時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個計劃了。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢？計劃應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。
出納月工作計劃和目標(biāo)篇一
20xx年1月1日——20xx年12月31日
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
（二）每日出具當(dāng)天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表
（三）及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單
（四）每月必還款事宜
（五）銀行每月對賬工作
（六）每年集團(tuán)賬戶銀行年檢工作
（七）催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排
（八）其他工作
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核各種報銷支出憑證，嚴(yán)格依據(jù)申請人填寫，審批好的原始憑證，確認(rèn) oa審批流程完畢方可支付。
（二）每日出具當(dāng)天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表
1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務(wù)準(zhǔn)確，實時根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結(jié)出余額并填寫收支日報表。每日下班前完成當(dāng)天日報表，次日準(zhǔn)時給董事長和財務(wù)經(jīng)理報出確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
（三）及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單
按每筆時時發(fā)生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會計溝通盡快取回相應(yīng)的回單。
（四）每月必還款事宜
每月必還款確保按時準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失
（五）銀行每月對賬工作
根據(jù)各家銀行規(guī)定及時完成每月對賬工作
（六）每年集團(tuán)賬戶銀行年檢工作
按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時間范圍內(nèi)完成年檢工作
（七）催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排
及時提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準(zhǔn)確完善。
（八）其他工作
1，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準(zhǔn)確性。
2，樹立服務(wù)意識，加強與本部門及其它部門的溝通協(xié)調(diào)，確保各項工作的按時完成。
3，按照公司財務(wù)制度，對財務(wù)內(nèi)部事務(wù)嚴(yán)格保密。
1， 在財務(wù)投資部的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和支持下開展相關(guān)工作；
2，全面完成目標(biāo)責(zé)任書，年終獎勵按績效考核分?jǐn)?shù)執(zhí)行。
1. 責(zé)任書中任務(wù)量化部分和時限部分100%完成；
2. 責(zé)任書中無量化標(biāo)準(zhǔn)可通過民主測評進(jìn)行評價；
考核方簽字： 責(zé)任方簽字：
年 月 日 年 月 日
出納月工作計劃和目標(biāo)篇二
為加強對公司安全生產(chǎn)的財務(wù)管理，落實“安全第一，預(yù)防為主，全員參與，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，不斷強化“沒有不可預(yù)防的事故”的安全理念，促進(jìn)安全生產(chǎn)保障能力持續(xù)增強，提高財務(wù)部總體安全生產(chǎn)水平，確保財務(wù)部全年安全生產(chǎn)，特制定此責(zé)任書。
1、按照國家相關(guān)安全生產(chǎn)費用管理規(guī)定，加強安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理工作。
2、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理投入費用的專項列支，并監(jiān)督使用。
3、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全項目資金的使用管理和審計、決算工作，并參加驗收。
4、負(fù)責(zé)公司工傷、養(yǎng)老、醫(yī)療、財產(chǎn)保險列支使其符合國家法律法規(guī)要求。
5、負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)保險和工傷保險及事故后經(jīng)濟(jì)賠償處理工作。
6、負(fù)責(zé)審核各類事故處理費用支出，并將其納入公司經(jīng)濟(jì)活動分析內(nèi)容。
7、保證勞動保護(hù)用品、保健津貼、防暑降溫飲料的開支費用的到位。
本安全生產(chǎn)責(zé)任書一式二份，公司、責(zé)任人各執(zhí)一份，簽字后生效。
本人簽字：
日期：
部門負(fù)責(zé)人簽字：
日期：
出納月工作計劃和目標(biāo)篇三
本責(zé)任書自 年 月 日起 年 月 日止
出納
財務(wù)部
財務(wù)部經(jīng)理
1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務(wù)，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。
2、 嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進(jìn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。
3、 嚴(yán)格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、 建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結(jié)。負(fù)責(zé)銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準(zhǔn)確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領(lǐng)導(dǎo)，清理未到帳項。
5、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。
6、 根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。
7、 執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達(dá)銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號制度。
8、 根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項應(yīng)入存，保證每日庫存不超過限額。
9、 負(fù)責(zé)分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
10、 對經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。
11、 對記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。
12、 打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認(rèn)可。
13、據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性，公司可保留追究其各項責(zé)任，或扣除其工資;對工作積極認(rèn)真負(fù)責(zé)，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟(jì)獎勵。
l、若簽訂責(zé)任書的責(zé)任人發(fā)生變動，則責(zé)任由續(xù)任者重新簽訂本責(zé)任書;
2、本責(zé)任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
責(zé)任崗位：
總經(jīng)理(簽名)： 責(zé)任人(簽名)：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
