在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。相信許多人會覺得范文很難寫？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

會計出納的工作職責(zé)篇一

1、按照國家會計制度的規(guī)定，進行記賬、登帳、算賬、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報帳。

2、負責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理；

3、負責(zé)審核各部門各類費用的報銷；

4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

5、負責(zé)申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等；

6、會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，有會計及有關(guān)人員簽字蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），交由檔案室保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。

會計出納的工作職責(zé)篇二

3、負責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作;。

4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;。

5、負責(zé)erp流程中財務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計出納的工作職責(zé)篇三

會計出納負責(zé)編制收付往來業(yè)務(wù)類的轉(zhuǎn)賬憑證，審核收付款記賬憑證，進項費用報銷等。以下是本站小編整理的會計出納的工作職責(zé)。

1、負責(zé)公司的賬務(wù)處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報稅;。

2、負責(zé)公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務(wù);。

負責(zé)公司各類計提、攤銷等賬務(wù)處理工作;。

3、負責(zé)會計工作的指導(dǎo)、督促、檢查及考核;。

4、支付外包業(yè)務(wù)供應(yīng)商社保公積金、服務(wù)費;。

5、匯繳內(nèi)部員工、客戶社保、公積金;。

6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內(nèi)部員工薪資、客戶薪資代發(fā);。

7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;。

8、審核支付房租、物業(yè)費、水電費、電話費、保潔費等;。

9、核對審核代理、派遣、招聘業(yè)務(wù)對賬明細;。

10、負責(zé)同其他部門與會計工作的相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)溝通;。

11、公司其他類行政事物。

12、臨時性事務(wù)。

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;。

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;。

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;。

6、負責(zé)開具各項票據(jù);。

7、配合總帳財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

1、負責(zé)公司日常付款和報銷;。

2、負責(zé)集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;。

3、負責(zé)稅金認證核對及申報，稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時錄入金蝶系統(tǒng);。

4、負責(zé)出口退稅的申報，完成當(dāng)月的出口退稅工作;。

5、負責(zé)所有發(fā)票開具，應(yīng)收應(yīng)付工作;。

6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);。

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)相關(guān)工作;。

會計出納的工作職責(zé)篇四

1，協(xié)助采購部門完成各項付款，一般通過轉(zhuǎn)賬，支付寶，微信等。

2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財務(wù)同事做好各項統(tǒng)計。

3，負責(zé)監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調(diào)配。

4，嚴格遵守、執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

會計出納的工作職責(zé)篇五

3.根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，負債按月進行納稅申報;。

4.計算，統(tǒng)計稅收，編制相關(guān)報表;。

5.辦理其他稅務(wù)相關(guān)事宜;。

6.核算工資，核對各崗位工資、提成、績效考核金額及各項獎勵;。

7.協(xié)助公司員工處理相關(guān)事宜;。

8.處理領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項。

會計出納的工作職責(zé)篇六

3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;。

4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;。

6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;。

7、每月及時完成個人所得稅申報工作;。

8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;。

9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。

會計出納的工作職責(zé)篇七

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;。

5、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;。

6、審計合同、制作帳目表格。

1.負責(zé)記好公司的財務(wù)總帳及各種明細帳目;。

2.負責(zé)負責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表;。

3.負責(zé)公司全盤賬務(wù)處理，按時出具財務(wù)報表及經(jīng)營報表;。

5.定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。

6.負責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)，保管，開具，催收等事宜;。

7.按照公司發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范財務(wù)流程與制度;。

8.及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計出納的工作職責(zé)篇八

管理公司各銀行賬戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬項。

按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。

控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

會計出納的工作職責(zé)篇九

1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6、負責(zé)發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

會計出納的工作職責(zé)篇十

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;。

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;。

6、負責(zé)開具各項票據(jù);。

7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總，總賬，全盤。

8、一些簡單行政人事工作。

會計出納的工作職責(zé)篇十一

1.(工業(yè)/商業(yè)/服務(wù)業(yè)/建安企業(yè)/小規(guī)模/一般納稅人企業(yè))記賬憑證，認識各種工作中的票據(jù),如何做憑證。

2.各個行業(yè)稅金的計算，增值稅，城建稅，教育費附件，地方教育費附加，印花稅，所得稅，房產(chǎn)稅，土地稅，各種稅金計算。

3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤，憑證結(jié)轉(zhuǎn)的處理，

4.固定資產(chǎn)核算，計提折舊，攤銷費用。

5.登記賬簿，到填制各個報表(資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)。

6.網(wǎng)上申報各個行業(yè)稅(包括保險)。

7.遠程抄稅。如何劃款。

8.開具防偽稅控系統(tǒng)及網(wǎng)上認證系統(tǒng)的使用。

9.編制丁字帳戶，科目余額表制作。

10.合理避稅;應(yīng)付工商稅務(wù)稽查。

11.財務(wù)軟件的使用記賬及建賬套等。

12..會計一年中這些工商稅務(wù)的年檢怎么辦理。

13.手工記賬，怎樣建帳記賬。

14.增值稅稅負怎么確定。

15.怎么才能做到合理避稅。

16.傳授應(yīng)聘的技巧。

會計出納的工作職責(zé)篇十二

負責(zé)日常收支業(yè)務(wù)。

打印銀行對賬單。

整理日常收支單據(jù)。

費用報銷付款。

其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)。

2合同管理。

開增值稅發(fā)票。

更新發(fā)票臺賬。

合同錄入。

合同轉(zhuǎn)移管理。

發(fā)票信息更新。

客戶信息維護。

與項目部核對合同狀態(tài)。

及時為業(yè)務(wù)部提供合同信息。

合同回款更新。

其他與合同相關(guān)的事宜。

會計出納的工作職責(zé)篇十三

會計兼出納負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。下面是本站小編整理的會計兼出納的工作職責(zé)。

