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2023年出納崗位的崗位職責(五篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-01-20 22:09:54
2023年出納崗位的崗位職責(五篇)
時間:2023-01-20 22:09:54     小編:zdfb

在日常的學習、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫?以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,僅供參考,一起來看看吧

出納崗位的崗位職責篇一

2、項目備用金的申領、發(fā)放與登記;

3、項目倉庫盤點;

4、項目月度應收、應付臺賬統(tǒng)計;

5、每日審核并收費日報及單價,檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準確性;

6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

7、每日車場、會所收費檢查,與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實,并留下核對記錄;

8、服務中心報銷單據(jù)初審并簽字;

9、每周與公司本部出納進行結(jié)賬;

10、負責服務中心各類財務制度及操作規(guī)范的培訓;

11、每月更新項目基礎信息表,并核實項目裝修臺賬;

12、每月參與倉庫盤點,對盤點結(jié)果負責;

13、每月出具項目收費檢查報告,作為項目經(jīng)理對各收費崗和ic卡授權崗的考核依據(jù);

14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

出納崗位的崗位職責篇二

一、職責范圍

在單位領導下,具體負責本單位的財務預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務管理工作。認真執(zhí)行國家政策、法令和財經(jīng)制度,維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務管理,正確反映學校收支情況,促進資金使用效果。

二、工作內(nèi)容

1、照國家財務制度的規(guī)定,認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃,預算,遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標準,分清資金渠道,合理使用資金。

2、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算帳、報帳。做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準確,帳目清楚,日清月結(jié),按時報帳。

3、按照銀行制度規(guī)定,合理使用貨幣資金,加強現(xiàn)金管理,督促出納人員按規(guī)定存入收入款,支領備用金。

4、按照經(jīng)濟核算的原則,定期檢查,分析財務計劃預算的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財務管理中存在的問題,及時向領導提出建議。

5、按照國家會計制度的規(guī)定,及時整理,妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。

6、按照勞動人事部門的要求,制定勞動工資計劃,編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金,并及時與有關部門進行核對工作。

三、權限

1、有權要求本單位有關部門、人員認真執(zhí)行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務會計制度,如有違反,會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并向本單位領導人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為,會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行,并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。

會計人員對于違反制度、法規(guī)的事項,不拒絕執(zhí)行,又不向領導人或上級機關、財政部門報告的,應同有關人員負連帶責任。

2、有權參與本單位編制計劃,指定定額,簽定經(jīng)濟合同,參加與財務會計工作有關的會議。對單位領導和有關部門提出的涉及有關財務開支的經(jīng)濟效果方面的問題和意見,要認真考慮,合理的意見要加以采納。

3、有權監(jiān)督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況,有關部門要提供真實資料,如實反映實際情況。

出納崗位的崗位職責篇三

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務。

2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;

3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)長款及短款,及時上報處理。;

4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、每周編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

6、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作,作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作,并將問題及時反饋會計主管,及時處理。

8、不斷學習鉆研,提高崗位技能,作好會計主管的助手。

任職要求:

1、會計、財務管理專科以上學歷,應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識;

3、思維清晰、敏捷,有獨立思考能力和積極有效溝通能力;

4、工作心態(tài)積極向上,團結(jié)同事,勇于克服困難,能承受一定壓力;

5、工作認真、嚴謹,有強烈的責任感和團隊精神。

出納崗位的崗位職責篇四

一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

二、負責編制部門預算,及時上報用款計劃,嚴格按預算執(zhí)行財務收支,控制開支范圍和開支標準。

三、負責上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進行記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并做好帳套備份。

四、負責保管財務印鑒中的法人印章,認真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。

五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理,根據(jù)清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

六、負責單位票據(jù)的管理,并設立《票據(jù)領用登記簿》。

七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件,認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

八、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位的崗位職責篇五

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。

2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理。

4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放,做到及時準確,不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)帳務處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、完成領導交辦的其他事項。

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