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財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)篇一

工作職責(zé)：

一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。

二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。

四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。

五、負責(zé)各類稅收的申報。

六、負責(zé)各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計入帳。

二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結(jié)算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細表：

1、 核對資產(chǎn)負債類明細之余額。

2、 各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細帳的余額。

3、 若發(fā)現(xiàn)總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當期的財務(wù)報表中。

4、 打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。

5、 根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費用分攤洗衣房的經(jīng)營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用(包括低值易耗品、保險費用及各類經(jīng)營性支出)。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財務(wù)報表：

1、 資產(chǎn)負債表

2、 損益表

3、 財務(wù)報表說明書

4、 主要經(jīng)營指標完成情況統(tǒng)計表

五、營業(yè)部門利潤表

1、 客房利潤表

2、 餐飲部利潤表

3、 電話利潤表

4、 洗衣部利潤表

5、 其他經(jīng)營部門利潤表(包括商務(wù)中心)

六、管理費用明細表

1、 行政管理部門

2、 銷售部

3、 工程部

4、 人事部

5、 保安部

七、財務(wù)報表的有關(guān)附表

1、 酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計表

2、 各部門工資分析表

3、 工資及有關(guān)福利費用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

九、配合年終會計事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。

財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)篇二

認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。

2、負責(zé)按照公司會計制度的規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營實際設(shè)置會計科目、會計憑證、會計賬簿和會計報表。

3、負責(zé)月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。

4、負責(zé)會計憑證的審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容真實，手續(xù)完備，數(shù)字正確;記賬憑證所列會計科目科學(xué)合理、準確無誤。

5、負責(zé)公司債權(quán)債務(wù)的日常管理工作，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)財務(wù)人員加強分管債權(quán)債務(wù)的管理，控制往來款項的總額及賬齡。

6、負責(zé)公司各項財務(wù)指標的統(tǒng)計、匯總、傳遞工作，滿足公司內(nèi)外部的財務(wù)信息需求，確保數(shù)字準確，報送及時。

7、負責(zé)組織財務(wù)決算工作，全面協(xié)調(diào)相關(guān)部門、崗位，統(tǒng)籌安排工作進度，做到數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、說明清晰、報送及時。

8、負責(zé)接待財務(wù)系統(tǒng)審計事宜，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查，如實提供檢查所需各項財務(wù)資料。

9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全，個人月度工作考核于每月2號及時上交部門領(lǐng)導(dǎo)。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)篇三

工作內(nèi)容：主要負責(zé)對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責(zé)：

一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)

1、成本管理：

a、 根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

b、 根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達到控制的目的。

c、 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

d、 定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。

3、 進行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。

4、 做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

5、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

6、 做好資料存檔。

7、 愛護公物設(shè)施，注意防火安全。

8、 嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

2、 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數(shù)據(jù)確認存檔收貨記錄。

4、 審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

5、 根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。

8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

9、 月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。

11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

1、 每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。

一、物資報廢處理

1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準。

3、 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準后方可生效。

4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，

6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報告

1、 全面概況分析。

2、 食品與飲品成本分析。

3、 預(yù)算成本與實際成本的比較;

4、 宴請及員工餐費成本一鑒表;

5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;

7、 各部車輛耗油情況。

財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)篇四

3、按照財務(wù)規(guī)定留存?zhèn)溆媒鸷髮F(xiàn)金及時送存銀行;

4、按要求生成資金日報，合理安排款項配合部門經(jīng)理做好資金規(guī)劃;

5、負責(zé)辦理涉及銀行開戶、銷戶、變更、續(xù)期等財務(wù)相關(guān)手續(xù);

6、在財務(wù)經(jīng)理安排下完成公司固定資產(chǎn)及庫存商品的經(jīng)常性盤點;

