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資產(chǎn)清查承諾書篇一

一、認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，依法履行本人在公司財務(wù)人員崗位職責(zé)

1、按規(guī)定審核、填制或取得原始憑證。對不真實、不合法原始憑證，不予受理;對弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證、予以扣留，請求查明原因，追究責(zé)任;對記載不明確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正補充。

2、按規(guī)定填制、審核記賬憑證，內(nèi)容完整，印章齊全。

3、按規(guī)定設(shè)置會計賬簿，正確使用會計科目，賬簿封面與啟用表內(nèi)容填寫齊全，并按要求辦理建賬監(jiān)管手續(xù)。對偽造、變造、故意毀損會計賬簿或賬外設(shè)賬行為，予以制止和糾正，并向有關(guān)部門報告。

4、按規(guī)定核對會計賬簿，做到賬證、賬賬、賬表、賬實相符。運用會計電算化記賬時，要做到電子數(shù)據(jù)與紙質(zhì)資料數(shù)據(jù)相符。

5、按規(guī)定編制和報送財務(wù)會計報告，保證會計信息真實、完整。對指使、強令編造、篡改財務(wù)會計報告的行為予以制止和糾正，并向有關(guān)部門報告。

6、按規(guī)定裝訂、保管會計資料。運用會計電算化記賬時，做好數(shù)據(jù)備份，保證不毀損、滅失。

7、按規(guī)定建立健全并認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部會計控制制度，堵塞漏洞，提高管理水平和經(jīng)濟效益。

8、正確運用會計處理方法，不隨意變更;正確使用會計更正方法，賬簿無涂改、挖補、刮擦現(xiàn)象。

9、自覺接受財政、稅務(wù)、審計等部門的監(jiān)督，如實提供會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料以及有關(guān)情況，不拒絕、隱匿、謊報。

10、調(diào)動工作或離職，應(yīng)嚴(yán)格辦理交接手續(xù);認(rèn)真做好書面交接清單，并由雙方簽字確認(rèn)。

11、準(zhǔn)確、及時的提交各類月度、年度財務(wù)報表，并根據(jù)董事長的即時要求，及時提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)及報表。主持編制公司的經(jīng)營活動分析報告，為公司決策提供準(zhǔn)確、及時、有效的財務(wù)數(shù)據(jù)分析。

12、注意加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會計信息。

13、自覺遵守公司商業(yè)秘密，對任職期間接觸到公司核心技術(shù)、設(shè)計方案、營銷計劃、客戶資料、財務(wù)數(shù)據(jù)信息及其他商業(yè)秘密嚴(yán)格保密，不得以任何形式、途徑私自收集、獲取、整理以任何形式儲存、打印、復(fù)印具備商業(yè)價值的文件資料、信息并提供或泄露給公司內(nèi)部與該崗位無關(guān)的其他人員，也不得將這些信息用于自己或第三者的經(jīng)營活動或其他事務(wù)中，更不得私自向外界轉(zhuǎn)讓、買賣、出售公司的商業(yè)技術(shù)信息。

14、嚴(yán)格按照公司制度規(guī)定要求及時、妥善保管財務(wù)人員在職責(zé)范圍內(nèi)的所有具備商業(yè)價值的文件資料原件、復(fù)印件及各種電子設(shè)備存儲的電子檔，防止因財務(wù)人員保管不嚴(yán)而導(dǎo)致公司商業(yè)秘密泄露。

15、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，遵守庫存現(xiàn)金限額，超出部分隨時存入開戶銀行，現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由本人負(fù)責(zé)賠償。

16、不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金，如因前述行為違反公司財務(wù)管理制度及國家法律，公司將追究本人的經(jīng)濟及法律責(zé)任。

17、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等，因丟失造成公司損失由本人承擔(dān)全部責(zé)任。

