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出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇一

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、協(xié)助上級完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇二

1、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對;

2、 負(fù)責(zé)收集報(bào)銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);

3、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理;

4、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

5、 負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng);

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇三

1、出納的工作，票據(jù)整理，錄入系統(tǒng)

2、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

3、申請票據(jù)，購，

4、單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

5、發(fā)票粘貼，驗(yàn)票真?zhèn)?網(wǎng)上認(rèn)證;

6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總;

7、庫存商品整理、進(jìn)銷存、及財(cái)務(wù)軟件錄入

8、熟悉財(cái)務(wù)軟件

9、財(cái)務(wù)相關(guān)的外勤工作;

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇四

1、審核各類原始報(bào)銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報(bào)銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

2、對審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;

5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

6、負(fù)責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

8、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇五

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金

3、每日門店存款收入檢查

4、門店備用金管理

5、財(cái)務(wù)檔案管理

6、銀行賬戶及印章管理

7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

9、負(fù)責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關(guān)事宜)

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇六

1、負(fù)責(zé)核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費(fèi)用報(bào)銷、支付貨款，以及費(fèi)用報(bào)銷支付;

3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;

7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇七

1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算，

2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購及開票工作，

3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執(zhí)行情況

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇八

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負(fù)責(zé)薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。

3、保管好各種空白支票、有價(jià)證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟(jì)管理工作;

4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

5、負(fù)責(zé)配合公司開戶行及稅務(wù)的年檢、對賬、報(bào)賬、清理回單等工作。

6、及時(shí)掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

7、各類銀行帳戶統(tǒng)計(jì)表、債務(wù)情況統(tǒng)計(jì)表

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇九

1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;

2、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入nc系統(tǒng)，編制資金日報(bào)表;

4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護(hù)、注銷工作;

5、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

6、定期進(jìn)行貨幣資金盤點(diǎn)、銀行往來款項(xiàng)對賬工作;

7、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

8、配合協(xié)助財(cái)務(wù)部完成公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇十

1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)的核對及付款;

2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。

3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

4、負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)，銷售回款周報(bào)、月報(bào);

5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

6、負(fù)責(zé)銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等

8、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

9、發(fā)票領(lǐng)購及開具;

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇十一

1、編制收款、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結(jié);

2、每周定時(shí)報(bào)銷及核對報(bào)銷單據(jù)，并進(jìn)行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單，及時(shí)核對銀行余額;

3、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

4、編制現(xiàn)金流動表，及時(shí)報(bào)送資金報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)開立、關(guān)閉銀行賬戶事宜;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇十二

負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財(cái)務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請付款;

負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會計(jì)憑證, 及時(shí)進(jìn)行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確?？傎~、銀行賬賬實(shí)相符;

負(fù)責(zé)公司___的開具及每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作;

根據(jù)每日銀行收支及時(shí)通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對回款、付款明細(xì);

按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),做好盤點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。

協(xié)助會計(jì)編制會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;協(xié)助會計(jì)共同完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作;

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，

公章、財(cái)務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇十三

1、根據(jù)經(jīng)審批的oa流程，辦理資金支付業(yè)務(wù);

2、每日登記現(xiàn)金日報(bào)表和銀行日報(bào)表;

3、每日負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款u key;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行收款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記;

6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇十四

1. 根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具發(fā)票收款;

2. 正常整車收款;

3. 登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，資金日報(bào)表;

4. 銀行網(wǎng)銀匯款，稅務(wù)發(fā)票購買

5. 完成部門經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

7.集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