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日審崗位職責(zé) 日審工作內(nèi)容篇一
2.每日晨會(huì)前將《經(jīng)理日?qǐng)?bào)表》送到財(cái)務(wù)經(jīng)理辦公室,并將前臺(tái)發(fā)生的重要事情進(jìn)行匯報(bào)。
3.每日復(fù)核當(dāng)天的《現(xiàn)金收入報(bào)告》,與出納核對(duì)現(xiàn)金、信用卡的收入情況;將報(bào)告原件交給收入會(huì)計(jì)做憑證附件,復(fù)印件及班結(jié)放入當(dāng)天報(bào)表。
4.每天根據(jù)餐飲部送來(lái)的用餐客人報(bào)表及現(xiàn)金餐券,核實(shí)酒管系統(tǒng)記錄的準(zhǔn)確性,并做好登記工作。如若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)聯(lián)系餐飲及客務(wù)予以解決。
5.根據(jù)當(dāng)月店值經(jīng)值班表及當(dāng)日店值住宿單,審核自用房的使用情況,發(fā)現(xiàn)特殊情況予以查明并由相應(yīng)人補(bǔ)簽字;店值在客房吧的消費(fèi)按轉(zhuǎn)內(nèi)招處理,單據(jù)審核后按月交給成本。
6.審核完當(dāng)日?qǐng)?bào)表后,登記“預(yù)收訂金單”“支出憑單”的'使用情況,作廢單據(jù)單獨(dú)留存,保證單據(jù)的連號(hào)使用,如發(fā)現(xiàn)缺號(hào)的及時(shí)詢問(wèn)前臺(tái)人員。
7.根據(jù)當(dāng)天的報(bào)表,編制當(dāng)日的《營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表》,將賬單上的發(fā)票經(jīng)審核后隨轉(zhuǎn)應(yīng)收的賬單、收入報(bào)表一同交給應(yīng)收會(huì)計(jì);如有掛賬同時(shí)打折的,待應(yīng)收做好臺(tái)帳后拿給相應(yīng)人員簽字。
8.隨時(shí)協(xié)助應(yīng)收會(huì)計(jì)及銷售代表查賬、打印掛賬單及在酒管系統(tǒng)中結(jié)賬。
9.根據(jù)前臺(tái)需要,準(zhǔn)備好各種單據(jù)、餐券、收據(jù),以備前臺(tái)手銀領(lǐng)取。及時(shí)收回已使用的銀錢收據(jù),核實(shí)其連號(hào)使用情況并作登記。
10.將當(dāng)天的大堂吧轉(zhuǎn)宴請(qǐng)、咖啡廳宴請(qǐng)單據(jù)核實(shí)后轉(zhuǎn)交給成本,并在每月月初將上個(gè)月七部一室的內(nèi)部宴請(qǐng)做匯總,審核后交給成本做相應(yīng)處理。
11.按月做好《收入調(diào)整明細(xì)》,對(duì)賬單報(bào)表中的調(diào)整事項(xiàng)做匯總;按月核對(duì)收入月報(bào)表,并與應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收賬款情況。
12.按月匯總當(dāng)月的出租率及日均房?jī)r(jià),制作統(tǒng)計(jì)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理閱。
13.按月將酒管系統(tǒng)記錄的七部一室及酒店客房的話單統(tǒng)計(jì)好,發(fā)送給總辦。
14.隨時(shí)查看酒管系統(tǒng)中的相關(guān)信息,以便及時(shí)掌握客流情況,同時(shí)可以對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行跟蹤記錄,發(fā)現(xiàn)并匯報(bào)問(wèn)題(特別注意酒管系統(tǒng)升級(jí)后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和情況記錄)。
15.根據(jù)銷售部送來(lái)的9號(hào)樓公寓客人長(zhǎng)租房協(xié)議審核此類客人的賬目,并做好臺(tái)帳,以供隨時(shí)查閱。
16.做好與前臺(tái)收銀處、客服中心、接待銷售部、餐飲部的溝通工作,以便解決問(wèn)題。
17.細(xì)查管理部各項(xiàng)收入單據(jù),保證其及時(shí)、準(zhǔn)確、合法。編制《營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表》等手工報(bào)表。
18.檢查控制各類賬單、收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用及使用。
19.交接、整理有關(guān)應(yīng)收帳的賬單和數(shù)據(jù),為應(yīng)收賬款的及時(shí)回收提供依據(jù)。
20.監(jiān)督各收銀員入賬結(jié)賬情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映匯報(bào)。
21.負(fù)責(zé)收入賬單、發(fā)票、報(bào)表的整理、裝訂和保管。
22.加強(qiáng)安全防范,確保安全。
23.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
日審崗位職責(zé) 日審工作內(nèi)容篇二
1、審核酒店各種帳單及報(bào)表,保證酒店收入的準(zhǔn)確性、完整性。檢查結(jié)帳單是否按照規(guī)定使用。核對(duì)酒店每日營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表。
2、審核酒店帳單中的單位掛帳并轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款。
3、審核酒店前臺(tái)所做各項(xiàng)減帳單、雜項(xiàng)調(diào)整單;對(duì)于減帳收入調(diào)整,首先檢查折扣有無(wú)相關(guān)審批人的簽字批準(zhǔn),審查減帳原因是否清楚、合理,每筆減帳是否準(zhǔn)確,如有不符,立即調(diào)整。
4、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無(wú)入錯(cuò),所掛住店客賬、應(yīng)收賬是否錯(cuò)掛。
5、每日向成本控制部提供各餐廳食品收入、酒水收入明細(xì)報(bào)告,為成本率的計(jì)算提供準(zhǔn)確的依據(jù)。
6、根據(jù)酒店房費(fèi)收入賬目核對(duì)預(yù)定單與房?jī)r(jià)是否相符,以及審核低于正常房?jī)r(jià)的.賬單是否有授權(quán)人的簽字。
