時(shí)間過(guò)得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續(xù)寫(xiě)新的詩(shī)篇，展開(kāi)新的旅程，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個(gè)計(jì)劃了。大家想知道怎么樣才能寫(xiě)一篇比較優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃嗎？下面是我給大家整理的計(jì)劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對(duì)大家能夠有所幫助。

財(cái)務(wù)計(jì)劃書(shū)摘要篇一

一是全面貫徹總公司“積極均衡、整合轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新超越”的總體工作方針，積極落實(shí)總公司《關(guān)于實(shí)施員工職業(yè)素質(zhì)提升工程的指導(dǎo)意見(jiàn)》，構(gòu)建學(xué)學(xué)習(xí)創(chuàng)新型企業(yè)，搭建優(yōu)秀的人力資源支持平臺(tái)，加大人才培養(yǎng)力度，建立人才培養(yǎng)機(jī)制，全面提升員工職業(yè)素質(zhì)。

今年市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認(rèn)證達(dá)標(biāo)單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識(shí)明顯增強(qiáng)。我們以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，及時(shí)出臺(tái)了局(公司)《全面預(yù)算管理制度》，各科室站所分別配備了預(yù)算管理員，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。在費(fèi)用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機(jī)、座機(jī)費(fèi)、辦公費(fèi)、油料費(fèi)定額控制，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識(shí)。二是采取預(yù)算審批的方式，對(duì)定額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒(méi)有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒(méi)有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí)。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款，并將其寫(xiě)入科室方針目標(biāo)，確實(shí)起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過(guò)預(yù)算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

幾年來(lái)，市局(公司)一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的突破口，財(cái)務(wù)管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會(huì)計(jì)從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實(shí)際工作的要求，年初就制定了基層會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)計(jì)劃，有步驟有目的的進(jìn)行培訓(xùn)，今年共舉辦了三期會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)班，分別學(xué)習(xí)了《會(huì)計(jì)法》、《煙站財(cái)務(wù)管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見(jiàn)》、《工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核辦法》。通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步了解了公司的各項(xiàng)管理制度，懂得了基層煙站會(huì)計(jì)人員的工作要求，如何更好地做好基層財(cái)務(wù)工作等。提高了干好基層財(cái)務(wù)工作的主動(dòng)性與積極性。

同時(shí)，我們還加強(qiáng)了財(cái)務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，財(cái)務(wù)科全體成員積極參加各種形式的學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績(jī)，同時(shí)在財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中，得到好評(píng)。財(cái)務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當(dāng)成是能否勝任工作，能否提高財(cái)務(wù)管理水平的頭等大事來(lái)做。積極進(jìn)取，努力學(xué)習(xí)，今年先后有三人次參加了全國(guó)會(huì)計(jì)中級(jí)職稱考試，二人次參加了全國(guó)會(huì)計(jì)初級(jí)考試。煙站會(huì)計(jì)人員也有多人次報(bào)名參加了全國(guó)會(huì)計(jì)初級(jí)考試。局(公司)全體財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質(zhì)保證。

工作計(jì)劃要有集思廣益的原則。要深入調(diào)查研究，廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn)、博采眾長(zhǎng)，反對(duì)主觀主義。以下是由為大家整理出來(lái)的20xx年下半年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃，僅供參考。

隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深入，財(cái)務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)。今年，市局(公司)為加大責(zé)任制考核力度，保證責(zé)任制的貫徹落實(shí)，專門(mén)成立了考核組織，財(cái)務(wù)科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴(yán)格按責(zé)任制考核兌現(xiàn)，保證了各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。體現(xiàn)了責(zé)任制的嚴(yán)肅性與公正性。工作中，最重要的一點(diǎn)就是借市局(公司)的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標(biāo)的考核機(jī)制，將管理的要求與重點(diǎn)，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。制定了煙站會(huì)計(jì)、保管方針目標(biāo)工作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，將科室費(fèi)用預(yù)算、職工借款寫(xiě)入方針目標(biāo)。通過(guò)月份考核與工資掛鉤，季度與獎(jiǎng)金掛鉤等兌現(xiàn)按《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》和《會(huì)計(jì)法》的要求，全面提高財(cái)務(wù)核算質(zhì)量，實(shí)事求是的體現(xiàn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)成果，做誠(chéng)信納稅單位。并順利通過(guò)每年一次的國(guó)稅、地稅關(guān)于納稅情況的檢查。

這就強(qiáng)化了財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營(yíng)行為，有力保證了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

在上半年的對(duì)賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項(xiàng)目、分負(fù)責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計(jì)公司開(kāi)具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項(xiàng)，遵循"先內(nèi)部、后甲方"的對(duì)賬原則，分別與項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)單位核對(duì)工程款往來(lái)賬項(xiàng)，重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問(wèn)題，爭(zhēng)取每對(duì)一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實(shí)維護(hù)公司及項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)利益。

財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

第二個(gè)計(jì)劃是在20xx年的財(cái)務(wù)人員考核中增加一個(gè)項(xiàng)目，即會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個(gè)重要指標(biāo)。對(duì)工作質(zhì)量較差者實(shí)行淘汰，比如末位淘汰制，以促進(jìn)財(cái)務(wù)工作質(zhì)量的提高。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財(cái)務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)。財(cái)務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購(gòu)中的比價(jià)采購(gòu)小組到基建的招投標(biāo)，再到廢舊物資的處理等等，財(cái)務(wù)科都參與其中，起到了其應(yīng)有的作用。

為加強(qiáng)對(duì)基層站所各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的管理，迎接各級(jí)的指導(dǎo)于檢查，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)清查，由物流服務(wù)中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺(tái)帳。今年6月份，財(cái)務(wù)科全體成員利用晚上的時(shí)間，加班加點(diǎn)對(duì)各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進(jìn)行了核查，通過(guò)核查，提高了基層會(huì)計(jì)、保管的責(zé)任心，規(guī)范了煙站的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，有效的防止了錯(cuò)誤的出現(xiàn)。這就加強(qiáng)了管理，確保了財(cái)產(chǎn)物資的帳帳、帳實(shí)相符，提高了財(cái)產(chǎn)物資的利用效能。

根據(jù)上級(jí)局(公司)關(guān)于財(cái)經(jīng)秩序整頓工作的要求，結(jié)合我公司自身的實(shí)際，認(rèn)真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為的良機(jī)。首先，對(duì)xx年以來(lái)的卷煙購(gòu)、銷、存業(yè)務(wù)認(rèn)真檢查，并與煙廠核對(duì)一致，確保做到帳帳、帳實(shí)相符，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。其次，對(duì)基層站所進(jìn)行全面審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)金曾會(huì)計(jì)人員的指導(dǎo)。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作導(dǎo)演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購(gòu)中涉及到的財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)科人員都一一指導(dǎo)到位，規(guī)范了會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作，為迎審計(jì)署的檢查做好了充分的準(zhǔn)備。

年初，我公司資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)，為了切實(shí)降低資產(chǎn)負(fù)債率，從點(diǎn)滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對(duì)欠款情況進(jìn)行了分析，會(huì)同各業(yè)務(wù)科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報(bào)，防止資金的積壓。第三、嚴(yán)格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定，從嚴(yán)控制煙站資金占用，將物資銷售款及時(shí)要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

為全面搞好全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作，我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：

(一)根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見(jiàn)，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

首先，學(xué)習(xí)外貿(mào)知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)。對(duì)一名剛從英語(yǔ)系畢業(yè)一年半的外貿(mào)新手來(lái)說(shuō)，我的外貿(mào)知識(shí)還有待于加強(qiáng)，需要在往后的工作中進(jìn)一步積累。此外，剛剛接觸xx這個(gè)行業(yè)，對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知我?guī)缀跏且黄瞻住Ｒ虼?，學(xué)習(xí)是我新年計(jì)劃中的首要環(huán)節(jié)和重要任務(wù)。我會(huì)以一種積極的態(tài)度虛心向領(lǐng)導(dǎo)及各位同事請(qǐng)教。在我的個(gè)人觀念里，態(tài)度決定成敗，希望自己的努力會(huì)得到大家的肯定。

(二)結(jié)合iso9000質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級(jí)局(公司)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車(chē)道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則，全面強(qiáng)化兩煙責(zé)任制的制定與落實(shí)，在千辛萬(wàn)苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計(jì)研究節(jié)支，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。同時(shí)，認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營(yíng)工作，圍繞盤(pán)活資產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行對(duì)外租賃;認(rèn)真清理往來(lái)帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù)上級(jí)公司物資采購(gòu)的要求，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購(gòu)制度。

(三)繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，進(jìn)一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財(cái)務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求也越來(lái)越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)從業(yè)人員的水平。在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

總之，今年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認(rèn)真組織落實(shí)，取得了較好的成績(jī)。但是，來(lái)年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財(cái)務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn).

財(cái)務(wù)計(jì)劃書(shū)摘要篇二

通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)告熟悉企業(yè)概況，組織架構(gòu)，人員，資本結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品及市場(chǎng)地位及技術(shù)優(yōu)勢(shì)等；通過(guò)查看公司領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿、會(huì)議資料，認(rèn)識(shí)公司的管理風(fēng)格、管理理念、部門(mén)協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。

了解公司高層對(duì)公司發(fā)展和財(cái)務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn)；

掌握各個(gè)部門(mén)設(shè)置及其職能、公司的各項(xiàng)管理制度，考核制度，營(yíng)銷等業(yè)務(wù)流程，項(xiàng)目投資等；就工作的定位，重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)與上司進(jìn)行了充分的溝通和探討；

熟悉公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作情況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團(tuán)隊(duì)中；

在溝通后馬上列出階段性日常工作計(jì)劃，并且定期向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作、學(xué)習(xí)進(jìn)展；

及時(shí)向上司溝通匯報(bào)他關(guān)心的工作進(jìn)展情況和一些重要事項(xiàng)。

了解公司經(jīng)營(yíng)狀況，財(cái)務(wù)核算制度，賬務(wù)處理，成本核算方法；

通過(guò)員工資料了解部門(mén)員工的專業(yè)學(xué)歷、業(yè)務(wù)能力、家庭狀況、興趣愛(ài)好等；

查看賬本和憑證熟悉帳務(wù)記載邏輯，以往的報(bào)銷簽批程序，付款審批程序，主要資產(chǎn)負(fù)債收入利潤(rùn)來(lái)源等等；

召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議，明確財(cái)務(wù)部門(mén)各個(gè)崗位的工作職責(zé)、工作方式以及工作飽和度，部門(mén)人員對(duì)工作的意見(jiàn)與建議；

