人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

現(xiàn)金出納的工作流程篇一

我于xxx年xx月來到xxxxxx有限公司，直到現(xiàn)在xxx年xx月我負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部門的出納工作。在這一年多的時(shí)間里學(xué)習(xí)到很多東西，對(duì)出納的崗位認(rèn)識(shí)、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對(duì)我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補(bǔ)。

在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的主要職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對(duì)，手寫支票。財(cái)務(wù)工作像年輪，一個(gè)月工作的結(jié)束，意味著下一個(gè)月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己的工作崗位價(jià)值?；仡欉@將近一年來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。日常工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系。

4、除此之外，也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。

5、銀行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬付款等業(yè)務(wù)。

6、辦理銀行承兌匯票開立，匯票貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)?；仡欁陨泶嬖诘膯栴}，我認(rèn)為：

一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

三、對(duì)針對(duì)以上問題，今后的努力方向是：加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)。

綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報(bào)。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20xx年，我會(huì)揚(yáng)長避短，更好的完成本職工作。

xxx

xx年xx月xx日

現(xiàn)金出納的工作流程篇二

時(shí)光的腳步?jīng)]有因?yàn)槲覀兊牟怀墒?，而變得緩慢?0__年歲末的鐘聲，打破了20__年寧靜的夜。是進(jìn)步，是后退，在這個(gè)充滿希望的季節(jié)，我們都在總結(jié)著。

20__年的2月14日，我有幸融入_______這個(gè)團(tuán)結(jié)的團(tuán)隊(duì)，我們本著“客商至上，用心服務(wù)”的服務(wù)宗旨和“市場興旺”的目標(biāo)而努力奮斗著！6月12日承蒙公司領(lǐng)導(dǎo)賞識(shí)，有幸進(jìn)入公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納，對(duì)于一個(gè)從沒有接觸過財(cái)務(wù)知識(shí)的人來說，我受寵若驚——是機(jī)遇，又是挑戰(zhàn)！不知不覺，半年的時(shí)間已經(jīng)過去，在這半年的時(shí)間里，有幸得到會(huì)計(jì)的悉心指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)同事的熱心幫助，使我這個(gè)隔著行的人跨過了一座山，對(duì)出納的工作有了深刻的認(rèn)識(shí)與理解，對(duì)出納日常的工作流程已經(jīng)熟練的掌握，并在不斷的提高和完善?，F(xiàn)對(duì)這半年時(shí)間的工作和學(xué)習(xí)情況作一小結(jié)：

一、關(guān)于工作。

在擔(dān)任出納工作期間，我嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真行使本崗位操作權(quán)限，在授權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按照規(guī)章制度開展各項(xiàng)工作。

1、日常工作。

售電工作堅(jiān)持商戶至上的原則，配合會(huì)計(jì)做好日常售電工作，及時(shí)解答商戶的疑問，密切與物業(yè)部配合，解決商戶用電過程中存在的問題。

現(xiàn)金收付工作按照規(guī)定，準(zhǔn)確無誤的收取支付現(xiàn)金，并開具有效憑證，依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)登記現(xiàn)金日記賬，并在每天下班以前與現(xiàn)金庫存核對(duì)，編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，報(bào)會(huì)計(jì)審核。

現(xiàn)金及有價(jià)證券保管工作按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金及有價(jià)證券的保管。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金及有價(jià)證券管理和結(jié)算制度，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目。對(duì)于超出庫存規(guī)定限額以外的現(xiàn)金及有價(jià)證券及時(shí)存入銀行或經(jīng)過密封之后委托專人保管，在沒有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的情況下，絕不允許任何人動(dòng)用也不私用公司現(xiàn)金及有價(jià)證券，做到每日庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券與賬面完全平衡，以迎接領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)檢查核對(duì)。

2、周三費(fèi)用報(bào)銷工作。

依照公司規(guī)定，嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行公司員工的費(fèi)用報(bào)銷工作，堅(jiān)持做到，沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字的不付，沒有會(huì)計(jì)審核的不付，書寫不清晰的不付，報(bào)銷憑證粘貼不正確的不付。對(duì)于手續(xù)齊全的，為了不影響員工的工作積極性，都是及時(shí)準(zhǔn)確的做到當(dāng)日?qǐng)?bào)銷，當(dāng)日支付。

3、員工工資及獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。

按照工資表，每月12號(hào)及時(shí)取款，制好工資及獎(jiǎng)金發(fā)放表，按照先簽字，再發(fā)放的原則，準(zhǔn)確的分發(fā)員工工資。對(duì)于在公司有欠款及需繳納押金的，都做到先扣款再發(fā)放。按照公司員工工資背靠背的原則，保護(hù)員工個(gè)人隱私，絕不向任何無關(guān)人員提供或泄露員工的工資情況。

4、其他工作。

依照各部門收條做好純凈水水票的支付工作；及時(shí)與銀行核對(duì)帳面余額，查詢應(yīng)收款項(xiàng)是否到帳，并手工登記好銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬；做好現(xiàn)金的存取工作及倒賬工作；每月配合會(huì)計(jì)及時(shí)平庫；與招商部緊密配合，做好商戶其他各項(xiàng)費(fèi)用的收取支付工作及合同的變更工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

二、關(guān)于學(xué)習(xí)和思想。

在會(huì)計(jì)的幫助和悉心指導(dǎo)下我深刻理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，順利完成了專業(yè)知識(shí)與現(xiàn)任職位之間的過度，在此基礎(chǔ)上我又不斷的學(xué)習(xí)和充實(shí)自己，使自己在出納這個(gè)崗位上更加的得心應(yīng)手。思想上與公司領(lǐng)導(dǎo)保持高度的統(tǒng)一，一切為了市場繁榮，一切只為市場繁榮，服務(wù)商戶，團(tuán)結(jié)同事，以公司利益為一切利益的根本。遇到問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)，虛心向每一個(gè)人學(xué)習(xí)，任勞任怨，戒驕戒躁?！凹核挥鹗┯谌恕币恢笔俏掖说臏?zhǔn)則。在工作中與同事和睦相處，相互學(xué)習(xí)，相互促進(jìn)。在生活上，相互幫助，相互關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。

