無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)融資工作亮點篇一

20xx年是公司各項業(yè)務(wù)大發(fā)展的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下融資部取得了一定的成績，現(xiàn)將一年來主要工作總結(jié)如下：

6.加強公司內(nèi)部團結(jié)。服從大局，主動參與，對公司內(nèi)部各部門相關(guān)要求認真配合，對工作需要也主動尋求幫助;對公司團體活動積極參與，不以工作及自身因素進行推托，努力參與營造公司團結(jié)向上的環(huán)境。

2.主要工作：根據(jù)公司整個機構(gòu)調(diào)整的要求，從集團公司的視野，與辦公室一道進一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理的制度框架。配合公司發(fā)展需求，有前瞻性對引進融資人才，為公司長遠目標的實現(xiàn)提供堅實的人才基礎(chǔ)。維護好同金融機構(gòu)的合作關(guān)系，保證完成公司各項融資任務(wù)。對公司大項目推進，積極做好前期的融資準備和推進工作，做好融資方案，積極和相關(guān)金融機構(gòu)的對接，在運用好合適金融工具的基礎(chǔ)上，保證項目資金充裕。在完善融資數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上，做好融資后備項目的收集、完善工作。在配合相關(guān)局辦工作的基礎(chǔ)上，認真研究政府各項補貼政策，積極為公司爭取各項補貼、貼息。在直接融資上，一方面要認真吃透政策法規(guī)，收集好上市及債券發(fā)行的相關(guān)資料，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策獻計獻策;另一方面要加大同證券公司、經(jīng)委、銀監(jiān)局、人行、證監(jiān)會等相關(guān)部門的聯(lián)系，在取得經(jīng)發(fā)局、財政局支持的基礎(chǔ)上，爭取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫;同時在條件合適時，爭取我公司發(fā)行2-5億左右的公司債。

新的一年，堅持以提高自身專業(yè)素養(yǎng)為中心，把握新機遇、迎接新挑戰(zhàn)、面臨新問題、克服新困難、譜寫新篇章。

財務(wù)融資工作亮點篇二

從來到財務(wù)部開始最先接觸的工作就是為銀行提供公司相關(guān)資料這一項工作。

在準備資料的過程中，我逐漸學(xué)習(xí)到了相關(guān)融資項目所需何種資料、流程等，也在準備過程中了解了公司的基本情況，熟悉了本部門的同事和各位同事的基本分工。在配合老同事的同時，虛心請教，不斷學(xué)習(xí)，將工作流程、所需資料、時間安排、交流溝通、資源調(diào)配等方面工作記錄在日志中。

例如最基礎(chǔ)的開戶工作，自第一次跟隨同事在交行開戶起，三次開戶后，綜合各銀行要求，我便牢記了開戶所需資料、流程、開戶過程中可能遇到的困難和相應(yīng)的解決方案，以及歲開戶資料的歸檔、賬號的保存等后續(xù)工作，這一期間共計在近十家銀行順利開立一般結(jié)算戶及保證金戶、外幣戶等近三十個。

對領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作任務(wù)，我以一絲不茍的精神和飽滿的熱情去對待，力爭及時、高質(zhì)量的完成。剛進入財務(wù)部時，領(lǐng)導(dǎo)交給我翻譯豐益集團財務(wù)報告的任務(wù)，由于這份報告專業(yè)程度很高，對我也是有一定難度的，我克服了翻譯過程中的困難，盡可能的多占有資料、多渠道的了解相關(guān)信息，終于及時的完成了報告的翻譯和重新制作工作。

之后的與馬來西亞長青集團rise項目報告的翻譯和重新制作、十一期間為各銀行送禮品油等領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)，我都以十二分的熱情積極投入，努力完成。

在配合其他同事方面，由于我們這個團隊本身就有很強的凝聚力和整體性，良好的團隊氣氛使得彼此之間的溝通和交流十分順暢，使得我們的配合十分的默契。

無論是為同事提供資料、報表還是為同事分擔(dān)臨時工作任務(wù)等都做到熱情投入、全力配合。

內(nèi)勤方面的工作十分的瑣碎，要求細心和投入，我在接手這一工作后，也不斷以這樣標準來要求自己，盡最大努力配合同事更好的開展工作。資料保管方面，按照領(lǐng)導(dǎo)要求，對發(fā)生的融資項目及時要求材料歸檔，與相關(guān)項目負責(zé)人主動及時聯(lián)絡(luò)，并將詳細的資料歸檔情況記錄在冊。

在新的一年里，面對著新的工作要求和公司發(fā)展形勢，我們財務(wù)融資工作有著更重大的責(zé)任和使命，我們不僅僅是滿足公司發(fā)展，更要從部門努力主動推進公司發(fā)展，而分解到我們每一個部門員工，我們也面臨著新的任務(wù)和挑戰(zhàn)，但挑戰(zhàn)也是機遇，我們只要在新的任務(wù)和要求下更嚴格的要求自己，不斷成長提高、不斷充實自己、不斷迎難而上，也會獲得更大的提高和收獲。

財務(wù)融資工作亮點篇三

為解決xx年度存在的問題，進一步改進工作思路，全面做好xx年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

一、“制度管人、流程管事”

公司精細化管理水平的提升，對財務(wù)管理也提出了更高的要求，財務(wù)管理部將繼續(xù)秉承“制度管人，流程管事“的管理思路，根據(jù)財務(wù)管理的特點及需求，完善公司《財務(wù)管理制度》《資金管理辦法》等一系列制度，并優(yōu)化財務(wù)工作流程，包括賬務(wù)處理流程、費用報銷流程、工資發(fā)放流程、工程款支付流程、材料成本核算管理流程、合同協(xié)議管理流程、工程款往來賬務(wù)核對流程、網(wǎng)上銀行操作流程、稅務(wù)申報與繳納流程等，真正使每項工作有計劃、有監(jiān)管、有考核、有落實、有成效。

二、強化人員培訓(xùn)，提升專業(yè)素質(zhì)。

針對財經(jīng)法規(guī)、財會和稅務(wù)等知識，持續(xù)有效開展對會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，對標優(yōu)秀企業(yè)，克服人員思想懈怠等困難，將培訓(xùn)效果與績效考核相結(jié)合，積極培養(yǎng)會計人才，激發(fā)敬業(yè)精神，提高財務(wù)管理水平，聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴格執(zhí)行財務(wù)工作相關(guān)制度，認真、細致、準確的做好本部門工作，進一步做好本公司的基礎(chǔ)工作，及時準確的匯總上報各種財務(wù)報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力依據(jù)。

三、全力以赴，做好財務(wù)預(yù)算管理。

部門全體工作人員將端正工作態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，分析數(shù)據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗，認真執(zhí)行財經(jīng)紀律的有關(guān)規(guī)定，配合公司領(lǐng)導(dǎo)，按照“二上二下”時間節(jié)點，履行集體決策程序，使決策目標具體化、系統(tǒng)化、定量化，建立評價公司財務(wù)狀況標準，促進公司的經(jīng)濟活動按預(yù)定的目標進行，從而實現(xiàn)公司的財務(wù)目標。

四、加強監(jiān)督檢查，建立健全責(zé)任追究機制。

進一步強化財務(wù)工作人員的政治紀律和政治規(guī)矩，不斷提高部門工作人員對財經(jīng)紀律執(zhí)行工作重要性的認識。一是從思想上提高認識，加強管理，努力形成保持財經(jīng)紀律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機制，在已有成績的基礎(chǔ)上做到更實更好。二是堅定目標，嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律的法律法規(guī)，把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作的各項任務(wù)落到實處，以常態(tài)化財務(wù)檢查、專項審計為抓手，加強財經(jīng)紀律和財務(wù)收支監(jiān)督檢查，預(yù)防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生，進一步規(guī)范財務(wù)管理嚴肅財經(jīng)紀律，助推公司高質(zhì)量發(fā)展。

財務(wù)融資工作亮點篇四

總結(jié)寫作要掌握典型材料要掌握數(shù)字材料要掌握群眾反映。怎樣寫財務(wù)工作總結(jié)?下面小編給大家?guī)?財務(wù)工作總結(jié),僅供參考,希望大家喜歡!

