光陰的迅速，一眨眼就過去了，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。計劃為我們提供了一個清晰的方向，幫助我們更好地組織和管理時間、資源和任務。下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。
財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇一
20xx年財務部調(diào)整了核算模式，不再是以往相對籠統(tǒng)、模糊的核算方法，將營業(yè)收入、成本和費用等關(guān)鍵財務信息按部門進行清晰、準確的劃分，并按月將有關(guān)報表傳遞到每個部門負責人。這些數(shù)據(jù)對各部門了解、分析經(jīng)經(jīng)營、管理情況，調(diào)整管理重點提供了重要的信息支持。除了日常的財務核算，財務系統(tǒng)還為各種活動方案、管理措施的推行，進行事前的.數(shù)據(jù)測算，使公司經(jīng)營、決策更科學、更理性。
20xx年xx公司效益提升的最主要原因是各種成本、費用的大幅降低，這一成績在20xx年全球通貨惡性膨脹的大背景下是非常不容易的，而財務部為此做了大量工作。xx部在x經(jīng)理的帶領(lǐng)下，對每一種主要材料都與多家供應商進行聯(lián)系并進行艱苦的談判，為降低成本費用提供了保證;每逢節(jié)假日和公司慶典，財務部門在不影響與供應商合作的前提下，順利完成了尋求供應商對公司的周年慶典、xx銷售、xxx等各項活動的愛心贊助，僅這些贊助就給公司節(jié)約成本達xx萬以上?？梢哉f20xx年各種成本、費用的降低，與財務部門的出色表現(xiàn)是分不開的。
在完善核算系統(tǒng)的同時，公司財務系統(tǒng)加強了對資金的管理。隨著公司資金儲備的增加和近兩年營利能力的不斷改善，20xx年公司加強了資金的科學化使用，財務系統(tǒng)根據(jù)對公司對資金的調(diào)度進行了更合理的安排，使得公司xxxx年在銀行的信用提升了一個等級，財務部及時利用這一時機與銀行進行了多次溝通，成功的使公司pos機的刷卡費用再次得到一定程度的下調(diào)，直接為公司創(chuàng)造了約xxx萬元的經(jīng)濟效益。
財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇二
xx月來，自覺服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體狀況，月的財務會計個人工作總結(jié)如下：
xx月順利完成的工作：
1、以認真的態(tài)度用心參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
xx年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、透過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合潛力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識，用心參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
xx月中仍然存在的不足：
盡管我們*完成了今年的各項工作任務，但務必看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步到達事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎(chǔ)知識和財務會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。
xx月嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作。
1、善于總結(jié)，提出自己的意見和推薦，為領(lǐng)導決策帶給準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?？偨Y(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我。
財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇三
又一個月的時間過去了，我們財務部人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這一個月以及整個上半年的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識 ，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了xxxx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結(jié)，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領(lǐng)導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領(lǐng)導之間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃?。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
一、工作完成情況
1.做好財務基礎(chǔ)管理，及時完成各項日常工作
每日按時完成銀行明細表、每日資金計劃表、銀行余額表、付款申請呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的審核、資金支付、費用報銷、發(fā)票開具、記賬憑證編制等日常工作。
2.順利完成企業(yè)各項財務報表編制及財務分析編寫工作
3.階段性完成20xx年度各項稅費的繳納核實、納稅評估工作
在公司李總、莊總的主持下，配合稅務部門完成了上年度各項稅費的繳納核實及納稅評估工作，并對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進行了一一說明，和稅務部門進行了深入溝通。為我公司稅務風險的控制打下良好基礎(chǔ)。
4. 完成部分往來賬款清理工作
對以前年度的往來賬進行了核查，對部分超過兩年無業(yè)務往來且金額較小的往來賬進行了核銷，對部分往來科目進行優(yōu)化，減少了雙邊掛賬，將時間較長的呆賬、死賬進行了處理。
5.進一步加強財務人員管理工作，對部分崗位及工作進行了調(diào)整優(yōu)化
在綜合考慮各財務人員的職業(yè)素質(zhì)、工作能力等方面，對部分崗位及工作進行了調(diào)整，以進一步加強企業(yè)財務核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮最大優(yōu)勢，將企業(yè)財務管理水平進一步提升。