18、因核算會計賬目出現(xiàn)差錯，由此給公司造成的損失由本人自行承擔(dān)。

二、遵守職業(yè)道德規(guī)范，恪守職業(yè)道德業(yè)秘密。

為他人意見左右，不偏不倚地處理會計業(yè)務(wù)事項。時時刻刻嚴(yán)格按會計法律制度辦事。

展和管理完善獻計獻策。優(yōu)良的服務(wù)質(zhì)量。

三、嚴(yán)格按照稅法及相關(guān)法規(guī)，依法辦理涉稅事務(wù)

1、按時申報納稅，按規(guī)定提取、繳納國家稅款，不延期申報，不參與偷、逃、抗、騙稅。

2、按稅務(wù)機關(guān)要求辦理其它涉稅事務(wù)。

四、遵守會計從業(yè)資格管理辦法，不斷更新知識，及時辦理注冊登記事宜

1、按規(guī)定辦理會計從業(yè)資格證書注冊登記事項，會計從業(yè)資格證書不得涂改和轉(zhuǎn)借。

2、按規(guī)定完成繼續(xù)教育學(xué)時和內(nèi)容。

五、紀(jì)律追究

財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守財務(wù)紀(jì)律，堅持依法辦事，嚴(yán)格審核把關(guān)。凡不符合財

務(wù)規(guī)定或手續(xù)不全的開支，非正規(guī)的發(fā)票和單據(jù)，會計人員一律不予受理。違反財務(wù)紀(jì)律和財務(wù)制度的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將依照國家的法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。

我承諾遵守以上承諾，如有違反，愿意接受公司給予的相應(yīng)的處罰，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

本承諾書一式兩份，公司存檔一份，本人一份。

承諾人(簽名)： 年 月 日

資產(chǎn)清查承諾書篇二

一、履行工作職責(zé)

財務(wù)部管理公司的財務(wù)會計工作，主要工作職責(zé)如下： 1、執(zhí)行公司章程和股東大會、董事會的決議。根據(jù)公司發(fā)展，制定本部門的工作目標(biāo)和責(zé)任制，并加以貫徹、落實。對董事長、總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作。

2、組織擬定公司的財務(wù)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)審查向外報送的會計報表及提供的會計資料，并保證數(shù)據(jù)的真實可靠性。

3、監(jiān)督全公司的財務(wù)會計人員執(zhí)行國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策并遵守財經(jīng)紀(jì)律，制止不符合財經(jīng)法規(guī)、政策制度，不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀(jì)律事項。

4、搞好本部門的內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，并協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好資金運籌及資金管理工作。

5、進行成本費用的預(yù)測、控制、分析和考核，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

6、參與重大經(jīng)營決策以及經(jīng)濟合同，協(xié)議的擬定，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)方面的參考意見。

7、對會計機構(gòu)的設(shè)置、人員配備提出方案， 對會計人員的業(yè)務(wù)考核、任用及獎懲提出意見。

8、協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、工商、審計部門的關(guān)系，嚴(yán)格保守公司財務(wù)機密。

9、編制各種會計報表，主持公司的財產(chǎn)清查工作。

10、參與公司發(fā)展新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究。

一句話，履行工作職責(zé)就是做好本職工作，完成崗位目標(biāo)任務(wù)。

二、加強協(xié)調(diào)配合

(一)、加強協(xié)調(diào)配合的重要性

在我們連鎖超市工作中，所做的任何事情都離不開協(xié)調(diào)和配合。要做到正常運作，就需要所有人員在工作中密切配合，才能達成一致的目標(biāo)。 在內(nèi)部運作中，部門與公司、部門與部門、個人與部門之間的配合非常重要。公司要達成一個經(jīng)營管理的目標(biāo)，必須依靠各方的通力合作。

