每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇一

2、了解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務，工商各部門順利溝通;

3、熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的財務處理及財務核算;

4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業(yè)務。

5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;?

6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇二

1. 按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務;

2. 完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關票據;

3. 及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業(yè)務;

4. 收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。

5. 根據經營需要，按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經營活動的正常運作;

6. 準確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;

7. 根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據;

8. 完成財務部經理臨時布置的各項任務

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇三

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取;

2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據的管理;

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管;

4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷;

(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

(2)、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發(fā)放;

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

7、協(xié)助財務經理完成其他輔助工作。

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇四

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

1、現(xiàn)金收付

1.1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收，由責任人負責。

1.2、現(xiàn)金一經付清，應在原單據上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。

1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經理處。

1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

2、銀行賬處理

2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2.2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

2.4、公司賬務章平時由出納保管。

3、報銷審核

3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。

3.2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除)。

3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇五

1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證

2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業(yè)務核算

4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

5. 審查公司對外提供的會計資料

6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行

8. 按期報稅及繳納稅款

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇六

1、嚴格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日?，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;

6、開具發(fā)票等工作;

7、其他臨時性事務.

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇七

1、嚴格執(zhí)行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規(guī)定給予報銷，認真復核

原始單據，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;

2、每日根據資金業(yè)務原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規(guī)

范;

3、熟練掌握銀行各項業(yè)務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確

保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;

5、按財務制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

妥善保管;

6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發(fā)領用登記手續(xù);

7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;

8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;

9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇八

1.負責審核經手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規(guī)定的憑證

2.負責建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

3.負責公司的現(xiàn)金、支票管理

4.嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認真履行本職崗位職責;

5.負責編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

6.負責月末按時編報銀行存款余額調節(jié)表

7.負責妥善保管各種票據

8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇九

1、負責公司對外付款的銀行制單工作

2、按照原始憑證在財務系統(tǒng)內錄入憑證

3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員

4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關的所有業(yè)務

5、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表

6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票，并能協(xié)助業(yè)務人員對賬

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇十

1、負責公司日常收支明細的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;erp系統(tǒng)的收付款錄入。

3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數(shù)據;

4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調配;

5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

6、各銀行賬戶的維護;

7、每月賬務數(shù)據的核對及上報。

8、上級領導安排的其他事務。

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇十一

1、按照有關財務規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結算業(yè)務;

2、負責現(xiàn)金日清月結，帳款相符;

3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;

4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;

5、負責各職能部門費用單據的審核;

6、負責文印室硬件設施的保管及各類文檔的保密。

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇十二

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;

2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;

3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據;

4、負責依據原始憑證和經濟業(yè)務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

7、管理票據及各類ic卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

8、編制完成每月末的銀行調節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇十三

1、負責網銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;

2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件;

3、負責crm系統(tǒng)的維護與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時地與實際賬目一一對應;

4、負責員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

5、負責發(fā)票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

6、及時提交相關統(tǒng)計報表。

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇十四

1、負責日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務核算;

2、負責日常銀行業(yè)務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業(yè)務;

3、負責外匯業(yè)務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;

4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領用工作;

5、工資發(fā)放;

6、配合相關監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作;

7、跟蹤并落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業(yè)務到期安排好資金

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇十五

1、日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

6、完成上級交給的其它事務性工作;