采用單個(gè)約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內(nèi)容和流程，并要求其在近期內(nèi)提供一份書(shū)面的崗位分工操作流程。

利用部門(mén)交流的機(jī)會(huì)到各個(gè)部門(mén)工作現(xiàn)場(chǎng)了解公司業(yè)務(wù)的運(yùn)作流程，產(chǎn)品服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)潛力及市場(chǎng)份額分布；

了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財(cái)務(wù)控制程序、財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況；

聽(tīng)取其它部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)工作的意見(jiàn)和建議；

定期與各個(gè)部門(mén)保持聯(lián)系。

擬訂熟悉公司業(yè)務(wù)，制度，人員等各個(gè)方面情況的程序和時(shí)間表；

依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門(mén)處理相關(guān)工作；

按照領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的財(cái)務(wù)目標(biāo)，迅速開(kāi)展起部門(mén)的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開(kāi)展；定期召開(kāi)部門(mén)周例會(huì)，在會(huì)議上了解更多的信息，解決急需解決的問(wèn)題；

與同事多交流，詢問(wèn)，請(qǐng)教，爭(zhēng)得同事的理解，配合和支持；

定期將工作情況向直管上司匯報(bào)，重要財(cái)務(wù)決策及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。

財(cái)務(wù)計(jì)劃書(shū)摘要篇三

財(cái)務(wù)部本著以公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核為目標(biāo)，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，以現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理為目的，全面推進(jìn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng)，作一些見(jiàn)解與建議的看法。

20xx年公司財(cái)務(wù)工作要重點(diǎn)抓好以下工作：在公司各部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)千卓公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，強(qiáng)化資金管理和運(yùn)作，防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司可持續(xù)發(fā)展；制定崗位職責(zé)、完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程流程、加強(qiáng)各項(xiàng)制度落實(shí)工作，我們不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟(jì)效益，更加要節(jié)省浪費(fèi)，控制各項(xiàng)不必要的費(fèi)用和生產(chǎn)成本費(fèi)用。要把降低成本作為加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓。

1、財(cái)務(wù)部：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、費(fèi)用明細(xì)報(bào)表、材料用量分析報(bào)表、部門(mén)費(fèi)用匯總及明細(xì)報(bào)表、應(yīng)收應(yīng)付款報(bào)表

財(cái)務(wù)部是在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。財(cái)務(wù)部人員應(yīng)遵守公司有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，認(rèn)真完成本職工作嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕浪費(fèi)及不合理開(kāi)支。財(cái)務(wù)人員更要以身自責(zé)、堅(jiān)持原責(zé)當(dāng)好公司的參謀。

① 財(cái)務(wù)部目標(biāo)：新建賬套初始化，建立完整的期初數(shù)據(jù)。公司各部門(mén)要全力配合與支持財(cái)務(wù)的工作，財(cái)務(wù)部建立所有期初應(yīng)負(fù)款數(shù)據(jù)及其他的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)部與財(cái)務(wù)部配合建產(chǎn)所有應(yīng)收款期初數(shù)據(jù)、人事行政部對(duì)全公司所有的資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有材料及入庫(kù)的半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行大盤(pán)點(diǎn)建產(chǎn)庫(kù)存期實(shí)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)部對(duì)所在本部各生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)建立所有在產(chǎn)品和完工產(chǎn)品期初數(shù)據(jù)。及時(shí)完成財(cái)務(wù)部的日常核算工作，并及時(shí)提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，基本上要滿足公司各部門(mén)及外部有關(guān)單位對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的財(cái)務(wù)要求。②貨款支付程序：供應(yīng)商提交對(duì)賬單財(cái)務(wù)審核入庫(kù)單及單價(jià)數(shù)量確定無(wú)誤后填寫(xiě)貨款支付表—財(cái)務(wù)主管審核—總經(jīng)理批付簽字—出納付款。貨款結(jié)算必備的單據(jù)：a、工廠入庫(kù)單及原材料商的送貨單作付款申請(qǐng)憑據(jù)。b、供應(yīng)商對(duì)賬單。

③費(fèi)用申請(qǐng)預(yù)算明細(xì)表：各部門(mén)發(fā)生費(fèi)用做好事先申請(qǐng)，即費(fèi)用發(fā)生前均應(yīng)做好事先申請(qǐng)，要求填寫(xiě)《費(fèi)用申請(qǐng)表》，由發(fā)生部門(mén)先按照相應(yīng)的審批權(quán)限，經(jīng)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，提交到財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格控制，對(duì)一些不合理、超預(yù)算指金額的有權(quán)上報(bào)總經(jīng)理，查明原因是否合理，否則不得報(bào)銷。

④介紹新員工入廠介紹費(fèi)，從其員工入廠之日起做滿3個(gè)月后發(fā)放到介紹人的工資里。被介紹進(jìn)廠的員工從入職開(kāi)始未做滿6個(gè)月的按工廠制度從介紹人工資中扣回介紹費(fèi)。新員工入廠補(bǔ)助費(fèi)，從新員工入廠之日起做滿3個(gè)月后分二次發(fā)放到其工資里。如未做滿1年的按工廠制度從其工資中扣回新員工入廠補(bǔ)助費(fèi)。

⑤建立財(cái)務(wù)制度及費(fèi)用報(bào)銷流程制度。

2、行政人事部：薪酬制度標(biāo)準(zhǔn)、績(jī)效考核制度標(biāo)準(zhǔn)

從各部門(mén)人員崗位的配備是否合理的情況下，由人事行政部制作人員崗位職責(zé)表，開(kāi)展各部門(mén)員工調(diào)查設(shè)置部門(mén)崗位配置計(jì)劃表，設(shè)置部門(mén)與個(gè)人月按績(jī)效考核制度，嚴(yán)禁員工拿高崗位的報(bào)酬而從事低崗位的工作和閑人崗位多付費(fèi)的工作，能者上庸者下。建立對(duì)內(nèi)具有公平性，對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬制度，根據(jù)《勞動(dòng)法》和國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，并結(jié)合本廠的實(shí)際情況，及相關(guān)政策，公司重新制定人員薪資標(biāo)準(zhǔn)和員工薪資管理辦法（包含計(jì)件人員的

保底工資標(biāo)準(zhǔn)）。通過(guò)動(dòng)員、組織和帶領(lǐng)員工積極參與公司的各項(xiàng)管理，積極投身與公司的管理生產(chǎn)和發(fā)展工作，用合理的資源完成公司長(zhǎng)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益的提高。

3、開(kāi)發(fā)部：工序報(bào)價(jià)表、成本報(bào)價(jià)表（材料部分）、面（含里皮）料用量定額表

開(kāi)發(fā)部對(duì)本公司生產(chǎn)制作流程的每一道工序進(jìn)行單價(jià)打樣，提交財(cái)務(wù)部分析并經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，計(jì)件員工按工序報(bào)價(jià)單計(jì)算產(chǎn)量工資。工序報(bào)價(jià)單一式三份開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份（在生產(chǎn)前必須提交工序報(bào)價(jià)表）

開(kāi)發(fā)部除一些特殊的材料可以外購(gòu)?fù)猓胁牧媳仨殢拇髠}(cāng)領(lǐng)用，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格打材料出庫(kù)單按金額、數(shù)量分門(mén)別類填寫(xiě)，月末上交財(cái)務(wù)部，月末由財(cái)務(wù)部核算開(kāi)發(fā)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表。（一式三份，總經(jīng)理、開(kāi)發(fā)部、財(cái)務(wù)部各一份）

開(kāi)發(fā)部每星期根據(jù)開(kāi)發(fā)出的鞋子制作用量核算定額表，提交生產(chǎn)部、生管部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部。生管部根據(jù)用量定額表進(jìn)行下單采購(gòu)，生產(chǎn)部根據(jù)用量表領(lǐng)用材料。財(cái)務(wù)部根據(jù)用量定額表進(jìn)行監(jiān)督采購(gòu)數(shù)量及生產(chǎn)的損耗，月末制作材料用量分析表

4、生產(chǎn)部：收發(fā)存報(bào)表、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、月末盤(pán)點(diǎn)表

收發(fā)存報(bào)表

生產(chǎn)車(chē)間每一部門(mén)下班前提交生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)部主管，生產(chǎn)部主管每日按各部門(mén)總產(chǎn)量上報(bào)總經(jīng)理（或發(fā)在我們公司qq群里)，月末各生產(chǎn)車(chē)間都要提交當(dāng)月<收發(fā)存報(bào)表>交財(cái)務(wù)部審核當(dāng)月產(chǎn)量及生產(chǎn)工人工資總成本。<收發(fā)存報(bào)表>在次月3號(hào)前提交財(cái)務(wù)部。注明：生產(chǎn)訂單號(hào)、貨號(hào)

5、生控采購(gòu)部：報(bào)價(jià)單、月末材料應(yīng)購(gòu)與實(shí)購(gòu)對(duì)比表

①大貨材料如：皮料、里皮、大底中底和鞋楦、包裝、膠水、常用輔料等，采購(gòu)原則：先報(bào)價(jià)后采購(gòu)。生管對(duì)供應(yīng)商下新的材料訂單，生管和采購(gòu)第一時(shí)間與供應(yīng)商協(xié)商制定材料報(bào)價(jià)單，供應(yīng)商提交報(bào)價(jià)單后，生管和采購(gòu)應(yīng)注明本次報(bào)價(jià)表所訂材料屬那批次貨。報(bào)價(jià)單再提交財(cái)務(wù)部審核價(jià)格是否合理，財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)所訂材料對(duì)市場(chǎng)查詢提供總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批后財(cái)務(wù)回傳供應(yīng)商，報(bào)價(jià)單一式三份，生管、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各執(zhí)一份，以存?zhèn)浒浮?/p>

②生管采購(gòu)根據(jù)已審批的銷售訂單用量進(jìn)行采購(gòu)，不得超出訂單用量的千分之五，如有超常計(jì)劃外超額采購(gòu)的物料，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，才能辦理外購(gòu)及辦理入庫(kù)手續(xù)，生控部采購(gòu)必須對(duì)所購(gòu)貨物質(zhì)量及數(shù)量負(fù)責(zé)。