現(xiàn)金出納的工作流程篇三

3、sap中開具_(dá)__，同時(shí)導(dǎo)入金稅系統(tǒng)開具金稅發(fā)票;。

4、開具電商線下金稅發(fā)票;。

5、月末現(xiàn)金盤點(diǎn)并填報(bào)現(xiàn)金盤點(diǎn)表;。

6、參與部門存貨盤點(diǎn);。

7、裝訂憑證;。

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項(xiàng)。

文檔為doc格式。

現(xiàn)金出納的工作流程篇四

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的'職責(zé)，特別是在非典期間，仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場合辦理業(yè)務(wù)。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、 清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3、 核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

4、 做好20xx年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

2、 為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3 按照公司部署，做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。

在本年度工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

現(xiàn)金出納的工作流程篇五

常言道：隔行如隔山，從一個(gè)行業(yè)跨入另一個(gè)行業(yè)，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。我們每個(gè)追求進(jìn)步的人，在一年的時(shí)間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作，在財(cái)務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，現(xiàn)將所學(xué)到的工作做如下工作總結(jié)。

作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的.起點(diǎn)，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財(cái)政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會(huì)計(jì)電算化工作，我堅(jiān)持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)，確保帳實(shí)相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財(cái)政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財(cái)務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對(duì)不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅(jiān)決不予辦理。同時(shí)，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。

結(jié)合市公司資金活動(dòng)的特點(diǎn)，單位銀行戶頭達(dá)30多個(gè)，票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動(dòng)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確。xx年6月至20xx年x月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動(dòng)，確保了在個(gè)人職責(zé)范圍內(nèi)的三個(gè)項(xiàng)目的資金作到了?？顚Ｓ?。

按照國家局規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的要求，針對(duì)市公司前期會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實(shí)行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對(duì)于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止;尤其是離退人員報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)用時(shí)問題層出不窮，我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅(jiān)持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實(shí)踐，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。

我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)開支審批制度、差旅費(fèi)開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)，作好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作;協(xié)助完成市公司各項(xiàng)稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結(jié)算中心往來帳的核對(duì);以及對(duì)營銷中心的利潤上劃下?lián)堋＿@些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項(xiàng)工作，為處內(nèi)各項(xiàng)工作能順利開展盡自己的努力。

現(xiàn)金出納的工作流程篇六

20xx財(cái)年在全體公司員工忙碌緊張的工作中結(jié)束了，作為財(cái)務(wù)部的一名出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面做到了應(yīng)盡的職責(zé)，并配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理完成了財(cái)務(wù)部的如下工作：

1、每周與客服中心收款員、cng加氣站收款員，結(jié)算燃?xì)怃N售款，cng汽車充值款及其他營業(yè)收入，并監(jiān)督收款員及時(shí)、正確、足額入帳，無坐支現(xiàn)象。

2、及時(shí)、準(zhǔn)確的記錄銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，每周按時(shí)完成銀行存款周報(bào)的上報(bào)工作，每月按時(shí)與開戶銀行對(duì)帳，發(fā)現(xiàn)未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)調(diào)整。

3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

4、根據(jù)綜合管理部提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的福利費(fèi)。

5、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核，對(duì)不符合手續(xù)并無資金計(jì)劃的報(bào)銷憑證不予付款，待手續(xù)和計(jì)劃齊全后方可付款。

1、積極配合市場客服部完成了大客戶初裝費(fèi)回款工作。

2、配合綜合部完成每月經(jīng)營統(tǒng)計(jì)月報(bào)的數(shù)據(jù)采集及統(tǒng)計(jì)工作。

3、為迎接公司內(nèi)部審計(jì)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。

服務(wù)上離中燃總部的`要求還很遠(yuǎn)，我們還要在實(shí)踐中不斷的完善自我，服務(wù)中燃。

1、在實(shí)踐中不斷完善財(cái)務(wù)日常工作質(zhì)量，提高工作效率。

2、提高服務(wù)質(zhì)量，樹立部門新形象。

3、加強(qiáng)與公司各部門之間的溝通和協(xié)作能力，完成公司的工作任務(wù)。

以上是我的工作總結(jié)，所有的成績都只代表過去，所有教訓(xùn)和不足我們每個(gè)人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌！

現(xiàn)金出納的工作流程篇七

一年以來，我的工作在公司領(lǐng)導(dǎo)層的正確指導(dǎo)下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細(xì)致入微的工作作風(fēng)，以樂于奉獻(xiàn)的工作態(tài)度，以服務(wù)無止盡的工作追求，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。為了積累經(jīng)驗(yàn)，查找差距，提升能力，現(xiàn)就去年工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

每天小心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款，仔仔細(xì)細(xì)的核對(duì)各種票據(jù)，使之票款相符，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)賬單，詳細(xì)規(guī)范做好日記賬。做到日清日結(jié)。主動(dòng)與會(huì)計(jì)核對(duì)票據(jù)和對(duì)賬單。本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，堅(jiān)持從細(xì)微處入手，實(shí)事求是、不怕麻煩、細(xì)心審核。在業(yè)主購水電的高峰期，有時(shí)一天的現(xiàn)金收入達(dá)十多萬，票據(jù)百多張，都需要我獨(dú)自反復(fù)點(diǎn)驗(yàn)，反復(fù)核對(duì)，確保不出一點(diǎn)差錯(cuò)。

因財(cái)務(wù)工作是公司的核心部門，《會(huì)計(jì)法》和各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)這一塊工作要求細(xì)致、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。我嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求，進(jìn)行財(cái)務(wù)記賬與報(bào)賬工作。無張冠李戴現(xiàn)象，無現(xiàn)金坐支行為。在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報(bào)銷；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。同時(shí)，按國家財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核，經(jīng)得起隨時(shí)檢查。

