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出納工作的職責概述怎么寫篇一

2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;

3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。;

4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

任職要求：

1、會計、財務管理?？埔陨蠈W歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識;

3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力;

4、工作心態(tài)積極向上，團結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力;

5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神.

出納工作的職責概述怎么寫篇二

職責：

1、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù);

3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作; 5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

任職要求：

1、?？埔陨蠈W歷，財務、會計相關(guān)專業(yè);熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;

2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;

3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

出納工作的職責概述怎么寫篇三

職責：

1、負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時與會計核對現(xiàn)金、應付款憑證、應付票據(jù)，做到記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬;

2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務相關(guān)問題;

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬;

5、根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表;

6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作;

7、完成由公司安排的其他工作。

任職資格：

1、會計、財務等相關(guān)專業(yè)，大專及以上學歷;

2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;

3、具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

4、熟悉操作excel、word等office辦公軟件;

5、工作態(tài)度認真負責，條理清晰，細心謹慎并耐心，有較強的溝通能力和學習能力。

出納工作的職責概述怎么寫篇四

崗位職責：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

任職要求：

1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;

2、熟練操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

3、有較強的責任心;

4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可;

出納工作的職責概述怎么寫篇五

工作職責：

1. 嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表。

3.及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

4.確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。

5.完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作 。

任職要求：

1.?？萍耙陨蠈W歷，財會相關(guān)專業(yè), 持有會計從業(yè)資格證。

2.1年以上財會工作經(jīng)驗。

3.熟悉國家有關(guān)銀行/現(xiàn)金結(jié)算相關(guān)法規(guī)及稅務申報流程。

4.熟練使用office辦公操作系統(tǒng)和金蝶系統(tǒng)。

出納工作的職責概述怎么寫篇六

崗位職責：

1、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

3、保管公司財務相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;

6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務， 規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應敏銳、思維清晰;

5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務

出納工作的職責概述怎么寫篇七

(1)貨幣資金核算。

①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

(2)往來結(jié)算。

①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)工資結(jié)算。

①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。

②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金

③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。

出納工作的職責概述怎么寫篇八

1、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務，根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現(xiàn)金日賬和銀行日賬，做到日清月結(jié)。

2、負責銀行業(yè)務(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。

3、根據(jù)收付款憑證錄入成本明細，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

4、根據(jù)收付款憑證錄入采購成本，以便備查。

5、根據(jù)付款憑證及時更新合同登記明細付款部分內(nèi)容。

6、負責一些外勤，如公司信息變更、稅務、工商、街交稅等。

7、整理每個月的收付款憑證，再交給會計做賬。

8、完成主管及其他部門交給的其他工作。

出納工作的職責概述怎么寫篇九

職責:

1、跟總公司財務部溝通,處理分公司日常財務事務;

2、獨立做賬,編制財務報表;

3、負責分公司報稅工作;

4、負責與分公司當?shù)氐亩悇?、銀行等單位的溝通工作;

5、分公司各種證件的年檢工作。

任職資格:

1、有會計從業(yè)資格證,有兩年以上會計工作經(jīng)驗;

2、有小規(guī)模及一般納稅人的工作經(jīng)驗;

3、能夠熟練操作國稅、地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng);

4、能夠熟練操作財務軟件。

5、有良好的溝通能力及團隊精神。

出納工作的職責概述怎么寫篇十

職責：

1 負責各種現(xiàn)金和銀行存款及各類有價證券的收取、支付、結(jié)算和保管;

2 負責日常報銷費用、預借預支、貨物價款、銷售收入、采購支付、應收應付及各類往來款項的辦理, 對各項收支業(yè)務進行監(jiān)督管理;

3 配合進行現(xiàn)金、銀行賬的抽查, 定期盤點現(xiàn)金, 與銀行對賬單進行核對;

4 負責處理相關(guān)銀行業(yè)務，完成上司交給的其它工作。

崗位要求：

1 大專以上學歷，會計、財務、審計等相關(guān)專業(yè);

2 具備良好的會計、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析能力，熟練操作財務軟件及辦公軟件的操作能力、會計電算化。

出納工作的職責概述怎么寫篇十一

崗位職責：

1、負責公司日常的財務收入、成本、費用核算和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務。

2、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證，保證往來賬賬的清晰。

3、登記銀行、現(xiàn)金日記賬。

4、負責處理報銷、考勤、項目業(yè)績提成、工資等統(tǒng)計結(jié)算。

6、協(xié)助進項公司財務管理流程優(yōu)化升級工作。

7、完成上級交代的臨時任務。

任職要求：

1) 有相關(guān)財務工作經(jīng)驗(1年以上)中?；蛘叽髮Ｒ陨蠈W歷;

2) 性格開朗，溝通能力強，能吃苦，心態(tài)好，負責任;

出納工作的職責概述怎么寫篇十二

職責

1.專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

2.財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務報表并報送相關(guān)部門;

3.對各門店庫房的抽查、核對、盤點、歸類;

4.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

5.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

6.準備、分析、核對稅務相關(guān)問題;

7.審計合同、制作帳目表格;

8.積極完成上級交待的其他工作。

任職資格

1.財務、會計專業(yè)中專以上學歷;

2.有財務會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

3.熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務軟件;

4.良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作的職責概述怎么寫篇十三

工作職責：

1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;

2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現(xiàn)金日記賬，每天結(jié)出余額與實存現(xiàn)金核對，按幣種和賬號分開設置并登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結(jié)出余額，記賬后的收付款憑證及時轉(zhuǎn)給會計;

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;

5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

6.配合會計做好各種賬務處理。

任職要求：

1.全日制大專及以上學歷，財務或相關(guān)專業(yè);

2.兩年相關(guān)崗位從業(yè)資格;

3.細心踏實、對企業(yè)有較高的忠誠度。