在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

財務工作經(jīng)驗交流發(fā)言稿篇一

尊敬的公司領導，各位同事：

大家好!

下面我就財務部上半年的工作和下半年的重點工作合并給大家作一個簡單的匯報。

一、先是資金

近兩年，由于公司連續(xù)虧損，在銀行的信用等級下降，加上銀監(jiān)局在上半年出臺了新的流動資金管理辦法，規(guī)定對流動資金貸款實行受托支付，給我公司融資帶來了很大的壓力。上半年通過合理籌措資金，保證了償還到期長貸0.9億元和置換到期短貸6.9億元所需的資金;通過做好電費回收工作，上半年應收電費16.45億元全部收回，保證了支付煤款、償付利息等對資金的需求。下半年還有8.6億元的短貸到期需要置換，0.9億元的長貸到期需要歸還，目前我們正積極與銀行聯(lián)系，爭取足夠的授信，保證還貸所需的資金，同時要繼續(xù)做好電費回收工作，保證正常生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求。

二、其次是費用控制

根據(jù)下半年的生產(chǎn)情況和檢修計劃預計可能發(fā)生的費用，結(jié)合全年預算費用的節(jié)余情況，對可能超支的技改和修理費用，要提前做好預算，通過加強與生產(chǎn)技術部，經(jīng)營部、物資部的聯(lián)系和溝通，及時掌握費用的發(fā)生情況，共同制定措施加以控制。生產(chǎn)管理人員要不斷加強費用控制意識，合理處理機組檢修和費用控制的關系，與經(jīng)營管理人員一道共同做好費用控制。保證各項費用可控在控。在今年標煤單價和利潤指標不可控的情況下，一定要保證集團下達的可控費用預算的完成。

三、是資產(chǎn)管理

長期以來，我們對資產(chǎn)的管理一直重視不夠，特別是對辦公用固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理不到位，資產(chǎn)毀損、報廢不辦理相關手續(xù)，造成資產(chǎn)帳實不符。下半年我們計劃在1#機組大修結(jié)束后，在年終決算前，會同資產(chǎn)管理和使用部門對固定資產(chǎn)進行一次全面的清查，徹底摸清資產(chǎn)的差異情況，規(guī)范固定資產(chǎn)管理。同時對存貨也要進行一次全面清查，重點是庫存積壓時間較長和不能使用的存貨，要查明原因，區(qū)別不同情況分別進行處理，針對管理中存在的問題及時修訂相關管理制度并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督，規(guī)范存貨管理。

四、是做好會計人員的培訓工作

今年財務部人員變動大，新增人員沒有時間經(jīng)過系統(tǒng)的培訓直接上崗，給財務工作帶來了一定的壓力。近一個月重點對核算和會計基礎工作進行了培訓，下半年我們在做好上述培訓的基礎上，通過具體的工作實踐，逐步培養(yǎng)財務人員的資產(chǎn)管理意識和費用控制意識以及方法，使財務管理早日走上正軌。

五、繼續(xù)完善財務管理制度

使制度真正成為指導日常工作和規(guī)范財務管理的有力工具。配合省審計廳做好二期竣工決算審計，計劃時間兩個月，爭取按時完成。

財務部下半年需要做的工作還很多，我們將緊緊圍繞公司“精細化管理”的要求，針對實際工作中出現(xiàn)的問題，不斷思考、不斷完善我們的管理，為公司早日走出困境做出應有的貢獻。

財務工作經(jīng)驗交流發(fā)言稿篇二

各位領導、同仁：

大家好！伏爾泰曾經(jīng)說過這么一句話：“最長的莫過于時間，因為它永遠無窮盡，最短的也莫過于時間，因為我們所有的計劃都來不及完成?！被赝鸰_，財務部基本上都在緊張忙碌中度過，每一天都過得充實而繁忙，現(xiàn)將__年的工作總結(jié)如下：

在公司不斷發(fā)展的過程中，無論是規(guī)模、業(yè)務都得到了充足的發(fā)展，這也給公司新的戰(zhàn)略發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)，當然對財務工作也提出了更高的要求，__年財務部在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內(nèi)部控制制度的建設，著重從財務管理的角度，以成本為中心，不斷提高財務服務質(zhì)量。在公司領導與各部門的配合下，公司業(yè)績得到了穩(wěn)步提升，營業(yè)收入__億，同比上年增長__%，營收毛利率__%，在過去的一年中，財務系統(tǒng)在公司業(yè)務不斷提升的情況下，逐步完善了公司會計核算體系和制度，有效的跟蹤了各項預算與結(jié)算情況的執(zhí)行，嚴格控制了公司成本；項目財務在現(xiàn)場經(jīng)理與總部財務的領導下，定期提醒工程部總經(jīng)理或項目經(jīng)理現(xiàn)場資金的狀況，配合采購部、物料部做好現(xiàn)場材料物資的管理，并積極與總部財務進行溝通，確定資金動態(tài)，以確保項目的正常運行并積極配合現(xiàn)場商務進行工程量的結(jié)算與請款工作，按時向當?shù)氐亩悇詹块T申報繳納各類稅費等等。

俗話說的好：“查找不足趕先進，立足根本爭先進”。時光飛逝，__的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財務系統(tǒng)有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，為了將__的工作做得更好，現(xiàn)將財務部具體工作規(guī)劃作如下匯報：

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑證、賬薄及報表中，以備隨時查閱。在辦理會計事務時要做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證堅決不予報銷，對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充等，對不符合手續(xù)的及時告知辦理相關手續(xù)以及指出解決問題的辦法，特別是國外子公司，每個國家的財經(jīng)法規(guī)都不一樣，更要嚴格執(zhí)行當?shù)氐臅嬛贫燃岸愂辗ㄒ?guī)，保證每筆經(jīng)濟業(yè)務的合理性、合法性。

二、積極籌措資金，拓展融資渠道并合理利用資金

1、加強籌資系統(tǒng)管理，確保資金來源。加強與銀行等金融單位的聯(lián)系和協(xié)作，融洽金融單位和企業(yè)的關系。利用企業(yè)良好的信譽，積極爭取國家政策支持，通過貸款、融資等途徑來增加可利用資金，對已取得的貸款按時還貸，以形成“有借有還，再借不難”的良性循環(huán)，為企業(yè)樹立良好的信用形象。這樣可以拓寬和穩(wěn)定信貸資金來源渠道。

