范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

財務部屬于職能部門篇一

2、負責公司稅金的計算和申報，及其它相關稅務事宜

5、按照公司的要求及時編制各種財務統(tǒng)計報表并送達相關部門

執(zhí)行、協(xié)調財務稽核、內(nèi)外部審計、會計工作

6、公司領導交辦的其他事務

財務部屬于職能部門篇二

2、審核oa系統(tǒng)退押單據(jù)、郵寄單據(jù)并跟蹤押金付款進度;

3、審核冰箱報廢單據(jù)、進行報廢作業(yè)并根據(jù)報廢款做反匯明細表;

5、配合營業(yè)人員查詢設備押金等信息明細;

6、上級交辦的其他事項

財務部屬于職能部門篇三

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，每筆業(yè)務必須經(jīng)過會計人員的審核、編制記帳憑證，出納才能辦理款項的收付，記帳憑證必須加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”的印章，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況，確須簽發(fā)不填注金額的轉帳支票時，必須在支票上注明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，必須根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記，并每日結出余額，要做到帳帳相符、帳實相符，月末要編制“銀行余額調節(jié)表”，對于未達帳項，要及時提出查詢。

3、保管庫存現(xiàn)金和有價證券，要確保資金安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

4、妥善保管印章，嚴格按規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

5、 辦理銷售款項的結算業(yè)務，配合有關部門及時做好催收銷售貨款工作。

6、每筆業(yè)務發(fā)生收款時，應由出納員開收款收據(jù)，即交由會計編制記帳憑證，以便及時記帳。

7、負責辦理總經(jīng)理、財務主管交辦的臨時性業(yè)務。

財務部屬于職能部門篇四

3.負責公司資金的安全、妥善保管票據(jù)及現(xiàn)金;

4.熟練操作金稅系統(tǒng)，按時驗票、開票和上傳申報;

5.熟悉網(wǎng)銀操作流程，熟悉用友軟件系統(tǒng)優(yōu)先，有統(tǒng)計證者優(yōu)先考慮;

6.完成上級交給的其它事務性工作。

財務部屬于職能部門篇五

6、月度出具經(jīng)營分析，并完成數(shù)據(jù)的收集、整理及相關報表的編制;

7、積極與集團共享財務對接，完成各類報賬單入賬工作;

8、配合領導完成其他日常工作。

財務部屬于職能部門篇六

2、 分公司內(nèi)部控制的整體把控

3、 分公司稅務工作統(tǒng)籌

4、 分公司資金工作統(tǒng)籌

5、檢查項目財務制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題督辦整改

6、oa審批項目合同簽署、各項費用報銷支付、押金退還及資金的使用

7、審核項目財務收費系統(tǒng)(臺賬)，確保賬實相符、賬賬相符

8、審核會計原始憑證

9、項目日常財務管理

財務部屬于職能部門篇七

2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與工商、銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

7、負責員工考勤統(tǒng)計、計算工資及申報個稅、社保;

8、完成領導交辦的其他事務。