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財(cái)務(wù)工作情況匯報(bào)巡視巡察匯報(bào)材料篇一

1.單位基本情況。

我屬于機(jī)關(guān)部門(mén)，部下事業(yè)部門(mén)有4個(gè)經(jīng)費(fèi)來(lái)源是財(cái)政撥款，我辦自20__年1月1日起獨(dú)立建賬，設(shè)置了單獨(dú)的財(cái)務(wù)室，現(xiàn)有財(cái)務(wù)專(兼)職工作人員4人，主要從事記賬憑證的錄入、記賬、審核，財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制、審核，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制等工作。

2.內(nèi)部控制。

單位內(nèi)部控制制度健全，在財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)、合同管理等方面均建立了相應(yīng)的內(nèi)部控制制度。我辦實(shí)行一把手直接分管財(cái)務(wù)，明確了財(cái)務(wù)審批流程，規(guī)范了各自的職責(zé)權(quán)限，提高了資金使用效率。

3.預(yù)算編制執(zhí)行情況。

公司規(guī)范預(yù)算編制制度，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議集體討論協(xié)商，基本支出預(yù)算按部門(mén)預(yù)算編制手冊(cè)，最后由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司總預(yù)算編制，編制完成后由審查人審查后通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)班子審查的公司決算由負(fù)責(zé)人編制，編制完成后由審查人審查后向公司領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告決算數(shù)據(jù)和內(nèi)容，無(wú)誤報(bào)告市財(cái)政相關(guān)科室。單位財(cái)務(wù)預(yù)算均通過(guò)江蘇預(yù)算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)，接受社會(huì)各界監(jiān)督。

4.資產(chǎn)管理情況。

資產(chǎn)管理崗位設(shè)置相互分離，職責(zé)明確;規(guī)范大額資金使用管理，嚴(yán)格實(shí)施網(wǎng)上商城采購(gòu)規(guī)定;規(guī)范資產(chǎn)處置程。

，杜絕資產(chǎn)處置中可能出現(xiàn)的違規(guī)行為，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，規(guī)范財(cái)務(wù)核算運(yùn)行

我辦認(rèn)真學(xué)習(xí)《行政事業(yè)單位常用財(cái)會(huì)政策制度文件匯編》，仔細(xì)研究該匯編中的各項(xiàng)規(guī)定制度，通過(guò)不斷學(xué)習(xí)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格審核原始憑證的合規(guī)性、完整性，規(guī)范記賬憑證的編制，使日常財(cái)務(wù)工作做到有法可依、有章可循。

2.嚴(yán)格遵守中央“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)制單位三公經(jīng)費(fèi)

20__年至2018年，我辦三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)*****萬(wàn)元(其中事業(yè)單位三公經(jīng)費(fèi)***萬(wàn)元)，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)****萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)*****萬(wàn)元;公務(wù)招待費(fèi)******萬(wàn)元(20__年*****萬(wàn)元，2016年*****萬(wàn)元，2017年*****萬(wàn)元，2018年*****萬(wàn)元);因公出國(guó)(境)費(fèi)*****萬(wàn)元。我辦堅(jiān)持公務(wù)接待清單制度，嚴(yán)格控制招待費(fèi)開(kāi)支，公務(wù)招待費(fèi)主要用于各地黨政機(jī)關(guān)到我辦進(jìn)行考察學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)交流等方面的接待。因公出國(guó)(境)費(fèi)系2016、2018年由上級(jí)部門(mén)批準(zhǔn)并組織我辦領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)考察費(fèi)用。

3.加強(qiáng)預(yù)決算執(zhí)行力度，抓好經(jīng)費(fèi)保障

20__年以來(lái)，我辦不斷優(yōu)化部門(mén)預(yù)決算編制工作，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定，本著“節(jié)儉高效”原則，精細(xì)化編制預(yù)算，最大化滿足部門(mén)工作需求。重點(diǎn)管控好支出進(jìn)度、部門(mén)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等重要環(huán)節(jié)，確保預(yù)算與支出的同步運(yùn)作。

1.部分公務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷憑證中未附菜單明細(xì)

20__年開(kāi)始獨(dú)立建賬以來(lái)，由于未對(duì)公務(wù)招待費(fèi)的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定吃透，導(dǎo)致部分公務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷單據(jù)中缺少菜單的明細(xì)。經(jīng)紀(jì)委巡察組、財(cái)政局檢查提醒后，從2016年3月份起在公務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷單據(jù)中已全部提供菜單明細(xì)。

2.個(gè)別差旅費(fèi)用報(bào)銷未及時(shí)