2、用好金融產(chǎn)品，拓寬融資渠道。

目前，各個銀行都在創(chuàng)新，不斷的出臺金融產(chǎn)品，甚至為高端客戶專門訂制，我們也在積極的改變思路及理念，不能老是把眼光放在銀行的傳統(tǒng)業(yè)務上，及時了解金融產(chǎn)品，根據(jù)公司的經(jīng)濟業(yè)務特點，尋求兩者之間的平衡點，傳統(tǒng)的信貸業(yè)務拓展到一定規(guī)模，很難再有大的突破，而且價格成本也低不下來，今年幾個銀行的授信，我們都采用了串用規(guī)則，貸款規(guī)模沒有配臵，我們可以做銀行承兌匯票、可以做發(fā)票融資、也可以做海外人民幣貸款等業(yè)務，一方面確保公司的現(xiàn)金流，另一方面外幣貸款利率低能很好地降低財務成本；另外還有一個值得推廣的業(yè)務是內(nèi)保外貸，將人民幣存在國內(nèi)的銀行賬戶上，銀行開出擔保函，利用境外銀行放款給我們的子公司，對于我們來說人民幣存款利率高于海外貸款利率，賺取了利率差，在銀行也有了存款，增強了我們在銀行的話語權，這個業(yè)務我們在蒙古項目上已經(jīng)開始在實施。

3、利用商業(yè)信用的形式在資本市場直接融資?？赡茉谧母魑辉赺_年對“錢荒”這個詞都不感到陌生，“錢荒“出現(xiàn)了兩個慌，一是流通貨幣短暫緊缺而引發(fā)銀行業(yè)間互相搶錢以應對到期兌付，導致銀行間市場隔夜回購利率大幅飆升；二是不辯真假的'消息滿天飛，造成了民眾和企業(yè)的一定恐慌。在面對國家“用好增量、盤活存量”的貨幣政策時，我們財務部門又能做什么呢？那就是：做好資金使用計劃，優(yōu)化配臵資金。在任何時候企業(yè)可支配的資金數(shù)量都是有限的，但對資金的需求是無限的，通過合理的分析預測，把籌集到的可支配資金有效地組合起來，保持合理的配臵結(jié)構。確定各項結(jié)構資金計劃額度，并將其分解下達到有關部門，以求以最小的資金消耗和占用實現(xiàn)最大的資金收益。

三、加強成本控制

控制成本利潤最大化是每個企業(yè)追求的最終目標，我們都知道“收入—費用=利潤”這個會計方程式，而銷售收入由市場環(huán)境、市場供求等方面決定，我們能控制的只有成本和費用，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營過程，其實就是成本費用的形成過程。要想降低成本費用，控制活動就要貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，要讓在座的每一位都知道，自己的行為也會對企業(yè)的成本水平產(chǎn)生影響；嚴格控制日常費用支出，對有的費用則采取嚴厲的控制手段，即在一定時期內(nèi)不予開支，促進管理人員勤儉節(jié)約。工程總承包是公司發(fā)展的方向，對于工程總承包的核算目前財務部還沒有完全達到專業(yè)化、規(guī)范化的要求，公司費控部也是剛剛成立還沒有一個完善的工程預算體系，今年，財務部將配合費控部完善這一工作，合理控制工程成本。

四、加快企業(yè)會計信息化建設

通過采用計算機網(wǎng)絡手段和統(tǒng)一的財務管理軟件，可以將過去繁瑣的會計數(shù)據(jù)加工、分析及人工無法做到的基礎性管理工作和“人盯人”的監(jiān)控方式借助計算機管理軟件的應用予以取代，使管理工作的“手”伸長，特別是規(guī)章制度可以通過計算機程序固化，減少人為因素，從技術上解決信息不及時、不對稱和監(jiān)督乏力、滯后問題。因此，根據(jù)集團信息化進程，集團財務以現(xiàn)有的erp財務軟件為基礎，積極配合集團建立nc管理網(wǎng)絡的步伐，建立建全nc財務系統(tǒng)。通過培訓使每個員工成為合格的nc系統(tǒng)操作員。并將nc推廣到項目財務，使集團帳務系統(tǒng)一體化，逐步實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營全過程的信息流、物流、資金流的集成和數(shù)據(jù)共享，保障企業(yè)預算、結(jié)算、監(jiān)控等財務管理工作規(guī)范化、高效化。

五、人才的培養(yǎng)及儲備

財務人員從整體上看年齡結(jié)構年輕化，專業(yè)技術欠缺。特別是財務管理人員不足，主要從以下兩方面著手：

1、建立嚴格的招聘程序，招收具有較高的財務專業(yè)知識，并且具有一定的實際管理經(jīng)驗的財務管理型人才和精通會計核算、信息化建設、稅務籌劃等專業(yè)領域的技術性人才。

2、定期對員工進行培訓，幫助提高業(yè)務素質(zhì)，更好地完成規(guī)定的任務。培訓內(nèi)容包括：員工入職培訓；崗位技能培訓；資格職稱證書培訓；最新科技、經(jīng)濟、管理和行業(yè)等知識培訓。除對財務人員知識培訓外，還需從人際溝通能力、財務創(chuàng)新意識、綜合事務處理能力等方面加強培訓。

六、發(fā)揚團隊精神、積極參加企業(yè)文化建設

企業(yè)文化是企業(yè)中不可缺少的一部分，優(yōu)秀的企業(yè)文化能夠營造良好的企業(yè)環(huán)境，提高員工的文化素養(yǎng)和道德水準，對內(nèi)形成凝聚力、向心力和約束力，形成企業(yè)發(fā)展不可或缺的精神力量和道德規(guī)范，使企業(yè)資源得到合理的配臵，從而提高競爭力，創(chuàng)造和諧的工作環(huán)境，發(fā)揚團隊精神。

