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票據(jù)管理實施細則篇一

二、依據(jù)會計法規(guī)，現(xiàn)金管理條例和有關(guān)財務制度做好財務工作。

三、負責票據(jù)的領取、發(fā)放、收繳，保管做到帳目清楚、帳款相符、手續(xù)齊全。

四、各項工商行政收費和罰沒物資及現(xiàn)金、票證、應當分類造冊登記，按有關(guān)規(guī)定處理。

五、每月按規(guī)定收繳的管理費等款項應及時收款、進帳、核對票據(jù)、日清月結(jié)。

六、做好各類票據(jù)不出錯，來往帳目清楚。

七、所收的各項費款及票據(jù)金額上交上級有關(guān)部門，不得挪用公款。

八、每天庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。

九、所購辦公用品的發(fā)票及時結(jié)算、報銷。

十、按時上交各項財務報表，并做到月結(jié)月報與收入相符。

十一、積極配合上級財務部門的檢查 和審計。

票據(jù)管理實施細則篇二

一、 各班各項工作為100分

(一) 文明禮儀(40分)

a紀律(20分)

1、遲到、早退每人次扣1分。

2、無理頂撞老師,每人次扣班內(nèi)量化分5分。

3、違反課堂紀律 ，扣班級量化分2分。

4、打架斗毆，故意傷人者，每人次扣班級量化分5分。罵人每人次扣2分。

5、學生在校學習期間抽煙、喝酒,每人次扣班內(nèi)量化分5分。

6、傳閱不健康書籍、不利學習書刊者，每人次扣班內(nèi)量化分5分。經(jīng)教育不改者勸其退學。

7、私自使用電器、私拉亂扯電線等惡意制造安全隱患者，每人次扣班內(nèi)量化分5分。

b公共財物(20分)

1、教室門窗玻璃完好，臺凳課桌椅無損，無涂改張貼痕跡，否則扣2分。(并負責恢復原貌)

2、攀折花草樹木、肆意踐踏校園綠化地，一旦發(fā)現(xiàn)每次扣2分。

3、放學后關(guān)閉所有電器，(電燈、電扇等)關(guān)閉門窗。發(fā)現(xiàn)一次量化扣3分。

4、愛護校園內(nèi)的其他公物，盜竊他人財物、惡意破壞公共財物者，除原價賠償外，每人次扣量化分3分。

(二)衛(wèi)生(40分)

a衛(wèi)生區(qū)(20分)

1、衛(wèi)生區(qū)未打掃扣2分，雖打掃但未清理垃圾或不徹底的扣1分。

2、不徹底或臟扣2分。

b教室(20分)

3、教室內(nèi)門窗有塵土、污垢扣1分，教室內(nèi)衛(wèi)生工具擺放不整齊扣1分，課桌椅(凳)混亂扣1分 。地面不干凈扣2分，墻貼物不干凈扣2分，個人衣服手臉不干凈每人次扣1分。

(三)集體活動(20分)

a兩操(10分)

1、無故不上課間操的班級扣2分。

2、每少1人參加扣1分。(急病、請假除外)

b其它活動(10分)

1、無故不參加每人次扣1分。(病假除外)

2、集體活動擾亂公共秩序每人次扣2分。

二、加分

1、參加學?；顒邮艿綄W校表彰，每人次加1-5分。

2、參加各種活動受到上級表彰每人次加5-10分。

三、以上各項得分，由班主任和值日學生監(jiān)督評定。

票據(jù)管理實施細則篇三

為更好履行本公司物業(yè)服務責任，切實維護交通秩序，規(guī)范車輛停放管理，維護相關(guān)業(yè)主權(quán)益，解決本小區(qū)車輛日益增多、車難管和停車矛盾日趨加劇的問題，，確保小區(qū)安全、有序、整潔，營造更加宜人的居住環(huán)境，根據(jù)本小區(qū)實際情況需要，特制定如下各項管理規(guī)定：

1、本小區(qū)車輛管理實行“一車一卡”方式，由本小區(qū)業(yè)主攜帶有效駕駛證、行車證、保險證等相關(guān)證件到物業(yè)服務中心辦理車輛出入登記手續(xù)，并辦理車輛出入小區(qū)通行卡，為控制外來車輛進入小區(qū)停放，只對本小區(qū)業(yè)主辦理。

2、原則上禁止大貨車、大客車進入小區(qū)停放。對強烈要求進入小區(qū)停放車輛，經(jīng)物業(yè)服務中心許可后，按物業(yè)服務中心指定，停放在小區(qū)相對偏僻位置停放。

3、對運送裝修材料及搬運家具(家電)的貨車經(jīng)許可方能進入。外來車輛(訪客)進入小區(qū)必須領取小區(qū)臨時通行卡，領卡時付10元押金，出小區(qū)時按物價部門核定收費標準對車主實行多退少補;執(zhí)行任務或其他特種車輛除外;