一、全年完成公司量化指標情況：

公司全年給我部門的量化指標主要有五項：

一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;。

三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。

四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;。

五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時，全年未發(fā)生一起投訴。

二、全年所做的主要工作。

年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作：

一是以統(tǒng)一財務(wù)管理模式為主線加強了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細化管理力度：按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財務(wù)管理標準。

二是持續(xù)推進預(yù)算管理，提高前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。

三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款2。345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。

四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，我們及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù)，及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財務(wù)要求。

五是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。

六是加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平。

三、存在的主要問題和不足：

今年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：

一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風(fēng)還有待改進。

四、下一年財務(wù)工作的初步設(shè)想：

除在原來的基礎(chǔ)上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

二是要強化總部對資金的集中調(diào)控能力;。

三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護公司安全運營;。

四是要強化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。

時光荏苒，20__年年很快就要過去了，站在__的門檻上回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……財務(wù)工作二十余年，也寫了近二十份的工作總結(jié)，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點，總結(jié)過去一年里的得與失，分析其中的緣由，這也是對自己的一種鞭策與鼓勵吧。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首過去的一年，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

作為__集團子公司的__公司，財務(wù)部是公司的關(guān)鍵部門之一，對內(nèi)財務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里全體財務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務(wù)部的綜合工作能力相比20__年又邁進了一步?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將20__年年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

今年的工作可以分以下三個方面。

一、費用成本方面的管理。

1.規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

2.在原來的基礎(chǔ)上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當(dāng)期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。

二、會計基礎(chǔ)工作。

(1)認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。

(2)國家財政部門對公司的財務(wù)等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定。給公司的財務(wù)等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。

(3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。

三、財務(wù)核算與管理工作。

(1)按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關(guān)系。

(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。

(3)在緊張的工作之余，加強團隊建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。

(4)作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔(dān)工作。

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20__年我們將向財務(wù)精細化管理進軍，精細化財務(wù)管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務(wù)管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。

并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然，精細化財務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。

回顧20__年的工作，我做一個詳細的報告：

一，工作內(nèi)容。

首先，我擔(dān)任的是物業(yè)公司和洗車行會計的職務(wù)，主要涉及物業(yè)公司和洗車行日常收支的核算、損益核算以及出具報表等各種經(jīng)濟活動的核算。

第一：與收銀員交接銷售金額的工作，這方面的工作是針對洗車行而言的。洗車行收銀實行每日一收每日一交原則。

第二：日常憑證的審核工作。洗車行和物業(yè)公司的日常憑證都是由會計審核無誤后作為最后確定數(shù)據(jù)結(jié)賬出具報表。

第四：成本核算。財務(wù)部在不斷總結(jié)以前年度的不足中逐漸建立了比較全面的成本核算模塊。物業(yè)公司在今年年初加強細化了各種費用的部門分配，各種成本的項目歸屬。

第五：出具報表。報表體現(xiàn)了每月經(jīng)濟活動的情況。平時日常的核算都為月底出具各種報表奠定了基礎(chǔ)。損益表也為我們體現(xiàn)了每月經(jīng)營活動的結(jié)果，針對虧短還是盈利的結(jié)果我們提出相應(yīng)的政策。

二，工作中的不足之處。

第一：財務(wù)部的工作比較繁瑣，所以有時辦事有急躁情緒，致使欲速而不答;由于工作性質(zhì)沒有太大變化，所以創(chuàng)新性比較少，處理棘手事情也不能積極妥善處理，需要進一步改進。.

第二：針對洗車行而言，總結(jié)過去經(jīng)驗，今年年初做出不少相應(yīng)對策，比如說洗車行銷售掛賬，以前有不少本集團的來了以后只簽字就實現(xiàn)銷售掛賬，而實際上我們不能確定確有此人，給去年年底結(jié)賬帶來許多不便，前段時間也對洗車行收銀存在的漏洞也做了相應(yīng)的調(diào)整整合，大大提高了洗車行的效率。

三，工作建議。

作為深處物業(yè)公司整體的一員，我將在以后的工作中不斷發(fā)揚優(yōu)勢不足缺點。對于平日的工作提出以下幾點建議：

第二：關(guān)于食堂用餐時間。現(xiàn)在食堂的用餐時間是行政下班時間也就是正常下班時間后半小時就停止用餐，除了特殊情況比如洗車行會提前用餐，大部分是從一下班的時候用餐，一下班用餐人員特別多，有時候下班時候會臨時有事耽擱一會，遲十幾分鐘就會有沒飯的情況發(fā)生。所以建議能不能延長下用餐時間。

做一名優(yōu)秀的財務(wù)人員是我們所致力追求的目標，不管是以往還是今后，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下和同事的幫助下，我將時刻要求自己從實際出發(fā)，堅持高標準、嚴要求，力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)與道德素質(zhì)雙提高。以制度建立為本的工作理念，立足做好常規(guī)工作，著眼于推進重點工作。

自20__年3月中旬我以實習(xí)生的身份接觸了__物業(yè)公司財務(wù)部，到20__年4月中旬結(jié)束了一個月的實習(xí)階段真正進職__物業(yè)公司財務(wù)部，再到20__年7月憑借著敬業(yè)愛崗、積極好學(xué)的精神踏上了新的工作崗位，這就意味著我理想的人生路又已經(jīng)向前邁進了一大步，因而我的業(yè)務(wù)水平及思想覺悟必須隨著崗位的進步而升溫。此刻請答應(yīng)我總結(jié)匯報一下如今的工作崗位，會計主管的崗位工作職責(zé)權(quán)限主要是：負責(zé)各類原始單據(jù)的錄進、會計憑證的保管及整理、各項票據(jù)的領(lǐng)銷及保管、各項發(fā)票的購買及驗銷、填開增值稅發(fā)票、各項印章的保管、復(fù)大學(xué)生拔河比賽總結(jié)核會計憑證、監(jiān)視對賬、蓋章、核數(shù)、記臺賬等重要任務(wù)。

實在，財務(wù)工作通常體現(xiàn)在既密雜又繁鎖的單據(jù)上，簡單的幾個字下面卻包含了一蘿筐的工作，在這里請充許我總結(jié)一下我們的日常工作流程：

