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財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇一

2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作;

3、會(huì)計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔;

4、制作公司要求相關(guān)報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào);

5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

6、處理對(duì)公涉稅事宜。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇二

1、負(fù)責(zé)分公司員工工資發(fā)放及費(fèi)用報(bào)銷;

2、負(fù)責(zé)分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時(shí)登錄票據(jù)臺(tái)賬，定期進(jìn)行票據(jù)盤點(diǎn)，確保票據(jù)安全及準(zhǔn)確;

3、負(fù)責(zé)對(duì)收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務(wù)部門及時(shí)貼現(xiàn);

4、負(fù)責(zé)分公司每日貨款支付，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬及預(yù)付臺(tái)賬;

5、負(fù)責(zé)分公司每日收款查詢，及時(shí)登錄資金臺(tái)賬;

6、負(fù)責(zé)分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團(tuán)進(jìn)行資金歸集;

7、負(fù)責(zé)及時(shí)拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證;

8、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對(duì)賬工作，確保資金的安全與準(zhǔn)確;

9、負(fù)責(zé)編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無(wú)未達(dá)賬項(xiàng);

10、負(fù)責(zé)分公司開戶銀行詢證函對(duì)賬蓋章;

11、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇三

1. 負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開具和管理;

2. 負(fù)責(zé)公司往來(lái)銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;

3. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報(bào)銷和支出的賬目處理;

4. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作及報(bào)稅工作;

5. 負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

7.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，熟練財(cái)務(wù)核算規(guī)則，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇四

1. 日常財(cái)務(wù)核算、成本核算、會(huì)計(jì)憑證制作;

2. 協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;

3. 出具編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;

4. 核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目，做好往來(lái)賬目的管理;

5. 協(xié)助納稅申報(bào)，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督;

6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇五

職責(zé)：

1. 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

2. 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符;

4. 熟悉報(bào)稅流程;

5. 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對(duì)賬;

6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

崗位要求：

1)、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，持有會(huì)計(jì)上崗證;

2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識(shí)扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

4)、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

5)、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇六

職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

3.負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

任職要求：

1. 會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可);

3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;

4.能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);

5.工作認(rèn)真、細(xì)致，有責(zé)任心;

6.具備良好的職業(yè)道德水平。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇七

■ 負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)復(fù)核

■ 負(fù)責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對(duì)賬

■ 協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理(說(shuō)明、托收等)

■ 開具增值稅、營(yíng)業(yè)稅發(fā)票

■ 現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

■ 負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對(duì)

■ 工資計(jì)提會(huì)計(jì)處理、國(guó)內(nèi)現(xiàn)金池利息計(jì)提會(huì)計(jì)處理

■ 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇八

職責(zé)：

1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入

3.每周完成資金預(yù)測(cè)表

4.維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息

5.統(tǒng)計(jì)報(bào)表完成和提交

6.部門考勤統(tǒng)計(jì)工作，采購(gòu)辦公用品，裝訂憑證

7.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作

任職要求：

1.大專以上，會(huì)計(jì)或者經(jīng)濟(jì)類專業(yè)

2.有出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

3.良好的英文書面讀寫能力

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇九

1、主要負(fù)責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。

(1)、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回改正。

(2)、現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫(kù)后作現(xiàn)金盤庫(kù)表。

3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

5、負(fù)責(zé)日常與榕超公司的銀行往來(lái)對(duì)賬工作

6、所有現(xiàn)金進(jìn)出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴(yán)格按相關(guān)財(cái)務(wù)簽字制度執(zhí)行

7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度

8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報(bào)表及相關(guān)工作報(bào)告和信息

9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度

10、所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫(kù)、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫(kù)皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

11、每月定期與倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行盤庫(kù)工作。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十

職責(zé)

1、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?dòng);

2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;

5、有效執(zhí)行解決方案;

6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

任職資格

1、財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有，有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱;

3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;

4、熟悉公司運(yùn)營(yíng)、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);

5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十一

1.管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù);

2.負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖;

3.按時(shí)準(zhǔn)確核實(shí)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬目款項(xiàng);

4.負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的付款和報(bào)銷，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或者原始憑證;

5.負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時(shí)遞交給銀行;

6.完成財(cái)務(wù)主管安排的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十二

崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

崗位要求：

1、本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);

5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十三

1. 對(duì)公司各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷要求進(jìn)行核準(zhǔn)工作;

2. 每周二、五及時(shí)準(zhǔn)確付各類核準(zhǔn)款項(xiàng);

3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算;

4. 每周一編制公司資金余額表,并報(bào)事業(yè)部財(cái)務(wù)部;

5. 進(jìn)行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對(duì)工作;

6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;

7. 每天及時(shí)準(zhǔn)確處理拜特及報(bào)銷系統(tǒng)單據(jù);

8. 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作;

9. 核對(duì)各項(xiàng)目收款賬目;

10. 統(tǒng)籌公司的資金進(jìn)行合理的調(diào)撥管理;

11. 對(duì)公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行各項(xiàng)合理化建議工作;

12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)描述 財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十四

職責(zé)：

1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。

2、審核支票、匯票等有價(jià)票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時(shí)送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)

3、票據(jù)辦理

技能要求：

1、持會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達(dá)能力;

3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

4、大專以上學(xué)歷