范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

廣告公司財(cái)務(wù)考核細(xì)則最新篇一

1、付款前，由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認(rèn)真填寫《用款申批單》，清楚寫明收款單位、收款單位帳號(hào)、單價(jià)、總金額、及相對(duì)應(yīng)的收款單位發(fā)(票)號(hào)、雙方訂立的合同編號(hào)等，交部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核無誤后報(bào)總經(jīng)理、執(zhí)行董事簽字同意再到財(cái)務(wù)部付款。凡未按流程審批的財(cái)務(wù)部不得付款。

2、支票或匯票開具后，首先由出納審查，再由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員審查，最后交給收款單位時(shí)請(qǐng)其自己再次核查，避免發(fā)生不必要的失誤造成不必要的損失;并請(qǐng)接收人簽收，以便于以后的核對(duì)工作。否則，對(duì)責(zé)任人處以500元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實(shí)賠償。

(二)工資發(fā)放

公司員工工資發(fā)放時(shí)間，原則上定在每月中旬(15日)。根據(jù)實(shí)際，可采取現(xiàn)金發(fā)放或打卡方式。

(三)單據(jù)及票據(jù)的管理

所有單據(jù)和票據(jù)等的交接，如交單、聯(lián)系單、押匯申請(qǐng)等，無論是銀行對(duì)我們的交接還是公司內(nèi)部的交接，都必須請(qǐng)對(duì)方簽收。財(cái)務(wù)部以外的其他人員拿回任何單據(jù)都必須先交給財(cái)務(wù)部指定的專人進(jìn)行處理。若無故拖延或遺忘，處以200元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實(shí)賠償。

(四)臺(tái)帳登記

每筆業(yè)務(wù)由該筆業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)按照臺(tái)帳上的要求詳細(xì)、及時(shí)、逐項(xiàng)登記在臺(tái)帳本上。若無故拖延或有遺忘、遺漏，將處以罰款;第一次扣除當(dāng)月工資的10%，第二次及以上扣除當(dāng)月工資的20%。

(五)業(yè)務(wù)匯總與核對(duì)帳目、報(bào)表

財(cái)務(wù)部在每月5日交工作小結(jié)時(shí)將每月的臺(tái)帳及業(yè)務(wù)匯總上交總經(jīng)理，內(nèi)容包括當(dāng)月的盈利或虧損，以便從當(dāng)年一月到該月的累計(jì)。會(huì)計(jì)必須每月進(jìn)行帳目的核對(duì)。

財(cái)務(wù)部要做好財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作，帳簿、憑證、報(bào)表需一致。每月底將報(bào)表報(bào)送總經(jīng)理、執(zhí)行董事。資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表每月報(bào)一次。

(六)發(fā)(票)管理

1、公司發(fā)(票)由財(cái)務(wù)部專人管理。由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認(rèn)真填寫《發(fā)(票)申批單》，清楚寫明收款單位、單價(jià)、總金額、雙方訂立的合同編號(hào)等，交部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字同意后再到財(cái)務(wù)部開具。未按流程審批的不得開具發(fā)(票)。否則，對(duì)責(zé)任人處以500元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實(shí)賠償。

2、公司報(bào)賬的發(fā)(票)必須有經(jīng)手人簽字并注明使用途徑，然后由總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部按照規(guī)定入賬。

(七)固定資產(chǎn)管理

每項(xiàng)固定資產(chǎn)逐筆登記編號(hào)以便對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行控制、清點(diǎn)折舊，每年對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)(由財(cái)務(wù)部和辦公室負(fù)責(zé))。

(八)其他

公司根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和本規(guī)定另行制定詳細(xì)財(cái)務(wù)管理制度。

廣告公司財(cái)務(wù)考核細(xì)則最新篇二

一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。

四、組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。

五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源。

七、參與公司及各部門對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。

八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計(jì)算。各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營報(bào)告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎(jiǎng)金核算、年度預(yù)算資料匯總。

十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財(cái)務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)。

十三、會(huì)計(jì)意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

廣告公司財(cái)務(wù)考核細(xì)則最新篇三

1、認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持“收支兩條線”及票款分離制度，健全學(xué)園的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，做到錢、物、帳分開管理。成立學(xué)園財(cái)務(wù)稽查小組，定期核查并公布收支帳目。

2、建立票據(jù)領(lǐng)發(fā)、繳銷制度，使用市財(cái)政的統(tǒng)一發(fā)票，按市物委批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目收費(fèi)。嚴(yán)禁一切亂收費(fèi)行為。

3、財(cái)務(wù)工作實(shí)行園長負(fù)責(zé)制，并實(shí)行“一支筆”審批制度。

4、幼兒園經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一管理，年初預(yù)算由園領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)、總務(wù)、總保管共同商討擬定，并結(jié)合分級(jí)預(yù)算，有計(jì)劃地使用。

5、建立健全物品采購審批制度。凡大宗辦公用品、材料、設(shè)備、家具、用具、玩具的購置，各種會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、書籍報(bào)刊費(fèi)、修繕基建開支、各種用工用資開支，以及大型活動(dòng)開支，均應(yīng)實(shí)現(xiàn)編制用款計(jì)劃，上報(bào)園長審批。其余由分管副園長審批。

6、單位不得借款給私人。因公出差需借現(xiàn)金的應(yīng)事先填寫借款憑證。報(bào)園領(lǐng)導(dǎo)審批，借款者必須及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳，因特殊原因需要延長結(jié)算時(shí)間，應(yīng)向財(cái)務(wù)人員和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明。

7、每張報(bào)銷憑證，要出具憑證單位的公章，每張憑證具有真實(shí)性、合理性，要經(jīng)辦人、驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽章方可報(bào)銷，實(shí)行財(cái)會(huì)人員監(jiān)督制。