③現(xiàn)金零星材料的采購(gòu)管理除開(kāi)發(fā)以外，任何大貨、補(bǔ)料、增加用量所需耗材必須生控下采購(gòu)訂單，原則上無(wú)訂單不報(bào)銷。采購(gòu)數(shù)量的控制：采購(gòu)前由倉(cāng)庫(kù)查明是否有庫(kù)存，杜絕多買(mǎi)多購(gòu)。采購(gòu)金額的控制：財(cái)務(wù)建立皮料，輔料價(jià)格體系檔案，及時(shí)反映物料價(jià)格變動(dòng)情況，若發(fā)生價(jià)格上漲等情況，財(cái)務(wù)有權(quán)對(duì)采購(gòu)經(jīng)銷商進(jìn)行核查，同時(shí)（如查出個(gè)人原因超出常價(jià)的，由個(gè)人承擔(dān)超出費(fèi)用）采購(gòu)應(yīng)在采購(gòu)規(guī)定日期內(nèi)完成采購(gòu)工作，不得以價(jià)格未確定為由拖延購(gòu)買(mǎi)影響生產(chǎn)。采購(gòu)見(jiàn)到公司批準(zhǔn)的“采購(gòu)訂單”，先去詢價(jià)，2天之內(nèi)上報(bào)

采購(gòu)價(jià)格（由客戶提供報(bào)價(jià)單），價(jià)格由總經(jīng)理確認(rèn)，價(jià)格未確認(rèn)不得報(bào)銷。特殊原因必須先行購(gòu)買(mǎi)的，第一時(shí)間先給總經(jīng)理打電話確認(rèn)價(jià)格之后購(gòu)買(mǎi)，回公司后再補(bǔ)“價(jià)格確認(rèn)”流程。無(wú)確認(rèn)，不報(bào)銷。購(gòu)買(mǎi)的特殊材料，如：新皮料、市場(chǎng)壟斷皮料（客戶確認(rèn)，僅一到二家商戶有售）必須提供該供應(yīng)商資料以作備案。（如：供應(yīng)商名稱/聯(lián)系人/聯(lián)系電話）

④月末根據(jù)開(kāi)發(fā)部提供的用量定額表制作《月末材料應(yīng)購(gòu)與實(shí)購(gòu)對(duì)比表》上報(bào)總經(jīng)理。

6、倉(cāng)庫(kù)：材料收發(fā)存報(bào)表、月末材料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表《收料（1—3）、發(fā)料（4—7）、保管（8—15、賬務(wù)（16—20）

材料收發(fā)存報(bào)表

年 月 日 單位：數(shù)量

① 外購(gòu)材料送達(dá)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和送貨單，當(dāng)場(chǎng)認(rèn)真核對(duì)物料名稱、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量是否一致，并通知質(zhì)量檢驗(yàn)人員到場(chǎng)予以質(zhì)量檢驗(yàn)。物料名稱、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量（重量）不符的應(yīng)由采購(gòu)經(jīng)辦人向供應(yīng)方交涉處理，不得入庫(kù)。

②各項(xiàng)驗(yàn)收均符合后，在采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)按實(shí)收數(shù)量和批準(zhǔn)的價(jià)格填打入庫(kù)單，每天下班前將當(dāng)日的入庫(kù)單會(huì)同送貨單交財(cái)務(wù)部審核。

③計(jì)劃外超額采購(gòu)的物料，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，才能辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)員要及時(shí)將驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管和經(jīng)辦人處理。送貨單到而貨未到，或貨已到而無(wú)送貨單的，均應(yīng)向采購(gòu)經(jīng)辦人反映查詢，直至問(wèn)題掛賬消除。

④倉(cāng)庫(kù)員按“規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的原則出庫(kù)。

⑤根據(jù)領(lǐng)料計(jì)劃表開(kāi)具領(lǐng)料單應(yīng)填明出庫(kù)物料名稱、規(guī)格型號(hào)、顏色、數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)員和領(lǐng)料人簽名。屬計(jì)劃內(nèi)的物料按計(jì)劃發(fā)料；屬超額領(lǐng)料的物料應(yīng)符合限額規(guī)定；材料消耗定額要經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)，因更換物料要及時(shí)報(bào)主管部門(mén)修改材料消耗定額。對(duì)于超出損耗范圍外的領(lǐng)料要有上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才可以發(fā)料。

⑥倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)仔細(xì)查驗(yàn)領(lǐng)料人員的《領(lǐng)料單》，物料發(fā)出前要核對(duì)物料名稱、規(guī)格、等級(jí)、顏色、數(shù)量（重量），方可出貨。材料錯(cuò)發(fā)引起的損失，倉(cāng)庫(kù)要承擔(dān)責(zé)任。

⑦物料出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)員必須與領(lǐng)料人當(dāng)面核對(duì)清楚，辦理交接，在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。同時(shí)在電腦上面打材料出庫(kù)存單，手寫(xiě)領(lǐng)料單和電腦出庫(kù)單一并交由財(cái)務(wù)部審核。所有發(fā)料憑證，倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

⑧倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格按照“5s”(整理、整頓、清掃、清潔和素養(yǎng))的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)物資管理，倉(cāng)庫(kù)入口處張貼《倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖》。以確保貯存、搬運(yùn)、安全等事項(xiàng)。

⑨根據(jù)各類物料的用途、類別分區(qū)擺放，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等歸類擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)同類型的貨物，不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放，標(biāo)識(shí)區(qū)別，每種材料設(shè)立物料卡，注明材料名稱和物料編碼及收、發(fā)、存記錄。

⑩倉(cāng)庫(kù)人員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用物料，未經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人的書(shū)面批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出。

11倉(cāng)庫(kù)要按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目情況，每天做好盤(pán)點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。及時(shí)將庫(kù)存情況反饋給主管部門(mén)，對(duì)于超過(guò)正常儲(chǔ)備數(shù)量或庫(kù)齡三個(gè)月以上的物資及時(shí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映，督促有關(guān)部門(mén)處理。

12嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存環(huán)境要求進(jìn)行保管。彩色、深色的材料應(yīng)加以遮蓋，防止灰塵污染造成變色；散裝物品要置入容器，加以標(biāo)識(shí)；金屬飾扣要避光、避潮、避摩擦；保持庫(kù)房整潔、通風(fēng)，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔保養(yǎng)和整理。

13化學(xué)材料不得與其它材料混合在同倉(cāng)庫(kù)，必須儲(chǔ)存在獨(dú)立的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，不得靠近明火、高溫地方。

14保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生和過(guò)道暢通，做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和動(dòng)用明火，未經(jīng)許可不得隨意連接臨時(shí)電源。定期檢查配置的滅火器等消防器材是否完好有效。每天下班前必須專人負(fù)責(zé)切斷電源，關(guān)閉門(mén)窗，鎖門(mén)。

15倉(cāng)庫(kù)鎖匙由專人保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。

16倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)，實(shí)時(shí)保持帳、卡、物三相符。庫(kù)存臺(tái)賬和表單必須做到字跡清楚，日清月結(jié)，月報(bào)及時(shí)，每月30日前填報(bào)《進(jìn)銷存月報(bào)表》上交財(cái)務(wù)部。配合財(cái)務(wù)部門(mén)做好當(dāng)月材料統(tǒng)計(jì)和成本核算工作。

17每月月末盤(pán)點(diǎn)一次，《制作月末盤(pán)點(diǎn)表》由倉(cāng)庫(kù)簽字上交財(cái)務(wù)部審查。倉(cāng)庫(kù)每月都要及時(shí)上報(bào)，以便做到賬、卡、物的一致。

18清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)因保管不善、疏忽大意、防范不當(dāng)導(dǎo)致物料損失，應(yīng)查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)人員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任，酌情賠償及紀(jì)律處分。

19倉(cāng)庫(kù)員必須按照公司財(cái)務(wù)制度妥善保管好有關(guān)帳簿和報(bào)表，不得擅自更改、刪除和增加有關(guān)數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁將帳簿信息與數(shù)據(jù)泄漏給他人或私自復(fù)制，保證數(shù)據(jù)信息的安全。

20倉(cāng)庫(kù)員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，要及時(shí)辦理交接手續(xù)，并有倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)交。移交中的未盡事宜及有關(guān)憑證，要列出清單，清單經(jīng)雙方簽字有效，報(bào)主管部門(mén)存檔一份，方可辦理。

7、業(yè)務(wù)部：應(yīng)收款報(bào)表、建立客戶信用額度

客戶應(yīng)收款報(bào)表 單位：元

為了規(guī)范應(yīng)收賬款的日常管理，對(duì)應(yīng)收賬款在銷售的事前、事中、事后進(jìn)行有效控制，業(yè)務(wù)部應(yīng)從初識(shí)客戶到維護(hù)老客戶，業(yè)務(wù)員以及經(jīng)辦業(yè)務(wù)的各級(jí)管理人員都應(yīng)全面了解客戶的資信情況，選擇信用良好的客戶進(jìn)行交易。

業(yè)務(wù)接單時(shí)，應(yīng)把訂單跟報(bào)價(jià)單(形式發(fā)票）同時(shí)交達(dá)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核最終確定相關(guān)報(bào)價(jià)及存檔。（大貨需由總經(jīng)理審批方可確認(rèn)）。業(yè)務(wù)在知悉客戶有回款時(shí)，必須第一時(shí)間告知財(cái)務(wù)部。（內(nèi)容須有下單時(shí)客戶名稱，訂單數(shù)量，金額）。全程跟蹤訂單的下達(dá)、生產(chǎn)進(jìn)度及完單收款情況。訂單出貨后出現(xiàn)相關(guān)售后問(wèn)題與金額有關(guān)系的都必須第一時(shí)間告知財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)及時(shí)更改，避免造成不必要的賬目錯(cuò)亂。應(yīng)收客戶收款表業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)每月之少核對(duì)二次，保證賬實(shí)一致。

對(duì)于老客戶，客戶下單以后，核對(duì)產(chǎn)品價(jià)錢(qián)是否與以前所做的訂單或之前確認(rèn)的價(jià)錢(qián)是否一致，總金額是否正確，如正確，做出口合同給客戶確認(rèn)，并讓其安排打30%訂金，待定金到帳后，再下購(gòu)貨合同給工廠進(jìn)行生產(chǎn)，其他客戶按公司信用額度內(nèi)，則可直接安排生產(chǎn)。

① 凡未收貨款或未收齊貨款要求出貨的，必須由責(zé)任業(yè)務(wù)員書(shū)面提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管簽字，報(bào)總經(jīng)理同意后才可出貨。責(zé)任業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)追收貨款，一旦出現(xiàn)呆賬、死賬，第一責(zé)任人是責(zé)任業(yè)務(wù)員，第二責(zé)任是部門(mén)主管。