盡心盡職做好柜臺(tái)服務(wù)工作，及時(shí)整理好破幣和散亂現(xiàn)金，按時(shí)發(fā)放員工工資。因?yàn)閷?shí)際工作情況的特殊性，我除了完成出納工作，還同時(shí)要兼顧公司其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項(xiàng)任務(wù)，本人不計(jì)較個(gè)人得失，不講報(bào)酬，犧牲個(gè)人利益，樂于吃苦，樂于奉獻(xiàn)，經(jīng)常加班加點(diǎn)工，起到了先進(jìn)和榜樣的作用。同時(shí)，每天對(duì)于數(shù)萬元的現(xiàn)金從手中經(jīng)過，也是對(duì)我的道德操守是一種強(qiáng)大的考驗(yàn)。抱著對(duì)老板負(fù)責(zé)任的態(tài)度，憑良心做事，扎實(shí)工作，任何時(shí)候任何情況，都決不挪用公司的一分錢。我很榮幸，公司現(xiàn)在賬目清楚，各種票據(jù)完全真實(shí)，一分也沒差錯(cuò)。賬款相符，心理坦然。

我們物業(yè)公司主要靠及時(shí)收繳物業(yè)費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用，來維持公司的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，這些費(fèi)用的及時(shí)收取，就如同及時(shí)注入新鮮的血液。根據(jù)我部門內(nèi)對(duì)領(lǐng)班和我的職責(zé)劃分，我負(fù)責(zé)經(jīng)營性車庫雜屋水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)的催繳管理，開發(fā)商車庫租金的催繳管理，車位占用費(fèi)的定期清查管理，以及有償服務(wù)費(fèi)收入、場地占用情況等相關(guān)費(fèi)用的管理。在每個(gè)單月份的10日，我協(xié)同物管員一起催收經(jīng)營性車庫雜屋的費(fèi)用，在每個(gè)月底，協(xié)同1#接待柜臺(tái)對(duì)拖欠租金的使用人發(fā)出催款通知，每天親往門崗，收取臨時(shí)停車費(fèi)，每天觀察步行街廣場的場地使用情況，核對(duì)收費(fèi)情況。通過一系列切實(shí)有效的方法，確保了應(yīng)收現(xiàn)金的進(jìn)賬，提高了資金的運(yùn)行質(zhì)量，保證了資金運(yùn)作和流動(dòng)上的順暢。

作為服務(wù)行業(yè)的一員，心中時(shí)刻裝載我們xxx的服務(wù)理念：住戶的滿意是我們的追求。當(dāng)有住戶前來我柜臺(tái)繳納水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)時(shí)，我都主動(dòng)與住戶打招呼，微笑服務(wù)，讓住戶感受到我們的熱情。因?yàn)槎喾矫娴脑颍习肽晡仪芭_(tái)職員流動(dòng)頻繁，給我們部門的接待工作帶來一定影響。作為公司這個(gè)大家庭的一份子，我發(fā)揚(yáng)老員工的表率作用，以老傳新，并在其他員工不在位，或有業(yè)務(wù)糾紛時(shí)，發(fā)揮能者多勞，勇于擔(dān)當(dāng)。同時(shí)不斷告戒新員工要牢記：業(yè)務(wù)忙，莫慌亂，情緒好，態(tài)度謙。

xc月份，公司統(tǒng)一部署對(duì)小區(qū)所有住戶進(jìn)行住戶滿意度調(diào)查工作。作為一名家庭主婦，作為一名家長，我家務(wù)多，孩子讀書學(xué)琴也需要輔導(dǎo)，監(jiān)督。但我更知道，公司的榮辱得失與自己休戚與共。沒有擺自己的客觀情況，服從安排，克服困難，和同事一起，利用晚上加班加點(diǎn)，挨家挨戶，盡自己的能力去說通業(yè)主，記錄業(yè)主反映的問題，并迅速反饋給相關(guān)工作人員，最終順利做好了滿意度調(diào)查問卷工作，圓滿完成了公司交代的任務(wù)。

一年以來，個(gè)人工作經(jīng)過不斷的認(rèn)真探索，經(jīng)驗(yàn)積累，自我學(xué)習(xí)，自我總結(jié)，較之于往年，在以下兩個(gè)方面得到有效的加強(qiáng)：

一是堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高了業(yè)務(wù)水平。我于今年3月份再次報(bào)名參加了20xx年會(huì)計(jì)從業(yè)人員資格考試，并在4月份的考試中終成正果。平時(shí)也經(jīng)常自購相關(guān)書籍，自學(xué)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷充實(shí)自己的工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)技能，并學(xué)以致用。通過堅(jiān)持不懈的學(xué)習(xí)，在業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語言表達(dá)能力等方面，都有了一定提高，較好的適應(yīng)了工作的需要。

二是加強(qiáng)了服務(wù)意識(shí)，端正了工作態(tài)度。公司領(lǐng)導(dǎo)的言傳身教，工作環(huán)境的親歷渲染，本人心態(tài)的逐步轉(zhuǎn)變，個(gè)人感覺對(duì)我所從事的物業(yè)服務(wù)工作已漸入佳境。面對(duì)個(gè)別無理取鬧的業(yè)主，能保持心平氣和，耐心解釋說服，起到了一名老員工良好的表率作用。

在過去的一年里，我雖然能基本完成工作，取得成績，但這與領(lǐng)導(dǎo)的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的?？陀^冷靜的自我剖析，自身還存在很多不足之處：首先，由于科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，我對(duì)現(xiàn)代化的辦公方式和業(yè)務(wù)處理方法還不是完全能駕馭；其次，由于經(jīng)常顧這頭沒顧到那頭，沒有盡到管理者的管理責(zé)任。針對(duì)諸多存在的不足，在以后的工作中，我還需要：搞好與業(yè)主之間的關(guān)系協(xié)調(diào)，進(jìn)一步理順關(guān)系；進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平；進(jìn)一步管好財(cái)、理好賬，做好經(jīng)常項(xiàng)目開支。

新的一年已經(jīng)來臨了，我決心再接再厲，鼓足干勁，迎接更高的目標(biāo)，接受更大的挑戰(zhàn)，各方面都能更上一層樓。

現(xiàn)金出納的工作流程篇八

我是xx公司財(cái)務(wù)部的出納xx，以下為我對(duì)xx年上半年工作總結(jié)。xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，特別是在xx期間，仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場合辦理業(yè)務(wù)。

在過去的.半年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

1、做好出納會(huì)計(jì)工作計(jì)劃，及時(shí)與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

3、核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

4、做好xx年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3按照公司部署，做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。

