卸，以免損壞。居心損壞者，原價賠償。

3、使用前搜檢電源線及插頭是否有水，避免觸電。經(jīng)常搜檢洗衣機(jī)電源插座，發(fā)現(xiàn)有燒糊、冒火、冒煙等現(xiàn)象，實時斷電并當(dāng)即報修。

4、洗衣機(jī)每次洗衣量不得超過規(guī)定重量，禁止超負(fù)荷量操作，如因個人超負(fù)荷量操作導(dǎo)致洗衣機(jī)損壞，原價賠償。

5、經(jīng)常搜檢洗衣機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)情形，發(fā)現(xiàn)異?；蚬收?，實時上報，放置等待專業(yè)人員維修，確保洗衣機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，放置期間不得私自拆開維修，因私自拆開而導(dǎo)致的一切后果由拆開者承擔(dān)。

6、放置洗衣機(jī)的房間嚴(yán)禁抽煙和攜帶易燃易爆品進(jìn)入，嚴(yán)禁使用明火。

7、宿舍長應(yīng)經(jīng)常搜檢，發(fā)現(xiàn)異常情形，當(dāng)即陳述上報。

8、洗滌衣物后必須將洗衣機(jī)擦拭干凈，如在檢查宿舍衛(wèi)生時，發(fā)現(xiàn)洗衣機(jī)內(nèi)有雜物不干凈，取消該宿舍的使用資格。

9、洗衣機(jī)使用時間9:30-23:00，其他時間不得使用，以防止使用時的聲響打擾到周圍居民的休息。

行政部

財務(wù)費(fèi)用報銷管理規(guī)定最新篇十二

一、范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了辦公區(qū)6s管理的相關(guān)要求;各類文件資料、辦公用品、輔助用品的規(guī)范管理要求;各類定置圖、牌的有關(guān)標(biāo)示要求;以及公共部位的管理要求等。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于醫(yī)療中心機(jī)關(guān)單位及各院所(科室)的辦公區(qū)的6s管理。

二、引用文件

1、6s現(xiàn)場管理規(guī)定

2、醫(yī)療中心辦公區(qū)清潔衛(wèi)生考核打分標(biāo)準(zhǔn)

3、視覺形象識別系統(tǒng)

三、辦公區(qū)的6s管理要求

中心的各級管理人員按標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化、系統(tǒng)化工作方式管理各種物品及文件資料，及時準(zhǔn)確地按工作內(nèi)容、工作程序分類定置，便于及時處理各種信息，提高工作效率。

㈠辦公區(qū)門廳、通道、地面、門窗、墻壁、天花板管理規(guī)定

1、辦公區(qū)門廳及走廊通道通暢、明亮、地面、墻壁、天花板保持潔凈、無塵。

2、空中、頂棚、墻壁管線規(guī)范，置于墻壁的線路要有

線盒;管路按要求顏色達(dá)標(biāo)，管線清潔無污漬、吊灰等;墻壁張貼、懸掛物統(tǒng)一、規(guī)范。

3、辦公區(qū)門窗、墻壁、天花板完好整潔，油漆無脫落，玻璃無損壞。墻面不允許有廢棄的多余物。

4、辦公室的地面無煙頭、煙灰、痰跡、廢紙屑等贓物，干凈整潔;放置計算機(jī)、檔案資料、電器、儀器設(shè)備的辦公室要保持無煙、無塵;室內(nèi)外、走廊、窗外不允許潑灑茶葉水、扔垃圾。

5、禁止自行車、電動車、三輪車等車輛進(jìn)入辦公樓通道、樓口、辦公室、儲物間。

6、各辦公樓大廳要有辦公區(qū)平面示意圖，各樓層要有樓層標(biāo)識。

7、辦公室各類門牌、標(biāo)識牌等按照《醫(yī)療中心文化手冊》要求制作。

8、辦公區(qū)內(nèi)放置的滅火器箱實行地面劃線定置，線寬50mm，顏色為紅色。

㈡辦公室各類物品擺放的規(guī)定

1、辦公室定置圖實行一室一圖，張貼于門內(nèi)的一側(cè)或門后，底邊距地面高度不低于1.6m(特殊地方可視情況確定)，各單位統(tǒng)一位置;室內(nèi)物品按圖定置，分類存放，責(zé)任明確，杜絕隨意性。