4、車輛進入小區(qū)后，請按物業(yè)服務中心規(guī)定有序停放。減速慢行，禁鳴喇叭;禁止裝有易燃、易爆、劇毒或污染性物品車輛進入小區(qū);出租車進入小區(qū)經(jīng)門崗許可后才能進入，但必須領取小區(qū)臨時通行卡并付卡片押金;

5、本小區(qū)地面車位車輛停放不設專用固定車位。禁止車輛停放在消防登高平臺，占用消防通道。由于占用通道所引起的一切責任及后果由當事人全部承擔;

6、安全駕駛，文明停車。禁止車輛在小區(qū)亂停亂放、越線停車或占用通道及出口影響別人通行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后，將采取勸告、拖走、報警等相關(guān)措施，由此帶來的費用全部由肇事車主承擔;

7、車輛停放時，請按規(guī)定有序停放，關(guān)好門窗，拿走車內(nèi)貴重物品;禁止將小區(qū)車輛通行卡轉(zhuǎn)讓他人;

8、地面停車位及地下停車場對業(yè)主申請進入停放的，先到物業(yè)服務中心繳納停車服務費用 (按縣物價部門審批的標準執(zhí)行)、簽訂《停車服務協(xié)議》。停車服務費服務內(nèi)容包含：維護、維修和更新停車位必要的設施，維持停車位的公共秩序、衛(wèi)生和公共照明，相應管理人員的工資、稅費等。不包含：車輛被盜搶、玻璃破碎、車身劃痕、其他部位損壞等財產(chǎn)損失費用。如業(yè)主需本公司承擔此項費用的，請事先聲明，簽訂書面協(xié)議，費用另計，并辦理相關(guān)險種。

9、車輛在小區(qū)出現(xiàn)意外后，請業(yè)主在第一時間內(nèi)報警或請物業(yè)服務中心代為報警，通知公安機關(guān)介入調(diào)查解決。物業(yè)配合公安機關(guān)調(diào)閱監(jiān)控，提供線索。

10、小區(qū)車輛進出不受時間限制，進入小區(qū)車輛車主要愛護停車位(停車場)的消防、供水、供電、通訊、路沿石等一切公共設施，不慎損壞照價賠償，造成嚴重事故的將追究法律責任;

11、進入小區(qū)停車位(場)停放車輛業(yè)主，停車時請注意場地衛(wèi)生，禁止將車內(nèi)垃圾、飲料瓶(罐)隨手扔在停車位(場)邊上;禁止將故障車(僵尸車)長時間停放在停車位(場)上。經(jīng)物業(yè)服務中心查實后，將聯(lián)系交警部門對該車強制拖走，物業(yè)不承擔任何責任;

12、購買架空層車位及地下停車場專用車位的業(yè)主，請遵守購車位時與開發(fā)公司(物業(yè)公司)簽訂的購買協(xié)議或合同，禁止業(yè)主私自在架空層(地下停車場)中間隔墻、加設圍欄、改變用途;如業(yè)主不遵守約定需改變車位(車庫)用途的，房產(chǎn)開發(fā)公司(物業(yè)公司)有權(quán)利采取制止、勸告、拆除措施，并由此引發(fā)的相關(guān)費用由當事人全部承擔。

13、如有因不交納相關(guān)費用或其他糾紛故意損壞道閘、歐打管理人員、封堵小區(qū)出入口等惡劣行為者，本公司將報告有關(guān)部門依法追究肇事者一切經(jīng)濟及法律責任。

××××物業(yè)管理有限公司

票據(jù)管理實施細則篇四

第一節(jié) 總 則

第一條 為了加強集財務票據(jù)的管理，堵塞漏洞，保證公司資產(chǎn)的安全。根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

附：其實最好的辦法就是用軟件把收椐管理起來，形成一個企業(yè)的現(xiàn)金池，實時結(jié)算，定期可以核銷，隨時了解應收、實收、欠收及收繳率，并具有打印票椐功能?？梢宰稍冊诰€qq1059634139來聯(lián)系應用。也可以致電：.可以在線參考收椐通

第二條 本制度所指財務票據(jù)包括普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、銀行結(jié)算票據(jù)、收款收據(jù)及其他財務票據(jù)。

第二節(jié) 發(fā)票的管理職責

第三條 財務部為發(fā)票的管理部門，財務部門須指定票據(jù)經(jīng)辦人，負責發(fā)票的領購、保管、使用。發(fā)票、收據(jù)分別由銷售部、財務部開出，加蓋財務專用章或發(fā)票專用章。

第三節(jié) 發(fā)票的日常管理

第四條 財務部門視經(jīng)營情況向稅務機關(guān)提出領購申請，及時購買發(fā)票。

第五條 發(fā)票經(jīng)管人員人發(fā)生變動，須與接管人員辦理工作交接，交接內(nèi)容包括未用發(fā)票、已用發(fā)票存根、發(fā)票登記簿等所有相關(guān)材料。必要時，應對發(fā)票管理狀態(tài)做出說明。