備注

②所有出貨必須提前功通知財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)接到出貨通知后，查詢客戶是否有欠款、欠款多少、超出信用額度的都要上報(bào)總經(jīng)理。（信用額度范圍內(nèi)財(cái)務(wù)部和業(yè)務(wù)部可以商量是否出貨），業(yè)務(wù)部接到財(cái)務(wù)出貨通知后，才可以通知出貨，業(yè)務(wù)部人員必須全程跟蹤。

③所有出貨倉(cāng)庫(kù)必須開(kāi)銷售出貨單一式四份，有我司銷售部人員簽字，其中一式二份交我司客戶跟單和財(cái)務(wù)作為請(qǐng)款依據(jù)。

④業(yè)務(wù)部人員每月末制作應(yīng)收款報(bào)表上交財(cái)務(wù)部核查。應(yīng)收款報(bào)表按客戶明細(xì)分類。

對(duì)客戶的收款評(píng)定等級(jí)（業(yè)務(wù)部建立客戶信用額度評(píng)審表，交總經(jīng)理批準(zhǔn)遞交財(cái)務(wù)部存檔）

a類客戶，回款1個(gè)月內(nèi)

b類客戶，回款3個(gè)月內(nèi)（最好預(yù)付一部分貨款）

c類客戶，回款5個(gè)月內(nèi)（必須預(yù)付一部分貨款）

d類客戶，回款時(shí)間相當(dāng)長(zhǎng)，不可靠（必須貨款兩清）

簽約時(shí)要對(duì)銷售合同的各項(xiàng)條款進(jìn)行逐一審查核對(duì)，合同的每一項(xiàng)內(nèi)容，都有可能成為日后產(chǎn)生信用問(wèn)題的憑證。合同是解決應(yīng)收賬款追收的根本依據(jù)。在銷售合同中應(yīng)明確的主要內(nèi)容：

①明確交易條件，如：品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限、價(jià)格、付款方式、付款日期、運(yùn)輸情況、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等；

②明確雙方的權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任；

③確定合同期限；

④簽訂時(shí)間和經(jīng)辦人簽名加蓋合同專用章或公司印章（避免個(gè)人行為的私章、單一簽字或其它代用章）；

⑤電話訂貨，最好有傳真件作為憑證。

⑥合同的簽訂根據(jù)金額的授權(quán)級(jí)別大小必須經(jīng)過(guò)市場(chǎng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核確認(rèn)才可以蓋章。

財(cái)務(wù)計(jì)劃書(shū)摘要篇四

1.股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模

2.資金來(lái)源與運(yùn)用

3.投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析

附：投資現(xiàn)金流量表，再?gòu)囊幌聨追矫娣治觯?/p>

(1)投資凈現(xiàn)值

(2)投資回收期

(3)內(nèi)含報(bào)酬率

(4)項(xiàng)目敏感性分析

(5)盈虧平衡分析(含：保本點(diǎn)分析)

(6)投資回報(bào)

1.會(huì)計(jì)報(bào)表及附表

(1)主要財(cái)務(wù)假設(shè)

(2)收益表

(3)現(xiàn)金流量表

(4)資產(chǎn)負(fù)債表

2.會(huì)計(jì)報(bào)表分析

(1)比率及趨勢(shì)分析

(2)預(yù)計(jì)銷售趨勢(shì)分析

(3)風(fēng)險(xiǎn)假定與分析

3.財(cái)務(wù)附表

(1)第一年收益表

(2)第二年收益表

(3)成本費(fèi)用表

(4)資產(chǎn)負(fù)債表 (第一年季報(bào))

(5)資產(chǎn)負(fù)債表 (第二年季報(bào))

(6)現(xiàn)金流量表(第一年季報(bào))

(7)現(xiàn)金流量表(第二年季報(bào))

大概思路，當(dāng)然你可以不用那么詳細(xì)，祝融資成功!

財(cái)務(wù)計(jì)劃書(shū)摘要篇五

集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部召開(kāi)半年工作會(huì)議，總結(jié)上半年工作部署下半年工作。會(huì)議要求公司各級(jí)財(cái)務(wù)人員：

一要尋找差距，拾遺補(bǔ)漏，自查自糾，認(rèn)真整改，不出問(wèn)題;

二要加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)溝通，及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，做好財(cái)務(wù)檔案整理工作;

三要及時(shí)反饋，不重不漏;

四要加強(qiáng)紀(jì)律，認(rèn)真填寫(xiě)《工作考核手冊(cè)》，記好日志;

五是在堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度的前提下，加強(qiáng)服務(wù)，保證財(cái)務(wù)工作高效有序，為單位經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀。

財(cái)務(wù)計(jì)劃書(shū)摘要篇六

財(cái)務(wù)部秉承“降低成本、工作做細(xì)、提高效率”的宗旨。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)20xx的工作指示和公司具體情況制定了20xx年的工作目標(biāo)。

第一部分，各項(xiàng)目標(biāo)

一、 制度建設(shè)目標(biāo)

1、財(cái)務(wù)工作符合會(huì)計(jì)法和其它財(cái)經(jīng)法律或法規(guī)。

2、財(cái)務(wù)違法亂紀(jì)行為為零。

二、 財(cái)務(wù)工作目標(biāo)

1、財(cái)務(wù)效益指標(biāo)：提高應(yīng)收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。

2、及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表分析和預(yù)測(cè)報(bào)告，為公司提高整體利潤(rùn)率奉獻(xiàn)力量。

三、 成本控制目標(biāo)

1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業(yè)成本比上年度降低。

四、 會(huì)計(jì)核算管理目標(biāo)

1、會(huì)計(jì)核算資料準(zhǔn)確及時(shí)完整，會(huì)計(jì)報(bào)告及時(shí)。

五、 資金管理目標(biāo)

1、降低企業(yè)資金管理成本，提高企業(yè)投資收益率。

六、 部門(mén)管理目標(biāo)

1、部門(mén)工作完成率100%，部門(mén)人員考核合格率85%以上。

七、 精神文明目標(biāo)

1、工作狀態(tài)飽滿積極。

2、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。

八、 業(yè)務(wù)培訓(xùn)目標(biāo)

1、加強(qiáng)培訓(xùn)，隊(duì)伍綜合素質(zhì)不斷提高。

財(cái)務(wù)部各崗位目標(biāo)分解：

管理崗位目標(biāo)：（會(huì)計(jì)主管）

會(huì)計(jì)崗位工作目標(biāo)（總賬會(huì)計(jì)、往來(lái)賬會(huì)計(jì)）

出納崗位工作目標(biāo)（出納）

倉(cāng)管崗位工作目標(biāo)（倉(cāng)管）

再一次感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)部工作的支持，感謝其他部門(mén)同事對(duì)財(cái)務(wù)部工作的幫助和配合。財(cái)務(wù)部門(mén)既是管理部門(mén)又是服務(wù)部門(mén)，在加強(qiáng)嚴(yán)格管理的同時(shí)又要做好熱情服務(wù)工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴(yán)格管理的同時(shí)不失笑容，在熱情服務(wù)的同時(shí)不失原則，這就是我們工作的要求。

我的話講完了，謝謝大家！

財(cái)務(wù)計(jì)劃書(shū)摘要篇七

20xx年我們財(cái)務(wù)室人員應(yīng)一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。因此特?cái)M訂20xx年的工作計(jì)劃如下：

首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

1、做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)及核算工作，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中去，做到事前了解、事后分析，加強(qiáng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)和分析工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及差異時(shí)及時(shí)與各科室溝通并查明原因予以糾正。

2、創(chuàng)新思路，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細(xì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金能夠合理有效的運(yùn)轉(zhuǎn)使用，使醫(yī)院效益最大化。

3、不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平，虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握業(yè)務(wù)技能，提高自身業(yè)務(wù)管理水平，力求為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供切實(shí)可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財(cái)務(wù)人員應(yīng)有的作用。

4、加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金、基本藥物補(bǔ)助資金和村醫(yī)補(bǔ)助等惠民專項(xiàng)資金的管理和合理使用，按照現(xiàn)行財(cái)政管理體制，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支均依照《事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度及其會(huì)計(jì)制度》及院內(nèi)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理，20xx年政府收支分類科目依照《事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度及其會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行明細(xì)分類核算。

5、對(duì)各個(gè)部門(mén)需要采集單位和個(gè)人的信息，要及時(shí)配合和完善好工作;勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)工作也要認(rèn)真、仔細(xì)，做好臺(tái)賬和季度、年度的統(tǒng)計(jì)工作，確保上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

6、加強(qiáng)固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的管理：加強(qiáng)配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的決策，對(duì)固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效的分類、整理，建立新增新建購(gòu)置資產(chǎn)的審批制度, ,建立報(bào)廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對(duì)資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運(yùn)作。每年進(jìn)行一到兩次固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)清查。醫(yī)用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門(mén)進(jìn)行對(duì)賬，確保賬目與實(shí)際庫(kù)存物資一直，每年進(jìn)行庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)清查。

嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度，落實(shí)固定資產(chǎn)購(gòu)置處理、開(kāi)支審批等制度，確保醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作嚴(yán)格規(guī)范。做好財(cái)務(wù)分析：為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)的財(cái)務(wù)信息，各期的財(cái)務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導(dǎo)了解醫(yī)院當(dāng)前財(cái)力狀況比較理想的上報(bào)方式。在財(cái)務(wù)分析中，財(cái)務(wù)人員不能只報(bào)喜不報(bào)憂，應(yīng)實(shí)事求是地反應(yīng)當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理的建議和看法，供領(lǐng)導(dǎo)決策和參考。

1、指導(dǎo)出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬，加強(qiáng)現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算的管理。

2、督促出納做好各種費(fèi)用開(kāi)支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表;嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

開(kāi)展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神。日常工作中有些做的不夠細(xì)致、深化，管理只停留在表面，沒(méi)有起到真正的作用，針對(duì)這種情況以后如何將工作做細(xì)做深，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理職能，應(yīng)是我今后工作中的重點(diǎn)。所以在20xx年及以后的工作中財(cái)務(wù)人員應(yīng)該加強(qiáng)學(xué)習(xí)，才能更好的完成自身的業(yè)務(wù)工作。

總之在新的一年里，我將會(huì)堅(jiān)持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責(zé)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻(xiàn)我的微薄之力!