2、辦公室內(nèi)辦公家具按各類人員辦公要求配置，無多

3、辦公室要干凈、整潔，個人物品、衣物不允許搭在椅子靠背上或放在桌上;報紙、雜志定位放置;人員離開辦公區(qū)，椅子必須放回辦公桌的空擋處，桌面物品按定置復(fù)位。

4、窗臺上只允許擺放符合定置要求的盆花，并要有接水盤，其他物品不允許放在窗臺上;水壺放置，應(yīng)有托盤。

5、辦公室計算機(jī)、電話等線路要用夾子、膠布等捆扎好，杜絕零亂、架空或拖地現(xiàn)象;電器插線盒離地擺放。

6、辦公室衛(wèi)生潔具要保持干凈，集中放置于清潔工具定置區(qū)，有防污染措施。對于易造成散亂和影響美觀的物品進(jìn)行外包裝，標(biāo)識清楚。

7、辦公室各類物品要做到下班前按定置要求全部整理到位。

8、辦公區(qū)內(nèi)設(shè)施、物品的保潔要進(jìn)行責(zé)任分工。 ㈢辦公室物品的定置規(guī)定

1、辦公桌有定置圖，辦公桌內(nèi)外物品可根據(jù)各自專業(yè)特點(diǎn)及日常工作進(jìn)行分類，定置擺放。

2、辦公桌面放置的文件資料均是當(dāng)日要用的，桌面物品保證正常辦公需要，且達(dá)到最低限量。下班前將辦公用品歸位，將資料分類裝夾。桌面上文件架內(nèi)的文件資料必須分類裝夾，文件夾上有打印標(biāo)識，并具體反應(yīng)出夾內(nèi)資料的名稱，標(biāo)識清楚，易于查找。文件架內(nèi)禁止放置零散紙張及其

3、辦公桌抽屜內(nèi)的物品按辦公桌定置圖分類擺放，易于查找;抽屜內(nèi)物品及資料原則上不允許超出2/3高度，擺放整齊有序。

4、物品定置原則上分為三大類，即文件資料、辦公用品、輔助用品。

a)文件資料：凡是已書寫文字的，包括筆記本、帳頁、卡片、記錄，各種技術(shù)資料、文件、圖紙、計劃、總結(jié)，各類管理制度和規(guī)定、軟盤，各類學(xué)習(xí)材料、工具書、參考資料、簡報等;

)辦公用品：辦公用筆、尺、墨水、橡皮、訂書機(jī)、膠水、膠帶、文具盒、計算器、繪圖儀器、刀片、曲別針、大頭針、錢夾、名片、印臺、印章及空文件夾、待用軟盤、空白的各類辦公用紙、記錄本、各種單據(jù)、表格、帳薄等。

c)輔助用品：協(xié)助完成工作的各類物品，與工作有密切關(guān)系的私人物品。如：各類電器附件，修理用的小型工具、眼鏡、藥品類、衛(wèi)生紙、雨具、勞保品及個人隨身攜帶的小包等。

5、輔助用品放置要嚴(yán)格控制在最低限度。其工作用的物品物品與私人物品分類擺放，不允許混放。禁止放置食品。

6、辦公桌的玻璃板下只允許擺放與工作有關(guān)的印刷體資料，且擺放整齊。

㈣文件柜(架)內(nèi)物品的定置

1、文件柜要有定置圖，張貼于柜左門側(cè)偏上，并按圖分類擺放。

2、資料架可直接在隔框上粘貼分類標(biāo)簽，標(biāo)簽不能超出隔框?qū)挾?。?biāo)簽打印字統(tǒng)一為黑體。

3、資料架可直接在分類標(biāo)簽上標(biāo)注物品名稱，如表格、報表、單據(jù)、雜志、報紙等。

4、1.5米以上的資料柜柜頂禁止放任何物品，柜后、柜底無雜物，無衛(wèi)生死角;低柜臺面上只能擺放定置物品。

5、文件柜(架)、資料柜(架)內(nèi)物品原則上實行“一對一”標(biāo)識，超過一周以上要用的資料、文件要裝夾(盒、包)豎放在柜(架)內(nèi)，文件、資料夾(盒、包)要分類標(biāo)識。