財務工作經(jīng)驗交流發(fā)言稿篇三

尊敬的各位領導、同事們：

大家好！今天，我代表先進集體在這里發(fā)言，感到由衷的高興和激動。首先，請允許我代表今天獲獎的先進集體，對各位領導一年來的關心、支持和各部門同事的鼎力相助，表示衷心的感謝！ 我們在工作中所取得的成績，是各級領導科學決策和正確引導的結(jié)果，是廣大職工任勞任怨，相互幫助，團結(jié)奮斗的結(jié)果，成績和榮譽屬于為公司做出貢獻的每一個人。

20__年，財務部全體員工在高效、有序的組織下，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際和公司財務狀況，從爭取全局最大利益出發(fā)，在有限的資金額度內(nèi)，分輕重緩急地妥善處理各項財務業(yè)務。財務部門的日常工作是繁瑣的、大量的，每天都要接觸多種數(shù)據(jù)及編制枯燥的報表，每天都離不開資金的收付與財務報賬、對賬等項工作，經(jīng)常要配合其他部門進行查賬、對賬。大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作兢兢業(yè)業(yè)，做到每月按時結(jié)算、報稅、納稅，從無拖沓情況發(fā)生。一年來，我們及時為公司各項內(nèi)、外經(jīng)濟活動提供了應有的配合和支持，較好地滿足了各經(jīng)營管理部門對我們財務部的工作要求。

20__年是首文公司生產(chǎn)經(jīng)營最為困難的一年。面對銷售市場環(huán)境的變化，我們在經(jīng)營管理的各個方面都遇到了許許多多的問題，是一個新的生產(chǎn)型企業(yè)必經(jīng)的艱苦過程，作為財務部門理應承擔起更重的責任和付出更大的精力。在小批量、多批次、多用戶的產(chǎn)品銷售現(xiàn)實面前，我們的財務結(jié)算工作量大幅上升，但我們還是為公司銷售量和銷售額的上升而樂此不疲，毫無怨言，細致工作。同時，我們財務部既是一個專業(yè)管理部門又是一個為生產(chǎn)經(jīng)營服務的部門，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在我們部門的履職中，既要堅持嚴格的財務管理，又要做到熱情完整的服務，嚴格管理中不失笑容，熱情服務中不失原則，我們嚴格按照這個要求去做，認真從事自己的專業(yè)工作，我部門的工作也得到了大家的理解、尊重和支持。在會計審核中，我們嚴格按規(guī)定辦事，一就是一、二就是二；對審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細地向經(jīng)辦人員說明，并告知如何完備相關手續(xù)和解決問題的辦法；對前來了解財務、稅務有關知識和政策法規(guī)等情況，我們都盡自己所能耐心解說。我們體會，在能夠涉及到財務的方面，我們幫助了人家，就等于幫助了我們自己，幫助別人越多，我們的工作會越順暢。

我們財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務生產(chǎn)”是財務部應盡的職責，在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面我們負有很大的義務與責任，只有不斷地學習和總結(jié)，管理工作才能得到提高。為繼續(xù)履行好自己的職責，我們在20__年重點做好以下幾個方面的工作：

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司下發(fā)的各項規(guī)章制度和管理辦法，緊緊圍繞確保完成董事會制定的本年度公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標，努力擴大收入，節(jié)能降耗降低各項費用支出，嚴格按照資金計劃使用資金，努力做好資金平衡工作；積極做好與金融部門的融資工作，配合相關部門做好項目資金的申請及驗收工作；以廠為家，樹立部門的良好形象，遵守和執(zhí)行各項勞動紀律，以飽滿的熱情投入到工作中去。

二、去年下發(fā)的成本核算體系文件，我們在20__年要認真貫徹執(zhí)行，繼續(xù)挖潛降低成本，制訂和完善降低成本的措施辦法。

三、穩(wěn)定財務隊伍，進一步提高財務人員的綜合素質(zhì)，增強相互工作的認知、理解程度，增強相互之間的工作配合，增強部門員工責任感及企業(yè)歸屬感，保證財務人員隊伍的穩(wěn)定，使公司的財務核算水平進一步的提高。

四、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免、納稅申報等相關事宜，加強對出口貨物退稅流程的學習，及時享受到國家出口退稅優(yōu)惠政策給企業(yè)帶來的收益。

五、加強應收賬款的管理，協(xié)助銷售做好公司的資金回籠，有效控制應收賬款的增長。認真做好檔案資料的歸集整理、賬務處理、財產(chǎn)物資的盤點核實及債權債務的清償?shù)雀黜椙謇砉ぷ?，做到賬賬、賬證、賬實、賬表相符。

最后財務部全體工作人員還最想說的是： 第一，感謝！我代表財務部感謝各位領導、各位同事的幫助和支持。2013年我們部門取得的成績，與公司各級領導的幫助、關心、支持分不開，與公司各部門及各位同事的支持和幫助分不開，正是有了各級領導和同事們的大力支持和幫助，我們的工作才得以順利開展！

財務工作經(jīng)驗交流發(fā)言稿篇四

從學院調(diào)到駕校財務科工作已經(jīng)有好幾年了，這些年我感觸頗深。我認為，要做好財務工作，最重要的就是要遵紀守法、愛崗敬業(yè)、扎實工作、熱情服務、在本職崗位上發(fā)揮應有的作用。

財務工作分工很細，崗位設置明確，不同崗位的工作性質(zhì)是不一樣的，但做工作是都要顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志學習，總結(jié)方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能。而且自己要在短時間內(nèi)很快適應每個工作崗位，熟悉報帳、結(jié)帳等業(yè)務，與全科同志一起做好財務工作。

作為財務科的一員，就要在實際工作中，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務工作。在財務工作中，對于結(jié)算的帳目要細心核對，對于報帳等工作也要依法嚴加審核，確保我們科室會計信息的真實、合法、準確、完整。

今年以來，由于駕校培訓任務加重，財務工作的力度和難度都有所加大。我們除完成日常的基本工作，還要兼顧科里的其他業(yè)務。為了能按質(zhì)按量完成各項任務，我們每個人都表現(xiàn)出了任勞任怨的干勁，這也是做好財務所必須的，也是最基本的要求。

財務工作者要始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待前來報帳、退費、查詢等其他業(yè)務的學員，能夠做到一視同仁、熱情服務、耐心講解，得到學員的滿意。工作中做到當天的事當天完成，不推拖，不誤時，真正做到按時，按量完成各項工作任務。