8、出納人員應(yīng)將支票、單據(jù)、憑證匯總后，每周繳交給會(huì)計(jì)一次，以便及時(shí)結(jié)帳，編制報(bào)表。

9、財(cái)會(huì)人員的帳務(wù)要日清月結(jié)，園經(jīng)費(fèi)每月公布一次，幼兒伙食費(fèi)、點(diǎn)心費(fèi)，每月向家長公布一次。

10、建立固定資產(chǎn)驗(yàn)收、入帳，領(lǐng)發(fā)、登記、檢查、維修制度，做到帳帳相符，帳物相符。

11、各班的班費(fèi)應(yīng)合理使用，并按報(bào)銷程序按時(shí)做好結(jié)帳手續(xù)。

12、學(xué)園按上級(jí)要求建立“購物報(bào)銷程序”、“基建報(bào)銷程序”、“修繕報(bào)銷程序”、“差旅報(bào)銷程序”規(guī)定，工作人員應(yīng)要嚴(yán)格按照程序要求按時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)。

廣告公司財(cái)務(wù)考核細(xì)則最新篇四

一、為規(guī)范我公司財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)管理制度，有效運(yùn)作資產(chǎn)，積極增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，嚴(yán)格按公司法、會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，特制定本制度。

二、根據(jù)公司管理會(huì)計(jì)核算的具體要求設(shè)置公司財(cái)務(wù)部，內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，出納員，責(zé)任明確，分工協(xié)作，共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)工作。

三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度，出納人員不得兼管稽核，對(duì)會(huì)計(jì)檔案保管和收入費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目進(jìn)行登記。

四、公司財(cái)會(huì)人員應(yīng)忠于職守，堅(jiān)持原則，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督。

五、本公司遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算辦法，建立現(xiàn)金管理辦法。

六、財(cái)務(wù)部對(duì)各種應(yīng)收款及預(yù)付款加強(qiáng)核算、管理，控制限額，確定回收時(shí)間，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時(shí)清算和催收。

七、嚴(yán)格流動(dòng)資金管理，確定最佳現(xiàn)金余額，避免現(xiàn)金閑置，保證現(xiàn)金安全。不準(zhǔn)將公司收入的現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金，職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算，其他結(jié)算必須用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，注明個(gè)人用途，公司給予不超過個(gè)人二個(gè)月的工資為借款依據(jù)，并且及時(shí)還清借款，否則下次不予借支。

九、公司對(duì)出差人員給予一定的借款，借款的金額由經(jīng)理核定批準(zhǔn)。在返回公司3天內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)。

十、參與制定本公司經(jīng)營管理財(cái)務(wù)計(jì)劃，資金管理，收支計(jì)劃，分析考核預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)成果，嚴(yán)格收支范圍，認(rèn)真審核費(fèi)用支出，凡支出款項(xiàng)必須有經(jīng)理簽字。

十一、公司應(yīng)定期對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，財(cái)務(wù)人員必須每二年培訓(xùn)一次，跟上新形式下財(cái)務(wù)核算的要求。市場推廣人員薪資標(biāo)準(zhǔn)一。工作職責(zé)在公司指定場所(地鐵商鋪、商廈、辦公樓、賣場等)按照公司市場推廣操作流程進(jìn)行市場推廣活動(dòng)。

廣告公司財(cái)務(wù)考核細(xì)則最新篇五

一、業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),必須由承接業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人開具《業(yè)務(wù)流程單》,并收取50%定金(固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長期《定點(diǎn)簽單協(xié)議》),特殊情況需要協(xié)調(diào)的報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。定金和業(yè)務(wù)流程單及時(shí)交給財(cái)務(wù)部。

二、每天分類整理存放好當(dāng)日《業(yè)務(wù)流程單》，定時(shí)接受工程部負(fù)責(zé)人和制作部責(zé)任人的業(yè)績查詢;

三、次日十點(diǎn)以前出納必須將當(dāng)日所收現(xiàn)款入帳，支票類必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)入賬。

四、未簽定《簽單客戶申請(qǐng)表》的零散客戶謝絕簽單;

五、簽單合作單位當(dāng)月底扎賬，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對(duì)方的業(yè)務(wù)明細(xì)單據(jù)上簽字確認(rèn)后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應(yīng)核實(shí)是否有其它業(yè)務(wù)往來賬目需要抵扣，收回對(duì)方的業(yè)務(wù)單據(jù)。不付現(xiàn)款的由財(cái)務(wù)部門出具欠條，加蓋公司公章;

六、副總經(jīng)理督促財(cái)務(wù)部每月月底(與客戶有特殊約定的除外)整理好簽單客戶的業(yè)務(wù)對(duì)賬單，分別提請(qǐng)各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關(guān)負(fù)責(zé)人，并整理好其大它相關(guān)的結(jié)算資料后及時(shí)催收欠款;

六、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表,副總審核后上報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后28日發(fā)放。

七、對(duì)報(bào)銷原始憑證的規(guī)定及審核：對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求：報(bào)銷憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購買實(shí)物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收并在憑證上簽字。報(bào)銷憑證上至少有三個(gè)人的簽字方可報(bào)銷。

八、財(cái)務(wù)部每月18日前整理好詳細(xì)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表提請(qǐng)所有股東審核簽字存檔。

九、年終扎賬時(shí)，財(cái)務(wù)部在股東會(huì)要求的時(shí)間內(nèi)做好年終財(cái)務(wù)報(bào)表提請(qǐng)股東會(huì)審核簽字;

十、當(dāng)月無違反以上規(guī)定者獎(jiǎng)b分20分，違規(guī)者每次扣b分20分。