7、完成上級交辦的其他相關(guān)工作。

財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)篇五

財務(wù)部職責(zé) 精選(模版15份) 由本站會員“willdell”投稿精心推薦，小編希望對你的學(xué)習(xí)工作能帶來參考借鑒作用。

1、認真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度

3、妥善保管會計憑證會計帳簿會計報表和其他會計資料

4、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度

5、下屬加盟客戶繳款查核

6、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證

11、庫存盤點稽核抽查調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)盤盈虧

12、銀行相關(guān)財務(wù)事宜辦理

5、負責(zé)公司的業(yè)績資料核算、匯總、匯報工作，kpi考核資料的供給；

6、負責(zé)總部和上級交辦的其它臨時性任務(wù)。

財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1.負責(zé)公司財務(wù)制度及流程的中西融合。

2.建立和完善公司財務(wù)管理制度及管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行、控制財務(wù)工作流程。

3.進行各項財務(wù)處理和報表的編制。

4.負責(zé)政府基金、銀行貸款申請以及相關(guān)項目報告的編寫和信息收集。

5.負責(zé)公司財務(wù)分析、資金規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等方面工作。

儲備財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1.對各二級公司財務(wù)管理狀況進行常規(guī)性內(nèi)部檢査，規(guī)范二級公司財務(wù)管理工作。

2.撰寫二級公司財務(wù)管理分析及檢査報告。

3.進行有針對性的集團管理研究，對各板塊業(yè)務(wù)有必須了解。

4.指導(dǎo)二級公司員工業(yè)務(wù)。

5.完成上級安排的其他工作。

財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1.協(xié)助管理層進行公司運營成本的監(jiān)控與預(yù)算控制。

2.負責(zé)資金計劃與調(diào)撥。

3.負責(zé)財務(wù)報表的分析與審核工作。

4.負責(zé)公司財務(wù)部人員管理和團隊建設(shè)。

5.負責(zé)其他工作事項。

財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部)

1.制定公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理、審計監(jiān)察、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，負責(zé)組織實施并監(jiān)督檢查落實情景；負責(zé)財務(wù)部電算化會計工作；編制每月財務(wù)報表。

2.制定公司年度總預(yù)算和預(yù)算調(diào)整，匯總、審核公司各部門上報的預(yù)算。

3.掌握公司財務(wù)狀況、資金變動和經(jīng)營成果情景，并進行財務(wù)分析。

4.負責(zé)公司財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告、會計決算報表。

5.參與公司投資項目論證，組織做好關(guān)聯(lián)公司的財務(wù)監(jiān)管工作。

6.負責(zé)公司上市前與上市后運作的有關(guān)財務(wù)方面的事宜。

財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1.協(xié)助總經(jīng)理制定公司財務(wù)規(guī)劃。

2.負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情景。

3.監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告。

4.對公司內(nèi)部各部門的各項費用進行審核、監(jiān)督和控制。

6.全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。

7.完成上級交給的其他工作。

財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)(物流業(yè))

1.全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。

2.組織財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)計劃的制定、分解、落實。

3.依據(jù)公司運營需要，組織各類財務(wù)管理制度、流程、標準的建立與維護。

1.負責(zé)財務(wù)部的全面工作，健全和完善該俱樂部門的組織架構(gòu)和人員配置，建立成功的管理模式和運作機制，將俱樂部財務(wù)管理制度化、規(guī)范化。

2.全面負責(zé)公司預(yù)算管理、資金管理、稅務(wù)籌劃、俱樂部審計和統(tǒng)計、會計核算和結(jié)算支付。

3.合理制訂公司財務(wù)目標和財務(wù)工作計劃，根據(jù)公司戰(zhàn)略和規(guī)劃進行預(yù)算控制，降低公費運齊成本。

4.組織公司財務(wù)分析，供給財務(wù)分析報告。

5.監(jiān)督指導(dǎo)會計分類記賬，保證各類憑證真實、完整。

6.監(jiān)督審核各類日記賬、總賬、分類賬填制。

7.負責(zé)公司日常業(yè)務(wù)開展所需辦理的俱樂部審計及財務(wù)核算事宜。

8.負責(zé)協(xié)調(diào)倶樂部財務(wù)與其他倶樂部部門的關(guān)系。

財務(wù)會計崗位職責(zé)