二、存在問題
1.會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準確性有待提高
會計核算要求及時、統(tǒng)一、準確，以能反映企業(yè)的真實運營情況，由于各財務人員并不直接參與到企業(yè)的采購、生產(chǎn)、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位，信息反饋不及時，會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準確性不高。
2.財務管理制度不健全，缺乏相應的財務工作指導流程
由于財務管理統(tǒng)一由大銀海管控，造成本企業(yè)對自身的財務管理制度、流程的建立、執(zhí)行等積極性不高，各項財務管理活動基本沿用集團的財務管理制度，未對部分管理制度結(jié)合本企業(yè)實際情況進行優(yōu)化，缺少相應的制度執(zhí)行流程，對企業(yè)及部門的工作指導不到位。
3.財務人員專業(yè)素質(zhì)有待進一步提高，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠
各財務人員基本具備會計工作技能，但缺少進一步深入發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的工作主動性及能力，大部分財務人員對財務管理的理解還停留在基本的賬務處理、報表填報等層面上。因部分財務人員無生產(chǎn)型企業(yè)的`工作經(jīng)驗，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠。
4.財務分析不到位
大部分財務分析都只對財務報表進行流水式的說明，未對存在的相關(guān)問題進行深入的分析，缺乏對企業(yè)的經(jīng)營管理實質(zhì)性的幫助。
5. 對于閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位
未設置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產(chǎn)進行管理，對閑置資產(chǎn)對企業(yè)的利潤影響分析不到位，造成企業(yè)的相關(guān)分析數(shù)據(jù)失真。
三、下一步工作計劃
1.加強會計基礎(chǔ)工作
及時與各業(yè)務部門溝通，加強對各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準確性，及時對相關(guān)業(yè)務進行賬務處理，做到賬實相符。
2.完善財務管理制度，優(yōu)化各項財務工作流程
結(jié)合企業(yè)實際情況，對集團的相關(guān)財務管理制度進行完善，優(yōu)化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖，以更好的服務于企業(yè)。
3.加強對財務人員的培訓及考核工作
組織財務人員到生產(chǎn)車間進行學習交流，進一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流，提升自身的財務專業(yè)水平。
4.加強財務分析工作
提高財務分析水平，使得財務分析更加實用，注重結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質(zhì)性來進行分析，重點關(guān)注企業(yè)管理層對財務分析數(shù)據(jù)的要求，力求財務分析全面深入，能為管理層提供高質(zhì)量的決策依據(jù)。
5.加強對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理處置
設置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進行管理，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析。
財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇四
進入x月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領(lǐng)導交辦的各項任務，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：
在公司行政領(lǐng)導的關(guān)心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到；有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作，提升公司會計管理水平。
財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。
往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業(yè)，其發(fā)生的`材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供應商的核對要求，不吊難，守信用，認真核對每筆業(yè)務，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應商的好評，樹立了企業(yè)形象。
作能順利的開展。
a、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合。
要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關(guān)人員隨意查閱，請公司領(lǐng)導重視此項工作。
b、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：
（1）當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務，經(jīng)辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負責人簽字確認，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬），手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。
才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關(guān)子目。
（3）項目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導批準向公司財會部領(lǐng)用的備用金，其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)（有正式發(fā)票的部份），列出報銷金額及領(lǐng)款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經(jīng)理及后勤負責人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務工作。