財(cái)務(wù)計(jì)劃書(shū)摘要篇八

財(cái)務(wù)部公司的核心，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各的費(fèi)用支出、對(duì)銷售工作計(jì)劃的與工作總結(jié)等工作任務(wù)，在的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)的調(diào)節(jié)費(fèi)用的支出，財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益，財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃書(shū)。

在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，會(huì)計(jì)核算管理，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。從8個(gè)抓起：會(huì)計(jì)規(guī)定;會(huì)計(jì)核算質(zhì)量;會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會(huì)計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來(lái)欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要規(guī)范。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭(zhēng)全年在足額提取應(yīng)付利息，撥備的前提下，利潤(rùn)***萬(wàn)元，社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的。，制定出臺(tái)《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》，增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，盤(pán)活存量?jī)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，要營(yíng)業(yè)費(fèi)用的管理，在個(gè)人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降。

抓好五項(xiàng)操作：

財(cái)務(wù)開(kāi)支操作：對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開(kāi)支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。

比例操作：即在費(fèi)用開(kāi)支政策規(guī)定，對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例計(jì)提，工作計(jì)劃《財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃書(shū)》。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)了預(yù)算制，了在操作中預(yù)算控制支出。

四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等區(qū)域和市場(chǎng)物價(jià)情況制定包干使用辦法，無(wú)正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作：了成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，按月監(jiān)控，防止以名義列支。

在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來(lái)，每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)憑證使用，管理了，但此項(xiàng)工作不敢懈怠，xx年5月份要組織人員對(duì)20xx年5月至20xx年4月的空白憑證領(lǐng)用了專項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用，逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會(huì)計(jì)每月對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任。

去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為***元，法人股入股起點(diǎn)為***x元，投資股比例***%。入股起點(diǎn)的，給規(guī)范股本金帶來(lái)了巨大，20xx年了此項(xiàng)工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要規(guī)范。xx年底投資股比例***%,還差xx個(gè)百分點(diǎn), 需在一季內(nèi)比例。20xx年要增資擴(kuò)股工作，xx年底縣信用社的資本充足率已***%,但按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項(xiàng)票據(jù), 還需加大增資擴(kuò)股的,專項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受。

信息披露工作直接到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)信息披露，對(duì)20xx年度的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)情況、股金分紅情況、“三會(huì)”情況、利潤(rùn)分配情況等披露，將信 信息披露報(bào)告和信息披露表放于場(chǎng)合，以便社員和利益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營(yíng)的情況。

1、搞好會(huì)計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。

2、空白憑證訂購(gòu)、保管、分發(fā)等管理工作。

3、搞好全年財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。

4、信用社和微機(jī)操作的日常。

5、信用社日常會(huì)計(jì)核算的無(wú)誤等工作。

6、編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析。

7、信用社無(wú)息資金管理。

8、信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取的安全管理工作。

財(cái)務(wù)計(jì)劃書(shū)摘要篇九

1、制定信用社會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄操作規(guī)程

今年，我們財(cái)務(wù)科將按照新編財(cái)務(wù)制度和信用社日常會(huì)計(jì)、出納工作實(shí)際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件，制定出適用于我轄的會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄日常操作流程。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會(huì)計(jì)、出納操作的各個(gè)環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，讓信用社會(huì)計(jì)、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。

另外，我們還著重抓一個(gè)試范點(diǎn)，由我們財(cái)務(wù)科牽頭，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，及時(shí)解決信用社在運(yùn)行過(guò)程中的實(shí)際問(wèn)題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會(huì)計(jì)、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，從而，徹底統(tǒng)一會(huì)計(jì)、出納操作流程，使信用社會(huì)計(jì)、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。

2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎(jiǎng)罰制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)信用社措施落實(shí)力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財(cái)務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合，加強(qiáng)內(nèi)勤員工在制度落實(shí)上的考核力度，制定出詳細(xì)的獎(jiǎng)罰辦法，以此來(lái)有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識(shí)，確保我轄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無(wú)事故，促進(jìn)我縣年底各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的全面落實(shí)。

3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)

為了使信用社財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范、財(cái)會(huì)人員崗位職責(zé)更加明確，今年，我們財(cái)務(wù)科將依照市辦精神，制定出，職責(zé)中，對(duì)會(huì)計(jì)、儲(chǔ)蓄、微機(jī)、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，同時(shí)在崗位職責(zé)中對(duì)各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進(jìn)一步規(guī)范了會(huì)計(jì)操作、統(tǒng)一了操作口徑；提高員工的職責(zé)意識(shí)和思想覺(jué)悟，指導(dǎo)員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高了內(nèi)勤員工的自律性。

科學(xué)核定信用社財(cái)務(wù)費(fèi)用，信用社費(fèi)用指標(biāo)及各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)核定是否科學(xué)、合理，直接關(guān)系到信用社全年目標(biāo)計(jì)劃的完成。今年，我們將按照上級(jí)行和聯(lián)社辦公會(huì)要求，認(rèn)真測(cè)定、科學(xué)核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)。為此，我們財(cái)務(wù)科將著重從三方面入手：

一、以年終決算報(bào)表數(shù)字為基礎(chǔ)，認(rèn)真分析上年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

二、合理核定當(dāng)年各單位費(fèi)用支出。

三、組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)，并結(jié)合有關(guān)金融。

財(cái)務(wù)計(jì)劃書(shū)摘要篇十

編者按：醫(yī)院總業(yè)務(wù)量大致恒定（指醫(yī)?？偭亢愣ǎ┑那闆r下，財(cái)務(wù)贏利結(jié)構(gòu)顯得成為重要，我院主要是醫(yī)、藥的比例結(jié)構(gòu)，以去年為例，這些指純業(yè)務(wù)比例，藥品收入、醫(yī)療為分別65%與35%，而藥品收入成本占74%，另加上交藥品收入的5%，共計(jì)79%，而醫(yī)療收入成本占10%，且全年計(jì)提超勞務(wù)都在這一塊。進(jìn)中心人員有顧慮，怕經(jīng)濟(jì)上吃虧，財(cái)務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo)，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動(dòng)，改革是引入機(jī)制，并非侵害他們的利益。人員進(jìn)入中心之后，會(huì)出現(xiàn)管理上的銜接問(wèn)題，我們財(cái)務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò)，同時(shí)充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能。去年，我院治療項(xiàng)目電腦化管理，基本鋪開(kāi)，再院本部、川北兩大塊都實(shí)施，且運(yùn)行效果不錯(cuò)，完全達(dá)到了物價(jià)局提出的明細(xì)化要求，我們采取的是先在院本部開(kāi)展，在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實(shí)施，逐個(gè)展開(kāi)，穩(wěn)步推進(jìn)。

新年伊始，結(jié)合當(dāng)前形勢(shì)，制訂今年工作計(jì)劃：

一、醫(yī)院總業(yè)務(wù)量大致恒定（指醫(yī)?？偭亢愣ǎ┑那闆r下，財(cái)務(wù)贏利結(jié)構(gòu)顯得成為重要，我院主要是醫(yī)、藥的比例結(jié)構(gòu)，以去年為例，這些指純業(yè)務(wù)比例，藥品收入、醫(yī)療為分別65%與35%，而藥品收入成本占74%，另加上交藥品收入的5%，共計(jì)79%，而醫(yī)療收入成本占10%，且全年計(jì)提超勞務(wù)都在這一塊，由此得出1%，即37.1萬(wàn)，如是增醫(yī)療收入1%，成本僅3.71萬(wàn)，贏利7.8萬(wàn)，兩者相差25.6萬(wàn)，同樣以去年為例，藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%，去年一季度是比較正常的，二季度為非典期，三季度過(guò)渡期，四季度追醫(yī)保數(shù)，因此二、三、四季度均列為不正常，因此說(shuō)今年醫(yī)、藥比例定為38:62是可信的，我也希望通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)能調(diào)節(jié)到這個(gè)比例，我希望在比例結(jié)構(gòu)達(dá)到目標(biāo)時(shí)，每月能超計(jì)劃數(shù)5%，這樣今年預(yù)計(jì)超180萬(wàn)左右，在最后兩個(gè)月適當(dāng)控制藥品處方，此時(shí)，醫(yī)、藥比例將更佳，而今年計(jì)劃數(shù)呈略超狀態(tài)，醫(yī)、藥比例希望達(dá)31:69，此時(shí)將貢獻(xiàn)利潤(rùn)100左右，我將每月結(jié)果報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，借領(lǐng)導(dǎo)掌握來(lái)實(shí)現(xiàn)]方案-范文''庫(kù).整理.之。

二、收款、掛號(hào)進(jìn)后勤服務(wù)中心馬上實(shí)施，真正改革到誰(shuí)的頭上，各種思想都會(huì)涌現(xiàn)，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財(cái)務(wù)組長(zhǎng)，應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作，受點(diǎn)氣，委屈點(diǎn)是正常的，權(quán)當(dāng)是為改革做點(diǎn)貢獻(xiàn)。

1.進(jìn)中心人員有顧慮，怕經(jīng)濟(jì)上吃虧，財(cái)務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo)，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動(dòng)，改革是引入機(jī)制，并非侵害他們的利益。

2.人員進(jìn)入中心之后，會(huì)出現(xiàn)管理上的銜接問(wèn)題，我們財(cái)務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò)，同時(shí)充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能，傾聽(tīng)他們的意見(jiàn)，配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開(kāi)展的各項(xiàng)工作，在工作過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)解決，并按要求每月對(duì)托管人員評(píng)定優(yōu)劣而打分向中心匯報(bào)，財(cái)務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo)，使這一工作平穩(wěn)過(guò)渡。

三、去年，我院治療項(xiàng)目電腦化管理，基本鋪開(kāi)，再院本部、川北兩大塊都實(shí)施，且運(yùn)行效果不錯(cuò)，完全達(dá)到了物價(jià)局提出的明細(xì)化要求，我們采取的是先在院本部開(kāi)展，在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實(shí)施，逐個(gè)展開(kāi)，穩(wěn)步推進(jìn)，今年同樣采取這一方法:本文由為您搜集.整理~，預(yù)備先后在東苑、廣粵、長(zhǎng)春等各點(diǎn)推廣，推進(jìn)一個(gè)，成熟一個(gè)，預(yù)計(jì)全部實(shí)行醫(yī)療項(xiàng)目電腦管理。

四、去年我院制訂了每季、每月計(jì)劃醫(yī)保用量，雖然，以后在實(shí)施中偏離較大，應(yīng)了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準(zhǔn)備抓回計(jì)劃量的，醫(yī)保局又出臺(tái)了一個(gè)“乙類藥”自負(fù)10%的政策，干擾了計(jì)劃的實(shí)施，但通過(guò)年初制訂這一計(jì)劃，大致上能做到胸中有數(shù)，而不是無(wú)軌電車(chē)，開(kāi)到哪里是哪里的計(jì)劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局下達(dá)到我院全年醫(yī)保用量，我們財(cái)務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，制訂一個(gè)較為詳盡的各部門(mén)按時(shí)間的計(jì)劃用量，做到胸中有數(shù)。