各類原始單據(jù)的錄進：分類各小區(qū)的原始單據(jù)，按規(guī)定排序、敲數(shù)，對整理好的原始單據(jù)(包括現(xiàn)金收進支出單、銀行單、報銷單，及發(fā)票等)填寫會計分錄輸進電腦(每月約350張憑證)，檢查憑證輸進核算科目、摘要、金額的正確及規(guī)范，隨后打印憑證，原始單據(jù)和憑證粘貼好。

會計憑證的保管及治理：對于粘貼好的會計憑證待復(fù)核無誤后，記完賬再進行檢查排序、打印憑證匯總表進行裝訂，會計憑證要進行嚴格的保存。

各項票據(jù)的領(lǐng)銷及保管：整理各小區(qū)票據(jù)，整理__飯?zhí)蔑埰?、收?jù)，將空缺收據(jù)、飯票，排號，蓋章，驗銷，領(lǐng)用。每次治理員驗銷、領(lǐng)取，已驗銷發(fā)票要整理，排序，保存放好。登記進本正確，隨時檢查有沒簽漏，簽錯，保管好。

各項發(fā)票的購買及驗銷：整理__廣場__大廈及福昌片區(qū)、綠芳田等停車場發(fā)票，治理費發(fā)票，填寫驗銷及購買單，每月二十號左右到福田地稅局購買發(fā)票外語作文之英文投訴信范文。整理青春家園停車場發(fā)票，治理費發(fā)票，填寫驗銷及購買單，每月二十五號左右到南山地稅購買發(fā)票。整理水電費發(fā)票，打數(shù)，到福田國稅局購買水電費發(fā)票，蓋章，登記。填寫驗銷單正確無誤，及時購買。整理各小區(qū)購買回的發(fā)票，排號，登記進購領(lǐng)本，每次治理員驗銷、領(lǐng)取，已驗銷發(fā)票要整理，排序，放好。登記進本正確，隨時檢查有沒簽漏，簽錯，保管好。

查賬：這是一項比較繁鎖的工序，假如說下面這么多小區(qū)這么多治理處，每人天天都打一通電話來要求查數(shù)，那么，我想，這個會比較繁雜。所以，我們并李敖大師復(fù)旦大學(xué)演講稿不輕松。

記賬：登記沒有錄進系統(tǒng)的治理費、租金、場地費、停車費臺賬，將發(fā)票及收據(jù)分類排序并記臺賬，臺賬是一個重大工程，馬虎不得。記完臺賬無誤后方可作下一步操縱。

復(fù)核憑證：復(fù)核會計憑證，復(fù)核各項單據(jù)登記;必須嚴密核對;以至核對相符;如有不符，及時查明原因并予以處理。必須協(xié)助出納核對其銀行是否串戶，金額是否一致等。

以上簡單的概括了財務(wù)會計中的日常工作，一兩個字便可以將其說完，實在看似無足輕重，事實就馬虎不得。顯然，財務(wù)者必須做到三心而不能兩意，耐心、細心、專心者不自欺，才是成大器干大事的根本。會計工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)技能，需要好好學(xué)習(xí)才能把握。并且我的業(yè)務(wù)水平還需要不斷的進步，究竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結(jié)合，這就對實際工作造成了很大的困難，但在自我調(diào)整、自我學(xué)習(xí)和各位同事的幫助下，我知道了如何治理全套會計賬目和各種票據(jù)，保證自己經(jīng)手的會計賬目和票據(jù)的正確與完整，還了解了如何申報稅務(wù)，以及如何進行帳務(wù)處理等題目，通過在實踐中指導(dǎo)，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的進步。

會計主管這個工作崗位，經(jīng)過了將近一年的工作實踐和總結(jié)，知道了要做好會計工作盡不可以用“輕松”來形容，會計工作盡非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，會計工作是財務(wù)工作中不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的牽導(dǎo)線，這個財務(wù)關(guān)把不好，將給企事業(yè)單位造成不可估量的經(jīng)濟損失。因此，它要求會計職員要有全面精通的業(yè)務(wù)水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)。

回顧20__年里，我作為一名財務(wù)經(jīng)理，在公司的財務(wù)部工作，管理財務(wù)部的工作，到年底了，也獲得蠻多的收獲，終于是不負自己這一年的財務(wù)工作，接下來是我的工作總結(jié)：

__年5月調(diào)至沈陽市__開發(fā)中心做財務(wù)工作，同年8月成立__公司，擔(dān)任財務(wù)部經(jīng)理。當(dāng)時__公司的財務(wù)人員在__街辦公，而生產(chǎn)基地在外地，工作溝通相當(dāng)不方便，為了保證公司的生產(chǎn)正常進行，公司領(lǐng)導(dǎo)決定將財務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公，于__年x月x日搬到生產(chǎn)基地辦公。

本人業(yè)務(wù)能力的提高與沈陽__公司的成長是同步的。公司成立伊始，財務(wù)人員少、資金嚴重不足，整個生產(chǎn)車間正在進行改良，產(chǎn)品在進行試生產(chǎn)階段，項目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn)，限制了企業(yè)的發(fā)展，當(dāng)時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫助企業(yè)運作起來，在領(lǐng)導(dǎo)的多方努力下，終于在19__年x月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當(dāng)時領(lǐng)導(dǎo)的一句話我至今仍記憶如初領(lǐng)導(dǎo)說：趙會計，這可是一千萬哪，我說，就是一個億，支出也要按照財務(wù)的規(guī)定去支出。這說明我們借款的錢來之不易，在支出方面一定要花得得當(dāng)，盡可能的減少支出，給領(lǐng)導(dǎo)做一個好參謀。

建廠初期，財務(wù)規(guī)模很小，雖然注冊資金__萬元，但貨幣資金到位的只有__萬元。由于注冊資本股東單位多次變更，直至到__年12月份，通過會計師事務(wù)所的驗資及評估，確認了股東單位的出資額及所占比例，這使財務(wù)工作的管理得到了進一步的規(guī)范，6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達__萬元中型企業(yè)。從籌集資金到項目開發(fā);從固定資產(chǎn)改良到購買土地、新建廠房;從運營資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn)、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、回收資金;從審計檢查到財務(wù)決算;從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的編制，在本人的帶領(lǐng)下，財務(wù)做了大量的工作，特別是，沈陽__公司被沈陽市國家稅務(wù)局評選為__年度優(yōu)秀a級納稅戶的284家企業(yè)之一。

二、業(yè)務(wù)方面。

本人自__年開始從事財務(wù)工作，擔(dān)任過出納員、記帳員、成本核算員，從事的會計行業(yè)有商業(yè)，建筑業(yè)，科研事業(yè)，工業(yè)企業(yè)的核算，擔(dān)任財務(wù)部門主管會計12年，擔(dān)任財務(wù)部門經(jīng)理6年。本人完全利用業(yè)余時間參加學(xué)習(xí)會計知識和考試的，目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在業(yè)務(wù)方面共同提高，以最高的業(yè)務(wù)水平指導(dǎo)本部門人員的工作，無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預(yù)算、決算上都指導(dǎo)在先，特別是財務(wù)軟件，erp系統(tǒng)更要實行規(guī)范化，是為了更好地做好公司的財務(wù)工作，為公司的經(jīng)營決策提供及時，準確的經(jīng)濟信息。