第六條 發(fā)票經(jīng)管人員設立專門登記簿登記發(fā)票的領、用、存情況，并定期與庫存核對相符。

第七條 發(fā)票領購入庫，應履行嚴格的驗收手續(xù)。

第八條 發(fā)票應保管于公司保險柜(箱)內(nèi)，與發(fā)票專用章、財務專用章及其他財務印章分開保管。

第九條 空白發(fā)票不得加蓋發(fā)票專用章、財務專用章或收款專用章保管;禁止攜帶已簽章空白發(fā)票外出，尤其是增值稅專用發(fā)票。特殊情況確須攜帶外出的，應報請財務總監(jiān)和總經(jīng)理批準，并辦理相應手續(xù)。

第十條 已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保管五年，保管期滿，財務部和稅務機關(guān)查驗后銷毀，未經(jīng)批準，不得擅自銷毀;未使用的發(fā)票，在稅務機關(guān)更換發(fā)票樣式及其他格式時，按稅務機關(guān)要求進行核銷

第四節(jié) 監(jiān)督與檢查

第十一條 監(jiān)督檢查權(quán)由財務部財務總監(jiān)行使。

第十二條 監(jiān)督與檢查的主要內(nèi)容：

(一)授權(quán)審批是否符合制度規(guī)定;

(二)相關(guān)的票據(jù)是否真實合法。

第五節(jié) 附 則

第十三條 本制度由財務部負責解釋。

第十四條 本制度自執(zhí)行董事批準后生效

票據(jù)管理實施細則篇五

一、發(fā)票管理

(一)申領

1、 由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號(右上角填寫)、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務性質(zhì)(廣告或信息)、申請人姓名等，交部門經(jīng)理審批、會計審核后開具。

2、 若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明(特殊情況可由部門經(jīng)理簽字認可)，財務方可開具發(fā)票。

3、 杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。

4、 杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減 至2-3個字。

5、 若業(yè)務實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。

6、 丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務人員自負，在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件(標明發(fā)票號及金額并加蓋公章)后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復印件，業(yè)務人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時，需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字，財務人員對于借出發(fā)票應進行登記，并及時取回。

7、 發(fā)票復印件蓋章需由部門經(jīng)理人員、公司總裁批準，財務人員應進行登記并由當事人簽字。

8、開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領導的批準后，才能開具發(fā)票。

(二)具體規(guī)定

1、 已提供勞務并簽訂合同的，業(yè)務員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認可的廣告認定單，以財務人員核對無誤后開具發(fā)票。

2、 未提供勞務已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務員根據(jù)部門經(jīng)理認可的業(yè)務內(nèi)容，填寫零星開票通知單，由部門經(jīng)理或以上級管理人員簽字，方可開具發(fā)票。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。

3、 未提供勞務，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務員可憑零星開票通知單或廣告(信息)認定單開具發(fā)票。

4、 已提供勞務，但未簽訂合同且已收回款的，業(yè)務員根據(jù)運營中心認可的業(yè)務內(nèi)容，填寫零星開票通知單或廣告(信息)認定單開具發(fā)票。

5、 未提供勞務且未簽訂合同的，禁止開發(fā)票。特殊情況如預收款項等，須部門經(jīng)理專門說明。

(三)回收

1、 當天領出發(fā)票，已收款項的，當天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理;當天未能收回款項的，當天必須將所領發(fā)票交還公司財務統(tǒng)一保管;客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的，所開發(fā)票金額在20xx元以下的領票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務。所開發(fā)票金額在20xx元以上的領票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交回公司財務。違反此項，每次扣款200元直至開除。

2、 若是抵貨業(yè)務，當天領出發(fā)票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發(fā)票交還財務，否則必須將公司發(fā)票退回。違反此項，每次扣款100元。

3、 凡將所開發(fā)票重新更改、退票(換名稱或換金額)，必須寫明原因并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后方可退換。

(四)填寫

公司統(tǒng)計(或會計)應根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認真填寫，保證真實、準確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應整套(存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián))保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗。

(五)監(jiān)督

會計(統(tǒng)計、業(yè)務部門)應根據(jù)當天的 “支票回收單”核對每張發(fā)票(每筆業(yè)務發(fā)生額)的回款情況，對所開出發(fā)票(所發(fā)生業(yè)務)進行監(jiān)督。

(六)內(nèi)容不符時的處理

支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時，市場員必須同時上交由付款方加蓋財務章的付款說明交財務備案。如無說明，財務先扣留支票，要求業(yè)務人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。

二、收據(jù)管理

1、 收據(jù)視同發(fā)票管理。

2、 收據(jù)、發(fā)票不得重復開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票。

3、 以上規(guī)定財務部門應嚴格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務部負全責。

三、支票管理

1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責;

2、 建立和健全《銀行存款日記賬》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支賬目，并每天結(jié)出余額;

3、 出納收取支票時，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián);

4、 支票的使用必須填寫“支票領用單” ，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、 財務經(jīng)理、總經(jīng)理(計外部分)簽字后出納方可開出;

5、 所開出支票必須封填收款單位名稱;

6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

四、票據(jù)管理原則

1、 加強票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負責，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報銷金額中扣除(即實報金額為應報金額的90%)。

2、 財務有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷。