無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

出納職責及工作范圍篇一

2.每月結賬前，制作銀行余額調節(jié)表、調節(jié)表信息的整理存檔。

3.審核月結供應商開具的發(fā)票，打印月結應付款明細表。

4.領導審批后的月結供應商請款單，在t6付款模塊下做相應的賬務處理。

5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。

6.熟知酒店政策和程序并遵守。

7.負責財務檔案室的管理，整理、存檔財務部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。

8.負責各種錢款、票據(jù)的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。

9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

10.按照財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報銷及員工離店結算工作并登記現(xiàn)金日記賬。

11.按照國家規(guī)定進行備用金的使用和管理。

出納職責及工作范圍篇二

1、每天核對收入日報表，并根據(jù)當天的收入日報，完成有關的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

3、審核有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業(yè)務;

5、負責保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;

6、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納職責及工作范圍篇三

1、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

3、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。

6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責及工作范圍篇四

1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調節(jié)表;

2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責u盾賬戶管理工作;

3、負責日?？铐検崭都皥箐N工作;

4、負責銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;

5、配合其他職能開展工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

出納職責及工作范圍篇五

1. 按照國家有關規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度;

2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認真辦理提取和保管現(xiàn)金;

4. 負責公司現(xiàn)金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結;

5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;

6. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

7. 負責各種銀行票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;

8. 及時取回有關銀行回單;

9. 負責核定公司備用金余額并及時予以補充;

10. 接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核;

11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;

12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

13. 配合主管領導做好融資、項目相關工作;

14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙;

16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統(tǒng)計;

17、配合部門人員進行正當?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;

18、完成公司領導安排的事項;

19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

出納職責及工作范圍篇六

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發(fā)放;

4、負責公司旗下相關銀行業(yè)務;

5、負責公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領導交待的其他工作。

出納職責及工作范圍篇七

1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務，搞好核算工作;

2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務核算，實行財務監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

出納職責及工作范圍篇八

1、負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

出納職責及工作范圍篇九

1、負責日常收支的管理和核對;

2、基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責開具各項票據(jù);

6、配合財務管理統(tǒng)計匯總。

出納職責及工作范圍篇十

1.負責所屬公司的日常資金收支管理;

2.負責所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;

3.負責登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時盤點現(xiàn)金和編制銀行存款余額調節(jié)表;

4.負責所屬公司銀行業(yè)務的辦理與賬戶管理工作;

5.負責資金報表的填報工作(含票據(jù)等);

6.完成財務經(jīng)理安排的其他工作。

出納職責及工作范圍篇十一

1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫(yī)院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結算票據(jù)，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

2.登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補損。

要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

4.保管好有關印章、空內收據(jù)和空內支票。

5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用。

6.做好領導交辦的其他工作。

出納職責及工作范圍篇十二

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責發(fā)票開具;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責客戶收款，并為客戶開具各項票據(jù);

6、配合匯總負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納職責及工作范圍篇十三

1、根據(jù)經(jīng)審批的oa流程，辦理資金支付業(yè)務;

2、每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表;

3、每日負責盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款u key;

5、負責接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關的人員進行回款登記;

6、完成財務總監(jiān)及財務經(jīng)理交付的其它工作。

出納職責及工作范圍篇十四

1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準確。

2、銀行對賬單的整理核對。

3、日常報銷單據(jù)的審核。

4、發(fā)票及票據(jù)的申請、購買、開具、保管工作。

5、相關會計報表、單據(jù)的報送，協(xié)助辦理稅務報表的日常申報。

6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報個稅。

7、公司對外稅務、銀行、工商等部門的對外溝通聯(lián)絡，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補貼優(yōu)惠等相關政策并完成申報。

8、協(xié)助日常財務檔案的裝訂整理等

9、其他日常工作。

出納職責及工作范圍篇十五

1. 自覺遵守公司各項規(guī)章制度和《員工手冊》;

2. 負責影院經(jīng)營相關的出納工作，配合財務部門的相關工作;

3. 負責辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

4. 負責影院相關的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

5. 負責影院相關的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會、團建和各節(jié)假日相關活動;

7. 完成領導交辦的其他任務。

出納職責及工作范圍篇十六

1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;

2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

3、審核各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;

4、負責公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各類合同的財務審核，及時把控合同風險;

6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;

7、負責做好與銀行相關業(yè)務對接，做好相關印章的保管工作;

8、完成領導交辦的其他工作。

出納職責及工作范圍篇十七

1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結算、洽談業(yè)務。

2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表 ，并做好月末結帳對帳工作 。

4、負責每月發(fā)放職工工資。

5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

7、完成上級交代的其他事務性工作。

出納職責及工作范圍篇十八

1、負責日?，F(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

4、完成資金日報表，負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納職責及工作范圍篇十九

1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業(yè)務。

2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節(jié)表。

4、購買支票、結算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

5、及時進行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

6、協(xié)助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

7、負責財務部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務業(yè)務相關的外勤工作。

8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

9、及時進行會計學習和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質和各種技能。

10、完成領導交辦的其他任務 。

出納職責及工作范圍篇二十

1、審核各類原始報銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

2、對審核無誤的單據(jù)進行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;

5、負責現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

8、負責完成上級領導交辦的其他工作。