自從擔(dān)任財務(wù)部經(jīng)理以來，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，聽從領(lǐng)導(dǎo)的指揮，縱向責(zé)任明晰，橫向積極努力協(xié)調(diào)，按照公司的規(guī)章制度辦事。在資金的管理上：工程項目按計劃、合同列支生產(chǎn)經(jīng)營按生產(chǎn)計劃列支;日常零星開資按領(lǐng)導(dǎo)在erp系統(tǒng)審批計劃列支?？傊?，我從事20多年的財務(wù)工作，我認為沈陽__公司在財務(wù)管理方面的.制度很規(guī)范，主管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)很及時，這都是我學(xué)習(xí)的地方。多年來，會計職業(yè)時刻提醒我，一定要恪守會計人員的職業(yè)道德，按照《會計法》和《稅法》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實際情況，積極參加并做好會計人員的繼續(xù)教育工作，共同提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，做好公司的財務(wù)管理工作，以最優(yōu)的方案為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策提供及時、準確的經(jīng)濟信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

三、協(xié)調(diào)、配合好各部門的工作，做好服務(wù)工作。

財務(wù)對一個公司來講，是一個核心部門，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣，在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人，我作為部門經(jīng)理：從我做起，嚴格要求財務(wù)人員按照公司的規(guī)章制度辦事，微笑服務(wù)，對不符合手續(xù)的業(yè)務(wù)一定做好解釋，這是我們一貫要求的工作作風(fēng)和服務(wù)宗旨，在月末報表過程中，需要對各部門的上報信息進行核對，這就更要求我做好配合、協(xié)調(diào)工作，這也是我的重要工作內(nèi)容之一。

在近x年財務(wù)經(jīng)理的實踐工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性，除了發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督，服務(wù)職能外，工作的責(zé)任心，事業(yè)心業(yè)務(wù)能力也是非常重要的。按公司目前的發(fā)展步伐，停留在目前的水平上是遠遠不夠的，要有一個跨越式的飛躍，不能我一個人提高，要全體財務(wù)人員共同提高。

我想：通過mba的學(xué)習(xí)，要在管理、預(yù)算、項目投資方面進一步加強，要把學(xué)到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中，做好公司的各項財務(wù)工作。我相信：在不久的將來，財務(wù)部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方。

各部門同事的大力支持配合下，財務(wù)部以強烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，出色完成了財務(wù)部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時準確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)政府部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)。當(dāng)然，在完成工作的同時也還存在一些不足。下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報一下財務(wù)部20__年度的工作：

(一)作為職能工作部門，合理控制成本費用，以"認真、嚴謹、細致"的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20__年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財務(wù)部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。(二)20__年度，財務(wù)部的日常會計核算工作具體如下：

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

3、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財務(wù)人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準時發(fā)放工資。

4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。

5、完成各政府相關(guān)部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。

6、催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，20__年度財務(wù)部工作量越來越大，財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務(wù)部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。

(一)跟進收取各分公司的款項，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項。

本年度，由于a分部的業(yè)務(wù)量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產(chǎn)值比20__年增長了50%;對b、c和d三個分公司20__年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)部做了全力配合。

(二)今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方。

面，在更及時準確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù)、實施財務(wù)分析等方面。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應(yīng)是20__年財務(wù)管理要著重思考和解決的問題。

作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

財務(wù)融資工作亮點篇五

大家有過融資的經(jīng)驗嗎？做這份工作的人要怎樣才能寫好一份優(yōu)秀的。

呢？今天本站小編給大家找來了財務(wù)部融資工作總結(jié)，供大家閱讀和參考，希望能夠幫助到大家，謝謝大家對小編的支持。

歲月不居!公司在鞏固與發(fā)展中走過了這重要的一年。時間催促我們即將告別20xx，憧憬激勵我們在20xx年開創(chuàng)事業(yè)的新高。為了更好地完成工作，總結(jié)經(jīng)驗，揚長避短，現(xiàn)將20xx年工作情況總結(jié)如下：

一、

思想?yún)R報。

自進入20xx年以來，我部門成員認真完成工作，努力學(xué)習(xí)，積極思考，工作能力逐步提高。伴隨著公司的成長，特別是我策劃部門所參與的各項實際工作，我們都能夠時時嚴格要求自己，做到謹小慎微。

此外，火車跑的快還靠車頭帶，年輕的我們參與著建設(shè)年輕的公司，無論從業(yè)務(wù)能力，還是從思想上都存在許多的不足。在這些方面我們都得到了領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助，使得我們的工作能力逐步提高，方向愈加明確。從而，對我部門乃至公司的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

我部門的工作內(nèi)容，要求了我們必須不斷的接收新思維、新知識，跟上時代的潮流。每一天對于工作或者說事業(yè)，每個人都有不同的認識和感受。自來到公司，同在一個辦公室中工作，在思想上早已有了共通點。

首先是心態(tài)，態(tài)度決定一切，有了正確的態(tài)度，才能運用。

正確的方法，找到正確的方向，進而取得正確的結(jié)果。具體而言，工作不該是一個任務(wù)或者負擔(dān)，應(yīng)該是一種樂趣，是一種享受，而只有你對它產(chǎn)生興趣，徹底的愛上它，才能充分的體會到其中的快樂。通過實際工作中我部門各成員的分工合作，我們更加充分的認識到，只有對業(yè)務(wù)的努力探索和發(fā)現(xiàn)，找到工作的樂趣，才能毫無保留的為它盡我們最大的力量?？梢哉f，懂得享受工作，才能懂得如何成功，期間來不得半點勉強。

其次，是能力問題，又可以分成專業(yè)能力和基本能力。專業(yè)能力決定了你適合于某種工作，基本能力，包括自信力，協(xié)作能力，承擔(dān)責(zé)任的能力，冒險精神，以及發(fā)展?jié)摿Φ?，將直接決定工作的生命力。一年來投身到實踐工作中的我們，能力再次得到了很好的鍛煉與提高，兩種能力也得到了很好地協(xié)調(diào)發(fā)展和運作。

自20xx年正式加入公司以來，在公司領(lǐng)導(dǎo)們的指導(dǎo)下有幸學(xué)習(xí)并參與到融資工作中。由于開始對融資工作比較陌生，所以內(nèi)心非常忐忑不安。但在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心及幫助下，讓我很快克服了這種恐懼，成功配合公司領(lǐng)導(dǎo)通過多種融資模式為xx公司融資00億元，yy公司融資00億元，這對我來說又是人生中難得的一個跨越。

為此，真的非常感激當(dāng)初領(lǐng)導(dǎo)給予機會讓我接觸到融資工作，讓我有機會突破自我，為公司出一份微薄之力。特別是每次看到我司項目時，都會非常自豪?？傆X得自己能在公司及領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，也有機會參與進來，并協(xié)助公司為建設(shè)者們保證有錢回家安心過年，感到非常的開心和滿足。

在20xx年中，完成主要工作內(nèi)容匯報如下：

1、xx公司通過流動資金貸款模式向工商銀行融資共計00億元，資金全部到位;。

2、xx公司通過aa大道項目信用貸款模式向貴州銀行融資00億元，資金全部到位;。

3、xx公司通過理財產(chǎn)品模式向貴陽銀行融資共計00億元，資金全部到位;。

5、xx公司通過安置房項目貸款模式向農(nóng)發(fā)行融資00億元，已到位資金00億元;。

6、xx公司與貴州銀行商票業(yè)務(wù)共計00億元;。

7、xx公司與貴陽銀行商票業(yè)務(wù)共計00億元;。

二、注冊公司及更改公司工商信息：

1、注冊新公司共計2個，xxxxxxx投資管理有限公司、yyyyyy建設(shè)投資發(fā)展有限公司。

2、變更工商注冊信息2次：

(1)貴陽xxx投資發(fā)展有限公司由原來2億注冊資本金，增加為4億元;。

(2)貴陽yyyy建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司更名為jjj投資有限公司。

三、辦理土地證及他項權(quán)證情況：

1、辦理土地證共計8個，總計面積1111111平方米;。

2、辦理他項權(quán)證共計5個，總計面積444444平方米，3家銀行。

四、學(xué)習(xí)成長情況：

感謝公司及領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)，到北京學(xué)習(xí)《政府與社會資本合作ppp模式》提高業(yè)務(wù)水。

平。

五、其他：

1、已完成融資項目的電子檔管理工作;。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)所安排的其他工作。

20xx年對于融資工作可以說又是一個新的挑戰(zhàn)，由于受到43號文件的影響，我們必須與時俱進努力學(xué)習(xí)政策并及時根據(jù)實際情況調(diào)整，以求完成新的融資任務(wù)，為此在新的一年主要。

工作計劃。

如下：

1、及時學(xué)習(xí)最新融資相關(guān)政策，并融合到工作中;。

2、跟進以往融資項目到期情況，并及時通過展期等方式延緩還款壓力;。

3、與貴陽銀行再次發(fā)行00億理財產(chǎn)品;。

4、與xx等合作公司通過債務(wù)性融資等新模式融資;。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)所安排的其他工作。

一年工作中讓我非常感動的是，長期以來領(lǐng)導(dǎo)及各部門同事都是一如既往的大力支持和幫助我，真的萬分感激。期盼著未來能夠與公司共同成長，越來越好!在這茁壯成長的過程中，特提出以下建議：

1、內(nèi)部定期學(xué)習(xí)一些相關(guān)政策或融資模式，分享工作中遇到的問題及解決方式;。

2、統(tǒng)一一個數(shù)據(jù)輸出、輸入的資料管理體系;。

3、由傳統(tǒng)等待資金方上門服務(wù)，轉(zhuǎn)化為學(xué)習(xí)主動出擊，拜訪了解、學(xué)習(xí)、尋找新的資金源及融資模式，加強兄弟公司的共同學(xué)習(xí)和進步。

最后，感謝領(lǐng)導(dǎo)及各位同事以往的包容和關(guān)懷，我會在新的一年更加努力學(xué)習(xí)、工作，不足之處還請領(lǐng)導(dǎo)和同事們及時予以指導(dǎo)，謝謝!

20xx年是公司各項業(yè)務(wù)大發(fā)展的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正。

確帶領(lǐng)下融資部取得了一定的成績，現(xiàn)將一年來主要工作總結(jié)如下：

一、一年來的主要工作。

1、內(nèi)部調(diào)整。

根據(jù)整個公司機構(gòu)劃分的要求，公司對融資部的人員進。

行了更新，補充了新的工作人員。

2、對以前年度相關(guān)融資渠道的梳理。

在去年廣泛接觸的基礎(chǔ)上，對去年與我公司有過接觸的。

金融機構(gòu)進行梳理，一方面根據(jù)公司下達的融資任務(wù)，積極推進融資進程，各個項目從額度落實到項目放款全面落實，避免了以往推進乏力的情況出現(xiàn);另一方面，有針對性對相關(guān)金融機構(gòu)建立金融數(shù)據(jù)檔案，了解相關(guān)金融機構(gòu)的授信政策支持力度，為今后有的放矢的開展融資工作打下了基礎(chǔ)。

3、積極發(fā)展新的融資伙伴。

在原有接觸的基礎(chǔ)上，廣交朋友，主動走訪金融機構(gòu)，

同中誠信托等金融機構(gòu)建立起了授信關(guān)系，有力保證了融資結(jié)構(gòu)的合理性。

4、認真搜集資料，積極嘗試投資運作。

根據(jù)公司發(fā)展的遠期目標，有針對性的對收集上市、債。

券發(fā)行、資本運作等相關(guān)文件，在分析整理的基礎(chǔ)上，一方。

面為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供資料，另一方面也為公司長期目標的開展打下了基礎(chǔ);并對公司有促進作用的投資項目，按照公司領(lǐng)導(dǎo)及管委會的要求主動出擊，向公司領(lǐng)導(dǎo)獻計獻策，相互配合做好投資項目的相關(guān)工作,提供投資運作的方向。

5、進一步密切與管委會各局辦的關(guān)系和合作。

認真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)一貫的指示要求，密切與管委會各局辦的關(guān)系。在融資問題上，主動與相關(guān)局辦加強互動請求支援，同時提高配合度;對管委會各局要求配合的地方認真合作，積極配合財政、金融辦、經(jīng)發(fā)局做好融資、申請政府貼息、申請政府補貼工作。

6、加強公司內(nèi)部團結(jié)。

服從大局，主動參與，對公司內(nèi)部各部門相關(guān)要求認真配合，對工作需要也主動尋求幫助;對公司團體活動積極參與，不以工作及自身因素進行推托，努力參與營造公司團結(jié)向上的環(huán)境。

二、相關(guān)任務(wù)的完成情況。

1、建設(shè)中心融資情況為：今年以來開發(fā)建設(shè)中心累計借款5筆,截至目前建設(shè)中心貸款總余額為92500萬元。

融資總余額為222787.9萬元。

3、上述融資的進展超額完成了管委會下達的有關(guān)融資任務(wù)，并得到了管委會及市委、市政府的肯定。同時，新增融資以1年以上中、長期融資為主，達到了上年融資計劃中的調(diào)整結(jié)構(gòu)的要求。

三、明年工作計劃。

1、下一步融資工作開展的思路：基礎(chǔ)設(shè)施項目盡量爭取與農(nóng)發(fā)、國開行進行合作，以達到使用時間長，融資成本低的要求;與商業(yè)銀行的合作逐步進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，以項目貸款、土地貸款為主，減少短期貸款的額度;直接融資的運作，在成功通過發(fā)行理財產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進行大額融資，按照公司發(fā)展的各個主線的要求進一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性，使整個融資保持一個相對靈活的態(tài)勢;結(jié)合公司下一步上市的目標，多手段靈活地解決融資的需要。

2、主要工作：

根據(jù)公司整個機構(gòu)調(diào)整的要求，從集團公司的視野，與辦公室一道進一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理的制度框架。