（4）會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證，登記日記流水賬（電腦賬），正確反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向（包括有票和無票憑證金額）。另外月終各各項目部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進行分類編制材料成本報表（網(wǎng)上傳遞），公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。
（5）后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出，由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站，平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網(wǎng)絡系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，取得更大的經(jīng)濟效益。
無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導批準，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續(xù)，公司領(lǐng)導同意簽字確認后，會計才可入賬處理。b、固定資產(chǎn)出售必須先打報告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理，不允許隨意私自處理，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟利益，也不利于稅務機構(gòu)的年終審查，請各部門注意這一原則。
以上各項工作我們剛開始試行，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進工作方法，做好個人工作計劃，方便操作，科學管理，服務前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經(jīng)濟效益而努力奮斗！
財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇五
每日按時完成銀行明細表、每日資金計劃表、銀行余額表、付款申請呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的審核、資金支付、費用報銷、發(fā)票開具、記賬憑證編制等日常工作。
2順利完成企業(yè)各項財務報表編制及財務分析編寫工作
3階段性完成20xx年度各項稅費的繳納核實、納稅評估工作
在公司李總、莊總的主持下，配合稅務部門完成了上年度各項稅費的繳納核實及納稅評估工作，并對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進行了一一說明，和稅務部門進行了深入溝通。為我公司稅務風險的控制打下良好基礎(chǔ)。
4完成部分往來賬款清理工作
對以前年度的往來賬進行了核查，對部分超過兩年無業(yè)務往來且金額較小的往來賬進行了核銷，對部分往來科目進行優(yōu)化，減少了雙邊掛賬，將時間較長的呆賬、死賬進行了處理。
5進一步加強財務人員管理工作，對部分崗位及工作進行了調(diào)整優(yōu)化
在綜合思考各財務人員的職業(yè)素質(zhì)、工作潛力等方面，對部分崗位及工作進行了調(diào)整，以進一步加強企業(yè)財務核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮最大優(yōu)勢，將企業(yè)財務管理水平進一步提升。
1會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準確性有待提高
會計核算要求及時、統(tǒng)一、準確，以能反映企業(yè)的真實運營狀況，由于各財務人員并不直接參與到企業(yè)的采購、生產(chǎn)、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位，信息反饋不及時，會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準確性不高。
2財務管理制度不健全，缺乏相應的財務工作指導流程
由于財務管理統(tǒng)一由大銀海管控，造成本企業(yè)對自身的財務管理制度、流程的建立、執(zhí)行等用心性不高，各項財務管理活動基本沿用集團的財務管理制度，未對部分管理制度結(jié)合本企業(yè)實際狀況進行優(yōu)化，缺少相應的制度執(zhí)行流程，對企業(yè)及部門的工作指導不到位。
3財務人員專業(yè)素質(zhì)有待進一步提高，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠
各財務人員基本具備會計工作技能，但缺少進一步深入發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的工作主動性及潛力，大部分財務人員對財務管理的理解還停留在基本的賬務處理、報表填報等層面上。因部分財務人員無生產(chǎn)型企業(yè)的工作經(jīng)驗，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠。
4財務分析不到位
大部分財務分析都只對財務報表進行流水式的說明，未對存在的相關(guān)問題進行深入的分析，缺乏對企業(yè)的經(jīng)營管理實質(zhì)性的幫忙。
5對于閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位
未設置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產(chǎn)進行管理，對閑置資產(chǎn)對企業(yè)的利潤影響分析不到位，造成企業(yè)的相關(guān)分析數(shù)據(jù)失真。
1加強會計基礎(chǔ)工作
及時與各業(yè)務部門溝通，加強對各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準確性，及時對相關(guān)業(yè)務進行賬務處理，做到賬實相符。
2完善財務管理制度，優(yōu)化各項財務工作流程
結(jié)合企業(yè)實際狀況，對集團的相關(guān)財務管理制度進行完善，優(yōu)化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖，以更好的服務于企業(yè)。