1.負責(zé)增值稅發(fā)票的開具和進項抵扣;。

2.負責(zé)擎天系統(tǒng)出口退稅的申報;。

3.負責(zé)費用報銷單據(jù)的審核;。

4.負責(zé)辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)、工資發(fā)放及開具銀行票據(jù);。

6.負責(zé)保管庫存現(xiàn)金金、空白銀行單據(jù)及網(wǎng)銀u盾;。

7.負責(zé)編制資金盤存表周報及銀行余額調(diào)節(jié)表;。

8.負責(zé)查詢到賬情況及外匯申報;。

9、負責(zé)政府補貼收據(jù)的開具及到賬的跟蹤;。

10.上級交辦的其它任務(wù)。

1、分析公司財務(wù)狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務(wù)，優(yōu)化收支預(yù)算;。

2、向上級就資源利用、納稅策略、財務(wù)預(yù)算提出建議;。

3、對現(xiàn)金流量進行預(yù)測、成本核算及并提交相關(guān)報告;。

4、負責(zé)日常收支的管理和核對;。

5、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;。

6、負責(zé)開具各項票據(jù);。

7、負責(zé)財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;。

8、公司其它交辦事項。

1、認真管好各類票據(jù)及現(xiàn)金，要確保庫存現(xiàn)金和有價證券的完整和安全。

2、執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度。

3、嚴格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，超過限額的現(xiàn)金要及時解入銀行。

4、審核現(xiàn)金報銷和銀行轉(zhuǎn)賬原始憑證，填制相關(guān)記賬憑證。

5、嚴格執(zhí)行公司的發(fā)票管理制度，做好發(fā)票的領(lǐng)用、核銷、登記及核對工作。

6、及時做好銀行對帳、編制對賬單。

7、增值稅專用發(fā)票認證、核對登記工作。

8、編制收入記賬憑證。

9、編制應(yīng)收賬款進賬憑證、月末編制明細清單，做好帳齡分析表。

10、記賬憑證的整理裝訂工作。

11、配合部門經(jīng)理做好各類審計協(xié)助工作，并提供相關(guān)的信息資料。

12、按時完成部門經(jīng)理交辦的其他輔助工作。

13、對本崗位工作質(zhì)量負責(zé)。

會計出納的工作職責(zé)篇十四

1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實相符：

3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作：

4、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作：

5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：

6、負責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：

7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：

8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作：

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。

會計出納的工作職責(zé)篇十五

3、對現(xiàn)金流量進行預(yù)測、成本核算及并提交相關(guān)報告;。

4、負責(zé)日常收支的管理和核對;。

5、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;。

6、負責(zé)開具各項票據(jù);。

7、負責(zé)財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;。

8、公司其它交辦事項。

會計出納的工作職責(zé)篇十六

4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額;。

5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;。

6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;。

7、負責(zé)公司各證件的更換及年審工作;。

8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾。

會計出納的工作職責(zé)篇十七

3、負責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法;。

4、負責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;。

6、負責(zé)客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;。

7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;。

8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;。

9、負責(zé)會計資料、會計憑證的整理歸檔;。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計出納的工作職責(zé)篇十八

3、熟悉記賬，結(jié)賬、報賬，核對現(xiàn)金、銀行存款等工作;。

4、學(xué)習(xí)核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，不得入賬;。

5、熟悉學(xué)習(xí)原始憑證審核、編制好記賬憑證，登記各類賬簿;。

7、熟悉學(xué)習(xí)裝訂憑證，整理財務(wù)檔案;。

8、熟悉協(xié)助做好各項報表統(tǒng)計、匯總、上報工作;。

9、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)的工作。

會計出納的工作職責(zé)篇十九

1、資金結(jié)算與管理：貨款收支結(jié)算、零星收支結(jié)算、余額兌付、離職結(jié)算、其它收支結(jié)算、收付款查詢。

2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥，工資核發(fā)，存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。

3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報(包含承兌)，編制回款待查表，回款數(shù)據(jù)錄入，各種報表核算。

4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

會計出納的工作職責(zé)篇二十

1：負責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作，獨立處理全盤賬務(wù)。

2：申請票據(jù)，準備和報送會計報表，處理日常的會計業(yè)務(wù)。

2：現(xiàn)金以及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具和保管發(fā)票。

3：協(xié)助財會文件的準備，歸檔，保管。

4：公司物質(zhì)購買以及庫存的登記和管理。

5：及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。