配合公司發(fā)展需求，有前瞻性對引進融資人才，為公司長遠目標的實現(xiàn)提供堅實的人才基礎(chǔ)。

維護好同金融機構(gòu)的合作關(guān)系，保證完成公司各項融。

資任務(wù)。對公司大項目推進，積極做好前期的融資準備和推進工作，做好融資方案，積極和相關(guān)金融機構(gòu)的對接，在運用好合適金融工具的基礎(chǔ)上，保證項目資金充裕。

在完善融資數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上，做好融資后備項目的收集、完善工作。

在配合相關(guān)局辦工作的基礎(chǔ)上，認真研究政府各項補貼政策，積極為公司爭取各項補貼、貼息。

在直接融資上，一方面要認真吃透政策法規(guī)，收集好上市及債券發(fā)行的相關(guān)資料，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策獻計獻策;另一方面要加大同證券公司、經(jīng)委、銀監(jiān)局、人行、證監(jiān)會等相關(guān)部門的聯(lián)系，在取得經(jīng)發(fā)局、財政局支持的基礎(chǔ)上，爭取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫;同時在條件合適時，爭取我公司發(fā)行2-5億左右的公司債。

財務(wù)融資工作亮點篇六

2018年即將過去，回顧近一年以來的工作，融資財務(wù)部緊跟項目建設(shè)的步伐，齊心協(xié)力務(wù)實進取，對外積極與各家金融機構(gòu)對接，對內(nèi)做好財務(wù)本職工作。在集團公司及項目領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)、各部門的積極配合、本部門員工的共同努力下，融資財務(wù)部基本完成了本年度各項工作，現(xiàn)將2018年工作總結(jié)及2019年工作設(shè)想?yún)R報如下：

一、2018年基本工作情況及取得的成績。

（一）編制并完善各項財務(wù)管理制度。

結(jié)合集團公司已出臺的各項財務(wù)管理制度，根據(jù)自身實際情況撰寫了項目公司財務(wù)管理辦法、經(jīng)費管理辦法、工程建設(shè)資金管理辦法、財務(wù)監(jiān)察辦法、資產(chǎn)管理辦法、融資管理辦法等，并根據(jù)指揮部特點撰寫了相應(yīng)的實施細則。

逐步完善的各項財務(wù)管理制度推進了本項目財務(wù)內(nèi)控體系的有效建立。

（二）監(jiān)管項目建設(shè)資金，嚴禁挪用建設(shè)資金。

跟隨季度勞動競賽，對各標段進行財務(wù)監(jiān)察，并重點檢查各項目資金使用情況，有無上交資金。在三季度勞動競賽檢查中發(fā)現(xiàn)下屬一項目部上交400萬工程建設(shè)資金，已發(fā)文按照指揮部工程建設(shè)資金實施細則對其進行處罰—“即刻返還上交款，并對黨政負責(zé)人各罰款5000元，財務(wù)負責(zé)人罰款2000元”。隨后一項目部立刻上交罰款并提供返還款項的憑證及回單。

此次對一項目部的罰款雖不多，但有利于規(guī)范各施工單位工程建設(shè)資金的使用，有利于打壓其明目張膽上交資金的違規(guī)行為。

（三）做好日常會計及預(yù)算決算工作。

做好日常報銷、工資清算及社保扣繳工作；盡量提前或按時發(fā)放職工各項費用，做到服務(wù)于領(lǐng)導(dǎo)和同事。

年初按照投資計劃編報項目公司2018年度融資預(yù)算及管理經(jīng)費預(yù)算，經(jīng)股東會批復(fù)后嚴格按照相關(guān)數(shù)據(jù)執(zhí)行，嚴控成本，不超預(yù)算；按季度編報項目公司及指揮部決算報表，雖然時間緊迫，人手緊張，但融資財務(wù)部仍然確保每一數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

（四）積極與各家金融機構(gòu)對接，爭取最低成本。

1．項目融資工作。

堅持貫徹集團公司“與各家金融機構(gòu)背靠背談判，實行拼盤貸款”的原則，積極與各家金融機構(gòu)進行對接，并逐步形成以爭取國家開發(fā)銀行管廊政策貸款為奮斗目標，同時以國有商業(yè)銀行為主、股份制銀行為輔的保底融資方案，并采取“行外拼盤、行內(nèi)銀團”的方式進行融資。

截至2018年11月，武九管廊項目已獲得多家銀行批復(fù)授信，授信金額合計139.3億元，其中國家開發(fā)銀行批復(fù)授信40億元，工商銀行批復(fù)授信30億元，建設(shè)銀行批復(fù)授信16億元，交通銀行批復(fù)授信18億元，興業(yè)銀行批復(fù)授信35.3億元。

2018年武漢市金融市場利率及額度依然十分緊張，但本項目在如此緊張的市場環(huán)境下仍然以基準利率完成了8.9億元的融資工作，其中交通銀行放款4億元，工商銀行放款4.9億元。貸款到賬后本部門爭取將資金盡可能多且盡快回流到集團公司，提高了資金的使用效率。

2．協(xié)助集團公司與各家金融機構(gòu)建立良好關(guān)系。

為加速武九管廊項目貸款推進和后期新上項目貸款的落地，建立集團公司與湖北各家金融機構(gòu)良好的合作關(guān)系，協(xié)助集團公司于本年7月31日與交行湖北省分行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。

交行是集團公司在湖北省第一家簽訂戰(zhàn)略協(xié)議的銀行，此次簽約具有重要意義：一是有利于集團公司與交行湖北省分行在湖北甚至集團三省一市管轄范圍內(nèi)更加全面地展開合作；二是為集團在湖北省與各家金融機構(gòu)展開合作形成了一個良好的開端。

之后又陸續(xù)協(xié)助集團公司與三省一市中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行在云南昆明舉行座談會，簽署合作協(xié)議。一系列活動有利于集團部署整體戰(zhàn)略規(guī)劃，通過金融機構(gòu)，三省一市的投、融資工作聯(lián)系更密切。

（五）積極與政府機構(gòu)對接，爭取有利條件。

本項目立項批復(fù)及可研批復(fù)的估算總投資為441340.35萬元，武漢市建委據(jù)此金額編寫了本項目財政承受能力報告（財承中測算的運營期可行性缺口補助是按照441340.35萬元作為測算依據(jù)），武漢市財政局據(jù)此金額批復(fù)了報告，并以此金額上報財政部ppp項目管理庫。但ppp合同中關(guān)于項目總投資約定本項目概算總投資為507560.41萬元。所以本項目概算總投資與之前財政局批復(fù)的財承之間存在較大差距。

為落實本項目增加投資的貸款來源及明確運營期以后政府給項目公司的回款總額，融資財務(wù)部積極與武漢市建委計劃處及武漢市財政局ppp審批處相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與工作人員對接溝通，希望解決此問題；前期項目公司已給武漢市建委去函，武漢市建委隨后就修改本項目總投資給武漢市財政局去函，但財政局因增加總投資會加大武漢市政府負債率，除非市政府表示同意否則不予修改。

因增加總投資涉及政府兩個不同部門的利益矛盾，并非短時間能解決。目前項目公司唯有一是積極與武漢市建委繼續(xù)溝通請求其向政府報告此事；二是暫緩支付政府出資方征地拆遷費，迫使其幫忙協(xié)調(diào)此事；三是與武漢市財政局時常保持聯(lián)系，若涉及增加投資的事項一定謹慎，提前詢問財政局意見，不得隨意支付。