3加強對財務人員的培訓及考核工作
組織財務人員到生產(chǎn)車間進行學習交流，進一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流，提升自身的財務專業(yè)水平。
4加強財務分析工作
提高財務分析水平，使得財務分析更加實用，注重結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質(zhì)性來進行分析，重點關(guān)注企業(yè)管理層對財務分析數(shù)據(jù)的要求，力求財務分析全面深入，能為管理層帶給高質(zhì)量的決策依據(jù)。
5加強對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理處置
設置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進行管理，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析。
財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇六
20__年8月的工作即將告一段落。回顧這一月來的工作，我在公司領(lǐng)導及各位同事的關(guān)心、指導和幫忙下，嚴格要求自己，認真落實領(lǐng)導交給的各項任務，不管在工作、生活、學習上還是在管理上，都取得較大的進步?，F(xiàn)將一月以來的工作狀況作以下總結(jié)：
一、材料采購工作狀況。
8份生產(chǎn)形勢有所好轉(zhuǎn)，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調(diào)整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時度上有些影響。
8月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。
對于生產(chǎn)上的采購材料，除了客觀原因(如資金延遲，采購任務下得急，供應商來不及交貨等)之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方。
(1)采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一向與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系，切實滿足訂單的生產(chǎn)需求。
(2)與部分供應商建立了良好關(guān)系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優(yōu)惠條件，有效減少采購成本。
(3)在資金緊張的狀況下，與供應商協(xié)商，支持公司生產(chǎn)，并有效的建立了幾家良好的合作關(guān)系。
三、工作中出現(xiàn)的問題。
(1)材料在采購回來后，跟財務部門溝通比較不及時，未能迅速后清晰的報帳，致使財務部工作量加大，減慢其部門工作效率。
(2)在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調(diào)方式，導致了個別供應商不滿的情緒。
四、解決的辦法。
(1)對支付采購費用的狀況做好記錄。讓采購部各項支付狀況清晰明了并有據(jù)可尋。
(2)庫存問題的處理，需要與物控部一齊協(xié)調(diào)好。主動咨詢，可一齊完成采購成本與庫存成本的權(quán)衡分析等，更加緊密聯(lián)系兩個部門。
(3)對于有計劃外的交易出現(xiàn)，預算數(shù)額與實際操作的數(shù)額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預算。
五、本部門的工作思路。
和采購員密切溝通，隨時應付緊急采購任務，改善采購工作中的相關(guān)問題，沉著應對各種計劃外狀況，更有效的對采購工作進行管理規(guī)劃，與各個部門聯(lián)系更加緊密，更好滿足訂單的需求，努力做到采購的最優(yōu)，為公司節(jié)省采購成本。
一、工作完成狀況。
1.做好財務基礎(chǔ)管理，及時完成各項日常工作。
每日按時完成銀行明細表、每日資金計劃表、銀行余額表、付款申請呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的審核、資金支付、費用報銷、發(fā)票開具、記賬憑證編制等日常工作。
2.順利完成企業(yè)各項財務報表編制及財務分析編寫工作。
3.階段性完成20__年度各項稅費的繳納核實、納稅評估工作。
在公司李總、莊總的主持下，配合稅務部門完成了上年度各項稅費的繳納核實及納稅評估工作，并對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進行了一一說明，和稅務部門進行了深入溝通。為我公司稅務風險的控制打下良好基礎(chǔ)。
4.完成部分往來賬款清理工作。
對以前年度的往來賬進行了核查，對部分超過兩年無業(yè)務往來且金額較小的往來賬進行了核銷，對部分往來科目進行優(yōu)化，減少了雙邊掛賬，將時間較長的呆賬、死賬進行了處理。
5.進一步加強財務人員管理工作，對部分崗位及工作進行了調(diào)整優(yōu)化。
在綜合思考各財務人員的職業(yè)素質(zhì)、工作潛力等方面，對部分崗位及工作進行了調(diào)整，以進一步加強企業(yè)財務核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮最大優(yōu)勢，將企業(yè)財務管理水平進一步提升。
二、存在問題。
1.會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準確性有待提高。
會計核算要求及時、統(tǒng)一、準確，以能反映企業(yè)的真實運營狀況，由于各財務人員并不直接參與到企業(yè)的采購、生產(chǎn)、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位，信息反饋不及時，會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準確性不高。
2.財務管理制度不健全，缺乏相應的財務工作指導流程。
由于財務管理統(tǒng)一由大銀海管控，造成本企業(yè)對自身的財務管理制度、流程的建立、執(zhí)行等用心性不高，各項財務管理活動基本沿用集團的財務管理制度，未對部分管理制度結(jié)合本企業(yè)實際狀況進行優(yōu)化，缺少相應的制度執(zhí)行流程，對企業(yè)及部門的工作指導不到位。
3.財務人員專業(yè)素質(zhì)有待進一步提高，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠。