直接上級：財務(wù)部長

本職：起草公司的財務(wù)預(yù)算，檢查預(yù)算執(zhí)行情景，負責(zé)公司財務(wù)分析工作，負責(zé)往來帳、銀行帳的對帳工作，負責(zé)職工工資發(fā)放，稅費代繳，負責(zé)的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算，編制會計報表，負責(zé)公司會計核算的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行，保管財務(wù)票據(jù)，管理會計檔案，檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作。

主要職責(zé)與工作任務(wù):

1、起草編制年度財務(wù)預(yù)算方案：根據(jù)當年經(jīng)濟預(yù)測、公司年度經(jīng)營計劃和上年度財務(wù)決算，并匯總和分析子公司的財務(wù)預(yù)算草案，編制公司年度財務(wù)預(yù)算方案，報上級批準；對公司和子公司的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情景進行檢查，提出調(diào)整提議；建立財務(wù)分析評價指標體系和投入產(chǎn)出分析模型，以優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié)構(gòu)；收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計、分析資料；對整個公司、子公司進行月、季度、年度的財務(wù)分析，及時供給財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量供給意見；對階段或者全年的經(jīng)濟狀況進行分析，提交分析報告。

2、負責(zé)往來帳、銀行帳的對帳工作：負責(zé)計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來未對、已對項目明細表；負責(zé)監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。

3、負責(zé)職工工資發(fā)放，稅費代繳：根據(jù)人力資源部供給的工資表，支付工資、補貼、津貼、獎金；根據(jù)稅法規(guī)定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項，計算實發(fā)工資額。

4、負責(zé)公司總部的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算，編制會計報表:審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性；填制明細帳、總賬；負責(zé)計算機的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作；負責(zé)審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實性、合法性、完整性；審查會計核算的相關(guān)報表、計算表的真實性、合法性、完整性；準備公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料；按月編制公司會計報表，對報表中的經(jīng)濟指標和有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析和說明；參與公司會計決算工作，編制年度財務(wù)決算報表；負責(zé)會計報表的匯編、會審工作；負責(zé)編制年度合并會計報表，并進行相應(yīng)調(diào)整事項的記錄處理。

5、負責(zé)公司總部會計核算的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財務(wù)制度和會計制度的規(guī)定以及經(jīng)費開支范圍和標準，對不貼合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理；審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理；監(jiān)督各項業(yè)務(wù)借款的報銷工作；審核庫存現(xiàn)金日報表，審核向部門外報送的各種報表；收集統(tǒng)計公司內(nèi)、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情景負有保密職責(zé)；定期、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金、有價證券。

6、保管財務(wù)票據(jù)，管理會計檔案：保管有關(guān)財務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票，嚴格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù)；負責(zé)對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發(fā)放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔；負責(zé)會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進行清理，并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀。

7、檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作：監(jiān)督檢查子公司帳務(wù)處理業(yè)務(wù)；檢查子公司會計報表的編制工作；檢查子公司財務(wù)票據(jù)和會計檔案的保管工作；監(jiān)督檢查子公司其他會計制度執(zhí)行情景。

8、完成財務(wù)部部長交辦其它各項工作

權(quán)力和職責(zé)：

權(quán)力：

會計憑證、帳簿的審核權(quán)、對帳權(quán)

財務(wù)檔案管理權(quán)

財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)

對子公司會計核算和財務(wù)制度執(zhí)行情景的檢查指導(dǎo)權(quán)

職責(zé)：

對所記帳目、編制報表的準確性、真實性、及時性負責(zé)

考核指標：

月度、年度工作計劃的完成情景

遵守制度、服從安排、考勤

6、有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策;

14、認真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情景確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

(四)編制和保管會計記賬憑證。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的資料必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

1、負責(zé)日常財務(wù)工作，審核各項收支，審批財務(wù)報銷(授權(quán)額度內(nèi));

2、負責(zé)財務(wù)制度的制定修訂和組織實施;

3、負責(zé)編制財務(wù)報表，建立保管財務(wù)檔案;

5、負責(zé)組織編審各部門和各分支機構(gòu)的年度財務(wù)預(yù)算;