二、值得借鑒的經(jīng)驗。

（一）積極對接金融機構(gòu)。

貫徹落實集團公司的融資方針，積極與武漢市各家金融機構(gòu)對接。參與的銀行越多，為本項目批復(fù)授信的銀行越多，越有利于其形成互相競爭的局面，為本項目融資爭取最優(yōu)條件，努力降低資金成本。

（二）控制總投資。

為了貫徹落實集團公司兩會精神，實現(xiàn)“三個轉(zhuǎn)變”，確保集團公司投資收益，融資財務(wù)部一定要從支付角度嚴格控制總投資。通過本項目前期與武漢市建委及武漢市財政局對接溝通的經(jīng)驗來看，包括本項目在內(nèi)的大多數(shù)ppp項目實施機構(gòu)和運營期后的支付機構(gòu)并非同一機構(gòu)，實施機構(gòu)和支付機構(gòu)的利益出發(fā)點不一致，很可能某些超出概算批復(fù)的費用在項目竣工審計時無法計入總投資。

融資財務(wù)部不僅應(yīng)該建立工程費用驗工支付臺賬，還應(yīng)建立概算批復(fù)各類目費用的支付臺賬，時時掌握某類費用是否超出概算批復(fù)金額。當(dāng)確實因為工程建設(shè)需要而增加總投資時，財務(wù)部應(yīng)及時告知項目領(lǐng)導(dǎo)無法計入總投資的風(fēng)險，并及時與支付機構(gòu)溝通此種情況能否計入總投資；若無法計入總投資但確需支付的情況下還要配合項目領(lǐng)導(dǎo)與實施機構(gòu)、支付機構(gòu)多次溝通協(xié)商。

總之，ppp項目融資財務(wù)部應(yīng)從支付層面嚴格卡控總投資，超出批復(fù)的費用，切勿隨意支付。

三、

存在的不足及還需努力的方向。

（一）還需要加強本部門財務(wù)的服務(wù)職能。

拋開融資，本部門的工作職責(zé)還包括在處理報銷、發(fā)放工資獎金、合理避稅等工作上服務(wù)好領(lǐng)導(dǎo)和同事。但往往因為工作繁雜，對同事前來處理報銷事項會表現(xiàn)得不耐煩，同事詢問工資的發(fā)放、個稅的扣繳等問題也做不到耐心解答。新的一年，本部門會在加強服務(wù)意識上努力。

（二）克服主觀上的畏難情緒。

投資公司的財務(wù)本來就是一項挑戰(zhàn)與困難并存的職業(yè)，大多數(shù)財務(wù)都來自于施工單位，很多金融知識需要從頭學(xué)起，注定要走一段艱難的路，不付出一定的努力肯定難有所獲。而在困難面前，我們的辦法顯然不多，付出顯然不夠，一旦工作中遇到棘手的問題，“怕”字當(dāng)頭，畏難情緒表現(xiàn)的比較突出，等靠思想也比較嚴重。

新的一年，融資財務(wù)部在工作中要努力克服畏難情緒和等靠思想，迎難而上，不等不靠。

四、2019年工作規(guī)劃及展望。

（一）提前規(guī)劃所需投入資金，確保建設(shè)資金充足。

根據(jù)2019年投資預(yù)算，測算出2019年本項目所需資金18.5億元，其中資本金1.5億元，項目貸款17億元。融資財務(wù)部將提前規(guī)劃好資本金及貸款的到位時間，與股東及各家銀行提前做好充分溝通，確保建設(shè)資金充足。

（二）繼續(xù)協(xié)調(diào)本項目總投資不一致的情況，盡快爭取國開行psl政策貸款到位。

武九管廊項目本可以享受國開行低于基準利率10%以上的管廊政策貸款，但因為本項目財政部ppp庫與概算批復(fù)總投資不一致，導(dǎo)致目前國開行psl政策貸款暫時無法落地。

融資財務(wù)部2019年的重點工作之一仍然是協(xié)調(diào)本項目總投資不一致的情況，爭取逐項落實國開行psl貸款條件，資金盡快到位，為項目公司實質(zhì)上節(jié)約建設(shè)期利息費。

（三）嚴格控制本項目總投，特別是征地拆遷部分。

因本項目ppp合同中已明確表示“8.2建設(shè)用地費本項目建設(shè)用地費由乙方出資，超出本項目批復(fù)的初步設(shè)計概算的部分由社會資本方負責(zé)籌資?！背雠鷱?fù)的費用一定要確保武漢市財政局認可，最終經(jīng)過竣工審計計入總投資方可支付，否則項目公司將承擔(dān)支付出去的投資無法收回的風(fēng)險。

（四）加強對項目建設(shè)資金的監(jiān)管。

融資財務(wù)部將繼續(xù)不定期通過財務(wù)監(jiān)察對參建單位的職責(zé)履行進行檢查，對未將工程建設(shè)資金專款專用，截留、擠占和挪用本項目建設(shè)資金及各類上繳款未報經(jīng)項目公司審批同意的，按同期銀行貸款利率收取資金占用費，并一次性加收2%的資金籌集使用費。同時對參建單位黨政負責(zé)人一次性各罰款5000元，及財務(wù)負責(zé)人一次性罰款2000元。

（五）重視部門人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

作為投資公司的財務(wù)人員，不僅要熟識各類財務(wù)知識，通過已有財務(wù)數(shù)據(jù)將需要預(yù)警的信息及時告知領(lǐng)導(dǎo)，還需要有前瞻性思維，熟識金融知識，敏銳洞察金融環(huán)境，了解資本運作，融業(yè)務(wù)于財務(wù)中。這就需要本部門在部長的帶領(lǐng)下，堅持學(xué)習(xí)，養(yǎng)成濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，為提高業(yè)務(wù)素質(zhì)具備理論基礎(chǔ)。在具備了相應(yīng)的理論知識后，部員在部長的帶領(lǐng)下，部門在集團公司和項目公司的培養(yǎng)下業(yè)務(wù)素質(zhì)一定會提升一個臺階。

上述內(nèi)容為融資財務(wù)部2018年工作總結(jié)及2019年工作規(guī)劃，存在的問題將是本部門以后在工作中需要完善和改進的重點。2019年，融資財務(wù)部將加強管理，嚴格按照前述工作規(guī)劃開展各項工作。在項目領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，本部門將不斷改進，不斷提高，努力完成各項工作任務(wù)。

財務(wù)部融資崗位職責(zé)。

工作設(shè)想方案。

財務(wù)融資工作亮點篇七

用好現(xiàn)有的資本金籌措渠道，繼續(xù)深化拓展合作潛力。

抓住政府專項債資金可作為項目資本金的政策契機，爭取通過發(fā)行政府債券。

提前布局債券、股權(quán)投資基金、資產(chǎn)證券化等融資渠道，迎接政策窗口期的到來，同時也為公司開展其他投資模式做準備。

就89億元“能通全通”省補資金投放事宜加強向集團的匯報請示，確保高質(zhì)量完成省委省政府交辦集團的任務(wù)。

繼續(xù)統(tǒng)籌好項目投資計劃，提前做好資本金及貸款資金準備工作，最大限度的保障項目投資建設(shè)進度不受資金問題影響。

加強對債務(wù)風(fēng)險防控體系的完善。

組合運用適合公司實際情況的金融工具，有效盤活公司資產(chǎn)，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、報表結(jié)構(gòu)，提升投融資能力，控制好資產(chǎn)負債率。