財(cái)務(wù)計(jì)劃書(shū)摘要篇十一

主旨：“工欲善其事，必先利其器”，通過(guò)對(duì)員工業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，使其能更深層地把握企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況與風(fēng)險(xiǎn)，幫助員工分析指標(biāo)，更能將財(cái)務(wù)指標(biāo)貫穿于員工每一天的每一個(gè)決策中，成本及預(yù)算的管理，讓員工的工作效益和績(jī)效均有所提高。實(shí)現(xiàn)企業(yè)的優(yōu)化和可持續(xù)發(fā)展。

全面理解三張報(bào)表所透露出來(lái)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息，對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作有更深層次的全局把握。 透徹掌握重要財(cái)務(wù)概念和財(cái)務(wù)指標(biāo)，能夠結(jié)合指標(biāo)信息做出更理性的決策。 掌握系統(tǒng)的成本控制工具、現(xiàn)金流管理方法和全面預(yù)算管理技能 運(yùn)用財(cái)務(wù)思維解讀企業(yè)運(yùn)作，并尋求提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效的方法 多年跨國(guó)公司財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和創(chuàng)新，源于實(shí)踐用于實(shí)踐

【第一天】財(cái)務(wù)報(bào)表基礎(chǔ)

總論、財(cái)務(wù)管理的宏觀視角——案例分析：缺乏財(cái)務(wù)意識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)的管理者帶來(lái)的管理混亂

財(cái)務(wù)管理概述

管理者必須掌握的財(cái)務(wù)基本知識(shí)框架

模塊一、財(cái)務(wù)報(bào)表的閱讀與分析——讀懂報(bào)表，更要把握真相!

如何快速讀懂財(cái)務(wù)報(bào)表? 財(cái)務(wù)報(bào)表的構(gòu)成 財(cái)務(wù)三張表的解讀

資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的閱讀和分析 資金流量和資金流量表的閱讀和分析 會(huì)計(jì)報(bào)表之間的關(guān)系 財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)信息來(lái)源 從管理的角度解讀利潤(rùn)表 利潤(rùn)是如何形成的

稅收對(duì)利潤(rùn)及現(xiàn)金的影響 影響利潤(rùn)的因素還有哪些?

案例分析：利潤(rùn)的形成與利潤(rùn)率分析

【第二天】關(guān)鍵指標(biāo)分析

模塊二、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析與應(yīng)用——讓決策與企業(yè)戰(zhàn)略一致 關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)解析 如何分析盈利能力 資產(chǎn)回報(bào)率 股東權(quán)益回報(bào)率

資產(chǎn)流動(dòng)速率風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)分析 流動(dòng)比率

負(fù)債/權(quán)益比率 營(yíng)運(yùn)償債能力

管理中的營(yíng)運(yùn)資本分析 資金周轉(zhuǎn)危機(jī)的發(fā)現(xiàn)與應(yīng)對(duì) 確保資金安全的基本方法

實(shí)戰(zhàn)演練：杜邦財(cái)務(wù)分析及應(yīng)用

案例分析：財(cái)務(wù)指標(biāo)信息如何支持業(yè)務(wù)決策?

模塊三、財(cái)務(wù)分析用于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)——追求更卓越的績(jī)效 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)

占用資本收益率 資產(chǎn)收益率

eva解讀公司的業(yè)績(jī) 平衡計(jì)分卡及其應(yīng)用

【第三天】財(cái)務(wù)管理應(yīng)用

模塊四、成本分析與控制——企業(yè)追求利潤(rùn)的永恒不變之話題 產(chǎn)品成本的概念和構(gòu)成 銷售成本的概念與構(gòu)成 cvp(本-量-利)分析與運(yùn)用 目標(biāo)成本法：

控制成本 vs 保證利潤(rùn)

如何針對(duì)沉沒(méi)成本和機(jī)會(huì)成本進(jìn)行正確決策 存貨管理與報(bào)表呈現(xiàn) 保本點(diǎn)分析

成本控制關(guān)鍵點(diǎn)分析

案例分析：不同職能的成本管理經(jīng)典方法 產(chǎn)品設(shè)計(jì)決定了80%的成本 銷售定價(jià)與銷售費(fèi)用 戰(zhàn)略決策中的成本因素

模塊五、全面預(yù)算管理——從全局的角度做更好的預(yù)算

全面預(yù)算管理的戰(zhàn)略意義

全面預(yù)算管理制度框架和管理循環(huán) 全員參與 vs 責(zé)任到人 全面預(yù)算編制的程序和方法 關(guān)鍵預(yù)算的編制邏輯 零基預(yù)算 預(yù)算執(zhí)行控制 預(yù)算調(diào)整

案例分析：預(yù)算編制及控制的關(guān)鍵點(diǎn)分析

此外公司會(huì)結(jié)合課程進(jìn)度，在學(xué)員來(lái)校上課期間，不定期地邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外學(xué)者、專家或社會(huì)名流舉辦各種專題報(bào)告。

培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的來(lái)源：企業(yè)與員工按6:4來(lái)分擔(dān)

培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)主要包括講師的講課費(fèi)、資料費(fèi)、教材費(fèi)、聘請(qǐng)專家費(fèi)用等。

企業(yè)主要選擇在該崗位上有豐富經(jīng)驗(yàn)的人來(lái)?yè)?dān)任培訓(xùn)師，此外也會(huì)根據(jù)需要邀請(qǐng)一些資深專家來(lái)講座。

培訓(xùn)地點(diǎn)包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：一是每個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)；二是實(shí)施每個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目時(shí)的集合地點(diǎn)或者召集地點(diǎn)。該方面的具體安排到時(shí)候會(huì)通知大家。

培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行期和有效期為一個(gè)月，每一個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)間見(jiàn)課程安排，另外會(huì)安排一定的反饋時(shí)期給每個(gè)學(xué)員。

了解聽(tīng)課人對(duì)課程的滿意程度，對(duì)評(píng)估很重要，可以使我們不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量。請(qǐng)?jiān)谡n程結(jié)束后填寫(xiě)這張表格，并交給授課老師。

姓 名： 部門(mén)/職位： 日 期：

課程名稱： 講師姓名：1、本次培訓(xùn)所含的信息有助于您從事的工作？

□非常同意 □同意 □一般□不太同意 □不同意 2、 您認(rèn)為本次培訓(xùn)對(duì)您的幫助如何？

□有幫助 □有較大幫助□一般 □有點(diǎn)幫助 □沒(méi)有幫助 3、 您認(rèn)為本次教師的授課水平與專業(yè)知識(shí)如何？

□非常好 □ 較好 □一般 □不太好□不好 4、 您對(duì)本次培訓(xùn)滿意嗎？

□非常滿意□滿意 □一般 □不太滿意 □不滿意 5、本次培訓(xùn)的內(nèi)容是您期望學(xué)到的？

□非常同意 □同意 □一般 □不太同意□不同意 6、 您認(rèn)為本次培訓(xùn)時(shí)間：

□太長(zhǎng) □長(zhǎng) □合適 □短 □太短 7、 參加此項(xiàng)培訓(xùn)受益（可多選）： □獲得適用的新知識(shí)

□可以用在工作上的一些有效的研究技巧及技術(shù) □將幫助我改變我的工作態(tài)度□幫助我印證了某些觀念

□幫助我客觀地觀察我自己以及我的工作 8、 您認(rèn)為本次培訓(xùn)教學(xué)組織如何？

□有新意□較好 □一般□不太好 □不好 9、教師達(dá)到了學(xué)員的要求？

□非常同意□同意 □一般□不太同意 □不同意

10、教師具備足夠的背景知識(shí)并有效執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃？

□非常同意 □同意□一般□不太同意□不同意 11、教師能使學(xué)員對(duì)課程內(nèi)容始終保持興趣？

□非常同意 □同意□一般□不太同意□不同意 12、您認(rèn)為本次培訓(xùn)所花費(fèi)的時(shí)間是值得的？

□非常同意 □同意□一般□不太同意□不同意 13、老師能創(chuàng)造有利于學(xué)習(xí)的氣氛？

□非常同意 □同意□一般□不太同意□不同意 14、還希望參加此類的培訓(xùn)嗎？

□非常希望□希望□無(wú)所謂 □不太希望□不希望 15、總體而言，您對(duì)此次培訓(xùn)是否滿意？

□非常滿意 □滿意□一般□不太滿意□不滿意

16、鑒于您某一領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，您被推薦做基一門(mén)課程的內(nèi)部講師，您是否樂(lè)意？□非常樂(lè)意 □樂(lè)意□一般□不太樂(lè)意 □不樂(lè)意 17、請(qǐng)總結(jié)一下聽(tīng)課使您獲得的最大收益是什么？

18、 您對(duì)改進(jìn)本課程有什么建議？

財(cái)務(wù)計(jì)劃書(shū)摘要篇十二

新一屆的經(jīng)管法學(xué)院青年志愿者協(xié)會(huì)已經(jīng)組建完畢，此次新組建的干部隊(duì)伍主要由大二學(xué)生組成，各部門(mén)將在新學(xué)期招收新的干事。財(cái)務(wù)部的主要工作在于日常財(cái)務(wù)來(lái)往的管理與記錄，使青協(xié)成員清楚了解每一筆花銷。對(duì)于一個(gè)團(tuán)體來(lái)說(shuō)，資金是各部活動(dòng)的基礎(chǔ)，在這個(gè)層面上說(shuō)，財(cái)務(wù)部工作做得好壞與否，對(duì)整個(gè)青協(xié)的工作會(huì)產(chǎn)生重大影響。財(cái)務(wù)部與其他各部一樣，是隸屬于社團(tuán)委的相互協(xié)調(diào)的部門(mén)，這就決定了財(cái)務(wù)部的工作離不開(kāi)各個(gè)部門(mén)以及主席團(tuán)的配合與支持，同時(shí)，財(cái)務(wù)部只有積極配合其他部門(mén)以及主席團(tuán)的工作，才能使整個(gè)青年志愿者協(xié)會(huì)的工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)。在我院青協(xié)新組之際，先擬訂一下新一學(xué)年的工作計(jì)劃：