財務工作經(jīng)驗交流發(fā)言稿篇五

近年來，x局緊緊圍繞中心工作，不斷強化責任意識，以“保障有力、規(guī)范管理、基礎扎實、服務到位”為目標，以規(guī)范化管理為重點，進一步創(chuàng)新管理理念，強化工作措施，在公安機關財務工作規(guī)范化管理方面走出了新路子。

在當前新形勢下，公安部門財務工作面臨著各種機遇、困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在財務管理工作日益復雜，經(jīng)費使用范圍逐步擴大，這樣就使理財難度明顯加大；同時，對經(jīng)費的使用效益，要求越來越高。針對以上問題，通過開展廣泛深入的調(diào)研認識到，只有建立科學、規(guī)范的財務管理體系，提升財務管理工作水平，才能根本上提高警務保障工作的水平，更好的服務于公安中心工作。基于這樣的認識，采取召開市局黨委會、中層干部會等形式，認真學習文件、開展座談討論，迅速統(tǒng)一了全市民警對規(guī)范財務管理工作重要性的認識，為開展財務規(guī)范化建設工作打下良好的基礎。

制度化是抓好財務管理工作和提高經(jīng)費使用效益的基礎，對此我們高度重視，下大氣力抓好制度建設。

一是建章立制抓規(guī)范。市局先后修訂、完善了《財務管理制度》、《固定資產(chǎn)采購制度》、《公用包干經(jīng)費管理辦法》等一系列切合實際、便于操作的財務規(guī)章制度，規(guī)范經(jīng)費開支審批的各個流程，做到有章可循，有據(jù)可依。

二是歸口管理促規(guī)范。本著統(tǒng)一管理，民主理財?shù)脑瓌t，將全市各級公安機關的財務管理工作納入到警務保障部門統(tǒng)一設帳，統(tǒng)一記賬、統(tǒng)一報表、統(tǒng)一核算。

三是責任明確保規(guī)范。對縣市兩級公安機關一把手，分管財務工作的負責人，財務fzr和財務工作人員的職責進行明確界定，層層細化責任，將各級的責任落到實處。同時，明確分工，設立主管會計、現(xiàn)金會計、工資會計、銀行會計、票據(jù)會計、稽核等崗位，進一步細化和明確各個崗位的職責，強化崗位間的監(jiān)督和制約，確保財務管理工作的規(guī)范化發(fā)展。

一是規(guī)范報銷單據(jù)的審批流程。市局對所有報銷單據(jù)都實行審批報帳制，發(fā)票報銷嚴格實行“四級把關”，即財務人員制單初審、財務處長審核、2000元以下（含2000元）的單據(jù)，集中報分管財務的局領導審批，2000元以上的集中報局長審批。所有單據(jù)由專人負責粘貼、統(tǒng)計，并報領導審批。

二是規(guī)范報銷單據(jù)審核程序。稽核在審核報銷的發(fā)票時，要按照“零差錯”為要求，嚴格實行“八審八看”制度，即：一審業(yè)務內(nèi)容，看是否符合財務制度和開支標準；二審付款單位，看是否與本單位名稱相符；三審填制日期，看是否與發(fā)生業(yè)務的日期相近；四審用途，看是否與發(fā)票有關；五審財務簽章，看是否與出票名稱相符；六審金額，看計算是否準確；七審大小寫，看大小寫金額是否一致；八審票據(jù)整齊，看有無涂改、刮擦現(xiàn)象。對不符合規(guī)定的票據(jù)，堅決不予辦理報銷手續(xù)，從源頭上杜絕漏洞，確保財務管理工作的準確性。

三是規(guī)范網(wǎng)上記賬程序。將全部經(jīng)費收支納入到財務管理信息系統(tǒng)進行核算，及時、準確、全面的`錄入財務數(shù)據(jù)和相關信息，實事求是的反應全市公安機關資金的到位和使用情況，同時建立健全了網(wǎng)上賬目巡查、網(wǎng)上報表審查、網(wǎng)上預警研判等工作機制，對每筆賬目、每名會計人員和每個環(huán)節(jié)實行更直接、更具體的監(jiān)督，防止違規(guī)使用資金，切實提高資金的使用效益。

四是規(guī)范會計檔案管理。投資3萬余元，建立專門的會計檔案存放室，并印制了統(tǒng)一的會計憑證、會計報表等格式。會計存放室內(nèi)統(tǒng)一資料柜、資料盒和資料標簽，所有財務憑證、單據(jù)入柜列單存放；財務檔案按序列標清年度會計憑證、財務資料檔案等相關資料，做到會計檔案存放整齊劃一，規(guī)范有序。

財務工作經(jīng)驗交流發(fā)言稿篇六

尊敬的各位領導、各位同事：

大家好!

在這辭舊迎新的日子里，我們迎來了每年一次的年會，我心情特別激動，而且非常榮幸的在這里發(fā)言。我在__公司任職會計工作一年有余，這是我第二次參加公司的年會，在職期間公司的各位領導和同事們給了我很多指導和幫助，在此，我深表感謝，謝謝大家!

在職期間我始終本著“做一名優(yōu)秀的財務人員”的信念，并以主人翁的心態(tài)積極、熱情、嚴謹、細微地完成各項工作，嚴格要求自己，在本職崗位上發(fā)揮了應有的作用。

大家都知道，財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家，理好財，更好地服務企業(yè)”是財務部門應盡的職責。__年財務部門順利地完成了公司領導交付的各項工作，下面就將這一年的工作情況向大家做一個簡單的匯報：

首先，我們用心工作。在日常工作中用心努力地做好每件事，爭取把問題想周到，盡量使自己能做到事半功倍的效果。在財務工作中我始終以提高工作效率和工作質(zhì)量為目標，力爭做到總公司和分公司財務制度統(tǒng)一，積極主動地了解各分公司財務工作中出現(xiàn)的問題，及時上報，及時解決。使得各分公司人員按照公司的制度和標準完成每項工作，熟練掌握工作流程，堅持按財務制度辦事，保持頭腦清醒，及時掌握各公司簽訂合同和收付工程款項等情況。在工作中發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，采納大家提出的合理化建議。

其次，我們態(tài)度端正。財務部門是為大家服務的部門，堅持按原則辦事，加強個人責任心培養(yǎng)，履行會計職能，勇于負責，積極主動，虛心向各位同事學習，配合公司各位領導完成每項工作，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，不能馬虎，不能怕麻煩，也不能怕得罪人，認真審核每筆業(yè)務，本著對事不對人的態(tài)度工作。

在工作和學習中，我堅持取人之長，補已之短。因為我深知財務工作始終貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的每個角落，需要不斷的學習，不斷的更新專業(yè)知識，結(jié)合本企業(yè)實際情況，向領導提出合理化建議，爭取找到更好的方法為企業(yè)服務。

財務工作經(jīng)驗交流發(fā)言稿篇七

尊敬的各位領導，各位同事：

大家好！很榮幸今天能站在這里和大家交流財務工作經(jīng)驗！在此，特別感謝公司領導給我們提供這樣一個相互交流的平臺！我自2015年大學畢業(yè)參加工作，一直在漕河項目部工作。跟在座的各位相比，我的工作時間比較短，論起工作經(jīng)驗，在座的各位都可以當我的師傅。今天在這里，我就只談談這3年來，自己對財務工作的小結(jié)和向大家說說我個人對今后財務工作的一種構想。如果我的觀念和看法有什么不對的地方，希望各位在會后和我交流，幫助我改進。

我今天將從財務對變更索賠工作的事前準備以及財務對物資材料的控制，以及財務工作網(wǎng)絡化辦公構想，這三方面來談一下。

財務部門對工程變更索賠工作的事前準備：

要此類的原始發(fā)票，合同，銷貨清單的時候，又找到財務部門要求再給找出復印一份。這樣的情況，我估計在我們公司的很多項目點上都存在。

如何規(guī)避這種量大且重復的工作呢，我在此提出一個辦法。從工程開工做預算的時候，我們就要考慮整個項目的變更索賠工作，至于變更方案什么的，跟我們財務部門關系不大，但是從資料的整理收集，我們可以從工程開工的時候做起。財務部可以先從經(jīng)營部門及技術部門了解下整個工程可能存在變更的項目，這些變更項目涉及到哪些材料。比如某個工程可能存在鋼筋的變價，那我們財務部在在日后的工作中，碰到鋼筋采購的發(fā)票、銷貨清單及協(xié)議，單獨復印一份，其他的一些涉及到變更的材料也都如此。另外，這些發(fā)票、協(xié)議復印后，我們需要整理分類歸檔，便于日后好查找，個人建議編寫電子目錄，日后查找的時候在直接在目錄里面輸入關鍵字查找就很方便了。(我在漕河項目部，所有的合同文件，以及項目部、后方公司等的發(fā)文，全部編號分類歸檔，同時做電子目錄，每次查找哪份文件的時候就很方便，電腦里面輸入要查找的關鍵詞就找到了。)

另外，財務部單獨做好施工過程中一些涉及到協(xié)調(diào)地方事務，阻擾施工的相關的協(xié)議及費用的等級工作，這些費用一般在變更項目中都會涉及到，如果平時沒有做好登記，日后再查找就挺麻煩。

業(yè)業(yè)務管理中的重中之重，加強材料管理，降低材料消耗是控制工程成本最重要的手段，對施工企業(yè)的盈虧起著決定性影響。

①只注重財務核算的材料帳與材料部門的臺帳核對要相符(即帳帳相符),而不注重進行實地盤點(即帳實相符)

②怠于按責任成本控制方法對材料按責任中心進行核算。現(xiàn)在的大部分國有施工企業(yè)都是在將工程接下后，采取分包的方法，分包給其他單位施工，且很多是包工包料方式。因此單位領導一般只注重技術方面的管理而疏于其他方面的管理，材料人員更是多一事不如少一事，這給財務人員核算責任成本帶來了很大的難度，從而財務人員也就懶得投入太多的精力去認真核算。

③財務人員在材料核算時發(fā)現(xiàn)問題,在追查時,不僅遇到一些材料人員的消極或故意對抗,而且有時會遭到領導的阻攔。

第二、堅持實施以憑證為依據(jù)的內(nèi)部監(jiān)督、控制制度：材料管理中的憑證主要有：材料預算、采購計劃、請購單、購貨合同或協(xié)議、調(diào)拔單、購（運）貨發(fā)票、點收單、領（用）料單、退料單等，這些憑據(jù)在不同階段發(fā)揮著不同的作用。以點收單為例，采購員只有將采購的材料辦理入庫手續(xù)后，倉管員才開具一式三份的點收入庫單，交給采購員兩份，一份由采購員帶給會計員記帳，一份由采購員自己留下，作為經(jīng)辦此項業(yè)務的證明，月末，會計員以入庫單與倉管員以其自身保留的入庫單登記的收支臺帳相核對，另外還要與倉庫實物相核對，兩方面均相符才說明采購員與倉管員未進行舞弊活動，否則說明采購業(yè)務可能出現(xiàn)了問題。這種“認證不認人”的作法是進行內(nèi)部控制的一種有效方法。

要朝著網(wǎng)絡化發(fā)展。

我在漕河項目部在06年開始使用網(wǎng)絡銀行，個人覺得非常方便，收款、付款，工資發(fā)放，賬面資金余額查詢，企業(yè)與銀行對賬，這些全部可以在網(wǎng)上完成。不少人認為網(wǎng)銀“方便但不安全”。事實上，“網(wǎng)銀大盜”多針對未使用數(shù)字證書的個人網(wǎng)銀，而現(xiàn)在銀行一般都會給企業(yè)網(wǎng)銀用戶u盾，就是電子鑰匙，一般一個賬戶有3個用戶3個電子鑰匙，每個電子鑰匙分別由不同人保管，分為財務主管，會計，出納，3人分別保管3鑰匙。出納負責制單，會計負責審核，財務主管負責最后審批，每個用戶是3重密碼，我們使用企業(yè)網(wǎng)銀，只要遵守使用的三大紀律：妥善保管密碼，經(jīng)辦、復核、授權密碼最好分開管理；離機時，關閉網(wǎng)銀系統(tǒng)；及時安裝、更新防火墻，保障系統(tǒng)運營穩(wěn)定，這樣其實是很安全的。我們單位的項目點一般都在山區(qū)或者郊區(qū)，離銀行一般都很遠，每次財務人員匯款，發(fā)放工資等，都需要跑銀行，項目點上的車多還好，車不多就很是著急的，我們傳統(tǒng)工作方式還是很麻煩的，如果使用企業(yè)網(wǎng)銀，每月跑一次銀行拿一次回單就行了，如果考慮到做賬及時性，銀行回單需要及時返回，可以讓銀行授權，直接自己打印銀行回單，最好是用彩打。使用網(wǎng)銀還一點好處，無論你在全國各地，只要能安全上網(wǎng)，手持電子鑰匙都可以付款。