首先需要的是各部門的配合，各部門根據(jù)公司既定的目標(biāo)做出部門月度、年度工作計劃、人力配置、資金籌措、商品采購、供應(yīng)商引進、營銷策劃、設(shè)備設(shè)施場地投入、安全保證等諸多方面的全盤考慮以確保任務(wù)的實現(xiàn)。同時各部門在完成目標(biāo)任務(wù)的過程中，也需要相關(guān)部門的配合。連鎖超市經(jīng)營過程從核算的角度看，主要是購、銷、調(diào)、存、賺的過程。在這個過程中，相關(guān)部門如能以公司目標(biāo)為重，配合默契，互相支持，遇到困難主動支援，有問題主動查找原因，尋求解決辦法，最終一定能達到完成公司目標(biāo)任務(wù)的目的。反之如果部門與部門之間遇事相互推諉、各自為陣，其結(jié)果可想而知。 其次是員工個人同部門的配合。一個部門要完成公司分派的任務(wù)，必須要靠全體人員通力合作。

一個人不可能什么都會，什么都去學(xué)，這就需要每個員工充分發(fā)揮自己的長處，互相取長補短，不懂就問，不會就學(xué)，協(xié)調(diào)配合做好本部門的每一件事，這樣，部門的工作就可迎刃而解，為完成公司下達的目標(biāo)任務(wù)打下堅實的基礎(chǔ)。誠然，公司在達成某一目標(biāo)的過程中所制定出的相應(yīng)措施或方案，由于所面對的是整個公司，對有些部門和個人也許有一定的側(cè)重，但為了整體利益的實現(xiàn)就需要部分部門和個人以大局為重，互相配合，與公司保持高度的一致。

(二)、財務(wù)部如何做好部門間工作的協(xié)調(diào)和配合

1、加強與門店的協(xié)調(diào)配合

(1)、加強門店購、銷、調(diào)、存、賺的核算，對在經(jīng)營過程中出現(xiàn)的核算問題及時解決，在力所能及的范圍內(nèi)，以最快的時間，最優(yōu)的服務(wù)，最佳的效果滿足門店需要。

(2)、加強門店資金的管理。主要是加強銷售款、備用金和儲值卡資金的管理。按目標(biāo)責(zé)任制要求，加強對門店當(dāng)日銷貨款及時解交銀行、儲值卡款回籠和門店備用金的跟蹤考核。門店的備用金是用于收銀員定額找零備用、備用零錢兌換、每月水電費和零星費用的墊付;儲值卡銷售主要是團購和內(nèi)外銷相結(jié)合的一種促銷形式，其款項應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)回籠。通過對上述三項資金回籠使用的跟蹤和監(jiān)督，定期和不定期對門店進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，防止和杜絕門店不合理資金占用現(xiàn)象的產(chǎn)生。

(3)、加強費用的管理。門店費用主要包括水電、耗材、辦公費、商品損耗等銷售費用，年初根據(jù)營業(yè)面積、用電功率、銷售額計算確定費用定額比率。我們將按時公布下發(fā)，讓門店及時了解掌握。

(4)、加強門店的盤點工作。財務(wù)部是門店盤點工作的組織者和結(jié)果的執(zhí)行人。根據(jù)公司要求，門店年抽盤面不得少于2次。我們將精心組織，提前通知相關(guān)部門和人員做好準(zhǔn)備。同時，做好財務(wù)核算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，在規(guī)定的時間內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)報告。

2加強部門間的協(xié)調(diào)配合

加強與采購、營運、信息、拓展、辦公室等部門的協(xié)調(diào)與配合。配合采購部做好供應(yīng)商貨款結(jié)算、庫存商品定額管理、有問題商品的處理、供應(yīng)商的引進;配合營運部做好門店促銷、員工工資考核發(fā)放、門店外租租金和其他收入的收繳;配合信息部做好新增供應(yīng)商、商品稅率的確定、成本核算;配合拓展部做好新開門店可行性研究論證、工程投資的預(yù)決算、基建維修、固定資產(chǎn)變動調(diào)整;配合辦公室做好年檢、零星辦公費的考核、新網(wǎng)工程、萬村千鄉(xiāng)市場工程、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動、驗資、員工保險以及上市前的準(zhǔn)備等方面的工作。

總之，我們將以全新的面貌，良好的姿態(tài)，做好本職工作，努力完成公司下達的目標(biāo)任務(wù)。同時，敬請領(lǐng)導(dǎo)、同志們對財務(wù)部的工作多提寶貴意見，真誠接受大家的監(jiān)督。謝謝!