6、凡是定置在辦公區(qū)的文件柜、資料柜、辦公用品柜、輔助用品柜等，;一律在外表面左上角粘貼外部標(biāo)識。各單位統(tǒng)一標(biāo)識位置，標(biāo)識字體為黑體。

㈤辦公室規(guī)范

1、有完整的6s管理規(guī)章制度和檢查考核辦法，且有效貫徹到位。

2、辦公區(qū)開展班前班后6s管理10分鐘活動，始終保持工作環(huán)境清新、優(yōu)美，物品定置井然有序。

3、遵守辦公室文明辦公規(guī)范，6s檢查考核形成制度，各種檢查記錄詳實、規(guī)范，并有整改落實反饋記錄;人人自覺遵章守紀(jì)，養(yǎng)成每日整理清掃的習(xí)慣。

4、廣泛使用網(wǎng)絡(luò)辦公，計算機(jī)內(nèi)保存的文件資料科學(xué)分類，便于查找。

5、計算機(jī)室禁止吸煙，計算機(jī)上不得裝載游戲軟件，更不得上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股票等。計算機(jī)上粘貼有各類保密標(biāo)識。

四、公共部位的管理要求

㈠會議室

1、保持室內(nèi)干凈、整潔、明亮，物品擺放有序、責(zé)任落實，各類設(shè)施處于完好狀態(tài)。

2、實行禁煙，且有禁煙標(biāo)志。

3、會議室飲水用具(非一次性使用)應(yīng)具有嚴(yán)格的消毒措施。

㈡衛(wèi)生間

1、衛(wèi)生間標(biāo)識清楚，設(shè)備完好、整潔。保證衛(wèi)生紙供給到位。

2、地面鋪地磚，四壁貼瓷磚;墻面保持潔凈，地面無積水，無煙頭、痰跡。

3、具備有效的通風(fēng)裝置;電線走向合理、規(guī)范;上下水道通暢;門窗、燈具、隔段等各種設(shè)備完好。

4、大、小便池?zé)o水銹、無積便、無外漏，手紙入簍，簍內(nèi)套垃圾袋;洗手池?zé)o污漬、無堵塞。

5、衛(wèi)生間無異味，無垃圾、污漬;墻壁、隔段無刻、畫、涂、掛現(xiàn)象。

6、門窗、玻璃、燈具、四壁、頂棚、墻角和各種設(shè)施無灰塵、蛛網(wǎng);無多余物。

7、定期消毒，有防蚊蠅設(shè)施，杜絕蚊蠅孳生。

8、衛(wèi)生工作有專人負(fù)責(zé)檢查。

㈢洗手間

1、同衛(wèi)生間管理。

2、衛(wèi)生潔具保持干凈、完好，集中擺放于衛(wèi)生潔具架內(nèi)。

3、洗手間內(nèi)洗手液或肥皂配置到位。

4、禁止將鋸末、雜物等沖洗到水池內(nèi)，造成水池或下水道堵塞。

㈣垃圾點(diǎn)(口、桶)

1、辦公室的垃圾桶、廢紙簍內(nèi)要套垃圾袋，防止垃圾外溢污染。每天下班前將垃圾袋扎口扔進(jìn)垃圾口內(nèi)，沒有垃圾口的單位，可在每天下午下班時將垃圾袋放在辦公室門外，由清潔工清理。