在本年度工作中。

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

5、做好xx年下半年工作計(jì)劃，爭取各出納各項(xiàng)工作開展得更好。

現(xiàn)金出納的工作流程篇九

今年，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關(guān)心和幫忙下，通過自我學(xué)習(xí)和提高，我理論聯(lián)系實(shí)際，求真務(wù)實(shí)，在思想認(rèn)識(shí)上和工作潛力上有了很大提高，回顧一年來的工作，我總結(jié)如下：

工作中，我愛崗敬業(yè)，能按時(shí)按質(zhì)按量完成本職工作，能夠擺正自身的位置服從領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，切實(shí)增強(qiáng)大局意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。踏踏實(shí)實(shí)工作，力求精益求精。

1嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《住房公積金出納管理辦法》和《住房公積金會(huì)計(jì)核算辦法》，嚴(yán)肅認(rèn)真辦理我縣住房公積金的歸集等相關(guān)業(yè)務(wù)。繳存的金額做到每戶必審，每月必核，嚴(yán)格把關(guān)，精準(zhǔn)入賬，嚴(yán)防審核數(shù)據(jù)和實(shí)繳數(shù)額，按要求開具業(yè)務(wù)憑證，并時(shí)時(shí)與受托銀行聯(lián)系溝通，對(duì)業(yè)務(wù)辦理狀況進(jìn)行掌控，以便發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)進(jìn)行處理并及時(shí)入檔；協(xié)助審核提娶償還住房公積金的相關(guān)證明材料，防止有冒領(lǐng)或套取住房公積金行為的發(fā)生，并及時(shí)將憑證確認(rèn)進(jìn)賬。

2根據(jù)《族自治州住房公積金個(gè)人住房貸款辦法》之規(guī)定，協(xié)助受理貸款申請(qǐng)人的咨詢業(yè)務(wù)和資料收集工作，做好政策的宣傳工作，并按時(shí)把銀行的還貸數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。

3根據(jù)出納崗位職責(zé)要求，及時(shí)與各受托銀行做好原始憑證的交割，審核并認(rèn)真記錄每一筆資金的往來，定期與銀行對(duì)賬，做到資金的.日清月結(jié)。分類管理好各種收支憑證，確保原始憑證的合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并按時(shí)與會(huì)計(jì)交割，按時(shí)登記入賬，確保賬證相符、賬實(shí)相符和賬表相符。

4嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)出納制度，負(fù)責(zé)處理管理部日常的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，遵守備用金制度；不占用、挪用公款，保管好支票和有價(jià)證券，及時(shí)核實(shí)和報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用開支，做好相關(guān)賬務(wù)，時(shí)時(shí)理解領(lǐng)導(dǎo)及同事的監(jiān)督。

5虛心求教于州點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)公司的計(jì)算機(jī)老師，做好住房公積金信息系統(tǒng)的維護(hù)工作。及時(shí)做好信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、對(duì)賬、結(jié)賬、備份、上傳和接收；并確保服務(wù)器安全，未發(fā)生過系統(tǒng)人為故障。

6按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)日常交辦的其它事項(xiàng)。

這一年里，我嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章、制度，嚴(yán)格遵守黨員干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，自覺與腐敗形為做斗爭，有堅(jiān)定的政治方向、政治立嘗政治觀點(diǎn)和高度的政治鑒別力；我潔身自好，樹立了正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，不以工作上的方便謀取己利，時(shí)時(shí)以黨性原則和（會(huì)計(jì)）職業(yè)道德規(guī)范衡量隊(duì)自己、約束自己，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)：

1切實(shí)轉(zhuǎn)變思想作風(fēng)，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自己的思想和行動(dòng)更加貼合客觀實(shí)際，更加貼合當(dāng)前的國情和時(shí)代發(fā)展的要求，認(rèn)真比較反思自己與“八榮八恥”要求的差距，發(fā)揚(yáng)好高尚的道德風(fēng)格，以最純潔的良心支配自己的道德行為。不擔(dān)心地位不高，而是擔(dān)心道德修養(yǎng)不純。

2切實(shí)轉(zhuǎn)變學(xué)習(xí)作風(fēng)，讀書患不多，思義患不明。按照“八榮八恥”社會(huì)主義榮辱觀，我始終把學(xué)習(xí)作為工作、生活的第一需要，不斷擴(kuò)充知識(shí)面，優(yōu)化自身知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高思維潛力和決策潛力。

3切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，以公共為心者，人心樂而從之。我時(shí)時(shí)把全心全意為民服務(wù)作為宗旨，撲下身子，放下架子，與群眾話同心、語同情、行同步，加強(qiáng)親和力。堅(jiān)持原則，真抓實(shí)干；勤勉敬業(yè)，狠抓落實(shí)；崇尚科學(xué)，掌握科學(xué)方法，把握事物規(guī)律，結(jié)合本地實(shí)際以勤勉的工作作風(fēng)和高度敬業(yè)的工作態(tài)度干好本職工作。

4切實(shí)轉(zhuǎn)變生活作風(fēng)，薄于身而厚于民，約于身而廣于世?！皻v覽前賢國與家，成由勤儉敗由奢”，我注重培養(yǎng)積極向上的生活情趣，做清正廉潔，艱苦奮斗的表率。從點(diǎn)滴入手，在個(gè)人興趣愛好等小節(jié)問題上防微杜漸，自覺抵制各種誘惑，純潔好自己的生活圈和社交圈，深刻認(rèn)識(shí)艱苦奮斗的現(xiàn)實(shí)好處和歷史好處，帶頭倡導(dǎo)艱苦奮斗的生活作風(fēng)。

（一）學(xué)習(xí)還不夠，政策理論水平不高，有時(shí)不能很好地站在高度分析問題、解決問題；

（二）太墨守成規(guī)，不能把規(guī)章更好的結(jié)合實(shí)際，工作中缺乏必須的靈活性。

已過的一年中，我服從領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，盡職盡責(zé)，勇于進(jìn)步在新的一年里，我將：