6、負責(zé)理財和監(jiān)督對外經(jīng)濟合同(協(xié)議)的執(zhí)行情景;

7、負責(zé)編制年度財務(wù)決算，起草年度財務(wù)報告;

8、負責(zé)協(xié)調(diào)與銀行稅務(wù)審計等部門關(guān)系;

9、負責(zé)資產(chǎn)管理;

11、負責(zé)按服務(wù)會員項目要求，做好本部門承擔(dān)的工作;

12、負責(zé)開具會費收據(jù)，并依據(jù)批準的會費撥付計劃下?lián)軙M。

1、負責(zé)擬訂校內(nèi)經(jīng)濟政策、財務(wù)管理規(guī)章制度;

2、為學(xué)校制訂各項規(guī)劃和決策供給相關(guān)財務(wù)信息;

3、領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)二級單位的財會業(yè)務(wù)、會計監(jiān)督和檢查工作;

4、負責(zé)全校事業(yè)性收費工作;

5、負責(zé)學(xué)校預(yù)算、決算編制和管理，財務(wù)數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計;

6、負責(zé)全校各類辦學(xué)資金的管理和核算;

7、負責(zé)學(xué)校獨立核算單位會計業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作;

8、負責(zé)對內(nèi)對外財務(wù)關(guān)系的組織和協(xié)調(diào)工作;

9、負責(zé)全校財會人員的會計事務(wù)管理工作;

11、負責(zé)學(xué)校世界銀行貸款和其他外資貸款項目的資金管理、會計核算工作。

一、認真學(xué)習(xí)《會計法》、《企業(yè)會計準則》及國家相關(guān)法規(guī)和規(guī)章制度。制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

二、按照公司合同、章程以及國家有關(guān)會計制度的規(guī)定實施財務(wù)工作，做到手續(xù)完備，資料真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按時報帳;負責(zé)對上報表、對外數(shù)字公布的制定、核準工作，負責(zé)與相關(guān)部門、單位的工作聯(lián)系和關(guān)系協(xié)調(diào)工作。

三、

四、按照相關(guān)規(guī)定，遵守各項收入費用開支范圍和開支標準，挖掘增收節(jié)支的潛力，合理使用資金，加強資金管理。

五、及時準確地為執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)供給核算資料和經(jīng)濟信息，協(xié)助執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司有關(guān)財務(wù)的經(jīng)營管理工作，負責(zé)考核資金使用效果，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中出現(xiàn)的問題，及時向公司提出合理化提議;定期協(xié)助考核各業(yè)務(wù)部門計劃執(zhí)行、完成情景，按公司有關(guān)規(guī)定考核、兌現(xiàn)獎懲。

六、負責(zé)企業(yè)年度財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進行綜合分析。

七、負責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

八、負責(zé)企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

九、負責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的編制、分類、整理和移交。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

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財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)篇六

1.制定、完善公司財務(wù)管理各項制度及業(yè)務(wù)流程。

2.參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃的制訂，編制本年度財務(wù)預(yù)算。

3.本部門年度工作計劃的制訂、執(zhí)行和報告。

4.監(jiān)督會計核算，及時提供準確的財務(wù)報表。

5.監(jiān)控應(yīng)收保費，對異常情況采取相應(yīng)措施，提示或警示有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

6.監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，參與公司績效考核，提供準確的財務(wù)數(shù)據(jù)。

7.資金籌集及資金支付審批管理。

8.審核各項稅款的計算，確保公司報稅符合國家財稅紀律。

9.領(lǐng)導(dǎo)、管理、培養(yǎng)本部門員工，垂直管理、培訓(xùn)分公司財務(wù)人員。

10.確保各類財務(wù)檔案的準確性及完整性。

11.辦理主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)篇七

2、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制預(yù)算并監(jiān)督和分析預(yù)算執(zhí)行;

3、監(jiān)督成本部門控制成本過程，合理控制項目開發(fā)成本并及時預(yù)警;

4、完成公司每月的財務(wù)分析，提出存在的問題和解決的措施;

6、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進行現(xiàn)金流管理和現(xiàn)金流預(yù)測。