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出納崗的崗位職責(zé)篇一

2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現(xiàn)金盤點;

6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存情況;

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗的崗位職責(zé)篇二

1.現(xiàn)金的存取及管理;

2.小額現(xiàn)金管理;

3.中心現(xiàn)金，支票，信用卡，借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;

4.每月銷售報表的統(tǒng)計;

5.協(xié)助會計完成財務(wù)報表;

6.處理日常銀行事務(wù)。

出納崗的崗位職責(zé)篇三

1. 負責(zé)審核各類費用報銷單據(jù);

2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

3. 辦理銀行結(jié)算，負責(zé)銀行賬戶管理;

4. 發(fā)放工資;

5. 統(tǒng)計公司各項費用，匯總;

6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;

7. 協(xié)助會計做好各類帳務(wù)的處理工作。

8. 其他臨時性指派任務(wù)。

出納崗的崗位職責(zé)篇四

1.按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符;

2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

3.加強現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);

4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

5.及時填報資金日報表，及時報送有關(guān)人員;

6.完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納崗的崗位職責(zé)篇五

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

2、各種收費基本賬務(wù)的核對;

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng) ，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、配合總賬會計管理統(tǒng)計匯總;

6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。

出納崗的崗位職責(zé)篇六

1、嚴格執(zhí)行部門資金收付款，根據(jù)已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確

及時地完成付款;

2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理并按月更新;

3、每月每季度及時完成所負責(zé)的銀行月度及季度對賬工作;

4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務(wù)信息嚴格保密;

5、其他出納事務(wù)、臨時性事務(wù)。

出納崗的崗位職責(zé)篇七

1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

6.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。

7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報和處理工作。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗的崗位職責(zé)篇八

1、負責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付工作;

2、負責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

3、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

4、負責(zé)記賬憑證和相關(guān)財務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔;

5、每日在金蝶云系統(tǒng)填寫收款單、付款單，做到日清月結(jié);

6、協(xié)助區(qū)域財務(wù)主管的其他工作。

出納崗的崗位職責(zé)篇九

1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，包括但不限于進行每日結(jié)賬、保管庫存現(xiàn)金，每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據(jù)，并交會計入賬;

2、審核及辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括但不限于轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、結(jié)賬業(yè)務(wù)、員工薪資、賬戶余額調(diào)配及對賬統(tǒng)計等工作。

3、根據(jù)公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經(jīng)理提供及時、可靠的資金運用信息和有關(guān)工作建議報告。

4、保管公司財務(wù)有關(guān)印章，負責(zé)本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。

5、參與上級、稅務(wù)部門審計檢查接待，并完成審計檢查任務(wù)。

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗的崗位職責(zé)篇十

1、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，及時登記現(xiàn)金銀行日記賬;

2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;并編制記賬憑證編號，

3、每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;

4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;

5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會計準備單據(jù)及報表;

6、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

出納崗的崗位職責(zé)篇十一

1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗的崗位職責(zé)篇十二

根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬;

收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認;

根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;

辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付;

登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;

上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;

每周上報資金報表;

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

每周上報資金報表;

完成上級交辦的其他工作。

出納崗的崗位職責(zé)篇十三

1、負責(zé)日常單據(jù)錄入系統(tǒng);

2、每日報名款審核;

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責(zé)開具各項票據(jù);

6、負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納崗的崗位職責(zé)篇十四

1、u9現(xiàn)金流水錄入;

2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;

3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報;

4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;

5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算 現(xiàn)金庫存保管;

6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。

出納崗的崗位職責(zé)篇十五

1. 負責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

2. 負責(zé)報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

3. 做好收入統(tǒng)計工作，負責(zé)和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

4. 負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊/報表等財務(wù)資料整理和歸檔;

5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

6. 負責(zé)涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

7. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;

8. 協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

9. 負責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

10. 配合各項審計工作;

11. 做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

出納崗的崗位職責(zé)篇十六

1.負責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

2.負責(zé)審核各種報銷或支出原始憑證。

3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款和備用金。

4.負責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

出納崗的崗位職責(zé)篇十七

1.負責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;

2.審核報銷、支出的原始憑證;

3.負責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;

4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

出納崗的崗位職責(zé)篇十八

負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付款業(yè)務(wù)、個人報銷及各類外匯業(yè)務(wù)的結(jié)售匯;

將日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行等業(yè)務(wù)入帳并編制會計憑證，負責(zé)處理公司財務(wù)系統(tǒng)的銀行模塊;

錄入中文系統(tǒng)的各類賬務(wù)并核對帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;

根據(jù)物流對賬單，核對并開具增值稅發(fā)票;

每周更新付款預(yù)報，并更新6個月的現(xiàn)金流量預(yù)測表(付款部分);

每月進行抄報稅，并完成稅務(wù)系統(tǒng)的納稅申報工作，整理每個月的稅務(wù)申報資料;

完成來料加工每月稅務(wù)申報及手冊核銷;

保管票據(jù)，準備票據(jù)貼現(xiàn)所需各類資料;

整理并保管財務(wù)文件性資料;

履行財務(wù)經(jīng)理安排的其他職責(zé)。