（三）增強(qiáng)工作的預(yù)見性、創(chuàng)新性、有效性，用正確的人生觀和價(jià)值觀鼓舞自己，爭取更大進(jìn)步。

現(xiàn)金出納的工作流程篇十

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時(shí)光荏苒，三個(gè)月的會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)期很快就要過去了，從二年前選擇學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)專業(yè)到而今有機(jī)會(huì)走上會(huì)計(jì)崗位，緣于那份對(duì)會(huì)計(jì)工作的熱愛，過去的二年，雖然在學(xué)校學(xué)習(xí)到一些會(huì)計(jì)理論知識(shí)，但與實(shí)際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會(huì)計(jì)從業(yè)資格學(xué)習(xí)和三個(gè)月的會(huì)計(jì)實(shí)際工作實(shí)習(xí)，使我對(duì)會(huì)計(jì)工作有了新的認(rèn)識(shí)及理解。常言道：隔行如隔山，從一個(gè)行業(yè)跨入另一個(gè)行業(yè)，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。我們每個(gè)追求進(jìn)步的人，在一年的時(shí)間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作，在財(cái)務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，現(xiàn)將所學(xué)到的工作做如下工作總結(jié)。

1、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實(shí)作好會(huì)計(jì)基本工作。

作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的起點(diǎn)，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財(cái)政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會(huì)計(jì)電算化工作，我堅(jiān)持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)，確保帳實(shí)相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財(cái)政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財(cái)務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對(duì)不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅(jiān)決不予辦理。同時(shí)，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動(dòng)的特點(diǎn)，單位銀行戶頭達(dá)30多個(gè)，票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動(dòng)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確。xx年6月至**年9月我在市公司投資的'房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動(dòng)，確保了在個(gè)人職責(zé)范圍內(nèi)的三個(gè)項(xiàng)目的資金作到了?？顚Ｓ?。

2、深入學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》，積極參與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作。

按照國家局規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的要求，針對(duì)市公司前期會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實(shí)行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對(duì)于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止;尤其是離退人員報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)用時(shí)問題層出不窮，我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅(jiān)持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實(shí)踐，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。

3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。

我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)開支審批制度、差旅費(fèi)開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)，作好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作;協(xié)助完成市公司各項(xiàng)稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結(jié)算中心往來帳的核對(duì);以及對(duì)營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項(xiàng)工作，為處內(nèi)各項(xiàng)工作能順利開展盡自己的努力。

現(xiàn)金出納的工作流程篇十一

20xx今年即將過去。今年是我們公園成立兩周年。經(jīng)過上學(xué)年和下學(xué)年的兩次監(jiān)督驗(yàn)收，今年成功通過了深圳標(biāo)準(zhǔn)化幼兒園和深圳一級(jí)幼兒園的評(píng)估。金沙也將達(dá)到更高的水平，并將以更好的面貌迎接20年xx新年的到來，同時(shí)，今年也是我在金沙幼兒園工作的第二年，金沙從成立到區(qū)級(jí)，一點(diǎn)一點(diǎn)，集體努力是我最難忘的美好回憶！

回顧20xx――20xx年，在幼兒園領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)兒園各部門的全力合作和同事的全力支持下，財(cái)務(wù)部在成功完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，對(duì)今年的工作做了如下總結(jié):

為確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)年度歸檔工作順利有序，財(cái)務(wù)部于12月積極整理會(huì)計(jì)檔案，規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理，春秋兩學(xué)期收據(jù)和發(fā)票、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、工資、銀行對(duì)賬單、員工社會(huì)保障支付明細(xì)、支付預(yù)算、年度審計(jì)報(bào)告進(jìn)入檔案箱，以便上級(jí)部門檢查財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

學(xué)期初制定今年的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，學(xué)習(xí)助理會(huì)計(jì)實(shí)踐和經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)理論專業(yè)知識(shí)，為了滿足工作需要，提高整體工作能力，結(jié)合知識(shí)、理論和實(shí)踐，不斷吸收新知識(shí)，跟上時(shí)代，致力于工作，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、奉獻(xiàn)精神。

今年，我園成功通過了《民辦學(xué)校辦學(xué)許可證》、《民辦非企業(yè)》等所有證件年審。

登記證》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》，對(duì)相關(guān)證件年審要求及資料準(zhǔn)備情況有所知悉，通過不同地點(diǎn)，不同方式的年審更增進(jìn)了財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，為往后年審事項(xiàng)的辦理做好鋪墊。

預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)管理：預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)全部由財(cái)政撥款，主要用于職工工資、獎(jiǎng)金、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)費(fèi)等開支。主要通過以下工作來實(shí)現(xiàn)經(jīng)費(fèi)管理：

1、及時(shí)足額發(fā)放職工工資、獎(jiǎng)金、離退休費(fèi)等；

2、按期上交職工醫(yī)療保險(xiǎn)金；

4、采購、維修大額開支實(shí)行集體研究決定，并上報(bào)相關(guān)部門，完善控購手續(xù)后方可執(zhí)行。

預(yù)算外經(jīng)費(fèi)管理：預(yù)算外經(jīng)費(fèi)主要用于幼兒園辦公開支。

往來款主要有書款、學(xué)生生活用品款、教師用書款、學(xué)生傷亡補(bǔ)助、醫(yī)保個(gè)人部分、個(gè)人所得稅、教學(xué)獎(jiǎng)、單位及個(gè)人借款等，往來款一律執(zhí)行專款專用，絕不挪作它用。

現(xiàn)金出納的工作流程篇十二

本站發(fā)布2019年現(xiàn)金出納工作總結(jié)1000字，更多2019年現(xiàn)金出納工作總結(jié)1000字相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問本站工作總結(jié)頻道。

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時(shí)光荏苒，三個(gè)月的會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)期很快就要過去了，從二年前選擇學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)專業(yè)到而今有機(jī)會(huì)走上會(huì)計(jì)崗位，緣于那份對(duì)會(huì)計(jì)工作的熱愛，過去的二年，雖然在學(xué)校學(xué)習(xí)到一些會(huì)計(jì)理論知識(shí)，但與實(shí)際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會(huì)計(jì)從業(yè)資格學(xué)習(xí)和三個(gè)月的會(huì)計(jì)實(shí)際工作實(shí)習(xí)，使我對(duì)會(huì)計(jì)工作有了新的認(rèn)識(shí)及理解。常言道：隔行如隔山，從一個(gè)行業(yè)跨入另一個(gè)行業(yè)，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。我們每個(gè)追求進(jìn)步的人，在一年的時(shí)間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作，在財(cái)務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，現(xiàn)將所學(xué)到的工作做如下工作總結(jié)。