個(gè)別人員出差后已經(jīng)回單位的情況下，未及時(shí)填報(bào)差旅費(fèi)報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷，根據(jù)《蘇州市市級(jí)機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》的規(guī)定，出差人員在差旅活動(dòng)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，個(gè)別人員超出了規(guī)定報(bào)銷的期限進(jìn)行報(bào)銷。

3.固定資產(chǎn)未及時(shí)入賬及報(bào)廢

由于歷史原因，20__年以前的單位固定資產(chǎn)未及時(shí)入賬，對(duì)于已經(jīng)報(bào)廢的固定資產(chǎn)也未及時(shí)履行相應(yīng)的報(bào)廢手續(xù)，導(dǎo)致固定資產(chǎn)信息失真。

4.公務(wù)用車管理尚不夠規(guī)范

對(duì)公務(wù)用車的使用未完全遵守提前填報(bào)公務(wù)用車申請(qǐng)表制度，個(gè)別情況下只是口頭或電話通知需要公務(wù)用車。

5.辦公用品領(lǐng)用無(wú)相關(guān)手續(xù)

對(duì)于購(gòu)買(mǎi)的一般辦公用品未設(shè)立辦公物資備查帳簿，對(duì)辦公用品的領(lǐng)用也未有相應(yīng)的領(lǐng)用手續(xù)，例如筆、紙巾等小件物品的領(lǐng)用。

6.部分報(bào)銷票據(jù)未按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的簽字確認(rèn)

部分票據(jù)在報(bào)銷的時(shí)候只有經(jīng)辦人和主要領(lǐng)導(dǎo)人簽字，未有分管領(lǐng)導(dǎo)的簽字。

7. 存在財(cái)務(wù)人員報(bào)銷審核不嚴(yán)的情況

財(cái)務(wù)人員在個(gè)別情況下，沒(méi)有完全按照*******《市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)費(fèi)用報(bào)支審核意見(jiàn)》所規(guī)定的要求，對(duì)報(bào)銷的票據(jù)審核不到位，缺少經(jīng)辦人簽字也未發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)已全部整改到位。

8.個(gè)別物資的采購(gòu)未通過(guò)政府采購(gòu)網(wǎng)網(wǎng)上商城進(jìn)行采購(gòu)

有時(shí)候?qū)τ诩庇没蛘呓痤~小的物資，還是通過(guò)本市商戶進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。

9.財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、業(yè)務(wù)能力有待提高

財(cái)務(wù)人員均為兼職人員，業(yè)務(wù)知識(shí)不夠全面、業(yè)務(wù)能力不夠扎實(shí)，在履行職責(zé)過(guò)程中，有時(shí)候未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作中的錯(cuò)誤或者紕漏，有待進(jìn)一步提高能力。

1.進(jìn)一步加強(qiáng)辦公物資采購(gòu)的管理

一是加強(qiáng)采購(gòu)管理，對(duì)于一般辦公用品均需通過(guò)政府采購(gòu)網(wǎng)網(wǎng)上商城進(jìn)行采購(gòu);二是按照分類管理的原則，對(duì)采購(gòu)物資指定專人負(fù)責(zé)，建立健全庫(kù)存物資出入庫(kù)登記制度，建立庫(kù)存物資備查帳簿;三是每年年底對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

2.進(jìn)一步強(qiáng)化資產(chǎn)管理

完善固定資產(chǎn)管理辦法，優(yōu)化資產(chǎn)交接手續(xù)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理的“無(wú)縫對(duì)接”，杜絕國(guó)有資產(chǎn)流失。及時(shí)按照相關(guān)程序清理和報(bào)廢固定資產(chǎn)。

3.進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷制度

一是按照財(cái)務(wù)管理制度履行相應(yīng)的報(bào)銷程序;二是完善會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人員職責(zé)，規(guī)范審核流程，提高監(jiān)督質(zhì)量，杜絕不合理開(kāi)支。

4.進(jìn)一步規(guī)范“三公經(jīng)費(fèi)”管理

一是嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待報(bào)批程序和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決不購(gòu)買(mǎi)煙酒，不提供高檔菜;二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，制定本單位的用車規(guī)定，按規(guī)定停放，杜絕公車私用;三是嚴(yán)格出國(guó)出境管理，對(duì)確有需要的出國(guó)出境行為要通過(guò)規(guī)定的審批手續(xù)。

5.進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員政策法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

一是對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)政策法規(guī)培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律;二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)管理能力，提高會(huì)計(jì)核算水平;三是對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)廉潔自律教育，增加警示教育頻率，防患于未然。

6.進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)經(jīng)知識(shí)的普及

對(duì)單位工作人員，特別是中層以上干部要加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法規(guī)知識(shí)宣傳，提高財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)，讓其在履行公務(wù)活動(dòng)時(shí)能以財(cái)經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺，嚴(yán)格規(guī)范自身財(cái)務(wù)行為。