各財務人員基本具備會計工作技能，但缺少進一步深入發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的工作主動性及潛力，大部分財務人員對財務管理的理解還停留在基本的賬務處理、報表填報等層面上。因部分財務人員無生產(chǎn)型企業(yè)的工作經(jīng)驗，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠。
大部分財務分析都只對財務報表進行流水式的說明，未對存在的相關(guān)問題進行深入的分析，缺乏對企業(yè)的經(jīng)營管理實質(zhì)性的幫忙。
5.對于閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位。
未設置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產(chǎn)進行管理，對閑置資產(chǎn)對企業(yè)的利潤影響分析不到位，造成企業(yè)的相關(guān)分析數(shù)據(jù)失真。
三、下一步工作計劃。
及時與各業(yè)務部門溝通，加強對各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準確性，及時對相關(guān)業(yè)務進行賬務處理，做到賬實相符。
結(jié)合企業(yè)實際狀況，對集團的相關(guān)財務管理制度進行完善，優(yōu)化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖，以更好的服務于企業(yè)。
3.加強對財務人員的培訓及考核工作。
組織財務人員到生產(chǎn)車間進行學習交流，進一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流，提升自身的財務專業(yè)水平。
提高財務分析水平，使得財務分析更加實用，注重結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質(zhì)性來進行分析，重點關(guān)注企業(yè)管理層對財務分析數(shù)據(jù)的要求，力求財務分析全面深入，能為管理層帶給高質(zhì)量的決策依據(jù)。
5.加強對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理處置。
設置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進行管理，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析。
財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇七
20xx年我在公司總部財務部領(lǐng)導、分公司領(lǐng)導及各位同事的關(guān)心、支持和幫助下，與本部門同事的共同努力下完成了20xx年各項工作指標任務，并取得了必須的成績。回憶過去，作工作總結(jié)如下：
在工作過程中，我們嚴格執(zhí)行了公司的各項規(guī)章制度，秉公辦事，顧全大局，以新會計法為依據(jù)。遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作以，做到有令即行、有禁即止。
我深知作為財務工作員，肩負的任務繁重，職責重大，為了不辜負領(lǐng)導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就務必不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習物業(yè)業(yè)務知識，盡快熟悉公司制定的各項規(guī)章制度和相關(guān)的業(yè)務知識和各項業(yè)務技能。結(jié)合實際進行學習和實踐，積極參加各項培訓和學習。
定期提醒各部門把應收費用回收，每月協(xié)助分公司負責向房產(chǎn)局提交各種報表，及時向政府收回1-3季度補貼費用42萬元。日常工作中，注意與房產(chǎn)局辦事員搞好關(guān)系，遇到難以收回的住戶的管理費主動、用心與房產(chǎn)局辦事員溝通，把費用列入應收政府補貼報表中，爭取把拖欠費用收回。房產(chǎn)局林辦事員曾開玩笑說：“又不是欠你自我的錢，你則計較緊張干嘛”
認真做好會計根底工作，對各部門同事所需報銷的'單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù)一律退回更正，完善務必手續(xù)。發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔貼合要求，及時向總公司報送會計報表，除按時完本錢職工作之外，還能完成臨時性工作任務，不畏困難、加班加點，完成了總公司和分公司下達的各項工作任務，帳務核算做到帳帳相符、帳物相符、帳表相符，報表數(shù)字準確、報送及時。
理解公司的工作安排，毫無怨言，領(lǐng)導交辦的工作盡全力去完成。2-5月份兼做了某某地產(chǎn)的會計工作，期間努力克服困難，完成了地產(chǎn)的會計工作任務，贏得了雙方領(lǐng)導的一致贊賞。9-12月兼做了分公司出納的局部日常工作，協(xié)助客服領(lǐng)班順利完成了出納休產(chǎn)假期間的工作任務。
總之在20xx年的工作中，自我的努力和各位同事的幫助是分不開的。在新的一年里，我將一如既往，更加努力工作，改正缺乏，以勤奮務實，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為根底，以經(jīng)濟為導向，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充，以開展為動力。為公司的開展奉獻自我的力量。
財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇八
光陰似箭、歲月如梭，轉(zhuǎn)眼之間一年過去了?；仡櫼荒陙淼墓ぷ?，本人在董事長正確領(lǐng)導下，在財務部主任的指導關(guān)心下;在各同事和各兄弟科室的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結(jié)奮進，開拓創(chuàng)新，認真遵守財務管理相關(guān)條例，積極有效地為酒店和公司的持續(xù)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證?，F(xiàn)將本人一年來的工作情況簡要總結(jié)如下：
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。按月結(jié)算酒店愛河德建兩個公司的憑證帳務，及時申報稅務資料和統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)!認真總結(jié)工作中的不足和缺點，及時總結(jié)調(diào)整過去的錯誤業(yè)務。
