在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
日審崗位職責(zé) 日審工作內(nèi)容篇一
2.每日晨會前將《經(jīng)理日報表》送到財務(wù)經(jīng)理辦公室，并將前臺發(fā)生的重要事情進行匯報。
3.每日復(fù)核當(dāng)天的《現(xiàn)金收入報告》，與出納核對現(xiàn)金、信用卡的收入情況；將報告原件交給收入會計做憑證附件，復(fù)印件及班結(jié)放入當(dāng)天報表。
4.每天根據(jù)餐飲部送來的用餐客人報表及現(xiàn)金餐券，核實酒管系統(tǒng)記錄的準(zhǔn)確性，并做好登記工作。如若發(fā)現(xiàn)問題，及時聯(lián)系餐飲及客務(wù)予以解決。
5.根據(jù)當(dāng)月店值經(jīng)值班表及當(dāng)日店值住宿單，審核自用房的使用情況，發(fā)現(xiàn)特殊情況予以查明并由相應(yīng)人補簽字；店值在客房吧的消費按轉(zhuǎn)內(nèi)招處理，單據(jù)審核后按月交給成本。
6.審核完當(dāng)日報表后，登記“預(yù)收訂金單”“支出憑單”的'使用情況，作廢單據(jù)單獨留存，保證單據(jù)的連號使用，如發(fā)現(xiàn)缺號的及時詢問前臺人員。
7.根據(jù)當(dāng)天的報表，編制當(dāng)日的《營業(yè)收入日報表》，將賬單上的發(fā)票經(jīng)審核后隨轉(zhuǎn)應(yīng)收的賬單、收入報表一同交給應(yīng)收會計；如有掛賬同時打折的，待應(yīng)收做好臺帳后拿給相應(yīng)人員簽字。
8.隨時協(xié)助應(yīng)收會計及銷售代表查賬、打印掛賬單及在酒管系統(tǒng)中結(jié)賬。
9.根據(jù)前臺需要，準(zhǔn)備好各種單據(jù)、餐券、收據(jù)，以備前臺手銀領(lǐng)取。及時收回已使用的銀錢收據(jù)，核實其連號使用情況并作登記。
10.將當(dāng)天的大堂吧轉(zhuǎn)宴請、咖啡廳宴請單據(jù)核實后轉(zhuǎn)交給成本，并在每月月初將上個月七部一室的內(nèi)部宴請做匯總，審核后交給成本做相應(yīng)處理。
11.按月做好《收入調(diào)整明細》，對賬單報表中的調(diào)整事項做匯總；按月核對收入月報表，并與應(yīng)收會計核對應(yīng)收賬款情況。
12.按月匯總當(dāng)月的出租率及日均房價，制作統(tǒng)計表報財務(wù)經(jīng)理閱。
13．按月將酒管系統(tǒng)記錄的七部一室及酒店客房的話單統(tǒng)計好，發(fā)送給總辦。
14.隨時查看酒管系統(tǒng)中的相關(guān)信息，以便及時掌握客流情況，同時可以對系統(tǒng)進行跟蹤記錄，發(fā)現(xiàn)并匯報問題（特別注意酒管系統(tǒng)升級后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和情況記錄）。
15.根據(jù)銷售部送來的9號樓公寓客人長租房協(xié)議審核此類客人的賬目，并做好臺帳，以供隨時查閱。
16.做好與前臺收銀處、客服中心、接待銷售部、餐飲部的溝通工作，以便解決問題。
17.細查管理部各項收入單據(jù)，保證其及時、準(zhǔn)確、合法。編制《營業(yè)收入日報表》等手工報表。
18．檢查控制各類賬單、收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用及使用。
19．交接、整理有關(guān)應(yīng)收帳的賬單和數(shù)據(jù)，為應(yīng)收賬款的及時回收提供依據(jù)。
20．監(jiān)督各收銀員入賬結(jié)賬情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映匯報。
21．負(fù)責(zé)收入賬單、發(fā)票、報表的整理、裝訂和保管。
22．加強安全防范，確保安全。
23．按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
日審崗位職責(zé) 日審工作內(nèi)容篇二
1、審核酒店各種帳單及報表,保證酒店收入的準(zhǔn)確性、完整性。檢查結(jié)帳單是否按照規(guī)定使用。核對酒店每日營業(yè)收入日報表。
2、審核酒店帳單中的單位掛帳并轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款。
3、審核酒店前臺所做各項減帳單、雜項調(diào)整單;對于減帳收入調(diào)整,首先檢查折扣有無相關(guān)審批人的簽字批準(zhǔn),審查減帳原因是否清楚、合理,每筆減帳是否準(zhǔn)確,如有不符,立即調(diào)整。
4、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無入錯,所掛住店客賬、應(yīng)收賬是否錯掛。
5、每日向成本控制部提供各餐廳食品收入、酒水收入明細報告,為成本率的計算提供準(zhǔn)確的依據(jù)。
6、根據(jù)酒店房費收入賬目核對預(yù)定單與房價是否相符,以及審核低于正常房價的.賬單是否有授權(quán)人的簽字。
7、負(fù)責(zé)酒店商品實物盤點及月底商品盤點表的數(shù)據(jù)工作、營銷部銷售人員業(yè)績統(tǒng)計、發(fā)票領(lǐng)用還登記工作。