資產(chǎn)清查承諾書篇三

為加強本單位財產(chǎn)管理，做到賬實相符，保證會計信息的真實性、可靠性，保護各項財產(chǎn)物資的安全完整,以《會計法》、《企業(yè)會計標(biāo)準(zhǔn)》為根本依據(jù)，結(jié)合其他有關(guān)規(guī)定及本處實際情況制定本標(biāo)準(zhǔn)。

1. 財產(chǎn)范圍：

1.1 現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金;

1.2 應(yīng)收賬款、應(yīng)付款項、其它應(yīng)收款等往來結(jié)算款項;

1.3 原材料;

1.4 房屋建筑物、機器設(shè)備、運輸工具等各項固定資產(chǎn);

1.5 在建工程;

1.6 需要清查、核實的其他內(nèi)容。

2. 清查時間：

年終決算之前，由財務(wù)部組織、公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)、其他部門和單位配合進行全面清查，在一周時間清查完畢。

對庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存材料及貴重物品等，執(zhí)行月度盤點標(biāo)準(zhǔn)并進行不定期的抽查。

在年度中間，應(yīng)根據(jù)實際需要，對各項財產(chǎn)物資和結(jié)算款項進行重點抽查和不定期抽查。

3. 清查內(nèi)容：

3.1 貨幣資金的清查：確定貨幣資金是否存在;貨幣資金的收支記錄是否完整;庫存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金賬戶的余額是否正確。

3.1.1 對庫存現(xiàn)金的清查：應(yīng)查看庫存現(xiàn)金是否超過核定的限額;現(xiàn)金收支是否符合現(xiàn)金管理規(guī)定;核對庫存現(xiàn)金實際金額與現(xiàn)金日記賬戶余額是否相符;編制庫存現(xiàn)金盤點表。

3.1.2 對銀行存款的清查：應(yīng)根據(jù)銀行存款對賬單、存款種類逐一查對、核實;檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表中未達賬項的真實性。

3.2 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款的清查：確定應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款是否存在;增減變動的記錄是否完整;是否可收回;壞賬準(zhǔn)備的核銷是否符合規(guī)定。

3.2.1 按照應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款的賬齡及余額的構(gòu)成編制清查表。

3.2.2 對賬齡長、金額大的應(yīng)定期向債務(wù)人函證，并根據(jù)回函情況編制函證結(jié)果匯總表;回函金額不符的，確屬本單位原因，要查明原因并作出相應(yīng)的賬務(wù)處理。

3.2.3 檢查有無債務(wù)人破產(chǎn)或死亡、以破產(chǎn)財產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后仍無法收回債務(wù)、債務(wù)人長期未履行償債義務(wù)等情況。

3.2.4 對明細賬余額出現(xiàn)貸方余額的項目，應(yīng)查明原因，必要時作重新分類調(diào)整。

3.3 應(yīng)付款項的清查：確定應(yīng)付款項是否存在;金額是否正確;增減變動的記錄是否完整。

3.3.1 按照應(yīng)付款項的賬齡及余額的構(gòu)成編制清查表。

3.3.2 對賬齡長的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，并及時作出處理。

3.3.3 對出現(xiàn)借方余額且較長時間未變動的供應(yīng)商或往來單位要嚴(yán)格清查，查明原因及時做出處理。

3.4 庫存材料的清查：確定庫存材料是否存在;庫存材料是否歸本單位所有;庫存材料增減變動的記錄是否完整;庫存材料的品質(zhì)狀況。

3.4.1 制定清查盤點計劃，編制存貨清查盤點表，做好實物清點工作。

3.4.2 檢查各項庫存材料的實存數(shù)量與有關(guān)部門的庫存材料卡片記載的數(shù)量是否一致;檢查存貨卡片記載的數(shù)量與明細賬登記的數(shù)量是否一致;檢查庫存材料明細賬登記的金額與總賬登記的金額是否一致。

