每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質范文，僅供參考，一起來看看吧

企業(yè)會計出納崗位工作職責篇一

2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。

7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

8、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

9、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

11、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

企業(yè)會計出納崗位工作職責篇二

負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

做好發(fā)票的購入及開具工作;

完成與收付款相關的臺賬錄入工作(各項目收款明細臺賬、銷售臺賬、應收賬款、創(chuàng)收臺賬、租賃臺賬等);

負責每月的憑證整理工作

協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

完成公司交辦的其他事務性工作。

企業(yè)會計出納崗位工作職責篇三

負責現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結算規(guī)定。

辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結算、賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

按照國家有關法律法規(guī)的要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行對賬單。

根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

負責做好每月企業(yè)員工工資的發(fā)放。

負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。

負責企業(yè)收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。

企業(yè)會計出納崗位工作職責篇四

1、熟悉并實操過銀行的各類業(yè)務，包括信用證lc、海外中信寶、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、支票、授信、信譽評級、國際貿(mào)易、進出口等業(yè)務;

2、根據(jù)審核無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性、及時性負責;

3、按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;

4、按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;

5、負責各種單證問題的協(xié)調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

6、交單議付的追蹤、管理及協(xié)調工作;

7、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定要求，進行各項費用的審核報銷工作;

8、保管現(xiàn)金、各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

9、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

10、月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;

11、及時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款，對現(xiàn)金、銀行存款和有價票據(jù)的安全性、準確性負責;

12、每月底編制銀行存款余額調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符;

13、按時編制資金流量簡表;

14、做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

企業(yè)會計出納崗位工作職責篇五

1、審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、檢查銀行存款未達帳項余額調節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

4、完成全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

8、會做會計賬及領導交辦的其他事務;