網(wǎng)上報銷系統(tǒng)適用于：

在多個城市有多個分支機構的企業(yè)；

有同一城市有多個辦公地址的企業(yè)；

主要領導和管理人員經(jīng)常出差的企業(yè)；

網(wǎng)絡報銷系統(tǒng)的突出作用是能增強企業(yè)的內(nèi)部控制和規(guī)范企業(yè)管理流程以及提高工作效率。

如果大家對該網(wǎng)絡報銷系統(tǒng)有興趣的話可以到網(wǎng)上查詢詳細了解下。

我今天在這里只是象大家介紹一下這種新的財務工作模式，當然，公司以后是否朝這個方向發(fā)展，還要看公司領導根據(jù)公司實際業(yè)務情況來決定！

好了，我今天就講到這里！謝謝大家！

一、強化預算管理，加強目標考核

企業(yè)預算管理是對企業(yè)內(nèi)部各單位的各種資源進行分配、考核、控制，以便有效地組織和協(xié)調(diào)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，完成既定經(jīng)營目標的一種管理手段。我公司自2004年開始引入。幾年來，預算管理在我公司從無到有，不斷地得到完善和深化，它把整個公司的經(jīng)營活動和財務活動引入到了“受控、有序、合理、高效”的運作狀態(tài)中，在公司經(jīng)營管理中發(fā)揮了重要作用。

我們在具體實踐中不斷摸索，過幾年的工作實踐，在公司內(nèi)已經(jīng)形成了建立了一套比較完整的預算管理體系，包括預算的編制、審批、執(zhí)行、控制、調(diào)整以及考核等各個方面；預算管理的理念得到公司內(nèi)部各級管理者的普遍認同；預算管理的水平也逐年提高；預算管理在促進經(jīng)營目標實現(xiàn)方面的重要作用已逐漸顯現(xiàn)出來。同時我們根據(jù)集團公司的要求、公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需要、外部環(huán)境的變化，并結(jié)合實際執(zhí)行情況，不斷對預算工作進行改進和完善。

我們在具體實施時，主要作法是：

1、綜合考慮各種因素，合理確定預算目標。

年初，我們首先要求各目標單位根據(jù)下發(fā)的預算報表，自測填報各項明細指標及指標填報說明。因物流企業(yè)市場因素很大，因此我們要求各分、子公司在編制預算時，首先從銷售收入預算開始，要求各子、分公司編制預算不僅要考慮各項確定因素及上年度比較數(shù)，同時也要充分考慮到不確定因素、會影響預算年度業(yè)務收入的因素，在確定銷售預算的基礎上編制出各分、子公司的年度預算。后上報公司，由公司專門成立測算小組，結(jié)合各公司業(yè)務特點和發(fā)展要求，確定各分公司銷售收入預算，在全面考慮各種因素的基礎上，通過反復測算，并經(jīng)上下幾輪的溝通調(diào)整，確定各分子公司的年度經(jīng)營目標，并與年前與各單位簽定年度指標。而后，將匯總結(jié)果與公司全年整體經(jīng)營戰(zhàn)略相結(jié)合，編制公司預算上報集團。

2、采取有力應對措施，確保預算的貫徹實施。

雖然在編制預算時，我們已考慮了預算年度將面臨的困難，但實際實施中，仍會許多不可預見的問題出現(xiàn)，為了確保集團下達我公司的各項目標的完成。我們每年二季度結(jié)合公司實際情況開展勞動競賽活動，組織專門的領導小組進行檢查，對各單位一季度工作總結(jié)及下季度工作安排提出具體要求，并與每年七月份對上半年各分子司經(jīng)營狀況進行摸底，對各單位預算執(zhí)行進行檢查，對經(jīng)營中存在的問題進行集中匯總，采取有效措施加以解決，對經(jīng)營責任層層落實，全力以赴保證公司全年目標任務的完成。

3、加強預算考核，組織落實到位

我公司在實施全面預算過程中，確立了“三級預算、三級核算”的預算管理，即公司、子分公司、子分公司下設業(yè)務部門三級預算，由上一級控制下一級，逐級實行管理和監(jiān)控。從公司到各分子公司，均了設各目標考核小組，來具體領導和負責預算目標執(zhí)行工作。公司預算管理考核由公司分管領導以及勞資、財務、生產(chǎn)等各個部門的人員組成，財務部門是預算執(zhí)行的日常管理部門。年末先由財務部門結(jié)合年初公司與各單位簽定的目標責任書進行審計，逐條對照各單位預算執(zhí)行情況，由考核小組最終確定各單位預算目標完成結(jié)果，進行獎懲兌現(xiàn)。

二、定期召開經(jīng)濟運行分析會，促進經(jīng)濟運行質(zhì)量提高效益

季度經(jīng)濟運行分析會，每半年召開一次上半經(jīng)濟運行會析會。會議由公司經(jīng)營層及科室各部門負責人、各分子公司黨政負責人及總帳會計參加。會前由公司辦公室和財務科共同出具會議通知，要求各分子公司按下發(fā)的通知精神準備書面材料，內(nèi)容要求將主要指標完成情況逐對照一季度目標及上年同期進行比較，分析各項指標增減的主要原因，分析經(jīng)營中存在的主要矛盾和問題，具體采取哪些應對措施，將各單位的經(jīng)營情況從各方面進行分析。會上由財務科對全公司經(jīng)營概況進行總結(jié)，取幾個不同類型的公司代表分析本公司經(jīng)濟運行情況。會上總結(jié)和交流好的經(jīng)驗，探討經(jīng)營中存在的具體問題，大家共同研究，分析成因，采取具體措施，解決經(jīng)營中存在的難點，為做好下步工作出謀化策。通過公析會找出原因，促進公司整體經(jīng)濟效益的提高。