1、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實(shí)作好會(huì)計(jì)基本工作。

作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的起點(diǎn)，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財(cái)政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的`規(guī)定，辦理市公司的日常費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會(huì)計(jì)電算化工作，我堅(jiān)持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)，確保帳實(shí)相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財(cái)政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財(cái)務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對(duì)不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅(jiān)決不予辦理。同時(shí)，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動(dòng)的特點(diǎn)，單位銀行戶頭達(dá)30多個(gè)，票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動(dòng)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確。xx年年6月至2019年9月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動(dòng)，確保了在個(gè)人職責(zé)范圍內(nèi)的三個(gè)項(xiàng)目的資金作到了?？顚Ｓ?。

2、深入學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》，積極參與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作。

按照國家局規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的要求，針對(duì)市公司前期會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實(shí)行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對(duì)于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止;尤其是離退人員報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)用時(shí)問題層出不窮，我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅(jiān)持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實(shí)踐，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。

3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。

我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)開支審批制度、差旅費(fèi)開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)，作好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作;協(xié)助完成市公司各項(xiàng)稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結(jié)算中心往來帳的核對(duì);以及對(duì)營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項(xiàng)工作，為處內(nèi)各項(xiàng)工作能順利開展盡自己的努力。

現(xiàn)金出納的工作流程篇十三

在×××院領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在同事們的助下，本人努力提高黨性修養(yǎng)，強(qiáng)化宗旨意識(shí)和服務(wù)理念，立足本職崗位，顧局，重操行，抓工作，講學(xué)習(xí)，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律底線。

(一)積極開展日常財(cái)務(wù)管理工作。作為財(cái)務(wù)戰(zhàn)線的一名“新兵”，本人始終以“小學(xué)生”的心態(tài)嚴(yán)格要求自己，虛心學(xué)習(xí)，不恥下問。工作耐心細(xì)致，服務(wù)熱情主動(dòng)，收付一絲不茍，編表有條不紊，記賬有板有眼，工作任勞任怨，克服了孩子年齡小，學(xué)習(xí)壓力，工作任務(wù)重等困難，順利完成了年初預(yù)算，年終決算，催收租金，申報(bào)經(jīng)費(fèi)，保障開支等常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。由于工作細(xì)致，全年未發(fā)生現(xiàn)金收付差錯(cuò)。

(二)嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和結(jié)算管理規(guī)定。年初，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，參與完善全院的財(cái)務(wù)規(guī)章和內(nèi)控制度建設(shè)。從加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作入手，嚴(yán)格收付程序，細(xì)化報(bào)賬流程，審核票據(jù)真?zhèn)?，防范稅?wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持“日清月結(jié)”，“看好錢袋子，記好賬本子，緊把收付關(guān)”。嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算管理制度，不擠占、不挪用，保證?？顚Ｓ?。月底，開展自查“回頭看”活動(dòng)，不留問題“死角”。全年未發(fā)生“坐支現(xiàn)金”、額現(xiàn)金結(jié)算、私設(shè)“小金庫”等違財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題。

(三)加強(qiáng)與財(cái)政、社保、銀行等部門的溝通聯(lián)系。本單位屬于財(cái)政全額預(yù)算管理部門。財(cái)政資金能否及時(shí)、足額撥付，對(duì)全院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)關(guān)系重，社會(huì)統(tǒng)籌費(fèi)用能否按時(shí)繳納，與職工的切身利益息息相關(guān)。本人不辭辛苦，不厭其煩，夙興夜寐，風(fēng)雨無阻，經(jīng)常在省財(cái)政廳、省醫(yī)保中心、省直住房公積金管理中心、開戶銀行之間往來奔波，申領(lǐng)經(jīng)費(fèi)，上報(bào)資料，核對(duì)資金，精打細(xì)算，保證支付，順利完成了全年的各項(xiàng)工作。

(四)做好其他份內(nèi)事務(wù)。本部門除了負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，還分管本單位的資產(chǎn)管理，人事管理，工商年審，醫(yī)保、公積金核算、年檢，收取水電費(fèi)等其他具體而繁瑣的業(yè)務(wù)。本人積極協(xié)助主管會(huì)計(jì)開展工作，加班加點(diǎn)，不講條件，不計(jì)報(bào)酬，勇挑重?fù)?dān)，把工作當(dāng)成歷練人生的舞臺(tái)，努力把自己鍛煉成業(yè)務(wù)過硬，技能嫻熟，敬業(yè)勤勉的復(fù)合型人才。

學(xué)習(xí)方面：

一年來，本人努力學(xué)習(xí)新理論、新知識(shí)、新思維，認(rèn)真思考新情況、新問題、新形勢，積極踐行新解放、新跨越、新崛起，在理論水平和實(shí)踐能力方面取得了很的進(jìn)步。

現(xiàn)金出納的工作流程篇十四

xxxx年在全行員工勞碌緊急的工作中又接近歲尾。年終是最繁忙的時(shí)候，同時(shí)也是我們心里最塌實(shí)的時(shí)候。由于回首這一年的工作，我們會(huì)計(jì)出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時(shí)間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的進(jìn)展做出貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將全年的工作狀況向全行職工作以匯報(bào)：

今年是我們商業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一年，經(jīng)過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)慢慢豐滿，預(yù)備更名掛牌，開頭新的征程。然而，假如要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務(wù)力氣。我行會(huì)計(jì)出納部時(shí)常組織員工進(jìn)行理論學(xué)習(xí)、崗位練兵。對(duì)市行傳達(dá)的每一個(gè)文件、通知都認(rèn)真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，主動(dòng)主動(dòng)的完成自己的本職工作。我部始終堅(jiān)持向時(shí)間要效益、向工作要質(zhì)量。在核算上無重大差錯(cuò)事故。