由于國家對房地產(chǎn)行業(yè)實行緊縮銀根政策，再加上美國次貸風暴引發(fā)的世界金融危機的破壞力，導致集團公司資金緊張，集團公司的貸款除了德建公司的老貸款，就是酒店的新抵押貸款。2010年公司貸款業(yè)務的多方需要，財務報表又復雜多變。為了保證資金的正常運轉(zhuǎn)，無論時間早晚，只要公司和銀行領(lǐng)導需要，我全力以赴。哪怕夜以繼日，自己費時費力任勞任怨，也保證了完成任務，保證配合領(lǐng)導的'工作。
因為科學的飛速發(fā)展，現(xiàn)在國家會計政策也不斷推陳出新，年年有變化調(diào)整。為了盡量保證公司經(jīng)濟業(yè)務的處理方法合理合法合政策，利用一切空閑時間和手段學習新政策，及時上網(wǎng)瀏覽國家的新的會計法規(guī)和調(diào)整方法，向各位朋友同事和稅務財政等有關(guān)專家請教學習，及時總結(jié)，做到合理避稅，節(jié)約公司資金浪費。
但是，財務工作的縝密性和復雜準確性畢竟是高要求的，人的局限性是客觀的，再加上家庭的長途限制，家事的羈絆和拖累。所以在工作中難免有這樣那樣的不及時錯誤。2010年就在這樣不斷的總結(jié)和學習中緊張而淡然中過去了，新的2010年在漫天飛落的皚皚雪花中到來了。
財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇九
公司財務部根據(jù)公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領(lǐng)導交辦的各項任務，現(xiàn)將月度個人工作總結(jié)報告匯報如下：
在公司行政領(lǐng)導的關(guān)心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到；有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作，提升公司會計管理水平。
長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大；如市星火鋼管租賃站，租金中的重復計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。
往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供應商的核對要求，不吊難，守信用，認真核對每筆業(yè)務，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應商的好評，樹立了企業(yè)形象。
我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強調(diào)要注意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。
a、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關(guān)人員隨意查閱，請公司領(lǐng)導重視此項工作。
b、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：
（1）當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務，經(jīng)辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關(guān)報銷憑證，項目部及后勤部負責人簽字確認，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬），手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。
（2）項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關(guān)報銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關(guān)子目。
（3）項目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導批準向公司財會部領(lǐng)用的備用金，其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)（有正式發(fā)票的部份），列出報銷金額及領(lǐng)款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經(jīng)理及后勤負責人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務工作。
（4）會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證，登記日記流水賬（電腦賬），正確反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向（包括有票和無票憑證金額）。另外月終各項目部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進行分類編制材料成本報表（網(wǎng)上傳遞），公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。
（5）后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出，由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站，平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網(wǎng)絡系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率，取得更大的經(jīng)濟效益。
（6）各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：
a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管；無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導批準，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續(xù)，公司領(lǐng)導同意簽字確認后，會計才可入賬處理。
b、固定資產(chǎn)出售必須先打報告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理，不允許隨意私自處理，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟利益，也不利于稅務機構(gòu)的年終審查，請各部門注意這一原則。