三、是嚴格招投標管理。公司成立了工程招投標工作領導小組，對公司的所有工程項目全部實行招投標，由公司主要領導負責主抓。多年來，公司所有的辦公樓改造、大修更改工程、等新建工程建設、物資材料一律實行招投標管理，并采取暗標、摸標的方式競投，最終由公司領導班子統(tǒng)一決策定標。嚴格按有關程序逐項進行，參與監(jiān)督，通過嚴密的招投標管理，不但防止了徇私舞弊，講人情、講關系等違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，而且使公司不斷節(jié)支增收。

四、強化制度建設，規(guī)范財務核算

為了加強財務管理，提高資金使用效率，公司結(jié)合工作實際，制訂和修訂了《關于對有關費用報銷的規(guī)定》、《關于公務車駕駛員行車補貼規(guī)定的通知》、《關于統(tǒng)一發(fā)放福利費、交通費的暫行規(guī)定》、《關于王其高等5 名保養(yǎng)人員參加城鎮(zhèn)醫(yī)療保險及報銷相關醫(yī)療費用的通知》、《關于原貨運托管單位獨生子女醫(yī)療費用報銷統(tǒng)一實行商業(yè)保險的通知》等一系列管理規(guī)定，為日常的財務工作提供了必要的指導和保障，做到各項支出有章可循。

在《關于對有關費用報銷的規(guī)定》中，明確了市內(nèi)辦公事，一律不得乘坐出租車，及公務車管理、車輛使用審批權限等相關規(guī)定；《關于統(tǒng)一發(fā)放福利費、交通費的暫行規(guī)定》及《關于公務車駕駛員行車補貼規(guī)定的通知》中，統(tǒng)一了各分子公司職工福利費及交通費標準、駕駛員補貼不一致等現(xiàn)象，明確了駕駛員的補貼標準等內(nèi)容，費用支出有據(jù)可查，崗位考核嚴格?！蛾P于內(nèi)養(yǎng)人員醫(yī)療費用報銷辦法》中明確了內(nèi)養(yǎng)人員醫(yī)藥費報銷流程及標準。各種制度規(guī)定都盡可能詳盡，具有很強的可操作性。

五、強化制度落實，節(jié)約各項費用

1、在辦公費方面：一是嚴格執(zhí)行日常辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購制度，各部門領用時進行逐筆登記。二是嚴格執(zhí)行辦公用紙審批制度。為防止紙張的浪費，在領取打印紙及復印文件時，需填寫《紙張領用申請單》，經(jīng)辦公室審批方可領取使用。三是大力推廣機關辦公自動化，實行無紙化辦公，通過u盤、郵箱傳遞等方式傳送文件資料，減少不必要的紙張浪費。

年節(jié)約若干萬余元。通過點點滴滴的努力，公司去年水電費比上年下降了若干萬元。

3、在交通費方面：為了控制機動車的各項費用開支，在車輛管理方面下了很大工夫，公司規(guī)定出租車打的費用一率不予報銷，并規(guī)定，各部門因公務用車應預先填寫《派車申請單》，經(jīng)所在部門領導同意后交分管車輛干部根據(jù)有關規(guī)定和車輛使用情況統(tǒng)籌安排出車，避免“前車剛走，后車又發(fā)”情況的發(fā)生。車輛的日常維修和加油，公司實行定點維修和定點加油制度，從而約束了駕駛員的個人行為，由分管車輛干部對每臺車的用油、維修等費用認真登記明細臺帳，作為對駕駛員考核的重要參考依據(jù)。針對各單位原先存在的交通費用補貼不一致，通過發(fā)放補貼變相發(fā)放福利的現(xiàn)象，統(tǒng)一了各職工交通費補貼標準，規(guī)范了財務核算，加強了費用的制度化、規(guī)范化管理。

4、在醫(yī)療費方面：本著節(jié)約醫(yī)療經(jīng)費開支，職工受益的原則，公司職工全部實行醫(yī)保，對單位目前不符合醫(yī)保條件，不能進入醫(yī)保的人員長慢性病人員嚴格執(zhí)行《醫(yī)療費用管理辦法》，指定醫(yī)院就醫(yī)，辦公室財務人員嚴格加強單據(jù)審核，不僅審核單據(jù)形式本身，還要核對單據(jù)內(nèi)容，對于不符合規(guī)定的單據(jù)堅決退回，從而控制了“無病開藥、小病大看”現(xiàn)象的發(fā)生，規(guī)范了醫(yī)療費用的報銷。同時做多次上門協(xié)商，說服五名無法轉(zhuǎn)入長期醫(yī)保，住院費用全部由公司承擔的內(nèi)養(yǎng)人員，參加年交醫(yī)保，由醫(yī)保承擔部份費用，為公司減少了部分醫(yī)藥費開支。

六、加強成本管理，努力挖潛增效。

1、緊抓改制有利契機，減員增效。我公司利用改制有利時機，做好待下崗職工的思想工作，克服重重困難，理順勞動關系，從而08年8月份開始至目前已與公司解除合同若干人，共支付補償金若干萬元，僅僅2015年公司節(jié)約人工成本約若干萬元，預計2015年將因減員同比減少成本若干萬元。

2、加強業(yè)務部門的責任成本包干定額，防止效益流失。從實際出發(fā)，各分子公司經(jīng)營層與其所屬各部門也簽定目標考核，確定各項目標成本、確定合理的指標，強化責任風險。建立健全各項成本考核，使目標成本有據(jù)可依、有序可循、層層分解、人人明白。如大件公司在承接外地大件業(yè)務時，將差旅費等費用均包干到人頭，嚴格控制伙食住宿成本；2是挖掘內(nèi)部潛力、開源節(jié)流、降低物耗，減少非生產(chǎn)性開支，努力實現(xiàn)項目的最佳效益；3是加強機械設備的管理，提高設備的營運管理，節(jié)約成本。定期做好設備機械及車輛的維修維護，增強機構設備、車輛的有效運營，實現(xiàn)投入產(chǎn)出的最佳結(jié)合。