7、負(fù)責(zé)酒店商品實(shí)物盤(pán)點(diǎn)及月底商品盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)工作、營(yíng)銷部銷售人員業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、發(fā)票領(lǐng)用還登記工作。
日審崗位職責(zé) 日審工作內(nèi)容篇三
1、負(fù)責(zé)審核各門店上交單據(jù)的入帳情況。
2、負(fù)責(zé)退房客帳情況的審核。
3、負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具情況的`審核。
4、負(fù)責(zé)各類單據(jù)連號(hào)使用情況的審核。
5、負(fù)責(zé)費(fèi)用沖減單、免費(fèi)房、自用房、及各類有價(jià)券卡使用情況的統(tǒng)計(jì)工作。
6、負(fù)責(zé)出具每日審核報(bào)告,并反饋審核結(jié)果到部門,做好跟進(jìn)工作。
7、完成上級(jí)交辦的其他事宜。
日審崗位職責(zé) 日審工作內(nèi)容篇四
1.健全賓館日審的收入審計(jì)制度,做到一切流程統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化。
2.制定日審、前臺(tái)收銀員、前臺(tái)值班經(jīng)理的培訓(xùn)計(jì)劃,包括:培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容等。
3.負(fù)責(zé)每月一次對(duì)日審、前臺(tái)收銀員、值班經(jīng)理的常規(guī)培訓(xùn);當(dāng)有特殊情況時(shí),隨時(shí)組織臨時(shí)培訓(xùn)工作。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督各店出租屋房費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)等的限期內(nèi)催收工作。 5.監(jiān)督日審對(duì)各店的特殊賬戶款、應(yīng)收賬款的管理,每月末結(jié)清賬款。
6.負(fù)責(zé)對(duì)各店之間的賓客預(yù)存款、結(jié)賬款等往來(lái)賬款的管理。 7.對(duì)酒店各種會(huì)員卡券的發(fā)放管理、銷售管理及賓客使用情況的.監(jiān)督。
8.審查日審報(bào)表各付款方式金額與實(shí)際收到款項(xiàng)金額相符。包括現(xiàn)金、信用卡、支票。
9.監(jiān)督日審對(duì)前臺(tái)發(fā)票的填開(kāi)、使用情況進(jìn)行檢查及問(wèn)題發(fā)票的處理。
10.對(duì)日審的日常工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查,主要包括:賓客帳單、入住退房時(shí)間、沖銷賬、扣減、免單、特價(jià)房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺(tái)及客房小吧銷售、早餐、電話費(fèi)、前臺(tái)備用金長(zhǎng)短款等情況,是否符合酒店相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定及簽字權(quán)限范圍。 11.對(duì)月度的日審工作報(bào)告復(fù)核、檢查、簽字確認(rèn),未竟事宜進(jìn)行處理。
12.健全返傭管理制度,監(jiān)督執(zhí)行情況。 13.負(fù)責(zé)監(jiān)控密碼掌控,及每月一次的變更工作。14.每月不定時(shí)抽查服務(wù)員作房報(bào)表是否與實(shí)際相符。
15.完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他事宜。
日審崗位職責(zé) 日審工作內(nèi)容篇五
1、每日審核前一天收銀各班次帳單、發(fā)票、收據(jù)、班結(jié)單等原始單據(jù),對(duì)收銀員每日賬務(wù)處理進(jìn)行復(fù)核
2、與系統(tǒng)明細(xì)核對(duì),審核收銀收費(fèi)項(xiàng)目是否準(zhǔn)確完整;審核現(xiàn)金、銀行卡、支票收入是否準(zhǔn)確;編制每日的《日審收入日?qǐng)?bào)表》郵件發(fā)財(cái)務(wù)經(jīng)理
3、對(duì)賬務(wù)處理不當(dāng)要查明原因,并匯總上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)
4、初審vip、保險(xiǎn)及各種特批優(yōu)惠客戶的資料是否完整、有效,審核無(wú)誤后交應(yīng)收款會(huì)計(jì)復(fù)核并存檔
5、審核發(fā)票開(kāi)具是否齊全,按天整理稅控發(fā)票記錄,對(duì)不符的要查找原因并向上匯報(bào)
6、審核無(wú)誤的`賬單按天整理裝訂成冊(cè)并存檔
日審崗位職責(zé) 日審工作內(nèi)容篇六
執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。
審核收銀員完成的各種報(bào)表,收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表、電腦報(bào)表是否一致,以及報(bào)表是否跳號(hào)。
審核昨日夜審員完成的`報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成,報(bào)表是否平衡、完整。
審核前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確。
審核酒店?duì)I業(yè)收益情況報(bào)告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)告表。
完成各部門收入明細(xì)表,做收入憑證。
檢查入住登記表上的簽字是否一致。
對(duì)各旅行社、掛帳單位的帳目進(jìn)行整理復(fù)核,并轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部催收。
對(duì)夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問(wèn)題要及時(shí)了解和處理,并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
每日把各類報(bào)表按日期、序號(hào)存放,月末裝訂成冊(cè)。
認(rèn)真檢查收銀工作,揭示問(wèn)題,提示改進(jìn)意見(jiàn),杜絕弊端苗子。