2、垃圾點(diǎn)(口、桶)要做到日集日清，垃圾無外溢、堆放，周圍環(huán)境保持清潔。

3、增圾點(diǎn)(口、桶)要有專人負(fù)責(zé)清理，垃圾口要定期消毒。

㈤電加熱水器

1、正確使用電加熱水器，防止意外發(fā)生，保持熱水器及周邊環(huán)境衛(wèi)生。

2、電加熱水器要有專人負(fù)責(zé)。下半時切斷電源。

五、各類定置圖圖示

㈠辦公室定置圖

1、辦公室定置圖采用a4(210mm×297mm)幅面紙張，用計算機(jī)編排打印，提倡用塑封或用像框裝鑲，按方位標(biāo)出門的開啟方向(一般是上方)及物品圖例(無圖例的物品可畫實線方塊代替，并在方塊內(nèi)注明物品名稱)。

2、辦公室內(nèi)部如調(diào)整，要及時更換定置圖。

3、辦公室定置圖(外框尺寸)圖例，見圖1。

4、辦公室定置圖圖例，見圖2。

5、辦公室內(nèi)物品圖例，見圖3。

㈡辦公桌定置圖

1、辦公桌定置圖采用90mm×130mm幅面紙，用計算機(jī)編排打印，直接在定置圖上標(biāo)明物品分類名稱，邊框外距離留有5mm即可。

2、辦公桌定置圖壓于玻璃板下外側(cè)左下或右下角，于對桌對稱。

3、沒有玻璃的辦公桌，將定置圖塑封后用透明膠帶粘貼于桌旁外側(cè)。

4、特殊辦公桌，如計算機(jī)辦公桌、大班臺等，可根據(jù)實際隔框面制定置圖，塑封后粘貼于桌旁外側(cè)，要求大單位統(tǒng)一。

5、辦公桌定置圖圖例，見圖4。

㈢資料柜(架)定置圖

1、資料柜定置圖采用a5(148.5mm×210mm)幅面紙張，按內(nèi)部實際隔框畫制(計算機(jī)編排打印)，字體規(guī)格統(tǒng)一，目視美觀，標(biāo)明資料或物品分類名稱。

2、帶有玻璃門的資料柜，應(yīng)按內(nèi)部隔框畫制定置圖，標(biāo)明分類物品名稱，貼與柜外左上側(cè)。

3、資料柜(架)圖例，見圖5、圖6。

㈣儲物間、會議室、值班室、病房的定置及定置圖 a)儲物間、會議室可以不畫定置圖，但室內(nèi)物品要分類擺放整齊并貼分類標(biāo)簽，零散物品要有存放器具，分類標(biāo)簽要統(tǒng)一規(guī)范，目視美觀。有易燃易爆物品時，須備消防器材。b)值班室的定置圖及物品擺放按辦公室的要求進(jìn)行; c)病房的定置圖及物品擺放按辦公室的要求進(jìn)行。

6s管理檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn)

注：尺寸界線30mm、15mm/3處的外沿線應(yīng)為a4紙張外沿。

圖1 辦公室定置圖(外框尺寸)圖例(示意圖)

注：1、采用130mm×180mm幅度紙，標(biāo)題字體為黑體。

2、圖中文字為宋體，字號可根據(jù)實際情況選定。 3、定置圖或標(biāo)簽可按4.3資料柜(架)定置圖規(guī)定執(zhí)行。

圖5 柜(架)定置圖(示意圖)

注：1、現(xiàn)圖中標(biāo)注的“文件資料”應(yīng)細(xì)化。在每層、每隔 放置同一種物品的，可直接標(biāo)注物品名稱(如工具書、參考書、技術(shù)資料，分類放置后，可直接標(biāo)注“書籍”即可，就不用再標(biāo)注“文件資料”。

2、各資料室、柜(架)定置圖標(biāo)注的“文件資料”應(yīng)細(xì)化。

圖6 柜(架)定置圖(示意圖)

6s 紅 牌 作 戰(zhàn) 看 板

說明：紅色代表警告、危險、不合格或不良。