日審崗位職責(zé) 日審工作內(nèi)容篇三
1、負(fù)責(zé)審核各門店上交單據(jù)的入帳情況。
2、負(fù)責(zé)退房客帳情況的審核。
3、負(fù)責(zé)發(fā)票開具情況的`審核。
4、負(fù)責(zé)各類單據(jù)連號使用情況的審核。
5、負(fù)責(zé)費用沖減單、免費房、自用房、及各類有價券卡使用情況的統(tǒng)計工作。
6、負(fù)責(zé)出具每日審核報告,并反饋審核結(jié)果到部門,做好跟進工作。
7、完成上級交辦的其他事宜。
日審崗位職責(zé) 日審工作內(nèi)容篇四
1.健全賓館日審的收入審計制度，做到一切流程統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化。
2.制定日審、前臺收銀員、前臺值班經(jīng)理的培訓(xùn)計劃，包括：培訓(xùn)時間、內(nèi)容等。
3.負(fù)責(zé)每月一次對日審、前臺收銀員、值班經(jīng)理的常規(guī)培訓(xùn)；當(dāng)有特殊情況時，隨時組織臨時培訓(xùn)工作。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督各店出租屋房費、電費、電話費等的限期內(nèi)催收工作。 5.監(jiān)督日審對各店的特殊賬戶款、應(yīng)收賬款的管理，每月末結(jié)清賬款。
6.負(fù)責(zé)對各店之間的賓客預(yù)存款、結(jié)賬款等往來賬款的管理。 7.對酒店各種會員卡券的發(fā)放管理、銷售管理及賓客使用情況的.監(jiān)督。
8.審查日審報表各付款方式金額與實際收到款項金額相符。包括現(xiàn)金、信用卡、支票。
9.監(jiān)督日審對前臺發(fā)票的填開、使用情況進行檢查及問題發(fā)票的處理。
10.對日審的日常工作進行監(jiān)督、檢查，主要包括：賓客帳單、入住退房時間、沖銷賬、扣減、免單、特價房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷售、早餐、電話費、前臺備用金長短款等情況，是否符合酒店相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定及簽字權(quán)限范圍。 11.對月度的日審工作報告復(fù)核、檢查、簽字確認(rèn)，未竟事宜進行處理。
12.健全返傭管理制度，監(jiān)督執(zhí)行情況。 13.負(fù)責(zé)監(jiān)控密碼掌控，及每月一次的變更工作。14.每月不定時抽查服務(wù)員作房報表是否與實際相符。
15.完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他事宜。
日審崗位職責(zé) 日審工作內(nèi)容篇五
1、每日審核前一天收銀各班次帳單、發(fā)票、收據(jù)、班結(jié)單等原始單據(jù),對收銀員每日賬務(wù)處理進行復(fù)核
2、與系統(tǒng)明細核對,審核收銀收費項目是否準(zhǔn)確完整;審核現(xiàn)金、銀行卡、支票收入是否準(zhǔn)確;編制每日的《日審收入日報表》郵件發(fā)財務(wù)經(jīng)理
3、對賬務(wù)處理不當(dāng)要查明原因,并匯總上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)
4、初審vip、保險及各種特批優(yōu)惠客戶的資料是否完整、有效,審核無誤后交應(yīng)收款會計復(fù)核并存檔
5、審核發(fā)票開具是否齊全,按天整理稅控發(fā)票記錄,對不符的要查找原因并向上匯報
6、審核無誤的`賬單按天整理裝訂成冊并存檔
日審崗位職責(zé) 日審工作內(nèi)容篇六
執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報告工作。
審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表、電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。
審核昨日夜審員完成的`報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整。
審核前臺當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確。
審核酒店營業(yè)收益情況報告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報告表。
完成各部門收入明細表，做收入憑證。
檢查入住登記表上的簽字是否一致。
對各旅行社、掛帳單位的帳目進行整理復(fù)核，并轉(zhuǎn)送財務(wù)部催收。
對夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時了解和處理，并將處理結(jié)果報財務(wù)部經(jīng)理。
每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。
認(rèn)真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進意見，杜絕弊端苗子。
