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出納崗位職責(zé)和要求十四篇(通用)

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出納崗位職責(zé)和要求十四篇(通用)
時間:2023-04-06 07:31:30     小編:zdfb

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出納崗位職責(zé)和要求篇一

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結(jié)束前,及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對,填寫《資金日報(bào)表》,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。

第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報(bào)帳,杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

第十三條 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報(bào)表。

會計(jì)人員崗位職責(zé)

會計(jì)人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃,考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。主要職責(zé)有:

第一條負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

第二條負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。

第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

第四條認(rèn)真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃,費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

第五條上級財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時,要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

第六條定期對會計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查,書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

第七條月末做好會計(jì)憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作,分月編號,整理清楚,分類排列,以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會計(jì)檔案由會計(jì)人員保管,往年會計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

第九條負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

第十條按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,認(rèn)真自查,按時報(bào)送會計(jì)資料。

第十一條 加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

第十二條 嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度,作好會計(jì)工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款

第十三條 定期清理往來款項(xiàng),對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見,采取清理措施。

第十四條 對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后,方可交給出納人員進(jìn)行收付款,對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。

第十五條 負(fù)責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密,除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的會計(jì)信息。

第十七條 每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作,認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù),保證其準(zhǔn)確性。

第十八條 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定,按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤核算、工資核算、財(cái)產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。

第十九條 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管,都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度,明確責(zé)任。

第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表,對盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計(jì)處理。

第二十一條加強(qiáng)稅務(wù)知識的學(xué)習(xí),為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納崗位職責(zé)和要求篇二

1.日常人民幣銀行收付款。包括:支付供應(yīng)商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關(guān)稅支付等。

2.日常外幣銀行收付款。包括:支付國外供應(yīng)商貨款,信用證的開證及付款(eur)

3.準(zhǔn)備相關(guān)資料,申請出口外匯核銷單,待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷。

4.持已簽訂好的非貿(mào)合同,至主管的政府部門辦理備案手續(xù)。

5.報(bào)關(guān)單延期網(wǎng)上登記。

6.供應(yīng)商發(fā)票與實(shí)際系統(tǒng)收貨對賬,對賬正確,錄入sap應(yīng)付賬款;發(fā)現(xiàn)錯誤直接退回供應(yīng)商。

7.工會賬務(wù)處理,記錄工會費(fèi)用使用。

出納崗位職責(zé)和要求篇三

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日?,F(xiàn)金,保管銀行存款制單盾;

2、按照審批的付款單及時準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計(jì)入賬;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

4、每日核對資金收款,并跟入賬單核對,打印銀行回單,整理后交由會計(jì)入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日報(bào),并報(bào)送資金主管;

6、開具發(fā)票等工作;

7、其他臨時性事務(wù).

出納崗位職責(zé)和要求篇四

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。遵守現(xiàn)金開支范圍和庫存現(xiàn)金限額。

2.根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定,嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,根據(jù)審核批準(zhǔn)的收付款憑證,辦理收付款手續(xù)和銀行票據(jù)的簽發(fā)工作。妥善保管好收付款憑證,做好憑證的及時傳遞工作。

3.根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證,逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,并結(jié)出余額;現(xiàn)金管理做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對;銀行存款賬與銀行對賬單及時核對;做到賬賬相符,賬實(shí)相符。

4.負(fù)責(zé)每周編制《貨幣資金周報(bào)表》。

5.按季度與銀行單據(jù)核對季度項(xiàng)目資金利息收入和貸款利息支出。

6.及時提取備用金,保證日常報(bào)銷所需的現(xiàn)金周轉(zhuǎn),正確使用各種銀行結(jié)算憑證,及時辦理銀行收付業(yè)務(wù),托收回單及時取回入賬。

7.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、銀行票據(jù)、空白收據(jù)等重要憑據(jù),并建立現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票使用登記薄。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)和要求篇五

出納,顧名思義,出即支出,納即收入。在財(cái)務(wù)管理工作中出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)出的一項(xiàng)工作。