3、加強資金管理，嚴格財務制度。財務管理要以資金管理為中心，加強各個環(huán)節(jié)資金的預算，分析了解資金運作和執(zhí)行情況，嚴格財政紀律，加大各單位欠款的回收力度，及時清理和處理債權債務，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用效果。特別是下屬公司從2015年底開始回收舊車，不斷更新車輛，目前已更新若干臺公營車，前后使用資金若干余萬元，主要利用自有資金，銀行貸款及職工集資等方式籌措資金，資金需求量大，前期財務成本較高，他們在保證資金運營安全和正常周轉(zhuǎn)的同時，想方設法節(jié)約成本。因職工集資款利息相對江蘇銀行利息較低,全福公司在保證資金更新車輛同時, 逐批償還貸款，一季度支付利息費用比同期減少了若干萬元,一季度末帳面銀行貸款比同期減少了若干萬元,節(jié)約了財務成本若干萬余元。

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一、建章立制，進一步規(guī)范財務管理制度

俗話說，“無規(guī)矩不成方圓?！必攧詹块T本身就牽涉著重大資金的往來管理。因此，小小的失誤都可能給公司帶來嚴重的后果，甚至無法挽回的損失。因此，在進一步做好日常財務工作的管理同時，我們不斷完善財務規(guī)章制度和明確崗位職責。并進一步加大財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。按照集團公司的精神，我們又詳細制定了《管理制度》、《票據(jù)及財務印鑒的管理制度》、《會計檔案保管制度》等。將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月終結(jié)都要進行自查、自檢工作，逐步完善我部的財務管理體系。

在完善工作制度的基礎上，我們加大了對財務工作的細化，明確工作流程，省去繁冗的重復步驟，大大提高了工作效率。并且，把責任落實到人頭，明確了權利責，避免因責任不清，而出現(xiàn)的互相推諉、追查不了的現(xiàn)象發(fā)生。

而且，隨著公司業(yè)務的不斷發(fā)展，財務工作也不斷繁忙起來。但在我們高效、有序的組織下，能夠按照輕重緩急妥善處理各項工作。我部能夠及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供應有的支持，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。遇到公司資金流量較大的時候，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣時，我財務部會本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,確保各項資金收付安全、準確、及時，避免出現(xiàn)差錯。

三、規(guī)范資金管理，進一步提高專業(yè)能力

近年來，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時履行公司、《資金預算管理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是完善產(chǎn)品標準成本，鉆井標準成本，將各項運營成本提前做好預算工作，保證盡量不超支，為公司節(jié)約資金流。二是定期從預算管理、財務管理、票據(jù)管理及資產(chǎn)管理等方面開展自查活動，對發(fā)現(xiàn)的問題及時分析原因、著手整改，日常業(yè)務嚴格程序、完備報銷手續(xù)；從而規(guī)范經(jīng)費支出管理環(huán)節(jié)和審核程序。三是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。四是做好應收款回收工作。提前做好應收款項的記錄工作，集中歸檔管理，并安排專人及時進行催收。對某些催收難度較大的，特別與其進行交流溝通，做其思想工作，使其能夠予以配合。五是加強安全意識，做好財務信息保密工作。確保財務數(shù)據(jù)的安全的同時，將防火、防盜、防止信息數(shù)據(jù)的丟失作為部門安全工作的重點。切實增強工作人員的安全、保密意識。

四、規(guī)整資產(chǎn)管理，統(tǒng)籌兼顧

公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，涉及到的各種固定資產(chǎn)的構建，包括各種原材料的采購、消耗以及其它資產(chǎn)轉(zhuǎn)移過程，到最終對產(chǎn)品的銷售，盈利。這一過程中會產(chǎn)生出各種債權、債務以及成本費用。因此，我部在任何時候都保持做好經(jīng)辦、記錄、保管、領用、使用、發(fā)貨等全過程各環(huán)節(jié)的控制，采取必要措施對這些記錄進行保存，定期對各種資產(chǎn)進行清查、盤點，通過科學合理的程序進行成本費用控制和過程管理，并實現(xiàn)對各種債權債務的分項管理，并做到非經(jīng)授權，不得接觸記錄、保管相應的財務資料。

五、加強隊伍建設、提高工作水平

財務部門的工作要充分發(fā)揮本部門每一個員工的主觀能動性，共同扎實有效地開展各項工作。為此，我部門提出強化會計人員職業(yè)道德五條標準：一是敬業(yè)愛崗，盡職盡責；二是依法辦事，客觀公正；三是自尊自重，廉潔清正；四是精打細算，搞好服務；五是胸懷全局，開拓創(chuàng)新。通過相關的績效考核制度，進一步激發(fā)財務人員愛崗敬業(yè)、廉潔奉公的工作熱情。

另外，還專門組織財務人員進行學習，對各項財經(jīng)政策、稅收法規(guī)及公司各項財務會計制度進行系統(tǒng)學習，不斷加強財務核算制度化、規(guī)范化、法規(guī)化建設，做到政治強，業(yè)務精，敢于堅持原則，實施會計監(jiān)督，自覺抵制一系列違規(guī)操作和違規(guī)核算行為，提高財務人員工作水平。切實把會計行為統(tǒng)一到制度化管理上來，高質(zhì)量、高水平地做好財務工作，從根本上提升公司整體的財務管理水平。

總之，我財務部通過各項制度的貫徹落實，不斷規(guī)范財務管理工作，提高經(jīng)費開支的合理性和透明度，有效加強了對財務工作的管理，取得較好的工作成效奠定了良好的基礎。雖然，這與公司的發(fā)展要求還有一段距離。但我們財務部會繼續(xù)努力，不斷完善財務工作，繼續(xù)全面開展財務部管理升級工作。以“保證資金安全，服務公司管理，支持公司發(fā)展”為目標，以“財務核算、財務管理、管理會計和諧發(fā)展”為措施，針對財務部管理升級中存在的問題，按照統(tǒng)籌兼顧，逐項解決，不斷完善的原則持續(xù)進行，將財務部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展。