3.4.3 檢查有無代他人保存和來料加工的庫存材料，有無未作賬務(wù)處理而置于(或寄存)他處的庫存材料。

3.4.4 檢查有無長期借出而未收回的財產(chǎn)物資。

3.4.5 檢查是否存在報廢、損失和積壓的庫存材料;報廢、損失和積壓的庫存材料是否單獨存放、保管;檢查分析庫存材料中重大盤虧的原因。

3.4.6 對在外委托加工的原材料等存貨要進行盤點或函證。

3.5 固定資產(chǎn)的清查：確定固定資產(chǎn)是否存在;固定資產(chǎn)是否歸本單位所有;固定資產(chǎn)及其累計折舊增減變動的記錄是否完整;固定資產(chǎn)的計價是否準(zhǔn)確。

3.5.1 編制固定資產(chǎn)及累計折舊分類清查表。

3.5.2 檢查固定資產(chǎn)的實存數(shù)量與固定資產(chǎn)臺賬或卡片記載的數(shù)量是否一致;檢查固定資產(chǎn)臺賬或卡片記載的數(shù)量與固定資產(chǎn)明細賬登記的數(shù)量是否一致;檢查固定資產(chǎn)明細賬登記的金額與固定資產(chǎn)總賬登記的金額是否一致。

3.5.3 檢查增加的固定資產(chǎn)的計價是否正確，憑證手續(xù)是否齊備;檢查已交付使用但尚未辦理竣工結(jié)算等手續(xù)的固定資產(chǎn)是否已暫估入賬。

3.5.4 檢查減少的固定資產(chǎn)和租入(含融資租入)、租出的固定資產(chǎn)是否具備合法手續(xù)、賬務(wù)處理是否正確及時。

3.5.5 檢查未使用、不需用固定資產(chǎn)的狀況、起止時間及停提累計折舊的情況。

3.5.6 檢查是否按照規(guī)定對固定資產(chǎn)計提累計折舊。

3.5.7 檢查涉及固定資產(chǎn)購置的資本性支出是否合理。

3.5.8 檢查固定資產(chǎn)的完好程度。

3.6 對在建工程的清查：確定在建工程是否存在;在建工程是否歸本單位所有;在建工程增減變動的記錄是否完整。

3.6.1 編制在建工程清查表。

3.6.2 檢查在建工程項目、規(guī)模是否經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)。

3.6.3 檢查在建工程增加數(shù)的原始憑證是否齊全，賬務(wù)處理是否正確。

3.6.4 檢查已完工程項目以及其他轉(zhuǎn)出數(shù)的原始憑證是否齊全，賬務(wù)處理是否正確。

3.6.5 檢查在建工程的實際發(fā)生額與賬目記錄是否一致;檢查在建工程賬戶期末余額構(gòu)成內(nèi)容，是否與實際情況相符;檢查是否存在應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)而未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)進行核算的事項;檢查失敗的在建工程是否查明原因，并及時作出處理。

3.6.6 檢查在建工程的資本性支出是否合理。

3.7 固定資產(chǎn)清理的清查：確定固定資產(chǎn)清理記錄是否完整，反映的內(nèi)容是否正確;固定資產(chǎn)清理的期末余額是否正確。

3.7.1 檢查固定資產(chǎn)清理的發(fā)生是否經(jīng)集團公司及有關(guān)部門鑒定或批準(zhǔn)。

3.7.2 檢查固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理是否正確。

3.7.3 檢查固定資產(chǎn)清理是否長期掛賬。

4. 清查報告的編報

財務(wù)清查結(jié)束后，由各清查小組將清查資料交財務(wù)科匯總，編報相關(guān)報表報單位負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人等。清查報告應(yīng)有各財產(chǎn)保管負(fù)責(zé)人的簽名。對清查出來的問題嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)處理，執(zhí)行獎罰及時兌現(xiàn)。