每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責篇一

2、負責銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢;

3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性;

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù);

5、協(xié)助會計、財務(wù)經(jīng)理準備所需統(tǒng)計報表、財務(wù)數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。

6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責篇二

1、 及時辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴格按照出納制度進行工作;

2、 負責現(xiàn)金、支票、u盾等的保管;

3、 處理銀行有關(guān)事宜;

4、 負責提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料;

5、 負責每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細統(tǒng)計;

6、 每月保理收入開票統(tǒng)計;

7、按時完成上級交辦的其他工作。

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責篇三

1、負責各項付款工作;

2、負責收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打印;

3、負責資金計劃的制定，按周滾動預(yù)測;

4、負責票據(jù)背書、自開的制單、核對、資料準備工作;

5、負責對接銀行資料領(lǐng)取等工作;

6、其他專項工作跟進。

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責篇四

1.按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

2.監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;

3.公司日常報銷及其他收支業(yè)務(wù);

4.公司業(yè)務(wù)款項的收款確認;

5.配合財務(wù)主任及會計展開其他財務(wù)工作;

6.承擔稅務(wù)相關(guān)工作;

7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

8.領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責篇五

一、認真學習有關(guān)會計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。

二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導審核，校長審批簽的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學校經(jīng)費的合理使用。

四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。

五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。

七、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

八、出納員應(yīng)對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責篇六

1、審核付款報銷憑證;

2、按照公司要求，負責銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)

3、完成每日銀行、現(xiàn)金報表;

4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調(diào)節(jié)表

5、增值稅進項發(fā)票認證及核對

6、增指數(shù)開票及入賬相關(guān)事宜

7、完成主管安排的其他工作

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責篇七

崗位職責：

1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負責現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理;

3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日對庫存現(xiàn)金做到記錄及時、準確，帳實相符;

5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項;

6、每月員工工資結(jié)算及發(fā)放;

7、負責發(fā)票的開具、購買、登記工作;

8、協(xié)助會計辦理相關(guān)事宜。

任職要求：

1、 本科以上學歷，財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè);

2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

3、有一定的出納工作經(jīng)驗;

4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能承受較大工作壓力;

5、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神。

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責篇八

崗位職責：

(1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作;

(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

任職要求：

1、大專及以上學歷 ，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、誠信正直 愛崗敬業(yè) 認真仔細 高度的責任感 良好的職業(yè)道德;

3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

4、熟練操作財務(wù)軟件、 ms office(例如：excel等 )，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

6、良好的學習能力、扎實的財務(wù)知識等;

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責篇九

1.維護供應(yīng)商信息。

2.根據(jù)公司的資金計劃，準備付款資料。

3.網(wǎng)銀付款。

4.總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔。

5.追蹤發(fā)票認證進度。

6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

7.營運費用的審核，入賬。

8.對賬，結(jié)算及收款跟進。

9.其他部門主管指派的工作。

企業(yè)出納工作內(nèi)容及職責篇十

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。

主要工作職責有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑

證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況，

第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。