我部的內(nèi)部制度是比較健全的，各項(xiàng)工作都有明確分工，員工并事假都嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定準(zhǔn)時(shí)請(qǐng)假。在平安防范方面，對(duì)柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴(yán)格做到每日下庫保管;對(duì)重要憑證的領(lǐng)用，都有專人負(fù)責(zé);明確柜員的權(quán)限，不得擅自授權(quán);對(duì)于市行要求上報(bào)的反洗錢可疑業(yè)務(wù)準(zhǔn)時(shí)上報(bào);隨時(shí)提高警惕，杜絕詐騙。總之，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補(bǔ)牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀進(jìn)展。

今年是對(duì)全行職工個(gè)人業(yè)務(wù)考核要求最嚴(yán)格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關(guān)系到了每個(gè)員工的切身利益。行里不想讓任何一個(gè)職工掉隊(duì)，我會(huì)計(jì)出納部，為了使每個(gè)員工順當(dāng)?shù)耐ㄟ^考試，帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的時(shí)間，主動(dòng)預(yù)備考試。其間，我們組織了員工點(diǎn)鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓(xùn)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)上機(jī)打操作的練習(xí)。

有些員工工作、家庭的各方面負(fù)擔(dān)都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為關(guān)懷這樣的同志，我部各個(gè)員工在考試期間，時(shí)常相相互互溝通思想，一起鉆研考試的命題，接受力氣快的同志，急躁的給其他同志講解。體現(xiàn)出了團(tuán)結(jié)同志的精神，更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫和?？荚嚱咏陂g，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項(xiàng)工作是不行以停滯的。時(shí)間是自己的生命，由于這關(guān)系到自己是否有資格上崗;時(shí)間更是全行的生命，由于有那么多的客戶需要我們?yōu)槠浞?wù)。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人由于自己的利益，耽擱本職工作，在最關(guān)鍵的時(shí)刻，我們看到了員工們的可愛之處。

在接近年終的最終一季，市行“新百日會(huì)戰(zhàn)”的各項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)到支行，支行下到各科部。我部全部職工都在主動(dòng)的行動(dòng)起來，協(xié)作行里完成各項(xiàng)指標(biāo)。雖然“新百日會(huì)戰(zhàn)”所大力宣布傳達(dá)的各種產(chǎn)品大都是對(duì)個(gè)人客戶的，但是我部員工只要有機(jī)會(huì)就始終辦業(yè)務(wù)的客戶宣布傳達(dá)新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務(wù)問世以后，我部員工向代發(fā)工資客戶力推此項(xiàng)產(chǎn)品，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻(xiàn)。行領(lǐng)導(dǎo)多次強(qiáng)調(diào)，存款是責(zé)任，不是任務(wù)。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想，把行里的事當(dāng)成自已的事，變壓力為動(dòng)力，當(dāng)我們正視這個(gè)問題的同時(shí)，我們也感到了責(zé)任的`重大和為行里工作的樂趣。員工們不再埋怨任務(wù)繁重，而是把“新百日會(huì)戰(zhàn)”當(dāng)成一個(gè)活動(dòng)去主動(dòng)的參預(yù)。

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多閱歷，當(dāng)然也有很多教訓(xùn)。我們始終重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達(dá)標(biāo)的，但仍有業(yè)務(wù)水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會(huì)對(duì)我行的整體服務(wù)形象造成確定程度的影響。所以，我部一旦接到上級(jí)部門的個(gè)別業(yè)務(wù)操作變更通知就準(zhǔn)時(shí)的組織員工學(xué)習(xí)，削減核算差錯(cuò)。

1、服務(wù)上還達(dá)不到要求，有時(shí)態(tài)度生硬，不使用文明用語。

2、核算質(zhì)量還存在很大差距，主要是由于工作不夠認(rèn)真細(xì)致。 以上是我部xx-xx年全年的工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報(bào)。這一年中的全部成果都只代表過去，全部教訓(xùn)和不足我們每個(gè)人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們認(rèn)為正確而不懷疑“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今日的積累，就有明天的輝煌。

現(xiàn)金出納的工作流程篇十五

時(shí)光的腳步?jīng)]有因?yàn)槲覀兊牟怀墒?，而變得緩慢?0xx年歲末的鐘聲，打破了20xx年寧靜的夜。是進(jìn)步，是后退，在這個(gè)充滿希望的季節(jié)，我們都在總結(jié)著。

20xx年的2月14日，我有幸融入xx這個(gè)團(tuán)結(jié)的團(tuán)隊(duì)，我們本著“客商至上，用心服務(wù)”的服務(wù)宗旨和“市場興旺”的目標(biāo)而努力奮斗著！6月12日承蒙公司領(lǐng)導(dǎo)賞識(shí)，有幸進(jìn)入公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納，對(duì)于一個(gè)從沒有接觸過財(cái)務(wù)知識(shí)的人來說，我受寵若驚——是機(jī)遇，又是挑戰(zhàn)！不知不覺，半年的時(shí)間已經(jīng)過去，在這半年的時(shí)間里，有幸得到會(huì)計(jì)的悉心指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)同事的熱心幫助，使我這個(gè)隔著行的人跨過了一座山，對(duì)出納的工作有了深刻的認(rèn)識(shí)與理解，對(duì)出納日常的工作流程已經(jīng)熟練的掌握，并在不斷的提高和完善。現(xiàn)對(duì)這半年時(shí)間的工作和學(xué)習(xí)情況作一小結(jié)：

在擔(dān)任出納工作期間，我嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真行使本崗位操作權(quán)限，在授權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按照規(guī)章制度開展各項(xiàng)工作。

1、日常工作。

售電工作堅(jiān)持商戶至上的原則，配合會(huì)計(jì)做好日常售電工作，及時(shí)解答商戶的疑問，密切與物業(yè)部配合，解決商戶用電過程中存在的問題。

現(xiàn)金收付工作按照規(guī)定，準(zhǔn)確無誤的收取支付現(xiàn)金，并開具有效憑證，依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)登記現(xiàn)金日記賬，并在每天下班以前與現(xiàn)金庫存核對(duì)，編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，報(bào)會(huì)計(jì)審核。