而會計(jì)是以貨幣作為主要計(jì)量單位,采用專門方法,對經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行連續(xù)、系統(tǒng)、全面、綜合的核算和監(jiān)督,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析、預(yù)測和控制的一種管理活動。會計(jì)師指出出納工作是會計(jì)的一部分,兩者既互相依賴又互相牽制,出納工作不僅是一個單位對外的服務(wù)窗口,而且也是會計(jì)工作不可缺少的一個部分,它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,因此,做好出納工作對規(guī)范整個會計(jì)制度具有極其重要的.現(xiàn)實(shí)意義。

會計(jì)崗位職責(zé)

1.職責(zé)概述

貫徹國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財(cái)務(wù)制度,做好企業(yè)總賬與明細(xì)賬的核算、報(bào)表及會計(jì)資料的提供與管理等工作,保證賬目的清晰準(zhǔn)確和資料、文件的齊全有序。

2.主要工作

(1)對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)辦理收支結(jié)算時,必須按財(cái)務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查,并填制相對應(yīng)的會計(jì)科目的記賬憑證;裝訂會計(jì)憑證,保證記賬憑證摘要一欄抓住重點(diǎn)。

(2)根據(jù)財(cái)會制度,完成總賬登記工作,并復(fù)核會計(jì)憑證的真實(shí)性、合法性。

(3)負(fù)責(zé)進(jìn)行期末結(jié)賬,進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對賬工作,保證賬賬相符;定期對所經(jīng)營的財(cái)產(chǎn)、財(cái)物進(jìn)行核對,做到賬實(shí)相符。

(4)編制整套會計(jì)報(bào)表。

(5)為統(tǒng)計(jì)、預(yù)算、審計(jì)等相關(guān)部門及相關(guān)項(xiàng)目提供所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

(6)定期編寫企業(yè)財(cái)務(wù)情況說明,提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并協(xié)助進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,為企業(yè)決策提供依據(jù)。

(7)做好會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料的保管和定期歸檔工作。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

(1)會計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確率。

(2)財(cái)務(wù)情況報(bào)告提交及時率。

(3)總賬與明細(xì)賬登記及時性。

(4)對賬、結(jié)賬工作及時性、準(zhǔn)確性。

出納崗位職責(zé)

1.職責(zé)概述

遵照國家及企業(yè)的財(cái)務(wù)和會計(jì)制度,負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作,并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管。

2.主要工作

(1)貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

(2)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

(3)建立現(xiàn)金日記賬,逐筆記載現(xiàn)金收支,做到每日結(jié)算、賬實(shí)相符、出現(xiàn)差異及時匯報(bào)。

(4)按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求,負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

(5)負(fù)責(zé)銀行結(jié)算,辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),并定期打印、取回銀行對賬單。

(6)根據(jù)審核無誤的資金支付申請,按規(guī)定辦理資金支付手續(xù),并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

(7)協(xié)助會計(jì)人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

(8)負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作,并定期上交各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。

(9)負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作,并保持完整記錄。

(10)負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

(1)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性。

(2)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率。

(3)現(xiàn)金、銀行存款日記賬準(zhǔn)確性。

(4)庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。

(5)印鑒、印章保管的安全性、完好性。

出納崗位職責(zé)和要求篇六

出納庫管

出納、庫管 北京唐星生物科技有限公司 北京唐星生物科技有限公司,唐星 1、需有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或者相關(guān)學(xué)歷;

2、負(fù)責(zé)市場每日回款統(tǒng)計(jì)等工作;

3、工資、獎金的發(fā)放等工作;

4、需配合財(cái)務(wù)經(jīng)理工作;

5、接受應(yīng)屆畢業(yè)生;

6、辦公住宿一體化環(huán)境,可住宿,可以做飯;

出納崗位職責(zé)和要求篇七

1、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行往來對帳;

2、原始單據(jù)報(bào)銷的合法性、準(zhǔn)確性核對,發(fā)票的開具與保管;