以上各項工作我們剛開始試行，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進工作方法，做好個人工作計劃，方便操作，科學管理，服務前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經(jīng)濟效益而努力奮斗！
財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇十
在公司領(lǐng)導的關(guān)懷支持下，財務部以公司制定的年度方針目標，以成本費用和資金管理為重點，全面落實預算管理，強基礎(chǔ)、抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年賬務處理操作規(guī)范化，財務管理科學化，企業(yè)效益化。
尤其是今年公司收入、綜合效益指標比去年大幅增加的狀況下，財務部除在完成日常核算工作的同時，加大了對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，先后對公司全年任務方案、裝車、工資方案、管理費用及五項費用方案進行了全面測算和分劈，對公司的各類資產(chǎn)進行清查，為領(lǐng)導經(jīng)營決策供應了牢靠依據(jù)，推動了公司財務管理水平，發(fā)揮了財務管理在企業(yè)管理中的作用，現(xiàn)將財務部工作總結(jié)如下：
一是做好全面預算工作，按時上報預算編制說明和報表，使預算工作從編制、反饋、考核、修正，形成良好的閉環(huán)運轉(zhuǎn)模式，使公司的目標激勵、過程把握、有效獎罰在日常管理中發(fā)揮更重要作用性，進一步調(diào)動全員積極性。
二是與各部門緊密協(xié)作，做好各經(jīng)營網(wǎng)點裝車、收入全年預算，落實公司全年經(jīng)營目標，將每個經(jīng)營網(wǎng)點裝車數(shù)、收入、毛利分解到每個月每一天，并將每天實際裝車狀況與之對比，納入考核。
三是做好各項成本費用預算的編制工作。準時分劈下達公司管理費用指標；確保成本費用有序可控不超支，從而達到事前、事中、事后的有效監(jiān)控。
四是加強資金預算管理，調(diào)控合理部署使用資金，確保經(jīng)營資金良性循環(huán)。
一是實行成本費用科目負責制。為了提升各分公司經(jīng)營責任意識及管理水平，達到節(jié)能降耗的目的，公司將相關(guān)管理費用指標下達至各分公司，總公司對分公司實行科目負責、逐級管理模式，達到了良好效果。
二是費用把握抓亮點。
1、在日常費用報銷時，嚴格把關(guān)。
按汽車日常管理“派車單”審核，做到一車一帳一核算，日常報銷堅持實行單車核算，報銷時將派車單隨票據(jù)粘貼，與派車單無關(guān)的費用不予報銷。汽車修理、保險、購油等事宜必需經(jīng)過單位車管、主管領(lǐng)導同意后在集團公司指定的修理點、加油站、辦理，杜絕了汽車修理小病大養(yǎng)，弄虛作假現(xiàn)象。在相關(guān)部門共同努力下，汽車費用與預算指標相比節(jié)省7。95%。
2、辦公費用認真執(zhí)行采辦入庫驗收、領(lǐng)用登記制度，無入庫出庫單財務部門不予報銷，按部門設立臺帳，同時定期進行檢查，超過預算不予報銷。在相關(guān)部門共同努力下，辦公費用與預算指標相比節(jié)支13。78%。
3、業(yè)務款待費把握使用效果明顯。
本著“必需、節(jié)省、適度”的原則，嚴格執(zhí)行先請示后辦理制度，無預先填制業(yè)務款待費申請表及接待事由、人數(shù)、估量費用等項目，財務堅持不予報銷。月末將支出狀況公示，有效地把握了支出。
通過以上措施，五項管理費用把握效果明顯，均未超出預算指標。為公司完成年度任務指標奠定了基礎(chǔ)。
一是夯實財務基礎(chǔ)工作，完善各項財務管理制度和內(nèi)部把握制度，我們先后經(jīng)受了多次審計、稅務、小金庫、路風、工資、標準化等各種審計與檢查，同時經(jīng)營預算反復測算調(diào)整，收入、綜效指標都達到前所未有的高度，經(jīng)營工作難度前所未有，財務管理要求嚴上加嚴。財務人員能否準時轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整工作思路，直接關(guān)系到公司全年預算核算的精確性、規(guī)范性以及資金的安全性。
為此，我們從強化基礎(chǔ)管理工作入手，依據(jù)有關(guān)規(guī)定先后制定修定了財務管理制度、固定資產(chǎn)管理方法、應收賬款管理方法、大額資金管理方法、付款審核程序報銷制度等相關(guān)文件，相繼設置并完善各類票據(jù)、報表、交接記錄登記本、票據(jù)收付、經(jīng)營合同、工資、獎金考核等幫忙臺賬，提高了核算的精確性，為經(jīng)營業(yè)務以及管理決策提高了牢靠依據(jù)。
二是嚴格按財務標準要求做好收入、成本、費用及財務成果的核算及分析工作。按時上報每月月報、每季季報、以及月度、季度統(tǒng)計報表、稅收調(diào)查表；按時上報月度、季度經(jīng)濟活動分析，財務決算分析，監(jiān)管報表分析；每月上旬、下旬按時上報非運輸企業(yè)經(jīng)營工作簡報。
三是合理統(tǒng)籌部署使用資金。做好承兌匯票的'分拆工作，盤活賬面資金，確保經(jīng)營資金良性循環(huán)；準時與業(yè)務部門交流并處理遺留問題，確保無新債權(quán)的產(chǎn)生。
四是加快財務人員從單純“記賬型”會計向“管理型”會計轉(zhuǎn)變。通過稅務檢查，更感覺到轉(zhuǎn)變的重要性。財務人員除了明確一套科學、合理、清楚的會計賬目可大大提高工作效率和質(zhì)量外，必需對經(jīng)營業(yè)務熟識，否則事前、事中、事后的財務監(jiān)督，無從談起。財務工作不僅僅是算賬、記賬，更重要的是在企業(yè)管理中起的核心作用。
下半年，市場面臨滑坡，客戶紛紛提出降價，全年預算能否如期完成，對全公司都是個考驗，財務部在完成日常核算工作的同時，必需加大對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，為領(lǐng)導經(jīng)營決策供應了牢靠依據(jù)。嚴格把握各種成本及五項費用，加強對公司的各類資產(chǎn)進行清查。
五是對家底進行盤查。與有關(guān)部門協(xié)作，對公司主要房產(chǎn)、設備、固資進行實地盤查清理，并分項整理建檔，做到帳、卡、物相符。
一是加大監(jiān)控力度，使各項收入支出事前有方案、事中可把握、事后能追述，完善各項財務管理制度和內(nèi)部把握制度。不定期對下屬分（子）公司報銷程序、費用使用狀況、會計標準化達標進行檢查。在此方面做得還不夠，但我們會在今后的工作中加大力度。
二是對敏感支出，敏感科目，敏感事項自查監(jiān)控落實到責任人，確保審計不出大問題。
一是加強服務意識，提高工作效率；按公司要求，對本部門的崗責標準進行了細化。承諾現(xiàn)金報銷當日完成，銀行轉(zhuǎn)賬不超過一個工作日，銀行承兌匯票隨時到隨時背書。