現(xiàn)金及有價(jià)證券保管工作按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金及有價(jià)證券的保管。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金及有價(jià)證券管理和結(jié)算制度，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目。對(duì)于超出庫存規(guī)定限額以外的現(xiàn)金及有價(jià)證券及時(shí)存入銀行或經(jīng)過密封之后委托專人保管，在沒有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的情況下，絕不允許任何人動(dòng)用也不私用公司現(xiàn)金及有價(jià)證券，做到每日庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券與賬面完全平衡，以迎接領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)檢查核對(duì)。

2、周三費(fèi)用報(bào)銷工作。

依照公司規(guī)定，嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行公司員工的費(fèi)用報(bào)銷工作，堅(jiān)持做到，沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字的不付，沒有會(huì)計(jì)審核的'不付，書寫不清晰的不付，報(bào)銷憑證粘貼不正確的不付。對(duì)于手續(xù)齊全的，為了不影響員工的工作積極性，都是及時(shí)準(zhǔn)確的做到當(dāng)日?qǐng)?bào)銷，當(dāng)日支付。

3、員工工資及獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。

按照工資表，每月12號(hào)及時(shí)取款，制好工資及獎(jiǎng)金發(fā)放表，按照先簽字，再發(fā)放的原則，準(zhǔn)確的分發(fā)員工工資。對(duì)于在公司有欠款及需繳納押金的，都做到先扣款再發(fā)放。按照公司員工工資背靠背的原則，保護(hù)員工個(gè)人隱私，絕不向任何無關(guān)人員提供或泄露員工的工資情況。

4、其他工作。

依照各部門收條做好純凈水水票的支付工作；及時(shí)與銀行核對(duì)帳面余額，查詢應(yīng)收款項(xiàng)是否到帳，并手工登記好銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬；做好現(xiàn)金的存取工作及倒賬工作；每月配合會(huì)計(jì)及時(shí)平庫；與招商部緊密配合，做好商戶其他各項(xiàng)費(fèi)用的收取支付工作及合同的變更工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

在會(huì)計(jì)的幫助和悉心指導(dǎo)下我深刻理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，順利完成了專業(yè)知識(shí)與現(xiàn)任職位之間的過度，在此基礎(chǔ)上我又不斷的學(xué)習(xí)和充實(shí)自己，使自己在出納這個(gè)崗位上更加的得心應(yīng)手。思想上與公司領(lǐng)導(dǎo)保持高度的統(tǒng)一，一切為了市場繁榮，一切只為市場繁榮，服務(wù)商戶，團(tuán)結(jié)同事，以公司利益為一切利益的根本。遇到問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)，虛心向每一個(gè)人學(xué)習(xí)，任勞任怨，戒驕戒躁?！凹核挥?，勿施于人”一直是我待人的準(zhǔn)則。在工作中與同事和睦相處，相互學(xué)習(xí)，相互促進(jìn)。在生活上，相互幫助，相互關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。

現(xiàn)金出納工作總結(jié)第4篇光荏苒，三個(gè)月的會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)期很快就要過去了，從二年前選擇學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)專業(yè)到而今有機(jī)會(huì)走上會(huì)計(jì)崗位，緣于那份對(duì)會(huì)計(jì)工作的熱愛，過去的二年，雖然在學(xué)校學(xué)習(xí)到一些會(huì)計(jì)理論知識(shí)，但與實(shí)際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會(huì)計(jì)從業(yè)資格學(xué)習(xí)和三個(gè)月的會(huì)計(jì)實(shí)際工作實(shí)習(xí)，使我對(duì)會(huì)計(jì)工作有了新的認(rèn)識(shí)及理解。

現(xiàn)金出納的工作流程篇十六

常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，下面是小編幫大家整理的現(xiàn)金出納的工作內(nèi)容，希望大家喜歡。

（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；

（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納是會(huì)計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動(dòng)，而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國家的經(jīng)濟(jì)利益，工作出了差錯(cuò)，就會(huì)造成不可挽回的'損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財(cái)會(huì)法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：

1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)等；

4、出納人員一般只負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作，不得兼管稽核和會(huì)計(jì)檔案保管，不得負(fù)責(zé)收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)等賬目的登記工作。

現(xiàn)金出納的工作流程篇十七

光荏苒，三個(gè)月的會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)期很快就要過去了，從二年前選擇學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)專業(yè)到而今有機(jī)會(huì)走上會(huì)計(jì)崗位，緣于那份對(duì)會(huì)計(jì)工作的熱愛，過去的二年，雖然在學(xué)校學(xué)習(xí)到一些會(huì)計(jì)理論知識(shí)，但與實(shí)際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會(huì)計(jì)從業(yè)資格學(xué)習(xí)和三個(gè)月的會(huì)計(jì)實(shí)際工作實(shí)習(xí)，使我對(duì)會(huì)計(jì)工作有了新的認(rèn)識(shí)及理解。

常言道：隔行如隔山，從一個(gè)行業(yè)跨入另一個(gè)行業(yè)，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。我們每個(gè)追求進(jìn)步的人，在一年的時(shí)間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作，在財(cái)務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，現(xiàn)將所學(xué)到的工作做如下工作總結(jié)。

作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的起點(diǎn)，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財(cái)政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會(huì)計(jì)電算化工作，我堅(jiān)持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)，確保帳實(shí)相符；月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財(cái)政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財(cái)務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對(duì)不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅(jiān)決不予辦理。同時(shí)，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。

結(jié)合市公司資金活動(dòng)的特點(diǎn)，單位銀行戶頭達(dá)30多個(gè)，票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動(dòng)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確。xx年6月至20xx年x月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動(dòng)，確保了在個(gè)人職責(zé)范圍內(nèi)的三個(gè)項(xiàng)目的資金作到了?？顚Ｓ?。

按照國家局規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的要求，針對(duì)市公司前期會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實(shí)行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對(duì)于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止；尤其是離退人員報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)用時(shí)問題層出不窮，我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅(jiān)持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實(shí)踐，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。

我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)開支審批制度、差旅費(fèi)開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)，作好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作；協(xié)助完成市公司各項(xiàng)稅收的解繳；定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放；每月與結(jié)算中心往來帳的核對(duì)；以及對(duì)營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項(xiàng)工作，為處內(nèi)各項(xiàng)工作能順利開展盡自己的努力。