3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負(fù)責(zé)核算績效、提成,編制工資單,按月發(fā)放工資;

6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作。

出納崗位職責(zé)和要求篇八

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計(jì)相關(guān)法規(guī),遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)定;

2、按照公司制度規(guī)定,依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證,及時準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù),及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表;

4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù),及時登記銀行存款日記賬,按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表;

5、復(fù)核報(bào)銷及支出憑證,并及時移交會計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理;

6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據(jù),確?,F(xiàn)金及銀行安全;

7、按月與會計(jì)核對現(xiàn)金和銀行存款,保證日記賬已會計(jì)總賬相符;

8、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作,保守公司商業(yè)秘密。

出納崗位職責(zé)和要求篇九

1、負(fù)責(zé)對稽核人員審核過后的收、付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核,檢查所有單據(jù)是否合法、真實(shí);對于不符合財(cái)務(wù)制度的單據(jù),一律退回;

2、負(fù)責(zé)要根據(jù)原始憑證,登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。 每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬款相符

4、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理,管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)有價(jià)證券、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理工作,按規(guī)定設(shè)立領(lǐng)用登記簿;

6、負(fù)責(zé)公司及銀行印鑒卡等有關(guān)資料管理;

7、定期清理借款,審核借款人是否按用途使用借款并按時歸還,對挪用或未及時歸還者及時上報(bào);負(fù)責(zé)開具發(fā)票、收據(jù)等;

8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納崗位職責(zé)和要求篇十

1、根據(jù)各項(xiàng)收支單據(jù)編制日記賬,將相關(guān)單據(jù)及時交由會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

2、負(fù)責(zé)銀行賬實(shí)核對,保證賬實(shí)相符,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

3、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;

4、每日清點(diǎn)現(xiàn)金余額,與日記賬和總賬核對,保證賬實(shí)相符;

5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

6、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備,歸檔和保管,合同蓋章等事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)和要求篇十一

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策,按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金,辦理好各項(xiàng)收支賬目。

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報(bào)庫存報(bào)表,務(wù)必做到賬庫相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)及時查明原因,并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)解決。

3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù),按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹(jǐn)防被盜。

5、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

6、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

7、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作、并做好入庫登記,使賬物相符。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

出納崗位職責(zé)和要求篇十二

1、每天早上9點(diǎn)之前上交全賬齡表、資金日報(bào)、資金日報(bào)表、回款通報(bào)表;

2、錄入采購付款申請單,核對單位、賬戶、金額,付款成功后在erp里面下賬;

3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù),登記現(xiàn)金日記賬,復(fù)核借支單/領(lǐng)款單,支出現(xiàn)金;

4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認(rèn)領(lǐng)平臺;

5、每月月底資金預(yù)算上報(bào);

6、月末核對金蝶和銀行余額,不一致與要找出造成差異的原因;

7、審核收取的承兌匯票是否符合要求,審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù),審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否完備、金額是否相符,審核無誤后進(jìn)行承兌匯票的書轉(zhuǎn)讓;

8、將質(zhì)管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

出納崗位職責(zé)和要求篇十三

崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票

任職要求

1、熟悉會計(jì)操作、會計(jì)核算流程管理;銀行業(yè)務(wù)流程;國家會計(jì)法規(guī)及相關(guān)處理方法。?

2、熟練使用各類辦公軟件。

3、具有財(cái)務(wù)軟件使用經(jīng)驗(yàn)。

出納崗位職責(zé)和要求篇十四

崗位職責(zé)

1、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時地完成結(jié)算相關(guān)工作;

2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,做好日清月結(jié)工作,并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時報(bào)送上級領(lǐng)導(dǎo);

3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷賬處理;

4、按時匯總原始憑證,及時傳遞至?xí)?jì)崗位;

5、每月月初對上月會計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總,并按順序裝訂成冊;

6、做好會計(jì)憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時調(diào)用查閱;

7、根據(jù)上級主管要求按時上報(bào)各類報(bào)表;

8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。

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