1、財(cái)務(wù)部的工作應(yīng)該是長(zhǎng)期性，持續(xù)性的。平時(shí)我們會(huì)時(shí)刻注意協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)的收支，嚴(yán)格按照程序給各部門(mén)的發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷(各部門(mén)部長(zhǎng)簽完字拿于會(huì)長(zhǎng)簽字，然后財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)給予報(bào)銷，已報(bào)銷的由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字留檔)

2、在九月份財(cái)務(wù)部開(kāi)始招新。

3、十月，青協(xié)會(huì)針對(duì)本院20xx級(jí)新生進(jìn)行招新，財(cái)務(wù)部此時(shí)則負(fù)責(zé)對(duì)新會(huì)員進(jìn)行一系列的歸檔及會(huì)費(fèi)的記錄。

4、十月上旬，財(cái)務(wù)部將組織志愿者到巢湖火車(chē)站進(jìn)行志愿服務(wù)。

5、擬定常規(guī)工作為與質(zhì)保部一起舉辦一場(chǎng)捐助物資活動(dòng)（具體實(shí)施方案待定）

6、十一月份我部將主要負(fù)責(zé)“青年志愿者素質(zhì)拓展大賽”（待定）

7、下半年的活動(dòng)本著集思廣益的原則，活動(dòng)計(jì)劃將由本部門(mén)成員擬定。

1. 優(yōu)化，完善人員內(nèi)部機(jī)制，招生認(rèn)真把好入部關(guān)口，保證新招收的干事能夠有能力有責(zé)任心把部?jī)?nèi)工作做好

2. 會(huì)費(fèi)與檔案有專人負(fù)責(zé)

3.財(cái)務(wù)部成員若條件允許將組織部門(mén)成員隨采購(gòu)人一起采購(gòu)

4 .部門(mén)干部層定期召開(kāi)小型會(huì)議，明確分工。

5. 確認(rèn)每學(xué)期大小工作時(shí)間安排，分工合作，責(zé)任到人。

6. 集中力量搞好每學(xué)期活動(dòng)的重頭戲，青年志愿者素質(zhì)拓展大賽，力爭(zhēng)把經(jīng)管法學(xué)院青年志愿者協(xié)會(huì)推到巢湖學(xué)院的最高端。

7. 定期召開(kāi)部門(mén)例會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改善工作中出現(xiàn)的不足，獎(jiǎng)罰分明，并明確近期工作任務(wù) 。

8. 營(yíng)造部門(mén)和諧融洽的工作氛圍，活潑但不松懈；例會(huì)和活動(dòng)都要進(jìn)行簽到，嚴(yán)明紀(jì)律。

9. 培養(yǎng)部門(mén)成員工作能力，發(fā)現(xiàn)人才，提拔人才，設(shè)立重點(diǎn)培養(yǎng)對(duì)象，給予機(jī)會(huì)，重點(diǎn)培養(yǎng)。

10. 可以請(qǐng)已退的部長(zhǎng)或部門(mén)元老回部門(mén)，向新成員介紹工作經(jīng)驗(yàn)。

11. 每次活動(dòng)之前召開(kāi)統(tǒng)籌會(huì)議，結(jié)束之后召開(kāi)總結(jié)會(huì)議，參加活動(dòng)的部門(mén)成員要上交活動(dòng)的工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)分析或口頭總結(jié)。

12. 跟青協(xié)其他部門(mén)搞好關(guān)系，就像一家人那樣，相親相愛(ài)，以求青協(xié)財(cái)務(wù)部向更好的方向發(fā)展。

13. 可舉行一到兩次出游或聚餐活動(dòng)，增進(jìn)部門(mén)成員凝聚力，團(tuán)結(jié)意識(shí)。

活動(dòng)策劃

2. 人員安排

3. 外出工作

4 .活動(dòng)組織、開(kāi)展

5. 工作總結(jié)、金費(fèi)結(jié)算并備案

以上為財(cái)務(wù)部的一些工作設(shè)想，在具體實(shí)施過(guò)程中，由于各種因素的影響，也許會(huì)有一些變更與調(diào)整。在實(shí)際工作中，我們會(huì)以此工作計(jì)劃為基礎(chǔ)，結(jié)合每一次的實(shí)際情況進(jìn)行合理調(diào)整，完善自我，相互溝通，發(fā)揮財(cái)務(wù)部的職能。爭(zhēng)取再做突破，為我們青協(xié)爭(zhēng)光，我作為財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)會(huì)以昂揚(yáng)的心態(tài)來(lái)對(duì)待我的工作，相信通過(guò)這學(xué)期的計(jì)劃，我們的工作會(huì)越做越好，預(yù)祝我們這一年的工作越做越好，并且能夠和睦相處，相親相愛(ài)，因?yàn)槲覀兙褪且患胰耍∫粋€(gè)大家庭！

財(cái)務(wù)計(jì)劃書(shū)摘要篇十三

摘要是風(fēng)險(xiǎn)投資者首先看到的部分。通過(guò)摘要，風(fēng)險(xiǎn)投資者對(duì)你和你的計(jì)劃書(shū)形成第一印象，所以摘要必須形式完美，敘述清楚流暢。

這部分要使風(fēng)險(xiǎn)投資者對(duì)你公司的幾個(gè)主要項(xiàng)目及未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略有一定程度的了解，各專題既要獨(dú)具特色，又要構(gòu)成一個(gè)相關(guān)的整體。

1. 概述：只要你提供的公司名稱、地址、電話號(hào)碼、聯(lián)系人等資料皆清楚無(wú)誤，則風(fēng)險(xiǎn)投資者將不會(huì) 提出任何問(wèn)題。如果可能，可提出行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)注意，千萬(wàn)不要給人無(wú)法收到的電話號(hào)碼，如果你不在，應(yīng)建立接轉(zhuǎn)電話的服務(wù)機(jī)構(gòu)或請(qǐng)朋友代轉(zhuǎn)。

2.公司的自然情況：這里，你要力求用最簡(jiǎn)練的一段話描述公司的業(yè)務(wù)情況。更重要的是，要用最簡(jiǎn)短的一句話 使風(fēng)險(xiǎn)投資者可以概略認(rèn)識(shí)你的公司。如果你公司已是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)成員，則你對(duì)公司的描述應(yīng)與在計(jì)算機(jī)中的描述一致，這樣，風(fēng)險(xiǎn)投資者可以依據(jù)你的行業(yè)分類目錄概略認(rèn)識(shí)你公司 ，如果你的文字欠簡(jiǎn)明扼要，則對(duì)方可能要求你解釋，以確認(rèn)你公司所屬行業(yè)。

3.歷史情況：這里，風(fēng)險(xiǎn)投資者主要尋求一個(gè)概略性的認(rèn)識(shí)。即使對(duì)方已讀過(guò)公司歷史這節(jié)，他可能還要 求你描述公司的歷史，他們欲詳細(xì)了解過(guò)去發(fā)生了哪些事件。這節(jié)似乎很難確定問(wèn)題的基本 類型，但對(duì)方很可能提出與公司特殊歷史事件相關(guān)的問(wèn)題。其中一類典型問(wèn)題可能是：“為什么你人幫了這件事或做了那件事？”另一類典型問(wèn)題則可能是：“你公司發(fā)展歷史上有哪 些重要的里程碑？為什么有實(shí)現(xiàn)這些歷史轉(zhuǎn)折？”

4.公司管理：該部分主要介紹公司的管理情況，領(lǐng)導(dǎo)者及其他對(duì)公司業(yè)務(wù)有關(guān)鍵影響的人。通常，小公司不超過(guò)三個(gè)關(guān)鍵人物。風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)關(guān)鍵人物十分關(guān)心。你應(yīng)該從最高層起，依次介紹，而且注意，關(guān)鍵人物不等于有成就者。主要包括董事和高級(jí)職員、關(guān)鍵雇員、管理者之職業(yè)道德、薪金等方面。

5.公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃：這里，風(fēng)險(xiǎn)投資者還是尋求有關(guān)公司未來(lái)可完成的里程碑的信息。他們可能提出涉及及未來(lái) 關(guān)鍵階段的問(wèn)題，其基本問(wèn)題可能是：“你如何完成計(jì)劃書(shū)規(guī)定的關(guān)鍵指標(biāo)？”

6.唯一性（管理唯一、產(chǎn)品服務(wù)唯一或投資基礎(chǔ)唯一等）：這里，你必須回答的問(wèn)題是：“本公司獨(dú)特的原因何在？”這個(gè)問(wèn)題變換說(shuō)法為：“與世界上所有小公司比較，有哪些因素使你公司興旺發(fā)達(dá)？”在公司總體范疇之內(nèi)，大公司通常優(yōu) 越于小公司，如果認(rèn)為這條規(guī)律有一定道理，那么，在你不得不與大公司競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，如何保證 你公司必勝？為使風(fēng)險(xiǎn)投資者滿意放心，你必須明確提出本公司之不尋常的優(yōu)勢(shì)，可以確保成功。如果你只是“此外，我也差不多”式的回答，對(duì)方很可能聽(tīng)聽(tīng)睡著了。

7.產(chǎn)品或服務(wù)介紹：這里，風(fēng)險(xiǎn)投資者要了解你出售什么，以及市場(chǎng)上需要什么樣的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)；他要努力評(píng)估你產(chǎn)品的可銷售程度和創(chuàng)新程度；他還關(guān)心你公司產(chǎn)品處于產(chǎn)品生命周期的哪一階段 .他的問(wèn)題可能是：“為什么這種產(chǎn)品或服務(wù)有實(shí)用價(jià)值？它為用戶提供哪些功能？用戶的購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)是什么”本產(chǎn)品壽命周期如何？何時(shí)可能被新產(chǎn)品取低？有無(wú)計(jì)劃出新產(chǎn)品或以現(xiàn)存的產(chǎn)品沖出你的產(chǎn)品市場(chǎng)？這種沖出有利還是有害？你的產(chǎn)品責(zé)任是什么？若用戶使用你的產(chǎn)品而受到傷害，你要承擔(dān)哪些責(zé)任？你的產(chǎn)品價(jià)格受到哪些限制？?jī)r(jià)格彈性多少？產(chǎn)品耐用性如何？如何進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)？在產(chǎn)品生命周期曲線中，你產(chǎn)品處于哪個(gè)階段？

