在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過(guò)文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。大家想知道怎么樣才能寫(xiě)一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？接下來(lái)小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫(xiě)，我們一起來(lái)看一看吧。
現(xiàn)金出納的工作流程篇一
2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度處理款項(xiàng)支付、報(bào)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)，并定期整理各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的原始憑證。
3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
4、及時(shí)查詢(xún)、核對(duì)銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對(duì)賬單。
5、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
6、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。
7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報(bào)公司。
8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。
9、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。
現(xiàn)金出納的工作流程篇二
1、 零星現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo);
2、 報(bào)銷(xiāo)憑證輸入sap編制預(yù)制憑證;
3、 sap中開(kāi)具_(dá)__，同時(shí)導(dǎo)入金稅系統(tǒng)開(kāi)具金稅發(fā)票;
4、 開(kāi)具電商線(xiàn)下金稅發(fā)票;
5、 月末現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)并填報(bào)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;
6、 參與部門(mén)存貨盤(pán)點(diǎn);
7、 裝訂憑證;
8、 領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項(xiàng)。
現(xiàn)金出納的工作流程篇三
根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項(xiàng);
編制會(huì)計(jì)憑證;
定期網(wǎng)銀對(duì)賬、銀企對(duì)賬;
編制收付款表、現(xiàn)金流量表;
在hro系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶(hù)的到款及付款;
開(kāi)具支票、支票管理、印鑒章的管理;
上級(jí)交代的其他工作。