公司投資體量大、成本控制及貸款期限要求高，只有政策性銀行和大型商業(yè)銀行才能有效滿足公司的貸款資金需求，下半年一方面將繼續(xù)擴大、深化與這些銀行的合作規(guī)模，與此同時抓住金融機構(gòu)“資產(chǎn)慌”的契機，擴大與合作規(guī)模較小的銀行的合作，形成多渠道融資的有效補充。另一方面要統(tǒng)籌并高效利用信貸資源，降低單一銀行授信集中度，同時切實推進單一銀行授信項目的新增授信融資工作，降低項目提款風(fēng)險，保障項目提款需求。

三季度要按照6月份召開的融資工作會議要求,緊盯每個提款條件的落實情況,倒排時間節(jié)點、責(zé)任到人，杜絕出現(xiàn)授信失效的情況。

各項目公司要繼續(xù)保持二季度搶抓項目融資落地時的主動性和良好狀態(tài)，做好經(jīng)驗交流分享，加強與公司本部的二級聯(lián)動，加速推進永勐高速、保施高速二期、永大高速、大理洱海治理、通海杞麓湖治理、保山壩水生態(tài)等貸款需求較大的重點項目融資工作，與各合作銀行同步多點對接，爭取年內(nèi)實現(xiàn)項目融資的實質(zhì)性突破。

境外項目面臨更復(fù)雜的融資環(huán)境和諸多不確定性，下半年要與國開行協(xié)同加快萬萬高速項目報審速度，毫不動搖的推進項目長期貸款融資落地。同時，穩(wěn)妥推進萬萬高速“一帶一路”票據(jù)融資工作，擇機實現(xiàn)公司首筆銀行間市場融資。

財務(wù)融資工作亮點篇八

20xx年詩司各項業(yè)務(wù)大發(fā)展的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下融資部取得了一定的成績，現(xiàn)將一年來主要工作總結(jié)如下。

1、內(nèi)部調(diào)整。

根據(jù)整個公司機構(gòu)劃分的要求，公司對融資部的人員進行了更新，補充了新的工作人員。

2、對以前年度相關(guān)融資渠道的梳理。

在去年廣泛接觸的基礎(chǔ)上，對去年與我公司有過接觸的金融機構(gòu)進行梳理，一方面根據(jù)公司下達的融資任務(wù)，積極推進融資進程，各個項目從額度落實到項目放款全面落實，避免了以往推進乏力的情況出現(xiàn)；另一方面，有針對性對相關(guān)金融機構(gòu)建立金融數(shù)據(jù)檔案，了解相關(guān)金融機構(gòu)的授信策支持力度，為今后有的放矢的開展融資工作打下了基礎(chǔ)。

3、積極發(fā)展新的融資伙伴。

在原有接觸的基礎(chǔ)上，廣交朋友，主動走訪金融機構(gòu)，同中誠信托等金融機構(gòu)建立起了授信關(guān)系，有力保證了融資結(jié)構(gòu)的合理性。

4、認真搜集資料，積極嘗試投資運作。

根據(jù)公司發(fā)展的遠期目標，有針對性的對收集上市、債券發(fā)行、資本運作等相關(guān)文件，在分析整理的基礎(chǔ)上，一方面為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供資料，另一方面也為公司長期目標的開展打下了基礎(chǔ)；并對公司有促進作用的投資項目，按照公司領(lǐng)導(dǎo)及管委會的要求主動出擊，向公司領(lǐng)導(dǎo)獻計獻策，相互配合做好投資項目的相關(guān)工作，提供投資運作的方向。

5、進一步密切與管委會各局辦的關(guān)系和合作。

認真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)一貫的指示要求，密切與管委會各局辦的關(guān)系。在融資問題上，主動與相關(guān)局辦加強互動請求支援，同時提高配合度；對管委會各局要求配合的地方認真合作，積極配合財、金融辦、經(jīng)發(fā)局做好融資、申請府貼息、申請府補貼工作。

6、加強公司內(nèi)部團結(jié)。

服從大局，主動參與，對公司內(nèi)部各部門相關(guān)要求認真配合，對工作需要也主動尋求幫助；對公司團體活動積極參與，不以工作及自身因素進行推托，努力參與營造公司團結(jié)向上的環(huán)境。

1、建設(shè)中心融資情況為：今年以來開發(fā)建設(shè)中心累計借款5筆，截至目前建設(shè)中心貸款總余額為92500萬元。

2、公司融資情況為：今年以來公司累計貸款為7筆，截至目前公司貸款總余額為124500萬元。并通過融資理財產(chǎn)品的發(fā)行獲得資金98287。9萬元，在改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu)的同時，有力緩解了開發(fā)區(qū)建設(shè)資金的不足，截至目前公司的融資總余額為222787。9萬元。

3、上述融資的進展超額完成了管委會下達的有關(guān)融資任務(wù)，并得到了管委會及市委、市府的肯定。同時，新增融資以1年以上中、長期融資為主，達到了上年融資計劃中的調(diào)整結(jié)構(gòu)的要求。

1、下一步融資工作開展的思路：基礎(chǔ)設(shè)施項目盡量爭取與農(nóng)發(fā)、國開行進行合作，以達到使用時間長，融資成本低的要求；與商業(yè)銀行的合作逐步進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，以項目貸款、土地貸款為主，減少短期貸款的額度；直接融資的運作，在成功通過發(fā)行理財產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進行大額融資，按照公司發(fā)展的各個主線的要求進一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性，使整個融資保持一個相對靈活的態(tài)勢；結(jié)合公司下一步上市的目標，多手段靈活地解決融資的需要。

2、主要工作：根據(jù)公司整個機構(gòu)調(diào)整的要求，從集團公司的視野，與辦公室一道進一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理的制度框架。

配合公司發(fā)展需求，有前瞻性對引進融資人才，為公司長鑰標的實現(xiàn)提供堅實的人才基礎(chǔ)。

維護好同金融機構(gòu)的合作關(guān)系，保證完成公司各項融資任務(wù)。對公司大項目推進，積極做好前期的融資準備和推進工作，做好融資方案，積極和相關(guān)金融機構(gòu)的對接，在運用好合適金融工具的基礎(chǔ)上，保證項目資金充裕。

在完善融資數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上，做好融資后備項目的收集、完善工作。

在配合相關(guān)局辦工作的基礎(chǔ)上，認真研究府各項補貼策，積極為公司爭取各項補貼、貼息。

在直接融資上，一方面要認真吃透策法規(guī)，收集好上市及債券發(fā)行的相關(guān)資料，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策獻計獻策；另一方面要加大同證券公司、經(jīng)委、銀監(jiān)局、人行、證監(jiān)會等相關(guān)部門的聯(lián)系，在取得經(jīng)發(fā)局、財局支持的基礎(chǔ)上，爭取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫；同時在條件合適時，爭取我公司發(fā)行25億左右的公司債。