8.行業(yè)情況：這里，風(fēng)險(xiǎn)投資者鈄千方百計(jì)分析認(rèn)識(shí)你的行業(yè)。他的問(wèn)題可能是：你在你行業(yè)中成功之關(guān)鍵何在？如何保證你公司和產(chǎn)品與你行業(yè)協(xié)調(diào)一致？此外還有一些基本問(wèn)題，像你如何了解確認(rèn)你行業(yè)之總銷售額與增長(zhǎng)速率？你行業(yè)基本發(fā)展趨勢(shì)如何？哪些行業(yè)變化對(duì)你公司盈利水準(zhǔn)影響最大？你行業(yè)有哪些貿(mào)易壁壘？第三者初次進(jìn)入你所屬的行業(yè)圈難度如何？與同行其它產(chǎn)品比較，你的產(chǎn)品新穎處何在？本行業(yè)銷售受哪些季節(jié)性因素影響？你的銷售范圍圈有多 廣，是地方、地區(qū)、全國(guó)還是全世界？

應(yīng)該注意的是，你所介紹的本行業(yè)一定時(shí)期內(nèi)的銷售額，不能包括未被你產(chǎn)品占領(lǐng)的領(lǐng)域的 銷售額。例如：若一個(gè)公司只制造微型電腦，則不能說(shuō)已占領(lǐng)了全部電腦市場(chǎng)。微型電腦市場(chǎng)只是整個(gè)電腦市場(chǎng)的一部分，對(duì)應(yīng)的行業(yè)只是微電腦市場(chǎng)，而不是全部電腦市場(chǎng)，事實(shí)上 ，目前的微電腦市場(chǎng)已很廣闊了。

9.競(jìng)爭(zhēng)者：這里，風(fēng)險(xiǎn)投資者希望了解：誰(shuí)是競(jìng)爭(zhēng)者，其實(shí)力如何，有何優(yōu)勢(shì)，以及你自身有哪些優(yōu)勢(shì) .其典型的問(wèn)題可能是：你有哪些超過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)？關(guān)于價(jià)格、性能、服務(wù)和保證措施，你公司與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)劣如何？競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有哪些超過(guò)你的優(yōu)勢(shì)？誰(shuí)是你最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？誰(shuí)是你的行業(yè)伙伴？你與誰(shuí)在高層次基礎(chǔ)上競(jìng)爭(zhēng)？你的產(chǎn)品有無(wú)替代品？如果有，誰(shuí)制造這種 產(chǎn)品？其地替代頻繁程度怎樣？你與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格差異如何？有無(wú)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加入你的行業(yè)？如果你打算選擇某一市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手共享，你的具體措施如何？希望競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如何做出反應(yīng)？你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有股票公開(kāi)上市的公司嗎？

10.銷售策略：這里，風(fēng)險(xiǎn)投資者將集中精力分析研究你的市場(chǎng)行銷戰(zhàn)略，它希望了解你產(chǎn)品從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)最 終轉(zhuǎn)到用戶手中的全部過(guò)程。某些基本問(wèn)題可能為：描述你的產(chǎn)品的分銷管道，即說(shuō)明你產(chǎn)品從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)到最終用戶的全過(guò)程。你的產(chǎn)品有哪些行銷環(huán)節(jié)？是本公司直接零售，還是通過(guò)行業(yè)銷售網(wǎng)銷售？廣告在市場(chǎng)行銷戰(zhàn)略中地位如何？你的基本廣告策略是什么？其成本怎樣？你的銷售對(duì)廣告的敏感程度怎樣？你曾采用過(guò)哪些市場(chǎng)滲透策略？現(xiàn)計(jì)劃采用哪些市場(chǎng) 滲透策略？若你的產(chǎn)品和行業(yè)進(jìn)入成熟期計(jì)劃采用何種市場(chǎng)戰(zhàn)略？目前銷售難度如何？需要直接推銷否？即銷售人員是否需要直接對(duì)用戶叫賣(mài)？銷售復(fù)雜且周期長(zhǎng)；還是相當(dāng)簡(jiǎn)單且直接推 銷？購(gòu)買(mǎi)單件產(chǎn)品費(fèi)用是高還是低？用戶購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品時(shí)是否一定要事前做預(yù)算？從與購(gòu)買(mǎi)者簽約 到最終銷售的時(shí)間長(zhǎng)短如何？政府對(duì)市場(chǎng)交易是否有嚴(yán)格管制？

關(guān)于投資，你應(yīng)該提出自己的融資方案，即對(duì)貸款、認(rèn)股權(quán)、優(yōu)先股、普通股等多種投資形式闡明自己的意見(jiàn)，意見(jiàn)要盡可能具體，使對(duì)方全面準(zhǔn)確了解己方到底準(zhǔn)備采用何種融資方式，并愿意付出多大代價(jià)。

投資者向你公司投資可能會(huì)遇到何種風(fēng)險(xiǎn)？你應(yīng)從政策、經(jīng)營(yíng)、資源、財(cái)務(wù)等各方面加以敘述。在說(shuō)明過(guò)程中，只正面敘述，不做評(píng)論性說(shuō)明，主要包括：經(jīng)營(yíng)歷史的限制、資源限制、管理經(jīng)驗(yàn)限制、市場(chǎng)不確定性限制、生產(chǎn)不確定性限制、破產(chǎn)對(duì)關(guān)鍵管理者的依賴程度等。

這是投資者非常關(guān)心的'問(wèn)題。因?yàn)榇蠖鄶?shù)風(fēng)險(xiǎn)投資者并無(wú)真正意愿想長(zhǎng)期持有公司的股權(quán)，而是希望能在條件成熟時(shí)“金蟬脫殼”，從而通過(guò)股票的增值獲取收益。一般來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)投資者可提出三種投資變現(xiàn)方式，主要包括股票上市，出售公司和買(mǎi)回等。你應(yīng)指出自己希望采用何種方式。

該部分主要基于公司歷史的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析，據(jù)以預(yù)測(cè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況，這里主要應(yīng)以公司過(guò)去財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)可能的收入、成本與費(fèi)用，同時(shí)，通過(guò)比率分析預(yù)測(cè)出未來(lái)經(jīng)營(yíng)效率的高低及經(jīng)營(yíng)成果的好壞。

計(jì)劃書(shū)中應(yīng)包含你公司當(dāng)前的財(cái)務(wù)報(bào)告，并附有適當(dāng)?shù)恼f(shuō)明。無(wú)論如何，無(wú)當(dāng)前財(cái)務(wù)報(bào)表的計(jì)劃書(shū)是無(wú)法讓人接受的。一份沒(méi)有當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)告的項(xiàng)目是難以引起風(fēng)險(xiǎn)投資者的興趣的。

對(duì)公司未來(lái)5 年的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)，還需預(yù)測(cè)以年的資金流量表，以便每個(gè)讀者能確切了解公司資金流動(dòng)狀態(tài)。

為增加計(jì)劃書(shū)的說(shuō)服力，你可以收集一些自己公司的綜合介紹文獻(xiàn)、搜集行業(yè)產(chǎn)品目錄、收集某些產(chǎn)品圖片等情況等。這些對(duì)爭(zhēng)取投資均有一定作用，但不宜過(guò)多，否則會(huì)起喧賓奪主的反作用。需要聲明的是，這些只能作為計(jì)劃書(shū)的附件。

以上介紹的是計(jì)劃書(shū)的全部?jī)?nèi)容，根據(jù)公司及項(xiàng)目的具體情況，可以結(jié)合實(shí)際情況在此基礎(chǔ)上增添或刪改，這都是為了滿足項(xiàng)目的需要。

財(cái)務(wù)計(jì)劃書(shū)摘要篇十四

(一)、制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。

2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

3、尋求創(chuàng)新和突破細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

4、完善內(nèi)部控制不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理并對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度。

(二)、擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。

2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)提升會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。

3、以培訓(xùn)帶動(dòng)基礎(chǔ)工作的落實(shí)。

20xx年有目的、有步驟的對(duì)公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)在4月份在進(jìn)行會(huì)計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn)。主要選取會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會(huì)計(jì)人員認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)基

礎(chǔ)工作的重要性，及時(shí)掌握財(cái)務(wù)信息。能夠更好地開(kāi)展會(huì)計(jì)工作。

(三)、會(huì)計(jì)核算管理

1、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目按照公司業(yè)務(wù)的具體需求依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行歸類，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用方法，從而使會(huì)計(jì)科目更具有科學(xué)性、一致性、

2、理順現(xiàn)金收支、款項(xiàng)結(jié)算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性。避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫(xiě)現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫(xiě)明支付原由，并必須經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字，再經(jīng)集團(tuán)營(yíng)運(yùn)中心總經(jīng)理審批、集團(tuán)總經(jīng)理方可支付。使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理做到有據(jù)可查避免收付風(fēng)險(xiǎn)。印刷款結(jié)算方面，結(jié)算單據(jù)按月進(jìn)行細(xì)致對(duì)賬審核各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格審核，不錯(cuò)一筆費(fèi)用。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度

①按時(shí)完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表上報(bào)數(shù)字做到零差錯(cuò)。

②20xx年重點(diǎn)針對(duì)五大版塊收入、費(fèi)用、利潤(rùn)三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析。

③通過(guò)高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

4、落實(shí)會(huì)計(jì)檔案管理制度

至20xx年我公司成立已4年所涉及的會(huì)計(jì)檔案累積增

(一)、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能

1、加強(qiáng)對(duì)印刷品存貨的監(jiān)管

為保證庫(kù)存的準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)部每月對(duì)印刷品牌的庫(kù)存與廠家進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以及時(shí)反饋和解決。

2、挖潛創(chuàng)新、開(kāi)源節(jié)流。加強(qiáng)對(duì)收入、費(fèi)用的監(jiān)管

①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見(jiàn)上報(bào)總經(jīng)理②對(duì)經(jīng)營(yíng)中存在的不合理費(fèi)用支出及時(shí)做出反映并上報(bào)總經(jīng)理，力爭(zhēng)費(fèi)用支出的合理性③監(jiān)督五大版塊的收入情況，避免收入損失風(fēng)險(xiǎn)。

3、加強(qiáng)對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督針對(duì)各崗位工作的特殊性相關(guān)人員如果變動(dòng)必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)列清移交事項(xiàng)交清貨品、錢(qián)、物并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。

(二)加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患，安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈。作為資金的管理部門(mén)，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。

1、增強(qiáng)全員的安全防范意識(shí)宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度積極參加公司舉辦的各類安全知識(shí)講座熟練掌握安全器具進(jìn)行安全隱患排查杜絕隱患發(fā)生

2、保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全

一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

二、配合其他部門(mén)完成集團(tuán)各項(xiàng)指標(biāo)。