二是團結(jié)協(xié)作，提升服務質(zhì)量，加強財務人員“服務于經(jīng)營，服務于客戶”的意識，樹立“經(jīng)營第一，客戶至上”的理念，通過積極協(xié)作、積極協(xié)作，有效處理各種問題和沖突，做到與業(yè)務協(xié)作不扯皮，不讓客戶多等待；不論八小時內(nèi)外，不論節(jié)假日，隨叫隨到，準時辦理收付款及承兌等各項業(yè)務。
財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇十一
本人總結(jié)部分內(nèi)空共享：xxx年財務部調(diào)整了核算模式，一改以往相對籠統(tǒng)、模糊的核算方法，將營業(yè)收入、成本和費用等關(guān)鍵財務信息按部門進行清晰、準確的劃分，并按月將有關(guān)報表傳遞到每個部門負責人。
這些數(shù)據(jù)對各部門了解、分析經(jīng)經(jīng)營、管理情況，調(diào)整管理重點提供了重要的信息支持。
除了日常的財務核算，財務系統(tǒng)還為各種活動方案、管理措施的推行，進行事前的數(shù)據(jù)測算，使公司經(jīng)營、決策更科學、更理性。
在完善核算系統(tǒng)的同時，公司財務系統(tǒng)加強了對資金的管理。
隨著公司資金儲備的增加和近兩年營利能力的不斷改善，2xxx年公司加強了資金的科學化使用，財務系統(tǒng)根據(jù)對公司對資金的調(diào)度進行了更合理的安排，使得公司xxxx年在銀行的'信用提升了一個等級，財務部及時利用這一時機與銀行進行了多次溝通，成功的使公司pos機的刷卡費用再次得到一定程度的下調(diào)，直接為公司創(chuàng)造了約xxx萬元的經(jīng)濟效益。
xxx年xxx公司效益提升的最主要原因是各種成本、費用的大幅降低，這一成績在10年全球通貨惡性膨脹的大背景下是非常不容易的，而財務部為此做了大量工作。
xx部在x經(jīng)理的帶領(lǐng)下，對每一種主要材料都與多家供應商進行聯(lián)系并進行艱苦的談判，為降低成本費用提供了保證;每逢節(jié)假日和公司慶典，財務部門在不影響與供應商合作的前提下，順利完成了尋求供應商對公司的周年慶典、xx銷售、xxx 等各項活動的愛心贊助，僅這些贊助就給公司節(jié)約成本達xx萬以上。
可以說10年各種成本、費用的降低，與財務部門的出色表現(xiàn)是分不開的。
在財務工作專業(yè)能力提高的同時，財務戰(zhàn)線也涌現(xiàn)了一批盡忠盡責、銳意進取的先進人物。
如我們的先進干部xxx，在工作中認真負責、堅持原則;再如倉庫的xx和 xx，工作一絲不茍、甘當老黃牛，他們是忠于職守的典范，是舍己奉獻的楷模，是我們?nèi)w員工學習的榜樣。
正是有這些先進人物的榜樣，我們的事業(yè)才有成功的保障!
xx月來，自覺服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。
由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況，月的財務會計個人工作總結(jié)如下：
xx月順利完成的工作：
1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。
完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
xx年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
xx月中仍然存在的不足：
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎(chǔ)知識和財務會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。
xx月嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作：
1、善于總結(jié)，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。
總結(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。
財務月度工作總結(jié)和工作計劃篇十二
我任職公司出納工作，在領(lǐng)導和同事的幫助指導下，回顧上個月的工作，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導安排，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、月初業(yè)務員打款。及時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進行整理，發(fā)放，方便業(yè)務人員用款。
二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進行發(fā)放，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代替發(fā)。
三、收付現(xiàn)金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金，備用金超標特殊情況報領(lǐng)導批準。
四、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要。
五、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小，10月辦卡20張，__月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用，辦回后及時的發(fā)放工資卡。
六、收退員工押金。新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時分別退回;新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。
七、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補辦，在月結(jié)時對手中的回單進行清理。
八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因，費用沒能到賬，通過和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號證對，及時的進行支付。
九、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，及時的更換銀行卡信息是很重要的。
十、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務的情況下，催要各部門的資金計劃進行匯總編制。
20__年__月計劃：
二、在發(fā)放工資的過程中，存在整理太慢的情況，在下個月的工作中，避免遲發(fā)現(xiàn)像，盡早要來工資表進行整理，以免到時越忙越亂，出現(xiàn)失誤。
